煤油項目立項備案申請（模板范本）

1、泓域咨詢 /煤油項目立項備案申請目錄一、 公司簡介3二、 項目概述3三、 項目提出的理由3四、 研究結論4五、 主要經濟指標一覽表4主要經濟指標一覽表4六、 建筑工程建設指標6建筑工程投資一覽表6七、 社會經濟發(fā)展目標7八、 建設規(guī)模及主要建設內容8九、 監(jiān)事8十、 項目運營期原輔材料供應及質量管理10主要原輔材料一覽表11十一、 項目實施保障措施11十二、 環(huán)境管理分析12十三、 建設投資估算14建設投資估算表15十四、 建設期利息15建設期利息估算表16十五、 流動資金17流動資金估算表17十六、 項目總投資18總投資及構成一覽表18十七、 資金籌措與投資計劃19項目投資計劃與資金籌措一覽

2、表19十八、 經濟評價財務測算20十九、 項目盈利能力分析22二十、 項目招標依據23二十一、 項目總結24一、 公司簡介公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、

3、優(yōu)質的產品和服務。二、 項目概述1、項目名稱：煤油項目2、承辦單位名稱：xx（集團）有限公司3、項目性質：擴建4、項目建設地點：xx園區(qū)5、項目聯(lián)系人：方xx三、 項目提出的理由綜合判斷，在經濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產業(yè)發(fā)展進入新階段。四、 研究結論項目產品應用領域廣泛，市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環(huán)境污染，經濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。五、 主

4、要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積8000.00約12.00畝1.1總建筑面積13913.271.2基底面積4640.001.3投資強度萬元/畝332.792總投資萬元5500.092.1建設投資萬元4238.872.1.1工程費用萬元3578.072.1.2其他費用萬元550.972.1.3預備費萬元109.832.2建設期利息萬元101.492.3流動資金萬元1159.733資金籌措萬元5500.093.1自籌資金萬元3428.863.2銀行貸款萬元2071.234營業(yè)收入萬元11100.00正常運營年份5總成本費用萬元9246.666利潤總額萬元1804.1

5、27凈利潤萬元1353.098所得稅萬元451.039增值稅萬元410.1710稅金及附加萬元49.2211納稅總額萬元910.4212工業(yè)增加值萬元3026.9813盈虧平衡點萬元4966.31產值14回收期年6.4315內部收益率17.12%所得稅后16財務凈現值萬元1352.95所得稅后六、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積13913.27，其中：生產工程7783.60，倉儲工程3673.49，行政辦公及生活服務設施1788.02，公共工程668.16。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程2552.007783.60988.701.11#生產車

6、間765.602335.08296.611.22#生產車間638.001945.90247.181.33#生產車間612.481868.06237.291.44#生產車間535.921634.56207.632倉儲工程1345.603673.49371.212.11#倉庫403.681102.05111.362.22#倉庫336.40918.3792.802.33#倉庫322.94881.6489.092.44#倉庫282.58771.4377.953辦公生活配套310.421788.02261.183.1行政辦公樓201.771162.21169.773.2宿舍及食堂108.65625.81

7、91.414公共工程417.60668.1679.33輔助用房等5綠化工程1060.8021.21綠化率13.26%6其他工程2299.208.877合計8000.0013913.271730.50七、 社會經濟發(fā)展目標保持經濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展，提高發(fā)展質量和效益，發(fā)展平衡性、包容性和可持續(xù)性不斷增強，確保如期全面建成小康社會。到2017年，全區(qū)地區(qū)生產總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年同口徑翻一番；到2020年，全區(qū)地區(qū)生產總值邁上新臺階，城鄉(xiāng)居民人均收入同步提升。產業(yè)支撐更加有力。“三大新興產業(yè)”實現快速發(fā)展，傳統(tǒng)產業(yè)進一步提質增效，初步構建起支撐區(qū)域發(fā)展的產業(yè)新體系。城市品質更加優(yōu)良。進

8、一步突出以人為本，城市綜合功能進一步完善，環(huán)境質量不斷提升，社會民生持續(xù)改善。人民生活更加美好。就業(yè)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社保、住房等公共服務體系更加健全，初步實現城鄉(xiāng)基本公共服務均等化，人民群眾生活質量、健康水平和文明素質不斷提高，參與感、獲得感、幸福感顯著增強。八、 建設規(guī)模及主要建設內容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積8000.00（折合約12.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積13913.27。（二）產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx（集團）有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產年產xxx煤油，預計年營業(yè)收入11100.00萬元。九、 監(jiān)事1、公司設監(jiān)事會。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事

9、會設主席1人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數選舉產生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。2、監(jiān)事會行使下列職權：（1）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財務；（3）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（4）當董事、高級管理人

10、員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（6）向股東大會提出提案；（7）依照公司法第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（8）發(fā)現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業(yè)機構協(xié)助其工作，費用由公司承擔。3、時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會每6個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨監(jiān)事會決議應當經半數以上監(jiān)事通過。4、監(jiān)事會制定監(jiān)事會議事規(guī)則，明確監(jiān)事會的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會的工作效率和科學決策。5、監(jiān)事會應當將所議事項的決定做

11、成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案至少保存10年。6、監(jiān)事會會議通知包括以下內容：舉行會議的日期、地點和會議期限，事由及其議題，發(fā)出通知的日期。十、 項目運營期原輔材料供應及質量管理（一）主要原材料供應本期工程項目原材料及輔助材料均在國內市場采購，xx（集團）有限公司擁有穩(wěn)定的供應渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客戶關系。（二）主要原材料及輔助材料管理1、項目建成投產后，物資采購部門根據生產實際需要制定原材料采購計劃，掌握原材料的性能、特點，在不影響產品質量的前提下，對項目所需原輔材料合

12、理地選擇品種、規(guī)格、質量，為企業(yè)節(jié)約使用原材料降低采購成本。2、本期工程項目所需要的原材料、輔助材料實行統(tǒng)一采購集中供應，并根據所需原材料的質量、價格、運輸條件做到貨比三家。3、驗收材料應根據領料單或原始憑證進行清點實測驗收，發(fā)現規(guī)格、質量、數量不符等問題應及時與有關人員聯(lián)系處理；做好原輔材料原始記錄和資料積累，及時準確地做好月報、季報和年度各種統(tǒng)計報表工作。主要原輔材料一覽表序號主要原輔材料單位年消耗量備注1.2.3.4.5.6.7.8.合計.十一、 項目實施保障措施本期項目計劃在獲得土地使用權后動工建設。為了確保項目按進度計劃順利進行，同時為了節(jié)約項目建設時間，根據該項目的建設和運營特點，

13、項目建設單位擬采用以下具體保障措施：1、項目建設單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其它配套工程等。2、將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。3、在技術交流談判同時，提前進行設計工作。對于制造周期長的設備，提前設計，提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前，時間及資金數量需有余地。4、項目建設單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調整，分析原因采取措施，確保該項目建設目標如期完成。十二、

14、環(huán)境管理分析（一）環(huán)境管理本項目需建立環(huán)境管理機構，負責公司的環(huán)境監(jiān)督管理和環(huán)保設施運行工作，實行責任制，各負責人要協(xié)助專職人員提高項目的環(huán)境保護工作，并建立嚴格的管理制度，確保各環(huán)保設施正常運行；同時要加強對下屬員工的環(huán)保培訓，不斷提高環(huán)保意識。項目建成后，廠區(qū)應按照相關管理部門的要求加強對廠區(qū)的環(huán)境管理，建立健全廠的環(huán)保監(jiān)督、管理制度。（二）環(huán)保管理制度的建立1、建立環(huán)境管理體系項目建成后，按照國際標準的要求建立環(huán)境管理體系，以便全面系統(tǒng)的對污染物進行控制，進一步提高能源資源的利用率，及時了解有關環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，更好地遵守法律法規(guī)及各項制度。2、報告制度執(zhí)行月報制度。月報內容主要為

15、污染治理設施的運行情況、污染物排放情況以及污染事故或污染糾紛等。3、污染治理設施的管理、監(jiān)控制度項目建成后，必須確保污染處理設施長期、穩(wěn)定、有效地運行，不得擅自拆除或者閑置污染物處理設施，不得故意不正常使用污染處理設施。污染處理設施的管理必須與生產經營活動一起納入單位日常管理工作的范疇，落實責任人、操作人員、維修人員、運行經費、設備的備品備件、化學藥品和其他原輔材料。同時要建立崗位責任制、制定操作規(guī)程、建立管理臺帳。4、獎懲制度各級管理人員都應樹立保護環(huán)境的思想，企業(yè)也應設置環(huán)境保護獎懲條例。對愛護環(huán)保設施、節(jié)能降耗、改善環(huán)境者實行獎勵；對環(huán)保觀念淡薄，不按環(huán)保要求管理，造成環(huán)境設施損壞、環(huán)境

16、污染及資源和能源浪費者一律予以重罰。十三、 建設投資估算本期項目建設投資4238.87萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計3578.07萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為1730.50萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為1752.96

17、萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為94.61萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為550.97萬元。（三）預備費本期項目預備費為109.83萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用1730.501752.9694.613578.071.1建筑工程費1730.501730.501.2設備購置費1752.961752.961.3安裝工程費94.6194.612其他費用550.97550.972.1土地出讓金346.85346.853預備費109.83109.833.1基本預備費50.1250.123.2漲價預備費59.7159.

18、714投資合計4238.87十四、 建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款2071.23萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息101.49萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息101.4925.3776.121.1.1期初借款余額1035.6151.1.2當期借款2071.231035.621035.621.1.3當期應計利息101.4925.3776.121.1.4期末借款余額1035.6152071.231.2其他融資費用1.3小計101.4925.3776.122債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2

19、當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計101.4925.3776.12十五、 流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業(yè)流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為1159.73萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.005807.917052.4

20、68297.011.1應收賬款0.002613.553173.603733.651.2存貨0.002032.762468.362903.951.2.1原輔材料0.00609.83740.50871.181.2.2燃料動力0.0030.4937.0343.561.2.3在產品0.00935.071135.451335.821.2.4產成品0.00457.37555.38653.391.3現金0.00464.63564.20663.761.4預付賬款0.00696.95846.29995.642流動負債0.004996.106066.697137.282.1應付賬款0.001798.592184.

21、012569.422.2預收賬款0.003197.503882.684567.863流動資金0.00811.81985.771159.734流動資金增加0.00811.81173.96173.965鋪底流動資金0.001742.372115.732489.10十六、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資5500.09萬元，其中：建設投資4238.87萬元，占項目總投資的77.07%；建設期利息101.49萬元，占項目總投資的1.85%；流動資金1159.73萬元，占項目總投資的21.09%?？偼顿Y及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例

22、1總投資5500.09100.00%1.1建設投資4238.8777.07%1.1.1工程費用3578.0765.05%1.1.1.1建筑工程費1730.5031.46%1.1.1.2設備購置費1752.9631.87%1.1.1.3安裝工程費94.611.72%1.1.2工程建設其他費用550.9710.02%1.1.2.1土地出讓金346.856.31%1.1.2.2其他前期費用204.123.71%1.2.3預備費109.832.00%1.2.3.1基本預備費50.120.91%1.2.3.2漲價預備費59.711.09%1.2建設期利息101.491.85%1.3流動資金1159.73

23、21.09%十七、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資5500.09萬元，其中申請銀行長期貸款2071.23萬元，其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資5500.09100.00%1.1建設投資4238.8777.07%1.2建設期利息101.491.85%1.3流動資金1159.7321.09%2資金籌措5500.09100.00%2.1項目資本金3428.8662.34%2.1.1用于建設投資2167.6439.41%2.1.2用于建設期利息101.491.85%2.1.3用于流動資金1159.7321.09%2.2債務資金2071.2

24、337.66%2.2.1用于建設投資2071.2337.66%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十八、 經濟評價財務測算（一）營業(yè)收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業(yè)收入11100.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規(guī)定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=410.17萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息

25、支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用9246.66萬元，其中：可變成本7746.05萬元，固定成本1500.61萬元。正常經營年份項目經營成本8919.29萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加49.22萬元。（四）利潤總額及企業(yè)所得稅根據國家有關稅收政策規(guī)定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-

26、綜合總成本費用-稅金及附加=1804.12（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據規(guī)定本期項目應繳納企業(yè)所得稅，正常經營年份應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=1804.1225.00%=451.03（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額1804.12萬元，繳納企業(yè)所得稅451.03萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=1804.12-451.03=1353.09（萬元）。十九、 項目盈利能力分析（一）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，本