DE_職責描述_財務與產(chǎn)權管理部

1、修江靜電力蘇州供電公司SUPFtyCOMPANY部門職責說明索引號版本號2003-121主題財務匕產(chǎn)權管理部生效日期修改號核準者：20043財務與產(chǎn)權管理部部門職責說明1 部門目標實現(xiàn)公司會計核算及財務管理工作的制度化、規(guī)范化、程序化，保證會計核算的準確性、及時性和完整性，實現(xiàn)公司的合法經(jīng)營；提高資金使用效率，為公司經(jīng)營發(fā)展提供資金支持；實現(xiàn)公司預算管理的規(guī)范化和制度化，推動全面預算管理體系的實施；為公司戰(zhàn)略決策提供有效的財務依據(jù)，推動公司戰(zhàn)略實施。2 部門主要工作內容說明內容1. .預算管理負責制定和落實統(tǒng)一的預算編制口徑，預算管理辦法的制定、完善及執(zhí)行，預算體系的建立負責組織公司年度及長期

2、預算的編制工作，負責季度、月度預算的管理工作，并做好預算的協(xié)調、控制、考核工作，保證年度預算目標的實現(xiàn)參加公司預算管理委員會會議，準備會議議題和會議材料，負責會議記錄和會議紀要，落實會議決定的相關事宜，根據(jù)預算管理委員會的決議，做好預算的歸口、分解和下達工作負責預算執(zhí)行實際值的匯總和預算指標執(zhí)行結果的編報工作，會同業(yè)務部門共同對預算執(zhí)行差異進行分析負責組織公司半年度的預算調整工作2. 核算管理核算體系建立負責擬訂并督促執(zhí)行核算管理的有關管理辦法和制度根據(jù)會計法規(guī)制度和企業(yè)核算需要，負責公司會計核算體系的設計、組織保密Page1of8>埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內部使用

3、accenture修江靜電力蘇州供電公司SUPPtyCOMPANY部門職責說明索引號財務與產(chǎn)權管理部版本號2003-12內容負責會計科目和帳套的設置固定資產(chǎn)管理負責公司固定資產(chǎn)核算辦法的制定；協(xié)助擬訂并督促執(zhí)行固定資產(chǎn)管理辦法和制度負責固定資產(chǎn)由于新增、調撥、盤點、毀損、報廢等情況進出企業(yè)時價值形態(tài)的核算管理會同有關部門擬定固定資產(chǎn)編碼、目錄及管理辦法，并組織實施辦理固定資產(chǎn)盤點、報廢等申報審批手續(xù)根據(jù)有關規(guī)定，負責固定資產(chǎn)折舊的計提電價管理負責擬訂并督促執(zhí)行電價管理的有關管理辦法、制度負責監(jiān)督對已批準的售電價格方案貫徹實施根據(jù)售電價格預測結果對售電收入預算的調整和執(zhí)行情況進行分析根據(jù)物價部門

4、批準的購電價，會同電力營銷部、規(guī)劃計劃部辦理地方小火電購電費的支付結算電費收入管理負責審核、分析售電收入明細表及涉及相關數(shù)據(jù)的財務報表負責蘇州公司電費收入及各種代收縣公司電費的核算工作負責公司各項基金附加的繳付和清算工作負責應收款項中呆、壞賬的分析和核銷工作生產(chǎn)成本核算管理負責成本核算管理辦法的制定工作按照年度預算，負責監(jiān)督并嚴格控制各項成本支出負責審核監(jiān)督各類成本支出的合理合法性工程核算管理負責擬訂并督促執(zhí)行工程核算管理的有關辦法、制度Page2of8修江靜電力蘇州供電公司SUPPtyCOMPANY部門職責說明索引號財務與產(chǎn)權管理部版本號2003-12內容負責從財務管理和成本核算的角度參與工

5、程概算的審查、工程竣工驗收、工程招投標及各種工程合同（協(xié)議）的簽訂工作，并監(jiān)督實施負責資本性支出用款計劃的審核和匯編工作負責蘇州所轄工程項目的核算及決算編制基于工程核算數(shù)據(jù)，對工程項目的超支或延遲提出預警債權債務管理負責擬定并督促執(zhí)行債權債務核算管理辦法負責公司貸款償還管理及核算工作負責小火電購電費的分期付款工作負責其他應收款、其他應付款的往來款項的管理工作，定期與有關往來單位進行往來款項的核對和清理工作負責其他應收應付項目，如預付帳款、應付帳款、應付工資、應付福利費等的核算物資管理負責擬訂并督促執(zhí)行物資核算的有關管理辦法和制度負責會同物資管理部門建立物資管理制度，參與物資采購、保管、發(fā)放過程

6、相關內部控制制度的制定工作負責對在途物資和入庫尚未付款的物資及時清理、核對、結算負責建立物資核算的流程和稽核審查制度，及時對庫存物資的收、發(fā)結存情況進行分類、匯總、核算定期或不定期對庫存物資進行清查、盤點，對存在的問題，協(xié)助物資管理部門進行處理隨時檢查、掌握庫存物資的儲備動態(tài)，考核流動資金的使用效果，對超正常儲備和呆滯積壓物資及保管不善等原因造成的損失浪費，協(xié)助有關部門進行處理參與物資的招投標工作和合同的會簽Page3of8"江靜電力蘇州供電公司SUPPtyCOMPANY部門職責說明索引號財務與產(chǎn)權管理部版本號2003-12內容其他會計核算項目負責工資薪金的核算、計提和撥付負責其他費

7、用的核算，包括辦公費、差旅費、低值易耗品、修繕費、運輸費等負責其他業(yè)務收入和其他業(yè)務支出的核算負責營業(yè)外收入和營業(yè)外支出的核算報表管理負責公司月、季、年度報表的編制、分析和上報工作配合中介機構年報的審計工作負責擬訂并督促執(zhí)行報表管理的有關管理辦法、制度出納負責及時辦理銀行存款匯、收、付款業(yè)務負責保守存款秘密，隨時掌握銀行存款余額負責各種有價證券、銀行承兌匯票、空白支票、匯款憑證及其他有關票據(jù)及有關印章的保管，對支票防偽識別、支票密碼、保險柜密碼等負有保密責任負責辦理應收票據(jù)的貼現(xiàn)及到期承兌工作、應付票據(jù)的簽發(fā)工作，建立應收、應付票據(jù)的備查簿負責辦理有關銀行托收、拒付款業(yè)務3. .現(xiàn)金管理負責各

8、類資金的核算管理工作；負責資金管理辦法的制定，確保公司各類資金管理的安全性、合法性、規(guī)范性負責對資金使用的整體規(guī)劃，包括公司折舊貼費等資本金的收支及計劃管理負責匯總各部門和縣公司的資金使用需求，編制資金使用計劃并上報省公司；確保收支平衡負責蘇州公司的籌資管理保密Page4of8>埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內部使用accenture修江靜電力蘇州供電公司SUPPtyCOMPANY部門職責說明索引號財務與產(chǎn)權管理部版本號2003-12內容負責對縣公司資金的下?lián)茇撠熾娰M的上繳工作負責與各開戶銀行的對帳工作，負責銀行余額調節(jié)表的編制負責公司資金籌措、使用、回收全過程的財務監(jiān)督

9、和管理4. 稅務管理負責公司稅收的計算、中報、抵扣、征繳管理工作，負責辦理公司減、免、退稅管理工作，報送有關資料負責擬訂并督促執(zhí)行稅務管理的有關管理辦法、制度負責研究國家的稅收政策負責辦理公司稅務登記負責公司發(fā)票、收據(jù)的購買、發(fā)放、銷號和銷毀5. 會計監(jiān)督負責公司本部及下屬市（縣）公司對國家有關財經(jīng)政策與法律規(guī)定的貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查負責國資委、監(jiān)事會有關基礎材料的整理填報工作負責對市（縣）公司進行財務稽核。指導、督促基層單位依照相關制度正確開展財務核算；并負責及時向被稽核單位出具稽核報告，對違紀事項提出處理意見，對經(jīng)營管理中存在的問題提出整改意見負責蘇州公司及下屬市（縣）公司建立健全財務

10、約束機制，防范和回避財務風險負責蘇州公司及下屬縣公司加強會計基礎工作，提高會計工作質量，做到會計信息的及時、準確、可靠負責擬訂并督促執(zhí)行稽核管理的有關管理辦法、制度6. 財務信息化管理協(xié)同信息中心開展公司財務的信息化建設工作，包括財務系統(tǒng)的規(guī)劃、實施和Page5of8修江靜電力蘇州供電公司SUPPtyCOMPANY部門職責說明索引號財務與產(chǎn)權管理部版本號2003-12內容管理工作負責系統(tǒng)內財務人員的信息化的培訓負責擬訂并督促執(zhí)行財務現(xiàn)代化管理的有關管理辦法、制度7. 財務分析和決策支持負責公司整體財務狀況的分析工作，包括對各類財務指標的分析；基于財務指標，分析未來企業(yè)發(fā)展趨勢及可能面臨的風險負

11、責各類工程項目的成本分析，分析投資效果，挖掘降低成本的空間參與年度、半年度、季度經(jīng)濟活動的分析工作負責對資金使用狀況和資金使用成本進行分析提供公司管理層分析決策所需要的財物數(shù)據(jù)8. 資產(chǎn)經(jīng)營管理負責蘇州公司資產(chǎn)經(jīng)營管理辦法的制定負責執(zhí)行資產(chǎn)經(jīng)營考核指標的草案意見對資產(chǎn)經(jīng)營指標的完成情況提出考核意見9. 檔案管理負責擬訂并督促執(zhí)行檔案管理的有關辦法、制度負責財務部支票印鑒、財務專用章、發(fā)票專用章的管理負責會計檔案的打印、裝訂及會計憑證、賬薄和報表的光盤刻錄工作，以及上述文檔一年內的保存工作10. 綜合管理負責本部門公文處理，負責本部門相關會議的記錄工作，負責向預算管理委員會等部室或機構提供相關資

12、料。負責每年財務文件匯編工作。負責會計年鑒工作。負責會計人員資格證書管理、會計人員繼續(xù)教育管理工作負責會計學會的日常工作，負責公司各種檢查的準備和接待工作Page6of8燈江靜電力蘇州供電公司部門職責說明索引號財務與產(chǎn)權管理部版本號2003-12內容建立健全和完善公司財務內部控制制度和財務手冊，并監(jiān)督其執(zhí)行參與相關經(jīng)濟合同的會簽，確保按合同的相關條款辦理結算情感語錄1 .愛情合適就好，不要委屈將就，只要隨意，彼此之間不要太大壓力2 .時間會把最正確的人帶到你身邊，在此之前，你要做的，是好好的照顧自己3 .女人的眼淚是最無用的液體，但你讓女人流淚說明你很無用4 .總有一天，你會遇上那個人，陪你看

13、日出，直到你的人生落幕5 .最美的感動是我以為人去樓空的時候你依然在6 .我莫名其妙的地笑了，原來只因為想到了你7 .會離開的都是廢品，能搶走的都是垃圾8 .其實你不知道，如果可以，我愿意把整顆心都刻滿你的名字9 .女人誰不愿意青春永駐，但我愿意用來換一個疼我的你10 .我們和好吧，我想和你拌嘴吵架，想鬧小脾氣，想為了你哭鼻子，我想你了11 .如此情深，卻難以啟齒。其實你若真愛一個人，內心酸澀，反而會說不出話來12 .生命中有一些人與我們擦肩了，卻來不及遇見；遇見了，卻來不及相識；相識了，卻來不及熟悉，卻還要是再見13 .對自己好點，因為一輩子不長；對身邊的人好點，因為下輩子不一定能遇見14 .世上總有一顆心在期待、呼喚著另一顆心15 .離開之后，我想你不要忘記一件事：不要忘記想念我。想念我的時候，不要忘記我也在想念你16 .有一種緣分叫鐘情，有一種感覺叫曾經(jīng)擁有，有一種結局叫命中注定，有一種心痛