【專業(yè)文檔】u8培訓(xùn)資料

1、，京xxxxxx一用友ERP-U8項目培訓(xùn)資料匯編建立日期：2003-2-27修改日期：2003-3-6文控編號：BJZX-SS-U8-02項目培訓(xùn)資料版本編號：V3.0作者：審核：第一章用友ERhU8財務(wù)管理系統(tǒng)3一、系統(tǒng)管理功能3二、總帳處理系統(tǒng)6三、UFO艮表系統(tǒng)13四、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)16五、工資管理系統(tǒng)20六、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)23第二章U8數(shù)據(jù)增量復(fù)制28一、U8增量數(shù)據(jù)復(fù)制28二、日常操作和須知37第三章U8日常維護知識和使用技巧37一、日常問題及解決辦法37二、軟件操作技巧44附：一期四戶試點單位出現(xiàn)的問題和解決辦法第一章用友ERAU8財務(wù)管理系統(tǒng)、系統(tǒng)管理功能內(nèi)容提要：1、 、建立

2、本單位帳套；2、 增加、修改、刪除操作員；3、 操作員賦權(quán)（帳套主管權(quán)限和一般操作員權(quán)限）；4、 系統(tǒng)管理中刷新操作、清除異常任務(wù)操作、清除單據(jù)鎖定操作；5、 上機日志；6、 帳套數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)；7、 年度帳數(shù)據(jù)的備份和恢復(fù)；8、 新建年度帳和年度帳結(jié)轉(zhuǎn)。重點掌握：1、建立本單位帳套；2、增加、修改、刪除操作員；3、操作員賦權(quán)（帳套主管權(quán)限和一般操作員權(quán)限）；4、帳套數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)；6、系統(tǒng)管理中刷新操作、清除異常任務(wù)操作、清除單據(jù)鎖定操作1、 建立本單位帳套點擊“開始程序->U8管理軟件->系統(tǒng)服務(wù)->系統(tǒng)管理”進(jìn)入系統(tǒng)管理窗口，點擊“系統(tǒng)->注冊”,選擇系統(tǒng)管理員用

3、戶Admin,密碼為空，（講解如何修改系統(tǒng)管理員密碼及系統(tǒng)管理員在U8軟件中的意義），確定進(jìn)入。點擊“帳套->建立”開始建立帳套：第一步：錄入帳套號、帳套名稱、帳套路徑（采用系統(tǒng)默認(rèn)路徑即可），帳套啟用期間；第二步：錄入單位名稱和簡稱，其他字段根據(jù)需要錄入；第三步：選擇企業(yè)類型、行業(yè)類型；選擇帳套主管；“是否按照行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會計科目”，選擇是，則系統(tǒng)預(yù)置該行業(yè)會計科目（一級會計科目）；選擇否，則系統(tǒng)不預(yù)置會計科目，會計科目檔案為空，完全有用戶錄入自己單位的會計科目。第四步：客戶、供應(yīng)商、存貨是否分類；是否有外幣核算業(yè)務(wù)。點擊“完成”第五步：確定分類編碼方案（現(xiàn)在可以不做，在后面基礎(chǔ)設(shè)置中

4、具體確定）；“確定”。第六步：確定數(shù)據(jù)精度（現(xiàn)在可以不做，在后面基礎(chǔ)設(shè)置中具體確定）；“確定”本單位創(chuàng)建帳套成功了。2、 操作員管理及操作員賦權(quán)：點擊“權(quán)限->操作員”。增加操作員（可以設(shè)置操作員的密碼），修改操作員，刪除操作員點擊“權(quán)限->權(quán)限”：1 、設(shè)置本單位帳套主管的權(quán)限：選擇本單位帳套、選擇帳套年度、選定操作員，然后帳套主管打勾。2 、一般操作員賦權(quán)：選擇本單位帳套、選擇帳套年度、選定操作員，點擊“增加”按鈕，具體設(shè)置各模塊的權(quán)限。操作要點：雙擊左側(cè)模塊，該模塊及右側(cè)對應(yīng)模塊權(quán)限變藍(lán)，即表示權(quán)限已選中；再次雙擊左側(cè)該模塊，變白，權(quán)限去掉。3、 帳套備份和恢復(fù)點擊“系統(tǒng)-&

5、gt;注冊”,選擇系統(tǒng)管理員用戶Admin登陸進(jìn)入系統(tǒng)管理.（一）帳套備份:1 、采用軟盤備份方式：點擊“帳套->輸出”,開始備份帳套:第一步：選擇要備份的帳套，確定，系統(tǒng)開始備份帳套，壓縮數(shù)據(jù)，用戶不需干涉；第二步：選擇要備份的路徑“A:"，系統(tǒng)將備份數(shù)據(jù)拷貝到軟盤上；系統(tǒng)提示需要幾張軟盤，依照系統(tǒng)提示依次插入軟盤（并且在軟盤上標(biāo)清順序號）；最后系統(tǒng)要求重新插入第一張軟盤，記住必須重新插入第一張軟盤，否則整個備份數(shù)據(jù)無效；最后系統(tǒng)提示“軟盤備份完畢”。至此軟盤備份完成。每月的備份可以均使用這幾張軟盤，系統(tǒng)在向軟盤拷貝文件時提示是否清楚軟盤數(shù)據(jù)，應(yīng)點“是”。2、采用硬盤備份方式

6、：（以2002年11月1日備份為例）點擊“帳套->輸出”,開始備份帳套:第一步：在硬盤上建立數(shù)據(jù)備份目錄“數(shù)據(jù)備份20020701”，若為2002年7月31日備份帳套，則建立目錄“數(shù)據(jù)備份20020731”；第二步：選擇要備份的帳套，確定，系統(tǒng)開始備份帳套，壓縮數(shù)據(jù)，用戶不需干涉；第二步：選擇要備份的路徑“數(shù)據(jù)備份20020701”（切記必須雙擊“數(shù)據(jù)備份”和“20020701”，即“數(shù)據(jù)備份”和“20020701”兩個文件包均處于打開狀態(tài)），系統(tǒng)將備份數(shù)據(jù)拷貝到該目錄下；最后系統(tǒng)提示“硬盤備份完畢”。至此硬盤備份完成?？梢栽凇皵?shù)據(jù)備份20020701”目錄下看到備份文件UFERPACT

7、.LS麗UFDATA.BA_（二）帳套恢復(fù)點擊“帳套->引入”,開始恢復(fù)帳套帳套：1、采用軟盤備份恢復(fù)方式：系統(tǒng)提示要選擇準(zhǔn)備恢復(fù)的帳套，找到備份數(shù)據(jù)的路徑，插入第一張軟盤，選擇文件UFERPACT.LST點“打開”，依照系統(tǒng)提示依次插入備份軟盤；然后系統(tǒng)開始恢復(fù)帳套，最后系統(tǒng)提示恢復(fù)XXX帳套成功。2 、采用硬盤備份方式：（以2003年1月1日備份為例）系統(tǒng)提示要選擇準(zhǔn)備恢復(fù)的帳套，找到備份數(shù)據(jù)的路徑“數(shù)據(jù)備份20030101”，選擇文件UFERPACT.LST點“打開”；然后系統(tǒng)開始恢復(fù)帳套，最后系統(tǒng)提示恢復(fù)XXX帳套成功。注意事項：日常不要隨意恢復(fù)帳套數(shù)據(jù)，否則可能覆蓋最新帳套數(shù)據(jù)

8、4、 帳套主管登陸系統(tǒng)管理權(quán)限點擊“系統(tǒng)->注冊”,選擇帳套主管、帳套、帳套年度登陸進(jìn)入系統(tǒng)管理。1 、新建年度帳點擊“年度帳->新建”,系統(tǒng)自動創(chuàng)建最新年度帳,系統(tǒng)將上年度的基礎(chǔ)檔案、帳套參數(shù)等全部拷貝到新年度帳中。2、年度帳的備份和恢復(fù)點擊“年度帳->輸出”，開始備份年度帳；點擊“年度帳->引入”,開始恢復(fù)年度帳；備份和恢復(fù)方法同帳套備份和恢復(fù)。注意事項：年度帳備份和帳套備份不同。帳套備份是使用系統(tǒng)管理員登陸進(jìn)入，備份整個帳套；年度帳備份是使用帳套主管登陸進(jìn)入，備份一個帳套的一個年度帳。3、修改建帳參數(shù)點擊“帳套->修改”，可以修改建帳的幾個步驟的參數(shù)（注意有

9、些參數(shù)不可以修改）?？梢孕薷牡膮?shù)為：帳套名稱、單位信息、客戶分類、供應(yīng)商分類、存貨分類、是否有外幣核算。4、年度帳結(jié)轉(zhuǎn)（必須首先建立新年度帳）點擊“系統(tǒng)->注冊”,選擇帳套主管、帳套、選擇帳套的新年度帳，登陸進(jìn)入系統(tǒng)管理。點擊“年度帳->結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”，按照菜單順序依次進(jìn)行上年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。五、清除異常任務(wù)、清除單據(jù)鎖定點擊“系統(tǒng)->注冊”,選擇系統(tǒng)管理員用戶Admin登陸進(jìn)入系統(tǒng)管理.1、清除異常任務(wù)當(dāng)工作站非法退出系統(tǒng)時，需要在系統(tǒng)管理中清除異常任務(wù)；點擊“視圖->清楚異常任務(wù)”,然后點擊“視圖->刷新”，即可清除異常任務(wù)。2 、清除單據(jù)鎖定當(dāng)U8系統(tǒng)各模塊操

10、作時系統(tǒng)提示XX單據(jù)鎖定或XX單據(jù)沖突時，可以執(zhí)行該功能將清除單據(jù)鎖定或單據(jù)沖突。點擊“視圖->清除單據(jù)鎖定”,然后點擊要清除的內(nèi)容即可清除單據(jù)鎖定或單據(jù)沖突。六、上機日志點擊“系統(tǒng)->注冊”,選擇系統(tǒng)管理員用戶Admin登陸進(jìn)入系統(tǒng)管理.然后點擊“視圖->上機日志”可以查看U8系統(tǒng)的每個操作員操作U8系統(tǒng)的情況。、總帳處理系統(tǒng)內(nèi)容提要：1 、系統(tǒng)初始化；2 、填制憑證；3 、審核憑證；4 、記賬；5 、修改憑證；6 、刪除憑證；7 、出納管理；8 、項目管理；9 、賬簿查詢（總賬、明細(xì)賬、多欄賬、輔助賬）；10 、轉(zhuǎn)賬定義及生成；11 、月末處理。重點掌握：1 、會計科目的

11、設(shè)置；2 、基礎(chǔ)分類、檔案的錄入；3 、期初余額錄入及平衡校驗；4 、填制憑證；5 、審核憑證；6 、記賬；7 、科目匯總；8 、修改憑證；9 、銀行對賬；10 、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)；11 、月末處理；12 、取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核；13 、多欄賬定義；14 、賬簿中的聯(lián)查功能；一、系統(tǒng)初始化點擊“開始程序->U8管理軟件->財務(wù)系統(tǒng)->總賬”，選擇賬套、會計年度、操作日期、用戶名，（講解如何修改操作員密碼），進(jìn)入總賬窗口。第一步：點擊“設(shè)置->選項”，根據(jù)本單位實際需要進(jìn)行選擇；第二步：點擊“設(shè)置->會計科目”，點擊“增加”用于增加會計科目或明細(xì)科目；點擊“刪除

12、”用于刪除會計科目；點擊“修改”用于修改會計科目；講解科目復(fù)制與成批復(fù)制、講解輔助核算的意義。注意：1、一個科目可同時設(shè)置兩種專項核算，但個人往來核算不能與其他專項一同設(shè)置，客戶與供應(yīng)商核算不能一同設(shè)置；2 、輔助賬類必須設(shè)在末級科目上；3 、在設(shè)置輔助核算時請盡量慎重，如果科目已有數(shù)據(jù)，而您又對科目的輔助核算進(jìn)行修改，那么，很可能會造成總賬與輔助賬對賬不平；4、只能在一級科目設(shè)置科目性質(zhì)，下級科目的科目性質(zhì)與其一級科目的相同；5、一個科目只能核算一種外幣。第三步：點擊“設(shè)置->會計科目->編輯->指定科目”，指定現(xiàn)金總賬科目、銀行總賬科目。第四步：點擊“設(shè)置->外幣及

13、匯率”，選【固定匯率】即可錄入各月的月初匯率，選【浮動匯率】即可錄入所選月份的各日匯率。如果用戶使用固定匯率（月初匯率），則記賬匯率必須輸入，否則制單時匯率為0。第五步：點擊“設(shè)置->期初余額”，如果是年中建賬，錄入建賬月初的期初余額以及借、貸方累計發(fā)生額，系統(tǒng)自動計算年初余額；若您是年初建賬，可以直接錄入年初余額。錄入后進(jìn)行試算與對賬。第六步：點擊“設(shè)置->憑證類別”，選擇憑證類別。第七步：點擊“設(shè)置->結(jié)算方式”，錄入結(jié)算方式，如果需要票據(jù)管理則在“票據(jù)管理標(biāo)志”處打勾。第八步：點擊“設(shè)置->分類定義”，錄入客戶分類及供應(yīng)商分類，新增分類的編碼必須與編碼原則中設(shè)定的

14、編碼級次結(jié)構(gòu)相符。第九步：點擊“設(shè)置->編碼檔案”，錄入職員檔案、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、部門檔案。注意：1、部門編碼不能修改；4 、錄入客戶檔案、供應(yīng)商檔案時，要錄入開戶銀行、賬號、發(fā)展日期不要大于第一筆業(yè)務(wù)發(fā)生的日期。第十步：點擊“設(shè)置->明細(xì)權(quán)限”，進(jìn)行明細(xì)賬科目權(quán)限設(shè)置、憑證審核權(quán)限設(shè)置、制單科目權(quán)限設(shè)置。（該操作僅對一般操作員的明細(xì)權(quán)限進(jìn)行劃分）2、 憑證的填制、審核、記賬、科目匯總第一步：點擊“憑證->填制憑證”，單擊增加按鈕，順序輸入各項內(nèi)容。輸入完成后點擊按保存按鈕或F6鍵保存這張憑證，也可用鼠標(biāo)單擊增加則可繼續(xù)填制下一張憑證。當(dāng)一批憑證填完后，用鼠標(biāo)單擊退出或

15、通過菜單【文件】下的【退出】制單功能。注意：1、當(dāng)需要對所錄入的輔助項進(jìn)行修改時，可用鼠標(biāo)雙擊所要修改的項，系統(tǒng)顯示輔助信息錄入窗，可進(jìn)行修改。2、若科目為銀行科目，那么，屏幕提示用戶輸入“結(jié)算方式”、“票號”及“發(fā)生日期”。其中，“結(jié)算方式”輸入銀行往來結(jié)算方式，“票號”應(yīng)輸入結(jié)算號或支票號，“票據(jù)日期”應(yīng)輸入該筆業(yè)務(wù)發(fā)生的日期，“票據(jù)日期”主要用于銀行對賬。3、在金額處按“=”，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動計算此筆分錄的金額。4、憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號將不能再修改。5、科目、往來客戶、供應(yīng)商、往來個人、部門、項目可在制單時隨時通過參照界面中的編輯按鈕進(jìn)行增加及修改。6、若想放棄當(dāng)前

16、未完成的分錄的輸入，可按刪行按鈕或Ctrl+D鍵刪除當(dāng)前分錄即可。第二步：點擊“文件-重新注冊”，更換操作員，點擊“憑證-審核憑證”，選擇要審核憑證的月份，點擊確定，單擊上張，下張，首張，末張按鈕，找到需要審核的憑證，點擊審核按鈕，若要成批審核憑證，單擊“審核-成批審核憑證”。注意：1、審核人和制單人不能為同一人。2 、憑證一經(jīng)審核，就不能被修改、刪除，只有被取消審核簽字后才可以進(jìn)行修改或刪除。3 、取消審核簽字只能由審核人自己進(jìn)行。4 、作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯。第三步：點擊“憑證-記賬”，單擊全選后，單擊下一步，根據(jù)引導(dǎo)直至記帳完畢。第四步：點擊“憑證-科目匯總”，選擇月份、憑證類

17、別、科目級次、匯總范圍，點擊“匯總”即可。3、 取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核第一步：取消結(jié)帳在“期末-結(jié)帳”，選擇要取消結(jié)帳的月份，然后在此界面下按Ctrl+Shift+F6，輸入帳套主管的口令，單擊確認(rèn)，Y標(biāo)記去掉，然后單擊取消，取消月末結(jié)帳完成。第二步：取消記帳在“期末-對帳”，然后在此界面下按Ctrl+H，激活記帳前狀態(tài)，單擊確定，然后退出對帳，在“憑證-恢復(fù)記帳前狀態(tài)”，選擇恢復(fù)方式，單擊確定，輸入帳套主管口令，單擊確定，恢復(fù)記帳完畢。第三步：取消審核在“憑證-審核憑證”,選擇要取消審核憑證的月份，點擊確定后，再點擊確定，單擊上張，下張，首張，末張按鈕，找到需要取消審核的憑證，點擊取消

18、按鈕，若要成批取消審核憑證，單擊審核菜單下成批取消審核，取消審核憑證完成。4、 修改憑證1、 憑證尚未審核，則可在填制憑證中直接修改2、 若憑證已經(jīng)審核，記帳，甚至已經(jīng)結(jié)帳，則需要一步一步取消，方可修改。第一步：取消結(jié)帳第二步：取消記帳第三步：取消審核第四步：在填制憑證中修改憑證。（注意：外部憑證取消記帳，審核后，不能在總帳中修改，必須回到原模塊中進(jìn)行修改。）5、 出納管理支票登記第一步：當(dāng)有人領(lǐng)用支票時，點擊“出納->支票登記簿”，選擇銀行科目，點擊“確定”；第二步：點擊“增加”，錄入各項內(nèi)容，點擊“保存”。第三步：經(jīng)辦人持原始單據(jù)（發(fā)票）到財務(wù)部門報銷，會計人員據(jù)此填制記賬憑證，當(dāng)在

19、系統(tǒng)中錄入該憑證時，系統(tǒng)要求錄入該支票的結(jié)算方式和支票號，在系統(tǒng)填制完成該憑證后，系統(tǒng)自動在支票登記簿中將該號支票寫上報銷日期，該號支票即為報銷。銀行對賬第一步：點擊“出納->銀行對賬->銀行對賬期初”，輸入銀行科目后按確定按鈕，屏幕顯示銀行期初錄入窗口。注意：要使用銀行對賬業(yè)務(wù)，銀行類的科目在憑證錄入時必須輸入支票號和日期等信息。第二步：在啟用日期處錄入該銀行賬戶的啟用日期。第三步：錄入單位日記賬及銀行對賬單的調(diào)整前余額。第四步：錄入銀行對賬單及單位日記賬期初未達(dá)項，系統(tǒng)將根據(jù)調(diào)整前余額及期初未達(dá)項自動計算出銀行對賬單與單位日記賬的調(diào)整后余額”，選擇銀行科目，點擊“確定”；第五步

20、：日常對賬，點擊“出納->銀行對賬->銀行對賬單”，輸入銀行科目，月份后按確定按鈕，然后即可錄入本賬戶下的銀行對賬單。注意：在錄入完單位日記賬、銀行對賬單期初未達(dá)項后，請不要隨意調(diào)整啟用日期，尤其是向前調(diào)，這樣可能會造成啟用日期后的期初數(shù)不能再參與對賬。第六步：點擊“出納->銀行對賬->銀行對賬”，選擇要進(jìn)行對賬的銀行科目。按確認(rèn)按鈕，屏幕顯示對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單。用鼠標(biāo)單擊對賬按鈕，進(jìn)行自動銀行對賬，并顯示動態(tài)進(jìn)度條，表示對賬進(jìn)行的程度及狀態(tài)。如果已進(jìn)行過自動對賬，可直接進(jìn)行手工調(diào)整。第七步：點擊“出納->銀行對賬->余額調(diào)節(jié)表”，

21、屏幕顯示所有銀行科目的賬面余額及調(diào)整余額。如要查看某科目的調(diào)節(jié)表，則將光標(biāo)移到該科目上，然后用鼠標(biāo)單擊查看按鈕或雙擊該行，則可查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。6、 賬簿管理多欄賬的設(shè)置第一步:點擊“賬簿->多欄賬”，進(jìn)入后，屏幕顯示多欄賬查詢條件窗。第二步：在多欄賬窗口中，用鼠標(biāo)單擊增加，屏幕顯示多欄定義窗口。用鼠標(biāo)單擊“核算科目”下拉框，選擇多欄賬核算科目，定義多欄賬分析欄目：系統(tǒng)提供兩種定義方式：自動編制欄目、手動編制欄目。第三步：單擊“選項”，可選擇分析方式，若選按金額分析，則系統(tǒng)只輸出其分析方向上的發(fā)生額；若選按余額分析，則系統(tǒng)對其分析方向上的發(fā)生額按正數(shù)輸出，其相反發(fā)生額按

22、負(fù)數(shù)輸出。設(shè)置完成后，點“確定”，退出。多欄賬的查詢第一步:點擊“賬簿->多欄賬”，進(jìn)入后，屏幕顯示多欄賬查詢條件窗。第二步：在多欄賬窗口中，用鼠標(biāo)單擊查詢。第三步：選擇多欄賬與月份，確認(rèn)?？傎~查詢第一步：點擊“賬簿->總賬”，屏幕顯示總賬查詢條件窗口。也可將查詢條件保存為“我的賬簿”，或直接調(diào)用“我的賬簿”即可。第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時，系統(tǒng)認(rèn)為是所有科目。第三步：選擇科目級次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級科目。第四步：若想查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標(biāo)選擇“包含未記賬憑證”即可。第五步：輸入查詢條件后，按確認(rèn)按鈕進(jìn)入總賬查詢窗口。用鼠標(biāo)單擊工

23、具欄中的明細(xì)按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的明細(xì)賬。（四）明細(xì)賬查詢第一步：點擊“賬簿->明細(xì)賬”，屏幕顯示明細(xì)賬查詢條件窗口。也可將查詢條件保存為“我的賬簿”，或直接調(diào)用“我的賬簿”即可。第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時，系統(tǒng)認(rèn)為是所有科目。第三步：選擇科目級次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級科目。第四步：若想查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標(biāo)選擇“包含未記賬憑證”即可。第五步：輸入查詢條件后，按確認(rèn)按鈕進(jìn)入明細(xì)賬查詢窗口。第六步：用鼠標(biāo)單擊工具欄中的總賬按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的總賬。用鼠標(biāo)單擊工具欄中的憑證按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前記錄對應(yīng)的憑證。（五）現(xiàn)

24、金日記賬查詢第一步：點擊“出納-現(xiàn)金日記賬”，屏幕顯示日記賬查詢條件窗口。第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時，系統(tǒng)認(rèn)為是所有科目。第三步：選擇科目級次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級科目。第四步：若想查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標(biāo)選擇“包含未記賬憑證”即可。第五步：輸入查詢條件后，按確認(rèn)按鈕進(jìn)入現(xiàn)金日記賬查詢窗口。第六步：用鼠標(biāo)單擊工具欄中的總賬按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的總賬。用鼠標(biāo)單擊工具欄中的憑證按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前記錄對應(yīng)的憑證。（六）銀行日記賬查詢第一步：點擊“出納-銀行日記賬”，屏幕顯示日記賬查詢條件窗口。第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空

25、時，系統(tǒng)認(rèn)為是所有科目。第三步：選擇科目級次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級科目。第四步：若想查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標(biāo)選擇“包含未記賬憑證”即可。第五步：輸入查詢條件后，按確認(rèn)按鈕進(jìn)入銀行日記賬查詢窗口。第六步：用鼠標(biāo)單擊工具欄中的總賬按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的總賬。用鼠標(biāo)單擊工具欄中的憑證按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前記錄對應(yīng)的憑證。七、輔助賬查詢的實際應(yīng)用（以個人往來為例）個人往來清理用于對個人的借款、還款情況進(jìn)行清理，能夠及時地了解個人借款、還款情況，清理個人借款。第一步：點擊“輔助-個人往來清理”，屏幕顯示查詢條件窗。第二步：輸入科目、部門、個人及截止月份（用來指定要勾對

26、的月份范圍，如輸8月，則勾對8月份的往來賬）。選擇是否“顯示已兩清”，若選中，則查詢結(jié)果中包含已兩清的個人。按確認(rèn)按鈕，屏幕顯示查詢結(jié)果。第三步：用鼠標(biāo)點取個人參照按鈕或直接輸入個人編碼（或個人名稱），選擇需要進(jìn)行兩清勾對的個人。第四步：用鼠標(biāo)單擊勾對可進(jìn)行自動勾對，單擊取消可自動取消勾對，單擊檢查可對已勾對的賬進(jìn)行平衡檢查。第五步：用鼠標(biāo)單擊工具欄中的總賬按鈕，可聯(lián)查到當(dāng)前科目及個人的個人余額表。單擊工具欄中的憑證按鈕，可聯(lián)查到相應(yīng)的憑證。注意：如果客戶往來款項在總賬中核算，供應(yīng)商往來款項在總賬中核算，同樣在輔助菜單下可以進(jìn)行客戶往來清理、供應(yīng)商往來清理，以便及時對賬。8、 轉(zhuǎn)賬定義及生成（

27、1） 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義第一步：點擊“期末-轉(zhuǎn)賬定義-期間損益”，屏幕顯示期間損益設(shè)置窗。第二步：表格上方的本年利潤科目是本年利潤的入賬科目，可單擊或按F2參照錄入。然后在下方表格的利潤科目編碼下的任意空白處雙擊，本年利潤科目會自動帶入表格中，最后單擊確定。如果本年科目利潤科目又分為多個下級科目，則可在下面表格中錄入，并與相應(yīng)的損益科目對應(yīng)。第三步：在下面的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)表中錄入明細(xì)級的本年利潤科目。（2） 期間損益轉(zhuǎn)賬生成第一步：點擊“期末-轉(zhuǎn)賬生成-期間損益”；第二步：左上方選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的月份，下面選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，單擊全選后，單擊確定，自動生成一張憑證，單擊保存按鈕。注意：1.若有新增損益類科目，

28、則需到轉(zhuǎn)帳定義中的期間損益中定義，否則新增科目不做結(jié)轉(zhuǎn)。2. 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)前所有憑證必須全部記帳，否則未記帳憑證中涉及損益類科目的金額不做結(jié)轉(zhuǎn)。3. 生成的轉(zhuǎn)賬憑證仍需換人審核、記賬。9、 月末處理第一步：點擊“期末-對賬”；屏幕顯示待對賬的會計期間。第二步：用鼠標(biāo)雙擊要進(jìn)行對賬月份的是否對賬欄，或?qū)⒐鈽?biāo)移到要進(jìn)行對賬的月份，用鼠標(biāo)單擊選擇，選擇對賬月份。第三步：用鼠標(biāo)單擊對賬按鈕，系統(tǒng)開始自動對賬。若對賬結(jié)果為賬賬相符，則對賬月份的對賬結(jié)果處顯示“正確”，若對賬結(jié)果為賬賬不符，則對賬月份的對賬結(jié)果處顯示“錯誤”，按錯誤可查看引起賬賬不符的原因。第四步：按試算按鈕，可以對各科目類別余額進(jìn)行試算

29、平衡。按打印按鈕，可打印試算平衡表。第五步：點擊“期末-結(jié)賬”，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)А５诹剑哼x擇結(jié)賬月份。用鼠標(biāo)點擊要結(jié)賬月份。單擊下一步，根據(jù)引導(dǎo)直至結(jié)帳完畢。注意：1.上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。2. 上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、復(fù)核憑證。3. 本月還有未記賬憑證時，則本月不能結(jié)賬。4. 若總賬與明細(xì)賬對賬不符，則不能結(jié)賬十、項目管理第一步：“設(shè)置->會計科目設(shè)置->編碼檔案->項目檔案”，對需要進(jìn)行項目核算的科目設(shè)置項目核算的屬性。第二步：“設(shè)置->編碼檔案->項目檔案”，點擊“增加”按鈕，定義項目大類。第三步：根據(jù)向?qū)Фx項目級次。第四步：選擇新

30、定義的項目大類，將相應(yīng)的核算科目由待選科目選至已選科目。第五步：點擊“項目分類”，定義項目分類及項目。第六步：點擊左方“項目目錄”，點擊右下方“維護”，然后在“項目目錄維護”界面點擊“增加”，錄入項目檔案。注意：1、不能隔級錄入分類編碼。2 、若某項目分類下已定義項目則不能刪除，也不能定義下級分類，必須先刪除項目，再刪除該項目分類或定義下級分類。3 、不能刪除非末級項目分類。三、UFO報表系統(tǒng)內(nèi)容提要：1、建立報表2、 報表中的基本概念（格式狀態(tài)與數(shù)據(jù)狀態(tài)、表頁）3、 設(shè)計報表的格式4、 定義報表公式5、 報表數(shù)據(jù)處理6、 報表圖形處理7、 打印報表8、 文件保護與格式加鎖9、 使用報表模版1

31、0、 賬套初始重點掌握：1、建立報表2、報表中的基本概念3、設(shè)計報表的格式4、定義關(guān)鍵字5、定義報表公式（1.資產(chǎn)負(fù)債表：期初（QC）、期末（QM函數(shù)2.損益表：發(fā)生（FS）、關(guān)聯(lián)（SELECT）函數(shù)）6、報表數(shù)據(jù)處理7、使用報表模版8、賬套初始9、文件保護與格式加鎖一、新建報表點擊“開始程序->U8管理軟件->財務(wù)系統(tǒng)->UFO表”，錄入用戶名，口令，（講解如何修改口令，講解只有由報表權(quán)限的人員才可以進(jìn)入報表系統(tǒng)），進(jìn)入UFOM表窗口。第一步：點擊“文件->新建”，新建一張報表。講解基本概念：1、標(biāo)題欄2、菜單欄3、編輯欄4、工具欄5、全選鈕、行標(biāo)、列標(biāo)、當(dāng)前單元和拆

32、分鈕6、格式/數(shù)據(jù)按鈕UFO將含有數(shù)據(jù)的報表分為兩大部分來處理，即報表格式設(shè)計工作與報表數(shù)據(jù)處理工作。格式狀態(tài)：設(shè)計報表的格式，如表尺寸、行高列寬、單元屬性、單元風(fēng)格、組合單元、關(guān)鍵字、可變區(qū)等。報表的三類公式：單元公式（計算公式）、審核公式、舍位平衡公式也在格式狀態(tài)下定義。在格式狀態(tài)下所做的操作對本報表所有的表頁都發(fā)生作用。在格式狀態(tài)下不能進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入、計算等操作。數(shù)據(jù)狀態(tài)：管理報表的數(shù)據(jù)，如輸入數(shù)據(jù)、增加或刪除表頁、審核、舍位平衡、做圖形、匯總、合并報表等。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不能修改報表的格式。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下時，您看到的是報表的全部內(nèi)容，包括格式和數(shù)據(jù)。7、頁標(biāo)8、頁標(biāo)滾動鈕9、水平滾動條10、

33、垂直滾動條11、狀態(tài)欄第二步：設(shè)置關(guān)鍵字。點擊“數(shù)據(jù)->關(guān)鍵字->設(shè)置”，選擇關(guān)鍵字，點擊“確定”。關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個報表可以定義多個關(guān)鍵字。第三步：關(guān)鍵字偏移。點擊“數(shù)據(jù)->關(guān)鍵字->偏移”，可以輸入適當(dāng)?shù)年P(guān)鍵字偏移量，關(guān)鍵字偏移量的范圍是-300，300，負(fù)數(shù)表示向左偏移，正數(shù)表示向右偏移。（講解關(guān)鍵字的取消）第四步：編輯公式。講解利用函數(shù)向?qū)Ь庉嫻剑?.資產(chǎn)負(fù)債表：期初（QC）、期末（QM函數(shù)）2.損益表：發(fā)生（FS）、關(guān)聯(lián)（SELECT）函數(shù)）講解絕對引用和相對引用兩種方式（絕對引用是當(dāng)單元公式移動或復(fù)制到其他

34、單元，單元公式中引用的單元不變。在算術(shù)表達(dá)式中直接輸入單元名稱表示絕對引用。相對引用是當(dāng)單元公式移動或復(fù)制到其他單元，單元公式中引用的單元也隨之改變。在單元名稱的左側(cè)輸入“?”表示相對引用）。自動求和公式格式狀態(tài)下的自動求和【操作步驟】1. 點擊“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，進(jìn)入格式狀態(tài)。2. 選定欲求和的區(qū)域。3. 點擊向右求和按鈕或向下求和按鈕，在定義區(qū)域的最右面一行或最下面一行就會生成自動求和公式。數(shù)據(jù)狀態(tài)下的自動求和數(shù)據(jù)狀態(tài)下的自動求和與格式狀態(tài)下的自動求和不同之處在于數(shù)據(jù)狀態(tài)下自動求和不能生成單元公式，是在數(shù)據(jù)狀態(tài)下對于當(dāng)前表頁進(jìn)行求和，僅僅是一種動作而已，對于表格式無任何影響?！静僮鞑襟E】1

35、. 點擊“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，進(jìn)入數(shù)據(jù)狀態(tài)。2. 操作同于格式狀態(tài)下的自動求和的【操作步驟】的2-3。第五步：保存文件。點擊“文件->另存為”，選擇保存路徑，點擊“保存”。講解文件保護、格式加鎖。文件保護操作1、新建一個報表時，選擇“文件”菜單，單擊“文件口令”后彈出設(shè)置口令對話框。2、在“新口令”編輯欄內(nèi)輸入文件保護口令，在“確認(rèn)新口令”編輯欄內(nèi)輸入相同口令，以便您確定和熟記該口令。如果兩次輸入不同，將彈出“新口令與確認(rèn)新口令不匹配，請重新輸入！”。否則提示“設(shè)置口令成功！”3、保存該表，關(guān)閉后，再打開此報表時，會彈出文件口令對話框，在“口令”編輯欄輸入正確的口令，就可以打開此報表。格式

36、加鎖操作報表格式加鎖后，想要進(jìn)入格式狀態(tài)修改格式必須輸入正確口令。如果口令有誤，則不能進(jìn)入格式狀態(tài)，只能在數(shù)據(jù)狀態(tài)下操作。1、點取格式菜單中的保護，在下拉菜單中點取格式加鎖，將彈出“格式加鎖”對話框。2、在“輸入口令”編輯框中輸入格式保護口令，在“確認(rèn)輸入口令”編輯框中再次輸入相同的口令。兩次輸入相同的口令是為了確定并熟記口令，如果兩次輸入的口令不同，將彈出提示框“您兩次輸入的密碼不同，請重新輸入”。3、報表格式加鎖之后，在進(jìn)入數(shù)據(jù)狀態(tài)之前，可以進(jìn)行任何操作；進(jìn)入數(shù)據(jù)狀態(tài)之后，想要回到格式狀態(tài)，將彈出“驗證格式口令”對話框?？诹钶斎胝_后，才能進(jìn)入格式狀態(tài)修改報表格式?？诹畈徽_將出現(xiàn)提示框“

37、口令錯誤！不能進(jìn)入格式設(shè)計！”。第六步：數(shù)據(jù)計算。點擊左下方“格式”，切換為“數(shù)據(jù)"狀態(tài)，'1注意：1、單元公式中的單元地址不允許循環(huán)引用，即本單元的公式中不能直接引用或間接引用本單元中的數(shù)據(jù)。2、單元公式中的標(biāo)點符號，使用半角符號（西文），不要使用全角符號（中文）。、運用報表模板第一步：點擊“文件->新建”，新建一張空白報表。第二步：點擊“格式->報表模板”，選擇好行業(yè)和財務(wù)報表，單擊“確認(rèn)”。自動生成一張報表，如資產(chǎn)負(fù)債表。第三步：修改公式。在格式狀態(tài)下雙擊公式單元，在編輯框中可直接輸入公式，也可通過公式向?qū)Ь庉嫻健５谒牟剑河嬎?。在?shù)據(jù)狀態(tài)下，點擊“數(shù)據(jù)-&

38、gt;關(guān)鍵字->錄入”，錄入單位名稱和要取數(shù)的月份，單擊確認(rèn)，報表便會自動從帳中取數(shù)，前提是總帳中的憑證已經(jīng)記帳。注意：1、一定要核對報表模板定義的公式，主要核對會計科目、數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系。2、出具資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表的前提條件是總賬中的憑證已經(jīng)記賬。3、模板中的現(xiàn)金流量表關(guān)鍵字未定義，需要自己定義。主要公式：1.資產(chǎn)負(fù)債表：期初（QC）、期末（QM函數(shù)2.損益表：發(fā)生（FS）、關(guān)聯(lián)（SELECT）函數(shù)用SELECT!數(shù)從本表他頁取數(shù)select（）函數(shù)最常用在損益表中，求累計值。如：D=C+SELECT"4and月丹+1）表示：累計數(shù)=本月數(shù)+同年上月累計數(shù)四、應(yīng)收應(yīng)付

39、系統(tǒng)對于企業(yè)的往來款管理，系統(tǒng)分為應(yīng)收、應(yīng)付兩個模塊分別來實現(xiàn)工商企業(yè)對應(yīng)收、應(yīng)付款所進(jìn)行的核算與管理。它以發(fā)票、費用單、其他應(yīng)收、應(yīng)付單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄購、銷業(yè)務(wù)以及其他業(yè)務(wù)所形成的往來款項，處理應(yīng)收款項的收回或應(yīng)付款的支付與壞賬、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，同時提供票據(jù)處理功能，實現(xiàn)對承兌匯票的管理。應(yīng)收模塊可以與總賬、銷售系統(tǒng)集成使用。應(yīng)付模塊可以與總賬、采購系統(tǒng)集成使用。如果用戶選擇往來管理在應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)核算而未選擇在總賬系統(tǒng)核算，則企業(yè)所有設(shè)置為客戶、供應(yīng)商的科目所發(fā)生的業(yè)務(wù)均在這兩個模塊中處理。最終以生成總賬憑證的方式將相關(guān)數(shù)據(jù)傳遞到總賬系統(tǒng)。在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)里管理往來款的設(shè)置在總帳系統(tǒng)的“

40、選項”里：客戶往來款項。總賬系統(tǒng)核算。應(yīng)收系統(tǒng)核算供應(yīng)商往來款項?？傎~系統(tǒng)核算。應(yīng)付系統(tǒng)核算在建賬選中一種核算方式后，以后此選項被屏蔽掉，不許再修改。應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)核算與總賬系統(tǒng)核算往來款的主要區(qū)別：1、發(fā)生往來業(yè)務(wù)時，總賬核算方式是以總賬憑證方式處理，而應(yīng)收、應(yīng)付管理是以原始單據(jù)方式處理?？傎~核算方式處理往來款只能以余額方式處理，而應(yīng)收、應(yīng)付管理可以實現(xiàn)余額、單據(jù)、產(chǎn)品三種方式。主要以單據(jù)核銷方式為主。2、總賬系統(tǒng)對帳齡分析限于一年，而應(yīng)收、應(yīng)付可以跨年度分析帳齡。一、單據(jù)錄入（單據(jù)處理）單據(jù)處理是本系統(tǒng)處理的起點。在此可以錄入銷售業(yè)務(wù)中的各類發(fā)票，以及銷售業(yè)務(wù)之外的應(yīng)收單。根據(jù)您的業(yè)務(wù)模型

41、的不同，單據(jù)處理的類型也不同：如果您同時使用應(yīng)收賬款系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)，則發(fā)票和代墊費用產(chǎn)生的應(yīng)收單由銷售系統(tǒng)錄入，在本系統(tǒng)可以對這些單據(jù)進(jìn)行審核、棄審、查詢、核銷、制單等功能。此時，在本系統(tǒng)需要錄入的單據(jù)僅限于應(yīng)收單。如果您沒有使用銷售系統(tǒng)，則各類發(fā)票和應(yīng)收單均應(yīng)在本系統(tǒng)錄入。二、單據(jù)結(jié)算在單據(jù)結(jié)算功能中，您可使用如下功能：錄入收款單、付款單打印、預(yù)覽收款單、付款單對發(fā)票及應(yīng)收單進(jìn)行核銷形成預(yù)收款并核銷預(yù)收款處理代付款設(shè)置異幣種核銷時的中間幣種及允許的誤差范圍三、轉(zhuǎn)帳處理系統(tǒng)支持以下四種轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù):應(yīng)收沖應(yīng)收可以處理不同單位間的應(yīng)收轉(zhuǎn)賬；預(yù)收沖應(yīng)收處理同一單位預(yù)收余額沖銷本單位或其他單位應(yīng)收余額；

42、應(yīng)收沖應(yīng)付是兩個模塊中，客戶與供應(yīng)商檔案中單位沖銷；紅票對沖處理發(fā)票錯誤時用紅字單據(jù)沖銷的處理；系統(tǒng)為您提供兩種處理方式：系統(tǒng)自動沖銷和手工沖銷。如果紅字單據(jù)中有對應(yīng)單據(jù)號，系統(tǒng)會自動執(zhí)行紅沖；如果單據(jù)發(fā)票中無對應(yīng)單據(jù)號或紅字單據(jù)所對應(yīng)的單據(jù)已經(jīng)轉(zhuǎn)賬，您可以手工選擇相互轉(zhuǎn)賬的單據(jù)以沖減部分應(yīng)收款。新增紅字應(yīng)收單據(jù)沖銷紅字應(yīng)付單據(jù)的功能：在原紅字應(yīng)收單據(jù)只對沖藍(lán)字應(yīng)付單據(jù)的基礎(chǔ)上，增加列示出紅字應(yīng)付單據(jù)，并可選擇對應(yīng)沖銷。四、制單處理制單：用戶可以根據(jù)所有往來單據(jù)或轉(zhuǎn)賬自動生成憑證。為了快速地、成批地生成憑證，系統(tǒng)還提供進(jìn)行批處理制單。應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)生成的憑證傳遞到總帳系統(tǒng)后是不允許修改的，若要修

43、改須到應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)刪除憑證，調(diào)整單據(jù)金額或者客商資料信息后，重新制單。傳遞到總帳系統(tǒng)的憑證是處于未審核狀態(tài)的，需要進(jìn)行審核和記賬操作。例如采購商品生成的憑證如下：借：庫存商品XXXX元貸：應(yīng)付賬款一XX供應(yīng)商XX元五、U8應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)新增功能和改進(jìn)問題（一）新增功能1、 核銷制單、現(xiàn)結(jié)制單增加結(jié)算方式查詢條件。2、 應(yīng)收沖應(yīng)付/應(yīng)付沖應(yīng)收增加自動分?jǐn)傓D(zhuǎn)賬金額功能，且無論在哪個頁簽點擊分?jǐn)偘粹o都會同時作用于兩個頁簽。在選擇完需要沖銷的供應(yīng)商、客戶，且輸入了轉(zhuǎn)賬總金額的情況下，系統(tǒng)提供自動對沖功能。增加預(yù)收沖預(yù)付/預(yù)付沖預(yù)收的功能，且支持將預(yù)收轉(zhuǎn)成應(yīng)付或者預(yù)付轉(zhuǎn)成應(yīng)收業(yè)務(wù)。支持將應(yīng)收全額轉(zhuǎn)成預(yù)付或

44、者應(yīng)付全額轉(zhuǎn)賬預(yù)收業(yè)務(wù)。3、 預(yù)收沖應(yīng)收/預(yù)付沖應(yīng)付增加客戶/供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員范圍式查詢條件，若在客戶、供應(yīng)商已經(jīng)輸入范圍條件下點擊過濾按鈕，則系統(tǒng)將根據(jù)第一個輸入框中的客戶、供應(yīng)商進(jìn)行過濾單據(jù)。增加自動分?jǐn)傓D(zhuǎn)賬金額功能，且無論在哪個頁簽點擊分?jǐn)偘粹o都同時對兩個起作用。增加自動對多個客戶/供應(yīng)商分別進(jìn)行自動轉(zhuǎn)賬的功能。4、 應(yīng)收沖應(yīng)收/應(yīng)付沖應(yīng)付增加預(yù)收/預(yù)付單據(jù)的并賬功能。單據(jù)列表中提供顯示借方合計、貸方合計行。單據(jù)列表中增加方向列?？梢苑謩e選擇貨款、預(yù)收/付款、其他應(yīng)收/付款進(jìn)行過濾單據(jù)轉(zhuǎn)賬。5、 收款預(yù)測提供10項預(yù)測對象?？梢愿鶕?jù)預(yù)測對象+明細(xì)對象進(jìn)行組合查詢預(yù)測數(shù)據(jù)。可以選擇預(yù)測

45、對象的級次顯示范圍?？梢愿鶕?jù)預(yù)測對象或者明細(xì)對象展開到單據(jù)?？梢苑謩e選擇貨款、其他應(yīng)收款、預(yù)收進(jìn)行查詢。可以根據(jù)任意分析對象進(jìn)行升、降序排列，且當(dāng)分析對象為客戶時，可以根據(jù)客戶編碼、客戶的預(yù)計收款額度在排序基礎(chǔ)上選擇顯示對象個數(shù)。6、 付款預(yù)測提供10項預(yù)測對象?？梢愿鶕?jù)預(yù)測對象+明細(xì)對象進(jìn)行組合查詢預(yù)測數(shù)據(jù)?？梢赃x擇預(yù)測對象的級次顯示范圍?？梢愿鶕?jù)預(yù)測對象或者明細(xì)對象展開到單據(jù)?？梢苑謩e選擇貨款、其他應(yīng)付款、預(yù)付進(jìn)行查詢?？梢愿鶕?jù)任意分析對象進(jìn)行升、降序排列，且當(dāng)分析對象為供應(yīng)商時，可以根據(jù)供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商的預(yù)計付款額度在排序基礎(chǔ)上選擇顯示對象個數(shù)。7、 應(yīng)收/付業(yè)務(wù)明細(xì)賬中增加記錄聯(lián)查憑

46、證的功能。8、 新增收付款單據(jù)時系統(tǒng)自動帶出該客戶/供應(yīng)商的銀行賬號信息。9、 手工紅票對沖時在藍(lán)票的單據(jù)列表中增加單據(jù)日期列。10、 、制單列表中可以點擊任意列進(jìn)行排序。11、 制單的摘要設(shè)置中可以設(shè)置客戶（供應(yīng)商）簡稱、客戶（供應(yīng)商）全稱、部門名稱、項目名稱、業(yè)務(wù)員編號。12、 、結(jié)算單中的銀行賬號位長擴展到50位。改進(jìn)問題1、 客戶全稱相同時做轉(zhuǎn)賬會串戶。2、 匯兌損益差1分錢問題。3、 修改多欄賬查詢翻倍問題。4、 修改多欄賬查詢時沒有將別的系統(tǒng)所制憑證的科目賬查詢出來。如：采購發(fā)票在存貨系統(tǒng)中制單，應(yīng)收沖應(yīng)付在應(yīng)收系統(tǒng)中制單均無法在應(yīng)付系統(tǒng)的多欄賬中體現(xiàn)。5、 解決制單時，科目按部門

47、核算，部門信息未回填應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)賬的問題。6、 個人往來科目合并制單時，不同個人不應(yīng)該合并分錄。7、 設(shè)置記事簿后，不能自己啟動問題。8、 銷售先啟用的情況下，對銷售系統(tǒng)已經(jīng)復(fù)核的代墊費用單據(jù)審核時沒有記線索號。9、 制單摘要設(shè)置中設(shè)置業(yè)務(wù)員名稱后沒有在憑證中自動帶出。五、工資管理系統(tǒng)1、建賬由用戶根據(jù)自己的需要建立工資應(yīng)用環(huán)境,，將用友工資管理系統(tǒng)建立成適合本單位實際需要的專用系統(tǒng)。包括：設(shè)置處理工資類別個數(shù)和幣種、設(shè)置是否處理個人所得稅、設(shè)置是否進(jìn)行扣零處理、設(shè)置人員編碼長度。2、工資系統(tǒng)管理嚴(yán)密的系統(tǒng)安全保密機制，確保系統(tǒng)的正常運行。包括：修改業(yè)務(wù)時間、重新注冊、參數(shù)維護。3、部門設(shè)置可

48、進(jìn)行多層次的部門管理，以實現(xiàn)工資的多級化管理。4、人員檔案員工個人工資檔案的設(shè)置，有助于人事及財務(wù)部門對員工個人工資檔案的有效管理。5、工資數(shù)據(jù)變動為用戶提供靈活方便的項目設(shè)置及公式定義功能；多種形式的數(shù)據(jù)錄入功能，極大地簡化了用戶的操作。6、工資表包括：工資發(fā)放簽名表、工資發(fā)放條、工資卡、部門工資匯總表、人員類別工資匯總表、條件匯總表、條件明細(xì)表、條件統(tǒng)計表。7、工資分析表包括：按部門工資項目分析表、按月員工工資匯總表、分部門各月工資構(gòu)成分析表、工資增長情況、部門工資項目構(gòu)成分析表、員工工資項目統(tǒng)計表、按項目分類統(tǒng)計表、按部門分類統(tǒng)計表、按月分類統(tǒng)計表。8、個人所得稅扣繳申報表適用于從工資中

49、扣繳個人所得稅的企業(yè)。9、工資分錢清單包括：部門分錢清單、人員分錢清單、工資發(fā)放取款單10、銀行代發(fā)靈活的銀行代發(fā)功能，適用于由銀行發(fā)放工資的的企業(yè)?？蓪崿F(xiàn)在同一工資賬中的人員由不同的銀行代發(fā)工資，以及多種文件格式的輸出。11、工資分?jǐn)傋詣油瓿晒べY分?jǐn)偂⒂嬏?、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。包括：工資分?jǐn)?、?yīng)付福利費計提、工會經(jīng)費計提、職工教育經(jīng)費計提、自定義分?jǐn)偤陀嬏?、憑證查詢。12、數(shù)據(jù)接口管理通用的數(shù)據(jù)接口，可以導(dǎo)入文本文件、ACCESS件、DBASEC件等多種外部數(shù)據(jù)文件。13、 工資匯總強大的工資類別匯總功能，即可將不同的工資計算方式、不同的工資項目、不同的地區(qū)的人員工資匯總在一起，從而完成統(tǒng)一核算的功能

50、。14、 期末處理包括：月末處理、年末處理。一、與其他模塊的關(guān)聯(lián)工資核算是財務(wù)核算的一部分,其日常業(yè)務(wù)要通過賬務(wù)記賬憑證反映，工資管理系統(tǒng)和賬務(wù)系統(tǒng)主要是憑證傳遞的關(guān)系。工資計提分?jǐn)偟馁M用要通過制單的方式傳遞給賬務(wù)進(jìn)行處理。1、與總賬系統(tǒng)的接口向總賬系統(tǒng)傳送憑證本系統(tǒng)將工資分?jǐn)偨Y(jié)果自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)。2、與成本核算的接口向成本核算系統(tǒng)傳送相關(guān)費用的合計數(shù)據(jù)，三、流程總體介紹：A、普通工資核算管理的企業(yè)如果您的企業(yè)中所有人員的工資統(tǒng)一管理，而人員的工資項目、工資計算公式全部相同，則您可按下列方法建立工資管理系統(tǒng)。STEP1、安裝工資管理系統(tǒng)STEP2、設(shè)置工資賬的參數(shù)（選擇單個工資

51、類別）STEP3、設(shè)置部門STEP4、設(shè)置工資項目、銀行名稱和賬號長度、設(shè)置人員類別STEP5、錄入人員檔案STEP6、設(shè)置工資計算公式STEP7、錄入工資數(shù)據(jù)STEP8、進(jìn)行其它業(yè)務(wù)處理B、匯總工資核算管理的企業(yè)如果您的單位按周或一月多次發(fā)放工資，或者是有多種不同類別的人員，工資發(fā)放項目不盡相同，計算公式亦不相同，但需進(jìn)行統(tǒng)一工資核算管理，則可按下列方法建立工資管理系統(tǒng)：STEP1、安裝工資管理系統(tǒng)STEP2、設(shè)置工資賬參數(shù)STEP3、設(shè)置所涉及到的部門、所有工資項目、人員類別、銀行名稱和賬號長度STEP4、.建立第一個工資類別，選擇所管理的部門STEP5、錄入人員檔案STEP6、.選擇第一

52、個工資類別所涉及的工資項目并設(shè)置工資計算公式STEP7、錄入工資數(shù)據(jù)STEP8、.建立第二個工資類別并選擇所管理的部門STEP9、錄入人員檔案或從第一個人員類別中復(fù)制人員檔案STEP10、.選擇第二個工資類別所涉及的工資項目并設(shè)置工資計算公式STEP11、錄入工資數(shù)據(jù)STEP12、建立第三個工資類別并選擇所管理的部門月末處理前將所要核算的工資類別進(jìn)行匯總，生成匯總工資類別，然后進(jìn)行對匯總工資類別進(jìn)行工資核算的業(yè)務(wù)處理。四、應(yīng)用準(zhǔn)備1、手工數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備在使用工資管理系統(tǒng)前，您應(yīng)當(dāng)規(guī)劃設(shè)置部門的規(guī)范、人員編碼的編排方式、人員類別的劃分形式，整理好設(shè)置的工資項目及核算方法，并準(zhǔn)備好人員的檔案數(shù)據(jù)、工資

53、數(shù)據(jù)等基本信息。2、目錄檔案的準(zhǔn)備當(dāng)您使用工資管理系統(tǒng)前，如果您未使用過用友公司其它系統(tǒng)，則需按系統(tǒng)管理使用手冊中編輯基礎(chǔ)信息的有關(guān)章節(jié)建立部門；如您進(jìn)行的工資管理中含有外幣，則需進(jìn)行外幣設(shè)置。五、基礎(chǔ)信息設(shè)置：編碼方案、會計科目、憑證類別、外幣及匯率、常用摘要、部門祥見“基礎(chǔ)控制臺”中的“基礎(chǔ)設(shè)置”。六、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)一、主要功能：1、系統(tǒng)設(shè)置主要功能a、支持用戶根據(jù)需要選擇外幣（非人民幣）來管理資產(chǎn)。b、用戶自定義資產(chǎn)分類編碼方式和資產(chǎn)類別，同時定義該類別級次的使用年限、殘值率等。支持資產(chǎn)類別的增、刪、改操作。c、用戶自定義部門核算的科目，轉(zhuǎn)賬時自動生成憑證。d、系統(tǒng)缺省常用的固定資產(chǎn)增

54、加及減少的方式13種，用戶可增、刪、改。e、使用狀況可自定義，并增加折舊屬性，使用更靈活。f、提供恢復(fù)最近一次結(jié)賬前功能，方便糾錯。g、提供整套賬不提折舊功能，并提供專用卡片模板，適應(yīng)行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理需要。2、資產(chǎn)卡片導(dǎo)入卡片導(dǎo)入功能可以將您已有的固定資產(chǎn)核算系統(tǒng)的資產(chǎn)卡片，自動寫入到本系統(tǒng)中，可以減少手工錄入卡片的工作量。3、與賬務(wù)系統(tǒng)的接口a、系統(tǒng)自動制作憑證，并傳送到賬務(wù)系統(tǒng)b、提供傳輸?shù)劫~務(wù)系統(tǒng)的憑證的查詢功能c、提供固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬的對賬功能d、提供批量制單功能e、本系統(tǒng)制作的憑證在本系統(tǒng)可修改和刪除4、折舊方面主要功能a、可定義整賬套不提折舊功能。b、可自定義折舊分配周期

55、，適合不同行業(yè)的需要。c、折舊方法除常規(guī)的四種外，提供用戶自定義折舊計算公式功能。d、平均年限法提供兩種計算公式供選擇。e、系統(tǒng)自動計提折舊，生成折舊分配表，并按分配表自動制作記賬憑證。f、折舊分配表更靈活全面，包括部門折舊分配表和類別折舊分配表，各表增加按輔助核算項目匯總內(nèi)容。g、考慮原值、累計折舊、使用年限、凈殘值和凈殘值率、折舊方法的變動對折舊計提的影響，自動更改折舊計算。5、卡片及其變動a、提供卡片項目自定義，增加系統(tǒng)的適用性。b、可定義自定義項目與其他項目的數(shù)據(jù)關(guān)系，還可按自定義項目模糊查詢。c、按類別定義卡片樣式，適合不同企業(yè)定制適合自己的特定的樣式。d、支持資產(chǎn)附屬設(shè)備和輔助信息的管理，增加原值變動表，停、啟用記錄、部門轉(zhuǎn)移記錄、大修記錄、清理信息等附表。e、建立該系統(tǒng)前所有關(guān)于固定資產(chǎn)的一些資料通過原始卡片錄入功能錄入系統(tǒng)，因用戶失誤錄入的卡片當(dāng)月月末結(jié)賬前可無痕跡刪除。f、提供卡片的各種變動生成變動單，可同時批量顯示和以卡片為單位顯示。g、卡片綜合查詢時提供模糊查詢，可保存條件查詢的結(jié)果，生成自定義查詢表。h、查看卡片時，可同時查看其歷史狀態(tài)和變動清單，非常清晰方便。I、本系