材料范文之材料采購規(guī)章制度

1、材料采購規(guī)章制度【篇一：材料采購管理制度（2012 版 ）】材料采購管理制度（試行）總則為了進一步加強材料管理，降低工程成本，規(guī)范材料管理、采購、周轉(zhuǎn)過程，增收節(jié)支，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，本著分清職責，保證材料正常供應的原則，現(xiàn)結(jié)合實際情況，經(jīng)研究，特制定本制度。第一條、采購部工作職責1 、負責維修工程所用材料、設備、租賃材料的采購供應工作,匯總維修部周轉(zhuǎn)材料及使用材料計劃，編制維修部材料成本及利潤工作報告，加強工程材料設備、材料出入庫、材料臺賬及材料成本的核算。進行工程材料的管理與控制，及時反映工程材料的實際支出、盈虧。2 、負責并監(jiān)督在工程施工中能多次周轉(zhuǎn)使用及輔助材料的采購、運輸、調(diào)撥、報廢

2、等工作。3 、負責工程材料的詢價報價、材料信息及樣品樣本的收集，建立建全材料合格供應商信息庫。4 、負責工程項目主要材料、設備的詢價、采購、合同簽訂等工作，維修部對所進材料質(zhì)量進行監(jiān)督、使用及統(tǒng)一調(diào)撥管理。監(jiān)督施工隊自購主要材料，零星材料及輔材類材料的采購、驗收，進行質(zhì)量監(jiān)督。5 、負責維修部材料、設備、周轉(zhuǎn)材料的使用管理及材料賬目的考核、抽查、監(jiān)督工作。6 、完成上級領導交辦的其他工作任務。第二條、材料計劃1 、維修部提前7天將工程所需材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等提出材料使用計劃，填制維修材料使用計劃表（準確率允許在80% 即可）維修部負責人簽字確認后，由采購部進行詢價、比價、定價，詢價單

3、位不少于3 家。2 、需加工制作的特殊材料要充分考慮到材料的加工周期，施工部門應提前做好材料需求計劃并與供貨商到施工現(xiàn)場與施工技術人員進行技術性交底，施工部選擇合適的材料供應商重點推薦此材料給業(yè)主，加工類材料計劃填制異型材料加工單。3 、零星材料計劃由維修部及時提出，填寫零星材料采購明細表由采購部進行詢價采購。5 、對臨時急需材料，項目施工員提出計劃，工程部經(jīng)理簽字，材料員報材料部門主管批準后采購，嚴禁材料人員擅自采購無計劃材料。6 、材料計劃方面主體責任方為施工部，出現(xiàn)材料供應不及時、加工類材料誤差和供應不及時等影響整個工期的責任由施工部及采購部共同承擔責任。7 、采購部材料計劃工作，應在工

4、程簽訂合同后材料部根據(jù)施工圖紙、效果圖等拿出主要材料品類，并根據(jù)拿出的材料品類開始組織詢價及供應商的考察咨詢（注：不需要施工部提供材料計劃，該工作全部由材料部負責進行，主要目的是在第一時間開始材料計劃工作，避免工期緊張造成材料供應不及時）第三條、材料詢價、定價程序1 、采購部在收到項目部提出的材料計劃單后視工程部位需要緩、急一周內(nèi)完成材料的詢價工作，填寫材料（周轉(zhuǎn)材料）采購比價單（附 3 至 5 家材料供應商的明細報價,聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供應商名稱、地址等報價單須蓋供應單位公章），材料（周轉(zhuǎn)材料）采購比價單經(jīng)部門主管、分管領導、工程部、成本控制部、總經(jīng)理審核批準后進行材料的合同簽訂及采購工作。

5、2 、采購部在完成材料（周轉(zhuǎn)材料）采購比價單后一天內(nèi)完成會簽，采購部要拿出主導意見并經(jīng)工程部經(jīng)理認可（成本控制部主管應拿出采購材料的主導價格，采購部采購的原則是不超出成本控制部的主導價格）。3 、對大宗材料、設備的詢價、定價、采購，由采購部、維修部組織采取公開招標或議標的方式，確定供應商洽商合同，經(jīng)分管領導批準，總經(jīng)理審核后方可采購。5 、對小型材料、設備的詢價、定價、采購，由采購部自行詢價報維修部審核，由采購員進行采購。采購時必須注明采購地點、供應商名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話（確保信息準確）出現(xiàn)材料組織困難應及時通知施工部。第四條、材料采購程序1 、采購部根據(jù)公司總經(jīng)理審批的材料（周轉(zhuǎn)材料）采購

6、比價單的情況及時簽訂采購合同，采購員按項目使用材料的時間、數(shù)量組織材料進場；材料員直接聯(lián)系供料商，要求供貨商按要求供貨。2 、采購員負責對材料的出入庫進行全程管理，并根據(jù)工程的進展情況及時與供應商聯(lián)系，確保材料供應順利進行。零星材料及周轉(zhuǎn)租賃類材料由維修部材料員及時組織采購。3 、項目需由甲方或業(yè)主批價認可的材料，由成本控制部負責統(tǒng)一報甲方或業(yè)主辦理材料批價手續(xù)。第五條、合同簽訂1 、壹萬元以上（含壹萬元）材料、設備合同的簽訂，采購部根據(jù)材料（周轉(zhuǎn)材料）采購比價單確定的供應商,綜合市場詢價情況，擬訂出材料合同樣本（技術性指標需會同技術人員確認）隨附供應商資質(zhì)證明。2 、壹萬元以下的零星材料采購

7、（本材料整個項目部用量不超過壹萬元），原則上可以不簽訂合同，項目部填寫備案說明，相關人員簽字后交采購部備案。3 、對項目上擬包工包料分項工程，簽訂合同時，需采購部、項目部共同參與，材料費占較大數(shù)額時由采購部為主會同合同處簽訂合同，項目部配合；人工費占較大數(shù)額時以項目部為主會同合同處簽訂合同，采購部配合，項目部負責對整個分項工程施工過程進行監(jiān)督管理。第六條、材料款付款程序1 、主要材料撥款，采購員根據(jù)實際進場材料情況填寫材料撥款申請單（此單據(jù)由財務部編制），經(jīng)采購部、工程部，財務部審核，報總經(jīng)理審批，作為付款依據(jù)。2 、材料進場后由財務部按合同簽訂的付款比例及付款方式進行材料款的撥付，財務部在付

8、款前需與材料供應商和財務處材料會計核對進場材料數(shù)量，核實無誤后由采購部填寫內(nèi)部付款通知單（此單據(jù)由財務部編制），經(jīng)財務部、分管領導會簽、總經(jīng)理批準后辦理付款。3 、對于公司指定的長期合作的小型材料（指成批量的零星材料）供應商，簽訂合同備案說明后，原則上不必簽合同，每月對所供材料的價格審核無誤后，按月?lián)芨犊偖a(chǎn)值95%的貨款，余留5%作為質(zhì)量保證金，在工程順利結(jié)束后，撥付總產(chǎn)值的3% 貨款，工程驗收后，撥付余留的2%貨款。簽字程序同上。（注：供應商應提供所供材料的生產(chǎn)廠家、品牌及單價并附供應商的資質(zhì)證明材料，如：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記等）第七條、材料備用金、臺帳管理1 、原則上每個項目設一名材料員（材

9、料員可兼），負責該項目材料總賬的管理、材料驗收（調(diào)撥）明細賬、租賃材料、周轉(zhuǎn)材料明細賬、與供應商對賬、材料驗收單、收料單、月盤點的統(tǒng)計和上報工作。2 、需要現(xiàn)金購買的材料，由采購部經(jīng)辦人填寫備用金借款單，總經(jīng)理批準后，到公司財務部領取，憑票據(jù)到財務處報銷沖備用金帳。3 、采購部負責監(jiān)督采購員材料資金的使用，嚴格控制資金在合同范圍內(nèi)執(zhí)行。4 、材料對賬、報賬與盤點：（ 1 ）每個工程項目必須建立材料采購臺賬、材料出入庫臺賬、周轉(zhuǎn)材料明細賬、租賃臺賬，填寫材料（機具）對賬卡片，由采購部負責人、財務部材料會計、材料員分別簽字留存。（ 2）對賬時間：每月25 日公司材料會計、現(xiàn)場材料員進行對賬。（ 3

10、）盤點時間：每月25 日到31 日與材料會計進行庫存盤點第八條、材料、設備、驗收、調(diào)撥、出入庫管理1 、材料、設備入庫管理（ 1 ）材料、設備進場，材料員應立即組織倉管員、項目施工員辦理入庫，登記入帳手續(xù)，入庫前倉管員應清點好材料的數(shù)量，核對對材料、設備的外觀、形狀，檢驗材料的質(zhì)量，對所進材料的證明、規(guī)格型號確認、材質(zhì)核對。核對無誤后由材料員、倉管員、項目施工員立即填寫材料驗收單辦理入庫。材料進場和材料入出庫管理附帶的各種文件資料由材料員提供給資料員編入資料檔案。（ 2）所有材料入庫材料員必須填寫材料驗收單,同時填寫材料收料單，填寫時必須與實際收料的類別、型號、數(shù)量、單價、金額相符。2 、材料

11、驗收管理（ 1 ）材料進場后材料員在第一時間組織監(jiān)理、項目施工人員對材料進行驗收，砂子、石子按車量方進行抽檢，鋼筋、木方、水泥、紅磚等材料按車點數(shù)（過磅）進行抽檢。需要復檢的材料應會同資料員、供應商采取樣本報檢。（ 2）采購部負責對進場驗收、調(diào)撥后材料的使用情況進行全程管理，對退場材料進行整理達到驗收標準，材料員組織材料退場。（ 3）對現(xiàn)場報廢的材料、物資，由項目部負責進行清理，報公司批準后進行處理，處理費用上交公司財務。3 、材料丟失、退場、報廢管理。（ 1） 、項目部材料員在日常工作中，如發(fā)現(xiàn)周轉(zhuǎn)物資及現(xiàn)場材料有丟失情況是，第一時間將丟失情況向項目部、采購部匯報并查清原因，交采購部、工程部

12、、財務部備案。（ 2）、工程結(jié)束后，剩余材料堆公司倉庫的，盤點后填寫剩余材料退庫明細表，交采購部、財務部留存。退給供應商的材料要填寫退料單，（負值，紅字體現(xiàn)）。同樣交采購部、財務部留存。（ 3）、施工過程中，現(xiàn)場廢料處理要填寫施工現(xiàn)場廢料處理明細表，每月25 日后 30 日前交與采購部、財務部留存。（ 4）、項目施工過程中，所有的產(chǎn)生的車輛運費，機械的臺班租賃費統(tǒng)一填寫項目部綜合運費統(tǒng)計明細表（此表格又工程部編制）【篇二：原材料采購管理辦法】江蘇悅達進出口有限公司原材料采購管理辦法（試行）為加強原材料采購活動的管理，規(guī)范采購行為，保持合理原料儲備，保證生產(chǎn)經(jīng)營正常運轉(zhuǎn)，降低采購成本，提高經(jīng)濟效

13、益，特制定本制度。1 采購及付款程序各單位應當按照核料、請購、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設置相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強請購手續(xù)、采購訂單（或采購合同）、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件和憑證的相互核對工作。具體操作程序：1 、核料：原材料采購必須根據(jù)產(chǎn)品銷售合同，由生產(chǎn)部負責先進行封樣確認，根據(jù)已確認的封樣，由負責核料的人員核定單位材料消耗定額及材料消耗總額，并經(jīng)生產(chǎn)主管簽字確認。2 、請購：倉庫保管員根據(jù)材料消耗定額，提供倉庫材料結(jié)存數(shù)量，并由生產(chǎn)主管確認倉庫中可使用或可替代使用的材料數(shù)量，據(jù)此確定實際應采購材料

14、數(shù)量，編制材料申購單。3 、審批：上述程序形成的采購材料申請單，經(jīng)財務負責人復核，報單位總經(jīng)理批準后交供應部門執(zhí)行。4 、采購：采購人員必須嚴格按照批準的材料申購單內(nèi)容在規(guī)定的時間內(nèi)完成采購，不得擅自改變申購單計劃采購品種及數(shù)量。采購人員必須掌握所購材料的產(chǎn)地、規(guī)格、型號及數(shù)量，聯(lián)系供應商，進行詢價、比價、議價，按質(zhì)優(yōu)價廉的原則，選擇一些規(guī)模大、信譽好的企業(yè)作為定點采購單位，簽訂供貨合同。對零星材料采購，采購員可在單位授權的范圍內(nèi)按照申購單的要求直接實施采購。并負責所購材料運輸、收貨等相關事宜。采購合同應及時報財務部備案作為付款、核查等依據(jù)。5 、驗收：材料到貨后，需經(jīng)質(zhì)檢人員進行質(zhì)量檢驗，檢

15、驗合格由質(zhì)檢人員填制檢驗記錄，經(jīng)檢驗合格的材料方可入庫；倉庫保管人員根據(jù)質(zhì)檢記錄，嚴格按材料申購單確定的數(shù)量驗收入庫。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況的應拒收，同時填寫拒收報告單，并立即向有關部門報告；有關部門應查明原因，及時處理。一切材料未經(jīng)辦理驗收入庫手續(xù)不得直接交付使用。6 付款：采購人員應及時將采購材料驗收入庫單隨同材料采購發(fā)票一起辦理相關報批手續(xù)并交財務部作入帳及付款依據(jù)。各單位財務部門應對采購發(fā)票、結(jié)算憑證、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進行嚴格審核，按照現(xiàn)金管理暫行條例、支付結(jié)算辦法和內(nèi)部會計控制規(guī)范 貨幣資金（試行）等規(guī)定辦理相關付款事宜。任何單位不得由同一部門或個

16、人辦理采購與付款業(yè)務的全過程。各單位應當定期與供應商核對應付賬款、應付票據(jù)、預付賬款等往來款項。如有不符，應查明原因，及時處理。2 實行責任制管理為保證在滿足公司生產(chǎn)需求的基礎上最大限度地降低采購成本，對原材料核料、請購、審批、采購、驗收、生產(chǎn)、付款等各個環(huán)節(jié)實行責任制管理，即無任那個環(huán)節(jié)人員因其責任心不強致使原材料積壓、超耗或增加費用的，由相關責任人承擔相應的經(jīng)濟損失。具體處理辦法如下：1 、因核料失誤，核料定額過大（大于合理損耗），造成材料積壓，由此造成的損失由核料人員與生產(chǎn)主管共同承擔。因核料人員失誤導致消耗定額偏小，需要補購的，經(jīng)總經(jīng)理批準后補料采購，核料員及生產(chǎn)主管應承擔因補料而增加

17、的費用，同時賠償影響生產(chǎn)而產(chǎn)生的損失。2 、采購員未能嚴格按批準的請購單品種、質(zhì)量要求采購材料的，因此造成的材料積壓、或質(zhì)資價高的，由供應人員及時辦理退貨、調(diào)換、收回材料款等事宜，并由供應人員承擔、賠償相應損失。3 、倉庫保管人員對未能嚴格按材料申購單數(shù)量及質(zhì)量要求驗收入庫的，或未能及時向生產(chǎn)部門提供材料結(jié)存品名及數(shù)量造成材料積壓的，或保管不善致使材料損壞及盤虧的，應賠償由此造成的經(jīng)濟損失。4 、因生產(chǎn)過程中，操作不當而導致的材料超耗，由該道工序負責人全額賠償材料損失，并處材料金額20% 的罰款。5 、財務部未嚴格按照申購單的要求核對入庫數(shù)量，對相關憑證真實性、完整性、合法性及合規(guī)性審核把關不

18、嚴，未按照相關合同規(guī)定付款的，應承擔相應責任。6 、幾種特殊情況下超定額采購的管理。（ 1 ）因采購材料的數(shù)量較小，且為不常用的材料，供應商又有一定的起訂數(shù)量供應限制的（如最低采購量超過請購量），首先應考慮由此而增加材料成本，若增加的成本不會導致該筆業(yè)務虧損，應按照申購程序批準方可實施采購；否則應考慮取消該筆業(yè)務。若按申購程序批準實施超定額采購的，超定額購進部分，由供應人員同供應商協(xié)商處理，協(xié)商不成的原則上應結(jié)轉(zhuǎn)到該筆業(yè)務成本；若超定額數(shù)量較大的由企業(yè)視同正常積壓材料統(tǒng)一進行處理。（ 2）因生產(chǎn)工藝等原因需要超過正常定額損耗，需補料或形成零星材料積壓，應及時處理同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。上述兩原因形成暫時

19、積壓材料，每季末盤點一次，將盤點結(jié)果報進出口公司。對前述積壓材料各單位應在下季度消化處理完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到當期成本。各單位經(jīng)營負責人對本單位采購與付款內(nèi)部控制的建立健全和有效實施以及采購與付款業(yè)務的真實性、合法性負責。原材料的管理狀況將作為效益考核重要內(nèi)容列入當年考核。以上辦法請各單位嚴格遵照執(zhí)行。二O公年六月三十日【篇三：材料采購、管理制度】材料采購、管理制度一、目的、范圍、原則為了規(guī)范各項目的物資材料采購程序，加強物資材料采購的管理，確保材料采購工作正常進行，并且符合我們公司成本控制的要求，特制定本管理制度。本管理辦法適用于我公司各相關部門、項目部。本管理制度由經(jīng)營部供應組和項目部負責執(zhí)行，各相

20、關部門配合實施并監(jiān)督。精打細算、嚴格把關、貨比三家、優(yōu)質(zhì)低價。二、材料分類1 、主材類：主材類分為兩種，主要包括實體類主材和消耗類主材。實體類主材主要包括鋼材、水泥、木材、土產(chǎn)、耐材及噴涂料等構成工程實體材料。消耗類主材主要包括焊條及焊絲、氧氣、乙炔及液化氣等。2 、輔材類：包括電焊類、割具類、計量類、吊具類等。3 、周轉(zhuǎn)材料：模板、腳手架管、腳手架板、鋼軌、枕木。4 、采購單位金額在10 萬元及以上的為大宗訂單、10 萬元以下的為小宗訂單。三、采購計劃的制定材料計劃由各項目部根據(jù)生產(chǎn)進度商討編制、小宗訂單由項目部技術經(jīng)理或經(jīng)理和業(yè)務員審核、大宗訂單由供應組審核。經(jīng)營部根據(jù)各項目部制定的項目進

21、度計劃中的材料需求時間制定材料采購計劃。采購計劃中，包括要求項目部上報材料采購計劃時間、招標及詢價時間、確定供應商時間、簽訂物資供應合同時間、進場（分批進場）時間、結(jié)算時間等。注意事項：1 、大宗材料的采購，應注意市場行情的把握。盡可能的做到低價多購、高價少購，在供應量滿足生產(chǎn)的前提下，盡量節(jié)約資金，降低成本。2 、制定采購計劃前，應核實倉庫盤點清單，嚴禁重復采購、連續(xù)庫存等現(xiàn)象，盡量做到零庫存的目標。四、材料的招標詢價供應組接到大宗材料采購任務后，應立即進行該材料的招標、詢價工作。招標以邀請招標的形式進行，供應商評價資信優(yōu)者優(yōu)先。邀請的供應商，在該行業(yè)中的品牌檔次相同的不能低于三家，并要選擇

22、一至兩家高端及低端品牌供應商。招標流程如下：由采購員編制招標文件，并同時挑選邀請單位，報經(jīng)部門經(jīng)理審批后發(fā)出邀請函。招標文件中，必須明確資信等級及廢標條件，同時要附有合同的主要條款（付款方式、質(zhì)量標準及相關影響報價的合同條款）。要求投標單位制定標書時間不能超過7日。由供應組主持第二輪及第三輪商務洽談。最終，在同等質(zhì)量的前提下，以價格低者確定為合作伙伴。采購員在招標問價發(fā)出后，要對材料進行成本分解分析，了解其生產(chǎn)工藝、原材料價格、出場成本、市場價格等。在第二、第三輪談判時，應向物資供應部經(jīng)理提供上述相關資料，為商務談判提供支持。五、采購合同的簽訂采購員應在計劃要求時間內(nèi)完成合同的談判及簽訂工作。

23、原則上，必須以我公司的合同文本為母本進行修改相關條款。合同條款中，必須注意明確以下幾點：1 、質(zhì)量執(zhí)行標準；2、價款所含內(nèi)容（如：含材料價款、稅金、運費、裝卸費等）；3 、進場時間（必須嚴格執(zhí)行采購計劃要求時間）；4、單方解除合同條款，質(zhì)量、生產(chǎn)進度達不到相關要求時，我方可單方解除合同，并將不符合要求的貨物退回，不承擔該筆貨物的所有費用及其在運輸途中的一切滅失及損毀責任。5、收貨計量標準出現(xiàn)誤差時的計算辦法等。合同起草完畢后，由對方單位先蓋好有效合同章后，由采購員報走合同審批流程。上報時，應將評標意見及供應商報價表附后。合同審批流程的進度，遵循誰上報，誰盯得原則。必須在計劃要求時間內(nèi)完成合同的

24、審批工作。六、材料的采購1 、小宗材料采購由項目部和采購員負責，采購員可以依據(jù)項目部提供的材料采購計劃每周一次（搶修工程最少三天）進行統(tǒng)一采購，采購時要核對現(xiàn)場庫存量及實際需求量，減少材料積壓。采購時要認真詢價并做好記錄，堅決做到貨比三家。也就是說要掏最低的價錢、購最優(yōu)質(zhì)的商品。堅決取締天天開車甚至每天幾次外出采 購的現(xiàn)象，杜絕不必要的浪費。2 、大宗材料的采購由經(jīng)營部供應組和采購員負責、項目部配合。經(jīng) 營部根據(jù)各項目部提供的材料計劃，然后再由項目成本工程師（預 算員）審核材料申購量，最后由經(jīng)營部經(jīng)理按程序執(zhí)行采購。七、不合格商品的處置 采購負責人，負責督促材料的進場時間必須滿足計劃要求。在材

25、料 進場時，采購負責人有義務抽查材料的質(zhì)量及其它合同要求內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)與合同要求不符 的情況，應立即通知供應商，要求更換或退貨。更換或退貨的材料，采購負責人應督促收料人員在該筆貨物的供貨清單上簽明更換或退 貨的原因。如因更換或退貨給我公司造成損失，由采購負責人負責按合同追究供應商責任。必要情況，可以請律師協(xié)助處理。八、庫房管理1 、庫房內(nèi)搭設貨架及平臺，所有材料分品種、規(guī)格上架存放，碼放 整齊，設立標識。2 、對有毒、有害、易燃、易爆等危險品應單獨存放，并做好防護措 施。3 、對于可以長期保存，短期內(nèi)又不能及時供應的材料，依據(jù)計劃提 前上料，存放在料場內(nèi)。4 、對于存放于施工現(xiàn)場的材料，須按品種

26、、規(guī)格碼放整齊，并盡量 避免存放在施工機械車輛進出的頻繁的場地以減少人為損壞。5 、水泥、石灰、粉煤滅等材料，有條件的必須入庫存放，如遇到用 量少、時間短及場地限制的情況，可以露天存放，但必須做好必要 的防雨、防潮、防揚塵等工6 、施工剩余材料及損廢材料，要及時清理，禁止在施工現(xiàn)場存留。 九、材料出入庫管理1 、庫管員要建立倉庫臺賬，并開具材料入庫出庫手續(xù)。 2 、庫管員要對每一批進場的材料做好入場驗證記錄（需收貨人員簽 字）鋼材、水泥、河沙、石子等大宗材料的入場記錄需按每張送貨 小票和供貨單位清單做記錄，并注明使用部位。3 、建立材料領用臺帳，無論是主材，還是低質(zhì)易耗材料、工具周轉(zhuǎn) 器材一律

27、登記，并注明使用部位，必須領用人簽字。4 、兩個或兩個以上隊伍時，每個隊的領用手續(xù)必須分開，并做到數(shù) 據(jù)準確。5 、建立小型機具領用臺賬，需由領用人簽字，并注明領用時間和歸還時間。如需報廢，填寫小型機具報廢申請表，由材料主管簽字，并保存好需報廢機具，以便設備部檢查。十、帳務管理1 、大宗材料采購手續(xù)由經(jīng)營部負責總經(jīng)理簽字后下入公司財務，消耗類和輔助材料等由采購員負責、下入項目部財務。2 、項目材料按主要材料（包括實體類和消耗類）、輔助材料、周轉(zhuǎn)材料、油料、勞保、工具、配件分別記賬。3 、主要材料按鋼材、水泥、砼制品、商品砼等科目。4 、所有單據(jù)按類別、日期、分類保管，以便于查詢對帳。單據(jù)必須 有收料人和庫管員簽字，主管領導簽字后報銷。5 、財務下賬必須附有計劃單、合同、供應單位清單和小票收貨磅單或報貨清單，最終結(jié)算單、稅務發(fā)票、各負責人簽字等，手續(xù)齊全方可下賬。十一、與相關部門接口1 、督促施工人員按時上報材料供應時間計劃。2 、上料過程中經(jīng)常與現(xiàn)場施工人員聯(lián)系，以保證材料及時供應，不 誤工期。3 、加強與技術部門聯(lián)系，以確保所用材料質(zhì)量標準、數(shù)量規(guī)格準確、無誤。4 、施工過程中，