12第十二章投資估算及資金籌措

1、第十二章投資估算及資金籌措12.1 概述貴州武陵錳業(yè)160kt/a 電解錳及320kt/a 硫酸工程，建設(shè) 投資為206160.37萬(wàn)元人民幣。其中工程費(fèi)用166541.04萬(wàn)元， 包括渣庫(kù)13519.41萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 20910.97萬(wàn)元， 預(yù)備費(fèi)18708.36萬(wàn)元。各項(xiàng)費(fèi)用構(gòu)成詳見總估算表 12-1 o12.2 編制依據(jù)工程量依據(jù)根據(jù)可行性研究的工作內(nèi)容，工程量由各設(shè)計(jì)專業(yè)提供。指標(biāo)依據(jù)1、建筑工程根據(jù)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)階段的類似工程指標(biāo)；2、安裝工程根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)工程建設(shè)定額指標(biāo)以及 本工程工程的實(shí)際情況綜合后確定；3、 其它費(fèi)用費(fèi)率：本工程“工程建設(shè)其他費(fèi)用，執(zhí)行中國(guó) 有色金屬工

2、業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的2022?有色金屬工業(yè)工程建設(shè)其它 費(fèi)用定額?；4、設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)根據(jù)2022?有色金屬工業(yè)工程建設(shè)其它費(fèi) 用定額?按9%計(jì)取。設(shè)備價(jià)格依據(jù)設(shè)備價(jià)格均采用廠家詢價(jià)或類似工程實(shí)際到貨價(jià)格，缺項(xiàng)的設(shè)備價(jià)格參考?機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)?中的價(jià)格計(jì)算。12 1銅仁地區(qū)松桃錳系列產(chǎn)品精深加工及配套工程一期工程可行性研究報(bào)告表12-1投資估算匯總表編號(hào)工程及費(fèi)用名稱概算價(jià)值萬(wàn)兀占總值%技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)建筑設(shè)備安裝工器具其他總值單位數(shù)量指標(biāo)-一-工程費(fèi)用68791.7271119.6226629.69166541.041主要生產(chǎn)及直屬生產(chǎn)工程28123.7354213.6616222.9098560.2947

3、.811.1原料貯存及制粒車間1125.005417.71595.557138.261.2浸出化合車間6785.608323.241720.8616829.701.3過濾車間8886.2010078.511498.1220462.831.4電解車間9864.4024632.3810421.7344918.511.5制酸1462.535761.821986.659211.00硫磺倉(cāng)庫(kù)及熔硫車間508.152090.78475.723074.65轉(zhuǎn)化工段207.002006.611050.023263.63干吸工段162.60885.08246.961294.64可行性研究報(bào)告銅仁地區(qū)松桃錳系列產(chǎn)

4、品精深加工及配套工程一期工程尾吸工段504.53381.50134.001020.03成品工段80.25397.8579.95558.052輔助生產(chǎn)及公用系統(tǒng)工程36983.04416105.4419483.82462572.3130.352.1總圖19791.13550.0020341.13工業(yè)場(chǎng)地19611.1319611.13運(yùn)輸設(shè)備550.00550.00綠化180.00180.002.2余熱鍋爐房98.30838.8662.921000.082.3余熱發(fā)電站168.001771.52344.452283.982.4化學(xué)水處理站154.00445.9747.57647.542.5空壓站

5、95.20970.3599.011164.56續(xù)表12-1投資估算匯總表編號(hào)工程及費(fèi)用名稱概算價(jià)值萬(wàn)兀占總值技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)建筑設(shè)備安裝工器具其他總值%單位數(shù)量指標(biāo)2.6風(fēng)機(jī)房62.500.4062.902.7化驗(yàn)室227.50172.7152.74452.942.8供電系統(tǒng)880.006671.895339.6812891.57外部供電272.504820.005092.50220kv總降壓變電所850.006201.01495.127546.13空壓站10kv變電所30.00198.3824.56252.942.9倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)666.50464.16187.521318.18成品庫(kù)408.0044

6、.7082.43535.13氨水制備車間214.50379.5690.33684.39機(jī)修及綜合倉(cāng)庫(kù)44.0039.9014.7698.662.10水源地80.00856.20152.921089.132.11廠區(qū)初期雨水池350.008.8214.94373.763銅仁地區(qū)松桃錳系列產(chǎn)品精深加工及配套工程一期工程可行性研究報(bào)告2.12污水處理系統(tǒng)161.001703.95321.372186.33廠區(qū)污水處理站120.001607.55254.531982.08渣庫(kù)污水處理站33.0082.7664.14179.90生活污水調(diào)節(jié)池8.0013.642.7024.342.13循環(huán)水系統(tǒng)241.

7、501223.90185.501650.90電解循環(huán)水泵房45.00493.0270.84608.86整流循環(huán)水泵房150.00122.3923.85296.24全廠循環(huán)水泵房46.50608.4990.81745.802.14綜合管網(wǎng)480.00345.202666.643491.84銅仁地區(qū)松桃錳系列產(chǎn)品精深加工及配套工程一期工程可行性研究報(bào)告續(xù)表12-1投資估算匯總表編號(hào)工程及費(fèi)用名稱概算價(jià)值萬(wàn)兀占總值%技術(shù)經(jīng)濟(jì)指彳標(biāo)建筑設(shè)備安裝工器具其他總值單位數(shù)量指標(biāo)廠區(qū)給排水管網(wǎng)80.0063.60656.35799.95廠區(qū)動(dòng)力照明網(wǎng)絡(luò)261.60725.20986.80廠區(qū)通信20.0010.

8、0030.00工藝室外管網(wǎng)400.001275.091675.092.15渣庫(kù)13519.4113519.41一期渣庫(kù)4495.674495.67二期渣庫(kù)9023.749023.742.16地磅房8.0081.908.1698.063生活福利及效勞性工程3684.95800.52922.975408.442.623.1綜合樓111.8039.246.75157.793.2辦公樓1404.00272.28244.361920.643.3宿舍1180.00300.00257.181737.183.4食堂486.00100.00201.50787.503.5澡堂486.0080.00201.5076

9、7.503.6廁所10.353.6413.993.7傳達(dá)室6.809.008.0423.84二工程建設(shè)其他費(fèi)用1045.4419865.5320910.9710.141土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)7406.007406.002建設(shè)管理費(fèi)2997.742997.743工程監(jiān)理費(fèi)1615.161615.164可行性研究費(fèi)150.00150.005環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)150.00150.00銅仁地區(qū)松桃錳系列產(chǎn)品精深加工及配套工程一期工程可行性研究報(bào)告續(xù)表12-1投資估算匯總表編號(hào)工程及費(fèi)用名稱概算價(jià)值萬(wàn)兀占總值%技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)建筑設(shè)備安裝工器具其他總值單位數(shù)量指標(biāo)6工程環(huán)?？⒐を?yàn)收費(fèi)90.0090.007勞動(dòng)平安

10、衛(wèi)生評(píng)價(jià)費(fèi)190.00190.008水土保持方案編制費(fèi)120.00120.009工程勘察費(fèi)499.62499.6210工程設(shè)計(jì)費(fèi)2891.002891.0010.1根本設(shè)計(jì)收費(fèi)2450.002450.0010.2施工圖預(yù)算編制費(fèi)245.00245.0010.3工程竣工圖編制費(fèi)196.00196.0011施工圖設(shè)計(jì)文件審查費(fèi)190.84190.8412工程保險(xiǎn)費(fèi)333.08333.0813聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)1772.461772.4613.1無(wú)負(fù)荷聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)805.66805.6613.2有負(fù)荷聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)966.80966.8014生產(chǎn)準(zhǔn)備及開辦費(fèi)1045.44960.002005.44銅仁地區(qū)松

11、桃錳系列產(chǎn)品精深加工及配套工程一期工程可行性研究報(bào)告14.1人員培訓(xùn)費(fèi)及提前進(jìn)廠費(fèi)960.00960.0014.2辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)192.00192.0014.3工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)853.44853.4415建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)499.62499.62三預(yù)備費(fèi)18708.3618708.369.07四建設(shè)投資68791.7271119.6226629.691045.4438573.89206160.3710033.3734.5012.920.5118.71100.00銅仁地區(qū)松桃錳系列產(chǎn)品精深加工及配套工程一期工程可行性研究報(bào)告12.3 投資分析本工程投資估算分析見12-2、12-3、1

12、2-4表12-2按投資構(gòu)成劃分的投資分析表序號(hào)名稱單位金額比總值%1建筑力兀68791.7233.372設(shè)備力兀71119.6234.503安裝力兀26629.6912.924工器具力兀1045.440.515其他力兀19865.539.646預(yù)備費(fèi)力兀18708.369.077建設(shè)投資力兀206160.37100.00表12-3按生產(chǎn)用途劃分的投資分析表序號(hào)名稱單位金額比總值%1主要生產(chǎn)及直屬生產(chǎn)工程力兀98560.2947.812輔助生產(chǎn)及公用系統(tǒng)工程力兀62572.3130.353生活福利及效勞性工程力兀5408.442.624工程建設(shè)其他費(fèi)用力兀20910.9710.145預(yù)備費(fèi)力兀1

13、8708.369.076建設(shè)投資力兀206160.37100.00表12-4按設(shè)計(jì)專業(yè)劃分的投資分析表序號(hào)名稱單位金額比總值%1冶煉工藝力兀46002.8922.312硫酸力兀4782.262.323執(zhí)工八、一'力兀3527.891.714暖通力兀378.070.185電動(dòng)力兀10121.404.916供電力兀23056.0011.187水道力兀4886.122.378儀表力兀4359.182.119總圖力兀20426.639.9110土建力兀35481.1817.2111水工力兀13519.416.5612工程建設(shè)其他費(fèi)用力兀20910.9710.1413預(yù)備費(fèi)力兀18708.369

14、.0714建設(shè)投資力兀206160.37100.0012.4 流動(dòng)資金流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)估算法進(jìn)行估算，工程流動(dòng)資金估算見表12-5。由表可知，工程達(dá)產(chǎn)年所需流動(dòng)資金為25371.89萬(wàn)元。表12-5流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目周轉(zhuǎn)周期次 /a建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期123451流動(dòng)資產(chǎn)19455.2138201.5139060.1639060.161.1應(yīng)收賬款127591.5914975.9815317.6715317.671.2存貨11049.1121981.2922492.7322492.73原材料122688.985519.495661.025661.02輔助材料121699.343488

15、.113577.553577.55燃料24在產(chǎn)品721214.902393.682449.702449.70產(chǎn)成品184997.729853.9910078.4410078.44備品備件4448.17726.01726.01726.011.3現(xiàn)金12814.511244.241249.771249.772流動(dòng)負(fù)債6536.3713352.1113688.2713688.272.1應(yīng)付賬款126536.3713352.1113688.2713688.273流動(dòng)資金12918.8424849.4025371.8925371.894流動(dòng)資金增加額12918.8411930.56522.5012.5

16、工程總投資工程報(bào)批總投資工程報(bào)批總投資為建設(shè)投資、建設(shè)期利息及鋪底流動(dòng)資金之和。工程建設(shè)投資為 206160.37萬(wàn)元，建設(shè)期利息為 4906.62 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為 7611.57萬(wàn)元。由此計(jì)算，工程報(bào)批總 投資為218678.55 萬(wàn)元。工程總投資工程總投資為建設(shè)投資、建設(shè)期利息及流動(dòng)資金之和。項(xiàng) 目建設(shè)投資為206160.37萬(wàn)元，建設(shè)期利息為 4906.62萬(wàn)元， 流動(dòng)資金為25371.89萬(wàn)元。經(jīng)計(jì)算，工程總投資為236438.88 萬(wàn)元。12.6 工程融資方案工程資本金本工程資本金為74366.30 萬(wàn)元，其中用于建設(shè)投資 61848.11萬(wàn)元，用于建設(shè)期利息 4906.62萬(wàn)

17、元，用于流動(dòng)資金 7611.57萬(wàn)元。工程資本金占工程報(bào)批總投資的 34.01 %。符合 行業(yè)工程資本金制度相關(guān)規(guī)定要求。債務(wù)資金本工程債務(wù)資金共計(jì)162072.58萬(wàn)元。其中擬向銀行申請(qǐng) 貸款144312.26 萬(wàn)元用于建設(shè)投資，貸款金額占建設(shè)投資的 70%，貸款利率按現(xiàn)行中國(guó)人民銀行公布的商業(yè)貸款利率為 6.8%5a 以上。流動(dòng)資金擬向銀行申請(qǐng)17760.33萬(wàn)元貸款，貸款金額占流 動(dòng)資金的70%，貸款利率為6.31%。資金來(lái)源與使用方案本工程建設(shè)投資和流動(dòng)資金債務(wù)資金主要來(lái)源于國(guó)有商業(yè) 銀行貸款。工程總投資使用方案與資金籌措表詳見12-6。表12-6工程總投資使用方案與資金籌措表單位：萬(wàn)兀序號(hào)工程名稱建設(shè)期合計(jì)12341總投資143480.1580505.6711930.56522.50236438.881.1建設(shè)投資140144.7166015.66206160.371.2建設(shè)期利息3335.441571.174906.621.3流動(dòng)資金12918.8411930.56522.5025371.892資金籌措1434