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文檔簡介

1、第十二章投資估算及資金籌措12.1 概述貴州武陵錳業(yè)160kt/a 電解錳及320kt/a 硫酸工程,建設 投資為206160.37萬元人民幣。其中工程費用166541.04萬元, 包括渣庫13519.41萬元,工程建設其他費用 20910.97萬元, 預備費18708.36萬元。各項費用構成詳見總估算表 12-1 o12.2 編制依據(jù)工程量依據(jù)根據(jù)可行性研究的工作內(nèi)容,工程量由各設計專業(yè)提供。指標依據(jù)1、建筑工程根據(jù)當?shù)噩F(xiàn)階段的類似工程指標;2、安裝工程根據(jù)中國有色金屬工業(yè)工程建設定額指標以及 本工程工程的實際情況綜合后確定;3、 其它費用費率:本工程“工程建設其他費用,執(zhí)行中國 有色金屬工

2、業(yè)協(xié)會頒發(fā)的2022?有色金屬工業(yè)工程建設其它 費用定額?;4、設備運雜費根據(jù)2022?有色金屬工業(yè)工程建設其它費 用定額?按9%計取。設備價格依據(jù)設備價格均采用廠家詢價或類似工程實際到貨價格,缺項的設備價格參考?機電產(chǎn)品報價手冊?中的價格計算。12 1銅仁地區(qū)松桃錳系列產(chǎn)品精深加工及配套工程一期工程可行性研究報告表12-1投資估算匯總表編號工程及費用名稱概算價值萬兀占總值%技術經(jīng)濟指標建筑設備安裝工器具其他總值單位數(shù)量指標-一-工程費用68791.7271119.6226629.69166541.041主要生產(chǎn)及直屬生產(chǎn)工程28123.7354213.6616222.9098560.2947

3、.811.1原料貯存及制粒車間1125.005417.71595.557138.261.2浸出化合車間6785.608323.241720.8616829.701.3過濾車間8886.2010078.511498.1220462.831.4電解車間9864.4024632.3810421.7344918.511.5制酸1462.535761.821986.659211.00硫磺倉庫及熔硫車間508.152090.78475.723074.65轉化工段207.002006.611050.023263.63干吸工段162.60885.08246.961294.64可行性研究報告銅仁地區(qū)松桃錳系列產(chǎn)

4、品精深加工及配套工程一期工程尾吸工段504.53381.50134.001020.03成品工段80.25397.8579.95558.052輔助生產(chǎn)及公用系統(tǒng)工程36983.04416105.4419483.82462572.3130.352.1總圖19791.13550.0020341.13工業(yè)場地19611.1319611.13運輸設備550.00550.00綠化180.00180.002.2余熱鍋爐房98.30838.8662.921000.082.3余熱發(fā)電站168.001771.52344.452283.982.4化學水處理站154.00445.9747.57647.542.5空壓站

5、95.20970.3599.011164.56續(xù)表12-1投資估算匯總表編號工程及費用名稱概算價值萬兀占總值技術經(jīng)濟指標建筑設備安裝工器具其他總值%單位數(shù)量指標2.6風機房62.500.4062.902.7化驗室227.50172.7152.74452.942.8供電系統(tǒng)880.006671.895339.6812891.57外部供電272.504820.005092.50220kv總降壓變電所850.006201.01495.127546.13空壓站10kv變電所30.00198.3824.56252.942.9倉儲系統(tǒng)666.50464.16187.521318.18成品庫408.0044

6、.7082.43535.13氨水制備車間214.50379.5690.33684.39機修及綜合倉庫44.0039.9014.7698.662.10水源地80.00856.20152.921089.132.11廠區(qū)初期雨水池350.008.8214.94373.763銅仁地區(qū)松桃錳系列產(chǎn)品精深加工及配套工程一期工程可行性研究報告2.12污水處理系統(tǒng)161.001703.95321.372186.33廠區(qū)污水處理站120.001607.55254.531982.08渣庫污水處理站33.0082.7664.14179.90生活污水調(diào)節(jié)池8.0013.642.7024.342.13循環(huán)水系統(tǒng)241.

7、501223.90185.501650.90電解循環(huán)水泵房45.00493.0270.84608.86整流循環(huán)水泵房150.00122.3923.85296.24全廠循環(huán)水泵房46.50608.4990.81745.802.14綜合管網(wǎng)480.00345.202666.643491.84銅仁地區(qū)松桃錳系列產(chǎn)品精深加工及配套工程一期工程可行性研究報告續(xù)表12-1投資估算匯總表編號工程及費用名稱概算價值萬兀占總值%技術經(jīng)濟指彳標建筑設備安裝工器具其他總值單位數(shù)量指標廠區(qū)給排水管網(wǎng)80.0063.60656.35799.95廠區(qū)動力照明網(wǎng)絡261.60725.20986.80廠區(qū)通信20.0010.

8、0030.00工藝室外管網(wǎng)400.001275.091675.092.15渣庫13519.4113519.41一期渣庫4495.674495.67二期渣庫9023.749023.742.16地磅房8.0081.908.1698.063生活福利及效勞性工程3684.95800.52922.975408.442.623.1綜合樓111.8039.246.75157.793.2辦公樓1404.00272.28244.361920.643.3宿舍1180.00300.00257.181737.183.4食堂486.00100.00201.50787.503.5澡堂486.0080.00201.5076

9、7.503.6廁所10.353.6413.993.7傳達室6.809.008.0423.84二工程建設其他費用1045.4419865.5320910.9710.141土地征用及拆遷補償費7406.007406.002建設管理費2997.742997.743工程監(jiān)理費1615.161615.164可行性研究費150.00150.005環(huán)境影響評價費150.00150.00銅仁地區(qū)松桃錳系列產(chǎn)品精深加工及配套工程一期工程可行性研究報告續(xù)表12-1投資估算匯總表編號工程及費用名稱概算價值萬兀占總值%技術經(jīng)濟指標建筑設備安裝工器具其他總值單位數(shù)量指標6工程環(huán)保竣工驗收費90.0090.007勞動平安

10、衛(wèi)生評價費190.00190.008水土保持方案編制費120.00120.009工程勘察費499.62499.6210工程設計費2891.002891.0010.1根本設計收費2450.002450.0010.2施工圖預算編制費245.00245.0010.3工程竣工圖編制費196.00196.0011施工圖設計文件審查費190.84190.8412工程保險費333.08333.0813聯(lián)合試運轉費1772.461772.4613.1無負荷聯(lián)合試運轉費805.66805.6613.2有負荷聯(lián)合試運轉費966.80966.8014生產(chǎn)準備及開辦費1045.44960.002005.44銅仁地區(qū)松

11、桃錳系列產(chǎn)品精深加工及配套工程一期工程可行性研究報告14.1人員培訓費及提前進廠費960.00960.0014.2辦公及生活家具購置費192.00192.0014.3工器具及生產(chǎn)家具購置費853.44853.4415建設單位臨時設施費499.62499.62三預備費18708.3618708.369.07四建設投資68791.7271119.6226629.691045.4438573.89206160.3710033.3734.5012.920.5118.71100.00銅仁地區(qū)松桃錳系列產(chǎn)品精深加工及配套工程一期工程可行性研究報告12.3 投資分析本工程投資估算分析見12-2、12-3、1

12、2-4表12-2按投資構成劃分的投資分析表序號名稱單位金額比總值%1建筑力兀68791.7233.372設備力兀71119.6234.503安裝力兀26629.6912.924工器具力兀1045.440.515其他力兀19865.539.646預備費力兀18708.369.077建設投資力兀206160.37100.00表12-3按生產(chǎn)用途劃分的投資分析表序號名稱單位金額比總值%1主要生產(chǎn)及直屬生產(chǎn)工程力兀98560.2947.812輔助生產(chǎn)及公用系統(tǒng)工程力兀62572.3130.353生活福利及效勞性工程力兀5408.442.624工程建設其他費用力兀20910.9710.145預備費力兀1

13、8708.369.076建設投資力兀206160.37100.00表12-4按設計專業(yè)劃分的投資分析表序號名稱單位金額比總值%1冶煉工藝力兀46002.8922.312硫酸力兀4782.262.323執(zhí)工八、一'力兀3527.891.714暖通力兀378.070.185電動力兀10121.404.916供電力兀23056.0011.187水道力兀4886.122.378儀表力兀4359.182.119總圖力兀20426.639.9110土建力兀35481.1817.2111水工力兀13519.416.5612工程建設其他費用力兀20910.9710.1413預備費力兀18708.369

14、.0714建設投資力兀206160.37100.0012.4 流動資金流動資金估算采用分項估算法進行估算,工程流動資金估算見表12-5。由表可知,工程達產(chǎn)年所需流動資金為25371.89萬元。表12-5流動資金估算表單位:萬元序號項目周轉周期次 /a建設期運營期123451流動資產(chǎn)19455.2138201.5139060.1639060.161.1應收賬款127591.5914975.9815317.6715317.671.2存貨11049.1121981.2922492.7322492.73原材料122688.985519.495661.025661.02輔助材料121699.343488

15、.113577.553577.55燃料24在產(chǎn)品721214.902393.682449.702449.70產(chǎn)成品184997.729853.9910078.4410078.44備品備件4448.17726.01726.01726.011.3現(xiàn)金12814.511244.241249.771249.772流動負債6536.3713352.1113688.2713688.272.1應付賬款126536.3713352.1113688.2713688.273流動資金12918.8424849.4025371.8925371.894流動資金增加額12918.8411930.56522.5012.5

16、工程總投資工程報批總投資工程報批總投資為建設投資、建設期利息及鋪底流動資金之和。工程建設投資為 206160.37萬元,建設期利息為 4906.62 萬元,鋪底流動資金為 7611.57萬元。由此計算,工程報批總 投資為218678.55 萬元。工程總投資工程總投資為建設投資、建設期利息及流動資金之和。項 目建設投資為206160.37萬元,建設期利息為 4906.62萬元, 流動資金為25371.89萬元。經(jīng)計算,工程總投資為236438.88 萬元。12.6 工程融資方案工程資本金本工程資本金為74366.30 萬元,其中用于建設投資 61848.11萬元,用于建設期利息 4906.62萬

17、元,用于流動資金 7611.57萬元。工程資本金占工程報批總投資的 34.01 %。符合 行業(yè)工程資本金制度相關規(guī)定要求。債務資金本工程債務資金共計162072.58萬元。其中擬向銀行申請 貸款144312.26 萬元用于建設投資,貸款金額占建設投資的 70%,貸款利率按現(xiàn)行中國人民銀行公布的商業(yè)貸款利率為 6.8%5a 以上。流動資金擬向銀行申請17760.33萬元貸款,貸款金額占流 動資金的70%,貸款利率為6.31%。資金來源與使用方案本工程建設投資和流動資金債務資金主要來源于國有商業(yè) 銀行貸款。工程總投資使用方案與資金籌措表詳見12-6。表12-6工程總投資使用方案與資金籌措表單位:萬兀序號工程名稱建設期合計12341總投資143480.1580505.6711930.56522.50236438.881.1建設投資140144.7166015.66206160.371.2建設期利息3335.441571.174906.621.3流動資金12918.8411930.56522.5025371.892資金籌措1434

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