合同審批制度(討論稿)

1、合同協(xié)議審批制度一、目的 為加強公司合同協(xié)議管理，標準工作流程，維護公司利益，根據實際情況，制定本制度。二、范圍 本管理方法適用于大連才華投資集團以及下屬工程公司。三、職責 集團公司以及下屬工程公司負責簽訂、履行合同協(xié)議的人員包括經辦、審批、資料管理等貫 徹執(zhí)行本管理方法。四、方法與過程控制 包括合同訂立原那么、訂立前審查、合同審批程序及其他規(guī)定。五、一般規(guī)定本管理方法適用于 設計、監(jiān)理、施工、采購、營銷、技術效勞 等合同協(xié)議 。六、合同訂立必須遵循以下原那么：1、合法性原那么：必須全面符合有關法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定，使得公司的權益能夠依法受到保護。2、合同書原那么：必須正式簽署合同書以明確雙方的

2、權利、義務和責任。3、事前簽訂原那么：合同應在經濟事項發(fā)生前簽署，禁止未簽署合同即先行實施。4、利益明晰原那么：合同應清楚的界定、描述各方的權利和義務，以杜絕模糊、歧義、推諉、扯皮現(xiàn) 象；合同中尤其應有明確的、可以界定清楚的合同價款、結算方法及付款方式；如果合同價款可能調整， 那么應明確調整依據、調整方式如何計價、總價如何最后確定等 ，并就設計變更與現(xiàn)場簽證的有效性、 可控性做出明確規(guī)定。七、訂約前審查合同經辦部門必須仔細了解合同對方簽約人的身份、 權限，了解對方是否具有法人資格及其資信情況， 同時應審查對方的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照及簽約人的授權書原件，必須將對方的三證副本營業(yè)執(zhí)照、組織機 構代碼證

3、和稅務登記證 、 資質證書 及授權書復印件作為合同審批單的附件。八、合同協(xié)議審批流程：1經辦部門根據工程具體情況擬定初步合同協(xié)議，啟動合同審批程序，并對相關技術要求、本錢預算、具體方案進行說明，將對方資質文件、圖紙及其他必要文件附在?合同審批單?后。設計工程量計算的合同必須在圖紙設計完成時向本錢合約部、審計部提供圖紙或電子版各一套，留給做工程預算時間。2工程公司按照工程部、預算部、財務部、總工辦的順序簽署意見，同時要求相關部門應在相關附件 上簽字確認；3工程公司主管副總綜合各部門意見進行簽批，最后由總經理審批復核。4工程公司簽署完畢的合同審批單由行政部統(tǒng)一流轉至集團公司行政部。5集團公司行政部

4、將?合同審批單?首先交付本錢合約部進行審核，然后按照法務部、審計部、財務 部的順序進行審核，各部門審核后簽署相應意見。6公司法律部審核合同協(xié)議具體條款存在的法律風險，違反法律法規(guī)強制性規(guī)定內容等，重大經 濟合同必須經由公司法律參謀簽署意見。7集團各部門審批完畢后將?合同審批單?及附件轉給董事長秘書，由董事長秘書交董事長簽批。8經批準通過的合同協(xié)議，集團行政部轉給工程公司后存檔，經辦部門按照簽批意見調整合同內容 執(zhí)行，確定最終合同內容。九、合同審查考前須知1、對于標的額較大的涉外合同、貨物交付或工程竣工之日起一年后才能付清款項的合同。2、銷售、加工承攬、工程承攬合同中質保期的約定應不少于兩年，質

5、保金的約定原那么不低于合同總標的 額的5% 4、工程承攬合同中付款方式的約定一般應為按工程進度付款，且付款時間和付款數(shù)量的約定必須明確。5、現(xiàn)場簽證、設計變更等所引起的合同價款變化，原那么上在合同結算前不予調整，所發(fā)生的費用待合同 結算時一并審核調整和支付。6、原那么上不給與工程預付款，工程預付款如需按合同約定支付，原那么上預付比例不高于當年完成工作量 的 30 且已進場并開始施工。7、工程預付款必須在合同中約定抵扣方式，并在工程進度款中進行抵扣。8、工程進度款支付與結算應當符合以下規(guī)定：8.1 工程進度款支付條款應約定的條件：當期發(fā)生的我方支付的水電費、代付費用、應分攤的費用、各類罰款等在支

6、付進度款中扣除；按月工程進度或按明確的完工百分比約定付進度款；完工的工程質量要滿足合同要求；完工產值經本錢預 算部門核定并確認要充分考慮我方審計預算及報批集團確認的合理時間總價后，10 個工作日內支付進度款；完成我方要求的各級審簽流程；持發(fā)票領款。8.2 辦理結算款時，要開具全額發(fā)票含質保金在內 ，并有物業(yè)部門簽署的工程滿足使用、質量合格、有 維修保證的意見書。9、工程進度款原那么上按 70%以下支付，完工后原那么上支付至 80%以內；10、購置設備和原材料的，如需提前支付預付款需提供等額的銀行保函或工程所在地擔保公司保函11、質保金支付應約定：合同質保期執(zhí)行完畢，相關部門對工程或設備使用情況

7、、對方單位在質保期內服 務情況以及是否存在應由對方單位承當?shù)馁|量隱患等情況做出綜合評價，且需物業(yè)公司同意，簽署支付意 見后，方能領取質保金。12、 原那么上未經招標的工程完工后，合同應約定其價款支付不得超過合同總價款的65%，購置設備、材料的，物資交付到現(xiàn)場后，其價款支付不超過合同總價款的85%，其余款項待安裝、驗收合格后，留足質保金后支付。13、在方案確定需要簽訂合同或協(xié)議 ，小型合同或協(xié)議 15 日前向審計部提供圖紙及技術標，大型 合同或協(xié)議 30 日前向審計部提供圖紙及技術標。14、 工程公司工程部、預算部必須向集團本錢合約部提供已經詢價或指定使用材料的供應商及號 碼。15、在上報的審批

8、表后面應附不同事件處理需要工程公司確認意見的除外工程部專業(yè)工程師、經理， 造價部專業(yè)造價師、經理的意見及確認簽字；16、工程進度款結算款支付到達財務規(guī)定的集團審批額審批表后面應附有相關人員簽字的工程進 度確認表、預算部專業(yè)造價師、經理的審核確認簽字詳見預算管理制度17、在所有上報審批表中，如果是需要集團相關部門確定材料價格意見，工程公司的工程部、造價部相關 工程師、經理必須簽署意見后簽字確認。13、為了有利于可能由于合同履行而引起的法律訴訟，應在合同條款中作如下規(guī)定：13.1我方為需方時必須約定我方所在地人民法院管轄；可約定“依法律規(guī)定，通過訴訟方式解決13.2在合同簽訂時爭取我方所在地人民法

9、院管轄成為不可能時, 13.3審查時如對對方當事人履行能力及資信情況存在疑義時，應要求其提供相應擔保并要求在合同中注 明。十、合同交底在合同簽訂之后一個工作日內，要求經辦部門就主體合同填寫?合同協(xié)議摘要表?，發(fā)至各相關部門，并向有關人員進行合同講解交底，說明履行期限、標的質量、工程范圍、付款方式等，以便各崗位 人員協(xié)調、配合、執(zhí)行。十一、合同變更的管理合同訂立后，因客觀條件發(fā)生變化需要變更合同內容的，或者承包單位提出變更要求的，經辦人員應 及時向主管副總經理請示報告，主管副總經理同意變更的，經辦人員在與對方協(xié)商一致后起草變更后的條 款，再按照合同審批的有關程序辦理，嚴禁擅自變更合同。十二、其他

10、規(guī)定1、集團及下屬工程公司務必嚴格執(zhí)行本制度，如在執(zhí)行過程中，與實際情況確有不適合之處，執(zhí)行 部門可根據實際情況作修改之請示，報經集團核實后經主管領導批準前方可由擬文部門修改。2、為提高合同簽訂的時效性，各經辦部門在簽訂合同及審批之前，要提前做好相關的工作方案小型工程合同在簽訂合同及審批之前15天內做好方案，大型工程合同在簽訂合同及審批之前30天內做好計劃。3、為提高合同簽訂審批過程的時效性，合同經辦人應主動協(xié)調好各相關部門及有關領導小型工程合 同審批不得超過3天，大型工程合同審批不得超過5天，因相關主管領導或總經理出差等原因造成審批時間延后的，經辦人員應盡量做好提前量。4、本管理方法自2022年4月 日起執(zhí)行。相關表格世城關總11:09:501 ,合同類別2，合同主管部門在哪？3，各部門在合同起草簽署履行過程中的職責4 ,各部門合同的審核時間不宜過長合同審批單No.合同名稱/編號合同類別單位名稱合同金額擬稿部門擬稿人會簽部門審核意見工程部預算部財務部主管副總總經理集團審批意見總工辦本錢合約部法務部審計部財務部董 事 長注：1、審批程序會簽欄，在上一部門審核人沒有簽署審核意見的，下一部門審核人不