報銷管理辦法

1、費用報銷制度 試行 第一條 費用報銷類型 公司可報銷的費用分為五種類型，分別是業(yè)務招待費、辦公費、 差旅費、會議培訓費和油料補助及通訊費。1、業(yè)務招待費，是指因業(yè)務需要，招待客戶、外部接口單位等 發(fā)生的相關費用 禮金、禮品、贊助費及因業(yè)務需要贈送的煙、 酒等2、辦公費，是指為維持公司正常工作運轉(zhuǎn)，如：房屋租賃費、 各種辦公家具、辦公設備、辦公設備耗材、辦公用品、勞保用品、低 值易耗品等或滿足其他零星辦公需要發(fā)生的相關費用。3 、差旅費，是指因業(yè)務需要，職工往返于本市與外埠之間出差 發(fā)生的相關費用，包括住宿費、交通費、差旅補助費等。4 、會議培訓費，是指因業(yè)務需要，參加上級單位、行政主 管部門、

2、社會團體或其他專業(yè)管理單位組織的會議、 培訓等發(fā)生的相 關費用。5、油料補助費，是指因業(yè)務需要，職工使用非公司購置車輛處 理公務，公司按照一定計算方法給予的油料補助費用。6、通訊補助費，是指因業(yè)務需要而產(chǎn)生的通訊費用。第二條 費用報銷標準1、業(yè)務招待費總額，按公司預算總額執(zhí)行。由財務部匯總制訂年度業(yè)務招待費預算， 并按公司董事會、 公司 領導董事長、總經(jīng)理、經(jīng)理和公司各部門進行分配。禮品費計入預算分配。 其中，以客戶部名義購置的禮品計入公司客戶維護費預算，以資金市場部名義購置的禮品計入渠道費預算。 公司年度業(yè)務招待費預算經(jīng)董事會批準執(zhí)行。因工作需要， 公司業(yè)務招待費超過年初預算的， 應報批董事

3、會審 批，做調(diào)整執(zhí)行。2、辦公費總額，在公司預算規(guī)定內(nèi)執(zhí)行。 由財務部匯總制訂年度辦公費預算。 公司年度辦公費預算經(jīng)董事會批準執(zhí)行。3、差旅費，在公司預算規(guī)定內(nèi)執(zhí)行，根據(jù)各部門實際發(fā)生情況 報銷。4、會議培訓費，在公司預算規(guī)定內(nèi)執(zhí)行，根據(jù)各部門實際 發(fā)生情況報銷。5、油料補助費，根據(jù)職工使用非公司購置車輛處理公務的實際 情況，按公司制訂油料補助費據(jù)實報銷：由財務部審核各部門每月 按工作日計的因公行駛補助公里數(shù)， 按照職工實際使用的車輛排量， 適當考慮行駛環(huán)境確定月油量補助標 準。補助方法見附件 ：?私車公用管理方法?6 、通訊費在預算內(nèi)執(zhí)行。第三條 費用報銷原那么1、業(yè)務招待費業(yè)務招待費在公司

4、批準的年度預算內(nèi)，按實報銷。 業(yè)務招待費實行總額年度控制、據(jù)實報銷，預算額不能突破，也 不能跨年度使用。原那么上開展業(yè)務接待前，應填寫?業(yè)務接待申請單? 附件 2 ， 按照使用業(yè)務招待費的范圍完成審批手續(xù)。其中：1.3.1 使用公司董事會、董事長、總經(jīng)理額度的，由董事長審批。1.3.2 使用副總經(jīng)理、各部門額度的，由總經(jīng)理審批。1.3.3 購置禮品，必須在事前將購置理由、品種、數(shù)量和金額等 向公司分管領導書面請示， 并報經(jīng)總經(jīng)理簽批同意后才能進行。 凡不 能提供相關批準文件的禮品費，一律不屬報銷范圍。2、辦公費辦公費在公司批準的年度預算內(nèi)，按實報銷。 辦公家具、辦公用品、辦公設備耗材、勞保用品

5、、低值易耗品等 的購置統(tǒng)一由公司行政部負責，填寫?采購申請單? 附件 3，履行 申購批準程序后，由財務部按規(guī)定辦理借款及報銷。3 、差旅費總經(jīng)理以下的公司職工出差，應填寫?出差申請單? 附件 4 ， 履行相關審批手續(xù)，并經(jīng)總經(jīng)理簽批同意。財務部根據(jù)?出差申請單?簽批意見辦理差旅費報銷。 差旅費票據(jù)不標準的， 以財務部根據(jù)財務管理標準確認的票據(jù)為 準報銷；差旅費票據(jù)缺失的，由出差人自行補票。4、會議培訓費董事長、總經(jīng)理、畐U總經(jīng)理、部門經(jīng)理報銷會議培訓費，以 書面邀請信或會議培訓通知為準，據(jù)實報銷。部門經(jīng)理及以下職工報銷會議培訓費，以經(jīng)總經(jīng)理簽批同意的書面邀請信或會議培訓通知為準，據(jù)實報銷。因會

6、議培訓產(chǎn)生的差旅費按差旅費報銷規(guī)定執(zhí)行；會議培 訓費已包括食宿交通費的，食宿交通費不再單獨報銷。5、油料補助費以公司車輛管理制度的月油量補助標準清單為準， 在職工對應的 油量補助標準之內(nèi)，根據(jù)市場單價按實報銷。油料補助費不得折現(xiàn)發(fā)放。6、通訊費通訊費按預算報銷第四條報銷審批流程1、總經(jīng)辦：根據(jù)預算管理方法據(jù)實報銷2、財務部：根據(jù)預算管理方法據(jù)實報銷3、資金市場部：根據(jù)資金市場部績效管理方法與預算管理方法 兩種相結(jié)合據(jù)實報銷。4、工程部：根據(jù)工程部績效管理方法與預算管理方法兩種相結(jié) 合據(jù)實報銷。5、風控部：根據(jù)預算管理方法據(jù)實報銷6、人事行政部：根據(jù)預算管理方法據(jù)實報銷注：所有費用按總經(jīng)理審核、董事長簽字審批程序辦理。7、如需借款，填寫?借款申請單?，按照借款審批手續(xù)后到財務 部領款，報銷后沖抵。8、票據(jù)考前須知：根據(jù)財務部的要求填寫及粘貼費用報銷單。報銷單據(jù)不得隨意涂改。報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封 面和托紙之外票據(jù)過大時應按封面大小折疊好。各票據(jù)應均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各局部厚 度應盡量保持一致。假設報銷票據(jù)面積大小相同或相似如車票等，需有層次序列張報銷單據(jù)金額、類型相同的如車票等 ，應盡量張貼在一塊， 并按金額大小排列。報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全