T6復(fù)雜財務(wù)業(yè)務(wù)一體化流程考試操作手冊范本

1、T6復(fù)雜財務(wù)業(yè)務(wù)一體化基礎(chǔ)設(shè)置:1、賬套引入：系統(tǒng)管理一系統(tǒng)一注冊（操作員admin，密碼為空）一賬套一引入（選擇考試題中賬套）2、權(quán)限設(shè)置：系統(tǒng)管理一系統(tǒng)一注冊（操作員admin,密碼為空）一權(quán)限一用戶一增加（將自己設(shè)置為操作員，操作員號任意設(shè)置均可）一權(quán)限（將新增的操作員設(shè)置為賬套主管）3、存貨檔案設(shè)置：設(shè)置一基礎(chǔ)檔案一存貨一存貨檔案一存貨分類一配件類（雙擊01001鼠標，將是否質(zhì)檢打勾，設(shè)置為質(zhì)檢。）4、項目檔案及會計科目輔助核算設(shè)置：設(shè)置一基礎(chǔ)檔案一財務(wù)一會計科目一增加（科目編碼660101,中文科目名稱招待費，項目核算打勾，即設(shè)置為項目輔助核算）一依次設(shè)置660102,差旅費，項目輔

2、助核算設(shè)置一基礎(chǔ)檔案一財務(wù)一會計科目一資產(chǎn)一雙擊1122應(yīng)收賬款一修改一將客戶往來打勾（即設(shè)置為客戶輔助核算，受控于應(yīng)收系統(tǒng)）一依次將1123預(yù)收賬款、2202應(yīng)付賬款設(shè)置為供應(yīng)商輔助核算，2203預(yù)付賬款設(shè)置為客戶輔助核算，設(shè)置一基礎(chǔ)檔案一財務(wù)一項目目錄一增加一新項目大類名稱（用友項目）一下一步一下一步一完成一選擇項目大類（用友項目）一項目分類定義一增加（分類編碼1,分類名稱T3項目）一確定一增加（分類編碼2,分類名稱T6項目）一項目目錄一維護一增加（項目編碼001，項目名稱t3普及版項目，是否結(jié)算為否即不打勾，所屬分類1）一核算科目一將待選科目招待費及差旅費選為已選科目一確定5、庫存期初及

3、存貨核算期初：業(yè)務(wù)一供應(yīng)鏈一庫存管理一初始設(shè)置一期初數(shù)據(jù)一期初結(jié)存一倉庫（1倉庫）一修改一存貨編碼一點擊放大鏡一中全部存貨一雙擊確定一填寫數(shù)量（均為10）填寫單價（均為100）保存一批審業(yè)務(wù)一供應(yīng)鏈一存貨核算一初始設(shè)置一期初數(shù)據(jù)一期初余額一倉庫（1倉庫）一取數(shù)一對賬6、期初記賬流程及月末結(jié)賬流程：T6軟件期初記賬及結(jié)賬順序均為先業(yè)務(wù)（采購、銷售、庫存）后財務(wù)（存貨核算、應(yīng)收、應(yīng)付、工資、固定、網(wǎng)上銀行、總賬），即先是業(yè)務(wù)模塊進行期初記賬及月末結(jié)賬，然后是財務(wù)模塊進行期初記賬及月末結(jié)賬。業(yè)務(wù)模塊期初記賬、月末結(jié)賬時，銷售和采購部分先后順序，但一定要在庫存模塊之前。財務(wù)模塊期初記賬、月末結(jié)賬時，存

4、貨核算、應(yīng)收、應(yīng)付、工資、固定、網(wǎng)上銀行部分先后順序，但一定要在總賬之前。本考試題期初記賬流程如下：在途業(yè)務(wù)直接錄期初采購發(fā)票暫估業(yè)務(wù)直接錄期初希購入庫單業(yè)務(wù)一供應(yīng)鏈一采購管理一設(shè)置一采購期初記賬一記賬業(yè)務(wù)一供應(yīng)鏈一存貨核算一初始設(shè)置一期初數(shù)據(jù)一期初余額一記賬注：銷售不需要期初記賬，庫存管理審核即認為期初記賬。本考試題月末結(jié)賬流程如下：業(yè)供應(yīng)鏈一米購管理一業(yè)月末結(jié)賬業(yè)務(wù)一供應(yīng)鏈一銷售管理一業(yè)務(wù)一銷售月末結(jié)賬業(yè)務(wù)一供應(yīng)鏈一庫存管理一業(yè)務(wù)處理一月末結(jié)賬業(yè)務(wù)一供應(yīng)鏈一業(yè)務(wù)核算一先期末處理一月末結(jié)賬（核算期初先記賬才能結(jié)賬）財務(wù)會計一應(yīng)收款管理一其他處理一期末處理一月末結(jié)賬財務(wù)會計一應(yīng)付款管理一其他處

5、理一期末處理一月末結(jié)賬財務(wù)會計一總賬一期末一結(jié)賬7、存貨核算模塊存貨科目及對方科目設(shè)置：業(yè)務(wù)一供應(yīng)鏈一存貨核算一初始設(shè)置一科目設(shè)置一存貨科目一增加倉庫編碼倉庫名稱存貨科目編碼存貨科目名稱011倉庫1405庫存商'品022倉庫1405庫存商'品033倉庫1405庫存商'品業(yè)務(wù)一供應(yīng)鏈一存貨核算一初始設(shè)置一科目設(shè)置一對方科目一增加收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱存貨科目編碼存貨科目名稱01采購入庫1201物資采購材料米購11銷售出庫54016401主營業(yè)務(wù)成本8、應(yīng)收款管理基礎(chǔ)設(shè)置：業(yè)務(wù)一財務(wù)會計一應(yīng)收款管理一設(shè)置一初始設(shè)置一設(shè)置科目一基本科目設(shè)置一應(yīng)收科目的本幣為1122應(yīng)收賬款

6、，銷售收入科目為6001主營業(yè)務(wù)收入，預(yù)收科目為2203預(yù)收賬款業(yè)務(wù)一財務(wù)會計一應(yīng)收款管理一設(shè)置一初始設(shè)置一賬齡區(qū)間設(shè)置一增加序號起止大數(shù)總大60600361-90900491上9、應(yīng)付款管理基礎(chǔ)設(shè)置業(yè)務(wù)一財務(wù)會計一應(yīng)付款管理一設(shè)置一初始設(shè)置一設(shè)置科目一基本科目設(shè)置一應(yīng)付科目的本幣為2202應(yīng)付賬款，采購科目為1401材料采購，預(yù)付科目為1123預(yù)付賬款銷售流程:業(yè)務(wù)客戶產(chǎn)品訂單發(fā)貨數(shù)量出庫數(shù)量開票數(shù)量預(yù)收款已收款數(shù)量報價（不含稅）1A客戶鼠標2020202020016001A客戶鍵盤206020202002A客戶主板30500202020

7、0120002A客戶內(nèi)存條3030020202003B客戶臺式電腦1030001010510000003B客戶筆記本電腦104000101050銷售訂單：業(yè)務(wù)一供應(yīng)鏈管理一銷售管理一業(yè)務(wù)一銷售訂單一增加（按照如上表填制銷售訂單即可）發(fā)貨單：業(yè)務(wù)一供應(yīng)鏈管理一銷售管理一業(yè)務(wù)一發(fā)貨一增加一顯示（按照如上表填制發(fā)貨單即可）銷售出庫單：業(yè)務(wù)一供應(yīng)鏈管理一庫存管理一日常業(yè)務(wù)一出庫一銷售出庫單一生單一過濾（按照如上表填制銷售出庫單即可）銷售發(fā)票：業(yè)務(wù)一供應(yīng)鏈管理一銷售管理一業(yè)務(wù)一開票一銷售普通發(fā)票一增加一關(guān)閉選擇訂單界面一生單下拉箭頭一選擇發(fā)貨一顯示（按照如上表填制發(fā)票即可）應(yīng)收流程：應(yīng)收單據(jù)審核（審核銷

8、售發(fā)票生成應(yīng)收賬款）：財務(wù)會計一應(yīng)收款管理一日常業(yè)務(wù)一應(yīng)收單據(jù)處理一應(yīng)收單據(jù)審核一確認一選擇一審核收款單據(jù)錄入、審核：財務(wù)會計一應(yīng)收款管理一日常業(yè)務(wù)一收款單據(jù)處理一收款單據(jù)錄入一增加一必填字段（客戶、結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額、款項類型應(yīng)收款）一保存財務(wù)會計一應(yīng)收款管理一日常業(yè)務(wù)一收款單據(jù)處理一收款單據(jù)審核一確認一選擇一審核（可以選擇制單，亦可以不制單，后期統(tǒng)一制單）核銷處理（應(yīng)收賬款和收款核銷）財務(wù)會計一應(yīng)收款管理一日常業(yè)務(wù)一核銷處理一手工核銷（選擇客戶）一填寫結(jié)算金額一保存轉(zhuǎn)賬（預(yù)收賬款和收款沖銷）：預(yù)收沖應(yīng)收一選擇客戶一預(yù)收款過濾一填寫金額一應(yīng)收款過濾一填寫金額一確7E制單處理（生成憑證到

9、總賬）：財務(wù)會計一應(yīng)收款管理一日常業(yè)務(wù)一制單處理一選擇（發(fā)票制單、收付款制單、轉(zhuǎn)賬制單）一選擇一制單一檢查并保存憑證采購流程:業(yè)務(wù)客戶產(chǎn)品訂單到貨數(shù)量入庫數(shù)量發(fā)票數(shù)量預(yù)付款已付款數(shù)量報價（不含稅）1A供應(yīng)商鼠標2020202020016001A供應(yīng)商鍵盤206020202002A供應(yīng)商主板3050018/1818/1818/180120002A供應(yīng)商內(nèi)存條3030018/1818/1818/1803B供應(yīng)商臺式電腦10300088803B供應(yīng)商筆記本電腦1040008880采購訂單：業(yè)務(wù)一供應(yīng)鏈管理一采購管理一業(yè)務(wù)一采購訂單一增加一生單（參照銷售訂單）一過濾一選擇銷售訂單一確定一保存一審核采購

10、到貨單：業(yè)務(wù)一供應(yīng)鏈管理一采購管理一業(yè)務(wù)一到貨單一增加一生單一過濾一選擇采購訂單一確定一保存采購檢驗單：業(yè)務(wù)一供應(yīng)鏈管理一采購管理一業(yè)務(wù)一采購檢驗單一增加一生單一過濾一選擇米購到貨單一確定一填寫檢驗部門及檢驗員一保存一審核采購入庫單：業(yè)務(wù)一供應(yīng)鏈管理一庫存管理一日常業(yè)務(wù)一入庫一采購入庫單一生單一深購到貨單一過濾一選擇采購到貨單一填寫倉庫，確定一保存一審核采購發(fā)票：業(yè)務(wù)一供應(yīng)鏈管理一采購管理一業(yè)務(wù)一發(fā)票一普通采購發(fā)票一增加一生單一選擇采購入庫單一過濾一選擇一確定一保存采購結(jié)算：業(yè)務(wù)一供應(yīng)鏈管理一采購管理一業(yè)務(wù)一采購結(jié)算業(yè)務(wù)一供應(yīng)鏈管理一采購管理一業(yè)務(wù)一手工結(jié)算一選單一過濾一確定一刷入一刷票一選擇

11、（將發(fā)票和入庫但對應(yīng)）一確定應(yīng)付流程：應(yīng)付單據(jù)審核（審核采購發(fā)票生成應(yīng)付賬款）：財務(wù)會計一應(yīng)付款管理一日常處理一應(yīng)付單據(jù)處理一應(yīng)付單據(jù)審核一確認一選擇一審核付款單據(jù)錄入、審核：財務(wù)會計一應(yīng)付款管理一日常業(yè)務(wù)一付款單據(jù)處理一收款單據(jù)錄入一增加一必填字段（供應(yīng)商戶、結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額、款項類型-應(yīng)付收款）一保存財務(wù)會計一應(yīng)付款管理一日常業(yè)務(wù)一付款單據(jù)處理一付款單據(jù)審核一確認一選擇一審核（可以選擇制單，亦可以不制單，后期統(tǒng)一制單）核銷處理（應(yīng)付賬款和付款核銷）：財務(wù)會計一應(yīng)付款管理一日常業(yè)務(wù)一核銷處理一手工核銷（選擇供應(yīng)商）一填寫結(jié)算金額一保存轉(zhuǎn)賬（預(yù)付賬款和付款沖銷）：預(yù)付沖應(yīng)付一選擇供應(yīng)商

12、一預(yù)付款過濾一填寫金額一應(yīng)付款過濾一填寫金額一確定制單處理（生成憑證到總賬）：財務(wù)會計一應(yīng)付款管理一日常業(yè)務(wù)一制單處理一選擇（發(fā)票制單、收付款制單、轉(zhuǎn)賬制單）一選擇一制單一檢查并保存憑證倉庫流程：調(diào)撥：業(yè)務(wù)一供應(yīng)鏈管理一庫存管理一日常業(yè)務(wù)一調(diào)撥單一增加一1倉庫出一2倉庫入存貨01001鼠標一填寫調(diào)撥數(shù)量一保存一審核其他出庫單一審核其他入庫單一審核盤點：業(yè)務(wù)一供應(yīng)鏈管理一庫存管理一日常業(yè)務(wù)一盤點一選擇倉庫1一盤庫一將第一種存貨盤虧一個，將第二種存貨盤盈一個一保存其他出庫單一審核其他入庫單一審核存貨核算流程：特殊單據(jù)記賬：業(yè)務(wù)一存貨核算一業(yè)務(wù)核算一特殊單據(jù)記賬一調(diào)撥單一選擇一記賬正常單據(jù)記賬：業(yè)務(wù)

13、一存貨核算一業(yè)務(wù)核算一正常單據(jù)記賬一過濾出銷售出庫單一全選一記賬采購、銷售、庫存模塊分別進行月末結(jié)賬期末處理：業(yè)存貨核算一業(yè)務(wù)核算一期末處理一全選一確認一確定生成憑證：業(yè)務(wù)一存貨核算一財務(wù)核算一生成憑證一選擇一過濾一確認一檢查系統(tǒng)自動帶出的科目，錄入暫估科目2122生成一保存憑證總賬流程：自己做三張內(nèi)部憑證，且其中有一張為項目輔助核算科目。憑證一：報銷差旅費借：660101管理費用-招待費001T3項目：A項目2000貸：1001現(xiàn)金2000憑證二：報銷交通費借：66010202管理費用-差旅費002T6項目：B項目500貸：1001現(xiàn)金500憑證三：購置固定資產(chǎn)借：1601固定資產(chǎn)5000貸：1002銀行存款5000用另demo賬號登陸，審核所有憑證，并記帳。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：總帳一一期末一一轉(zhuǎn)帳生成一一期間損益結(jié)轉(zhuǎn)一一全選一一確定一一生成憑證一一保存對新生成的結(jié)轉(zhuǎn)憑證審核（用demo賬號登陸），并記帳。利用系統(tǒng)自帶三大報表公式，生成報表，并保存到桌面一個專門文件夾中。在月末結(jié)賬界面選中要反結(jié)賬的月份ctrl+shift+f6反結(jié)賬：ctrl+shift+f6反記賬：ctrl+h,兩次要先反結(jié)賬，然后再