模具日常管理細(xì)則

1、模具日常管理細(xì)則第一章總則第一條為了規(guī)范上海奔騰企業(yè)(集團(tuán)有限公司模具資產(chǎn)管理,保證模具資產(chǎn)的安全與完整,確保資產(chǎn)管理及利用的有效性,提高模具使用效率,特制定模具資產(chǎn)日常管理規(guī)范;第二條按照本規(guī)范的要求,對相關(guān)模具管理制度及管理流程進(jìn)行修訂,確保模具相關(guān)管理流程的規(guī)范性、完整性;第三條制訂模具管理制度適用于所有權(quán)屬于我司的所有模具,包括:自制模具、委托制作的模具以及由供應(yīng)商制作需本單位分?jǐn)偟哪＞叩?。第二章相關(guān)管理部門的職責(zé)確定第一條我司對模具實行統(tǒng)一歸口管理和分類專項管理相結(jié)合的管理體制,建立與之相配套的各項具體管理制度;對各部門職責(zé)進(jìn)行明確分工,確保模具管理流程的完整、合理;第二條在明確各部

2、門職責(zé)時,應(yīng)涵蓋模具管理流程各個相關(guān)環(huán)節(jié),包括:開發(fā)立項、招投標(biāo)、供應(yīng)商管理、制作、驗收、臺帳管理、付款、調(diào)撥、使用、維護(hù)、盤點、報廢、攤銷、使用效率評價、責(zé)任追究等;具體職責(zé)及流程見附件:模具管理流程要領(lǐng)、模具管理流程。第三條財務(wù)管理中心作為公司模具管理信息的集成部門,應(yīng)發(fā)揮獨(dú)立的、第三方監(jiān)控職能。第三章管理細(xì)則第一條模具開發(fā)立項:1、各部門在確定新模開發(fā)時,模具立項書應(yīng)根據(jù)實際工作的需要包含于新品開發(fā)立項中或單獨(dú)立項;2、開模需求部門的模具立項書中必須明確:提供模具技術(shù)要求,鈑金件開模要提供加工零件的工藝流程,對模具的使用要求、制造要求、主要結(jié)構(gòu)的使用材料等技術(shù)資料作為立項評審依據(jù);設(shè)計產(chǎn)

3、量、使用壽命,作為模具使用效率評價標(biāo)準(zhǔn);完成時間,作為模具風(fēng)險計提標(biāo)準(zhǔn)。第二條模具招投標(biāo)管理:1、組織模具招投標(biāo)時,須有財務(wù)、審計、設(shè)計開發(fā)、供應(yīng)商管理或車間、模具管理人員參與;2、財務(wù)、審計應(yīng)對招標(biāo)活動過程的真實性、合法性以及供應(yīng)商的履約狀況進(jìn)行抽查、審計、監(jiān)控;3、模具招投標(biāo)相關(guān)文件在完成內(nèi)部審批流程后,交財務(wù)備案,作為監(jiān)控、審計依據(jù);4、嚴(yán)格限定免價格招標(biāo)模式的使用范圍,對采用免價格招標(biāo)模式應(yīng)明確的相關(guān)審批流程、管理職責(zé)及責(zé)任追究條款;5、采用價格招標(biāo)模式進(jìn)行模具供應(yīng)商確認(rèn)時,模具金額在30萬以下投標(biāo)單位不得少于三家,30萬以上投標(biāo)單位不得少于四家;6、對大型、復(fù)雜的高技術(shù)要求模具,模具

4、供應(yīng)商必須根據(jù)技術(shù)要求書,做出模具原理技術(shù)分析與質(zhì)量保證措施說明,以便進(jìn)行技術(shù)風(fēng)險評估,避免質(zhì)量隱患;7、在模具招標(biāo)時,應(yīng)根據(jù)模具的技術(shù)難度與使用要求,結(jié)合模具供應(yīng)商合作質(zhì)量考評定級情況,在合格模具供應(yīng)商中選擇,以保證模具的制造質(zhì)量。8、模具管理組統(tǒng)一歸口進(jìn)行模具制作招投標(biāo),嚴(yán)格遵循公司招標(biāo)管理辦法。第三條模具供應(yīng)商管理:1、品質(zhì)保證中心必須建立模具供應(yīng)商資料庫,資料庫內(nèi)容應(yīng)包括供應(yīng)商的基本信息:技術(shù)保證能力、人員、設(shè)備、現(xiàn)場管理等詳細(xì)信息,模具供應(yīng)商規(guī)模、累計采購信息、累計評審情況、前期合同履行評定等;2、模具管理組應(yīng)定期對供應(yīng)商合同履行情況進(jìn)行清理,并加以評審;相關(guān)評審內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)遵循模具供

5、應(yīng)商合作質(zhì)量考評細(xì)則;3、品質(zhì)保證中心應(yīng)明確內(nèi)部新增、淘汰模具供應(yīng)商的業(yè)務(wù)審核流程,明確新增模具供應(yīng)商資格評審內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn);模具供應(yīng)商資質(zhì)評定由模具管理組統(tǒng)一組織評定,每年評定一次,并下發(fā)給相關(guān)部門以供在模具招投標(biāo)管理時作為參考標(biāo)準(zhǔn);I類:管理規(guī)范,具有較強(qiáng)的創(chuàng)新能力,技術(shù)力量雄厚,能制造大型、高速、高精度、或多工位的自動沖壓模具。模具的技術(shù)水平與制造質(zhì)量在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平。II類:管理較好,技術(shù)力量較強(qiáng),設(shè)備在順德地區(qū)處于先進(jìn)水平,能制造技術(shù)要求比較復(fù)雜的模具,質(zhì)量良好。II類:管理一般,技術(shù)水平與設(shè)備能力處于一般,能制造技術(shù)要求不高的模具,制造成本較低。第四條模具制作及驗收:1、模具管理組

6、制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)模具制作合同范本,標(biāo)準(zhǔn)文本應(yīng)由法務(wù)部門、審計部門審核,交財務(wù)備案;文本中應(yīng)包含下列要求:模具制作的工藝要求、材料要求以及模具標(biāo)識制作要求;模具的技術(shù)要求;模具的制作周期、驗收標(biāo)準(zhǔn);模具的付款條款;對模具供應(yīng)商未達(dá)到上述要求,可以采取相應(yīng)的責(zé)任追究或罰款等;2、由業(yè)務(wù)部門建立模具臺帳,財務(wù)監(jiān)控并檢查驗收付款模具資產(chǎn)和未驗收預(yù)付款模具資產(chǎn)。臺帳內(nèi)容包括:合同編號,模具名稱、模具編號、進(jìn)度要求(含合同要求交付日期及實際交付日期,具體模具臺帳管理格式見附表;3、模具管理組及相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)定期對模具合同進(jìn)行清理,對模具供應(yīng)商未能按照合同條款完成模具制作的情況進(jìn)行通報,按照相關(guān)合同條款對模具

7、供應(yīng)商進(jìn)行責(zé)任追究,相關(guān)通報及處罰應(yīng)書面報財務(wù)部門進(jìn)行備案;4、財務(wù)部門應(yīng)對模具合同進(jìn)行監(jiān)控,對相關(guān)責(zé)任部門未及時履行相關(guān)管理責(zé)任的情況進(jìn)行通報、處罰;5、模具制作完畢并達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)的,模具管理組統(tǒng)一及時組織驗收工作。相關(guān)責(zé)任部門、模具供應(yīng)商應(yīng)統(tǒng)一參與,對模具制作狀況進(jìn)行實物驗收并出具驗收報告;驗收報告應(yīng)及時交付財務(wù)部門備案;6、財務(wù)應(yīng)根據(jù)驗收報告及時辦理辦理相關(guān)財務(wù)手續(xù),完善ERP模具臺帳信息,作為模具盤點依據(jù);第五條模具臺帳管理1、模具管理組按照模具管理的需要,建立統(tǒng)一的模具編碼規(guī)則;相關(guān)部門必須按照公司統(tǒng)一的模具編碼建立內(nèi)部模具管理臺帳,保證內(nèi)部臺帳的一致性、可核對性;2、根據(jù)內(nèi)部管理職

8、責(zé),由各業(yè)務(wù)部門建立模具臺帳,財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)控模具資產(chǎn);3、模具使用部門必須定期對模具標(biāo)識進(jìn)行清理、檢查,保證實物與臺帳編號可辨識性保持一致,保證財務(wù)部門獨(dú)立、第三方盤點的可執(zhí)行性;第六條模具財務(wù)管理1、模具管理組應(yīng)根據(jù)模具開發(fā)、制作、驗收等進(jìn)度及時向財務(wù)部門提交付款申請;付款申請應(yīng)符合公司財務(wù)相關(guān)規(guī)定;2、財務(wù)部門必須定期對模具預(yù)付款、應(yīng)付賬款、賬齡進(jìn)行分析,監(jiān)督相關(guān)責(zé)任部門履行管理職責(zé);對相關(guān)責(zé)任部門未及時履行管理職責(zé)的情況予以通報,并按照內(nèi)部相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究;3、財務(wù)部門應(yīng)定期與相關(guān)責(zé)任部門、模具供應(yīng)商進(jìn)行對賬;對模具供應(yīng)商的處罰予以賬務(wù)確認(rèn)、備案,保證付款的準(zhǔn)確性;第七條模

9、具實物管理:1、模具調(diào)撥:根據(jù)生產(chǎn)需要如需調(diào)撥模具,供應(yīng)鏈應(yīng)負(fù)責(zé)提交調(diào)撥申請,由計劃物流審核,財務(wù)部門復(fù)核、到經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審批,財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)調(diào)撥單監(jiān)控模具動態(tài)狀況;2、模具修改:根據(jù)日常管理需要,品質(zhì)保證中心應(yīng)建立我司模具配件供應(yīng)商確定流程并納入模具供應(yīng)商日常管理;規(guī)范模具配件的采購、儲存、領(lǐng)用、報廢等流程;模具使用單位應(yīng)建立模具配件進(jìn)、耗、存管理機(jī)制,規(guī)范配件領(lǐng)用、耗用;財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)管理需要,對相關(guān)管理情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督;模具修改如需進(jìn)行實物調(diào)撥,相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)參照模具調(diào)撥流程及時報財務(wù)部門備案;2、模具盤點:財務(wù)明確對模具盤點的要求,包括:盤點周期、盤點內(nèi)容、盤點差異處理等;其中:盤

10、點周期應(yīng)不大于季度;模具盤點時,盤點內(nèi)容應(yīng)包括:模具名稱、模具編碼、模具數(shù)量、實物存放地點、模具使用狀態(tài)等;模具使用單位應(yīng)定期對模具實物進(jìn)行全盤,相關(guān)盤點資料應(yīng)報財務(wù)部門備案,作為財務(wù)部門監(jiān)控依據(jù);模具使用單位應(yīng)對于盤點差異應(yīng)進(jìn)行詳盡分析說明,否則財務(wù)應(yīng)對相關(guān)責(zé)任人員、部門、供應(yīng)商做出相應(yīng)通報及處罰,記錄備案;財務(wù)部門作為監(jiān)控部門,應(yīng)不定期對模具實物進(jìn)行抽盤或全盤;對于財務(wù)部門與模具使用單位盤點情況存在差異的,應(yīng)進(jìn)行詳盡分析并進(jìn)行責(zé)任追究;第八條模具報廢1、模具管理組制定公司模具報廢條件規(guī)定及報廢申請流程,明確相關(guān)部門職責(zé);財務(wù)部門負(fù)責(zé)辦理實物報廢手續(xù),根據(jù)公司資產(chǎn)管理辦法及分權(quán)手冊,提交模具

11、資產(chǎn)報廢審批流程;2、報廢流程必須涵蓋財務(wù)部門審批流程,模具實物報廢的組織工作由財務(wù)部門負(fù)責(zé);財務(wù)部門及相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)報廢報告修訂模具臺賬,實物處理前,財務(wù)應(yīng)知會相關(guān)業(yè)務(wù)部門;3、財務(wù)部門明確已報廢模具實物保管原則、模具實物報廢原則(如拍賣、銷毀等及實物處理的原則。第九條攤銷模的管理1、攤銷模是指由供應(yīng)商開模,由我司攤銷,攤銷后模具屬于我司資產(chǎn)的模具;2、將攤銷模與其他模具嚴(yán)格區(qū)分;3、財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)模具合同臺賬對相關(guān)責(zé)任部門上報的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、監(jiān)控,保證上報數(shù)據(jù)的完整、真實;4、定期對攤銷模進(jìn)行清理,對在規(guī)定期間內(nèi)無法完成采購量的模具,我司支付模具余款,模具所有歸我司所有;5、根據(jù)實際情

12、況,制定攤銷模日常管理流程;相關(guān)流程同自制、自購模具流程一致;6、模具歸經(jīng)公司所有之后生產(chǎn)的產(chǎn)品不再分?jǐn)偰＞?納入正常模具管理。第四章模具風(fēng)險管理第一條模具使用單位應(yīng)定期對模具使用情況進(jìn)行清理,對閑置、不良模具進(jìn)行有效管理,并反饋給模具管理部門進(jìn)行統(tǒng)計匯總,上報給財務(wù)資產(chǎn)管理;第二條模具管理部門應(yīng)根據(jù)模具合同、定期對模具實際情況進(jìn)行清理,對超過驗收財而未能正常驗收的模具,應(yīng)詳細(xì)分析原因上報財務(wù);模具驗收標(biāo)準(zhǔn)中包括量產(chǎn)及時間性要求;第三條按照財務(wù)資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。第五章使用效率評價體系第一條模具使用部門必須對模具使用情況進(jìn)行日常記錄,并反饋給模具管理部門進(jìn)行統(tǒng)計分析,作為對模具開發(fā)立項的責(zé)任部門

13、考評依據(jù);第二條模具使用情況的統(tǒng)計口徑及統(tǒng)計方法由相關(guān)責(zé)任部門及財務(wù)部門聯(lián)合確定;第三條模具使用單位應(yīng)對模具修改原因及內(nèi)容進(jìn)行記錄,反饋給模具管理部門進(jìn)行統(tǒng)計分析,以判定我司產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量及模具供應(yīng)商的模具制作質(zhì)量;第四條財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)模具實際使用相關(guān)數(shù)據(jù)、模具開發(fā)立項書中相關(guān)指標(biāo)定期進(jìn)行使用效率分析,分析報告應(yīng)及時通報相關(guān)責(zé)任部門;第六章模具管理處罰條例上海奔騰企業(yè)(集團(tuán)有限公司模具管理制度匯編(2007 版 第一條 各部門明確本部門涉及模具管理制度及流程，指定專人對口負(fù)責(zé)； 第二條 根據(jù)本管理規(guī)范中的相關(guān)規(guī)定，各部門制定內(nèi)部責(zé)任追究體系及責(zé)任處罰條例并嚴(yán)格執(zhí)行；對未 嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)管理的， 模具管理組對相關(guān)責(zé)任人予以通報批評并納入公司相關(guān)考評； 第三條 對各部門遲報、隱瞞、錯報、漏報相關(guān)模具信息、未及時提供模具各種報表、各種相關(guān)記錄、未 及時樣品確認(rèn)、不配合模具招標(biāo)、制作、修改