零星物資采購管理規(guī)定

1、零星物資采購管理規(guī)定（試行版）發(fā)放編號：生效日期：1目的規(guī)范公司物資統(tǒng)一預(yù)算、采購、調(diào)配等管理，降低采購成本，保護(hù)公司利益2適用范圍本規(guī)定適用于公司的零星物資采購管理3定義零星物資包括非生產(chǎn)低值低耗物資、勞保用品和其它生產(chǎn)用零星物資等。3.1 非生產(chǎn)低值低耗物資包括辦公用品、辦公家具等。3.2 勞保用品包括工作服、工作鞋、安全帽、口罩、手套等。3.3 其他生產(chǎn)用零星物資包括鐵線、化工材料、五金器材、水電耗材、設(shè)備 配件、工具、量具。4職責(zé)4.1 綜合管理部4.1.1 根據(jù)國家勞動(dòng)保護(hù)法管理規(guī)定及公司規(guī)定，負(fù)責(zé)制定勞保用品的標(biāo)準(zhǔn) 化配置。4.1.2 負(fù)責(zé)零星物資的采購及流程的辦理，包括采購價(jià)格商

2、談，負(fù)責(zé)組織招 標(biāo)，負(fù)責(zé)采購合同的擬訂和報(bào)批。4.2 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)零星物資預(yù)算的審核；負(fù)責(zé)招標(biāo)評審、采購價(jià)格和合同的審批。4.3 職能部門4.3.1 各職能部門指定通用物資聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)匯總本部門月度需求計(jì)劃，并 于每月25號按照相關(guān)流程向綜合管理部提報(bào)采購申請，同時(shí)維護(hù)好庫存物資臺(tái)賬,4.3.2 各職能部門負(fù)責(zé)按照綜合管理部的要求建立物資庫存臺(tái)帳。綜合管理 部將不定期檢查各部門的庫存物資管理臺(tái)帳。當(dāng)常用物資庫存低于半個(gè)月的庫存量 時(shí)，應(yīng)立即向管理部提出采購申請。如未及時(shí)提出申請?jiān)斐傻轿粫r(shí)間的延誤由申請 部門負(fù)責(zé)。4.3.3 各職能部門負(fù)責(zé)辦理辦公設(shè)備的申請、驗(yàn)收和領(lǐng)用手續(xù)。4.3.4 為不影響業(yè)

3、務(wù)開展，緊急物資可由各職能部門自行采購。緊急物資指：申請部門因關(guān)鍵設(shè)備或配件緊急損壞導(dǎo)致生產(chǎn)系統(tǒng)停機(jī) 或存在重大安全隱患需緊急采購物資進(jìn)行更換和修理的特殊采購任務(wù)。4.3.5 如不能描述清楚規(guī)格型號或不屬于部門通用物資的物品由職能部門派相關(guān)人員與采購員一同實(shí)施采購。5.采購工作流程圖綜合管理部申購部門財(cái)務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)流程標(biāo)準(zhǔn)說明及期量標(biāo)準(zhǔn)10組織驗(yàn) 收入庫倉管員對供應(yīng)商送達(dá)的貨物進(jìn)行驗(yàn)收入庫。倉管員即時(shí)11領(lǐng)用倉管員通知需求部門領(lǐng)用所需物資。倉管員1日序 號流程塊文字說明負(fù)責(zé)人期量標(biāo)準(zhǔn)01采購申請1、申請部門根據(jù)部門下個(gè)月預(yù)算及需求，提 出采購申請。申請物資必須詳細(xì)注明申請 采購的名稱、型號、規(guī)

4、格、數(shù)量和需求日 期。2、除緊急采購物資外，申請部門每月 25日后 提出的申請統(tǒng)一延后至下個(gè)月25日再統(tǒng)一采購。3、申請部門將申請物資發(fā)給采購員進(jìn)行采購 前期工作，詢價(jià)議價(jià)結(jié)束后，采購員將預(yù) 算價(jià)格反饋給申請部門聯(lián)絡(luò)人。申請部門 聯(lián)絡(luò)人每月25日 前或急需即 時(shí)提交02部門領(lǐng)導(dǎo) 審核詢價(jià)結(jié)束后，申請部門聯(lián)絡(luò)人提交申請部門經(jīng) 理審批。樹#部門 經(jīng)理1日03公司分管 領(lǐng)導(dǎo)審批申請部門聯(lián)絡(luò)人向分管公司領(lǐng)導(dǎo)提交米購申 請表，分管公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)具體情況審批。公司領(lǐng)導(dǎo)1日04綜合管理 部審核1、綜合管理部根據(jù)申請部門需求，審核請購單是否注明采購物資的名稱、型號、規(guī)格、 數(shù)量和需求日期。對注明不詳細(xì)造成采購

5、物資不適用的，責(zé)任由申請部門承擔(dān)。2、綜合管理部采購員根據(jù)需求進(jìn)行詢價(jià)議價(jià)。申請部門必須和采購員確認(rèn)所需物資的適 用性。綜合管理 部采購員4日，如第 一次采購物 資或重要物 資看具體情 況而定05價(jià)格審核財(cái)務(wù)部根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部會(huì) 計(jì)2日06財(cái)務(wù)總監(jiān) 審批財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)核價(jià)情況進(jìn)行審批財(cái)務(wù)總監(jiān)1日07下達(dá)采購 訂單1、綜合管理部米購員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)果開展 采購工作。2、對供應(yīng)商卜達(dá)米購訂單。單件物資米購金 額大于1500元的原則上需簽訂合同。綜合管理 部采購員2日，簽訂 合同需看審 批進(jìn)度而定08向財(cái)務(wù)申 請借款綜合管理部采購員根據(jù)采購具體情況向財(cái)務(wù) "ft 款。綜合管理部采購員/ 財(cái)務(wù)部視財(cái)務(wù)付款 進(jìn)度而定09采購進(jìn)度 跟蹤綜合管理部采購員對下達(dá)訂單的物資定時(shí)跟 蹤供應(yīng)商的供貨進(jìn)度。如有異常，向綜合管理 部主管匯報(bào)。綜合管理 部采購員即時(shí)6 .附 WJ6.1 本制度解釋權(quán)屬于公司綜合管理部。7 .相關(guān)文件附件1.采購申請表附件2.外購實(shí)物驗(yàn)收單附件3.部門物資庫存清單附件1:廣西南方中集物流裝備有限公司NO采購申請表 年 月 日申請部門申請人簽字經(jīng)辦人簽字申請理由名稱規(guī)格或型號單位申購情況實(shí)際情況數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金