現(xiàn)金管理模塊基本操作

1、現(xiàn)金管理模塊操作簡(jiǎn)章現(xiàn)金管理模塊操作簡(jiǎn)章一：各單元功能介紹一：各單元功能介紹二：數(shù)據(jù)來(lái)源二：數(shù)據(jù)來(lái)源三：數(shù)據(jù)錄入三：數(shù)據(jù)錄入四：數(shù)據(jù)修改四：數(shù)據(jù)修改五：對(duì)賬五：對(duì)賬六：報(bào)表六：報(bào)表該簡(jiǎn)章只介紹開(kāi)倜財(cái)務(wù)在使用本模塊所需的日常操作。結(jié)合公司業(yè)務(wù)，偏重于實(shí)用性。如需系統(tǒng)性的了解本模塊，請(qǐng)閱讀金蝶用戶手冊(cè)。注：1：道訊接口導(dǎo)入步驟省略，默認(rèn)為直接錄入金蝶總賬。 2：建議以幻燈片方式瀏覽。.兩個(gè)入口進(jìn)去的效果一樣。由此從總賬取數(shù)現(xiàn)金賬薄操作銀行存款賬薄操作月末結(jié)賬、反結(jié)賬“按單生成憑證”查詢、修改1：現(xiàn)金管理系統(tǒng)是附屬于總賬的管理子系統(tǒng)。2：它可同總賬系統(tǒng)聯(lián)合使用，也可單獨(dú)提供給出納人員使用。3：現(xiàn)金管

2、理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、票據(jù)管理及其相關(guān)報(bào)表、系統(tǒng)維護(hù)等內(nèi)容，同時(shí)會(huì)計(jì)人員能在該系統(tǒng)中根據(jù)出納錄入的收付款信息生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)。.數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源 總賬與現(xiàn)金管理模塊情況一情況一：現(xiàn)金管理模塊 總賬 某項(xiàng)業(yè)務(wù)由出納登記“現(xiàn)金管理模塊”，點(diǎn)擊“按單”可在“總賬”生成相應(yīng)憑證。雙方數(shù)據(jù)保持一致。情況二情況二：總賬 現(xiàn)金管理模塊 某項(xiàng)業(yè)務(wù)已在“總賬”生成憑證，可通過(guò)兩種方式引入“現(xiàn)金管理模塊”。1：“總賬數(shù)據(jù)”“復(fù)核記賬”可對(duì)總賬憑證逐筆審核 ，并按“登賬”引入日記賬。2：“總賬數(shù)據(jù)”“引入日記賬”可將本期總賬相應(yīng)現(xiàn)金憑證一次性全部引入日記賬。由“情況一”所

3、產(chǎn)生的憑證不會(huì)重復(fù)引入。情況三情況三：現(xiàn)金管理模塊 總賬 總賬 現(xiàn)金管理模塊 某項(xiàng)業(yè)務(wù)被分拆，一部分錄入“總賬”生成憑證，一部分由出納登記“現(xiàn)金管理模塊”。易錯(cuò)情況易錯(cuò)情況：1：同筆業(yè)務(wù)分別在“總賬”、 “現(xiàn)金管理模塊”進(jìn)行登記錄入，造成重復(fù)登賬。 2：調(diào)賬或賬扣憑證導(dǎo)入金蝶總賬時(shí)，會(huì)體現(xiàn)“庫(kù)存現(xiàn)金”，需要調(diào)整 為費(fèi)用借方紅字。.數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源 按業(yè)務(wù)類型區(qū)分業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型錄入總賬錄入總賬錄入現(xiàn)金管理模塊錄入現(xiàn)金管理模塊錄入情況分類錄入情況分類客戶回款返款款項(xiàng)手續(xù)費(fèi)情況三供應(yīng)商匯款款項(xiàng)手續(xù)費(fèi)情況三內(nèi)部往來(lái)（銀行銀行、銀行庫(kù)存現(xiàn)金、集團(tuán)往來(lái)）款項(xiàng)、手續(xù)費(fèi)情況一報(bào)銷、費(fèi)用、外部往來(lái)款項(xiàng)、手續(xù)費(fèi)

4、情況一賬扣調(diào)整易錯(cuò)情況2承兌款項(xiàng)、手續(xù)費(fèi)情況一運(yùn)費(fèi)代扣、作費(fèi)用情況二銀行暫收款項(xiàng)情況一注：“內(nèi)部往來(lái)”因涉及集團(tuán)內(nèi)往來(lái)，需多賬套操作，出納應(yīng)注意，除開(kāi)倜賬套外，其他賬套未開(kāi)啟現(xiàn)金管理模塊，仍按老方法進(jìn)行操作。 .現(xiàn)金現(xiàn)金操作操作出納操作方式變更概況出納操作方式變更概況報(bào)銷人上交報(bào)銷單，領(lǐng)錢。根據(jù)報(bào)銷單登記現(xiàn)金收付流水賬。費(fèi)用會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)銷單核對(duì)、按單。報(bào)銷人上交報(bào)銷單月末盤點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金對(duì)賬。根據(jù)報(bào)銷單登記日記賬，并復(fù)核。第一次整理報(bào)銷單。月末核對(duì)銀行網(wǎng)銀余額。報(bào)銷人OA申請(qǐng)打印電子回單、OA申請(qǐng)。粘貼附件、配套相應(yīng)報(bào)銷單。登記銀行日記賬，并復(fù)核。月末盤點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金對(duì)賬。變更變更根據(jù)單據(jù)登記銀

5、行存款日記賬。費(fèi)用會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)銷單核對(duì)、按單。月末核對(duì)銀行網(wǎng)銀余額。變更銀行銀行操作操作.必填項(xiàng)必填項(xiàng)選填項(xiàng)選填項(xiàng)不必填不必填可以按行復(fù)制所有數(shù)據(jù)，任意粘貼。操作方式同excel數(shù)據(jù)錄入完畢后，點(diǎn)擊保存，數(shù)據(jù)在此界面消失，轉(zhuǎn)入“現(xiàn)金收付流水賬”。效果同F(xiàn)7快捷鍵，可在“摘要”欄使用?，F(xiàn)金數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金數(shù)據(jù)錄入.下面為已按單后的流水賬，注意下面為已按單后的流水賬，注意工具欄的變化。工具欄的變化。現(xiàn)金數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金數(shù)據(jù)錄入流水賬未按單流水賬未按單點(diǎn)擊可生成憑證。同時(shí)選定多筆流水賬時(shí)按此鍵可合并至同一筆憑證?？蓪ⅰ拔窗磫巍钡牧魉~手動(dòng)指定憑證字、憑證號(hào)，適用于“數(shù)據(jù)來(lái)源”-“易錯(cuò)情況1”只可修改流水賬，且

6、“按單”后不可修改。按單后流水賬無(wú)法修改。只可查看按單后的憑證，無(wú)法進(jìn)行修改。對(duì)已經(jīng)按單生成憑證的流水賬，可重新指定新的憑證字、號(hào)；原憑證不會(huì)消失或更改。流水賬已按單刪除被該筆流水賬指定指定的憑證。.銀行數(shù)據(jù)錄入銀行數(shù)據(jù)錄入必填項(xiàng)選填項(xiàng)不必填與快捷鍵“F7”作用相同，在“摘要”、“對(duì)方科目”有效?？汕袚Q所有銀行帳號(hào)?？汕袚Q當(dāng)前會(huì)計(jì)期間至以后各期。.銀行存款按單可直接從總賬引入.數(shù)據(jù)修改數(shù)據(jù)修改 錄入中修改（未保存）錄入中修改（未保存）在錄入界面中可直接修改，如果保存則會(huì)在錄入界面消失，無(wú)法修改。錄完后修改（已保存，未按單）錄完后修改（已保存，未按單）在日記賬中可修改未按單的流水賬。按單后修改按

7、單后修改現(xiàn)金日記賬按單后會(huì)相應(yīng)生成一張憑證，如果在這之后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，則需要修改“日記賬”與“憑證”兩處地方。銀行日記賬在按單后仍可直接修改，而現(xiàn)金流水賬按單后無(wú)法直接修改，需要先刪除被指定的憑證才可再進(jìn)行修改（注意是被“指定的憑證”，可能不是“按單憑證”）通過(guò)現(xiàn)金管理模塊所生成的憑證無(wú)法在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行修改，只能通過(guò)“現(xiàn)金管理”-“憑證管理”-“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)薄”進(jìn)行修改。.對(duì)賬對(duì)賬銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬分為“現(xiàn)金流量模塊”與“銀行對(duì)賬單”進(jìn)行對(duì)賬，“現(xiàn)金流量模塊”與“總賬”進(jìn)行對(duì)賬。“現(xiàn)金流量模塊”允許直接導(dǎo)入銀行提供的對(duì)賬單，可自定義銀行對(duì)賬單導(dǎo)入方案?！般y行存款”-“銀行對(duì)賬單”-“文件”-“定義

8、引入方案”。在對(duì)賬過(guò)程中，對(duì)于已經(jīng)核對(duì)完成的每筆憑證都可以進(jìn)行勾對(duì)標(biāo)記，防止重復(fù)對(duì)賬。現(xiàn)金流量模塊還可以與總賬對(duì)賬，“總賬數(shù)據(jù)”-“與總賬對(duì)賬”。與總賬對(duì)賬的方式是通過(guò)憑證號(hào)進(jìn)行排列對(duì)賬，核對(duì)不上的以紅字表示?！艾F(xiàn)金管理模塊”每筆流水賬均需指定總賬相應(yīng)的憑證號(hào)，否則系統(tǒng)將認(rèn)定為對(duì)賬不成功。銀行對(duì)賬可只對(duì)余額進(jìn)行快速核對(duì)，“銀行存款”-“銀行存款與總賬對(duì)賬”，可顯示模塊與總賬的差額。.現(xiàn)金對(duì)賬現(xiàn)金對(duì)賬只需“現(xiàn)金流量模塊”與“總賬”對(duì)賬，“總賬數(shù)據(jù)”-“與總賬對(duì)賬”，核對(duì)方式與銀行對(duì)賬一樣?，F(xiàn)金對(duì)賬也可對(duì)余額進(jìn)行快速核對(duì)，“現(xiàn)金”-“現(xiàn)金對(duì)賬”，可顯示模塊與總賬的差額。.報(bào)表報(bào)表“現(xiàn)金流量模塊”提供多種與現(xiàn)金相關(guān)的報(bào)表模板，實(shí)際工作中用到的模板主要有：“現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表”、“銀行存款日?qǐng)?bào)表”、“銀行對(duì)賬日?qǐng)?bào)表”、“資金頭寸表”“現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表”與“銀行存款日?qǐng)?bào)表”數(shù)據(jù)來(lái)源：“現(xiàn)金管理模塊”。用途：提供給管理層了解每日資金動(dòng)向?！般y行對(duì)賬日?qǐng)?bào)表”數(shù)據(jù)來(lái)源：銀行對(duì)賬單。用途：可向公司外部人員、客戶提供公司實(shí)際