SAP應(yīng)付賬款操作手冊-v1.0

1、2010.11i|錄1 .有采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入21.1. 供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)21.2. 供應(yīng)商發(fā)票顯示71.3. 沖銷發(fā)票校驗(yàn)91.4. 供應(yīng)商凍結(jié)發(fā)票下達(dá)102 .無采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入122.1. 無采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入13戚付賬款操作手冊2.2. 無采購訂單的供應(yīng)商貸項(xiàng)憑證錄入163 .供應(yīng)商特別總賬業(yè)務(wù)183.1. 供應(yīng)商特別總賬業(yè)務(wù)記賬（以其他應(yīng)付款為例）183.2. 供應(yīng)商預(yù)付款輸入223.3. 供應(yīng)商預(yù)付款清算233.4. 供應(yīng)商預(yù)付款請求264 .供應(yīng)商付款304.1. 供應(yīng)向手工付款304.2. 供應(yīng)商自動(dòng)付款424.3. 下載銀行付款文件504.4. 供應(yīng)商清帳5

2、14.5. 供應(yīng)商與供應(yīng)商（客戶）轉(zhuǎn)賬545 .供應(yīng)商報(bào)表查詢615.1. 供應(yīng)商余額查詢615.2. 供應(yīng)商行項(xiàng)目查詢645.3. 以本幣計(jì)的供應(yīng)商余額顯示665.4. 應(yīng)付賬齡分析表681 .有采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入在系統(tǒng)供應(yīng)商的發(fā)票錄入有兩種情況：有采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入和無采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入，如果采購業(yè)務(wù)在系統(tǒng)有相應(yīng)的采購訂單記錄，并進(jìn)行相應(yīng)的收貨記錄，當(dāng)供應(yīng)商開來發(fā)票時(shí)，財(cái)務(wù)對供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行入賬，我們把這類業(yè)務(wù)叫做有采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入1.1. 供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)SApgW后勤物料管理后勤發(fā)票校驗(yàn)憑證輸入輸入發(fā)票事務(wù)代碼MIRO功能說明對有米購訂單的供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行校驗(yàn)在事務(wù)

3、代碼框輸入MIRO,回車進(jìn)入下界面，輸入紅色標(biāo)記信息；用1御小;:豆也 時(shí)不工；國5f5N事2FF12>45C口 d里鋁盧(74.54 E-dse- Ft出土 日日電” F口日曲n倍必三付早】；陽書2010.11. 23工融丁川地堆嗷4= 1壯口的5工為面導(dǎo)格式9d的口上公的的心心國固茴民幅入播收杓發(fā)票：公司代嗎CN34KHtE期sm捐期S*imlr碼項(xiàng)次輸入字段名稱可輸入容1業(yè)務(wù)處理必輸系統(tǒng)默認(rèn)，如果是紅色發(fā)票的話，注意手工修改為“貸方憑證”。2發(fā)票日期必輸發(fā)票的日期3過賬日期必輸會(huì)計(jì)憑證過賬的日期4參照必輸具體輸入容沒有規(guī)定，根據(jù)情況填寫即可。5采購訂單必輸輸入要校驗(yàn)的采購訂單，如果

4、同時(shí)校驗(yàn)多采購訂單，點(diǎn)擊旁邊的勺進(jìn)行輸入即可。回車，系統(tǒng)自動(dòng)帶出采購訂單的信息和收貨信息，如以下圖所示叵女，箕證:U第/&|M覲卬息馳。制訊由步人柢收的容器：比司代碎CN34M卬Jtw|工利Lfft*單II用|百看II麻通廠11哦IIH岫CT簫”堂蒂十*事刊 增節(jié) 制U 超軍 ,TiS皿百 rn n-r im卻日明arid. 11.22:2(110.11-22古時(shí) 穌一十丁4 330. QO(Z豐SEFF1234F6 D的MD寸米百座公可箕門市京iu只點(diǎn)| I卷并軒TN瓦銅S率H4高4：40QD 胃 ilrlR2可牙 O72+-7332501品行忖尸二式汕二二吟案式5案6至唯ESfl二

5、-司 TR2O1DP 1UZZ中工工阿白仃享I縣苴江H工力二4 三 rhvnw F -足飛 ETbwihtj- F |小叩口值7日1 B-ffl. 日母&工由場第格式1宗何早仇+中修討'450C'QT66D _IHi處總項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入容1計(jì)算稅額可選如果需要系統(tǒng)計(jì)算稅額則需要勾選此選項(xiàng)，如果手工輸入稅額，不勾選此標(biāo)志。2稅額必輸如果需要系統(tǒng)計(jì)算稅額，此數(shù)額，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示計(jì)算的金額，如果不需要系統(tǒng)計(jì)算稅額，則手工輸入此金額3稅碼必輸如果沒有稅，選擇J0,有稅選擇相應(yīng)的稅碼即可。4余額系統(tǒng)自動(dòng)顯示該處的余額=金額-稅額-凈值，如果金額處輸入了價(jià)稅合計(jì)數(shù)，則此處為

6、0,只有此處的余額為0,發(fā)票才能過賬?輸入金額，或者將上面余額處的數(shù)字直接拷貝到“金額”處&ftWftuii»ra(yOij.i.即。柵咫j三口兄隔史1站臼勤©國臉更入樓牧的發(fā)篇；公司代碼004。因木|屋加幅*11度11再|(zhì)臂事疝11Ml"彳助.git.千4桁達(dá)工總不Mjtuomjcm翡g11.22F門二孔562010.11.22富票日即工號(hào)條玳徹tt日期0計(jì)西機(jī)雷3舌七將ZQlOUlZ訃04auch-ass-Fctfw修理|'碌邛145000006601|湍技國鏟中5叼"n門而為州產(chǎn)m住低方g肝£!”亡nn4W坦co亨山-rr

7、aiFJ冏警配土吃31口服茸喑志I不咚汀MJ汁:妙處取項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入容1金額必輸價(jià)稅合計(jì)數(shù)2余額系統(tǒng)自動(dòng)顯示該處的余額=金額-稅額-凈值，如果金額處輸入了價(jià)稅合計(jì)數(shù)，則此處為0,只有此處的余額為0,發(fā)票才能過賬寺用款1用I?如以下圖所示，點(diǎn)擊標(biāo)簽，輸入標(biāo)記的信息曳二娓通口1kb：口的電）而tgj鶯的電）色*4£q而0GOi口山均由的I國囪信晶懶人樓物加發(fā)票：述同代"NM【顯密gis杷顯密工作君單.用【立已:第ahF|；H*tt；IKK竹系更不林產(chǎn)丹隹目百仃粒0_著型！_君（H桁訐尸行-'"ii-inPi陶|在彳臚*小呼理回尊kEi*U，i辛Ui/

8、即;1注目，4r中工中2«10CO¥1170固Q734-7332S1由F，：,I削i通.口勢EX。父5、甲汨T”甌¥11日互行l(wèi)itl項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入容1基線日期必輸根據(jù)付款條件計(jì)算到期付款日的基準(zhǔn)日期，不輸入系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)天，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行填寫。2付款條件系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)里的付款條件自動(dòng)顯示系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)里的付款條件自動(dòng)顯示，也可進(jìn)行更改。3到期日系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算到期日=基準(zhǔn)日期+付款條件里的期限。?點(diǎn)擊模晶模損按鈕，如以下圖所示?點(diǎn)擊過賬按鈕，系統(tǒng)提示以下信息說明發(fā)票已經(jīng)建立，會(huì)計(jì)憑證已經(jīng)生成1.2. 供應(yīng)商發(fā)票顯示SApgW后勤物料管

9、理后勤發(fā)票校驗(yàn)進(jìn)一步處理顯示發(fā)票憑證事務(wù)代碼MIR4功能說明供應(yīng)商發(fā)票顯示在事務(wù)代碼框輸入MIR4,回車，進(jìn)入以下界面，輸入紅色標(biāo)記部分回車，或者點(diǎn)擊應(yīng)顯速取，進(jìn)入以下界面，可以看到具體的發(fā)票信息叵,圣鳧國口有質(zhì)迫:，哂回 /且區(qū)帶刖回W riK廣，門,| Ijmo工樣機(jī)支件票序 懦中柳F腰案 在注I 陶？:B4 1，由用.2A.1網(wǎng)J .閨丁L 內(nèi)巧工可1H1T屈ibR京山帕哥越引皿33BIdiiain 克mm巾B2 TT棋EKI尸|國 D724 丁33aoifl5 jiaa4*K占擊后維憑證I,可以看到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證? 雙擊紅色標(biāo)記部分，查看憑證信息Tj._jeeidos00(5Lfi顯示步

10、票儕睛510560056020101.3. 沖銷發(fā)票校驗(yàn)? 點(diǎn)擊系統(tǒng)提示以下信息SApgW后勤物料管理后勤發(fā)票校驗(yàn)進(jìn)一步處理取消發(fā)票憑證事務(wù)代碼MR8M功能說明直接增加資產(chǎn)的原值，不調(diào)整以前的折舊.在事務(wù)代碼框輸入事務(wù)代碼MR8M回車,進(jìn)入以下界面用編號(hào)51口560口561沖銷憑證：請手工清除FI憑證表示發(fā)票已經(jīng)被沖銷1.4. 供應(yīng)商凍結(jié)發(fā)票下達(dá)如果供應(yīng)商開來的發(fā)票與采購訂單和入庫單不匹配，并且差額太大的話，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)凍結(jié)發(fā)票付款，當(dāng)相應(yīng)批準(zhǔn)人審批通過后，需要對凍結(jié)付款的發(fā)票解除凍結(jié)，則使用此功能進(jìn)行操作。使用MIR4查看一凍結(jié)的發(fā)票，以發(fā)票5105600562為例段mQ)£電|&#

11、163;)響回，愿.L/觸U&0二eoe飛h內(nèi)電的心&因強(qiáng)B1顯示蒙第詵征51口沁口口56=2口1口:冬齊名晚j：且至I卬三國二口SEEso10忖當(dāng)之二付貨怦崎開尸行芭甘叮0, 000 |壬幕麥內(nèi)奉神惇現(xiàn)麗LOTr：lfll71中才田口草山47口中H盲b：庠行上戶中國工南俳It京山展史行如上圖所示，紅色標(biāo)記部分說明此發(fā)票已經(jīng)凍結(jié)支付。下面我們來使用MRBR寸凍結(jié)的發(fā)票解除凍結(jié)SApgW后勤物料管理后勤發(fā)票校驗(yàn)進(jìn)一步處理下達(dá)凍結(jié)發(fā)票事務(wù)代碼MRBR功能說明對凍結(jié)付款的供應(yīng)商發(fā)票解除凍結(jié)ET枇加E廊式埒到值震蛻底)霜的好西qeqem口苴V.；100國播S5程崛升£司代科“

12、柒進(jìn)憎國用moil二;1、3*親m陽戶刑 刑 nj 到? 點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入以下界面|通：由子交引而掾號(hào)口手H村云將費(fèi)匚隴磯存蹤項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入容1公司代碼可選，公司代碼2發(fā)票憑證號(hào)可選輸入要下達(dá)的凍結(jié)發(fā)票憑證號(hào)，不輸則會(huì)過濾出所有凍結(jié)的發(fā)票3供應(yīng)商可選供應(yīng)商編碼4過賬日期可選過賬日期5處理必輸勾選“手動(dòng)付款”6凍結(jié)過程必輸勾選“由于變化而凍結(jié)”?選中要批準(zhǔn)的行項(xiàng)目，如上圖所示紅色標(biāo)記部分，點(diǎn)擊冷I按鈕?發(fā)票的狀態(tài)改為“已批準(zhǔn)”，如上圖所示，點(diǎn)擊口按鈕，系統(tǒng)提示以下信息說明此發(fā)票凍結(jié)已經(jīng)解除可以使用MIR4查看發(fā)票的凍結(jié)狀態(tài)，如下圖?付款凍結(jié)處已經(jīng)由發(fā)票校驗(yàn)凍結(jié)修改為“自有付款”2 .無采

13、購訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入在系統(tǒng)供應(yīng)商的發(fā)票錄入有兩種情況：有采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入和無采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入，如果采購業(yè)務(wù)在系統(tǒng)沒有有相應(yīng)的采購記錄，只是相關(guān)部門提供供應(yīng)商發(fā)票，財(cái)務(wù)根據(jù)供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行記賬，我們把此類業(yè)務(wù)成為無采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入阿£CHYJi J 1?%有亳日憶口悻日門7S 但也里 3忖就口弱 乳農(nóng).些班船房KF/anrlrr5=二 二二余祖 也W.co«西南1虻洵南白馬群體廣言詢綱廣州市沿江廣路；5弓廣信江唧土皆店中：力口皿廣修19D中國O 025 03294106O蹤制1尸0312314 IHLIUUULyu中田昆生錢行一 L IM酶克行開聿小2

14、.1 無采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入SApgW會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款憑證輸入發(fā)票事務(wù)代碼FB60功能說明無米購訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入輻叱喘如型轉(zhuǎn)解附加（期師晝刑期二）_輒3千曲呼$1IQ回回JUS愉A供應(yīng)商發(fā)票工公司代碼CN5211項(xiàng)k漫有電受為人笈J,貴.苫.口阻吹目一一過7事國C|憑證及巾1卜般怛戲喏售甯度比喝有配砒.'.歸kJS供方將/且 工：jlw 也雪簿"O行峋 1,Ooo.oJji51lEJ<62£借芍/Tir81s借力n,1C項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入容1供應(yīng)商必輸輸入要記賬的供應(yīng)商編碼2發(fā)票日期必輸發(fā)票的日期3過賬日期必輸會(huì)計(jì)憑證要記賬的日期3參照必

15、輸必輸，但沒限制輸入容4金額必輸價(jià)稅合計(jì)數(shù)（貸方金額）5計(jì)算稅額可輸如果需要系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額，可以勾選，否則可以不選。6科目必輸借方的會(huì)計(jì)科目7稅碼可輸沒有進(jìn)項(xiàng)稅的話，可以不輸雙擊行項(xiàng)目如下圖抽人快踵而置受:公司代閭CN52G-MCOeBiM3©七口口雨道通的品慚吆編宅司T6號(hào)目恬期M士碑夕房詈是項(xiàng)ns陛卓6示srQlmcca立出古三朽HE.皿匚學(xué)薩日而計(jì)前例jfl事.臂-當(dāng)；1,OOC,J'Jj蘭萬一,T11WH（設(shè)有炫旗1-至4.工注盅ldn=fe-1系統(tǒng)進(jìn)入下一界面，輸入成本中心（對于成本費(fèi)用類科目，必需輸入成本中心）返回，點(diǎn)擊畫畫吐系統(tǒng)顯示將要產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證憑證Ki&

16、#163;0l«審04型I鞏也置電累加文括劇中GIbTMCQg0曲】盤均40gl后回事工周磕過ibwh。*Ib初屁圄H饅恒畫臣曲|國司因團(tuán)劇團(tuán)斷1同I.rm-1汁煽日稅式胃證llEliF室考建專詞.-翥至口I&Z若T度2miL22期阿3JLQ11FFl_-.456CW?點(diǎn)擊國按鈕，系統(tǒng)提示以下信息©梵怔1900000019記帳到公司代嗎CM52中?可以使用以下圖示查看生成的會(huì)計(jì)憑證|口心電色43 00© 03詡g日n SiUfi普朗!，卷11±W4£tf0LB啤加創(chuàng)Ig匕l(fā)rv>w憶，W，NPW：甘jl型災(zāi)事立&Chrui

17、3imJmDl|t=1馨*由HlklEl5:侏利自童里|義也口僧巧方C三S偃鼻士LS18»1S僧FtS旖F支匚S俏E曲匚$信獷C也可以使用FB03查看會(huì)計(jì)憑證2.2 無采購訂單的供應(yīng)商貸項(xiàng)憑證錄入SApgW會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款憑證輸入貸項(xiàng)備忘錄事務(wù)代碼FB65功能說明無米購訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入使用事務(wù)代碼FB65進(jìn)入以下界面，輸入紅色標(biāo)記信息&13（0）題睡L5赳蟬田押心破直由H.SIN：¥椒口布蜘1&JlUJ一工肥我白足口四因面則輸入供成詢貸方品注:公司代碼CN52|舄麗身|電公司H碼由嗅父|閥他加|Qirtl|缶般TK|交當(dāng)213弋他瘠FE日后 林耳

18、照 .說寺上 匕司U卓飛i3弓 擊和2Q；P. 11,工3<G '/srdai crsdt nr«rr f僧 陰聿 引枕gj£?34 死(51釜推日媒g ctrw計(jì)其肉鼾G；Q_L樂砂 1,000,00*00供應(yīng)商地址汨南EE界三廣衿弓限E司，一州田危匚中隹上鉤號(hào)廠倡I(xiàn)D對口百中MM0井田E回口 ma329n05目帽-砒口091231410OHOC19：'F歸民生埃行，W越等支行H -fl J上司吠匚LFJ52ELmimiswrQfiraSaes-iJian骯J匏萬已J交才匕 用貨行”*鏟堀眸FL-fflTfli歸檢哥EF：札PIL5出；二Qj項(xiàng)次輸入

19、字段名稱類型輸入容1交易系統(tǒng)默認(rèn)注意此處與事務(wù)代碼FB60的不同之處2供應(yīng)商必輸輸入要記賬的供應(yīng)商編碼3發(fā)票日期必輸發(fā)票的日期4過賬日期必輸會(huì)計(jì)憑證要記賬的日期5參照必輸必輸，但沒限制輸入容6金額必輸價(jià)稅合計(jì)數(shù)（借方金額）7計(jì)算稅額可輸如果需要系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額，可以勾選，否則可以不選。8科目必輸借方的會(huì)計(jì)科目9金額必輸貸方金額雙擊行項(xiàng)目，輸入成本中心（對于成本費(fèi)用類科目，必須輸入成本中心）?返回，點(diǎn)擊牌«?點(diǎn)擊日按鈕，系統(tǒng)提示以下信息爭憑證1加叩口U00口記帳到公司代甌M52中說明會(huì)計(jì)憑證已經(jīng)生成3 .供應(yīng)商特別總賬業(yè)務(wù)在實(shí)際業(yè)務(wù)中，與供應(yīng)商可能發(fā)生多種類型的業(yè)務(wù)，但是不同類型的業(yè)務(wù)

20、記賬的會(huì)計(jì)科目不同，有應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款、匯票等，在SAP中我們會(huì)在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中維護(hù)一個(gè)默認(rèn)的記賬科目（統(tǒng)馭科目），在與供應(yīng)商發(fā)生業(yè)務(wù)交易時(shí)，輸入供應(yīng)商的編碼，系統(tǒng)根據(jù)供應(yīng)商的編碼自動(dòng)帶出在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中維護(hù)的默認(rèn)的記賬科目，但是有時(shí)與某供應(yīng)商發(fā)生的業(yè)務(wù)交易并不計(jì)入供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中維護(hù)的記賬科目，為了通過供應(yīng)商記賬能夠記入非默認(rèn)的記賬科目，我們使用特別總賬標(biāo)志+供應(yīng)商編碼共同指定要記賬的科目，這就是我們所說的特別總賬業(yè)務(wù)。目前在系統(tǒng)設(shè)置的特別總賬有特殊總賬標(biāo)志特殊總賬描述用途V供應(yīng)商保證金記錄供應(yīng)商需要支付的押金或保證金X其他應(yīng)付款-集團(tuán)記錄關(guān)聯(lián)方之間非貿(mào)易往來，如代墊代付等等M預(yù)

21、付款，后形資本預(yù)付固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)LDownpaymentsinventorygoods對第三方貿(mào)易應(yīng)付款Q供應(yīng)商其他應(yīng)付記錄非關(guān)聯(lián)方之間非貿(mào)易往來RDownpaymentsmade記錄第三方的非貿(mào)易應(yīng)付款、預(yù)付給關(guān)聯(lián)方的款項(xiàng)、對第二方的非貿(mào)易應(yīng)付款、對員工的借款。3.1 供應(yīng)商特別總賬業(yè)務(wù)記賬（以其他應(yīng)付款為例）SAPW會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款憑證輸入發(fā)票一般事務(wù)代碼F-43功能說明特別總賬業(yè)務(wù)記賬使用事務(wù)代碼F-43,進(jìn)入以下界面，輸入紅色標(biāo)記部分項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入容1憑證日期必輸選擇憑證日期2過賬日期必輸選擇過賬日期3憑證類型必輸KR,系統(tǒng)默認(rèn)4公司代碼必輸輸入公司代碼，如CN5

22、25貨幣/匯率必輸輸入公司貨幣CNY,如果是外幣則輸入外幣代碼和匯率6記賬碼必輸供應(yīng)商特別總賬借方29,貸方397科目必輸輸入供應(yīng)商編碼8SGL標(biāo)志必輸輸入了記賬碼29或者39,特別總賬標(biāo)志是必輸?shù)?，根?jù)實(shí)際情況選擇特別總賬業(yè)務(wù)的標(biāo)志，在此選擇Q回車，進(jìn)入以下界面，輸入金額憑出國林巨聞轉(zhuǎn)軟旦_的力叱也當(dāng)迎研幽幫郵遼拈貼切卓P.國®色匚片亮巧巧必©I國囪10鵬飽入Vendorinvoice：ijlin供應(yīng)點(diǎn)項(xiàng)目|圜膽gI叫舊耳它解量|物尸更11遇怏崖srKWA'IHM|使國I30Q31I廠仲I+翼惶斷營百瞪2司mt-1752Q0?項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入容1金額必輸輸

23、入供應(yīng)商發(fā)票金額2稅碼必輸如果沒有稅，輸入J0,有稅，根據(jù)實(shí)際情況填寫即可，然后勾選“計(jì)算稅額”3記賬碼必輸40代表總賬科目的借方，50代表總賬科目的貸方。在此輸入404科目必輸輸入要記賬的會(huì)計(jì)科目回車，進(jìn)入下一界面，輸入金額和成本中心號(hào)蠅怔電：卻恥：JVSLlb）拒10工）者黃圖汗2i羅一生9幫助的g日quce匕/瑞益馬總：園田陰吧慵入Vendorinvoke承加免帳科目項(xiàng)M西回用盧爾網(wǎng)口0R*牛麗軍不場丁|10詢4|田陽世月fiJDOOD都考麗快鼻黃公用煙CN52Budw&®OTim跑0£頂口2,惜月才錄，（0JL,|LJ34亡Mf匚Lt3埋航沈本中心.mrw5

24、2喀江甲鐘用元#加就士箴*預(yù)產(chǎn)電索*4厘七降1更多意盤11容長注r-ifi?U3帙3|川口|9Mtf!"gm!|Uii司世均項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入容1金額必輸輸入借方金額2成本中心必輸如果選擇的是成本費(fèi)用類科目，成本中心是必輸?shù)狞c(diǎn)擊園，如以下圖所示，可以預(yù)覽憑證匚鄴10囪瑁鼠/刎回此£缸引第吐基莊切書助（安a一$口偏便心均心心1國的嘲單愴入VendorInvoke:顯示啟莫回招顯就鄭11招和憑證11.口曬|超快速甄后就T|U啾碇TEHfl2010.11.233王羋庫咫代司和科ciroz'過戟日耶2010.LE23過幽蜀目11jrfiCIT充百m內(nèi)部刁合葉券應(yīng)項(xiàng)屬苴

25、EK2010.L1.23爭望ccnciincsHA?)公司法招就1號(hào)憑立捋條文本伙伴4標(biāo)國分讓回而殖FE業(yè)務(wù)即口帳戶CTT室鼠稅審0C139Q0000300也T廣出I而會(huì)煌盛廣告有限公司1234.0000240J0D610t的郎奇要和快送我1,234.00?點(diǎn)擊保存口按鈕，系統(tǒng)提示以下信息©恁證1TO000022蛆帳到公司代嗎匚N52中3.2 供應(yīng)商預(yù)付款輸入SApgW會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款預(yù)付定金預(yù)付定金事務(wù)代碼F-48功能說明供應(yīng)商預(yù)付款錄入使用事務(wù)代碼F-48,進(jìn)入以下界面項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入容1憑證日期必輸選擇憑證日期2過賬日期必輸選擇過賬日期3憑證類型必輸KZ,系統(tǒng)默

26、認(rèn)4公司代碼必輸輸入公司代碼，如CN525參照可輸根據(jù)實(shí)際情況輸入即可6科目必輸輸入供應(yīng)商的編碼7SGL標(biāo)志必輸特別總賬標(biāo)志是必輸?shù)?，根?jù)實(shí)際情況選擇特別總賬業(yè)務(wù)的標(biāo)志，在此選擇R8科目必輸輸入要記賬的銀行會(huì)計(jì)科目9金額必輸輸入預(yù)付的金額回車，輸入金額,項(xiàng)次輸入字段名稱類型備注1總賬科目系統(tǒng)自動(dòng)顯示此科目表7K要記賬的預(yù)付款的會(huì)計(jì)科目?點(diǎn)擊保存回按鈕，系統(tǒng)提示以下信息份憑證150000口口無記帳到公司代碼CM52中3.3 供應(yīng)商預(yù)付款清算SApgW會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款憑證輸入預(yù)付定金清算事務(wù)代碼F-54功能說明供應(yīng)商預(yù)付款清算使用事務(wù)代碼F-54,進(jìn)入以下界面，輸入紅色標(biāo)記部分后一蜒蚣第仲

27、目后到國幽坦_1鹿電工期出巡建Q口出臉|LJ.j,JLn囪因事結(jié)算俄拽商,定金：拊頭費(fèi)工廠、口 , Q O 2dL0.7i?S-ja I 互 I 2 2 =門_,果理懷甘亳工好近日明5 U M洋肝肝4工藝化G 貨代r匯0 揖早已於CDOGVIWCSaAM氏W忖蟲叮出G)伙伴血的才旺常不行耳目合次年暗1慳上3和自奴SJ項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入容1憑證日期必輸選擇憑證日期2過賬日期必輸選擇過賬日期3憑證類型必輸KZ,系統(tǒng)默認(rèn)4公司代碼必輸輸入公司代碼，如CN525貨幣/匯率必輸輸入公司貨幣CNY,如果是外幣則輸入外幣代碼和匯率6參照可輸根據(jù)實(shí)際情況輸入即可7科目必輸輸入供應(yīng)商的編碼?點(diǎn)擊處理預(yù)付定

28、金，進(jìn)入以下界面，輸入要結(jié)算的金額產(chǎn)和EDj_喻e)_5*S；：g)_領(lǐng)(皂_環(huán)境時(shí)串醫(yī)空積物但GQ93足©七2的密電緒與供應(yīng)而曲定金選擇帙計(jì)定金居與前"騰研他100347 受心 CT.tVji點(diǎn)擊保存口按鈕，顯示以下界面如上圖所示，系統(tǒng)提示“請修正被標(biāo)記的行項(xiàng)目”，雙擊藍(lán)色行項(xiàng)目，輸入紅色標(biāo)記的文本信息?點(diǎn)擊保存D按鈕，系統(tǒng)提示以下信息的憑證17m口口口。1記帳到公司代眄532中3.4 供應(yīng)商預(yù)付款請求SApgW會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款憑證輸入預(yù)付定金請求事務(wù)代碼F-47功能說明供應(yīng)冏預(yù)付款付款申請使用事務(wù)代碼F-47,進(jìn)入以下界面0回車，進(jìn)入以下界面，輸入申請的金額和到

29、期日融電）郵購留辿）的一統(tǒng)立'劭®&叫。曰CQe占句BBl電的臼同嘮喝會(huì)村定金請求：抬頭數(shù)據(jù)小憑怔明J直JEEz期生拉工型|岫|2F記嗎00521過岷E期2010.11.24口過此期間|11貨而任軍加庫江洞當(dāng),1熱篁日期林粗1更正松會(huì)本31伙洋壯資箱的*1批的稼市己肆住，蛔WS30034?二得另1總計(jì)株志項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入容1憑證日期必輸選擇憑證日期2過賬日期必輸選擇過賬日期3憑證類型必輸KA,系統(tǒng)默認(rèn)4公司代碼必輸輸入公司代碼，如CN525參照可輸自行決定輸入容6憑證抬頭文本可輸可輸入憑證摘要信息7科目必輸輸入供應(yīng)商的編碼8特別總賬標(biāo)志必輸輸入“R”?點(diǎn)擊y,

30、預(yù)覽產(chǎn)生的憑證（非財(cái)務(wù)憑證）憑證（口）編輯（且轉(zhuǎn)到但）附曲G）譴皆（§）系統(tǒng)丫：幫助JiJ&IFqiHie©霸口團(tuán)此|通的心因囪圖預(yù)時(shí)定金酒求顯示總覽戲斯坨怔項(xiàng)II型是再貸日廝距期述l>K日明2010,11.242010.11.24憑證類型過帕慰問Ki11公司代碼搪而CN52CHY憑訪號(hào)內(nèi)部的會(huì)廣年度201u蜀尊日期2010.11.24蠡照>NnY7NnSHAlT公司往不餐狂告憑證拾央文本預(yù)付款中諾快住業(yè)勢葩圍憑證貨麗項(xiàng)rr業(yè)務(wù)部門帳戶CNY金頷稅前0013即600Q3Q0MTL州市金煌矗廠看有艮公司4,000.30-?點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示以下信息的餞

31、證1700000002記帳到公司代碼5152中對于預(yù)付款請求，如果手工付款的話，使用事務(wù)代碼F-48進(jìn)行付款，如果采用自動(dòng)付款的話，使用F110進(jìn)行付款，下面我們以手工付款F-48為例來進(jìn)行付款：點(diǎn)擊請求,系統(tǒng)顯示以下界面? 選中要付款的預(yù)付款請求，如以下圖所示:?點(diǎn)擊創(chuàng)建預(yù)付定金.，系統(tǒng)顯示將要產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證?點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示以下信息®憑證1500000009記帳到公司代同小152市4.供應(yīng)商付款供應(yīng)商付款分兩種方式：手工付款和自動(dòng)付款，通過美國銀行進(jìn)行付款的采購自動(dòng)付款方式，不通過美國銀行對供應(yīng)商的付款采用手工付款方式4.1 供應(yīng)商手工付款SApgW會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款

32、憑證輸入付款事務(wù)代碼F-53功能說明供應(yīng)商手工付款使用事務(wù)代碼F-53進(jìn)入以下界面，輸入紅色標(biāo)記的信息項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入容1憑證日期必輸選擇憑證日期2過賬日期必輸選擇過賬日期3憑證類型必輸KZ,系統(tǒng)默認(rèn)4公司代碼必輸輸入公司代碼，如CN525經(jīng)臼必輸具體輸入容沒有規(guī)定，根據(jù)實(shí)際情況輸入即可。6科目必輸輸入要記賬的銀行會(huì)計(jì)科目7金額必輸輸入要付款的金額8科目必輸輸入要付款的供應(yīng)商編碼9科目類型系統(tǒng)默認(rèn)K表示供應(yīng)商的科目類型，也就是上面的科目處輸入的必須是供應(yīng)商編碼，系統(tǒng)才認(rèn)為是正確的。10特別總賬標(biāo)志可輸如果要付款的是特別總賬業(yè)務(wù)，可以在此輸入特別總賬標(biāo)志11標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)目可選選擇此選項(xiàng)，表

33、不要付款的行項(xiàng)目不是特別總賬業(yè)務(wù)。?點(diǎn)擊|處理耒溶項(xiàng)，進(jìn)入以下界面憑H©瑞鞋也轉(zhuǎn)到修：設(shè)置回環(huán)度包)M裝電1軍4;H)&£4回有甘匐黨鉆的心氈A0I©S忖歆記悵處理未落項(xiàng)一njruji PntI/12£用荃斤|3用3尺潮起加|B職知危吧劃? 點(diǎn)擊,如以下圖所示八口司口前儂名聲磁，布受信聘時(shí)知，上海ytrPR為馬生證胃胃胃胃證H朋記MMT總費(fèi)|部務(wù)忙抵臺(tái)就川吉*inHIM&1DC0CCL13RH201U.09.093a1,111.SD-O.LH51DODD0020RE2010,10a223143-11,115,0D-OBTO51DODC00

34、26RF201DrJO.253146->05,1Q-2,005.10-siODODOOSO麻2010110.215"2,200.00-0.00市I*口列M蹴圖示行項(xiàng)目全為灰色，表示這些行項(xiàng)目未被選中，如果想選中所有行項(xiàng)目，則點(diǎn)擊上圖紅色標(biāo)記部分，然后點(diǎn)擊至項(xiàng)目L如下圖，所有行項(xiàng)目全部顯示為藍(lán)色，表示行項(xiàng)目全被選中假設(shè)只付憑證5100000013這一筆，則雙擊其他的行項(xiàng)目使其變灰，如以下圖所示紅色標(biāo)記的行項(xiàng)目變成灰色，表示不進(jìn)行支付如以下圖所示如上圖所示，輸入的金額不等于已經(jīng)分配的金額，此時(shí)我們需要在支付金額處輸入支付的金額1001,如以下圖所示，此時(shí)輸入的金額等于已經(jīng)分配的金額

35、?如上圖所示“未分配的”處的金額為0,表示憑證的借貸方金額相同，點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示以下信息。/isocooaoo7記帳啦百代嗎c陋兄點(diǎn)擊菜單一憑證一顯示，如下圖,乜11口£2更K方IJ1tni.ru 一算庠啕H0包枝皆入艮sir面rinwiupC2w4eMxim¥«iria時(shí)學(xué)仁皿,鼻二加|用1|_吟!同川匚日然C41ECM-Ewi查看生成的會(huì)計(jì)憑證以上介紹的是手工付款中的部分支付的支付方式，此支付方式的特點(diǎn)是原未清項(xiàng)不變，并產(chǎn)生一新的支付金額的未清項(xiàng)。我們可以使用FBL1N查看供應(yīng)商行項(xiàng)目，原憑證號(hào)5100000013仍然是未清項(xiàng)，新產(chǎn)生一筆憑證號(hào)為1500

36、000007的未清項(xiàng)。丐舜財(cái)士的安省啊I踐.定耳鼻匿叼其&,J色口N3B電弓心動(dòng)0E供應(yīng)擰曲目品水*口丹3Z1:；叵號(hào)I隹守與口電工無瓦"il士卿代詞EK£«CfFN(!«?v域幣>分£Eg，見比日前S事巾上切MTIIZ-J1Q.13£1,CD1.WHT口g-5g如此MLO,30.25露加氏10-rn?CHF州,i2TLLHMCiCi前H1Q.】氏25部1注山工92.W5.102,2Da.®-Hl7CN?IFRif*0Ji,E1IT*鞘目利海1苞30&,51-EfF面介紹剩余付款的方式，以供>使用

37、F-53,進(jìn)入以下界面，應(yīng)商300290為例輸入紅色標(biāo)記信息項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入容1憑證日期必輸選擇憑證日期2過賬日期必輸選擇過賬日期3憑證類型必輸KZ,系統(tǒng)默認(rèn)4公司代碼必輸輸入公司代碼，如CN525科目必輸輸入要記賬的銀行會(huì)計(jì)科目6金額必輸輸入要付款的金額7科目必輸輸入要付款的供應(yīng)商編碼8科目類型系統(tǒng)默認(rèn)K表示供應(yīng)商的科目類型，也就是上面的科目處輸入的必須是供應(yīng)商編碼，系統(tǒng)才認(rèn)為是正確的。?點(diǎn)擊處理耒造項(xiàng)，進(jìn)入以下界面.,剌余項(xiàng)目,z_,?點(diǎn)擊，雙擊行項(xiàng)目，如下圖在剩余行項(xiàng)目處輸入應(yīng)付款與已付款的差額=2005.1-1500=505.1,或者直接雙擊剩余行項(xiàng)目處，讓系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。點(diǎn)擊保

38、存目按鈕，系統(tǒng)提示以下信息ffiiZFESH2010.11+23啷中耳EZ力司式柘CF52|過林目明20-10.11.23.CHAMTT式幣C»¥用汗端號(hào)向部時(shí)創(chuàng)+年度2010點(diǎn)苴B靜2011,11.23弟圖.GLinJYlHJldHAW4Cl狂安文皿?培工抬頭工也看作北舞范引J_|FE1E蘇部門帳戶E金第稅前00150Qg270m3B銀行存款SI,5QQ.00-p卑36gQO3g2匐上西直賓”浦格廳十俄公司乳Z1.止|00325njciaooc一上御直其視也料拽有限公司一.口值ioDZ,Q05h10C2.100.00*3?雙擊藍(lán)色標(biāo)記行項(xiàng)目，輸入文本信息?點(diǎn)擊保存口按鈕，

39、系統(tǒng)提示以下信息，憑證1500000008記帳到公司代碼CN52中剩余支付的特點(diǎn)是結(jié)清原來的未清項(xiàng)，產(chǎn)生一筆差額的未清項(xiàng)，使用FBL1N查看行項(xiàng)目，如以下圖，原來的未清項(xiàng)5100000028已經(jīng)結(jié)清，產(chǎn)生一筆新的憑證1500000008金額為505.1的未清項(xiàng)。4通用里«s（l轉(zhuǎn)到理匚機(jī)空j_訃唧膽仔詈也躺適？坳的111.0a%,©?？诿擖h昭©心的田囪&i圖供聞商行陰日精示M*卜|岡囹0圓，堂缸因斗昌網(wǎng)畫鹿用駕飛國目口談與忘300290必句代曲OJ5Z名商上海立真板迪科聯(lián)有限公司博節(jié)二海1建證緇號(hào)憑證類型憑證日期5?D本市朝本而利憑證文本口也ISOIXWM

40、運(yùn)心2010.11.23505-10-中yR?5tof*ft刊5uji-CKT目415O0ii(j0£l&SlCOfOCOS"u蛇2010,11.232A1M0.552,箕W2.MEL10-CKT然?ISdOOObOOE1lSLi6i：iO&i5Ci£1IMOOOOODt15O0C00C0T150(X10000351。典如山5WOC00jl51CWiM01F51.QMQOO2Z510Wl0002351OOC000452010.10.222010-10.223010.10.22201DuIL.212010.10,ai20LQ-10.21-010,10

41、.31Z010,Id252010.10.27aoio.10.212,ftOO.iXi-2,000.004000.00-llt355.3090.00105,30-2.34(X00-234iX001,i?(x(x)-9MMKTK號(hào)二XTFTCT¥CTTOYcn2MOOOOC10C2000000006MQOMQgQG2O00ft00C0620000006EWjQOQOOQE200000(X)06.2OT000QCQ62CMlO-jOi>ODe2M000MD6*口DuOOmXK科目30020505L10-Off4.2供應(yīng)商自動(dòng)付款系統(tǒng)自動(dòng)篩選到期的應(yīng)付賬款、預(yù)付款請求，給出付款建議，業(yè)

42、務(wù)人員根據(jù)付款建議進(jìn)行自動(dòng)付款，如果對于給出的付款建議不進(jìn)行付款可以手工進(jìn)行凍結(jié)支付。SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款定期付款付款事務(wù)代碼F110功能說明供應(yīng)商自動(dòng)付款（對供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行自動(dòng)付款）使用事務(wù)代碼F110進(jìn)入以下界面，輸入紅色標(biāo)記信息項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入容1運(yùn)行日期必輸選擇運(yùn)行的日期2標(biāo)識(shí)必輸自動(dòng)付款業(yè)務(wù)的標(biāo)識(shí)碼，自定義輸入即可點(diǎn)擊進(jìn)入以下界面輸入紅色標(biāo)記信息項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入容1過賬日期必輸自動(dòng)付款記賬憑證的運(yùn)行日期2截止憑證輸入日期必輸系統(tǒng)按照此日期篩選憑證3公司代碼必輸輸入要付款的公司代碼4付款方式必輸輸入T5下一記賬日期必輸系統(tǒng)按照此日期篩選到期的未清行項(xiàng)

43、目6供應(yīng)商必輸選擇要進(jìn)行付款的供應(yīng)商編碼附加日志?選擇,勾選紅色標(biāo)記信息?點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示以下信息。已經(jīng)保存在皿11.24LSIT1上運(yùn)行的明細(xì)點(diǎn)擊進(jìn)入以下界面?點(diǎn)擊茗建議,系統(tǒng)進(jìn)入以下界面盧付款運(yùn)行弓罩冬）轉(zhuǎn)到&L環(huán)境系一（工）幫助（地|q二Q百I©苗口圍配1豹的后點(diǎn)底囪窗國自動(dòng)時(shí)教業(yè)務(wù)”生Slx惠|哲忖由t|序建以|郎娃琰|£?建垠伊仃日期侏識(shí)2010.11.21LS.TT1攝自曲耀軸j日恚打斕出二搠s介參數(shù)己喻人收犍雙已經(jīng)建立?點(diǎn)擊夕建諛進(jìn)入以下界面西建諛史）編輯里_轉(zhuǎn)圜®_設(shè)置根型L系洗絲耨助些、Tq圓的gei國為配乃口匚£j二©©匾收忖建議叵融品旌腹回車，進(jìn)入以下界面坦貽一到/蕓HtSlHi京笠口工玷lh頓&£|。回I口偏唱：口小幻I國同I的Q?如下圖紅色標(biāo)記部分為付款建議，如果想要凍結(jié)某筆付款，可以雙擊行項(xiàng)目，進(jìn)行修改，