銀行出納崗位說明書

1、崗位名稱所在部門直接上級直接下級所轄人員本職:銀行出納崗位說明書銀行出納崗位編號財務部財務部部長負責與銀行的人民幣、外幣結(jié)算工作崗位定員崗位工資分析人分析日期職責與工作任務:職責職責表述： 朝日公司人民幣結(jié)算業(yè)務工作時間百分比：45 %工作 任務審核原始單據(jù)報銷手續(xù)和各級領導及其經(jīng)辦人員的簽字， 無差錯 的進行銀行收付，當天支票、匯票當天送存銀行。銀行承兌匯票 到期托收。頻次：15次/天用時：6分鐘/次到銀行辦理貸款、匯款、銀行承兌匯票及其到期還款的相關手續(xù)。頻次：5-6 次/月用時：2.5小時/次每天記錄前一天發(fā)生的銀行業(yè)務，填制銀行及相關轉(zhuǎn)賬憑證， 然后送交復核。頻次：6次/天用時：每天1

2、小時配合銀行對帳工作對各銀行的未達賬項及時查找原因，補制單據(jù)及時入賬。頻次：1次/月用時：1小 時/次負責網(wǎng)上銀行、銀行POS機、財務專用卡的結(jié)算業(yè)務，進行日 常維護，保證線路通暢和資金結(jié)算的安全。頻次：1次/月用時：2小 時/次填寫部轉(zhuǎn)賬通知單，傳遞分廠間的發(fā)票往來單據(jù)等。頻次：4次/天用時：12分鐘/次職責職責表述：朝日公司外幣結(jié)算業(yè)務工作時間百分比：15%工作 任務負責開立銀行信用證結(jié)算進口設備、原材料等貨款，并到外匯管理局辦理相關付匯的核銷備案工作。頻次：2-3 次/月用時：1.5小時/次配合公司的啤酒出口工作，審核信用證，制作并收集相關單據(jù)送交銀行托收貨款。頻次：2-3 次/月用時：

3、3小 時/次負責辦妥出口收匯的入賬手續(xù)，后到外匯管理局辦理進口收匯的 核銷備案工作。頻次：2-3 次/月用時：每月5小時負責辦理外債的登記工作，辦妥外匯管理局對外債的審批備案手 續(xù)。頻次：2次/月用時：2小 時/次職責職責表述： 技術(shù)中心、置業(yè)、集團、勞服公司的部分工作工作時間百分比：3 %工作 任務負責技術(shù)中心、置業(yè)的銀行出納工作，審核報銷單據(jù)，收付支票并填制相關銀行憑證。頻次：2次/月用時：1.5小時/次負責集團、勞服公司的憑證、報表審核和銀行對帳工作。頻次：2次/月用時：1.5小時/次職 責 四職責表述：與結(jié)算業(yè)務相關的其他工作工作時間百分比：7 %工作 任務安全保管財務印鑒、銀行卡、保

4、險柜，恰當使用之。頻次：25次/天用時：1分 鐘/次安全保管銀行票據(jù)，做好收付記錄，不遺失損壞。頻次：2-3 次/天用時：2分 鐘/次對崗位文件做好保管工作。頻次：2-3 次/天用時：2分 鐘/次參與憑證的整理、裝訂工作頻次：1次/月用時：8小 時/次參與憑證的歸檔工作頻次：1次/年用時：32小時/次職責五職責表述：參與公司財務管理工作工作時間百分比：23 %工作 任務參與公司資金管理工作頻次：2次/月用時：3小時/次參與公司對分廠審計工作頻次：12次/年用時：32小時/次職責六職責表述：完成上級交辦的其他工作工作時間百分比：7 %權(quán)力：1、對違反國家政策、財經(jīng)制度紀律及公司財務制度的銀行收支

5、款項有權(quán)勸阻、制止和向上級反映。2、本崗位工作的直接執(zhí)行權(quán)和對相關工作的建議權(quán)3、有權(quán)向領導反映工作中遇到的實際困難請求領導協(xié)助解決4、對工作圍的原始憑證有監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)5、有會計檔案的收集、匯編、整理、保管、歸擋權(quán)6、對與工作相關的報表、憑證有查閱權(quán)考核指標：1付款單據(jù)手續(xù)齊全、收付及時、準確、無差錯；每天9點之前做完前一天的憑證，11點前送交復核；每個月末對前一月的銀行未達賬項查找原因補制單據(jù)，月底結(jié)賬前處理完畢。每月至少與銀行溝通一次，保證 電子銀行的正常運轉(zhuǎn)和資金結(jié)算的安全，安全率100% ;當天的部轉(zhuǎn)賬通知單當天填制完畢，與發(fā)票等其他單據(jù)一起至少每星期一次傳遞到工廠，月末不壓單。2.

6、按照銀行、外匯管理局的要求做好進出口業(yè)務的外幣收付款及其核銷，正確率100% ;外債的還款登記備案工作及時無誤；一筆業(yè)務一結(jié)清，尤其是出口信用證業(yè)務，嚴格做到單證相符，將公司收款風險降到零。3.技術(shù)中心、置業(yè)發(fā)生業(yè)務當天準確記錄完相關憑證，當天全部送交復核；月底集中審核勞服公司、集團的 憑證和報表，嚴把復核關，準確率98%以上。L.各種結(jié)算單據(jù)、銀行票據(jù)、銀行卡、銀行印鑒安全保管，保證100%不遺失。5.審計工作無重大差錯6、領導交辦的其他工作，滿意率90%工作協(xié)作關系：部協(xié)調(diào)關系財務部長本部門同事一廠財務二廠財務營銷財務銷售公司公司各部室外部協(xié)調(diào)關系銀行外管局任職資格：教育水平?？茖I(yè)財會專業(yè)工作經(jīng)驗2年能力要求掌握計算機操作和辦公軟件使用方法，具備基本的網(wǎng)絡知識和較強的財務知識，文字數(shù)字 書寫正規(guī)、規(guī)。個性特征有耐心仔細認真 吃苦耐勞不揚待人熱情生理特征無要求所需培訓外匯業(yè)務培訓每年一次 8小時；辦公軟件使用培訓每年兩次，共32小時。工作特點：工作場所有安全保護措施的室辦公室、本市外出工作方式坐工作時間特征正常工作時間，月