年度部門財(cái)務(wù)報(bào)告記錄模板

1、 年度部門財(cái)務(wù)報(bào)告記錄模板2 作者: 日期: *單位 2016年度部門財(cái)務(wù)報(bào)告1 2017年07月19日2 目錄 、 政府部門財(cái)務(wù)報(bào)表 . 4 （一） . 政府部門會(huì)計(jì)報(bào)表 4 資產(chǎn)負(fù)債表 . 4 收入費(fèi)用表 . 6 當(dāng)期盈余與預(yù)算結(jié)余差異表 . 7 凈資產(chǎn)差異表 . 7 （二） . 政府部門會(huì)計(jì)報(bào)表附注 8 1. 編制基礎(chǔ) . 8 2. 遵循相關(guān)規(guī)定的聲明 . 8 3. 主體范圍 . 8 4. 重要會(huì)計(jì)政策與會(huì)計(jì)估計(jì) . 8 5. 會(huì)計(jì)報(bào)表重要項(xiàng)目的明細(xì)信息及說(shuō)明 . 12 6. 未在會(huì)計(jì)報(bào)表中列示的重大事項(xiàng) . 21 7. 需要說(shuō)明的其他事項(xiàng) . 22 、政府部門財(cái)務(wù)分析 . 23 （一）

2、 . 政府部門基本情況 23 （二） . 政府部門財(cái)務(wù)狀況分析 24 （三） . 政府部門運(yùn)行情況分析 27 3 （四）政府部門財(cái)務(wù)管理情況 . 29 4 4 一、 政府部門財(cái)務(wù)報(bào)表 （一）政府部門會(huì)計(jì)報(bào)表 表1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位： 項(xiàng)目 附注 20162016 年 1212 月 3131 日 期初數(shù) 單位：元 期末數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn) 貨幣資金 財(cái)政應(yīng)返還額度 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 其他應(yīng)收款 短期投資 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn) 長(zhǎng)期投資 固定資產(chǎn)凈值 固定資產(chǎn)原值 減：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 在建工程 無(wú)形資產(chǎn)凈值 無(wú)形資產(chǎn)原值 減：累計(jì)攤銷 政府儲(chǔ)備資產(chǎn)

3、 公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值 公共基礎(chǔ)設(shè)施原值 減：公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊 公共基礎(chǔ)設(shè)施在建工程 其他資產(chǎn) 附表1:貨幣資金明細(xì) 附表2:應(yīng)收賬款明細(xì) 附表3:預(yù)付賬款明細(xì) 附表4:其他應(yīng)收款明細(xì) 附表5:長(zhǎng)期投資明細(xì) 附表6:固定資產(chǎn)明細(xì) 附表7:無(wú)形資產(chǎn)明細(xì) 附表8-3:公共基礎(chǔ)設(shè)施明細(xì) （凈值） 附表8-1:公共基礎(chǔ)設(shè)施明細(xì) （原值） 附表8-2:公共基礎(chǔ)設(shè)施明細(xì) （累計(jì)折舊） 附表9:公共基礎(chǔ)設(shè)施在建工 程明細(xì) 受托代理資產(chǎn) 資產(chǎn)合計(jì) 流動(dòng)負(fù)債 5 5 短期借款 應(yīng)繳財(cái)政款 應(yīng)繳稅費(fèi) 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付利息 應(yīng)付賬款 預(yù)收賬款 其他應(yīng)付款 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付政府補(bǔ)貼款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)

4、債 長(zhǎng)期借款 長(zhǎng)期應(yīng)付款 受托代理負(fù)債 負(fù)債合計(jì) 凈資產(chǎn) 負(fù)債及凈資產(chǎn)合計(jì)附表10:應(yīng)付賬款明細(xì) 附表11:預(yù)收賬款明細(xì) 附表12:其他應(yīng)付款明細(xì) 附表13-1:長(zhǎng)期借款6 6 編制單位： 收入費(fèi)用表 20162016 年 1212 月 3131 日 單位：元 項(xiàng)目 附注 上年數(shù) 本期數(shù) 、收入類 財(cái)政撥款收入 事業(yè)收入 附表14:事業(yè)收入明細(xì) 經(jīng)營(yíng)收入 投資收益 附表18:投資收益明細(xì) 上級(jí)補(bǔ)助收入 附表20:上級(jí)補(bǔ)助收入 明細(xì) 附屬單位上繳收入* 附表21:附屬單位上繳 收入明細(xì) 其他收入 附表15:其他收入明細(xì) 收入合計(jì) 二、費(fèi)用類 工資福利費(fèi)用 商品和服務(wù)費(fèi)用 附表16:商品和服務(wù)費(fèi)

5、用明細(xì) 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 折舊費(fèi)用 攤銷費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 上繳上級(jí)支出 附表22:上繳上級(jí)支岀 明細(xì) 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支岀* 附表19:對(duì)附屬單位補(bǔ) 助支岀明細(xì) 其他費(fèi)用 費(fèi)用合計(jì) 當(dāng)期盈余 注：編制部門財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，標(biāo) * *項(xiàng)目應(yīng)抵銷完畢，金額為零。 7 7 當(dāng)期盈余與預(yù)算結(jié)余差異表 編制單位： 20162016 年 1212 月 3131 日 單位：元 項(xiàng)目 金額 當(dāng)期預(yù)算結(jié)余（會(huì)計(jì)賬簿的總收入減去總支岀） 力卩：當(dāng)期預(yù)付的商品和服務(wù)支岀金額 支付應(yīng)付未付的商品和服務(wù)支岀金額 當(dāng)期購(gòu)買的存貨和政府儲(chǔ)備資產(chǎn)金額 當(dāng)期發(fā)生的資本性支岀 減：當(dāng)期收到已預(yù)付賬款的商品和

6、服務(wù)金額 當(dāng)期發(fā)生的應(yīng)付未付商品和服務(wù)金額 當(dāng)期領(lǐng)用存貨和發(fā)出的政府儲(chǔ)備資產(chǎn)金額 當(dāng)期折舊費(fèi)用 當(dāng)期攤銷費(fèi)用 當(dāng)期盈余 當(dāng)期盈余與預(yù)算結(jié)余的差異額 凈資產(chǎn)差異表 編制單位： 20162016 年 1212 月 3131 日 單位：元 項(xiàng)目 金額 凈資產(chǎn)賬面余額 減：補(bǔ)提累計(jì)折舊 補(bǔ)提累計(jì)攤銷 調(diào)整后的凈資產(chǎn) 注：本表僅適用于未設(shè)置累計(jì)折舊和累計(jì)攤銷會(huì)計(jì)科目的單位。8 8 （二）政府部門會(huì)計(jì)報(bào)表附注 （紅字部分需調(diào)整為本單位實(shí)際情況，調(diào)整后變?yōu)楹谧郑?1. 編制基礎(chǔ) 按照政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制辦法（試行）（財(cái)庫(kù)2015212號(hào)）和政府部門財(cái)務(wù)報(bào)告編制操作 指南（試行）（財(cái)庫(kù)2015212號(hào)223）號(hào)）

7、的要求，會(huì)計(jì)報(bào)表依據(jù)本單位財(cái)務(wù)賬簿數(shù)據(jù)進(jìn)行編制， 并以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整披露。 2. 遵循相關(guān)規(guī)定的聲明 我單位執(zhí)行*會(huì)計(jì)制度，編制的會(huì)計(jì)報(bào)表符合政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、相關(guān)會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)報(bào)告編制規(guī) 定的要求，如實(shí)反映了財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行情況等有關(guān)信息。 3. 主體范圍 *為行政（事業(yè)）單位，下屬二級(jí)預(yù)算單位*個(gè)，三級(jí)單位*個(gè) . 。人員總編制數(shù)*人，除 編辦核定的在編人員外，實(shí)際人員中還存在不占編制工勤（聘用）人員 *人。納入本次報(bào)告合并主體 范圍的主要有如下單位： 1. *機(jī)關(guān)本級(jí)（行政） 3.*單位（事業(yè)） 5. 2*單位（事業(yè)） 4. 4. 重要會(huì)計(jì)政策與會(huì)計(jì)估計(jì) （1） 會(huì)計(jì)期間

8、：2016年1月1日至2016年12月31日。 （2） 記賬本位幣：人民幣。涉及外幣披露年末折算利率，不涉及刪除紅字：例如，100美元:* 人民幣。 （3） 重要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目說(shuō)明（以下內(nèi)容報(bào)表編制中有則說(shuō)明，無(wú)則刪除）9 9 1. 貨幣資金，反映政府部門持有的貨幣資金的期末余額，包括庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款和其 他貨幣資金等。 2. 應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)。反映政府部門賬面的各種應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)余額。包括：應(yīng)收票據(jù)、 應(yīng)收利息、應(yīng)收股利、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款等內(nèi)容。本部門內(nèi)部各單位之間（含 本級(jí)）應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)已經(jīng)抵消。 3. 投資。包括短期投資和長(zhǎng)期投資。其中，短期投資反映政府部門持有的能夠隨時(shí)變

9、現(xiàn) 并且持有時(shí)間不準(zhǔn)備超過(guò)1年（含1年）的投資期末余額。長(zhǎng)期投資，反映政府部門持有時(shí) 間超過(guò)1年且不在1年內(nèi)變現(xiàn)或到期的各種股權(quán)和債權(quán)投資等的期末余額。 4. 存貨和政府儲(chǔ)備物資。其中，存貨反映政府部門在開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及其他活動(dòng)中為耗用 而儲(chǔ)存的材料、燃料、包裝物和低值易耗品等的期末余額。政府儲(chǔ)備資產(chǎn)反映政府部門儲(chǔ)存 管理的各項(xiàng)應(yīng)急、救災(zāi)或戰(zhàn)略儲(chǔ)備物資期末余額。 5. 固定資產(chǎn)。本部門掌握或管理的房屋、建筑物、設(shè)備、交通工具等資產(chǎn)以賬面數(shù)據(jù)計(jì) 入報(bào)表。固定資產(chǎn)凈值由固定資產(chǎn)原值減固定資產(chǎn)累計(jì)折舊得出。累計(jì)折舊以單位賬面折舊 數(shù)據(jù)披露，當(dāng)年計(jì)提的折舊以調(diào)整分錄計(jì)入到當(dāng)期的費(fèi)用當(dāng)中。本次報(bào)告中各類資

10、產(chǎn)的預(yù)計(jì) 可供使用年限采用如下年限以直線法分?jǐn)傆?jì)提： 6. 房屋及構(gòu)筑物 20年 7. 專用設(shè)備、交通工具、陳列品 10年 8. 一般設(shè)備、圖書和其他固定資產(chǎn) 5年 9. 10. （已計(jì)提折舊年限按實(shí)際折舊年限填列，未計(jì)提折舊單位刪除紅字） 11. 在建工程，反映政府部門尚未完工交付使用的在建工程實(shí)際成本的期末余額。 12. 公共基礎(chǔ)設(shè)施。反映本部門掌握或管理的公路、 道路、橋梁、水利、市政等資產(chǎn)， 以賬面數(shù)計(jì)入報(bào)表。公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值，反映政府部門管理的公共基礎(chǔ)設(shè)施原值減去累計(jì)折 舊后的期末余額。公共基礎(chǔ)設(shè)施在建工程，反映政府部門尚未完工交付使用的公共基礎(chǔ)設(shè)施 在建工程實(shí)際成本的期末余額。 （

11、這里的公共基礎(chǔ)設(shè)施是指已經(jīng)計(jì)入單位會(huì)計(jì)賬簿當(dāng)中的基 礎(chǔ)設(shè)施，與報(bào)表附注中表外披露的公共基礎(chǔ)實(shí)施不同，未在賬簿中披露刪除紅字）1010 13. 應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)。反映政府部門賬面的各種應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)余額。包括：應(yīng)付票 據(jù)、應(yīng)付利息、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款、應(yīng)付職工薪酬和長(zhǎng)期應(yīng)付款等。本部門 內(nèi)部各單位之間（含本級(jí)）應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)已經(jīng)抵消。 14. 借款。其中，短期借款反映政府部門借入的期限在 1年內(nèi)（含1年）的各種借款 期末余額。長(zhǎng)期借款，反映政府部門承擔(dān)的償還期限超過(guò) 1年的借入款項(xiàng)減去將于1年內(nèi)（含 1年）到期部分后的期末余額。 15. 凈資產(chǎn)：反映政府部門期末總資產(chǎn)減去總負(fù)債的差額。

12、 16. 財(cái)政撥款收入，反映政府部門本期從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。 17. 事業(yè)收入，反映政府部門本期開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。上繳 國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專戶的資金不屬于事業(yè)收入，從財(cái)政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上 繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專戶的資金，屬于事業(yè)收入。 18. 經(jīng)營(yíng)收入，反映政府部門本期開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 19. 投資收益，反映政府部門本期因持有各類股權(quán)債權(quán)投資取得的收益（或承擔(dān)的損 失）。 20. 上級(jí)補(bǔ)助收入，反映政府部門本期取得的上級(jí)補(bǔ)助收入，主要包括事業(yè)單位從主 管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 21. 附屬單位上繳收入，反映政府部門本期取得的附屬

13、單位上繳收入，主要包括事業(yè) 單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 22. 其他收入，反映政府部門本期取得的除上述收入之外的其他收入金額。 23. 工資福利費(fèi)用，反映政府部門本期應(yīng)支付給在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各 類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。 24. 商品和服務(wù)費(fèi)用，反映政府部門本期購(gòu)買商品和服務(wù)發(fā)生的費(fèi)用金額，包括辦公 費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。 25. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，反映政府部門本期用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助金額，主要包 括離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等。1111 26. 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼，反映政府部門本期對(duì)未進(jìn)入部門決算編報(bào)范圍的企業(yè)、事 業(yè)單位及

14、民間非營(yíng)利組織的各類補(bǔ)貼。 27. 折舊費(fèi)用，反映政府部門本期應(yīng)對(duì)固定資產(chǎn)、公共基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)提取的折舊費(fèi)用 28. 攤銷費(fèi)用，反映政府部門本期應(yīng)對(duì)無(wú)形資產(chǎn)提取的攤銷費(fèi)用。 29. 財(cái)務(wù)費(fèi)用，反映政府部門本期有償使用相關(guān)資金而發(fā)生的不應(yīng)資本化的費(fèi)用。 30. 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，反映政府部門本期開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的費(fèi)用。 31. 上繳上級(jí)支出，反映政府部門本期發(fā)生的上繳上級(jí)支出，主要包括事業(yè)單位按照 財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。 32. 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出，反映政府部門本期發(fā)生的對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出，主要包括 事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入補(bǔ)助附屬單位的支出。 33. 其他費(fèi)用，反映政府部門

15、本期發(fā)生的除上述費(fèi)用以外的其他費(fèi)用。 34. 當(dāng)期盈余，反映政府部門本期總收入減去總費(fèi)用的差額。 （收入費(fèi)用紅字部分請(qǐng)各單位核查收入費(fèi)用表，表內(nèi)沒(méi)數(shù)的項(xiàng)目刪除。）1212 5. 會(huì)計(jì)報(bào)表重要項(xiàng)目的明細(xì)信息及說(shuō)明 (1)貨幣資金明細(xì)信息如下: 附表1 貨幣資金明細(xì)表 編制單位： 20162016 年 1212 月 3131 日 單 位: 元 項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù) 庫(kù)存現(xiàn)金 庫(kù)存現(xiàn)金科目余額 減：受托代理庫(kù)存現(xiàn)金 銀行存款 銀行存款科目余額 減：受托代理銀行存款 其他貨幣資金 其他貨幣資金科目余額 減：受托代理其他貨幣資金 合計(jì) 應(yīng)收賬款明細(xì)信息如下: 附表2 應(yīng)收賬款明細(xì)表 編制單位： 2016

16、2016 年 1212 月 3131 日 單 位: 元 項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù) 應(yīng)收本部門內(nèi)部單位 * 應(yīng)收本部門以外的同級(jí)政府單位 應(yīng)收其他單位 壞賬準(zhǔn)備 合計(jì) 注：編制部門財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，標(biāo)* *項(xiàng)目應(yīng)抵銷完畢，金額為零。1313 (3) 預(yù)付賬款明細(xì)信息如下： 附表3 預(yù)付賬款明細(xì)表 編制單位： 20162016 年 1212 月 3131 日 單位：元 項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù) 預(yù)付本部門內(nèi)部單位 * 預(yù)付本部門以外的同級(jí)政府單位 預(yù)付其他單位 合計(jì) 注：編制部門財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，標(biāo)* *項(xiàng)目應(yīng)抵銷完畢，金額為零。 (4) 其他應(yīng)收款明細(xì)信息如下: 附表4 其他應(yīng)收款明細(xì)表 編制單位： 2016201

17、6 年 1212 月 3131 日 單 位: 元 項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù) 應(yīng)收本部門內(nèi)部單位 * 應(yīng)收本部門以外的同級(jí)政府單位 應(yīng)收其他單位1414 合計(jì) 注：編制部門財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，標(biāo) * *項(xiàng)目應(yīng)抵銷完畢，金額為零。 (5) 長(zhǎng)期投資明細(xì)信息如下: 附表5 長(zhǎng)期投資明細(xì)表 編制單位： 20162016 年 1212 月 3131 日 單 位: 元 項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù) 股權(quán)投資 對(duì)企業(yè)股權(quán)投資 對(duì)投資基金股權(quán)投資 其他股權(quán)投資 債券投資 合計(jì) (6) 固定資產(chǎn)明細(xì)信息如下: 附表6 編制單位： 固定資產(chǎn)明細(xì)表 20162016 年 1212 月 3131 日 單位：元 項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù) 原值

18、合計(jì) 房屋及構(gòu)筑物 通用設(shè)備 專用設(shè)備 文物和陳列品 圖書、檔案 家具、用具、裝具及動(dòng)植物 累計(jì)折舊合計(jì) 房屋及構(gòu)筑物 通用設(shè)備 專用設(shè)備 文物和陳列品 1515 圖書、檔案 家具、用具、裝具及動(dòng)植物1616 凈值合計(jì) 房屋及構(gòu)筑物 通用設(shè)備 專用設(shè)備 文物和陳列品 圖書、檔案 家具、用具、裝具及動(dòng)植物 （7）無(wú)形資產(chǎn)明細(xì)信息如下： 附表7 無(wú)形資產(chǎn)明細(xì)表 編制單位： 20162016 年 1212 月 3131 日 單位：元 項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù) 1. 原值合計(jì) 著作權(quán) 土地使用權(quán) 專利權(quán) 非專利技術(shù) 其他 2. 累計(jì)攤銷合計(jì) 著作權(quán) 土地使用權(quán) 專利權(quán) 非專利技術(shù) 其他 3. 凈值合計(jì) 著

19、作權(quán) 土地使用權(quán) 專利權(quán) 非專利技術(shù) 其他 （8）公共基礎(chǔ)設(shè)施明細(xì)信息如下: 附表8-1 1717 公共基礎(chǔ)設(shè)施明細(xì)表（原值）1818 編制單位： 20162016 年 1212 月 3131 日 單位：元 項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù) 交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施 0.00 0.00 公路 0.00 0.00 航道 0.00 0.00 港口 0.00 0.00 水利基礎(chǔ)設(shè)施 0.00 0.00 市政基礎(chǔ)設(shè)施 0.00 0.00 道路 0.00 0.00 橋梁 0.00 0.00 隧道 0.00 0.00 廣場(chǎng) 0.00 0.00 公交 0.00 0.00 排水 0.00 0.00 供水 0.00 0.00 供氣

20、 0.00 0.00 供熱 0.00 0.00 污水處理 0.00 0.00 垃圾處理 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 其他公共基礎(chǔ)設(shè)施 0.00 0.00 原值合計(jì) 0.00 0.00 附表8-2 公共基礎(chǔ)設(shè)施明細(xì)表（累計(jì)折舊） 編制單位： 20162016 年 1212 月 3131 日 單 位: 元 項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù) 交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施 0.00 0.00 公路 0.00 0.00 航道 0.00 0.00 港口 0.00 0.00 水利基礎(chǔ)設(shè)施 0.00 0.00 市政基礎(chǔ)設(shè)施 0.00 0.00 道路 0.00 0.00 橋梁 0.00 0.00 隧道 0.00 0.

21、00 廣場(chǎng) 0.00 0.00 公交 0.00 0.00 排水 0.00 0.00 供水 0.00 0.00 供氣 0.00 0.00 供熱 0.00 0.00 污水處理 0.00 0.00 垃圾處理 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 1919 其他公共基礎(chǔ)設(shè)施 0.00 0.00 累計(jì)折舊合計(jì) 0.00 0.00 2020 附表8-3 公共基礎(chǔ)設(shè)施明細(xì)表(凈值) 編制單位： 20162016 年 1212 月 3131 日 單 位: 元 項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù) 交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施 0.00 0.00 公路 0.00 0.00 航道 0.00 0.00 港口 0.00 0.00 水利基

22、礎(chǔ)設(shè)施 0.00 0.00 市政基礎(chǔ)設(shè)施 0.00 0.00 道路 0.00 0.00 橋梁 0.00 0.00 隧道 0.00 0.00 廣場(chǎng) 0.00 0.00 公交 0.00 0.00 排水 0.00 0.00 供水 0.00 0.00 供氣 0.00 0.00 供熱 0.00 0.00 污水處理 0.00 0.00 垃圾處理 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 其他公共基礎(chǔ)設(shè)施 0.00 0.00 凈值合計(jì) 0.00 0.00 (9) 公共基礎(chǔ)設(shè)施在建工程明細(xì)信息如下: 附表9 公共基礎(chǔ)設(shè)施在建工程明細(xì)表 編制單位： 20162016 年 1212 月 3131 日 單位：元

23、 項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù) 交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施 0.00 0.00 公路 0.00 0.00 航道 0.00 0.00 港口 0.00 0.00 水利基礎(chǔ)設(shè)施 0.00 0.00 市政基礎(chǔ)設(shè)施 0.00 0.00 道路 0.00 0.00 橋梁 0.00 0.00 隧道 0.00 0.00 2121 廣場(chǎng) 0.00 0.00 公交 0.00 0.00 排水 0.00 0.00 供水 0.00 0.00 供氣 0.00 0.00 供熱 0.00 0.00 污水處理 0.00 0.00 垃圾處理 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 其他公共基礎(chǔ)設(shè)施 0.00 0.00 原值合計(jì) 0.00 0.

24、00 (10) 應(yīng)付賬款明細(xì)信息如下: 附表10 應(yīng)付賬款明細(xì)表 編制單位： 20162016 年 1212 月 3131 日 單位：元 項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù) 應(yīng)付本部門內(nèi)部 0.00 0.00 單位* 應(yīng)付本部門以外 的同級(jí)政府單位 應(yīng)付其他單位 合計(jì) 注：編制部門財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，標(biāo) * *項(xiàng)目應(yīng)抵銷完畢，金額為零。 (11) 預(yù)收賬款明細(xì)信息如下: 附表11 編制單位： 預(yù)收賬款明細(xì)表 20162016 年 1212 月 3131 日 單位：元 項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù) 預(yù)收本部門內(nèi)部單位 * 預(yù)收本部門以外的同級(jí)政府單位 預(yù)收其他單位 合計(jì) 注：編制部門財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，標(biāo) * *項(xiàng)目應(yīng)抵銷完畢，金額

25、為零。 (12) 其他應(yīng)付款明細(xì)信息如下:2222 附表12 編制單位： 其他應(yīng)付款明細(xì)表 2016 2016 年 1212 月 3131 日 單位：元 項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù) 應(yīng)付本部門內(nèi)部單位 * 0.00 0.00 應(yīng)付本部門以外的同級(jí)政府單位 0.00 0.00 應(yīng)付同級(jí)財(cái)政 應(yīng)付其他單位 合計(jì) 注：編制部門財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，標(biāo) * *項(xiàng)目應(yīng)抵銷完畢，金額為零。 （13）長(zhǎng)期借款明細(xì)信息如下: 附表13-1 編制單位： 長(zhǎng)期借款明細(xì)表 20162016 年 1212 月 3131 日 單位：元 項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù) 合計(jì) 0.00 0.00 注：本表按照債權(quán)人列示明細(xì)。 附表13-2 長(zhǎng)期借款

26、明細(xì)表 編制單位： 20162016 年 1212 月 3131 日 單位：元 項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù) 1-3年到期（不含1年） 0.00 0.00 3-5年到期（不含 3年） 0.00 0.00 5年以上到期（不含 5年） 0.00 0.00 合計(jì) 0.00 0.00 注：本表按照長(zhǎng)期借款余額到期期限列示明細(xì)。 （14）事業(yè)收入明細(xì)信息如下： 附表14 事業(yè)收入明細(xì)表 編制單位：2016 2016 年 單位: 元 2323 項(xiàng)目 上年數(shù) 本期 數(shù) 來(lái)自財(cái)政專戶管理資金 來(lái)自本部門內(nèi)部單位 * 來(lái)自本部門以外的同級(jí)政府單位 來(lái)自其他單位 合計(jì) 注：編制部門財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，標(biāo)* *項(xiàng)目應(yīng)抵銷完畢，金額

27、為零。 (15) 其他收入明細(xì)信息如下: 附表15 編制單位： 其他收入明細(xì)表 20162016 年 單位： 元 項(xiàng)目 上年數(shù) 本期 上年數(shù) 數(shù) 來(lái)自本部門內(nèi)部單位 * 來(lái)自本部門以外的同級(jí)政府單位 來(lái)自本部門以外的非同級(jí)政府單位 0.00 0.00 來(lái)自其他單位 合計(jì) 主：編制部門財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，標(biāo) * *項(xiàng)目應(yīng)抵銷完畢，金額為零。 (16) 商品和服務(wù)費(fèi)用明細(xì)信息如下: 附表16 商品和服務(wù)費(fèi)用明細(xì)表(按支付對(duì)象劃分) 編制單位： 2016 2016 年 單位： 元 項(xiàng)目 上年數(shù) 本期 數(shù) 支付給部門內(nèi)部單位 * 0.00 0.00 支付給本部門以外的同級(jí)政府單位 支付給其他單位 商品服務(wù)費(fèi)用

28、明細(xì)權(quán)責(zé)發(fā)生制調(diào)整額 合計(jì) 注：編制部門財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，標(biāo)* *項(xiàng)目應(yīng)抵銷完畢，金額為零。2424 （17）長(zhǎng)期應(yīng)付款明細(xì)信息如下: 附表17 編制單位： 長(zhǎng)期應(yīng)付款明細(xì)表 20162016 年 1212 月 3131 日 單位：元 項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù) 應(yīng)付本部門內(nèi)部單位 * 應(yīng)付本部門以外的同級(jí)政府單位 應(yīng)付其他單位 合計(jì) 主：編制部門財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，標(biāo) * *項(xiàng)目應(yīng)抵銷完畢，金額為零。 （18）投資收益明細(xì)信息如下: 附表18 投資收益明細(xì)表 編制單位： 20162016 年 單 位: 元 項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù) 股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益 0.00 0.00 對(duì)企業(yè)股權(quán)投資收益 0.00 0.00

29、對(duì)投資基金投資收益 0.00 0.00 其他股權(quán)投資收益 0.00 0.00 債券投資產(chǎn)生的投資收益 0.00 0.00 合計(jì) 0.00 0.00 6. 未在會(huì)計(jì)報(bào)表中列示的重大事項(xiàng) （一） 政府部門股權(quán)投資的投資成本：未并入報(bào)表的股權(quán)投資，有則以表格按照投資對(duì)象分別列 示股權(quán)投資成本披露，無(wú)則刪除。 （二） 資產(chǎn)負(fù)債表日后重大事項(xiàng)：有則披露，無(wú)則刪除。 （三） 或有和承諾事項(xiàng)：有則披露，無(wú)則刪除。2525 （四） 對(duì)于政府部門管理的無(wú)法取得價(jià)值的公共基礎(chǔ)設(shè)施、文物文化資產(chǎn)、保障性住房、自然資 源資產(chǎn)等重要資產(chǎn)，披露種類和實(shí)物量等相關(guān)信息。交通、水利、市政管理等部門重點(diǎn)關(guān)注填列，其 他部門有則

30、披露，無(wú)則刪除。 （五） 其他未在報(bào)表中列示，但對(duì)政府部門財(cái)務(wù)狀況有重大影響的事項(xiàng)：有則披露，無(wú)則刪除。 7. 需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)2626 二、政府部門財(cái)務(wù)分析 部門根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整紅字內(nèi)容。調(diào)整完畢后，改為 黑字。插入圖片不要太大 （一）政府部門基本情況 政府部門基本情況主要包括部門基本職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置、年度工作目標(biāo)計(jì)劃及執(zhí)行情況、績(jī)效目標(biāo) 及完成情況等。盡量表述盡量，簡(jiǎn)單整潔 例：*辦公廳，正廳級(jí)建制。主要職責(zé)為：收集、整理、反饋全省重要信息和動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)和管 理全省黨委系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；圍繞中心工作組織開展調(diào)查研究，為決策提供參考依據(jù)；向全省各級(jí) 黨委傳達(dá)中央和的決策、指示、工作部署，并督促

31、檢查貫徹落實(shí)情況；組織安排 的各種會(huì)議和常 委的公務(wù)活動(dòng)，受理向的請(qǐng)示、報(bào)告；綜合全省情況，協(xié)助和.領(lǐng)導(dǎo)起草、修改文稿，編發(fā)內(nèi)部刊 物；負(fù)責(zé)日常文、電、函的審核、制發(fā)和處理，負(fù)責(zé)黨內(nèi)法規(guī)的審核工作，初審報(bào)審定的地方性 法規(guī)；督促辦理省人大代表對(duì)及.各部門工作的議案和省政協(xié)委員對(duì)及.各部門工作提案；擔(dān)負(fù)黨和 國(guó)家首腦機(jī)關(guān)及要害部門與我省黨政軍機(jī)關(guān)機(jī)密要件的傳遞任務(wù)；負(fù)責(zé)辦理人民群眾通過(guò) 社情民意 通道向反映的問(wèn)題、意見(jiàn)和建議；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的消防安全、治安防范和綜合治理工作；負(fù)責(zé) 機(jī)關(guān)資 產(chǎn)、房產(chǎn)基建和財(cái)務(wù)管理及后勤工作，協(xié)調(diào)、處理 .機(jī)關(guān)的有關(guān)行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)全省機(jī)要通信和 密碼管理工作；負(fù)責(zé)保密

32、委員會(huì)日常工作，依法管理全省保密工作；負(fù)責(zé)全省對(duì)臺(tái)工作；做好重大 信訪案件的協(xié)調(diào)處置工作；組織安排重要接待活動(dòng)；承擔(dān) 交辦的其他工作。 .辦公廳部門由19個(gè)基層預(yù)算單位的預(yù)算組成，其中：.辦公廳機(jī)關(guān)、.機(jī)要局、省國(guó)家保密局 為行政機(jī)關(guān)；省接待辦公室、省關(guān)心下一代工作委員會(huì)、辦公廳檔案資料管理中心、.辦公廳信息 化管理中心、.省密鑰管理中心、.省密碼技術(shù)研究與管理中心、.省保密技術(shù)檢查中心、.省涉密載體 銷毀中心為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位；.機(jī)關(guān)幼兒園、.機(jī)關(guān)服務(wù)中心為差額事業(yè)單位，其余6個(gè)單位 為全額事業(yè)單位。 為做好預(yù)算績(jī)效管理工作，廳機(jī)關(guān)及所屬各單位都專門成立了以分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，

33、領(lǐng) 導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，指定具體的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任辦公室主任， 具體負(fù)責(zé)組織制定財(cái)政預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià) 工作的日常工作。通過(guò)日常分工，我們對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)行了制度建設(shè)安排， 專人負(fù)責(zé)具體制定了相應(yīng)的 管理制度，并在指標(biāo)體系建設(shè)和績(jī)效目標(biāo)跟蹤監(jiān)控等方面進(jìn)行了有益的探索和大膽的實(shí)踐， 取得了一 定的效果。根據(jù)省財(cái)政廳統(tǒng)一要求，我廳結(jié)合工作實(shí)際，對(duì) 2016年各個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效完成情況進(jìn)2727 行了總體評(píng)估評(píng)價(jià)，其中重點(diǎn)對(duì)“接待費(fèi)”、“水電費(fèi)等補(bǔ)助”和“ 東西樓專項(xiàng)”三項(xiàng)300萬(wàn)以上 的經(jīng)常性項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效考核，形成了數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、資料詳實(shí)的績(jī)效管理評(píng)價(jià)實(shí)證。 （二）政府部門財(cái)務(wù)狀況分析 1. 資產(chǎn)情況分析。2016年，本部門擁有（或掌控）的資產(chǎn)共計(jì)*元,相比上年年,政府的總資 產(chǎn)增加*元,增長(zhǎng)*%。資產(chǎn)增加的主要因素為： (1) (2) (3) 從主要資產(chǎn)構(gòu)成分布來(lái)看：貨幣資金*元，占*%，同比下降*% ;應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)*元，占 *%，同比上升*%; 。（今年為首次試編可以不做上下年對(duì)比）如圖（圖可調(diào)整大?。?。 燙產(chǎn)毘腰骨卅 CS （主要資產(chǎn)構(gòu)成分析）從資產(chǎn)的構(gòu)成來(lái)看，主要資產(chǎn)是*和*，這些資產(chǎn)占比較大的主要原因 是，這些資產(chǎn)為我單位行使職能提供了有力的支撐。 2828 2929 除上述資產(chǎn)外，報(bào)告附注6中還披露出本級(jí)政府擁有以下表外資產(chǎn)：