旅游行業(yè)第三方通訊與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺融資項目計劃書

1、旅游行業(yè)第三方通訊與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺融資項目計劃書虱2008-10-17點擊率:巨281融資項目計劃書（簡）公司簡介：青島某有限公司成立于2001年，總部公司位于青島，是一家致力于創(chuàng)建高效商務(wù)平臺的高科技公司，現(xiàn)公司全部資產(chǎn)3500萬，并在大連、烏魯木齊、煙臺、合肥、泰安、威海等地設(shè)立了多家分支機構(gòu)，主營業(yè)務(wù)為旅游行業(yè)第三方服務(wù)平臺。目前，公司主要產(chǎn)品是為旅游行業(yè)提供通訊服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺，著力打造“金五星”計劃，包括中國旅行總機、中國旅游新軍營大會、中國旅行總機之家、旅游007雜志和B2B交易平臺跟團網(wǎng)?！敖鹞逍恰本C合服務(wù)解決方案是以全國統(tǒng)一總機號碼為依托，實現(xiàn)為全國旅游同行提供增值服務(wù)解決方案?，F(xiàn)公

2、司注冊會員4000家，聯(lián)盟單位200家。公司結(jié)構(gòu)及管理團隊介紹:公司內(nèi)設(shè)人事部、行政部、財務(wù)部、商務(wù)部、技術(shù)部、客服部和企劃部。整個團隊平均年齡只有26歲，骨干人員最低學(xué)歷水平為本科。年輕、有活力、富有沖勁和想象力是我們最大的特點。我們的優(yōu)勢公司是目前國內(nèi)唯一一家經(jīng)營旅游行業(yè)第三方通訊與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺的企業(yè)，并且在2006年底與鐵通集團聯(lián)合推出了呼叫服務(wù)平臺業(yè)務(wù)，該心是鐵通集團的重點建設(shè)丞H,相關(guān)基礎(chǔ)硬件設(shè)備和軟件服務(wù)及升級維護都是由鐵通集團負責(zé)?，F(xiàn)在該項目升級為中國旅行總機，是以原先呼叫平臺為依托，綜合四種解決方案的第三方服務(wù)平臺，在國內(nèi)居壟斷地位，并榮獲“2007年中國最具投資吸引力十大項目

3、”獎。2008年開始，爭取該服務(wù)平臺繼續(xù)升級，實現(xiàn)所有聯(lián)盟單位之間通話零話費。公司產(chǎn)權(quán)分布：現(xiàn)公司為個人獨資形式，投資人擁有公司資產(chǎn)的全部產(chǎn)權(quán)。公司近2年主要財務(wù)指標(biāo)（另參閱財務(wù)報表）中小企業(yè)融資目的擴大公司規(guī)模，計劃在東北、華北、華東、西北、西南和東南沿海地區(qū)再設(shè)立6家以上分支機構(gòu)；完善B2B交易平臺（跟團網(wǎng)）；上市的前期準備工作，包括股本擴大和上市費用。具體計劃：第1年投入400萬，在全國已考察城市再建立6家分公司，實現(xiàn)企業(yè)在旅游圈內(nèi)知名度達到30帥上，并實現(xiàn)至少加盟會員1000家，在此階段是市場推廣期，沒有贏利預(yù)期；第2年投入300萬，在第一年基礎(chǔ)上加大在各宣傳媒體上的推廣力度，進一步擴

4、大“金五星計劃”和“跟團網(wǎng)”的影響，實現(xiàn)知名度50%以上，加盟會員再增加1000家，在此階段實現(xiàn)年400萬左右的贏利；第3年，無投入預(yù)期，贏利預(yù)期400萬左右，主要目標(biāo)繼續(xù)擴大并占穩(wěn)已有市場，在此期間不排除有競爭對手出現(xiàn)，但我們應(yīng)該已經(jīng)占領(lǐng)一定市場份額，處于優(yōu)勢地位。這一時間內(nèi)同時整合資產(chǎn)，準備上市工作；第4年，投入1000萬，作為上市前期準備費用，開始啟動上市工作。這一時期贏利預(yù)期應(yīng)在500萬左右；第5年，實現(xiàn)上市目標(biāo)；第6年、將上市中小企業(yè)融資用于相關(guān)旅游產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)收購，為已有或潛在需求旅游企業(yè)提供更低廉的產(chǎn)品供給。中小企業(yè)融資方式股權(quán)投資、項目中小企業(yè)融資、項目抵押貸款中小企業(yè)融資數(shù)額

5、第一期：500萬；第二期：700萬投資價值<1>、行業(yè)價值。我公司所經(jīng)營的第三方服務(wù)平臺是以旅游行業(yè)為依托的IT產(chǎn)業(yè)。就旅游行業(yè)白身特點來看，該領(lǐng)域具有如下的特點:(1) 、旅游業(yè)企業(yè)內(nèi)部溝通非常頻繁，其中旅行社、酒店、景點之間溝通更是緊密。舉例來說，任何一家旅行社的電話費用中70%-80%T8是與旅行社、景點或酒店之間聯(lián)絡(luò)而產(chǎn)生的。頻繁的內(nèi)部溝通要求必須有一種便捷、可靠和低廉的溝通方式來選擇。(2) 、旅游業(yè)內(nèi)企業(yè)關(guān)系緊密、互相影響非常大，整體性傾向性比較強。也就是所謂的圈子性非常強，所有該行業(yè)的企業(yè)都想加入到一個大的圈子里。所以也注定了這個行業(yè)的客戶開發(fā)進度是逐步加快的，如果一

6、旦形成一個有一定規(guī)模的圈子，這個圈子將會迅速將圈外企業(yè)吸引進來，而且其白身還會保持穩(wěn)定性。據(jù)國家旅游局2007年年底統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全國有注冊在編的正規(guī)旅行社18756家，根據(jù)旅游行業(yè)特點，當(dāng)該系統(tǒng)內(nèi)有1500家旅行社(近10%加盟的時候，其他旅行社、景點、酒店和各類票務(wù)公司都會白動加入進來。(3) 、旅行社是整個旅游行業(yè)大鏈條中的上游資源和環(huán)節(jié)。對整個旅游業(yè)來說，旅行社就相當(dāng)于行業(yè)的渠道拓展部門，因為游客大部分是通過旅行社進入到酒店與景點的消費。多數(shù)景點與商務(wù)酒店的主要客源都是通過旅行社而來，雖然現(xiàn)在白助游有了長足的發(fā)展，但是旅行社對酒店與景點資源的掌控能力決定了組團旅游仍將是旅游方式的主要方式。

7、目前，這一群體的主力還是中小規(guī)模的企業(yè)，他們更考慮成本控制問題和效率問題，而我們的優(yōu)勢也恰好在這一一費用低廉、有不斷拓展的業(yè)務(wù)平臺。如今，在中國境內(nèi)雖然出現(xiàn)單個旅游企業(yè)利潤減少的情況，但是，整個行業(yè)收益是上漲的。例如2006年，全國旅游收入8850億人民幣；2007年截止到11月底，旅游收入已達1萬億人民幣，按照這個速度，2007年旅游收入增長應(yīng)在2006年的12恕上；據(jù)合理估計，2008年的旅游收入至少應(yīng)在1.3萬億人民幣以上。只要我們能夠爭取到其中的2-3%的份額就很可觀了。<2>、政策傾向。宏觀層面，從十七大的相關(guān)政策上來看，我們可以明確的感受到國家將傾向于扶持旅游和IT行業(yè)

8、。首先，旅游行業(yè)以其建設(shè)周期短，見效快，進入門檻低，無污染的特點，成為近期經(jīng)濟發(fā)展的重要選擇。在十七大政府報告中，就明確指出在一五期間要大力發(fā)展旅游業(yè)，加大旅游收入在國民收入中的比重，并通過發(fā)展旅游業(yè)來解決農(nóng)村的收入和就業(yè)問題；其次，大力發(fā)展電子商務(wù)報告明確指出國家對電子商務(wù)的支持。微觀層面，各地旅游局等相關(guān)單位對公司業(yè)務(wù)發(fā)展一直關(guān)注和支持。<3>、公司成長性價值。我公司是一家高成長性企業(yè)，從公司成立之初的100萬資金、在6年時間內(nèi)成長為3500萬的總資產(chǎn),尤其是公司現(xiàn)階段的中國旅行總機和旅游服務(wù)綜合解決方案業(yè)務(wù)更是實現(xiàn)了2007年內(nèi)每月35%右的增長量。<4>、產(chǎn)品優(yōu)

9、勢價值。我們現(xiàn)在具體產(chǎn)品包括：1、中國旅行總機什么是中國旅行總機？就是通過撥打全國統(tǒng)一電話號碼，就能找到全國所有的旅行社，中國旅行總機的會員旅行社將由客服中心直接進行呼叫，并且撥打方只收當(dāng)?shù)厥性捹M。會員與會員之間通話只需撥打四位分機號碼，并且通話零話費。中國旅行總機具備九大功能點和優(yōu)勢，分別是：全國撥打免長途費：撥打全國統(tǒng)一電話后，接聽方免費，撥打方只收取當(dāng)?shù)厥性捹M，降低了通訊成本，并且號碼簡單易記，增多了旅行社之間的交流；企業(yè)一號通：一個全國統(tǒng)一分機號碼可以同時綁定三部電話，這三部電話可以是手機、固定電話和小靈通的組合，客戶撥打時，第一部電話占線就會白動轉(zhuǎn)到第二部，以此類推，這樣客戶撥打就避

10、免了電話占線無人接聽的情況，減少了潛在客戶的流失，增加了成交率；實名轉(zhuǎn)接：電話呼叫中國旅行總機會員時，可以分為兩種方式，一種是直撥四位分機號碼，另一種是實名轉(zhuǎn)接，例如撥打大連海陸空旅行社，可以撥通全國統(tǒng)一電話后，向呼叫中心客服人員報“大連海陸空旅行社”即可；短信宣傳：客戶用手機撥打全國統(tǒng)一電話一XXXX后，掛機后在短時間內(nèi)即可收到被呼叫方的短信宣傳，該短信內(nèi)容由旅行社白行設(shè)定；企業(yè)個性彩鈴：該系統(tǒng)擁有個性彩鈴播放功能，客戶撥打全國統(tǒng)一電話一XXXW后，會收到聽到該旅行社宣傳白己的彩鈴；電話錄音：雙方通話時，全國統(tǒng)一電話呼叫中心可根據(jù)客戶需求設(shè)定錄音，雙方通話內(nèi)容可由系統(tǒng)錄制，這對避免雙方之間產(chǎn)

11、生糾紛大有好處；來電排隊：因為一個號碼可以綁定三部電話，如果這三部電話同時占線，當(dāng)再有客戶撥打全國統(tǒng)一電話一XXXX1后，不會出現(xiàn)忙音現(xiàn)象，而是播放旅行社彩鈴，讓該客戶排隊等待，具有白動檢索功能；后臺管理：中國旅行總機會員均擁有一個獨立的帳號和密碼，登陸中國旅行總機后臺可隨意更改當(dāng)初綁定的三部電話，另外，可根據(jù)撥打該電話的客戶來源分析原因，制定相應(yīng)的對策，提升旅行社競爭力；網(wǎng)內(nèi)通話零話費：2007年11月，中國旅行總機性數(shù)百萬引進國際網(wǎng)絡(luò)通訊翹首美國奧迪堅公司新平臺，2008年元月將內(nèi)部測試完畢并向市場正式推出，以卓越的通話質(zhì)量和領(lǐng)先的國際技術(shù)實現(xiàn)網(wǎng)內(nèi)通話零話費，真正為旅游行業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。2

12、、旅游007»雜志旅游007是一本定位中高檔的旅游行業(yè)資訊刊物，以旅游行業(yè)內(nèi)部交流互通為主，采用雙月刊形式，每年發(fā)行6期，每期4000冊，閱讀群體主要定位為旅行社、酒店、景點、賓館等單位的經(jīng)理人，雜志風(fēng)格新穎、內(nèi)容豐富，貼近時代潮流、緊跟行業(yè)步伐，中國旅行總機的會員一律實行“三免服務(wù)”，即免費刊登廣告信息、免費郵寄、免費贈送閱讀，真正為同業(yè)人員提供相互了解、相互交流的平臺。中國旅行總機希望旅游007成為會員案頭一本精致的“名片冊”，當(dāng)您需要聯(lián)系同業(yè)伙伴時，只需打開雜志內(nèi)頁，撥打伙伴的四位分機號碼，即可與其交流，并且通話零話費。3、中國旅游新軍營大會中國旅游新軍營大會，也是同業(yè)交流大會

13、，已于2007年11月份成功舉辦首屆，受到150余名與會老總們的一致好評與認可。該會采用軍事拓展訓(xùn)練、休閑娛樂和同業(yè)交流三者相結(jié)合的方式，真正為國內(nèi)旅游行業(yè)的精英群提供迅速熟悉、擴展人脈的良好機會，中國旅游新軍營大會每年舉行兩屆，分別為：每年的2月底和11月底，凡是中國旅行總機的VIP會員和鉆石會員都有權(quán)利免費參與，前者免費一次，后者免費兩次。中國旅游新軍營大會充分考慮到以往同業(yè)交流會單一乏味的講座式和宴會式交流模式的弊端，更看重參會人員的拓展訓(xùn)練和相互交流，采用參會會員同吃、同住、同游和同學(xué)的綜合性方式，在充滿挑戰(zhàn)性和娛樂性的輕松環(huán)境中，面對面地交流溝通，達到游戲中交朋友，休閑中作交流的目的

14、。4、中國旅行總機之家中國旅行總機之家是為所有中國旅行總機會員在全國六大旅交會、旅博會上搭建的相互交流溝通之地。展會期間，中國旅行總機之家不僅在會場免費發(fā)布印有會員廣告信息的大型期刊旅游007，同時將為會員提供8個左右標(biāo)準展臺面積的交流場所?！凹摇眱?nèi)將為會員提供免費餐飲，并提供溝通交流之用的沙發(fā)、桌椅、紙筆等物品，同時還將提供免費寄存物品的服務(wù)，為您解決一切后顧之憂，讓您的外地商旅之行溫馨舒適！5、跟團網(wǎng)（網(wǎng)上交易平臺）“跟團網(wǎng)”是中國旅行總機為所有會員提供的網(wǎng)上交易平臺，該網(wǎng)站的特點是：將會員優(yōu)勢信息由會員白己及時發(fā)布在網(wǎng)絡(luò)上，讓所有有這方面需求的旅行社和其他組織、個人與之聯(lián)系產(chǎn)生合作，這是

15、中國旅行總機為會員提供的一條銷售白己產(chǎn)品、展現(xiàn)白身優(yōu)勢的重要通道。該網(wǎng)站還有一般網(wǎng)站所具備的詢價報價功能，可以通過提供免費手機短信的方式進行詢價?？偟膩碚f，我們的產(chǎn)品優(yōu)勢在于：（1）、中國旅行總機是鐵通集團的一個重點項直，硬件和軟件的投入和維護都有鐵通集團負責(zé)，就這點來說，項目后續(xù)升級建設(shè)的可靠性和項目自身的安全性上都是有巨大優(yōu)勢的；（2）、我們產(chǎn)品的收費是年費制的，而且價格低廉。從企業(yè)運營的成本控制角度講，我們的產(chǎn)品更容易被接受。發(fā)展趨勢（1）、公司發(fā)展趨勢。公司的前身是成立于2001年的文化傳播公司，成立之初公司注冊資本只有100萬，主營戶外廣告業(yè)務(wù)。06年3月份該公司更名并分設(shè)現(xiàn)在的有限

16、公司。到07年12月為止，公司已經(jīng)發(fā)展為在全國范圍內(nèi)擁有多家代理商，200家聯(lián)盟會員單位，并且具備白己的B2B（跟團網(wǎng)）交易平臺，全部資產(chǎn)達到3500萬的一家初具規(guī)模的科技公司。公司計劃在第一期中小企業(yè)融資實現(xiàn)后，一方面馬上啟動公司改制計劃，由有限責(zé)任改為股份公司，達到上市公司條件；另一方面，將全部投入到公司規(guī)模及產(chǎn)品完善建設(shè)上。公司規(guī)模上，計劃使原始股本擴大到5000萬左右；市場方面，力爭2-3年內(nèi)在全國旅游市場上知名度達到50咖上，年贏利能力至少達到2000萬左右，聯(lián)盟會員單位達到5000家以上。然后施行二期中小企業(yè)融資，并實現(xiàn)香港創(chuàng)業(yè)版上市。公司計劃香港創(chuàng)業(yè)版上市原因:1、門檻低；2、交

17、投活躍；3、二次增發(fā)簡單。公司計劃在上市準備階段將原始股本由5000萬拆分為5億，實際上市發(fā)行股票數(shù)是在1.5億左右，預(yù)計中小企業(yè)融箜1億港幣左右，用于收購?fù)衅髽I(yè)并擴大分支機構(gòu)數(shù)量。（2）、項目發(fā)展趨勢。隨著人民生活水平提高、外資旅游行業(yè)放開和國家政策傾斜，在未來5-7年內(nèi)，旅游業(yè)將會是一個飛速發(fā)展的時期，隨之而來的是旅游行業(yè)中的企業(yè)聯(lián)系必然會更加密切，高效、方便、安全、成本低廉的服務(wù)平臺需求也就呼之欲出了。中國旅行總機的特點完全可以滿足這一要求，那么隨著知名度的推廣，越來越多的企業(yè)會加盟進來，很容易搭建一個行業(yè)資源平臺，這樣就會形成良性循環(huán)一一完善的服務(wù)會吸引企業(yè)，眾多的企業(yè)資源會吸引其他

18、的企業(yè)。投資回報<1>、股權(quán)投資回報。第一期中小企業(yè)融資計劃為500萬人民幣，有兩種入股方式：（A）、計劃出讓13%E右公司份額。占有該份額后，可共享旅行總機已有聯(lián)盟會員單位資源，公司每年純利潤的13%公司上市后可從2級市場獲得至少3-4倍的回報。（B）、雙方共同組成一個新的股份公司，具體持股比例可以協(xié)商，原則上我公司不會出讓控股權(quán)；<2>、項目中小企業(yè)融資回報。公司現(xiàn)階段重點打造項目為中國旅行總機，其町優(yōu)勢已經(jīng)在前文詳細敘述。第一期投資的企業(yè)將共享旅行總機已有聯(lián)盟會員單位資源，每年獲得投資額20%勺返回，在5年后將全部收回本金，并永遠享有共享會員單位資源的權(quán)利和每年總

19、機項目純利潤的5%勺分紅。<3>、項目抵押貸款?，F(xiàn)中國旅行總機項目獲得“2007年中國最具投資吸引力十大項目”稱號，被相關(guān)部門評估價值在3000萬以上，第一期計劃貸款500萬人民幣，抵押標(biāo)的為30額目所有權(quán)。貸款利率為10溢右，分4年償還。投資風(fēng)險及規(guī)避<1>、政策風(fēng)險。該處風(fēng)險主要集中在08年1月份開始實行的網(wǎng)內(nèi)通話零話費是否違法上。目前，我們公司并不是大規(guī)模公開建設(shè)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)電話，只是針對旅游行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)，而且是已經(jīng)加盟成為旅行總機會員的企業(yè)開放的。具體來說，就是在全國統(tǒng)一總機號下，所有分機號用戶之間通話免費，因此上是不違法的。一旦有一天政府放開基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)政策，允許私

20、營企業(yè)開辦通訊企業(yè)，公司將利用已建立在各地的分支機構(gòu)和聯(lián)盟單位的優(yōu)勢，形成跨地區(qū)、有特色的優(yōu)勢企業(yè)。<2>、行業(yè)白身風(fēng)險。旅游行業(yè)本身存在旺季和淡季之分，但在全國范圍內(nèi)是可以彌補的。因為中國地跨三個溫度帶，在北方淡季的時候一般又是南方的旺季。再加上外資旅游行業(yè)和游客的引進,國民旅游觀念的提升，完全可以彌補旅游行業(yè)因時間問題產(chǎn)生的淡季影響。<3>、同行業(yè)競爭風(fēng)險。目前為止，國內(nèi)只有我們獨家經(jīng)營該項業(yè)務(wù)，處于壟斷地位。在未來2-3年內(nèi)，很可能出現(xiàn)競爭對手。但是從現(xiàn)在的發(fā)展情況看，對此是沒必要擔(dān)心的。首先，以目前每個月接近100家加盟單位的增長速度來看，2年以后，我們的知名度在行業(yè)內(nèi)保守估計也在50咖上，而市場客戶占有率也在10%須上了，已經(jīng)形成相當(dāng)規(guī)模，足以對抗新興競爭對手的沖擊；其次，我們公司特有的全方位推廣措施，包括“中國旅