項目成本計劃書

1、I邦.山海灣項成本目標計劃編制審核時間2014年7月15中邦.山海灣工程項目部成本計劃方案一、工程及成本概況1、工程概況中邦山海灣項目工程位于珠海市香洲區(qū)洪灣工業(yè)區(qū)，總建筑面積237281.66結構為框剪結構，地下一層，地上最高32層，建筑高度103.9米。建設單位：中邦投資開發(fā)（珠海）有限公司設計單位：珠海市中京國際建筑設計研究院有限公司監(jiān)理單位：廣州高新工程顧問有限公司本工程開工日期為2014年7月1日，合同工期為850天。工程按使用功能分為裙房和主體高層兩大分區(qū)，裙房主要用途為地下部分為車庫、設備間，室內裝修為精裝修。依據(jù)該項目的建筑規(guī)模，項目部管理組織機構計劃以下人員組成：分別設置項目

2、經(jīng)理（1人）、生產(chǎn)經(jīng)理（1人）、項目技術負責人（1人）、采購員、安全生產(chǎn)管理員員、質量檢查員、財務人員、施工員等。2、成本概況：（1）中標合同價：該項目中標合同總價為28903.46萬元、與公司簽訂責任成本為業(yè)主確認的結算造價基礎上降20%（含稅），項目計劃成本降低率為3.5%。二、成本管理機構及責任1、成立項目成本管理小組：針對該項目工程特點及成本情況，項目部成立項目成本管理小組：組長:王永貴副組長：孟永明組員：王思茗趙鵬周錦鵬王景瑞曹元忠顧棟華楊漢星2、成本管理小組責任：成本管理小組負責對該項目成本進行各方面的分析，針對各項目制定對策和措施，編制責任成本降低計劃，依據(jù)成本降低計劃制定各管理

3、崗位責任，對公司下達的成本進行分解，具體落實到崗位、到人員；編制考核辦法對各崗位進行責任成本考核，制定崗位責任獎罰兌現(xiàn)標準；以此編制成本策劃方案，并負責各個方案的實施，確保項目成本管理體系在該項目上的有效運行，對崗位成本進行考核，并實行獎罰，編制崗位責任書并與每個人進行合同簽訂。崗位名稱職務職能分工項目經(jīng)理（執(zhí)行經(jīng)理）組長項目責任成本控制第一責任人，負責組織項目崗位作業(yè)成本的分解落實，組織施工過程中的責任成本控制、節(jié)點考核和成本分析；組織施工過程中的變更、簽證和索賠工作；組織工程進度結算和竣工結算；負責工程款回收和工程款項支付的審核。生產(chǎn)經(jīng)理副組長負責方案及工期進度計劃的實施、過程調整與優(yōu)化，

4、承擔項目經(jīng)理部確定的相關管理指標控制責任。技術負責人組員負責生產(chǎn)計劃、專項技術方案編制及技術方案的落實，協(xié)助經(jīng)理做好項目變更、簽證和索賠工作，承擔項目部確定的相關管理指標控制責任。安全部組員協(xié)調部門工作；負責安全管理、消防管理、文明施工管理、環(huán)境管理。財務部組員負責項目成本核算，記錄各項消耗支出，完成收支對比，做好成本分析。承擔備用金管理責任，負責項目費用核銷，承擔項目間接費用控制責任?？诹显O備部組員編制材料需用量計劃，控制材料消耗，承擔項目料具使用和消耗管理崗位成本責任，按規(guī)定完成料具申請、驗收、使用退場管理工作，材料設備管理，材料、設備內業(yè)資料，提供月材料供應量，配合組長及副組長進行材料供

5、應商、周轉工具供應商、租賃機械供應商的考察。質量部組員參與項目部組建，建立績效考核制度，對工期、質量、安全、CI、文明施工等指標實際完成和控制結果進行評價和記錄。3、項目成本管理機構運行考核項目成本管理機構運行考核包括兩部分：一部分為公司組織的成本考核,另一部分是項目部依據(jù)項目成本策劃方案，通過月成本分析，每月對管理機構運行進行內部考核，通過對內外部考核的結果進行總結分析，已達到逐漸提高的目的。三、項目責任成本分析依據(jù)相關資料對公司下達的項目成本進行分析：本工程開工前成本領導小組進行成本策劃，大家集思廣益、群策群力，成本做到事前預控，明確生產(chǎn)過程中各個職能崗位的成本主要控制的內容及控制措施，使

6、每位管理人員都有強烈的成本意識，施工過程中做到應控制什么怎么控制。項目部每月召開一次成本分析會，展開如下策劃：項目現(xiàn)場施工條件及工程特點；前期經(jīng)營階段的招標文件、招標文件答疑；前期經(jīng)營階段的技術標商務標；投標圖紙；施工圖紙；總包合同交底四、施工方案優(yōu)化1、針對工程特點及投標情況對響應的方案進行優(yōu)化，以提高經(jīng)濟效益，降低工程成本：項目部項目班子成立后，針對本工程中的情況，為最大限度地控制、降低工程成本、實現(xiàn)利潤最大化、保證達到企業(yè)的社會效益和經(jīng)濟效益雙贏的管理目標。從工程實際出發(fā)，充分利用一切可以利用的手段和措施，從施工現(xiàn)場的總體布置、材料供應、設計變更和簽證、二次報價等各方面認真測算，在公司領

7、導的大力支持和幫助下，重點做好以下工作：1、根據(jù)現(xiàn)場情況合理布置塔吊，施工現(xiàn)場布置2、根據(jù)工程情況合理組織流水施工縮短工期，降低大型機械、周轉工具使用費，裙房外墻擬采用大模板，增加模板周轉次數(shù)。3、嚴格材料采購、進出場及使用（建立進出場登記表），嚴格控制材料使用（限額領料），杜絕不必要損耗。4、對項目人員進行討論交底，了解合同內容尋找合同漏洞，增強風險意識積極進行變更索賠工作。5、根據(jù)市場實際情況搜集整理資料，針對材料漲價給工程造成的損失積極向業(yè)主提出補償要求。6、加強項目辦公用品的管理工作，降低辦公費用。7、加強生活及施工區(qū)現(xiàn)場水電管理降低水電使用費。2、工期進度計劃：編制該項目總體進度計劃

8、，依據(jù)總進度計劃、月進度計劃、周進度計劃及工程分部計劃，通過認真落實、嚴格控制月、周及節(jié)點計劃，來實現(xiàn)總進度計劃，各節(jié)點計劃如下：樁基工程開工日期：2014年7月1日基礎工程開工日期：2014年8月1日主體結構封頂日期：2015年10月8日3、安全、文明施工、質量策劃：根據(jù)總包合同及內部承包責任書的要求，現(xiàn)場臨時設施、安全及文明施工進行認真布置，嚴格按照南通四建集團有限公司建筑施工現(xiàn)場標準化管理圖冊、公司管理手冊進行統(tǒng)一布置，同時根據(jù)該項目的建筑場地、環(huán)境及工程特點，對項目工程進行要求等。安全施工措施費用計劃表序號項目名稱數(shù)量單位費用(元)責任人備注1安全帽1160頂348002安全帶432條

9、648003密目網(wǎng)10000張2000004安全網(wǎng)5000張1000005臨時防護攔6700006專用配電箱80個1700007滅火器650只520008防塵口罩2000個160009鎧裝電纜17000010安全文明施工45500011安全獎勵費20000012安全教育培訓180000合計2312600元4、應急費用：項目總預算的10%即為2800000元。五、管理人員崗位成本降低職責1、項目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理成本降低職責(1)領導組織編制項目成本策劃和成本實施計劃，并予以審查認可后上報公司成本管理小組審批。在施工過程中分段組織實施，控制成本消耗，每月二十四日前組織召開上月的成本分析會議，檢查執(zhí)行

10、情況，并對今后的成本管理工作提出布置與要求。(2)組織項目部管理人員認真學習，領會合同文件的內在涵義，增強對合同管理的責任心。全面履行公司與業(yè)主及項目與公司簽訂合同中的各項經(jīng)濟技術指標。承擔項目成本管理第一責任，對項目各項成本耗費進行批準或審核。(3)組織和領導相關管理人員，參與公司標價分離工作，正確地進行成本管理，分析成本管理資料，及時進行階段和崗位成本考核。2、項目技術負責人成本降低職責(1)優(yōu)化施工組織設計，編制切實可行、節(jié)約為先的施工方案；編制詳細的周轉工具使用數(shù)量和進出場時間，大型機械使用數(shù)量、型號和使用時間，臨時設施的投入情況，組織項目相關人員計算出相關費用報公司工程管理部及合約部

11、審批。(2)承擔施工組織設計、施工方案以及技術工藝對降低項目成本的責任。(3)參與項目責任成本實施計劃的編制。3、材料采購員成本降低職責(1)負責項目材料總需求量和控制消耗，并依據(jù)項目工程進度計劃和公司成本考核所要求的階段，編制工程節(jié)點的材料成本實施計劃。每項材料成本計劃均應在計劃提出當日送到項目總工及項目合約經(jīng)理審核，項目經(jīng)理審批方可實施(2)負責材料、周轉料具的租賃采購以及發(fā)放后的管理工作，同時做好現(xiàn)場廢舊材料的收集和整理工作。(3)準確分清材料和工具消耗對象。承擔對材料質量、供應和數(shù)量驗收、發(fā)出及周轉料具進退場等工作的責任。(4)按期編制相關材料報表，核算當期材料、料具。(5)適時組織機

12、械設備的進場、使用和退場工作，做好機械設備使用登記工作。(6)按期進行機械費用預估的資料編制4、項目財務員成本降低職責(1)按期登記成本臺帳相關資料，提供成本分析數(shù)據(jù)和成本核算，及時報送相關成本核算資料。(2)正確歸集各項成本耗費，審核各項成本開支，提出成本管理的分析意見。(3)對項目通過采購和企業(yè)內部調劑而管理的辦公設備、器材的申請、購買、登記和收繳工作。5、項目質量檢查員成本降低職責(1)受公司質檢科委托負責項目的質量監(jiān)督、檢查工作。(2)制定相應的監(jiān)督檢查措施，并報項目經(jīng)理部備案。(3)嚴格執(zhí)行公司、局及有關部門質量管理的要求，嚴格按照IS9001標準執(zhí)行、環(huán)境管理體系、安全健康管理體系。(4)執(zhí)行國家強制性規(guī)范、標準及地方建設質量主管部門的規(guī)定，確保工程質量。(5)正確行使公司賦予的質量監(jiān)督、檢查權力及相應的獎罰權力，不徇私情，不講面子。六、工程成本總結1、