工程預(yù)結(jié)算管理辦法

1、吉林省首地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程結(jié)算管理辦法（2012年修訂版）第一部分 管理辦法細(xì)則1.目的為規(guī)范吉林省首地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）建設(shè)工程結(jié)算的管理程序，合理利用支付手段，更好的進(jìn)行工程質(zhì)量進(jìn)度控制和控制工程成本，特制定本辦法。2.適用范圍本辦法適用于公司開發(fā)項(xiàng)目的單位工程，配套工程，綠化工程等所有工程項(xiàng)目。3定義工程結(jié)算是指施工單位按照合同規(guī)定的內(nèi)容全部完成所承包的工程，經(jīng)驗(yàn)收質(zhì)量合格，并符合合同要求之后，向建設(shè)單位進(jìn)行的最終工程款結(jié)算?？⒐そY(jié)算書是一種動(dòng)態(tài)的計(jì)算，是按照工程實(shí)際發(fā)生的量與額來計(jì)算的。經(jīng)審查的工程竣工結(jié)算是核定建設(shè)工程造價(jià)的依據(jù)，也是建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后編制竣

2、工結(jié)算和核定新增固定資產(chǎn)價(jià)值的依據(jù)。4.管理職責(zé)1234.1承包商職責(zé)：4.1.1負(fù)責(zé)整理提報(bào)工程結(jié)算書相關(guān)資料，包括工程竣工報(bào)告及工程竣工驗(yàn)收單、招投標(biāo)文件、施工合同、補(bǔ)充協(xié)議、設(shè)計(jì)變更（原件）、工程洽商（原件）、現(xiàn)場(chǎng)簽證記錄、材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、已付款臺(tái)賬、扣款憑據(jù)、有效的施工圖紙、監(jiān)理及工程部確認(rèn)的竣工圖紙等涉及與工程造價(jià)有關(guān)的文件。 4.1.2建設(shè)單位、咨詢公司核實(shí)結(jié)算資料及核算結(jié)算工程量時(shí)，承包商有義務(wù)積極配合各項(xiàng)工作。4.2工程部職責(zé)：4.2.1負(fù)責(zé)核對(duì)總、分包工程現(xiàn)場(chǎng)施工做法與施工圖做法是否一致，如有不一致需提供書面意見；4.2.2根據(jù)實(shí)際施工進(jìn)度和合同約定，

3、審核施工形象進(jìn)度； 4.2.3協(xié)同合同預(yù)算部審核設(shè)計(jì)變更和洽商的工程量；4.2.4確保工程竣工驗(yàn)收資料和工程結(jié)算資料的正確和有效；4.2.5完成工程竣工驗(yàn)收和實(shí)體移交，督促施工單位撤場(chǎng)后，向合同預(yù)算部提交工程竣工結(jié)算資料。4.3合同預(yù)算部職責(zé)：4.3.1 根據(jù)實(shí)際施工進(jìn)度和合同約定，對(duì)施工進(jìn)度款進(jìn)行審核并及時(shí)辦理工程款的支付申請(qǐng)；4.3.2參加設(shè)計(jì)變更工程量的現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，并對(duì)工程部審核的設(shè)計(jì)變更和洽商工程量進(jìn)行復(fù)核，同時(shí)計(jì)算增（減）工程造價(jià)；4.3.3負(fù)責(zé)匯總整理已確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更、工程洽商，計(jì)算增減造價(jià)。4.3.4負(fù)責(zé)整理復(fù)核工程竣工報(bào)告及工程竣工驗(yàn)收單、招投標(biāo)文件、施工合同、補(bǔ)充協(xié)議、有效的施

4、工圖紙、監(jiān)理及工程部確認(rèn)的竣工圖紙、設(shè)計(jì)變更（原件）、工程洽商（原件）、現(xiàn)場(chǎng)簽證記錄、材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等涉及與工程造價(jià)有關(guān)的文件，保證提供結(jié)算資料的準(zhǔn)確，完整，并交付公司委托的咨詢單位辦理竣工結(jié)算，并對(duì)咨詢單位的結(jié)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。4.3.5負(fù)責(zé)對(duì)造價(jià)咨詢公司的管理5.工程結(jié)算的基本要求和程序45.1工程結(jié)算的基本要求5.1.1工程的竣工驗(yàn)收單；5.1.2完成竣工工程的移交手續(xù)；5.1.3結(jié)算書一式五份。 5.2工程結(jié)算程序5.2.1工程竣工驗(yàn)收合格后7個(gè)工作日內(nèi)，施工單位負(fù)責(zé)整理上報(bào)監(jiān)理全套結(jié)算文件一式五份，包括結(jié)算書、設(shè)計(jì)變更單、洽商單、簽證單、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單、竣工驗(yàn)收單及

5、扣款單，同時(shí)上報(bào)審核簽字完整的竣工圖紙兩套；監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)施工單位提交的工程結(jié)算書進(jìn)行審核，并出具監(jiān)理公司單獨(dú)結(jié)算審核報(bào)告一式五份。 5.2.3造價(jià)咨詢公司對(duì)監(jiān)理單位的審核結(jié)果進(jìn)行復(fù)審，并出具咨詢公司單獨(dú)結(jié)算審核報(bào)告一式五份。5.2.4合同預(yù)算部對(duì)造價(jià)咨詢單位審核意見進(jìn)行分析、復(fù)核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，于接到咨詢公司審核報(bào)告后7個(gè)工作日內(nèi)完成項(xiàng)目公司內(nèi)部審核流程。5.2.5集團(tuán)審計(jì)公司對(duì)項(xiàng)目公司出具的結(jié)算報(bào)告，進(jìn)行最終審核，并出具評(píng)審報(bào)告一式五份。6.施工單位提報(bào)工程結(jié)算書組成明細(xì)6.1 結(jié)算書（含計(jì)算式）一式五份，及廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)、鋼筋、圖形電子版各一份；6.2竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一式五份；6.3審批通過的

6、洽商單一式五份；6.4審批通過的簽證單一式五份；6.5審批通過的設(shè)計(jì)變更單一式五份；6.6審批通過的材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單一式五份；6.7有效的施工圖紙、監(jiān)理及工程部確認(rèn)的竣工圖紙各兩份；6.8招投標(biāo)文件、施工合同、補(bǔ)充協(xié)議、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、已付款臺(tái)賬、扣款憑據(jù)各一份。7.附 則57.1本管理辦法從頒布之日起執(zhí)行。 7.2項(xiàng)目公司結(jié)算審核流程附表附表1首地·首城項(xiàng)目*工程竣工結(jié)算單附表2首地·首城項(xiàng)目*工程結(jié)算審批表附表1首地·首城項(xiàng)目*工程竣工結(jié)算單根據(jù)甲、乙雙方于*年*月*日簽訂的合同：*工程合同（合同編號(hào)：*）第*條約定，乙方合格履約并滿足結(jié)算要求，甲方受理

7、乙方的結(jié)算申請(qǐng)，并經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，達(dá)成以下結(jié)算協(xié)議。乙方保證在結(jié)算完成后，繼續(xù)履行項(xiàng)目保修義務(wù)。甲方將按照合同約定，按期付款。合同價(jià)款約定方式：總價(jià)包死 單價(jià)包死 預(yù)算加簽證合同價(jià)款約定金額：人民幣（小寫）：￥ * 元； （大寫）： * 元整。結(jié)算明細(xì)合同內(nèi)造價(jià)*元現(xiàn)場(chǎng)簽證0 技術(shù)變更0 總包配合費(fèi)（ %）0 已付款0 扣款及代扣款0質(zhì)保金（*%）*元結(jié)算金額：人民幣（小寫）：￥ * 元； （大寫）： * 元整。甲方（公章）：經(jīng)辦人（簽字）法定代表人（或）委托代理人（簽字）：乙方（公章）：經(jīng)辦人（簽字）：法定代表人（或）委托代理人（簽字）：說明：1、本結(jié)算報(bào)告后附項(xiàng)目竣工驗(yàn)收證明及結(jié)算報(bào)告

8、編制明細(xì)。 2、本結(jié)算報(bào)告一式五份，甲方審計(jì)一份，建設(shè)單位兩份，咨詢公司一份，施工單位一份。附表2首地·首城項(xiàng)目*工程結(jié)算審批表 編號(hào)：結(jié)算項(xiàng)目名稱時(shí) 間主辦部門施工單位內(nèi)容摘要（結(jié)算范圍、結(jié)算金額）工程部意 見（工程質(zhì)量情況、進(jìn)度情況、竣工資料情況、甩項(xiàng)情況、結(jié)算意見等）經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人：合同預(yù)算部意 見經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人：公司領(lǐng)導(dǎo)意見工程結(jié)算辦理流程工程竣工驗(yàn)收合格后7個(gè)工作日內(nèi)，施工單位負(fù)責(zé)整理全套結(jié)算文件監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)施工單位提交的工程結(jié)算書進(jìn)行審核，并出具監(jiān)理公司單獨(dú)結(jié)算審核報(bào)告造價(jià)咨詢公司對(duì)監(jiān)理單位的審核結(jié)果進(jìn)行復(fù)審，并出具咨詢公司單獨(dú)結(jié)算審核報(bào)告合同預(yù)算部在接到造價(jià)咨詢單位審核意見后7個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行分析、復(fù)核、修正，編制結(jié)算會(huì)簽表附表1首地首城項(xiàng)目*工程竣工結(jié)算單、附表2首地首城項(xiàng)目*工程結(jié)算審批表。工程部對(duì)結(jié)算文件出具合理意見合同預(yù)算部對(duì)結(jié)算文件出具合理意見總工、副總經(jīng)理會(huì)簽書記、總經(jīng)理簽批集團(tuán)審計(jì)公司對(duì)項(xiàng)目公司出具的結(jié)算報(bào)告，進(jìn)行最終審核，并出具評(píng)審