1全面預(yù)算綜合表

1、第 1 頁，共 53 頁全全面面預(yù)預(yù)算算執(zhí)執(zhí)行行差差異異分分析析表表編制單位：編制時間：金額單位：萬元項目本月預(yù)算本月實際發(fā)生本月實際與預(yù)算差異累計預(yù)算累計實際發(fā)生累計實際與預(yù)算差異本月實際占當季預(yù)算比例（）絕對差異（）相對差異（）絕對差異（）相對差異（）制表人：審核人：審批人：第 2 頁，共 53 頁預(yù)預(yù)算算表表1 年年度度 公公司司預(yù)預(yù)算算假假設(shè)設(shè)序序號號項項目目假假設(shè)設(shè)情情況況調(diào)調(diào)整整情情況況備備注注一主要產(chǎn)品市場行情二主要原材料市場行情三國家行業(yè)政策和政府規(guī)定四同業(yè)競爭影響五行業(yè)工資增長率六銀行利率七稅收政策八其他制表人：董事會審批意見：日期：第 3 頁，共 53 頁預(yù)預(yù)算算表表2 年

2、年度度 公公司司銷銷售售收收入入預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬萬元元項項目目上上年年實實際際本本年年預(yù)預(yù)算算銷銷售售單單價價第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量

3、銷銷售售額額一一、銷銷售售收收入入（分分產(chǎn)產(chǎn)品品）產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3銷售收入總計二二、銷銷售售收收入入（分分銷銷售售員員）銷售員A產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3小計銷售員B產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3小計銷售員C第 4 頁，共 53 頁產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3小計銷售收入總計三三、銷銷售售回回款款3.1銷售回款率 銷售回款額3.2應(yīng)收與預(yù)收帳款 期初應(yīng)收帳款 期初預(yù)收帳款 本期銷售收入 本期銷售回款 期末應(yīng)收帳款 期末預(yù)收帳款制表人：審核人：審批人：填表說明：1、根據(jù)產(chǎn)品銷售年度經(jīng)營目標值，參考上年同期的銷售量，預(yù)計預(yù)算編制年度將會簽訂合同的產(chǎn)品名稱、銷售量和銷售金額，并結(jié)合當年已簽訂跨預(yù)算年度的合同中所列示的產(chǎn)品的 名

4、稱、銷售量和銷售金額，預(yù)測產(chǎn)品的名稱、銷售量和銷售金額，填寫本預(yù)算。2、根據(jù)經(jīng)分解的預(yù)算年度經(jīng)營目標值和各產(chǎn)品銷售計劃，參考上年同期的銷售量和第四季度產(chǎn)品銷售收入預(yù)算，填寫預(yù)計各月銷售數(shù)量。3、根據(jù)產(chǎn)品市場的價格波動趨勢和市場部提供的最新市場價格，預(yù)測各種預(yù)計新簽合同產(chǎn)品的各月銷售單價、銷售金額（單價銷售數(shù)量），并據(jù)此填寫各種預(yù)計新簽合同產(chǎn)品各月 的預(yù)計銷售金額。4、根據(jù)對各地區(qū)相應(yīng)的客戶歷史付款記錄、公司的客戶信用管理政策及對未來市場的付款變動情況的預(yù)測等，預(yù)計銷售貨款的收款時間，并填寫銷售回款欄。第 5 頁，共 53 頁預(yù)預(yù)算算表表3 年年度度 公公司司銷銷售售收收入入預(yù)預(yù)算算表表單單位位

5、：萬萬元元項項目目上上年年實實際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計預(yù)預(yù)計計生生產(chǎn)產(chǎn)其其他他產(chǎn)產(chǎn)品品耗耗用用量量產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品4小計本本期期預(yù)預(yù)計計銷銷量量產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品4小計加加：預(yù)預(yù)計計期期末末存存貨貨產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品4小計合合計計第 6 頁，共 53 頁產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品4小計減減：預(yù)預(yù)計計期期初初存存貨貨產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品4小計預(yù)預(yù)計計本本期期生生產(chǎn)產(chǎn)量量產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品4小計制表人：審核人：審

6、批人：填表說明：1、以保證銷售計劃、其他產(chǎn)品生產(chǎn)計劃和月末產(chǎn)成品/自制半成品庫存為前提，充分考慮生產(chǎn)周期的因素，進行各月分產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)的劃分。2、根據(jù)其他產(chǎn)品預(yù)計耗用本產(chǎn)品數(shù)量，填列在各產(chǎn)品每月的預(yù)計生產(chǎn)其他產(chǎn)品耗用量欄內(nèi)。3、將銷售部提供的各產(chǎn)品銷售收入預(yù)算中列示的銷售數(shù)量，填列在各產(chǎn)品每月的預(yù)計銷量欄內(nèi)。4、根據(jù)當年第四季度的存貨收發(fā)存滾動預(yù)算、儲運部提供的庫存狀況歷史記錄，以及對未來安全庫存的預(yù)測報告，估計預(yù)算編制年度的期初和期末庫存數(shù)量，并分別填列在各 產(chǎn)品每月的預(yù)計期末存貨欄和預(yù)計期初存貨欄內(nèi)。5、將各產(chǎn)品每月的預(yù)計其他產(chǎn)品耗用量、預(yù)計銷售量和預(yù)計期末存貨的合計數(shù)填列在每月的合計欄內(nèi)

7、。6、根據(jù)“生產(chǎn)量其他產(chǎn)品生產(chǎn)耗用量銷售量期末存貨期初存貨”，計算各合格產(chǎn)品的生產(chǎn)量。第 7 頁，共 53 頁預(yù)預(yù)算算表表4 年年度度 公公司司單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品原原材材料料定定額額預(yù)預(yù)算算表表單位：萬元項項目目耗耗用用材材料料種種類類上上年年實實際際本本年年預(yù)預(yù)算算單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品耗耗用用材材料料定定額額計計劃劃單單價價目目標標成成本本單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品耗耗用用材材料料定定額額計計劃劃單單價價目目標標成成本本產(chǎn)產(chǎn)品品1材料一材料一材料一單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品原原材材料料定定額額總總計計產(chǎn)產(chǎn)品品2材料一材料一材料一單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品原原材材料料定定額額總總計計產(chǎn)產(chǎn)品品3材料一材料一材料一單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品原

8、原材材料料定定額額總總計計產(chǎn)產(chǎn)品品4材料一材料一材料一單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品原原材材料料定定額額總總計計制表人：審核人：審批人：填表說明：1、根據(jù)生產(chǎn)部門的原材料消耗定額資料進行預(yù)算。2、原材料計劃單價根據(jù)最新原材料市場的價格波動情況進行預(yù)算。預(yù)預(yù)算算表表5 年年度度 公公司司單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品人人工工成成本本定定額額預(yù)預(yù)算算表表單位：萬元項項目目上上年年實實際際本本年年預(yù)預(yù)算算每每月月標標準準產(chǎn)產(chǎn)量量（1）人人數(shù)數(shù)（2）工工資資標標準準 （元元/人人）（3）單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品人人工工成成本本 （4）（3）（2）（1）每每月月標標準準產(chǎn)產(chǎn)量量（1）人人數(shù)數(shù)（2）工工資資標標準準 （元元/人人）（3）單單

9、位位產(chǎn)產(chǎn)品品人人工工成成本本 （4）（3）（2）（1）產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品4合計制表人：審核人：審批人：填寫說明：1、生產(chǎn)部門應(yīng)核定每月的標準產(chǎn)量與定員人數(shù)，再根據(jù)月工資標準核定單位產(chǎn)品人工成本。2、采用計時工資制的企業(yè)可以根據(jù)單位產(chǎn)品的人工工時定額和小時工資率來核定單位產(chǎn)品人工成本。第 9 頁，共 53 頁預(yù)預(yù)算算表表6 年年度度 公公司司制制造造費費用用預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬萬元元項項目目上上年年實實際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月

10、合合計計工工資資及及福福利利費費折折舊舊費費維維修修費費辦辦公公費費水水電電費費保保險險費費包包裝裝費費租租賃賃費費其其他他合合計計現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出制表人：審核人：審批人：填表說明：1、制造費用各項目，根據(jù)去年實際發(fā)生、本年計劃發(fā)生及產(chǎn)量等因素確定。2、根據(jù)工資及附加預(yù)算表，填列“工資及福利費”欄。3、根據(jù)固定資產(chǎn)折舊預(yù)算表，填列“折舊費”欄。4、扣除折舊費等非現(xiàn)金支出后，計算現(xiàn)金支出額。第 10 頁，共 53 頁預(yù)預(yù)算算表表7 年年度度 公公司司單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品制制造造費費用用預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬萬元元項項目目單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品定定額額工工時時產(chǎn)產(chǎn)量量產(chǎn)產(chǎn)品品工工時時總總額額項項目目工工資

11、資及及福福利利費費折折舊舊費費維維修修費費辦辦公公費費水水電電費費保保險險費費包包裝裝費費租租賃賃費費其其他他合合計計產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品4合合計計制表人：審核人：審批人：填表說明：1、隨產(chǎn)量或工時變動的制造費用，可以根據(jù)以往年度單位產(chǎn)品或單位工時的耗用費用情況，來核定單位產(chǎn)品的費用定額。2、固定的制造費用應(yīng)先預(yù)算固定制造費用的總額，再根據(jù)產(chǎn)品的工時總額來分配單位產(chǎn)品的制造費用定額。第 11 頁，共 53 頁預(yù)預(yù)算算表表8 年年度度 公公司司 產(chǎn)產(chǎn)品品單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品標標準準成成本本單單位位：萬萬元元項項目目上上年年實實際際本本年年預(yù)預(yù)算算單單價價單單耗耗成成本本單單價價單單耗耗成成本本直接

12、材料材料1材料2材料3直接材料合計直接人工制造費用工資及福利費折舊費維修費辦公費水電費保險費包裝費租賃費其他制造費用合計單位產(chǎn)品標準成本制表人：審核人：審批人：填表說明：1、此預(yù)算根據(jù)前幾項單位產(chǎn)品成本的預(yù)算匯總而成。2、單位產(chǎn)品標準成本的資料，可以作為計算產(chǎn)品銷售成本和生產(chǎn)成本的依據(jù)。第 12 頁，共 53 頁預(yù)預(yù)算算表表9 年年度度 公公司司銷銷售售成成本本預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬萬元元項項目目上上年年實實際際本本年年預(yù)預(yù)算算單單位位標標準準成成本本第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計

13、10月月11月月12月月合合計計銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品4合計制表人：審核人：審批人：填表說明：1、根據(jù)銷售預(yù)算表來填列“銷量”一欄。2、“單位標準成本”為前表數(shù)據(jù)。3、銷售成本銷量單位標準成本。第 13 頁，共 53

14、 頁預(yù)預(yù)算算表表10 年年度度 公公司司生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬萬元元項項目目成成本本項項目目上上年年實實際際本本年年預(yù)預(yù)算算單單位位標標準準成成本本第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成

15、本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)品1產(chǎn)成品成本 直接材料直接人工燃料和動力制造費用加：期末在產(chǎn)品成本直接材料直接人工燃料和動力制造費用減：期初在產(chǎn)品成本直接材料直接人工燃料和動力制造費用產(chǎn)品1生產(chǎn)成本合計直接材料直接人工燃料和動力制造費用小計產(chǎn)品2第 14 頁，共 53 頁產(chǎn)成品成本 直接材料直接人工燃料和動力制造費用加：期末在產(chǎn)品成本直接材料直接人工燃料和動力制造費用減：期初在產(chǎn)品成本直接材料直接人工燃料和動力制造費用產(chǎn)品2生產(chǎn)成本合計直接材料直接人工燃料和動力制造費用產(chǎn)品3產(chǎn)成品成本 直接材料直接

16、人工燃料和動力制造費用加：期末在產(chǎn)品成本直接材料直接人工燃料和動力制造費用減：期初在產(chǎn)品成本直接材料直接人工第 15 頁，共 53 頁燃料和動力制造費用產(chǎn)品3生產(chǎn)成本合計直接材料直接人工燃料和動力制造費用合計直接材料直接人工燃料和動力制造費用制表人：審核人：審批人：填表說明：1、根據(jù)產(chǎn)量預(yù)算表來填列“產(chǎn)量”一欄。2、“單位標準成本”為產(chǎn)品標準成本表數(shù)據(jù)。3、生產(chǎn)成本產(chǎn)量單位標準成本。4、將所有產(chǎn)品的生產(chǎn)成本匯總，即為總的生產(chǎn)成本。第 16 頁，共 53 頁預(yù)預(yù)算算表表11 年年度度 公公司司新新產(chǎn)產(chǎn)品品研研發(fā)發(fā)預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬萬元元項項目目上上年年實實際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季

17、度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計一一、研研發(fā)發(fā)項項目目1合合計計二二、研研發(fā)發(fā)項項目目2合合計計三三、研研發(fā)發(fā)項項目目3合合計計四四、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量現(xiàn)現(xiàn)金金收收入入現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量制表人：審核人：審批人：第 17 頁，共 53 頁預(yù)預(yù)算算表表12 年年度度 公公司司大大中中修修預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬萬元元項項目目上上年年實實際際本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月

18、5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額一、機器設(shè)備1.1項目1（1）材料（2）設(shè)備（3）備件（4）施工費小計1.2項目2（1）材料（2）設(shè)備（3）備件（4）施工費小計合計二、建筑2.1項目12.2項目2合計三、現(xiàn)金凈流量現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出現(xiàn)金凈流量制表人：審核人：審批人：第

19、 18 頁，共 53 頁預(yù)預(yù)算算表表13 年年度度 公公司司零零修修預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬萬元元項項目目上上年年實實際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計一一、儀儀器器儀儀表表的的維維護護維維修修1.1一煉1.2二煉1.3三煉1.4初扎1.5精軋1.6連軋1.7鍛造1.8計控部1.9動力廠1.10物供部1.11發(fā)運處1.12運輸處小小計計二二、備備品品備備件件2.2二煉2.3三煉2.4初扎2.5精軋2.6連軋2.7鍛造2.8計控部第 1

20、9 頁，共 53 頁2.9動力廠2.10物供部2.11發(fā)運處2.12運輸處小小計計三三、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出現(xiàn)金凈流量制表人：審核人：審批人：第 20 頁，共 53 頁預(yù)預(yù)算算表表14 年年度度 公公司司采采購購成成本本預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬萬元元項項目目上上年年實實際際本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計一一、物物資資采采購購數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)

21、數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額1、生生產(chǎn)產(chǎn)物物資資1.1期期初初庫庫存存（1）原材料材料1材料2小計（2）輔助材料材料1材料2小計（3）燃料動力燃料動力1燃料動力2小計（4）低值易耗品品種1品種2小計（5）備品備件第 21 頁，共 53 頁品種1品種2小計期期初初庫庫存存合合計計1.2本本期期消消耗耗領(lǐng)領(lǐng)用用（1）原材料材料1材料2小計（2）輔助材料材料1材料2小計（3）燃料動力燃料動力1燃料動力2小計（4）低值易耗品品種1品種2小計（

22、5）備品備件品種1品種2第 22 頁，共 53 頁小計本本期期消消耗耗領(lǐng)領(lǐng)用用合合計計1.3期期末末庫庫存存（1）原材料材料1材料2小計（2）輔助材料材料1材料2小計（3）燃料動力燃料動力1燃料動力2小計（4）低值易耗品品種1品種2小計（5）備品備件品種1品種2小計第 23 頁，共 53 頁期期末末庫庫存存合合計計1.4本本期期購購進進（1）原材料材料1材料2小計（2）輔助材料材料1材料2小計（3）燃料動力燃料動力1燃料動力2小計（4）低值易耗品品種1品種2小計（5）備品備件品種1品種2小計本本期期購購進進合合計計2、專專項項物物資資第 24 頁，共 53 頁2.1期期初初庫庫存存（1）技改技

23、措更新小計（2）大中修小計期期初初庫庫存存合合計計2.2本本期期消消耗耗領(lǐng)領(lǐng)用用（1）技改技措更新小計（2）大中修小計本本期期消消耗耗領(lǐng)領(lǐng)用用合合計計2.3期期末末庫庫存存（1）技改技措更新第 25 頁，共 53 頁小計（2）大中修小計期期末末庫庫存存合合計計2.4本本期期購購進進（1）技改技措更新小計（2）大中修小計本本期期購購進進合合計計物物資資采采購購支支出出合合計計采購?fù)嘶貙嶋H采購支出二二、采采購購付付款款期初應(yīng)付期初預(yù)付本期采購金額采購支付率本期支付期末應(yīng)付第 26 頁，共 53 頁期末預(yù)付三三、采采購購費費用用3.1可可控控部部門門工資及獎金職工福利費差旅費通訊費辦公費運費采購活動

24、費其他可控部分小計3.2不不可可控控部部門門折舊費其他不可控部分小計采購費用合計四四、采采購購成成本本采購成本合計五五、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出現(xiàn)金凈流量制表人：審核人：審批人：第 27 頁，共 53 頁預(yù)預(yù)算算表表15 年年度度 公公司司管管理理費費用用預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬萬元元項項目目上上年年實實際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計一一、可可控控部部分分修理費（1）大修理費（2）零修費材料消耗低值易耗品消耗水電費辦公

25、費會議費差旅費通勤費服務(wù)費電話費運輸及車輛費外賓招待費出國人員經(jīng)費技術(shù)開發(fā)費業(yè)務(wù)招待費綠化費警衛(wèi)消防費勞動保護費咨詢費第 28 頁，共 53 頁公眾股利息存貨跌價準備可可控控部部分分小小計計二二、不不可可控控部部分分工資及獎金職工福利費工會經(jīng)費職工教育經(jīng)費勞動保險費待業(yè)保險費住房公積金財產(chǎn)保險費房產(chǎn)稅車船使用稅土地使用稅印花稅上繳上級管理費土地使用費排污費取暖費訴訟費審計費折舊費無形資產(chǎn)攤消其中：動遷費遞延資產(chǎn)發(fā)行費用第 29 頁，共 53 頁壞帳損失存貨盤盈盤虧不不可可控控部部分分小小計計三三、管管理理費費用用總總計計管理費用總計四四、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出現(xiàn)金凈流量制表人：審

26、核人：審批人：第 30 頁，共 53 頁預(yù)預(yù)算算表表16 年年度度 公公司司人人員員及及工工資資預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬萬元元項項目目上上年年實實際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計一一、管管理理/職職能能部部門門人人員員1.1高高層層管管理理人人員員（1）人人員員數(shù)數(shù)字字期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)（2）工工資資獎獎金金及及福福利利工資及獎金職工福利費小計1.2職職能能部部門門人人員員（1）人人員員數(shù)數(shù)字字期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)

27、（2）工工資資獎獎金金及及福福利利工資及獎金職工福利費小計管管理理/ /職職能能部部門門人人員員工工資資合合計計二二、銷銷售售人人員員第 31 頁，共 53 頁2.1人人員員數(shù)數(shù)字字期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)2.2工工資資獎獎金金及及福福利利工資及獎金職工福利費銷銷售售人人員員工工資資合合計計三三、采采購購人人員員3.1人人員員數(shù)數(shù)字字期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)3.2工工資資獎獎金金及及福福利利工資及獎金職工福利費采采購購人人員員工工資資合合計計四四、車車間間管管理理人人員員4.1人人員員數(shù)數(shù)字字期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)4.2工工資資獎獎金金及及福福利利工資及獎金職工福利費第 32 頁

28、，共 53 頁車車間間管管理理人人員員工工資資合合計計五五、生生產(chǎn)產(chǎn)工工人人5.1廠廠內(nèi)內(nèi)生生產(chǎn)產(chǎn)工工人人（1）人人員員數(shù)數(shù)字字期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)（2）工工資資獎獎金金及及福福利利工資及獎金職工福利費小計5.臨臨時時生生產(chǎn)產(chǎn)工工人人（1）人人員員數(shù)數(shù)字字期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)（2）工工資資獎獎金金及及福福利利工資及獎金生生產(chǎn)產(chǎn)工工人人工工資資合合計計六六、人人員員總總數(shù)數(shù)及及工工資資總總計計人人員員總總數(shù)數(shù)工工資資總總計計制表人：審核人：審批人：第 33 頁，共 53 頁預(yù)預(yù)算算表表17 年年度度 公公司司銷銷售售費費用用預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬萬元元項項目目上上年年實實際際

29、本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計一一、可可控控部部分分工資及獎金職工福利費差旅費電話費廣告費會務(wù)費辦公費運費發(fā)運費用郵寄費其他小計二二、不不可可控控部部門門折舊費小計銷售費用合計四四、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出現(xiàn)金凈流量制表人：審核人：審批人：第 34 頁，共 53 頁預(yù)預(yù)算算表表18 年年度度 公公司司長長期期資資產(chǎn)產(chǎn)預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬萬元元項項目目上上年年實實際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三

30、三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計一一、固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)1.1固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)原原值值期初余額本期增加（1）新購置（2）在建工程報竣本期減少期末余額1.2累累計計折折舊舊期初余額本期增加本期減少期末余額1.3折折舊舊類類別別管理費用銷售費用制造費用輔助生產(chǎn)小計1.4固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈值值期初凈值本期增加本期減少第 35 頁，共 53 頁期末凈值1.5固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值準準備備期初余額本期增加本期減少期末余額1.6固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈額額期初凈額本期增加本期減少期末凈額1.7固固定定資資

31、產(chǎn)產(chǎn)清清理理期初余額本期增加本期減少期末余額二二、工工程程物物資資期初余額本期增加轉(zhuǎn)入在建工程期末余額三三、在在建建工工程程期初余額本期增加報峻（轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)）期末余額四四、無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)期初余額第 36 頁，共 53 頁本期增加本期減少期末余額五五、長長期期待待攤攤費費用用期初余額本期增加本期減少期末余額六六、其其他他長長期期資資產(chǎn)產(chǎn)期初余額本期增加本期減少期末余額四四、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出現(xiàn)金凈流量制表人：審核人：審批人：第 37 頁，共 53 頁預(yù)預(yù)算算表表19 年年度度 公公司司稅稅金金預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬萬元元項項目目上上年年實實際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季

32、度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計一一、增增值值稅稅期初未交數(shù)本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)期末未交數(shù)二二、所所得得稅稅期初未交數(shù)本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)期末未交數(shù)三三、營營業(yè)業(yè)稅稅期初未交數(shù)本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)期末未交數(shù)四四、城城建建稅稅期初未交數(shù)本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)期末未交數(shù)五五、教教育育費費附附加加（1）教育費附加期初未交數(shù)第 38 頁，共 53 頁本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)期末未交數(shù)（2）地方教育費附加期初未交數(shù)本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)期末未交數(shù)合合計計期初未交數(shù)本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)

33、期末未交數(shù)六六、其其他他（1）房房產(chǎn)產(chǎn)稅稅期初未交數(shù)本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)期末未交數(shù)（2）車車船船使使用用稅稅期初未交數(shù)本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)期末未交數(shù)（3）土土地地使使用用稅稅期初未交數(shù)本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)第 39 頁，共 53 頁期末未交數(shù)(4)印印花花稅稅期初未交數(shù)本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)期末未交數(shù)（5）消消費費稅稅期初未交數(shù)本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)期末未交數(shù)(6)資資源源稅稅期初未交數(shù)本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)期末未交數(shù)（7）關(guān)關(guān)稅稅期初未交數(shù)本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)期末未交數(shù)合合計計期初未交數(shù)本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)期末未交數(shù)四四、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量第 40 頁，共 53 頁現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出現(xiàn)金凈流量制表人

34、：審核人：審批人：第 41 頁，共 53 頁預(yù)預(yù)算算表表20 年年度度 公公司司營營業(yè)業(yè)外外收收支支預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬萬元元項項目目上上年年實實際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計一一、營營業(yè)業(yè)外外收收入入1.1固定資產(chǎn)盤盈1.2處置固定資產(chǎn)凈收益1.3出售無形資產(chǎn)收益1.4罰款凈收入1.5其他合合計計二二、營營業(yè)業(yè)外外支支出出2.1固定資產(chǎn)盤虧2.2處置固定資產(chǎn)凈損失2.3出售無形資產(chǎn)損失2.4債務(wù)重組損失2.5捐贈支出2.6罰

35、款支出2.7非常損失2.8其他合合計計三三、營營業(yè)業(yè)外外收收支支凈凈額額營業(yè)外收支凈額四四、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出現(xiàn)金凈流量制表人：審核人：審批人：第 42 頁，共 53 頁預(yù)預(yù)算算表表21 年年度度 公公司司其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤潤預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬萬元元項項目目上上年年實實際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計一一、其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入1.1出售材料收入1.2提供服務(wù)收入1.3代購代銷收入1.4其他合合計計二二

36、、其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)支支出出2.1出售材料成本費用稅金2.2提供服務(wù)收入成本費用稅金2.3代購代銷收入成本費用稅金2.4其他合合計計三三、其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤潤其他業(yè)務(wù)利潤四四、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出現(xiàn)金凈流量制表人：審核人：審批人：第 43 頁，共 53 頁預(yù)預(yù)算算表表22 年年度度 公公司司投投融融資資預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬萬元元項項目目上上年年實實際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計一一、投投資資1.1股股權(quán)權(quán)投投

37、資資（1）長長期期股股權(quán)權(quán)投投資資期初余額本期增加本期收回期末余額投資收益（2）短短期期股股權(quán)權(quán)投投資資期初余額本期增加本期收回期末余額投資收益1.2債債權(quán)權(quán)投投資資（1）長長期期債債權(quán)權(quán)投投資資期初余額本期增加本期收回期末余額其中：一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資投資收益（2）短短期期債債權(quán)權(quán)投投資資第 44 頁，共 53 頁期初余額本期增加本期收回期末余額投資收益二二、融融資資2.1股股權(quán)權(quán)融融資資期初余額本期增加本期減少期末余額2.2債債權(quán)權(quán)融融資資（1）長長期期債債權(quán)權(quán)融融資資期初余額本期增加本期減少期末余額其中：一年內(nèi)到期的長期債權(quán)融資（2）短短期期債債權(quán)權(quán)融融資資期初余額本期增加本期減少期

38、末余額2.3銀銀行行貸貸款款（1）長長期期貸貸款款期初余額本期貸入本期還貸第 45 頁，共 53 頁其中：償還本金 償還利息長期貸款增加凈額期末余額其中：一年內(nèi)到期的長期貸款（2）短短期期貸貸款款期初余額本期貸入本期還貸其中：償還本金 償還利息短期貸款增加凈額期末余額2.4銀銀行行承承兌兌匯匯票票期初余額增加承兌存入保證金到期兌付到期保證金期末余額四四、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出現(xiàn)金凈流量制表人：審核人：審批人：第 46 頁，共 53 頁預(yù)預(yù)算算表表23 年年度度 公公司司財財務(wù)務(wù)費費用用預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬萬元元項項目目上上年年實實際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二

39、季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計一一、財財務(wù)務(wù)費費用用銀行貸款利息票據(jù)承兌利息匯兌損益調(diào)劑外匯手續(xù)費金融機構(gòu)手續(xù)費合計財財務(wù)務(wù)費費用用總總計計四四、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出現(xiàn)金凈流量制表人：審核人：審批人：第 47 頁，共 53 頁預(yù)預(yù)算算表表24 年年度度 公公司司預(yù)預(yù)算算利利潤潤表表單單位位：萬萬元元項項目目上上年年實實際際本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8

40、月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計一一、主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入 減：主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)稅金及附加二二、主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤潤（虧虧損損以以“”號號填填列列） 加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號填列） 減：銷售費用 管理費用 財務(wù)費用三三、營營業(yè)業(yè)利利潤潤（虧虧損損以以“”號號填填列列） 加：投資收益（損失“”號填列） 補貼收入 營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出四四、利利潤潤總總額額（虧虧損損以以“”號號填填列列）減：所得稅少數(shù)股東損益加：未確定的投資損失五五、凈凈利利潤潤（虧虧損損以以“”號號填填列列）加：年初未分配利潤第 48 頁，共 53 頁其他轉(zhuǎn)入六六、可可分分配配的的利利潤潤減：提取法定盈余公積提取法定公益金提取職工獎勵及福利基金提取儲備基金提取企業(yè)發(fā)展基金利潤歸還投資七七、可可供供投投資資者者分分配配的的利利潤潤減：應(yīng)付優(yōu)先股股利提取任意盈余公積應(yīng)付普通股股利轉(zhuǎn)做資本（或股本）的普通股股利八八、未未分分配配利利潤潤制表人：審核人：審批人：第 49 頁，共 53 頁預(yù)預(yù)算算表表25 年年度度 公公司司預(yù)預(yù)算算利利潤潤表表單單位位：萬萬元元項項目目上上年年實實際際本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季