趨勢(shì)為王、大道至簡(jiǎn)

1、研究：研究：解決方向問(wèn)題，核心是邏輯和數(shù)據(jù)； 但是通常“仁者見(jiàn)仁智者見(jiàn)智”。交易：交易： 解決操作問(wèn)題，核心是人性和紀(jì)律；執(zhí)行：執(zhí)行： 解決開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)、止損點(diǎn)與止盈點(diǎn)。理念與系統(tǒng)相互對(duì)應(yīng)理念理念 道氏、趨勢(shì) 系統(tǒng)系統(tǒng) 開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)、止損點(diǎn)、止盈點(diǎn)、資金管理 執(zhí)行執(zhí)行 計(jì)劃交易，交易計(jì)劃理念理念- -道氏理論金融市場(chǎng)的走勢(shì)表現(xiàn)為三種不同趨勢(shì)：1、主要趨勢(shì)代表長(zhǎng)期的走向；2、次要趨勢(shì)是主要趨勢(shì)的修正；3、細(xì)小波動(dòng)（短暫趨勢(shì)）是市場(chǎng)每日每時(shí)的變化。理念理念- -趨勢(shì)為何產(chǎn)生？理念理念- -趨勢(shì)如何定義？所謂“趨勢(shì)運(yùn)動(dòng)”，指的是盡管短線行情經(jīng)常是漲跌交錯(cuò)的，但其在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行中始終朝著一個(gè)方向前進(jìn)。上升趨勢(shì)

2、上升趨勢(shì)：由連續(xù)一系列的漲勢(shì)構(gòu)成，每一段漲勢(shì)都持續(xù)向上穿越先前的高點(diǎn)，中間夾雜的下降走勢(shì)（換言之，跌勢(shì)）都不會(huì)向下跌破前一波跌勢(shì)的低點(diǎn)?？傊?，上升趨勢(shì)是由高點(diǎn)與低點(diǎn)都不斷墊高的一系列價(jià)格走勢(shì)構(gòu)成的。-來(lái)自專業(yè)投機(jī)原理下降趨勢(shì)下降趨勢(shì)：由連續(xù)一系列的跌勢(shì)構(gòu)成，每一段跌勢(shì)都持續(xù)向下創(chuàng)越先前的低點(diǎn)，中間夾雜的反彈走勢(shì)（換言之，漲勢(shì)）都不會(huì)向上穿越前一波漲勢(shì)的高點(diǎn)?？傊?，下降趨勢(shì)是由低點(diǎn)與高點(diǎn)都不斷下滑的一系列價(jià)格走勢(shì)所構(gòu)成。-來(lái)自專業(yè)投機(jī)原理水平趨勢(shì)：水平趨勢(shì)：市場(chǎng)在經(jīng)歷一段幅度可觀的單邊下降趨勢(shì)后（幅度參考黃金分割比例），市場(chǎng)常常進(jìn)入水平趨勢(shì)。如果第二個(gè)低點(diǎn)未能向下穿越第一個(gè)低點(diǎn)位置，則預(yù)示著市場(chǎng)

3、進(jìn)入水平趨勢(shì)階段（底部橫盤走勢(shì)較為常見(jiàn)）。市場(chǎng)在經(jīng)歷一段幅度可觀的單邊上升趨勢(shì)后，市場(chǎng)可能進(jìn)入水平趨勢(shì)，如果第二個(gè)高點(diǎn)未能向上突破第一個(gè)高點(diǎn)，則預(yù)示著市場(chǎng)可能進(jìn)入水平趨勢(shì)階段（頂部橫盤走勢(shì)比較少見(jiàn)）系統(tǒng)系統(tǒng)為什么必須要有交易系統(tǒng)？公式：盈利公式：盈利=交易機(jī)會(huì)成功率交易機(jī)會(huì)成功率倉(cāng)位率倉(cāng)位率倉(cāng)位損益率倉(cāng)位損益率 （交易是做乘法，而非做加法交易是做乘法，而非做加法）一致性一致性：如果你有一個(gè)有效的交易系統(tǒng)，而且能堅(jiān)定不移地遵守它，你的行動(dòng)就會(huì)更具統(tǒng)一性。一個(gè)千錘百煉的機(jī)械性的交易系統(tǒng)能賦予你統(tǒng)一性和紀(jì)律性。如果你依賴的是你自己的判斷，你往往在應(yīng)該大膽的時(shí)候畏手畏你往往在應(yīng)該大膽的時(shí)候畏手畏腳，在

4、應(yīng)該謹(jǐn)慎的時(shí)候卻莽撞激進(jìn)腳，在應(yīng)該謹(jǐn)慎的時(shí)候卻莽撞激進(jìn)（常常表現(xiàn)為贏利的時(shí)候空單，虧損的時(shí)候重倉(cāng)）信心信心：如果你知道你的系統(tǒng)能在長(zhǎng)期內(nèi)賺錢，你就更容易在不利時(shí)期堅(jiān)持遵守交易信號(hào)，根據(jù)系統(tǒng)的命令來(lái)采取行動(dòng)。（盡管短期會(huì)出現(xiàn)虧損，但是長(zhǎng)期期望為正） 市場(chǎng)：買賣什么？ 入市：什么時(shí)候買賣？（開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)） 多少：開(kāi)倉(cāng)多少手？（資金管理） 止損：什么時(shí)候放棄一個(gè)虧損的頭寸？（止損點(diǎn)） 退出：什么時(shí)候退出一個(gè)贏利的頭寸？（止盈點(diǎn)）系統(tǒng)系統(tǒng)開(kāi)倉(cāng)點(diǎn) 公式公式1 1：順勢(shì)開(kāi)倉(cāng)順勢(shì)開(kāi)倉(cāng) 公式公式2 2：小級(jí)別反彈不參與小級(jí)別反彈不參與克羅談期貨交易策略中講到3個(gè)開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)：開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)1 1：新趨勢(shì)的形成點(diǎn)，即多翻空、

5、空翻多的點(diǎn)位（沒(méi)有具體指標(biāo)，缺乏可操作性）開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)2 2：橫向震蕩顯著走向某個(gè)方向的突破點(diǎn)（存在瑕疵，）開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)3 3：上漲/下跌主趨勢(shì)的回調(diào)點(diǎn)/反彈點(diǎn)，通常為45%-55%（幅度有點(diǎn)機(jī)械）優(yōu)化后的2個(gè)開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)： 公式公式1 1：震蕩震蕩+ +突破突破 公式公式2 2：趨勢(shì)趨勢(shì)+ +回踩回踩系統(tǒng)系統(tǒng)止損點(diǎn) 公式1：最小止損幅度參考前高/前低公式2：最小止損幅度參考關(guān)鍵位公式3：?jiǎn)喂P最大虧損總資金的X%（通常5%）系統(tǒng)系統(tǒng)止盈點(diǎn) 公式1：趨勢(shì)是否被破壞公式2：參考關(guān)鍵位、整數(shù)點(diǎn)位公式3：參考K線形態(tài)、力度公式4：幅度過(guò)大，可結(jié)合市場(chǎng)情緒平倉(cāng)系統(tǒng)系統(tǒng)資金管理金字塔形金字塔形 資金管理模型系統(tǒng)

6、系統(tǒng)資金管理倒金字塔倒金字塔 資金管理模型系統(tǒng)系統(tǒng)資金管理菱形菱形 資金管理模型執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行計(jì)劃交易波段評(píng)級(jí)：波段評(píng)級(jí)： （放棄） （放棄） （參與） （參與） （參與）倉(cāng)位評(píng)級(jí)：倉(cāng)位評(píng)級(jí)：3-4分： 5%4.5-6分: 15%6.5-8分: 25%8.5-10分: 35%交易評(píng)級(jí)：交易評(píng)級(jí)：多開(kāi)、多持，多平觀望空開(kāi)、空持、空平執(zhí)行執(zhí)行交易計(jì)劃一致性：一致性：1、堅(jiān)定不移地遵守一個(gè)有效的交易系統(tǒng)。2、一個(gè)千錘百煉的機(jī)械性的交易系統(tǒng)能賦予你統(tǒng)一性和紀(jì)律性。自律：自律：1、根據(jù)有效的交易系統(tǒng)的命令制定交易計(jì)劃。2、交易計(jì)劃制定之后嚴(yán)格執(zhí)行或按交易系統(tǒng)信號(hào)采取行動(dòng)。3、克服心理的貪婪和恐懼。執(zhí)行執(zhí)行克