#現(xiàn)場工作備忘錄(四廠)

1、蘇州醫(yī)藥集團審慎調(diào)查項目現(xiàn)場工作備忘錄四廠日期：2003年3月16日已取得資料：1 第四制藥廠（以下簡稱四廠）簡介及歷史沿革；.四廠最近三年財務(wù)報表（2000、2001、2002年資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表；收入、成本、營業(yè)費用、管理費用、財務(wù)費用明細表）。3. 應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付明細情況。4. 2000、2001、2002年審計報告。5. 管理制度清單；勞動用工制度、工資制度等。6. 組織結(jié)構(gòu)圖及各部門職責。7. 2002年計劃完成情況，2003年經(jīng)營計劃，企業(yè)未來發(fā)展規(guī)劃。8. 四廠及子公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。9. 土地使用證復(fù)印件；房屋產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件；車輛使用證復(fù)印件。

2、10. 四廠總經(jīng)理、黨委書記、副總經(jīng)理等高管人員主要工作經(jīng)歷。11. 中層以上管理人員情況表。（包括：職務(wù)、性別、年齡、學(xué)歷、任職時間、公司外職務(wù)等）職工各專業(yè)技術(shù)職稱、任職資格人數(shù)。12. 2000、2001、2002年員工流動情況（多少人流出、多少人流入）近10年企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)變動情況，離任審計報告、述職報告。13. 企業(yè)員工收入結(jié)構(gòu)（員工收入包括哪幾部分）。2002年工資總額及分布情況。14. 企業(yè)用工合同范本。15. 員工基本情況。（包括員工人數(shù)、年齡結(jié)構(gòu)、學(xué)歷結(jié)構(gòu)、從業(yè)資格等）；各部門員工人數(shù)。16. 離、退休員工人數(shù)、收入與福利。17. 四廠流動資金借款臺帳。18. 四廠應(yīng)付票據(jù)明細

3、臺帳。19. FDA認證證書復(fù)印件。20. 四廠與國外買家的購貨合同尚未取得資料：1.公司章程。2. 財務(wù)制度主要品種銷售收入及毛利情況。3. 公司各業(yè)務(wù)部門產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、銷售量、銷售渠道等情況；銷售額前20大產(chǎn)品及利潤額前20大產(chǎn)品銷售收入、成本、毛利列表。4. 對外擔保事項及訴訟事項相關(guān)的法律文件。5. 與省國投合資成立公司時的協(xié)議，驗資報告。6. 與南京光大和國投的借款協(xié)議、債權(quán)核對通知單與債權(quán)人達成債務(wù)重組的意向性文件。7. 環(huán)保部門對四廠環(huán)保問題是否進行處罰或其他行政決議，相關(guān)文件。8. GM認證證書復(fù)印件。9. 職工各專業(yè)技術(shù)職稱、任職資格人數(shù)。10. 2002年底庫存商品結(jié)構(gòu)、庫齡分析，庫存商品清單。11. 固定資產(chǎn)清單。12. 銀行借款合同，抵押擔保合同。新需要的資料清單：1. 四廠主要供貨商名單，從各供貨商除采購的主要原料四廠主要客戶名單，向各客戶銷售的主要產(chǎn)品。2. 自營進出口權(quán)的證書。3. 各車間、部門人數(shù)。4. 已有的藥品生產(chǎn)許可證。5. 去年的財務(wù)分析報表或財務(wù)工作總結(jié)和計劃7外匯管理制度8.未來12年的借款還款計劃9