公司倉(cāng)庫(kù)管理制度(十一)

1、公司倉(cāng)庫(kù)管理制度(十一)公司倉(cāng)庫(kù)管理制度（十一）第一章 總則1、庫(kù)管理工作的任務(wù)：1.1依據(jù)本制度做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷(xiāo)售各環(huán)節(jié)平衡連接。1.2做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳，準(zhǔn)時(shí)編報(bào)庫(kù)存報(bào)表，常常清查、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，做到帳、卡、物相符。1.3樂(lè)觀開(kāi)展廢舊物資的回收、整理、利用工作。幫助做好呆滯物資的處理工作。1.4做好倉(cāng)庫(kù)平安保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的平安，保持庫(kù)容干凈。2、部門(mén)所購(gòu)一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫(kù)、后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直提使用部門(mén)或場(chǎng)所，亦必需事后準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)辦出、入庫(kù)手續(xù)。3、本規(guī)定適用于公司全部庫(kù)管部門(mén)及庫(kù)管部門(mén)工作人員。其次章 入庫(kù)管理

2、規(guī)定4、選購(gòu)物資抵庫(kù)后，庫(kù)管員要根據(jù)已核準(zhǔn)的“訂貨單”或“選購(gòu)申請(qǐng)單”和“送貨單”認(rèn)真核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及外包裝是否完好無(wú)損。核對(duì)無(wú)誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“訂貨單”或“選購(gòu)申請(qǐng)單”，同時(shí)開(kāi)具“入庫(kù)單”辦理入庫(kù)手續(xù)。5、如發(fā)覺(jué)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問(wèn)題，要準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)反映，同時(shí)通知售后服務(wù)部門(mén)、選購(gòu)部門(mén)和廠家代表（如有），共同現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄。原則上單貨不符的物資不得接受，如選購(gòu)部門(mén)要收下該物資時(shí)，庫(kù)管員要告知上級(jí)，并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨狀況，并會(huì)簽選購(gòu)部門(mén)。6、物資抵庫(kù)但庫(kù)管部門(mén)尚未收到“訂貨單”或“選購(gòu)申請(qǐng)單”時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)先洽詢(xún)選購(gòu)部門(mén)，確認(rèn)無(wú)誤后始得辦理

3、入庫(kù)手續(xù)。7、發(fā)生退庫(kù)或退貨產(chǎn)品時(shí)要仔細(xì)審核“退貨單”或有關(guān)憑證，核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，仔細(xì)記錄退庫(kù)或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫(kù)或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放，如可重新銷(xiāo)售應(yīng)優(yōu)先出庫(kù)。對(duì)于使用單位退回的物資，庫(kù)管員要依據(jù)退庫(kù)緣由，研判處理對(duì)策，如緣由系由于供應(yīng)商所造成的，要馬上通知選購(gòu)部門(mén)。8、入庫(kù)時(shí)要仔細(xì)查抄入庫(kù)號(hào)碼，填寫(xiě)入庫(kù)號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了，準(zhǔn)時(shí)將入庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。第三章 出庫(kù)管理規(guī)定9、辦理出庫(kù)時(shí)要仔細(xì)審核“出庫(kù)單”或“領(lǐng)用單”，核查出庫(kù)批準(zhǔn)手續(xù)（特殊是有無(wú)財(cái)會(huì)部門(mén)收訖、轉(zhuǎn)訖戳記）是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫(kù)，并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)覺(jué)計(jì)算有誤時(shí)要馬上通知開(kāi)票人員更正后發(fā)貨。

4、10、發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)省”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤(pán)底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時(shí)堅(jiān)持單貨不符不出庫(kù)、包裝破損不出庫(kù)、殘損變形不出庫(kù)、嘜頭不清不出庫(kù)。對(duì)貪圖便利，違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，庫(kù)管員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。11、優(yōu)先保證自提商品，準(zhǔn)時(shí)精確交給貨主并當(dāng)面點(diǎn)清。12、出庫(kù)時(shí)要仔細(xì)查抄出庫(kù)號(hào)碼，填寫(xiě)出庫(kù)號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了，準(zhǔn)時(shí)將出庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。第四章 物資儲(chǔ)存保管規(guī)定13、物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并依據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積。凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小

5、的用貨架存放。落地堆放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類(lèi)四號(hào)定位編號(hào)。14、物資堆放的原則是：14.1本著“平安牢靠、作業(yè)便利、通風(fēng)良好”的原則合理支配垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。14.2按物資品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行堆放（在可能的狀況下推行五五堆放），要做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)、作業(yè)和盤(pán)點(diǎn)便利、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊。15、建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。物料卡上載明物資名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲(chǔ)備定額。16、庫(kù)存物資在裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中要輕拿輕放，不行倒置，保證完好無(wú)損。17、倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存數(shù)量帳，每日依據(jù)出入庫(kù)憑單準(zhǔn)時(shí)登記核算，月終結(jié)

6、帳和實(shí)盤(pán)完畢后與財(cái)會(huì)部門(mén)對(duì)帳。18、常常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間編報(bào)庫(kù)存日?qǐng)?bào)和庫(kù)存月報(bào)。每月必需對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，并填報(bào)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表。發(fā)覺(jué)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必需查明緣由，分清責(zé)任，寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)上級(jí)和有關(guān)部門(mén)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。樂(lè)觀協(xié)作財(cái)會(huì)部門(mén)做好全面盤(pán)點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，定期與財(cái)會(huì)部門(mén)對(duì)帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。19、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要準(zhǔn)時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫(kù)容干凈。20、做好各種防患工作，確保物資的平安保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲(chóng)、防塵、防爆、防漏電。21、的確做好平安保衛(wèi)工作，

7、嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫(kù)區(qū)。建立和健全出入庫(kù)登記制度，對(duì)因工作需要出入庫(kù)人員、車(chē)輛按規(guī)定進(jìn)行盤(pán)查和登記，簽收“出門(mén)證”或填寫(xiě)“出入門(mén)證”。夜間定時(shí)巡邏，提高警惕。22、的確做好防火平安工作，庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對(duì)庫(kù)區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要常常檢查，發(fā)覺(jué)故障準(zhǔn)時(shí)修理排解，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。第五章 庫(kù)存掌握與分析管理規(guī)定23、把握和應(yīng)用現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)管理技術(shù)與ABC分析法，實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。24、倉(cāng)庫(kù)管部門(mén)要會(huì)同有關(guān)部門(mén)（財(cái)會(huì)、選購(gòu)、銷(xiāo)售等）協(xié)商制訂合理選購(gòu)批量和庫(kù)存平安量，降低存貨總成本，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金的使用效果。25、做好倉(cāng)庫(kù)與選

8、購(gòu)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的連接工作，在保證經(jīng)營(yíng)供應(yīng)、管理需要等合理儲(chǔ)備的前提下，力求削減庫(kù)存量。26、定期進(jìn)行庫(kù) 存物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析，準(zhǔn)時(shí)上報(bào)預(yù)警信息，幫助做好報(bào)損、報(bào)廢和呆滯物資的處理工作。第六章 庫(kù)管人員工作要求與紀(jì)律27、嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)無(wú)效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫(kù)作業(yè)懇求有權(quán)拒絕辦理，并準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)反映。28、妥當(dāng)保管出入庫(kù)憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿，不行丟失。29、做好保密工作。30、庫(kù)管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，肯定要辦理交接手續(xù)，由上級(jí)監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開(kāi)工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫(xiě)明狀況，雙方與上級(jí)簽字，各保留一份。31、監(jiān)督做好文明平安裝卸、搬運(yùn)工

9、作，保證物資完整無(wú)損。32、做好倉(cāng)庫(kù)的平安、防火和衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資平安完整，庫(kù)容干凈。33、做好倉(cāng)庫(kù)所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。34、做到四“檢查”：34.1上班必需檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)特別，物品有無(wú)丟失。34.2下班檢查是否已鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其他擔(dān)心全隱患。34.3常常檢查庫(kù)內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。34.4檢查易燃、易爆物品或其他特別物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥當(dāng)保管。35、嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律：35.1嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。35.2嚴(yán)禁酒后值班。35.3嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。35.4嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。35.5嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。35.6嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。35.7嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉(cāng)庫(kù)物品。35.8嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打鬧。3