會計信息系統(tǒng)實驗報告

1、會計信息系統(tǒng)實驗報告實驗題目：實驗一企業(yè)建賬實驗?zāi)康模?、理解ERP系統(tǒng)中企業(yè)賬的存在形式2 、掌握ERP系統(tǒng)中企業(yè)賬的設(shè)立過程3 、理解系統(tǒng)用戶及權(quán)限的含義及設(shè)置方法4 、理解賬套輸出及引入的作用實驗內(nèi)容：1、增加操作員2 、建立企業(yè)賬套3 、進行財務(wù)分工4 、備份 /引入賬套數(shù)據(jù)實驗步驟：1、以系統(tǒng)管理員身份注冊進入系統(tǒng)（1）操作路徑：從“開始”-“程序”-“用友ERP-U872'- "系統(tǒng)服務(wù)”-“系統(tǒng)管理”，進入用友ERP-U8系統(tǒng)管理窗口。（ 2）單擊系統(tǒng)注冊命令，打開“登入”對話框。（ 3）在”登入到”文本框中填上本機默認名稱。（4）在“操作員”文本框中輸入系統(tǒng)管

2、理員“admin”，密碼為空。（ 5）單擊【確定】按鈕，進入系統(tǒng)管理。2、增加操作員操作路徑：（1）權(quán)限 用戶，進入用戶管理窗口（ 2）打開增加用戶對話框（ 3）按所給資料增加角色3、建立帳套操作路徑：（1）賬套 建立，打開創(chuàng)建賬套- 張濤信息對話框（ 2）填寫賬套信息（ 3）填寫單位信息（ 4）填寫核算類型（ 5）填寫基礎(chǔ)信息（ 6）確定分類編碼方案（ 7）定義數(shù)據(jù)精度4、權(quán)限設(shè)置操作路徑：指定賬套主管（1）權(quán)限，進入操作員權(quán)限窗口（ 2）選擇【621】冠群公司（ 3）設(shè)置用戶賬套主管權(quán)限給操作員賦權(quán)（1 ）選擇冠群公司，選中用戶單擊修改（ 2）展開總賬、憑證、出納簽字，單擊保存5、輸出和引

3、入賬套操作路徑：賬套輸出(1)以系統(tǒng)管理員注冊進入系統(tǒng)管理，賬套 輸出 (2)選中要輸出的賬套，單擊確認(3)打開賬套備份路徑對話框，單擊確定賬套引入(1)以系統(tǒng)管理員注冊進入系統(tǒng)管理，賬套 引入 (2)選擇要引入的賬套數(shù)據(jù)備份文件確認引入目錄，單擊確定實驗體會：1.注冊進入系統(tǒng)管理的身份有哪幾個？區(qū)別是什么？答：注冊進入系統(tǒng)管理的身份可以是系統(tǒng)管理員和賬套主管。系統(tǒng)管理員負責(zé)整個系統(tǒng) 的總體控制和數(shù)據(jù)維護，管理系統(tǒng)中所有賬套，可進行賬套的建立、引入和輸出，可設(shè)置操 作員和權(quán)限，監(jiān)控系統(tǒng)運行過程，清除異常任務(wù)等。賬套主管負責(zé)所選賬套的維護工作，包 括對所選賬套參數(shù)修改，對年度賬的管理(創(chuàng)建、清

4、空、引入、輸出等)，該賬套操作員權(quán) 限的設(shè)置。2 .建立賬套時忘記了啟用“總賬”模塊，以后應(yīng)如何啟用呢？請寫出簡要 步驟。答：建立賬套時沒有啟用總賬，如果是在用友通軟件中，則以賬套主管的身份進入 系統(tǒng)管理，在“賬套”菜單下單擊“啟用”命令，則進入系統(tǒng)啟用窗口，單擊“總賬”前的 復(fù)選框，選擇啟用日期即可。3 .賬套恢復(fù)功能通常在什么情況下使用？賬套備份功能的意義是什么？刪 除賬套應(yīng)如何進行？答：恢復(fù)或引入賬套主要是將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)引入到本系統(tǒng)中去，一般情況下，主要 是在原有的賬套數(shù)據(jù)遭到破壞無法使用的情況下或者是母公司定期將子公司的賬套數(shù)據(jù)引入 系統(tǒng)進行分析或合并工作時作用。賬套備份功能即輸出

5、功能，其意義主要是通過定期將賬套 數(shù)據(jù)進行備份，可以在公司其他系統(tǒng)中使用該賬套或該賬套數(shù)據(jù)被破壞時能恢復(fù)至最近狀態(tài) 而不至于影響工作的正常進行。如想刪除賬套，需要在“賬套備份”對話框中，選中“刪除 當(dāng)前輸出賬套”。在點擊確定后，系統(tǒng)會在備份后將賬套刪除。但正在使用的賬套不能刪除。4.本實驗中會計科目編碼方案為“ 4222”，請解釋其含義，并舉例說明。答：含義為相關(guān)實驗賬套的會計科目最多為五級，第一級的科目編碼為4位，第二級至第五級每一級都是 2位編碼。例如：會計科目應(yīng)收賬款的明細科目是應(yīng)收賬款一中部地區(qū)5 .建立賬套時，有一個“是否按行業(yè)性質(zhì)預(yù)制會計科目”選項可以選擇， 此選項選擇與否對后面操

6、作的影響是什么？答：如果選擇“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”，則在后面的會計科目表中，系統(tǒng)將會按行業(yè)性質(zhì) 將行業(yè)通用的一些會計科目表列示出來，此時可根據(jù)企業(yè)的情況進行修改。但如果沒有選擇,則會計科目表為空，企業(yè)需要根據(jù)實際情況將所用到的所有會計科目一一錄入到系統(tǒng)中。6 .請寫出建立賬套的簡要步驟。答： 首先以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入“系統(tǒng)管理”， 在系統(tǒng)管理窗口，點擊“賬套”菜單下的“建立”，則開始建賬向?qū)В菏紫蠕浫胗嘘P(guān)賬套的信息，點擊“下一步”，再錄入單位信息，點擊“下一步”，選擇相關(guān)核算類型，再點擊“下一步”，根據(jù)企業(yè)情況設(shè)置基礎(chǔ)信息，最后點擊“完成”，出現(xiàn)“可以創(chuàng)建賬套了嗎？”，選擇“是”，在選擇

7、了編碼方案和數(shù)據(jù)精度之后，會出現(xiàn)“賬套建立成功”字樣。7 . 根據(jù)實驗資料要求，請寫出給操作員“劉娜”分配權(quán)限的具體步驟。答： 以系統(tǒng)管理員或所在賬套的賬套主管的身份進入系統(tǒng)管理窗口，在“權(quán)限”菜單下點擊“權(quán)限”命令，進入“操作員權(quán)限”界面，在左邊找到“劉娜”，選擇要設(shè)置權(quán)限的賬套和年度，點擊“修改”按鈕，進入“增加和調(diào)整權(quán)限”窗口，在“工資管理”和“固定資產(chǎn)”前的復(fù)選框中打上“，”，將“總賬”展開，將“憑證”和“期末”中的相關(guān)處理權(quán)限 選中。實驗題目：實驗二 基礎(chǔ)檔案設(shè)置實驗?zāi)康?:1 、理解系統(tǒng)啟用的意義，掌握在企業(yè)應(yīng)用平臺中進行系統(tǒng)啟用的方法2 、理解基礎(chǔ)檔案的作用，掌握基礎(chǔ)檔案的錄入方

8、法3 、理解數(shù)據(jù)權(quán)限的意義，掌握設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限的方法實驗內(nèi)容：1、系統(tǒng)啟用設(shè)置2 、基礎(chǔ)檔案設(shè)置3 、數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置實驗步驟：1、系統(tǒng)啟用操作路徑：（ 1）開始 程序 用友 ERP-U8 企業(yè)應(yīng)用平臺，打開登陸對話框，選擇賬套，更改日期，進入 UFIDA-ERP-U8窗口（ 2）在基礎(chǔ)設(shè)置中，執(zhí)行基本信息系統(tǒng)啟用，打開系統(tǒng)啟用對話框（3）單擊GL總賬前的復(fù)選框，選擇日期，單擊確定按鈕2、設(shè)置部門檔案操作路徑：（1 ）基礎(chǔ)檔案機構(gòu)人員部門檔案，進入部門檔案窗口（ 2）單擊增加按鈕，輸入部門編碼，部門名稱信息，單擊保存3、建立人員類別操作路徑：（1）基礎(chǔ)檔案機構(gòu)人員人員類別，進入人員類別窗口（ 2）選

9、擇在職人員類別。按所給資料增加人員4、設(shè)置人員檔案操作路徑：（1）基礎(chǔ)檔案機構(gòu)人員人員檔案，進入人員列表窗口（ 2）單擊部門分類的葛根部門（ 3）單擊增加，按資料輸入人員信息5、建立地區(qū)分類6、建立客戶分類7、建立客戶檔案操作路徑：按所給資料增加客戶檔案，客戶開戶銀行及賬號在增加完客戶檔案后單擊【銀行】按鈕，打開客戶銀行檔案對話框錄入，分管部門和專管業(yè)務(wù)員在聯(lián)系頁簽中錄入。8、建立供應(yīng)商檔案操作路徑：按所給資料建立供應(yīng)商檔案9、外幣設(shè)置操作路徑：（1 ）基礎(chǔ)檔案財務(wù) 外幣設(shè)置，計入外幣設(shè)置窗口（ 2）輸入美元的幣符和幣名（ 3）輸入某月份的記賬匯率，回車確認，完成外幣設(shè)置10、會計科目操作路徑

10、：增加會計科目：(1)基礎(chǔ)檔案 財務(wù) 會計科目，計入會計 科目窗口(2)單擊增加按鈕，打開新增會計科目對話框(3)按所給資料輸入各個科目利用成批復(fù)制功能增加會計科目：(1)編輯 成批復(fù)制，打開成批復(fù)制對話框(2)輸入復(fù)制源科目編碼，保存即可修改會計科目：按所給資料修改輔助核算的會計科目指定會計科目：(1)編輯 指定科目，打開指定科目對話框(2)單擊現(xiàn)金科目按鈕，選中 1001庫存現(xiàn) 金，將其添加到已選科目列表中(3)將銀行存款科目設(shè)置為銀行總賬科目11、憑證類別操作路徑：(1)基礎(chǔ)檔案 財務(wù) 憑證類別，打開憑證類別設(shè)置對話框(2)單擊收款，付款憑證，轉(zhuǎn)賬憑證按鈕，進入憑證類別 窗口(3)修改憑

11、證的限制類型12、項目目錄操作路徑：(1)基礎(chǔ)檔案 財務(wù) 項目目錄，打開項目檔案對話框(2)單擊增加按鈕，打開項目大類定義增加對話框(3)輸入項目大類名稱，設(shè)定項目級次，選擇項目大類產(chǎn)品， 單擊核算科目，將待選科目選擇為按產(chǎn)品項目大類合算的科目，單 擊確定(4)輸入項目分類定義，進入項目目錄維護，輸入資料所給項目13、結(jié)算方式操作路徑：(1)基礎(chǔ)檔案 收付結(jié)算 結(jié)算方式，進入結(jié)算方式窗口 (2)按要求輸入企業(yè)常用結(jié)算方式實驗體會：1 .想一想，部門檔案和職員檔案在什么情況下被使用？請舉例說明。答：部門檔案和職員檔案在使用到“部門輔助核算”和“個人輔助核算”的時候，或者 在固定資產(chǎn)所屬部門或計算

12、單位職工工資時都要用到。比如：如果某會計科目設(shè)置為了部門 輔助核算，則在填制憑證時，或查詢該科目相關(guān)賬簿時都就要用到部門檔案信息。在固定資 產(chǎn)管理系統(tǒng)中和工資管理系統(tǒng)中都要用到這兩個檔案。2 .用友軟件在設(shè)置會計科目時的五大輔助核算是指哪些方面？請分別指出哪些會計科目會用到這些輔助核算0答：五大輔助核算主要是指部門核算、個人核算、客戶核算、供應(yīng)商核算和項目核算。一般情況下，需要按部門進行詳細的分類核算的科目使用部門核算如管理費用等；其他應(yīng)收 款和其他應(yīng)付款在涉及到單位對個人的業(yè)務(wù)往來進使用個人核算；應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款和應(yīng) 收票據(jù)在涉及到對客戶情況進行詳細核算時使用客戶核算；應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款和

13、應(yīng)付票據(jù) 在涉及到對供應(yīng)商進行詳細核算時用供應(yīng)商核算；而對于生產(chǎn)成本或在建工程等需要對某些 項目進行詳細核算時使用項目核算。3 .軟件中憑證類別設(shè)置分為哪幾類？ “收款、付款、轉(zhuǎn)賬”憑證通常設(shè)置的限 制類型及限制科目是什么？答：憑證類別設(shè)置分為以下幾種：通用記賬憑證；收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證；現(xiàn)金 憑證、銀行憑證和轉(zhuǎn)賬憑證；現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證 和轉(zhuǎn)賬憑證；自定義憑證，共五類。收款憑證通常設(shè)置的限制類型為借方必有，限制科目為 庫存現(xiàn)金和銀行存款。付款憑證通常設(shè)置的限制類型為貸方必有，限制科目為庫存現(xiàn)金和銀行存款。 轉(zhuǎn)賬憑證通常設(shè)置的限制類型為憑證必?zé)o，限制

14、科目為庫存現(xiàn)金和銀行存款。4 .某企業(yè)手工會計為核算不同產(chǎn)品的銷售收入與不同部門的銷售收入情況，將“主營業(yè)務(wù)收入”設(shè)置了三級會計科目，科目設(shè)置如下：主營業(yè)務(wù)收入-A 產(chǎn)品-銷售一部-銷售二部-B 產(chǎn)品-銷售一部-銷售二部請說明如何利用軟件的功能，將上述科目體系優(yōu)化。答：1.主營業(yè)務(wù)收入 設(shè)置為 部門核算與項目核算變成 主營業(yè)務(wù)收入無二級科目 但是憑證制單時 填寫部門與項目2.如果有物流模塊就是設(shè)置為部門核算產(chǎn)品由銷售模塊中的單據(jù)體現(xiàn)實驗題目： 實驗三總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置實驗?zāi)康模?、掌握用友ERP-U8t理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容2 、理解總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的意義3 、掌握總賬管

15、理系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法實驗內(nèi)容：1、總賬管理系統(tǒng)選項設(shè)置4 、期初余額錄入實驗步驟：1、設(shè)置總賬選項操作路徑：（1）選擇財務(wù)會計中的總賬，執(zhí)行設(shè)置”選項，打開選項對話框（ 2）單擊編輯按鈕，進入?yún)?shù)修改狀態(tài)（ 3）單擊憑證選項卡，按照試驗資料進行相應(yīng)設(shè)置（ 4）同理設(shè)置其他選項卡進行相應(yīng)設(shè)置2、輸入期初余額操作路徑：（1）設(shè)置”期初余額，進入期初余額錄入窗口（ 2）直接輸入末級科目期初余額，上機科目余額自動匯總計算（ 3）雙擊設(shè)置了輔助核算屬性的科目期初余額欄，進入輔助期初余額窗口，按客戶輸入每位客戶的期初余額（ 4）單擊【往來明細】，進入期初往來明細界面進行輸入（ 5）單擊【試算

16、】按鈕，打開期初試算平衡表對話框，進行試算平衡實驗體會：1. 請解釋下列參數(shù)設(shè)置的含義.（ 1） ） 制單序時控制答： 此項和 "系統(tǒng)編號" 選項聯(lián)用，制單時憑證編號必須按日期順序排列，10月 25日編至 25 號憑證，則10 月 26 日只能開始編制26 號憑證，即制單序時，如果有特殊需要可以將其改為不序時制單。（ 2） 支票控制答： 若選擇此項，在制單時使用銀行科目編制憑證時，系統(tǒng)針對票據(jù)管理的結(jié)算方式進行登記，如果錄入支票號在支票登記簿中已存，系統(tǒng)提供登記支票報銷的功能；否則，系統(tǒng)提供登記支票登記的功能（ 3） 可以使用系統(tǒng)的受控科目答： 為了防止重復(fù)制單，只允許應(yīng)收

17、、應(yīng)付或存貨系統(tǒng)使用該類科目進行制單，總賬系統(tǒng)是不能使用此科目制單的。所以如果希望在總賬系統(tǒng)中也能使用這些科目填制憑證，則應(yīng)選擇此項（ 4） 打印憑證頁腳姓名答： 在打印憑證時，是否自動打印制單人出納，審核人，記賬人的姓名（ 5） 出納憑證必須經(jīng)出納簽字答： 若選擇該項，則相關(guān)出納憑證必須經(jīng)由經(jīng)納簽字后才能記賬（ 6） 憑證編號由系統(tǒng)編號答： 系統(tǒng)在 " 填制憑證"功能中一般按照憑證類別按月自動編制憑證編號，即"系統(tǒng)編號 " ；當(dāng)保存填制的憑證或已生成的憑證時，系統(tǒng)按一定順序會自動給出憑證的編號，且一經(jīng)保存不能更改憑證編號。2 .銀行存款科目的期初余額如

18、下，銀行存款（1002）70000工行存款（100201）40000中行存款（100202）30000現(xiàn)要刪除銀行存款科目，請寫出簡要步驟。答：在總賬系統(tǒng)，先進入期初余額表，將工行存款和中行存款的余額都刪除，銀行存款 的余額自動沒有。再進入會計科目表，先刪除工行存款和中行存款科目，再刪除銀行存款科 目。3 .某企業(yè)若在2010年1月1日建賬，輸入的初始余額包括哪些內(nèi)容？若在 2010年4月1日建賬， 輸入的初始余額又包括哪些內(nèi)容？答：輸入2009年各科目期末余額。要輸入3月底的各科目的余額。還有1-3月的 各科目的發(fā)生額。實驗題目：實驗四總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理實驗?zāi)康模?、掌握用友ERP-U

19、8t理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)2 、熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作3 、掌握憑證管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法實驗內(nèi)容：1、憑證管理：填制憑證、出納簽字、審核憑證、憑證記賬的操作方2 、賬簿管理：總賬、科目明細賬、明細賬、輔助賬的查詢方法3 、現(xiàn)金管理：現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢4 、往來管理：往來賬查詢5 、項目管理：項目章查詢總賬、科目明細賬、明細賬、輔助賬的查詢方法 現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢 往來賬查詢項目章查詢實驗步驟：1、憑證管理操作路徑：填制憑證：（1）財務(wù)會計“總賬“憑證”填制憑證，進入填制憑證窗口（ 2）單擊增加按鈕，增加一張

20、空白憑證（ 3）單擊憑證左上角【參照】按鈕，選擇憑證類型，輸入制單日期，附單據(jù)張數(shù)（ 4）輸入摘要，選擇科目名稱，輸入借貸方金額（ 5）保存憑證修改憑證：（1）憑證“填制憑證，進入填制憑證窗口（ 2）單擊箭頭，找到要修改的憑證（ 3）憑證的金額，直接修改，憑證的輔助項信息，首先選中輔助科目行，然后將光標(biāo)置于備注欄輔助項，待鼠標(biāo)變?yōu)楣P頭時雙擊，彈出輔助項對話框。在對話框中修改相關(guān)信息，修改完成后保存即可沖銷憑證：（1）制單“沖銷憑證，打開沖銷憑證對話框（ 2）輸入條件，選擇月份、憑證類別，輸入憑證號等信息（ 3）單擊確定，系統(tǒng)自動生成一張紅字沖銷憑證刪除憑證：（1）在填制憑窗口中，先查詢到要作廢

21、的憑證（2）執(zhí)行制單”作廢/恢復(fù)命令（ 3）憑證的左上角顯示作廢，則該憑證已作廢出納簽字：（1）憑證“出納簽字，打開出納簽字查詢天劍對話框（ 2）輸入查詢條件，輸入月份（ 3）單擊確認按鈕，進入出納簽字憑證列表窗口（ 4）雙擊某一個要簽字的憑證，進入出納簽字窗口（ 5）單擊簽字按鈕，完成出納簽字審核憑證：（1）憑證“審核憑證，打開憑證審核查詢條件對話框（ 2）輸入查詢條件，進入憑證審核憑證列表窗口（ 3）雙擊要審核的憑證進入憑證審核的審核憑證窗口（ 4）檢查要審核的憑證，無誤后，單擊審核按鈕，完成審核操作記賬：（1）憑證f記賬，進入記賬窗口（ 2）選擇要進行記賬的憑證范圍，系統(tǒng)記賬前試算，記賬

22、完畢憑證查詢：（1）憑證f查詢憑證，打開憑證查詢對話框（ 2）單擊【輔助條件】按鈕，設(shè)置科目、方向、金額（ 3）單擊確定，進入查詢憑證窗口，雙擊某一憑證行，顯示該憑證2、賬簿查詢操作路徑：查詢余額表：（1）賬表-科目賬，打開發(fā)生額及余額表查詢條件對話框（ 2）選擇查詢條件沒進入發(fā)生額及余額表窗口（ 3）單擊【累計】按鈕，系統(tǒng)自動增加借貸方累計發(fā)生額兩個欄目查詢明細賬：（1）賬表f科目賬”明細賬，打開明細賬查詢條件對話框（ 2）選擇查詢科目，進入明細賬窗口（ 3）選擇數(shù)量金額式賬頁形式定義并查詢管理費用多欄賬：（1）賬表-科目漲-多欄賬，打開多欄賬對話框（ 2）單擊【增加】按鈕，打開多欄賬定義對

23、話框，選擇核算科目，單擊【自動編制】按鈕，完成管理費用多欄賬的定義查詢部門收支分析表：（1）賬表7部門輔助賬”部門收支分析，打開 部門收支分析條件對話框（ 2）選擇管理費用下的明細科目作為分析科目（ 3）選擇所有部門作為分析部門，選擇分析月份查詢企管辦肖涵個人往來清理情況：（1）賬表“個人往來”個人往來清理，打開個人往來兩清條件對 話框（ 2）選擇部門企管辦，個人肖涵，選中顯示已兩清復(fù)選框進入個人往來兩清窗口，單擊【勾對】，將已達賬項打上已結(jié)清的標(biāo)志查詢供應(yīng)商明細賬：（1）賬表“供應(yīng)商往來輔助賬”供應(yīng)商往來明細賬”供應(yīng)商明細賬，打開供應(yīng)商明細賬對話框（ 2）選擇供應(yīng)商，單擊確定按鈕，顯示供應(yīng)商

24、明細賬客戶往來賬齡分析：（1）賬表“客戶往來輔助賬f客戶往來賬齡分析，打開客戶往來賬齡分析對話框（ 2）選擇查詢科目，單擊確定按鈕，顯示客戶往來賬齡分析情況查詢項目明細賬：（1）賬表”項目輔助賬f項目明細賬，打開項目明細賬條件對話框（ 2）選擇項目，單擊確定按鈕，顯示項目明細賬項目統(tǒng)計分析：（1）賬簿f項目輔助賬，打開項目統(tǒng)計條件對話框（ 2）選擇產(chǎn)品項目大類，選擇生產(chǎn)成本及明細科目，選擇統(tǒng)計月份，單擊完成按鈕，顯示項目統(tǒng)計情況3、出納管理查詢現(xiàn)金日記賬：（1）出納“現(xiàn)金日記賬，打開現(xiàn)金日記賬查詢條件對話框（ 2）選擇科目，默認月份，進入現(xiàn)金日記賬窗口（ 3）雙擊某行憑證按鈕，查看相應(yīng)的憑證（

25、 4）單擊【總賬】按鈕，查看此科目的三欄式總賬查詢資金日報表：（1）出納“資金日報，打開資金日報表查詢條件對話框（ 2）輸入查詢?nèi)掌?，選擇有余額無發(fā)生也顯示復(fù)選框，進入資金日報表窗口登記支票登記簿：（1）出納f支票登記簿，打開銀行科目選擇對話框（ 2）選擇科目，進入支票登記窗口，單擊增加（ 3）輸入領(lǐng)用日期，領(lǐng)用部門，領(lǐng)用人，支票號，預(yù)計金額，用途等信息實驗體會：1、請寫出填制一張憑證的具體操作步驟。答： 以制單人的身份進入“總賬”“憑證”“填制憑證”命令，點擊“增加”按鈕，選擇憑證類型，輸入制單日期和附件張數(shù)，輸入摘要、會計科目和借或貸方金額，按回車，繼續(xù)輸入相關(guān)內(nèi)容。如果會計科目有輔助核算

26、，則在錄入完會計科目之后還應(yīng)輸入相關(guān)輔助項，銀行科目如果涉及支票登記還應(yīng)錄入支票的相關(guān)信息。2、 對于已保存、已審核、已記賬的憑證應(yīng)分別如何修改？答： 對于已保存的憑證，可以進入到“填制憑證”中找到該張憑證直接修改；對于已審核的憑證，可以讓審核人先取消該憑證的審核簽字，再到“填制憑證”中找到該張憑證進行修改；對于已記賬的憑證，可以先在填制憑證中進行紅字沖銷，然后再填制一張正確的憑證。3、 憑證審核時注意的問題有哪些？答： 憑證審核時應(yīng)注意的問題有：審核人必須具有制單權(quán)限，當(dāng)通過了“憑證審核權(quán)限”參數(shù)設(shè)置了明細審核權(quán)限時， 還需要對制單人所制憑證的審核權(quán)。作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯。審核人

27、和制單人不能是同一個人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標(biāo)記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標(biāo)記后才能審核。4、 憑證記賬時應(yīng)注意的問題有哪些？答： 憑證記賬時應(yīng)注意的問題有：第一次記賬時，若期初余額試算不平衡，不能記賬。上月未記賬，本月不能記賬。未審核憑證不能記賬，記賬范圍應(yīng)小于等于已審核范圍。作廢憑證不需要審核可直接記賬。記賬過程一旦斷電或其他原因造成中斷后，系統(tǒng)將自動調(diào)用“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后再重新記賬。5請寫出刪除一張憑證的簡要步驟。答： 制單人在填制憑證界面，找到需要刪除的憑證，點擊“憑證”菜單下的“作廢”命令，先將憑證作廢；然后再點擊

28、“憑證”菜單下的“整理憑證”命令，對于要刪除的憑證進行選擇，點擊“確定”后出現(xiàn)“是否整理憑證斷號”，選擇“是”，即可將憑證完全刪除。實驗題目：實驗五總賬管理系統(tǒng)出納管理和期末業(yè)務(wù)處理實驗?zāi)康模?、掌握用友ERP-U8t理軟件中總賬管理系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容2 、熟悉總賬管理系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作3 、掌握銀行對賬、自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對賬和月末結(jié)賬的操作方法實驗內(nèi)容：1、銀行對賬2 、自動轉(zhuǎn)賬3 、對賬4 、結(jié)賬實驗步驟：1 、銀行對賬操作路徑：輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)：（1）出納“銀行對賬”銀行對賬期初錄入，打開銀行科目選擇對話框（ 2）選擇科目，進入銀行對賬期初窗口，確定啟用日期（ 3）輸

29、入單位日記賬的調(diào)整前余額，輸入銀行對賬單的調(diào)整前余額（ 4）單擊【對賬單期初未達項】進入銀行方期初窗口（ 5）單擊增加按鈕，輸入日期，結(jié)算方式，借方金額，保存即可錄入銀行對賬單（1）出納“銀行對賬”銀行對賬單，打開銀行科目選擇對話框（ 2）選擇科目、月份、單擊確定按鈕，進入銀行對賬單窗口（ 3）單擊【增加】按鈕，輸入銀行對賬單數(shù)據(jù)，保存即可銀行對賬自動對賬：（1）出納“銀行對賬，打開銀行科目選擇對話框（ 2）選擇科目，月份，進入銀行對賬窗口（ 3）單擊【對賬】按鈕打開自動對賬條件對話框（ 4）輸入截止日期，默認系統(tǒng)提供的其他對賬條件銀行對賬手工對賬：在銀行對賬窗口，雙擊兩清欄，進行手工調(diào)整，對

30、賬完畢，單擊【檢查】按鈕，檢查結(jié)果平衡，單擊【確定】按鈕輸入余額調(diào)節(jié)表：（1）出納“銀行對賬”余額調(diào)節(jié)表查詢，進入銀行存款余額調(diào)節(jié)表 窗口（ 2）選擇科目雙擊，即可顯示該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表2 、自動轉(zhuǎn)賬操作路徑：轉(zhuǎn)賬定義：（1）總賬“期末”轉(zhuǎn)賬定義，進入自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置窗口（ 2）單擊增加按鈕，打開轉(zhuǎn)賬目錄設(shè)置對話框（ 3）輸入轉(zhuǎn)賬序號，轉(zhuǎn)賬說明，選擇憑證類別（ 4）確定分錄的借方、貸方信息期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置：（1）總賬7期末“轉(zhuǎn)賬定義”期間損益，進入期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置窗口（ 2）選擇憑證類別，選擇本年利潤科目，單擊確定轉(zhuǎn)賬生成：（1）轉(zhuǎn)賬“期末”轉(zhuǎn)賬生成，進入轉(zhuǎn)賬生成窗口（ 2）單擊自定義

31、轉(zhuǎn)賬單選按鈕，單擊【全選】按鈕，確定，系統(tǒng)生成轉(zhuǎn)賬憑證，保存即可（ 3）對憑證進行審核、記賬結(jié)轉(zhuǎn)生成的期間損益憑證：（1）總賬7期末“轉(zhuǎn)賬生成，進入轉(zhuǎn)賬生成窗口（ 2）單擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”單選按鈕全選，生成轉(zhuǎn)賬憑證，保存，將生成的憑證審核、記賬3 、對賬操作路徑：（1）期末f對賬，進入對賬窗口（ 2）將光標(biāo)定位在要進行對賬的月份，單擊【選擇】按鈕（ 3）單擊【對賬】按鈕，開始自動對賬，并顯示對賬結(jié)果，單擊【試算】按鈕，對各科目類別余額進行試算平衡4 、結(jié)賬操作路徑：（1）期末“結(jié)賬，進入結(jié)賬窗口（2） 單擊要結(jié)賬月份，單擊【對賬】按鈕，對要結(jié)賬的月份進行賬賬核對（ 3）查看工作報告后，單擊【結(jié)

32、賬】按鈕，進行結(jié)賬取消結(jié)賬：（1）期末“結(jié)賬，進入結(jié)賬窗口（ 2） 選擇要取消結(jié)賬的月份，按 Ctrl+Shift+F6 鍵激活 “取消結(jié)賬”功能，輸入主管口令，取消結(jié)賬標(biāo)記實驗體會：1. 請寫出銀行對賬的簡要操作步驟。答： 銀行對賬是在記過賬之后進行的，一般是由出納進行的。在第一次使用時需要錄入銀行對賬期初，即日記賬和對賬單的期初余額，以及未達賬項。以后每月使用時要先錄入銀行對賬單的金額，然后進行銀行對賬，可以先自動對賬，再根據(jù)情況進行手工對賬。對賬完后要輸出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并核銷銀行賬。2. 使用自動轉(zhuǎn)賬功能需注意什么問題？答： 使用自動轉(zhuǎn)賬功能需要注意：自動轉(zhuǎn)賬分為兩步，先進行轉(zhuǎn)賬定

33、義，再進行轉(zhuǎn)賬生成。轉(zhuǎn)賬定義時要注意借貸方會計科目的定義及其對應(yīng)的輔助項。轉(zhuǎn)賬生成之前，提示轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會計師月份，進行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次。生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。3. 結(jié)賬操作應(yīng)注意的問題有哪些？答： 進行結(jié)賬時應(yīng)注意：結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)限的人進行。本月還有未記賬憑證時，則本月不能結(jié)賬。結(jié)賬必須按月連續(xù)進行，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。若總賬與明細賬對賬不符，則不能結(jié)賬。如果與其他子系統(tǒng)聯(lián)合使用，其他子系統(tǒng)未全部結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。結(jié)賬前，系統(tǒng)要進行數(shù)據(jù)備份。4. 請寫出取消結(jié)賬的具體操作步驟。答： 由具有相關(guān)權(quán)限的人執(zhí)行系

34、統(tǒng)菜單“總賬期末結(jié)賬”命令，進入“結(jié)賬”窗口。 選擇要取消結(jié)賬的月份。按“Ctrl+Shift+F6 ”鍵激活“取消結(jié)賬”功能。輸入賬套主管口令，單擊“確認”按鈕，取消結(jié)賬標(biāo)記。實驗題目：實驗六財務(wù)報表編制實驗?zāi)康?:1 、理解報表編制的遠離及流程2 、掌握報表格式、公式定義的操作方法；掌握報表單元公式的用法3 、掌握報表數(shù)據(jù)處理、表頁管理及圖表功能等操作4 、掌握如何利用報表模板生成一張報表實驗內(nèi)容：1、自定義一張報表2 、利用報表模板生成一張報表實驗步驟：1、啟用UFO艮表管理系統(tǒng)操作路徑：（1）已系統(tǒng)管理員身份進入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行財務(wù)會計“UFO報表，進入UFOft表管理系統(tǒng)（2）文件

35、“新建，建立一張空白報表，報表名默認 reportl2、自定義一張貨幣資金表操作路徑：報表定義：按照實驗要求設(shè)置表尺寸、定義組合單元、定義報表的行高和列寬、設(shè)置單元風(fēng)格設(shè)置關(guān)鍵字：（1 ）選中需要輸入關(guān)鍵字的組合單元（2）數(shù)據(jù)“關(guān)鍵字”設(shè)置，打開設(shè)置關(guān)鍵字對話框（ 3）單擊“年”單選按鈕，單擊確定，同理設(shè)置月、日關(guān)鍵字調(diào)整關(guān)鍵字位置：（1）數(shù)據(jù)“關(guān)鍵字”偏移，打開定義關(guān)鍵字偏移對話框（ 2）輸入需要調(diào)整位置的關(guān)鍵字的偏移量，單擊確定按鈕報表公式定義：直接輸入：選定需要定義公式的單元，執(zhí)行數(shù)據(jù)”編輯公式”單元公式，打開定義公式對話框，直接輸入公式引導(dǎo)輸入公式：選定被定義單元，單擊【 fx】按鈕，

36、打開公式定義對話框，單擊【函數(shù)向?qū)А?，選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，函數(shù)列表中選中期末數(shù)，單擊【參照】按鈕，選擇科目確定，完成單元公式設(shè)置引導(dǎo)輸入統(tǒng)計函數(shù)：選定被定義單元，單擊【fx】，打開定義公式對話框，單擊【函數(shù)向?qū)А堪粹o，選擇“統(tǒng)計函數(shù)”，函數(shù)列表中選擇“PTOTAL在固定去統(tǒng)計函數(shù)輸入所需區(qū)域，單擊確認定義舍位平衡公式：（1）數(shù)據(jù)“編輯公式“舍位公式，打開舍位平衡公式 對話框（ 2）確認舍位表名，舍位范圍，舍位位數(shù)，平衡公式，單擊【完成】保存報表格式：（1）文件f保存，打開另存為對話框（ 2）選擇保存文件夾的目錄，輸入報表文件名，選擇保存類型，單擊【保存】即可報表數(shù)據(jù)處理：打開報表：啟動UFO

37、系統(tǒng)，執(zhí)行文件“打開，選擇報表文件，單擊空白報表 底部左下角【格式 /數(shù)據(jù)】，使其變?yōu)閿?shù)據(jù)狀態(tài)增加表頁：編輯“追加”表頁，輸入需要增加的表頁數(shù)輸入關(guān)鍵字值：數(shù)據(jù)“關(guān)鍵字”錄入，輸入年月日，重算第一頁利用表頁重算功能生成1 月份數(shù)據(jù)生成報表：數(shù)據(jù)”表頁重算，重算第一頁，根據(jù)單元公式計算生成數(shù)據(jù)報表舍位操作：數(shù)據(jù)“舍位平衡，根據(jù)前面定義的舍位公式進行舍位操作， 得到舍位后的報表表頁管理：表頁排序：數(shù)據(jù)"排序”表頁，選擇第一關(guān)鍵值，排序方向，第二關(guān)鍵 字，排序方向，單價【確認】，得到按年份遞增重新排列的表頁表頁查找：編輯“查找，確定查找內(nèi)容，確定查找條件，查找到符合條件的表頁圖表功能：追加

38、圖表顯示區(qū)域：格式狀態(tài)下，編輯“追加“行，輸入追加行數(shù)，單擊【確定】插入圖表對象：數(shù)據(jù)狀態(tài)下，選取數(shù)據(jù)區(qū)域，執(zhí)行工具“插入圖表對象，選擇數(shù)據(jù)組，數(shù)據(jù)范圍，輸入圖表名稱，圖表標(biāo)題 X軸標(biāo)題，Y軸標(biāo)題, 選擇圖表格式，將圖表中的對象調(diào)整到合適位置編輯圖表對象：雙擊圖表對象的任意位置，執(zhí)行編輯“主標(biāo)題，輸入主標(biāo) 題，單擊確認執(zhí)行編輯”標(biāo)題字體，選擇字體，字號單擊確認按鈕3、調(diào)用報表模板生成資產(chǎn)負債表：操作路徑：調(diào)用資產(chǎn)負債表模板：（1）格式狀態(tài)下，執(zhí)行格式”報表模板，打開報表模板對話框（ 2）選擇所在行業(yè)的“2007 年新會計制度和科目”（ 3）選擇模板格式覆蓋本表格式，單擊確認，打開資產(chǎn)負債表模板

39、調(diào)整報表模板：（1）單擊【數(shù)據(jù)/ 格式】，將其處于格式狀態(tài)（ 2）根據(jù)實際情況調(diào)整報表格式，修改報表公式（ 3）將調(diào)整后的報表模板保存即可生成資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)：（1）數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行數(shù)據(jù)“關(guān)鍵字”錄入，進入錄入關(guān)鍵字對話框（2）輸入關(guān)鍵字年、月、日（ 3）單擊確認，選擇重算第一頁，生成1 月份數(shù)據(jù)4、利用總賬的項目核算生成現(xiàn)金流量表操作路徑：調(diào)用現(xiàn)金流量表模板：（1）格式狀態(tài)下，執(zhí)行格式”報表模板，打開報表模板對話框（ 2）選擇所在行業(yè)的“2007 年新會計制度和科目”（ 3）選擇模板格式覆蓋本表格式，單擊確認，打開現(xiàn)金流量表模板調(diào)整報表模板：（1）定義現(xiàn)金流量表關(guān)鍵字（ 2）單擊【數(shù)據(jù)/ 格式】，將其處于格式狀態(tài)（ 3） 單擊選擇單元格，單擊 【 fx 】 打開函數(shù)向?qū)υ捒?，選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，在函數(shù)列表中選擇“現(xiàn)金流量項目金額（ 4）單擊【參照】按鈕，打開賬務(wù)函數(shù)，單擊“項目編碼”，雙擊與單元格左邊相對應(yīng)的項目，單擊確定生成現(xiàn)金流量表主表數(shù)據(jù)：（1）數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行數(shù)據(jù)”表頁重算命令（ 2） 在彈