會計(jì)出納交接表

1、會計(jì)資料移交清冊因會計(jì)趙愛利的種種原因不能繼續(xù)工作，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，現(xiàn)將財(cái)務(wù)會計(jì)工作移交由 接管。依據(jù)中華人民共和國會計(jì)法和會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范等相關(guān)規(guī)定，辦理如下交接事項(xiàng)： 一、 會計(jì)賬簿、憑證及報表等會計(jì)檔案：年份賬簿憑證報表其他2004年8本7盒4本2005年8本12盒12本一般納稅人申請認(rèn)定表05年度所得稅申報表2006年9本12盒12本06年度所得稅申報表銀行對帳單1套2007年11本12盒12本07年度所得稅申報表銀行對帳單1套2008年11本19盒12本08審計(jì)報告1份銀行對帳單1套2009年1-6月11本9盒6本08年度企業(yè)所得報表08年企業(yè)稅收調(diào)查1-6銀行對帳單 二、代管印鑒：

2、序號印鑒名稱數(shù)量1發(fā)票專用章壹枚2報關(guān)專用章壹枚三、代管相關(guān)證件：證件數(shù)量證件名稱正本副本其他稅務(wù)登記證1本1本營業(yè)執(zhí)照1本1本組織機(jī)構(gòu)代碼證1本1本電子（IC）卡1個四、稅務(wù)方面： 1、發(fā)票領(lǐng)購簿資料：領(lǐng)購簿名稱數(shù)量啟用時間使用情況普通發(fā)票領(lǐng)購簿1本2004年9月已作廢、換新證增值稅專用發(fā)票領(lǐng)購簿1本2005年7月發(fā)票領(lǐng)購簿1本2008年6月正在使用2、防偽稅控設(shè)備壹套（含金稅卡、IC卡）；3、網(wǎng)上電子申報資料（含電子鑰匙）壹套（注：用戶口令：111111，用戶密碼：000000）；4、個人所得稅網(wǎng)上申報資料（含電子鑰匙）壹套（注：用戶代碼：admin，用戶密碼：123456）。5、發(fā)票情況

3、：已繳銷的尚未開出的空白票及票號：其中增值稅專用發(fā)票5份，發(fā)票代碼：4100083170發(fā)票號碼：00343014-00343018；增值稅普通發(fā)票5份，發(fā)票代碼：4100054650發(fā)票號碼：00489681-00489685。五、其他移交事項(xiàng)：1、財(cái)務(wù)部鑰匙一把、保險柜鑰匙肆把、辦公桌鑰匙一把；2、2009年6月年前所有增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)；3、本公司開具所有的增值稅專用發(fā)票底聯(lián)；4、各工地結(jié)算清單原件壹套；5、其他有關(guān)財(cái)務(wù)資料（廠地租賃協(xié)議、合同、發(fā)貨清單等）。六、未了事項(xiàng)：1、需要開具的發(fā)票：洛陽永寧金鉛冶煉有限公司20臺PO設(shè)備的發(fā)票約107萬元；河南麒麟銅鋅有限公司360臺電解槽的

4、發(fā)票176萬元；中國恩菲工程技術(shù)有限公司電解槽的發(fā)票29.5萬元；其它零星發(fā)貨待購貨方審計(jì)后才能結(jié)算開票。2、其它未結(jié)清的事項(xiàng)。 七、交接基準(zhǔn)日的確定、會計(jì)責(zé)任的劃分與承擔(dān)1、接交人到任開始接管移交人會計(jì)崗位之日確定為會計(jì)交接基準(zhǔn)日。即2009年 7月 日。2、移交人負(fù)責(zé)會計(jì)交接基準(zhǔn)日之前（不含本日）已受理會計(jì)事項(xiàng)的處理，接交人負(fù)責(zé)會計(jì)交接基準(zhǔn)日之前移交人員未了的和會計(jì)交接基準(zhǔn)日之后的會計(jì)事項(xiàng)的處理。八、以上交接事項(xiàng)均經(jīng)交接各方確認(rèn)無誤。請接交人按相關(guān)法律法規(guī)妥善保管會計(jì)資料。 九、本交接書一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，監(jiān)交人一份。 移交人：（簽章） 接交人：（簽章） 監(jiān)交人：（簽章） 時間：二

5、零零玖年八月八日出納交接表移交原出納員XX，因XX，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給XX接管?，F(xiàn)辦理如下交接： 一、交接日期：2010年X月X日二、具體業(yè)務(wù)的移交： 1庫存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符； 2銀行存款余額xxx元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。 三、移交的會計(jì)憑證、帳簿、文件： 1本年度現(xiàn)金日記帳； 2本年度銀行存款日記帳； 3空白現(xiàn)金支票XX張（XX號至XX號）； 4空白轉(zhuǎn)帳支票XX張（XX號至XX號）； 5托收承付登記簿一本； 6付款委托書一本； 7暫存物品明細(xì)表一份，與實(shí)物核對相符； 9銀行對帳單XX月份；XX月份未達(dá)帳項(xiàng)說明一份；四、 四、印鑒：1XX公司財(cái)務(wù)印章一枚； 2XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚； 3XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚； 五、交接前后工作責(zé)任的劃分：2010年X月X日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由XX負(fù)責(zé)；2010年X月X日起的出納工