商業(yè)計劃書編制參考

1、收到商業(yè)計劃書日期項目編號項目經(jīng)理（項 單位不填與以上各項）商業(yè)計劃書（編制參考）項目名稱項目單位（蓋章）地 址電 話傳 真電子郵件聯(lián)系人沈陽金匯投資咨詢有限公司投資咨詢部二0 0二年一月制保密承諾本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意向的 投資者公開。本公司要求投資公司項目經(jīng)理收到本商業(yè)計劃書時 做出以下承諾：妥善保管本商業(yè)計劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方 公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。項目經(jīng)理簽字：接收日期：_ 年_ 月_日摘要說明：在兩頁紙內(nèi)完成本摘要?！菊獌?nèi)容參考】1.1. 公司基本情況（公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本，主要股東、股份比 例，主營業(yè)務，

2、過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點、電話、傳 真、聯(lián)系人。）2.2. 主要管理者情況（姓名、性別、年齡、籍貫，學歷 / / 學位、畢業(yè)院校，政治面目， 行業(yè)從業(yè)年限，主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績。）3.3. 產(chǎn)品/ /服務描述（產(chǎn)品 / / 服務介紹，產(chǎn)品技術(shù)水平，產(chǎn)品的新穎性、先進性和獨特 性，產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。）4.4. 研究與開發(fā)（已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平，研發(fā)隊伍技術(shù)水平、競爭力及對外合作 情況，已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費及今后投入計劃，對研發(fā)人員的激勵機制。）5.5. 行業(yè)及市場（行業(yè)歷史與前景，市場規(guī)模及增長趨勢，行業(yè)競爭對手及本公司競爭 優(yōu)勢，未來3 3 年市場銷售預測。）6.6. 營銷策

3、略（在價格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡等各方面擬采取的策略及其可操作性和有 效性，對銷售人員的激勵機制。）7.7. 產(chǎn)品制造（生產(chǎn)方式，生產(chǎn)設備，質(zhì)量保證，成本控制。）8.8. 管理（機構(gòu)設置，員工持股，勞動合同，知識產(chǎn)權(quán)管理，人事計劃。）9.9. 融資說明（資金需求量、用途、使用計劃，擬出讓股份，投資者權(quán)利，退出方 式。）10.10.財務預測（未來 3 3 年或 5 5 年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報率等。）11.11.風險控制（項目實施可能出現(xiàn)的風險及擬采取的控制措施。）目錄摘要 .目 錄 .第一部分 公司基本情況 .第二部分 公司管理層 .第三部分 產(chǎn)品/ /服務 .第四部分 研究與開發(fā) .第五部

4、分 行業(yè)及市場情況 .第六部分 營銷策略 .第七部分 產(chǎn)品制造 .第八部分 管理 . . .第九部分 融資說明 .第十部分 財務計劃 .第十一部分 風險控制 .第十二部分 項目實施進度 .第十三部分 其它 .第一部分 公司基本情況公司名稱 _成立時間_注冊資本_實際到位資本_其中現(xiàn)金到位_無形資產(chǎn)占股份比例_%注冊地點_公司性質(zhì)為：請?zhí)顚懝拘再|(zhì)，如：有限公司、股份有限公司、合伙企業(yè)、個人獨資 等，并說明其中國有成份比例、私有成份比例和外資比例。公司沿革：說明自公司成立以來主營業(yè)務、股權(quán)、注冊資本等公司基本情形的變動， 并說明這些變動的原因。目前公司主要股東情況：列表說明目前股東的名稱及其出資

5、情況。目前公司內(nèi)部部門設置情況： 以組織機構(gòu)圖來表示。本公司的獨資、控股、參股的公司以及非法人機構(gòu)的情況： 以圖形方式表示，如。 公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務有_、_、公司目前經(jīng)營的業(yè)務為 _主營業(yè)務為_公司目前職工情況：女口：擁有員工_ ，其中大專以上文化程度的有 _人，占員工總數(shù)_%大學本科以上的有_ ，占員工總數(shù)_ % %碩士學位（含中級職稱）以上的有 _ 占員工總數(shù)_ % %博士學位（含高級職稱）以上的有_，占員工總數(shù)_ % %最好列表說明，如：公司經(jīng)營財務歷史：列表說明（單位：萬元）項目本年度前 1 1 年前 2 2 年前 3 3 年銷售收入毛利潤純利潤總資產(chǎn)總負債凈資產(chǎn)公司近期及未來 3

6、3 5 5 年要實現(xiàn)的目標（行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等）_公司近期及未來 3 3 5 5 年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實現(xiàn)的目標:第二部分公司管理層董事會成員名單序號職務姓名工作單位聯(lián)系電話1 1董事長2 2副董事長3 3董事4 4董事5 5董事6 6董事7 7董事8 8董事9 9董事董事長姓名_性別_齡_ !貫_學歷_位_學專業(yè)_R R 稱_畢業(yè)院校_口所在地_ 系電話_主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例。總經(jīng)理姓名_ 性別_ 年齡_ 籍貫_學歷_ 學位_ 所學專業(yè) _ 職稱_畢業(yè)院校 _ 戶口所在地 _聯(lián)系電話 _主要經(jīng)歷和業(yè)績： 著

7、重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例。技術(shù)開發(fā)負責人姓名_ 性別_ 年齡_ 籍貫_學歷_ 學位_ 所學專業(yè) _ 職稱_畢業(yè)院校 _ 戶口所在地 _聯(lián)系電話 _主要經(jīng)歷和業(yè)績： 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)驗和成功事例。市場營銷負責人姓名_ 性別_ 年齡_ 籍貫_學歷_ 學位_ 所學專業(yè) _畢業(yè)院校 _ 戶口所在地 _聯(lián)系電話 _主要經(jīng)歷和業(yè)績： 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營銷經(jīng)驗和成功事例。財務負責人姓名_ 性別_ 年齡_ 籍貫_學歷_ 學位_ 所學專業(yè) _畢業(yè)院校 _ 戶口所在地 _ 聯(lián)系電話 _主要經(jīng)歷和業(yè)績： 著重描述在財務、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗和業(yè)績。其他對公司發(fā)展負

8、有重要責任的人員（可增加附頁）姓名_ 性別_ 年齡_ 籍貫_學歷_ 學位_ 所學專業(yè) _畢業(yè)院校 _ 戶口所在地 _ 聯(lián)系電話 _主要經(jīng)歷和業(yè)績： 根據(jù)公司的需要，來描述不同人員在特定方面的專長第三部分 產(chǎn)品 / 服務產(chǎn)品/ /服務描述 （ 這里主要介紹擬投資的產(chǎn)品 / /服務的背景、目前所處發(fā)展階段、與同 行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品 / / 服務的比較，本公司產(chǎn)品 / / 服務的新穎性、先進性和獨特性， 如擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡、許可證、專營權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營 等。）公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產(chǎn)權(quán)（ 專利、商標、版權(quán)等 ） _專利申請情況 _產(chǎn)品商標注冊情況 _公司是否已簽署了有關(guān)

9、專利權(quán)及其它知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等，如果有，請說明，并附主要條款 _產(chǎn)品的售后服務網(wǎng)絡和用戶技術(shù)支持目標市場： 這里對產(chǎn)品面向的用戶種類要進行詳細說明產(chǎn)品更新?lián)Q代周期： 更新?lián)Q代周期的確定要有資料來源產(chǎn)品標準： 詳細列明產(chǎn)品執(zhí)行的標準詳細描述本公司產(chǎn)品 / / 服務的競爭優(yōu)勢（ 包括性能、價格、服務等方面 ）_第四部分 研究與開發(fā)公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進性（ 包括技術(shù)鑒定情況、獲國際、國家、省、市及有關(guān)部門和機構(gòu)獎勵情況 ）_公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標準和質(zhì)量檢測標準情況 _國內(nèi)外情況，公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的國內(nèi)外競爭對手 （5 5 家）情況，以及公司為 提高競爭力

10、擬采取的措施。到目前為止，公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入是多少，計劃再投入的開發(fā)資金是多少（列表說明每年購置開發(fā)設備、開發(fā)人員工資、試驗檢測費用、以及與開發(fā)有關(guān)的其它費用 ）_請說明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進水平，公司的開發(fā)方向、開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲備情況_公司尋求技術(shù)開發(fā)依托（如大學、研究所等）情況，合作方式_公司將采取怎樣的激勵機制和措施，保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的穩(wěn)定 _公司未來 3 3 5 5 年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃（萬元）年份第 1 1 年第 2 2 年第 3 3 年第 4 4 年第 5 5 年資金投入人員（個）

11、第五部分行業(yè)及市場情況行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大，進 入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場前景分析與預測）過去 3 3 5 5 年各年全行業(yè)銷售總額：一定要列明資料來源（萬元）年份前 5 5 年前 4 4 年前 3 3 年前 2 2 年前 1 1 年銷售收入銷售增長率未來 3 3 55 年各年全行業(yè)銷售收入預測： 一定要列明資料來源（萬元）年份第 1 1 年第 2 2 年第 3 3 年第 4 4 年第 5 5 年銷售收入本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較： 主要描述在主要銷售市場中的競爭對手。競爭對手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢本公司市場

12、銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進入市場的難度分析 _公司未來 3 3 5 5 年的銷售收入預測（融資不成功情況下）（萬元）年份第 1 1 年第 2 2 年第 3 3 年第 4 4 年第 5 5 年銷售收入市場份額公司未來 3 3 5 5 年的銷售收入預測（融資成功情況下）（萬元）年份第 1 1 年第 2 2 年第 3 3 年第 4 4 年第 5 5 年銷售收入市場份額第六部分營銷策略產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù) _如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢，請說明與哪些因素有關(guān)（ 如成本相同但銷售價格低、成本低形成銷售價格優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品，等等 ）_在建立銷售網(wǎng)

13、絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略與實施 _在廣告促銷方面的策略與實施 _在產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實施 _在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施 _產(chǎn)品售后服務方面的策略與實施 _其它方面的策略與實施 _對銷售隊伍采取什么樣的激勵機制 _第七部分 產(chǎn)品制造產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式 （公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請說明原因 ）公司自建廠情況下，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少，廠房地點在哪里，交通、運輸、通訊是否方便現(xiàn)有生產(chǎn)設備情況（ 專用設備還是通用設備，先進程度如何，價值是多少，是否投 保，最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長的要求，如果需要增加設

14、備， 采購計劃、采購周期及安裝調(diào)試周期；如果需要大規(guī)模建設，是否選擇“交鑰匙”方 式進行，“交鑰匙”工程的承包機構(gòu)是否提供工期、質(zhì)量方面的保證，如何對這些保 證加以實施？ ） _請說明，如果設備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問題 _簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程 _如何保證主要原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進貨渠道的穩(wěn)定 性、可靠性、質(zhì)量及進貨周期，列出 3 3 家主要供應商名單及聯(lián)系電話主要供應商 2 2_主要供應商 3 3_正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設備 _主要供應商 1 1產(chǎn)品成本

15、和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施 _產(chǎn)品批量銷售價格的制訂，產(chǎn)品毛利潤率是多少？純利潤率是多少？ _第八部分 管理請說明，為保證融資項目按計劃實施，公司準備今后各年陸續(xù)設立哪些機構(gòu)，各機構(gòu) 配備多少人員，人員年收入情況。請用圖表統(tǒng)計表示出來，附在本計劃中。公司是否通過國內(nèi)外管理體系認證？ _公司對管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機制 _公司是否考慮員工持股問題，請說明公司與董事會、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間是否有實際存在或潛在的公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議，若有，請說明協(xié)議主要內(nèi)容 _公司是否與每個雇員簽定勞動用工合同 _公司是否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)

16、秘密和商業(yè)秘密的保密合同 _公司是否為每位員工購買保險，請說明保險險種 _公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題，若有，請說明 _請說明投入資金的用途和使用計劃請說明，公司對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護措施請說明，項目實施過程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持 _第九部分融資說明為保證項目實施，需要新增投資是多少 _新增投資中，需投資方投入 _，對外借貸 _公司自身投入 _。如果有對外借貸，抵押或擔保措施是什么？ _希望讓投資方參股本公司或與投資方成立新公司，請說明原因擬向投資方出讓多少權(quán)益？計算依據(jù)是什么？ _預計未來 3 3 55 年平均每年凈資產(chǎn)回報率是多少？ _投資方可享有哪

17、些監(jiān)督和管理權(quán)力 _如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，公司與管理層向投資方承擔哪些責任？投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時間 _與公司業(yè)務有關(guān)的稅種和稅率，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況，特別是市場準入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策 _需要對投資方說明的其它情況 _第十部分 財務計劃產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時，毛利潤率為 _% %，純利潤率為 _% %。請?zhí)峁何磥?3 3 5 5 年項目盈虧平衡表未來 3 3 5 5 年項目資產(chǎn)負債表未來 3 3 5 5 年項目損益表未來 3 3 5 5 年項目現(xiàn)金流量表未來 3 3 5 5 年項目銷售計劃表未來 3 3 5 5 年項目產(chǎn)品成本表（第一

18、年每個月計算現(xiàn)金流量，共 1212 個月，第二年每季度計算現(xiàn)金流量，共四個季度，第三、四、五年每年計算現(xiàn)金流量，共三年）每一項財務數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進行財務數(shù)據(jù)說明。第十一部分 風險控制請詳細說明該項目實施過程中可能遇到的風險（ 包括政策風險、加入 WTCWTC 的風險、技術(shù)開發(fā)風險、經(jīng)營管理風險、市場開拓風險、生產(chǎn)風險、財務風險、匯率風險、投資 風險、股票風險、對公司關(guān)鍵人員依賴的風險等。以上風險如適用，每項要單獨敘述 控制和防范手段 ）_第十二部分 項目實施進度詳細列明項目實施計劃和進度，注明起止時間 _第十三部分 其它為補充本計劃書內(nèi)容，進一步說明項目情況，請把有關(guān)問題在此描述（ 如公司或公司主要管理人員和關(guān)鍵人員過去、現(xiàn)在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中，對公司有何影請將產(chǎn)品彩頁、公司介紹冊、證書等作為附件附于本調(diào)查表后。清單如下：后記一個項目能否吸引投資者的注意，主要看其是否具備以下四個條件：1.1.項目本身是否有較大的市場容量和較強的盈利