第十七章 交易計劃

1、Lwr/nhxy（一）假設(shè)（一）假設(shè) 1、市場一切都有可能發(fā)生； 2、技術(shù)分析沒有“圣杯”； 3、投資者是非理性的。Lwr/nhxy假設(shè)及行為準(zhǔn)則（續(xù)）假設(shè)及行為準(zhǔn)則（續(xù)） （二）交易行為準(zhǔn)則（二）交易行為準(zhǔn)則 1、亞當(dāng)理論亞當(dāng)理論之十大戒律之十大戒律 1）一定要認(rèn)識市場運作，認(rèn)識市勢市勢，否則絕對不買賣。）入市買賣時，應(yīng)在落盤時立即訂下止蝕止蝕價位。） 止蝕價位一到即要執(zhí)行執(zhí)行，不可以隨便更改，調(diào)低止蝕位。）入市看錯，不宜一錯再錯，手風(fēng)不順者要離，再冷靜分析檢討。）入市看錯，只可止蝕，不可一路加注平均價位，否則可能越蝕越多。Lwr/nhxy ）切勿看錯市而不肯認(rèn)輸，越錯越深。）每一種分析工具

2、都并非完善，一樣會有出錯機會。）市升買升，市跌買跌，順勢而行。）切勿妄自推測升到哪個價位或跌到哪個價位才升到盡，跌到盡，浪頂浪底最難測，不如順勢而行。 10）看錯市，一旦蝕就一定要斬立刻斷，重新來過，不要蝕本超過，否則再追翻就很困難。股市鐵律股市鐵律： 1.計劃計劃2. 趨勢趨勢 3.止損止損 4.職責(zé)職責(zé)5.執(zhí)行執(zhí)行6.檢討檢討Lwr/nhxy 第第六六章章 交易計劃交易計劃交易計劃 （一）含義（一）含義 交易計劃是指交易者為完成一定時間內(nèi)的交易目標(biāo)，所制定的措施、方法和步驟。 高勝算操盤高勝算操盤（馬賽爾林克，廣東經(jīng)濟出版社，2006/05）：交易計劃就好比商人的商業(yè)計劃，計劃內(nèi)容必須清晰

3、明確。它雖不一定是書面的，但是為更好的遵循計劃，也為方便定期評估，所以建議交易者采用書面形式。 Lwr/nhxy 交易計劃與行動計劃交易計劃與行動計劃 交易計劃不會朝令夕改，因其包括交易系統(tǒng)與資金管理方法在內(nèi)。 行動計劃則不然，它是根據(jù)每天市況變化而制定。包括：調(diào)整止損點、了解在重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布后如何應(yīng)對，等待行情拉回趨勢 附近才進(jìn)場。 （二）交易計劃的特點（二）交易計劃的特點 1、計劃要有預(yù)見性 2、計劃要有程序性 3、計劃要有個性 Lwr/nhxy （三）交易計劃（三）交易計劃的功能的功能 1、確認(rèn)入市機會 2、控制交易 3、掌控交易心態(tài) 4、實現(xiàn)目標(biāo)缺乏計劃可能導(dǎo)致的問題：1、毫無節(jié)制2

4、、疏忽好的交易策略3、根本不知道承擔(dān)多少風(fēng)險4、當(dāng)知道應(yīng)該在哪些市場從事交易5、不知道應(yīng)該交易多少口合約6、交易過度頻繁7、賬戶破產(chǎn)8、對于特定的市況毫無應(yīng)對應(yīng)對策略9、不知道何時應(yīng)該出場10、不知道如何評估自己的操作績效Lwr/nhxy （四）交易計劃所包括的環(huán)節(jié)（四）交易計劃所包括的環(huán)節(jié) 你將在哪些市場交易？ 使用哪種分析工具？ 你進(jìn)入交易的市場分析情況是怎樣的？ 入場交易的條件是什么？ 你將承擔(dān)多大風(fēng)險？ 退出策略是什么？ 你預(yù)期的操作時間和績效是怎樣的？ 行情發(fā)展將會發(fā)生哪些可能？ 如何實現(xiàn)交易目標(biāo)？Lwr/nhxy （五）交易計劃的內(nèi)容（五）交易計劃的內(nèi)容 范撤普在超級交易員訓(xùn)練法你

5、的交易使命是什么？交易背后的真正動機是什么？你的目標(biāo)和目的是什么？連目標(biāo)都沒有，達(dá)成目標(biāo)無從談起。你對交易和市場的看法是什么？你無地交易市場，只能交易自己對市場的看法。因此，最好確定自己到底持有哪些看法。影響全球市場的宏觀環(huán)境是什么？你是否擁有能適應(yīng)大局環(huán)境的具體交易計劃？你的交易策略是什么？收益期望值是多少？你通過哪些系統(tǒng)設(shè)置確定入場點位？你進(jìn)入市場的信號是什么？你能夠承受的最大損失是多少？如何確定它的大??？你采取什么方法獲利？這種方法的收益期望值是多少？你的頭寸調(diào)整策略是什么？Lwr/nhxy 你可能在計劃執(zhí)行過程中面臨的主要心理問題有哪些？通過哪些心理調(diào)整方法來應(yīng)對這些問題？ 你每天有哪

6、些必做的功課？ 你的自我教育計劃是什么？你如何不斷提高自我能力？ 你的應(yīng)急計劃是什么？哪些地方可能出錯？如何處理每一個出錯的地方？ 你的收支預(yù)算計劃是什么？這些計劃是否切實可行？ 還有哪些其他系統(tǒng)對你來說比較重要，你如何規(guī)劃這些系統(tǒng)？ 你和交易系統(tǒng)的關(guān)系是什么？需要交易系統(tǒng)來指導(dǎo)一切交易？自己就是一個交易系統(tǒng)，而且是個完美主義者？ 你如何防范錯誤，并避免重復(fù)犯錯？Lwr/nhxy 交易計劃的主要內(nèi)容：交易計劃的主要內(nèi)容： 入市機會 入市時機 頭寸管理 止損策略 行為修正 交易環(huán)交易環(huán)節(jié)節(jié) 入市準(zhǔn)備 過程控制 反饋糾偏 Lwr/nhxy （六）實例（六）實例 高手算操盤第四篇 交易計劃 開盤30

7、分鐘后，只要市場開低，并進(jìn)入價格區(qū)間的上半部，則買進(jìn)1口合約；如價格跌破當(dāng)日最低價，則賣出或在收盤賣出。 -盡管簡單，但這卻是交易計劃，它包含盡管簡單，但這卻是交易計劃，它包含了交易策略，資金管理參數(shù)，部位規(guī)模。了交易策略，資金管理參數(shù)，部位規(guī)模。Lwr/nhxy股票交易計劃書股票交易計劃書 A.目前市況分析 股票市場從月日的3067點（上證指數(shù)）開始回調(diào)，至今調(diào)整2個月有余，最低調(diào)到2610點，很多個股跌幅達(dá)到了50%以上，所以，目前不論是從調(diào)整的時間還是調(diào)整的空間來看，市場的系統(tǒng)性風(fēng)險已經(jīng)得到了充分的釋放。前期回調(diào)幅度較大的中小次新股目前已經(jīng)具備了一定的投資價值，很多細(xì)分行業(yè)龍頭的中小板次

8、新個股被錯殺，目前價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其發(fā)行價。 綜合以上分揀，我們可以得出結(jié)論：目前市場已具備波段操作的機會。 Lwr/nhxyB.投資項目波段操作：嚴(yán)格的資金管理，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)募夹g(shù)分析，嚴(yán)肅的操盤作風(fēng)：主要操作標(biāo)的；深圳交易所的遠(yuǎn)遠(yuǎn)跌破發(fā)行價的中小板次新股為主買入配置：40%40%20%賣出配置：50%30%20%Lwr/nhxy C.參與理由 買入理由 主力低位箱體窄幅震蕩吸籌，底部量能明顯堆積； 日線周線各項技術(shù)指標(biāo)發(fā)生多極共振，低位金叉形成買點； 放量突破箱形上沿壓力位，形成多頭排列重新形成上升趨勢； 賣出理由 1、日線周線各項指標(biāo)多極共振，周線各項技術(shù)，高位死叉形成賣點； 2、股價高位橫盤寬幅震

9、蕩，主力明顯出貨，甚至高位巨量拉漲停出貨； 3、放巨量后股價懿旨破位迅速向下，均線空頭排列形成下跌趨勢；Lwr/nhxy D.投資策略 80%的資金以跌破發(fā)行價的中小板個股為主做波段操作，20%的資金參與熱門 板塊的強勢股的短線操作。 波段操作選股思路：選擇那些上市后就大幅下跌的細(xì)分行業(yè)龍頭個股做投資組合，技術(shù)面顯示低位資金進(jìn)場信號，日線圖開始橫盤整理，下文有一定支撐；Lwr/nhxy 短線操作思路：精選優(yōu)勢個股，重點關(guān)注熱門板塊： 始終保持20支備選股 十選二，以質(zhì)取勝； 持有3日左右，短線波段持倉，利潤510% 選股思路： 穩(wěn)健選股思路： 選擇估值合理的熱門股，向下調(diào)整的空間小，是規(guī)避風(fēng)險

10、最佳防御品種； 選擇資金新建倉的品種，目前很多跌破發(fā)行價的中小板個股都有新資金進(jìn)場的跡象，這類個股短期波動較大，容易操作。 操作原則：獨立思考，逆向思維，主動止損操作，主動空倉休息，耐心等待下跌后提供的機會。Lwr/nhxyE.資金管理資金管理是指資金的配置策略，以合理的風(fēng)險控制來贏得持續(xù)獲取利潤的空間。從實踐來看，主要包括以下內(nèi)容：合理選擇入市時機，設(shè)定頭寸規(guī)模，確定獲利和虧損的限度；整個風(fēng)險承擔(dān)，風(fēng)險暴露程度，風(fēng)險程度，何是該更積極地承擔(dān)風(fēng)險，待定時刻所能承擔(dān)的最大風(fēng)險等；如何進(jìn)行加倉，何時應(yīng)該認(rèn)賠平倉，投資組合的設(shè)計，多樣化的安排。第一方面要根據(jù)承受風(fēng)險能力的大小決定資金運用量；第二是行

11、情把握量。行情把握大，可以投入資金大一些，如果行情把握不大，但又有自己的看法，可以投入資金小一些；第三個原則是分批建倉的原則；第四點是均勻型原則，一般情況下的資金量保持均勻；第五個是分散原則，不要把雞蛋放在一個籃子里，要分散風(fēng)險。Lwr/nhxyF.風(fēng)險控制和實戰(zhàn)保護價格預(yù)測、時機抉擇與資金管理:可以用最簡潔的語言把上述三要素歸納為：價格預(yù)測告訴交易者怎么做（買進(jìn)還是賣出），時機抉擇幫助他決定何時做，而資金管理則確定用多少錢做這筆交易。 第一、投資額必須限制在全部資本的80%以內(nèi)。設(shè)置保護性止損指令。在任何個股上所投入的總資金必須限制在總資本的30%以內(nèi)。第三、在任何單個最大總虧損金額必須限制

12、在總資本的2%以內(nèi)。 交易的規(guī)?？刂圃谀艹惺艿膿p失范圍之內(nèi)。當(dāng)交易獲利時，用移動止盈保護贏得的利潤。 Lwr/nhxy G.投資回報： 每周6支股票,短線目標(biāo)5%以上,月獲利10%以上。 具體操作時的盈利情況和市場走勢是息息相關(guān)的。但我們最低的盈利目標(biāo)是：跑贏大盤。即如果大盤當(dāng)月上漲幅度為5%，那么我們當(dāng)月的盈利幅度至少是5%以上。Lwr/nhxyH.戰(zhàn)術(shù)布局A：建倉區(qū)域：采用波段布局方式,分段建倉出貨:買入配置：40%40%20% ,賣出配置：50%30%20% B：進(jìn)出依據(jù)：短線追漲殺跌,重大利空或技術(shù)指標(biāo)轉(zhuǎn)向賣出. C：總倉位控制： A: 強市:80%倉位 B: 振蕩市:50%倉位 C:

13、弱市:不參與 D：出場區(qū)域：利潤8-15%,止損3-5% 風(fēng)險控制技術(shù)的專業(yè)化運用:（一）利用技術(shù)分析抉擇時機,（二）關(guān)于突破信號的策略,（三）趨勢線的突破 ,（四）支撐和阻擋水平的利用,（五）百分比回撤的利用,（六）價格跳空的利用 ,（七）綜合各項技術(shù)概念. Lwr/nhxyI.戰(zhàn)況總結(jié) 每次交易后詳細(xì)總結(jié)操作過程中成功點和問題點。 我們的優(yōu)勢與劣勢Part I技術(shù)與方法技術(shù)與方法1、檢查列表交易機會權(quán)衡2、交易計劃的有效運用Lwr/nhxy一、檢查列表檢查項目狀態(tài)及權(quán)重得分權(quán)重優(yōu) 良 中 差一、基本面30%（一）宏觀經(jīng)濟10%1、GDP3%（二）行業(yè)分析10%（三）公司分析20%二、技術(shù)面40%1、趨勢方向5%Lwr/nhxy二、交易計劃的有效運用1、把交易計劃看成經(jīng)營計劃2、交易計劃與