公司財(cái)務(wù)部年終工作總結(jié)及述職報(bào)告

1、第1頁(yè) 共3頁(yè)公司財(cái)務(wù)部年終工作總結(jié)及述職報(bào)告大家好！回顧過(guò)去的一年，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的 通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同 時(shí)，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程 款的支付，及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得 了驕人的成績(jī)。當(dāng)然，在取得成績(jī)的同時(shí)也還存在一些不足，下面我 一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報(bào)：一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作 . .組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨 著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來(lái)越重要。為提高工作效率， 使會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來(lái)。我們?cè)谀瓿跫催M(jìn)行

2、 了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施，經(jīng)過(guò)一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)結(jié) 合，全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算 順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，還大大提 高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上 了一個(gè)新的臺(tái)階。財(cái)務(wù)部一直人手較少 , , 但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩 急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、 記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來(lái)，我們及時(shí)為各 項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持。基本上滿足了各部門對(duì)我部的財(cái) 務(wù)要求。公司資金流量一直很大 , ,尤其是在 x x 月至 xxxx 月收繳銷售款

3、的 期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財(cái)務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn) 真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng) , , 各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒(méi)有 出現(xiàn)過(guò)任何差錯(cuò)。全年累計(jì)第2頁(yè) 共3頁(yè)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá) x x 億 xxxx 萬(wàn)元。企業(yè)的各項(xiàng) 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來(lái)。在財(cái)務(wù)核算工作中每 一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支 費(fèi)用盡自己最大的努力。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù) xxxx 張，處理會(huì)計(jì)憑 證 xxxx 張，準(zhǔn)確無(wú)誤地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表無(wú)數(shù)。制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴(yán)格 的規(guī)章制度。長(zhǎng)天公司從無(wú)到有，從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人， 規(guī)范

4、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過(guò)去的一年中，財(cái) 務(wù)部相繼出臺(tái)了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽定、費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制 度。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們 應(yīng)盡的職責(zé)。財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成本單位 的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良 好的聯(lián)系。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項(xiàng)的收 支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅 企關(guān)系，全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來(lái)手續(xù)，并圓滿完成了對(duì) 統(tǒng)計(jì)、工商等各部門有關(guān)資料的申報(bào)。二、資金調(diào)度和信貸工作 資金對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，就如“血液”對(duì)于人體一樣重

5、要。今年工程 建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金需 求日益增加。尤其在 x-xx-x 月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下， 公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求， 為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理 安排調(diào)度資金。同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了 x x 月份開始的銷售收款和銀 行按揭工作，在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做 好了資金的快速回籠。保證了市場(chǎng)建設(shè)的順利進(jìn)行，及時(shí)償還了銀行 到期貸款，第3頁(yè) 共3頁(yè)全年累計(jì)完成投資 x.xx.x 億元，償還到期貸款 xxxx 萬(wàn)元。資金 的成功運(yùn)作保證了長(zhǎng)天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了東方 公司“ AAAAAA 資信企業(yè)”的良好形象。自項(xiàng)目啟動(dòng)以來(lái)，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營(yíng)銷。為了公 司的長(zhǎng)足發(fā)展，財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達(dá)到積 累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于 x x 月一 x x 月向銀行申請(qǐng)房地產(chǎn)開發(fā)貸款 XXXX 萬(wàn)元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報(bào)告，與銀行