集團(tuán)報(bào)銷制度

1、費(fèi)用報(bào)銷制度條件：所有費(fèi)用單據(jù)必須使用合法的正式發(fā)票,且印章齊全。一、 日常費(fèi)用（差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、通信費(fèi)、辦公費(fèi)等日常開支），經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，準(zhǔn)時(shí)報(bào)帳。二、 經(jīng)辦人員辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，應(yīng)先填制“費(fèi)用報(bào)銷單”或“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，并粘上報(bào)銷單據(jù)粘貼單，所附原始單據(jù)必須是正式發(fā)票齊全、注明頁(yè)數(shù)、粘貼整齊?！百M(fèi)用報(bào)銷單”或“差旅費(fèi)報(bào)銷單”應(yīng)填寫清楚、正確、完整，不得涂改。票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界，須緊靠粘貼，票據(jù)較多時(shí)，可分行粘貼，不得豎向粘貼。原始票據(jù)必須分門別類進(jìn)行粘貼，不能混合粘貼。三、 差旅費(fèi)、交通費(fèi)、通信費(fèi)、辦公費(fèi)用等報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。審批權(quán)限：按規(guī)定執(zhí)行

2、的正常費(fèi)用，金額在500元以下由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，金額在500-1000元以內(nèi)由經(jīng)授權(quán)的副總裁審批，金額1000以上統(tǒng)一由總裁審批。四、 業(yè)務(wù)費(fèi)的開支，經(jīng)辦人應(yīng)事先填寫業(yè)務(wù)費(fèi)支付申請(qǐng)表，經(jīng)部門主管簽名、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，不管金額大小，統(tǒng)一由總裁批準(zhǔn)后到出納處借支費(fèi)用，在費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定日時(shí)沖抵借支款。自墊費(fèi)用的，在費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定日?qǐng)?bào)銷費(fèi)用。各部門高管在500元以下招待上級(jí)管理部門來(lái)人的業(yè)務(wù)費(fèi)用，可用手機(jī)信息或走手機(jī)審批程序請(qǐng)示總裁，事后再補(bǔ)填寫業(yè)務(wù)費(fèi)支付申請(qǐng)表辦理報(bào)批手續(xù)；500元以上的業(yè)務(wù)費(fèi)用一律先填寫業(yè)務(wù)費(fèi)支付申請(qǐng)表后，由總裁批準(zhǔn)后方可實(shí)施（如遇特殊情況可用手機(jī)信息或走手機(jī)審批程序事先請(qǐng)示）。五、 日

3、常費(fèi)用開支的借款必須在30天內(nèi)報(bào)帳，超出30天未報(bào)帳應(yīng)向計(jì)劃財(cái)務(wù)部說(shuō)明原因，否則計(jì)劃財(cái)務(wù)部在其工資中給予扣除，并追究原因；六、材料采購(gòu)請(qǐng)款審批程序是：采購(gòu)員根據(jù)工程管理中心提供的材料項(xiàng)目，填寫材料采購(gòu)計(jì)劃審批表，由規(guī)定人員簽名后，送采購(gòu)配送中心總經(jīng)理及主管副總裁審批，然后上OA系統(tǒng)填寫材料采購(gòu)請(qǐng)款審批單，走完所有審批流程后才付款。采購(gòu)員應(yīng)在材料款支出后10天內(nèi)持發(fā)票報(bào)帳，否則計(jì)劃財(cái)務(wù)部不給予辦理材料款再次借支手續(xù)，并在經(jīng)辦人工資中扣除并報(bào)送副總裁或總裁處理。七、 費(fèi)用報(bào)銷程序。1、經(jīng)辦人按規(guī)定填制“費(fèi)用報(bào)銷單”（單據(jù)粘貼必須標(biāo)準(zhǔn)化），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理。2、計(jì)劃財(cái)務(wù)

4、部經(jīng)理對(duì)“費(fèi)用報(bào)銷單”及所附原始憑證進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。工程結(jié)算一律使用正式發(fā)票并附上合同復(fù)印件，人工費(fèi)用要附上出勤登記表及工資表，經(jīng)部門主管確認(rèn)簽名后交計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。凡是沒(méi)有使用正式發(fā)票的業(yè)務(wù)，一律退回經(jīng)辦人更正、補(bǔ)充完整后再進(jìn)行報(bào)批手續(xù)。 3、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批完畢后，統(tǒng)一交與總裁或授權(quán)副總裁審批。4、總裁或授權(quán)副總裁審批完畢后再交回計(jì)劃財(cái)務(wù)部，經(jīng)辦人方可從計(jì)劃財(cái)務(wù)部的出納處辦理報(bào)銷手續(xù)。經(jīng)辦人如有借款，出納應(yīng)扣除借款，如有結(jié)余，方可報(bào)銷現(xiàn)金。5、原則上實(shí)行“一月二報(bào)”，經(jīng)辦人于每月1-5日或1620日將報(bào)銷單據(jù)交至計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理處，于每月10日或30日（如遇法定節(jié)假日可

5、往前推）到出納員處報(bào)帳。6、特殊情況，可優(yōu)先辦理。八、費(fèi)用執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（一）、集團(tuán)公司物品的管理和采購(gòu)1、所有采購(gòu)物品金額在1000元以內(nèi)必須貨比兩家，1000元以上必須貨比三家，對(duì)長(zhǎng)期供應(yīng)商每年應(yīng)組織評(píng)審。采購(gòu)實(shí)行計(jì)劃采購(gòu)，驗(yàn)收保管分人辦理原則；2、每月25日為審請(qǐng)購(gòu)買辦公用品日（非特殊情況，平時(shí)不予辦理），各部門的辦公用品需求必須填制辦公用品申購(gòu)審批單，然后由行政管理中心統(tǒng)一采購(gòu)。單價(jià)在100元以內(nèi)且總價(jià)在1000元以內(nèi)的由行政管理中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)購(gòu)買；單價(jià)在100元以上且總價(jià)在1000元以上的由總裁批準(zhǔn)購(gòu)買；個(gè)人易耗辦公用品控制在10元/月，并實(shí)行領(lǐng)用登記管理制度。駐外機(jī)構(gòu)的辦公用品申購(gòu)程序相

6、同，批準(zhǔn)后由駐外機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人進(jìn)行采購(gòu)。（此規(guī)定暫由采購(gòu)配送中心實(shí)施，待人員到位后再由行政管理中心執(zhí)行）（二）、通訊費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1、手機(jī)話費(fèi):實(shí)行全體員工通訊補(bǔ)貼100元列入工資表制度。出差在外十五天以上人員按下列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行： a、高管人員控制在200元/月； b、部門總經(jīng)理（含項(xiàng)目經(jīng)理）控制在100元/月； c、部門副總經(jīng)理（含項(xiàng)目副經(jīng)理）控制在50元/月。2、集團(tuán)公司辦公電話、傳真，通過(guò)每月支出數(shù)額的比較，發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)，財(cái)務(wù)管理中心立即通知行政管理中心，查明原因，提出解決辦法；3、因集團(tuán)公司業(yè)務(wù)需要發(fā)生的郵寄資料或快遞等業(yè)務(wù)，根據(jù)實(shí)際情況按費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行。辦理人員應(yīng)選擇多家快遞集團(tuán)公司進(jìn)行價(jià)格

7、咨詢，并選擇具有優(yōu)質(zhì)服務(wù)且費(fèi)用低廉的快遞集團(tuán)公司辦理快遞業(yè)務(wù)。（三）、交通、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行。（四）、汽車費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1、高管自帶車輛外出辦事，燃油、過(guò)路、停車等總費(fèi)用控制在800元/月,實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷制；2、部門總經(jīng)理（含項(xiàng)目經(jīng)理）自帶車輛外出辦事，燃油、過(guò)路、停車等總費(fèi)用控制在400元/月，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷制；3、部門副總經(jīng)理（含項(xiàng)目副經(jīng)理）自帶車輛外出辦事，燃油、過(guò)路、停車等總費(fèi)用控制在200元/月，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷制；4、沒(méi)有自帶車輛外出辦事的高管、部門正副經(jīng)理（含項(xiàng)目正副經(jīng)理）按照交通、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷；5、集團(tuán)公司車輛實(shí)行由行政管理中心統(tǒng)管，車輛費(fèi)用根據(jù)用車申請(qǐng)審批表審

8、核。（五）、其他費(fèi)用 報(bào)總裁批準(zhǔn)或根據(jù)總裁批示后執(zhí)行。差旅費(fèi)報(bào)銷制度第一條 為了保證集團(tuán)公司的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，加強(qiáng)集團(tuán)公司差旅費(fèi)報(bào)銷的管理，在合理、節(jié)約的原則下，同時(shí)保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況，制定本辦法。第二條 本辦法規(guī)定了集團(tuán)公司出差、審批、費(fèi)用報(bào)銷等工作的管理和考核。第三條 本辦法適用于集團(tuán)公司各職能部門和各分公司及各辦事機(jī)構(gòu)。第四條 人力資源管理中心是集團(tuán)公司員工出差考核的管理部門，計(jì)劃財(cái)務(wù)部是差旅費(fèi)的監(jiān)控部門，其它各職能部門是費(fèi)用控制實(shí)施的直接責(zé)任部門。第五條 出差是指集團(tuán)公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù)，并根據(jù)本制度的規(guī)定享受

9、相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼。第六條 出差辦理程序1、出差人員必須事先上OA系統(tǒng)填寫“出差申請(qǐng)審批單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、人力資源中心負(fù)責(zé)人、分管副總裁、總裁批準(zhǔn)后方可出差；未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差，自行出差或因私出差所發(fā)生的差旅費(fèi)由其本人自行承擔(dān)，公司不予報(bào)銷。出 差 申 請(qǐng) 審 批 單出差人部門職務(wù)代理人部門代理人姓名職務(wù)出差事由出差日期（預(yù)計(jì)）自 年 月 日 時(shí)起至 年 月 日時(shí)止，共計(jì) 天出差地點(diǎn)預(yù)借旅費(fèi)（大寫） 萬(wàn) 仟 佰 拾 元整￥:_部門領(lǐng)導(dǎo)主管副總裁人力資源中心總裁審批審批說(shuō)明：（1）因公出差時(shí)，一般員工省內(nèi)出差由本部門總經(jīng)理審批，省外出差須

10、經(jīng)分管副總裁批準(zhǔn)；部門正副總經(jīng)理和副總裁出差，均需總裁批準(zhǔn)。（2）公司各部門應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù)，并考慮其完成任務(wù)的期限，確定合理出差日期，逾期出差應(yīng)向上一級(jí)主管負(fù)責(zé)人報(bào)告，對(duì)因公出差人員，按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差費(fèi)用。2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)審批單”，上OA系統(tǒng)填寫“差旅費(fèi)借支審批單”，填寫時(shí)須寫清借款人、部門、用途、金額等事項(xiàng)，經(jīng)計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后，再到出納處借款。出差時(shí)借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對(duì)各職能部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及職能部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。差旅費(fèi)借支單格式：差旅費(fèi)借支審批單 填寫日期： 年 月 日部 門姓名簽字借支金

11、額 萬(wàn) 仟 佰 拾 元整 ￥：_借款事由預(yù)計(jì)還款日期計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)總監(jiān)出納第七條 差旅費(fèi)報(bào)銷程序 差旅費(fèi)報(bào)銷流程圖：經(jīng)辦人將合法票據(jù)分類粘貼，填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單1、500元以內(nèi)由管理中心總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；2、500-1000元以內(nèi)由管理中心總經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽，授權(quán)的副總裁審批；3、1000元以上，財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總裁審簽，總裁審批；4、部門正副總經(jīng)理、副總裁以上人員的出差費(fèi)用均由總裁審批。經(jīng)辦人和證明人在票據(jù)背面簽字 實(shí)際出差是否按“出差申請(qǐng)單”執(zhí)行和票據(jù)是否合法部門負(fù)責(zé)人審核及計(jì)劃財(cái)務(wù)經(jīng)理審核相關(guān)負(fù)責(zé)人審批扣回借支款出納付款（1）、出差人員回來(lái)后，應(yīng)形成出差完成情況書面報(bào)告，并向分管

12、領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。（2）、凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管副總裁簽署意見后方可報(bào)銷。（3）、出差回集團(tuán)公司后應(yīng)在一星期內(nèi)報(bào)賬，超過(guò)一星期報(bào)銷差費(fèi)的，每一天按30元罰款，若遲報(bào)時(shí)間超過(guò)一個(gè)月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。差旅費(fèi)報(bào)銷單格式：二0 年 月份差旅費(fèi)報(bào)銷單填報(bào)日期： 月 日部 門姓 名 出 差 事 由日 期啟程時(shí)間到達(dá)時(shí)間從 何 地 至 何 地 出 差 津 貼車 船 費(fèi)住宿費(fèi)合計(jì)月日途中補(bǔ)助伙食補(bǔ)助飛機(jī)火車汽車的士公

13、交其他小 計(jì)合 計(jì) 人 民 幣（大寫）： 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分￥：_附單據(jù)： 張 出 差 人：部 門 負(fù) 責(zé) 人：計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核 ：出 納：財(cái) 務(wù) 總 監(jiān)：副 總 裁 或 總 裁：對(duì)原始票據(jù)的粘貼的要求：交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界，須緊靠粘貼，票據(jù)較多時(shí)，可分行粘貼，不得豎向粘貼。 原始票據(jù)必須按交通費(fèi)票據(jù)、住宿票、業(yè)務(wù)招待票、其它費(fèi)用票據(jù)等不同類別和不同金額，分門別類進(jìn)行粘貼，不能混合粘貼。相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明：（A）員工出差分 “長(zhǎng)途”和 “短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為 “短途”， 出差時(shí)間在一天以上的為 “長(zhǎng)途”。（B）在途期間以正午12點(diǎn)為界，出發(fā)起程在12點(diǎn)以前、返程到

14、達(dá)在12點(diǎn)以后（以正常交通時(shí)間為準(zhǔn)）按一天計(jì)算，其他按半天計(jì)算。（C）出差人員交通費(fèi)用報(bào)銷的起、返程必須有電腦票；住宿費(fèi)用報(bào)銷必須取得合法的正式發(fā)票并需注明日期與時(shí)間，有同行人員的，應(yīng)在發(fā)票后面簽名，當(dāng)日正午12點(diǎn)遞延6小時(shí)內(nèi)需起程的必須退房。（D）出差人員的交通住宿費(fèi)用在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，超支部分自理。（E）司機(jī)帶車出差且當(dāng)天不能返回需住宿的,按差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行。（F）員工非因公需要繞行的，只能報(bào)銷直達(dá)票價(jià)，差額自負(fù)，期間不享受伙食補(bǔ)貼、住宿補(bǔ)貼和交通費(fèi)報(bào)銷。第八條 差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)是指工作人員辦理公務(wù)出差期間產(chǎn)生的住宿費(fèi)、車船費(fèi)（含乘飛機(jī)費(fèi)用）、伙食補(bǔ)助費(fèi)等各種費(fèi)用。住宿費(fèi)按出差實(shí)際天

15、數(shù)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷；車船費(fèi)在規(guī)定的等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷；伙食補(bǔ)助費(fèi)一般按出差的自然天數(shù)計(jì)算包干使用。1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：（金額單位：元/天）職務(wù)地區(qū)住 宿 標(biāo) 準(zhǔn)特區(qū)一般地區(qū)省內(nèi)港澳臺(tái)地區(qū)一般人員130100120總裁批準(zhǔn)部門副總、項(xiàng)目副經(jīng)理級(jí)150130140400（港幣）部門總經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理級(jí)200150160500（港幣）副總裁、各管理中心總經(jīng)理300250260600（港幣）總裁實(shí)報(bào)實(shí)銷注：特區(qū)是指深圳、珠海、汕頭、廈門、海南及上海、北京，廣州，除上述區(qū)域以外的地區(qū)是一般地區(qū)。（1）員工出差住宿費(fèi)在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷，特殊情況超限額的需經(jīng)總裁批準(zhǔn)方可報(bào)銷。（2）其他員工如同上級(jí)職務(wù)人員

16、一起出差，因工作需要，其他人員可隨同住宿，享受上級(jí)職務(wù)相同的標(biāo)準(zhǔn)。（3）出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報(bào)銷的辦法，按實(shí)際住宿的天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。（4）出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。（5）住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標(biāo)準(zhǔn)報(bào)支，副總裁級(jí)以上人員出差，可單獨(dú)住宿。2、伙食補(bǔ)助費(fèi)：（金額單位：元/天）職務(wù)地區(qū)途中補(bǔ)助特區(qū)省級(jí)市級(jí)市級(jí)縣及以下港澳臺(tái)地區(qū)一般人員15252010總裁批準(zhǔn)部門副總、項(xiàng)目副經(jīng)理級(jí)20302515100（港幣）部門總經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理級(jí)25353020150（港幣）副總裁、各管理中心總經(jīng)理30403525200（港幣）總裁實(shí)報(bào)實(shí)銷注：特

17、區(qū)是指深圳、珠海、汕頭、廈門、海南及上海、北京，廣州。（1）員工省內(nèi)出差（含深圳市外的短途出差）當(dāng)天往返，5小時(shí)以上的，伙食補(bǔ)貼每人20元/天。（2）參加各種會(huì)議（含鑒定會(huì)、評(píng)審會(huì)等等）的出差人員，已交納會(huì)議期間的費(fèi)用由會(huì)議主持單位統(tǒng)一支報(bào)的，不享受任何補(bǔ)助；途中的伙食補(bǔ)助費(fèi)一律按照每人每天20元的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)助。（3）其他員工隨同總裁一同出差，原則上不予發(fā)放伙食補(bǔ)貼。（4）出差人員當(dāng)日有業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票的，當(dāng)日不計(jì)算伙食補(bǔ)貼；業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說(shuō)明招待事由及相關(guān)人員，業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票未注明日期的，每張招待費(fèi)發(fā)票視同一天發(fā)生招待費(fèi)并不予計(jì)算伙食補(bǔ)貼；3、 出差市內(nèi)交通費(fèi)：(1) 出差

18、在外員工，原則上不得乘坐出租車辦理公務(wù)，特殊情況需由管理中心總經(jīng)理批準(zhǔn)可以乘坐出租車，出租車票報(bào)銷時(shí)必須注明往返地點(diǎn)及事由，并經(jīng)管理中心總經(jīng)理簽字同意。（2）出差在外員工乘坐公共汽車辦理公務(wù)，可憑車票報(bào)銷。車票上要注明日期，經(jīng)主管部門總經(jīng)理審核簽字。4、 交通工具標(biāo)準(zhǔn)：職務(wù)工具飛 機(jī)火 車輪 船長(zhǎng) 途 汽 車出 租 車一般人員硬座三等艙可乘預(yù)申請(qǐng)部門副總、項(xiàng)目副經(jīng)理級(jí)普通艙硬臥硬座三等艙可乘可乘部門總經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理級(jí)普通艙硬臥硬座二等艙可乘可乘副總裁、各管理中心老總普通艙軟臥軟座一等艙實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)總裁頭等艙軟臥軟座頭等艙實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)（1）乘坐其它交通工具，超出上述標(biāo)準(zhǔn)的部分由個(gè)人承擔(dān)；（2）乘坐火車及

19、長(zhǎng)途汽車，應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車集團(tuán)公司的火車票、長(zhǎng)途汽車票。一般人員出差乘坐火車從晚上8點(diǎn)到次日早晨7點(diǎn)之間超過(guò)6小時(shí)，或連續(xù)乘車超過(guò)12小時(shí)的，可報(bào)銷火車硬臥票；特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)方可報(bào)銷火車軟臥票。（3）乘坐輪船應(yīng)出具輪船集團(tuán)公司或旅行社的船票存根； （4）一般人員因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者，應(yīng)事先報(bào)總裁批準(zhǔn)并憑飛機(jī)票報(bào)支旅費(fèi)； （5）搭乘集團(tuán)公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。（6）員工經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)的，其往返機(jī)場(chǎng)的專線客車費(fèi)用可憑據(jù)報(bào)銷。第九條 員工市內(nèi)公務(wù)交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定1、 員工乘坐公司車輛在市內(nèi)辦理公務(wù)，不報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。2、 原則上公司員工不得乘坐出租車辦理公務(wù)，特殊情況需由管理

20、中心總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐出租車，出租車票報(bào)銷需有批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)簽字。3 、公司員工乘坐公共汽車辦理公務(wù)，可憑車票報(bào)銷。車票上要注明日期、去何地辦理什么公務(wù)。4 、市內(nèi)公務(wù)交通費(fèi)每月報(bào)銷一次，當(dāng)月車票當(dāng)月結(jié)清。第十條 駐外項(xiàng)目管理人員補(bǔ)助 1、管理人員的派駐駐外項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際工作需要向公司總裁辦申報(bào)項(xiàng)目崗位需求及擬派人員名單，經(jīng)公司總裁辦討論通過(guò)后，由擬派人員的原歸屬部門總經(jīng)理安排崗位調(diào)整事宜，并填寫員工崗位異動(dòng)申報(bào)表后逐級(jí)上報(bào)。人力資源中心根據(jù)各部門上報(bào)的員工崗位異動(dòng)申報(bào)表，作好人員外派時(shí)間的登記后按月提交財(cái)務(wù)管理中心。財(cái)務(wù)管理中心依照外派人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合人員外派時(shí)間，按月發(fā)放駐外項(xiàng)目管理人員補(bǔ)助。2、駐外管理人員的出差費(fèi)用報(bào)銷如工地有租賃住房和雇