企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基本情況分析報(bào)告

1、制度名企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基本情況電子文件編碼GLWA079頁(yè)碼4-1××公司財(cái)務(wù)狀況說明書企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基本情況市××地產(chǎn)(集團(tuán))股份2001年年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告第五部分董事會(huì)報(bào)告中對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本情況的披露1.公司經(jīng)營(yíng)情況市××地產(chǎn)(集團(tuán))股份是以房地產(chǎn)、建筑施工和物業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理為主業(yè)的大型房地產(chǎn)公司，1994年公司經(jīng)股份制改造上市，自1999年連續(xù)兩次被評(píng)為市一類一級(jí)企業(yè)。2000年，公司堅(jiān)持走專業(yè)化經(jīng)營(yíng)之路，穩(wěn)步開拓主業(yè)，全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額14533萬元，凈利潤(rùn)10536萬元，分別完成盈利預(yù)測(cè)的107.19%、102.20%。實(shí)現(xiàn)主營(yíng)

2、業(yè)務(wù)收入121142萬元，完成盈利預(yù)測(cè)的113.91%，其中房地產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入45916萬元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的37.90%；施工營(yíng)業(yè)收入74261萬元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的61.30%；物業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理營(yíng)業(yè)收入12702萬元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的10.49%(上述主營(yíng)業(yè)務(wù)收入行業(yè)比例未考慮公司行業(yè)間相互抵減因素)。實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)30945萬元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)11914萬元。(1)房地產(chǎn)開發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)，市場(chǎng)營(yíng)銷實(shí)現(xiàn)新突破。公司加大對(duì)開發(fā)項(xiàng)目工程監(jiān)理和進(jìn)度控制的力度，按時(shí)實(shí)現(xiàn)報(bào)告期重點(diǎn)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目長(zhǎng)豐苑年底前通過驗(yàn)收，保證了全年計(jì)劃經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成，長(zhǎng)怡花園、冬瓜嶺項(xiàng)目的工程施工進(jìn)度也得到了較好的控制。1999年公司

3、完成房地產(chǎn)開發(fā)投資43100萬元，比上年增加7%。同時(shí)，房地產(chǎn)銷售成績(jī)顯著，長(zhǎng)豐苑樓盤通過整體營(yíng)銷、全程策劃，拓展了和兩個(gè)市場(chǎng)，創(chuàng)造了一天售房幾十套的歷史最好成績(jī)。(2)建筑施工迎難而上，全面完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。公司所屬兩個(gè)主簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基本情況電子文件編碼GLWA079頁(yè)碼4-2要建筑施工企業(yè)××、××公司狠抓施工管理，加大從政府和社會(huì)承接任務(wù)力度，擴(kuò)大了市場(chǎng)份額。××公司取得市民中心文化中心和地鐵一期金田站部分土建工程任務(wù)，成為第一批打入市政府特大工程項(xiàng)目的施工企業(yè)，××公司承接工程任務(wù)46個(gè)

4、，面積達(dá)42.92萬平方米，比上年同期明顯增加；同時(shí)抓工程質(zhì)量，創(chuàng)名優(yōu)工程，嚴(yán)格按照ISO9000程序運(yùn)作，工程合格率和優(yōu)良品率明顯提高，××公司施工的長(zhǎng)泰花園獲1999年施工企業(yè)金獎(jiǎng)“魯班獎(jiǎng)”。(3)物業(yè)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)是提高服務(wù)質(zhì)量和管理水平，克服整個(gè)物業(yè)租賃市場(chǎng)價(jià)格下滑的困難，緊密跟蹤，加大收款力度，同時(shí)想方設(shè)法盤活存量，提高物業(yè)出租率，完成了全年計(jì)劃指標(biāo)；物業(yè)管理通過走向市場(chǎng)，實(shí)施品牌經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，提高管理水平和檔次，向規(guī)?；l(fā)展，經(jīng)過努力，成功的取得了回龍觀住宅小區(qū)40萬平方米的物業(yè)管理權(quán)，擴(kuò)大了公司品牌知名度，樹立了良好的社會(huì)形象。(4)為盤活資產(chǎn)，提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效益，199

5、9年公司收回××大廈(××酒店)經(jīng)營(yíng)權(quán)后，經(jīng)認(rèn)真研究論證，確定了酒店公司的經(jīng)營(yíng)模式和管理架構(gòu)。目前，××大廈的物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理正常，××酒店的設(shè)計(jì)、裝修正在組織實(shí)施，開業(yè)前的籌備工作也在進(jìn)行之中。(5)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案。房地產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，房屋空置率和開發(fā)量同時(shí)攀升及新開發(fā)商的不斷介入等因素造成房?jī)r(jià)下調(diào)壓力越來越大，房地產(chǎn)開發(fā)和建筑施工利潤(rùn)率降低，建筑施工企業(yè)沉淀資產(chǎn)尤其是應(yīng)收賬款數(shù)額較大，不僅危害了企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，同時(shí)還影響到公司的整體資產(chǎn)質(zhì)量。對(duì)此，公司堅(jiān)持走專業(yè)化經(jīng)營(yíng)之路，實(shí)施名牌精品戰(zhàn)略，

6、強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)能力：房地產(chǎn)開發(fā)以狠抓房產(chǎn)銷售為主，實(shí)現(xiàn)開發(fā)項(xiàng)目的整體營(yíng)銷、全程策劃，通過銷售率的提高保證房地產(chǎn)主業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；建筑施工企業(yè)抓管理，促質(zhì)量，創(chuàng)名優(yōu)工程，多渠道力攬施工任務(wù)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，同時(shí)加大應(yīng)收賬款催收力度，盤活存量資產(chǎn)；物業(yè)管理積極開拓簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基本情況電子文件編碼GLWA079頁(yè)碼4-3外部市場(chǎng)，擴(kuò)大品牌知名度，創(chuàng)造良好的社會(huì)效益，以培育、發(fā)展主業(yè)品牌。另外，隨著經(jīng)濟(jì)技術(shù)的發(fā)展及公司集約化、規(guī)模化經(jīng)營(yíng)的需要，公司擬設(shè)立科技風(fēng)險(xiǎn)基金和教育培訓(xùn)基金，以增強(qiáng)公司的技術(shù)創(chuàng)新能力，提高經(jīng)營(yíng)管理者及全體員工的綜合素質(zhì)，適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要。2.經(jīng)營(yíng)環(huán)境、政策法

7、規(guī)變化對(duì)公司的影響(1)國(guó)家自1999年來出臺(tái)的住宅貨幣化政策及相關(guān)支持個(gè)人購(gòu)房的金融、稅收方面的有關(guān)規(guī)定，刺激了住宅消費(fèi)，培育了個(gè)人住宅市場(chǎng)，這為公司以商品住宅房開發(fā)為主的核心業(yè)務(wù)發(fā)展提供了持續(xù)、良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。(2)因執(zhí)行財(cái)會(huì)字199935號(hào)文件的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司2000年度及以前年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果所產(chǎn)生的影響，詳見會(huì)計(jì)報(bào)表附注二19、附注五26和本報(bào)告七4重要事項(xiàng)的有關(guān)說明(略)。(3)中國(guó)加入WTO對(duì)國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)將帶來一定程度的影響：境外開發(fā)商大量涌入，其較高的開發(fā)水平和先進(jìn)的管理，將對(duì)市場(chǎng)造成更大壓力，銷售難度將進(jìn)一步加大；經(jīng)濟(jì)活動(dòng)將趨于頻繁，人們的收入水平進(jìn)一步提高，由此將導(dǎo)

8、致主要城市的房地產(chǎn)需求增加，尤其外銷房、辦公樓、賓館、商場(chǎng)的需求會(huì)首先增加；國(guó)外金融機(jī)構(gòu)的大量涌入，將改變目前房地產(chǎn)融資主要靠國(guó)銀行貸款的單一格局，使得房地產(chǎn)開發(fā)融資更加多元化；由于目前新型建材的關(guān)稅普遍較高，入世后，建筑業(yè)引入國(guó)外同行全方位的競(jìng)爭(zhēng)，開發(fā)建造水平提高，成本下降。房地產(chǎn)商品更符合市場(chǎng)需求。針對(duì)入世后的市場(chǎng)變化，公司將趨利避害，順勢(shì)而為，通過實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、集約化經(jīng)營(yíng)，努力提高核心競(jìng)爭(zhēng)能力。3.2002年度業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃(1)以集約化、規(guī)?；?jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，積極推動(dòng)住宅產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。新千年公司將不斷提高自身綜合素質(zhì)，積極創(chuàng)新(包括對(duì)規(guī)劃設(shè)計(jì)簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基本情況電子文件編

9、碼GLWA079頁(yè)碼4-1的創(chuàng)新、對(duì)市場(chǎng)的細(xì)分、對(duì)建筑和工程技術(shù)的創(chuàng)新、對(duì)服務(wù)的創(chuàng)新等)，努力推動(dòng)住宅產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目策劃市場(chǎng)化、住宅設(shè)計(jì)科技化、經(jīng)營(yíng)規(guī)?；?、管理專業(yè)化、上下產(chǎn)業(yè)一體化。(2)以品牌創(chuàng)優(yōu)為先導(dǎo)，搞好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。2000年公司房地產(chǎn)開發(fā)重點(diǎn)抓好冬瓜嶺和南山商業(yè)文化中心區(qū)項(xiàng)目：冬瓜嶺項(xiàng)目一期工程3棟34層住宅樓計(jì)劃2000年底施工至15層主體，南山商業(yè)文化中心區(qū)項(xiàng)目一期工程6幢22層住宅樓計(jì)劃至2000年底完成施工圖設(shè)計(jì)、土方和樁基施工；建筑施工要在提高施工組織設(shè)計(jì)和投標(biāo)方案編制水平基礎(chǔ)上，以優(yōu)良的施工品質(zhì)和品牌擴(kuò)大市場(chǎng)份額；物業(yè)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)要做好××大廈(××酒店)的經(jīng)營(yíng)及長(zhǎng)豐苑裙樓的整體招租，其中盛庭苑酒店計(jì)劃至今年底裝修完畢，爭(zhēng)取年部分開業(yè)；物業(yè)管理要提高服務(wù)水平和管理水平，降低費(fèi)用成本，進(jìn)一步開拓市場(chǎng)，物業(yè)公司要爭(zhēng)取2000年取得國(guó)家一級(jí)物業(yè)管理資質(zhì)。(3)盤活資產(chǎn)存量，加大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)力度，不斷提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效益。一是進(jìn)一步加大應(yīng)收賬款回收力度，二是加大長(zhǎng)豐苑和長(zhǎng)怡花園的銷售力度，三是加快冬瓜嶺項(xiàng)目的工程進(jìn)度和南山商業(yè)文化中心區(qū)項(xiàng)目的開發(fā)進(jìn)展，四是加強(qiáng)對(duì)資本市場(chǎng)的研究