倉儲分公司(調(diào)運處)第50期周報(15-111)

1、倉儲物流運行周報2015.12.05-12.11（第（第50期）期）12匯報提綱3收發(fā)存總體情況收發(fā)存總體情況重點工作進展情況重點工作進展情況重點督辦工作完成情況重點督辦工作完成情況下一步重點工作安排下一步重點工作安排一、收發(fā)存總體情況廣西石化庫存表單位：萬噸 上周欽州煉廠重整裝置，10日恢復正常。截止12月11日，欽州煉廠庫存2.06萬噸，其中：0#普通柴油1.07萬噸、0#柴油（IV）0.27萬噸、 汽油0.72萬噸。1.1 欽州煉廠生產(chǎn)及庫存情況1.2 油庫庫存情況截止11日：p 油庫賬面庫存合計5.20萬噸，較期初下降0.39萬噸，較上周對比上漲0.04萬噸。其中：0#普通柴油-0.0

2、2萬噸、0#車用柴油（IV）庫存1.03萬噸、汽油庫存4.02萬噸、燃料乙醇庫存0.16萬噸。p 油庫實物庫存8.11萬噸，較期初下降1.72萬噸，較上周對比下降0.28萬噸。已售未提2.93萬噸，購進在途4.45萬噸，當前實物庫存加在途12.56萬噸，當前所有權(quán)庫存為9.63萬噸。一、收發(fā)存總體情況1.2.1 內(nèi)陸柴油庫存單位：萬噸全區(qū)內(nèi)陸柴油安全庫容10.49萬噸。截至11日，實物庫存1.50萬噸，扣除罐底油0.54萬噸，實際可發(fā)量為0.96萬噸，在途量為1.10萬噸（含中石化0.64萬噸），已售未提1.21萬噸，較上周下降0.03萬噸。按照目前日均0.23萬噸出庫量計算，可維持直銷零售9

3、天需求量。一、收發(fā)存總體情況全區(qū)沿海柴油安全庫容6.30萬噸，截至11日，實物庫存1.83萬噸，已售未提1.59萬噸，較上周下降0.24萬噸。1.2.2 沿海柴油庫存單位：萬噸一、收發(fā)存總體情況 全區(qū)93#國汽油安全庫容6.04萬噸，截至11日，實物庫存3.33萬噸，扣除罐底油0.63萬噸，實際可發(fā)量為2.70萬噸，在途量為0.34萬噸，已售未提0.07萬噸，按照目前日均0.20萬噸出庫量計算，可維持直銷零售15天零售需求量。單位：萬噸93#國汽油庫存情況一、收發(fā)存總體情況1.2.3 汽油庫存 截止11日，內(nèi)陸油庫組分汽油可發(fā)量庫存為0.33萬噸，在途量0萬噸，按照目前日均0.029萬噸出庫量

4、計算，可維持直銷零售15天需求量。單位：萬噸93#組分汽油庫存情況一、收發(fā)存總體情況 全區(qū)97#國汽油安全庫容1.29萬噸，截至11日，實際庫存0.37萬噸，扣除罐底油0.20萬噸，實際可發(fā)量為0.17萬噸，在途量為0.21萬噸（含中石化0.21萬噸），按照目前日均0.02萬噸出庫量計算，可維持直銷零售19天需求量。單位：萬噸97#國汽油庫存情況一、收發(fā)存總體情況二、重點督辦工作完成情況n 2.1 重點督辦事項整體情況2015年，調(diào)運處重點督辦事項共計8項，全部按照計劃推進。2.2.1 配置計劃完成情況各品號完成情況表 12月份配置計劃24.20萬噸，實際完成6.63萬噸，完成率27.40%，

5、較進度欠量1.95萬噸。其中柴油完成4.23萬噸，欠量0.70萬噸；汽油完成2.37萬噸，欠量1.25萬噸。欠量主要原因為：一是本周煉廠優(yōu)先備出口柴油，0#車用柴油（IV）資源較少，西北鐵路計劃不能執(zhí)行；二是東北沒有船安排裝汽油計劃 。 全年配置計劃預算總量249萬噸（其中汽油72.5萬噸，柴油176.5萬噸）。截止12月11日，年累計板塊下達配置計劃241萬噸，實際完成226.02萬噸，完成率93.79%，較預算進度欠量9.33萬噸，完成率96.03%，其中柴油欠量7.61萬噸，完成率95.44%，汽油欠量1.73萬噸，完成率97.48%。 （主要原因是板塊欠進度下達配置計劃）單位：萬噸、%

6、二、重點督辦工作完成情況2.2.2 自采資源（含稅）1-12月發(fā)生情況明細1-12月發(fā)生情況單位：萬元、萬噸、元/噸 截止12月11日，本月自采入庫汽油0.393萬噸，柴油0.191萬噸；本年累計自采資源入庫24.995萬噸。截止12月11日，累計自采資源發(fā)生全口徑費用6626.45萬元（其中運輸費6026.2萬元，倉儲費386.12萬元，損耗折算金額214.13萬元）。二、重點督辦工作完成情況2.3 損耗控制 截至12月13日，海運（包含管輸）購進資源76.572萬噸，損耗1215.292噸，損耗率1.59，損耗量同比升高342.11噸，較預算比降低163.01噸。鐵路購進資源98.315萬

7、噸，損耗491.593噸，損耗率0.5，損耗量同比降低211.061噸，較預算比降低294.925噸。公路運輸資源161.79萬噸，損耗1763.511噸，損耗率1.09，其中超耗524.482噸，共索賠382.52萬元，索賠后公路損耗率為0.76，損耗量同比降低了307.401噸，較預算比降低378.871噸。 全年財務預算損耗費用為2650萬元，截止到十一月底，實際發(fā)生損耗費用為1724萬元（財務系統(tǒng)），預計全年完成1881萬元，對比財務預算降低769萬元。海運損耗率海運損耗率鐵路損耗率鐵路損耗率公路損耗率公路損耗率2014年2015年1.61.61.591.59較預算降低較預算降低12.

8、212.2%1.81.8 預算2014年2015年 預算2014年2015年 預算0.670.670.0.50500.0.880.820.820.760.761 1 較預算降低較預算降低37.537.5%較預算降低較預算降低2525%同比降低同比降低 1.3%1.3%同比降低同比降低25.4%25.4%同比降低同比降低8.5%8.5%二、重點督辦工作完成情況2.4 費用控制2015年1-12月物流費用發(fā)生情況（不含稅） 2015年物流費用預算指標為19566萬元(不含稅)，其中運輸費用18192萬元，倉儲費1374萬元；（含稅金額為21902萬元，其中運輸費20440萬元，倉儲費1462萬元)

9、。 截止12月11日，本月共計發(fā)生物流費用575.67萬元(不含稅)，累計發(fā)生物流費用20034.5萬元(不含稅)，較年度預算進度相比增加1540.61萬元，剔除預算外產(chǎn)生費用3261.36元，實際發(fā)生物流費用16773.14元，較預算進度節(jié)約1720.75元（其中運輸費發(fā)生14884.89萬元，較預算進度節(jié)約2309.29元）。單位：萬元、萬噸、元/噸二、重點督辦工作完成情況2.4.1 公路運費二、重點督辦工作完成情況 截止12月11日，年累計發(fā)生公路運費16018.34萬元，較預算進度16950.80萬元下降932.46萬元。其中加油站送貨費、以站代庫、公路倒庫和小額配送分別較預算進度下降

10、1640.16萬元、422.75萬元、57.02萬元和332.45萬元。批發(fā)配送和控股公司分別超預算進度1113.28萬元和406.63萬元。單位：萬元2015年年1-12月公路運費發(fā)生情況月公路運費發(fā)生情況2.4.2 鐵路運輸費單位：萬元 截止12月11日，鐵路運輸費本月發(fā)生19.95萬元，年累計發(fā)生4060.45萬元，較年度預算進度2167.42萬元上升1893.03萬元，較去年同期上升2952.87萬元。 鐵路運輸費超預算、同比上升的主要原因：因93#車用汽油（IV）配置資源不足，湛江鐵路二次發(fā)運保供15.341萬噸，發(fā)生二次鐵路運費2768.57萬元，噸油費180.47元/噸；11月湛

11、江鐵路二次發(fā)運0#柴油（IV）保供2.107萬噸，產(chǎn)生二次鐵路運費398.27萬元。14年發(fā)生 15年發(fā)生1107.581107.584060.454060.45較預算上升較預算上升1893.031893.03萬元萬元2167.422167.4215年預算同比增加同比增加2952.872952.87萬元萬元2015年1-12月鐵路運輸費用發(fā)生情況二、重點督辦工作完成情況2.4.3 倉儲費 截止12月11日，本月實際發(fā)生倉儲費47.27萬元，年累計發(fā)生2007.71萬元，較預算進度1381.61萬元上升626.1萬元，較去年同期上升750.78萬元。 倉儲費超預算、同比上升的主要原因：新租賃湛江

12、恒茂油庫接卸、倉儲汽柴油22.451萬噸（結(jié)算量13.406萬噸），產(chǎn)生倉儲、作業(yè)包干費585.09萬元，噸油費43.64元（其中直接給客戶交貨0#柴油10.189萬噸，減免倉儲、作業(yè)包干費384.13萬元，噸油費37.7元）；柳州工聯(lián)油庫代儲普通柴油產(chǎn)生倉儲費40.99萬元，噸油費用35元/噸。年度費用年度費用14年發(fā)生 15年發(fā)生1256.931256.932007.712007.71較預算上升較預算上升626.1626.1萬元萬元1381.611381.6115年預算進度同比上升同比上升750.78750.78萬元萬元12月費用月費用14年12月 15年12月46.1046.1047.2

13、747.27較月度預算節(jié)省較月度預算節(jié)省76.8776.87萬元萬元124.14124.1415年月預算同比上升同比上升1.171.17萬元萬元二、重點督辦工作完成情況2.4.4 物流優(yōu)化二、重點督辦工作完成情況 截止12月11日，物流優(yōu)化主要措施如下：2341 充分發(fā)揮政策優(yōu)勢。與大區(qū)公司和煉廠建立日常溝通機制，由于裝置波動、油品調(diào)和不合格等原因，欽州煉廠各油品累計斷油95天，較預算減少40天，減少跨地區(qū)配送4萬噸，節(jié)省運費544萬元。 積極開展串換業(yè)務。按照“成本最優(yōu) 運距最短”的原則，與中石化進行資源串換4.47萬噸，節(jié)約物流費用824萬元。 公司從廣東和中石化自采資源1.99萬噸，節(jié)省

14、配送運費250.85萬元。 通過重新核定配送運距，優(yōu)化配送，節(jié)省配送運費800.53萬元。 減少油品二次中轉(zhuǎn)，節(jié)約倉儲費和損耗共計531.03萬元。5 損耗較預算降低810.419噸，降低成本486.25萬元。6 通過精準調(diào)運，為公司降低購進成本合計1425.66萬元。7 小結(jié)：運費降低2950.41萬元，損耗降低486.25萬元，精準調(diào)運降低購進成本1425.66萬元，合計降低4862.32萬元，完成降本任務1000萬的486%。 預計11-12月發(fā)生運輸費6163.44萬元，較公司下達的預算任務指標2651萬元，超3512.54萬元。二、重點督辦工作完成情況2.4.5 11-12月費用預計

15、完成情況（不含稅） 預計11-12月發(fā)生倉儲費595.36萬元，較公司下達的預算任務指標394萬元，超201.36萬元。單位：萬噸、萬元二、重點督辦工作完成情況2.5.1 主動配送推進情況 7月份板塊舉辦了二次物流優(yōu)化應用提升培訓，培訓結(jié)束后，參培人員對配送崗位進行了詳細的培訓指導，不斷對加油站基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行維護和調(diào)整，上車率逐月提高，目前上車率已達到62.92%，較前期提高32.92%。 建議公司明確調(diào)度指揮中心組織機構(gòu)和人員定編。單位：%主動配送上車率2.5.2 勞動效率 截至12月13日油庫年累計入庫195.203萬噸，出庫281.404萬噸（含欽州煉廠地付），總吞吐量為476.607萬噸

16、，周轉(zhuǎn)率為13.01次，去年同期為14.03次，同比降低了1.02次，人均周轉(zhuǎn)量2.019萬噸，去年同期為1.869萬噸，同比升高了0.15萬噸。單位：次（一）油庫周轉(zhuǎn)效率二、重點督辦工作完成情況二、重點督辦工作完成情況（二）周轉(zhuǎn)效率情況2.5.3 勞動效率 截止12月11日，油罐車周轉(zhuǎn)效率為1.5次，折算成70公里周轉(zhuǎn)效率為2.64次。單位：次 小結(jié)：在銷售公司勞動競賽中，油罐車標準運行次數(shù)一直處于中上游水平，分別為1季度第3名，2季度13名和3季度12名。 2.6 低庫存單位：萬噸 截止12月11日，油庫平均期末庫存為7.861萬噸，較重點工作督辦目標(10-12萬噸）下降4.139萬噸。

17、平均實際庫存為12.629萬噸，平均客存量為4.87萬噸， 約占整個實際庫存的38.5% 。油庫1-12月平均庫存和平均客存對比曲線圖二、重點督辦工作完成情況三、重點工作進展情況3.1 與中石化資源串換工作進展情況 1、截止12月11日，我司在中石化提油量為4.47萬噸(其中0#車用柴油（IV）3.22萬噸，93#汽油（IV）1.22萬噸,97#汽油（IV）0.03萬噸)；中石化在我司桂林油庫提油量4.51萬噸(其中0#車用柴油（IV）3.19萬噸， 93#汽油（IV）1.29萬噸,97#汽油（IV）0.02萬噸) 2、節(jié)省運費情況：截止12月11日，通過與中石化資源串換，平均運距縮短約271

18、公里，共節(jié)省公路運費824萬元。三、重點工作進展情況3.2 欽州煉廠0#車用柴油（IV）標準密度情況 本月欽州煉廠0#車用柴油（IV）標準密度基本維持在0.8320之間，與中石化基本持平，調(diào)運處將密切關(guān)注航煤等輕組分調(diào)和進入柴油情況。 2015年年12月欽州煉廠月欽州煉廠0#車用柴油車用柴油(IV)標準密度情況表標準密度情況表三、重點工作進展情況3.3 油庫運行情況 本月，油庫入庫總量3.036萬噸，出庫總量8.69萬噸，吞吐量為11.727萬噸，同比降低4.187萬噸，周轉(zhuǎn)次數(shù)0.41次，同比降低0.05次，人均吞吐量481噸，同比降低172噸。本月送檢油品4批次，共計4個樣品，均為中石化汽

19、油油樣，其中93#車用汽油（國）一個， 97#車用汽油（國）三個。為加強代儲油庫管理，生產(chǎn)運營部人員到欽州油庫現(xiàn)場，對代儲油庫業(yè)務流程進行梳理，按照流程對油庫操作規(guī)程進行修訂。目前流程梳理工作已經(jīng)完成，正在進行操作規(guī)程的修訂，修訂內(nèi)容主要包括卸船流程、公路油品出庫流程、盤點流程及損耗處理等。由于油庫員工對PLC及自動化控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)薄弱。在運行過程中若發(fā)生故障，沒有辦法第一時間判斷出問題，對故障的排除及與維修方的溝通上造成了很大的障礙。為了解決該問題，公司組織員工赴南京東富進行現(xiàn)場培訓學習，學習內(nèi)容主要包括PLC的組成、總線通訊方式、winCC系統(tǒng)知識以及常見問題的排除等。另外通過本次培訓的機

20、會，與東富技術(shù)人員對接柳江及南寧油庫的系統(tǒng)開發(fā)要求 。三、重點工作進展情況3.4 油庫工作開展情況三、重點工作進展情況p 本月各油庫上報油庫管理信息系統(tǒng)沖銷申請三單，其中欽州煉廠油庫一單、桂林油庫一單、興業(yè)油庫一單，沖銷原因均為人員操作失誤造成。3.4 油庫工作開展情況三、重點工作進展情況3.5 服務體系建設(shè) 各油庫每月對發(fā)油流量計定期自檢，檢定誤差全部在國家允許范圍內(nèi)，確保設(shè)備穩(wěn)定運行，發(fā)油數(shù)量準確。出現(xiàn)糾紛時，及時上報質(zhì)量安全環(huán)保處，進行現(xiàn)場三方檢定。（本月南寧油庫、柳江油庫停業(yè)改造，梧州油庫無出庫，未進行流量計自檢）三、重點工作進展情況3.6 HSE運行情況p 一、設(shè)備設(shè)施運行整體情況

21、本周所屬油庫設(shè)備設(shè)施運行良好，未發(fā)生突發(fā)設(shè)備故障。p 二、三違、事故事件情況 本周油庫“三違”為0，未發(fā)生事故事件等緊急情況。p 三、風險辨識、隱患排查情況 本周對油庫錄入設(shè)備管理系統(tǒng)的隱患進行初審。p 四、費用預算情況 1、本周對日常維修的34.15萬與安全處進行對接，跟蹤油庫日常維修費用的使用。 2、本周協(xié)調(diào)安全處增加勞動保護費10萬元，發(fā)放機關(guān)員工小勞保及油庫員工四季度洗理費。p 五、非常規(guī)作業(yè)開展情況 本周南寧油庫、柳江油庫、玉峰油庫辦理二級動火作業(yè)票28張，進入有限空間作業(yè)3張，臨時用電票2張，挖掘作業(yè)票34張。三、重點工作進展情況3.7 南寧庫改造項目進展情況p 一、本周工程進度情況： 1、泵房消防管線對口焊接，乙醇罐區(qū)消防管線焊接安裝。 2、油氣回收裝置集液罐安裝已完成 3、發(fā)油區(qū)5#島匯管焊接安裝已完成。 4、發(fā)油區(qū)電纜敷設(shè)完成。 5、守衛(wèi)室墻面刮膩子膠及涂料，防靜電地板磚安裝完成。 6、發(fā)油區(qū)地下管道完成試壓。p 二、存在問題： 1、閥門尚未到貨，導致閥門試壓未能按期完成。已督促工程、投資部門盡快到貨，廠家答復12月11日已發(fā)貨，預計15日到貨。 小結(jié)：目前南寧油庫施工進度已完成總項目工程量的88%。三、重點工作進展情況3.8 柳江油庫改造項目情況p 一、本周工程進度情況： 1