集團(tuán)財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、集團(tuán)財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的出納工作和憑證編制工作，具體為：（ 1）根據(jù)審核過(guò)的支票領(lǐng)用單簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號(hào)，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。（ 2）根據(jù)審核過(guò)的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，及時(shí)送交銀行。（ 3）根據(jù)主管會(huì)計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單，負(fù)責(zé)送存銀行。（ 4）辦理銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。（ 5）及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)并交主管會(huì)計(jì)處理。（ 6）對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理。（ 7）負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。（ 8）逐筆登記現(xiàn)金日記賬，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主

2、管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過(guò)夜，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。（ 9）不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和 “白條 ”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不為其他單位、部門用支票套取現(xiàn)金。（ 10）認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。（ 11）負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制 “銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受集團(tuán)公司審計(jì)部門、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。（ 12）準(zhǔn)確填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。（ 13）及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證。2、負(fù)責(zé)各單位投標(biāo)保證金往來(lái)，建立保