TEP項(xiàng)目實(shí)施方案

1、編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第42頁 共42頁金蝶實(shí)施工具之工業(yè)有限公司K/3ERP項(xiàng)目實(shí)施文檔項(xiàng)目實(shí)施方案文檔作者：創(chuàng)建日期：2009-8-26確認(rèn)日期：當(dāng)前版本： 1.0拷貝數(shù)量：金蝶軟件（中國）有限公司分公司實(shí)施部二零零九年八月文檔控制修改記錄日期作者版本參考版本備注2009-08-26V1.0目 錄一、前 言5二、金蝶公司項(xiàng)目組織62.1 項(xiàng)目組織承諾：62.2 項(xiàng)目組織人員：62.3 項(xiàng)目成員職責(zé)7三、K/3 ERP項(xiàng)目組織與要求73.1 金蝶標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施規(guī)范中對(duì)項(xiàng)目管理及組織要求:73.2 K/3 ERP對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的組織落實(shí)8四、現(xiàn)狀分析104.1

2、 ERP系統(tǒng)應(yīng)用狀況104.2 ERP系統(tǒng)應(yīng)用存在問題114.3 問題具體描述12五、實(shí)施整體策略145.1 總體策略145.2 系統(tǒng)總體流程及設(shè)置165.2.1 基礎(chǔ)資料管理流程175.2.3 銷售業(yè)務(wù)195.2.4 采購業(yè)務(wù)225.2.5 倉庫業(yè)務(wù)285.2.6 生產(chǎn)制造325.2.7 存貨核算業(yè)務(wù)管理355.3 附錄：系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置說明36六、 項(xiàng)目實(shí)施總體計(jì)劃41七、 項(xiàng)目培訓(xùn)417.1 培訓(xùn)策略417.2 培訓(xùn)參加人員要求417.3 培訓(xùn)內(nèi)容43八、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的界定與規(guī)避438.1 人員的風(fēng)險(xiǎn)438.2 管理變革的風(fēng)險(xiǎn)44九、項(xiàng)目工作方式459.1 溝通方式459.2 工作流程45一、前

3、 言為了確保工業(yè)有限公司K/3 ERP項(xiàng)目順利有效實(shí)施，作為K/3 ERP系統(tǒng)軟件供應(yīng)商，金蝶軟件（中國）有限公司分公司將根據(jù)工業(yè)有限公司物流、生產(chǎn)制造、車間作業(yè)管理的實(shí)際情況，運(yùn)用金蝶“黃金四步法”實(shí)施方法，為工業(yè)有限公司K/3 ERP項(xiàng)目實(shí)施提供一整套規(guī)范、科學(xué)的系統(tǒng)實(shí)施方法和實(shí)施方案，并建立完善的售后服務(wù)體系，由金蝶軟件（中國）有限公司分公司實(shí)施部組建經(jīng)驗(yàn)豐富的系統(tǒng)實(shí)施顧問隊(duì)伍，作為對(duì)工業(yè)有限公司K/3 ERP項(xiàng)目的實(shí)施支持。根據(jù)工業(yè)有限公司企業(yè)的具體情況和現(xiàn)狀，在本著發(fā)揮K/3 ERP系統(tǒng)最大優(yōu)勢和更快更好地實(shí)施項(xiàng)目的原則基礎(chǔ)上，金蝶軟件（中國）有限公司分公司ERP項(xiàng)目組擬定了工業(yè)有限

4、公司K/3 ERP項(xiàng)目的實(shí)施方案概述。附：工業(yè)有限公司概況集團(tuán)（以下簡稱）是以門業(yè)、精密模具、注塑制品以及小家電為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，并涉及包裝、外經(jīng)貿(mào)等多產(chǎn)業(yè)的大型企業(yè)集團(tuán)。產(chǎn)品涵蓋：管狀電機(jī)，各種車庫門、工業(yè)門及自動(dòng)門開門機(jī)、門板門片、車位器及附件，精密模具，注塑制品，吸塵器，定時(shí)器，電機(jī)等。通過了ISO 9001 國際質(zhì)量體系認(rèn)證，多項(xiàng)產(chǎn)品獲得3C、CE、GS等認(rèn)證證書，部分產(chǎn)品獲國家獎(jiǎng)、國家級(jí)新產(chǎn)品等多種榮譽(yù)。經(jīng)過十多年的發(fā)展，集團(tuán)旗下?lián)碛校嚎偛?個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營公司、1個(gè)進(jìn)出口公司、余姚1個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營公司、杭州1個(gè)機(jī)電開發(fā)研究所、佛山1個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營公司、以及國內(nèi)多個(gè)銷售辦事處。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲、美洲、東南亞

5、等地區(qū)的幾十個(gè)國家，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布國內(nèi)外。 集團(tuán)總部占地面積123畝，廠房面積11萬平方米。擁有規(guī)?；?、現(xiàn)代化的生產(chǎn)廠房和車間，并從歐美、日韓等國家進(jìn)口了數(shù)十臺(tái)國際一流的大型生產(chǎn)設(shè)備，引進(jìn)了數(shù)十條國際先進(jìn)的模具、注塑、管狀電機(jī)、自動(dòng)門及小家電等生產(chǎn)線。在“精雕細(xì)琢、追求完美、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意”的質(zhì)量方針和“爭國內(nèi)一流、創(chuàng)世界領(lǐng)先”經(jīng)營思想的指導(dǎo)下，堅(jiān)持以質(zhì)量為根本、技術(shù)為核心、人才為源泉，不斷超越自我。而且，集團(tuán)建立健全了先進(jìn)的現(xiàn)代企業(yè)制度，引進(jìn)了大批專業(yè)的行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、營銷管理團(tuán)隊(duì)，以產(chǎn)品零缺陷為目標(biāo)，更好地滿足國內(nèi)外廣大顧客的需求。 目前，集團(tuán)充分發(fā)揮其位居“長三角經(jīng)濟(jì)圈”的區(qū)位優(yōu)勢，制定

6、了超常規(guī)發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)施品牌戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略、科技與管理創(chuàng)新戰(zhàn)略?！耙匀藶楸尽?，營造一個(gè)開放而又富有競爭力的用人環(huán)境，為員工提供廣闊的發(fā)展空間，鼓勵(lì)發(fā)明與創(chuàng)新；在快速做大做強(qiáng)主產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，帶動(dòng)其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；在打造企業(yè)品牌的過程中，以求經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的和諧發(fā)展，形成多產(chǎn)業(yè)超常規(guī)發(fā)展的新格局。二、金蝶公司項(xiàng)目組織工業(yè)有限公司為金蝶軟件重點(diǎn)客戶，金蝶K/3 ERP項(xiàng)目的實(shí)施將使工業(yè)有限公司快速利用先進(jìn)技術(shù)手段和管理思想把人流、物流、信息流有機(jī)集成，從而贏得市場、贏得競爭。但是，由于項(xiàng)目的實(shí)施是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)，為確保項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃、進(jìn)度、目標(biāo)、質(zhì)量進(jìn)行，金蝶軟件（中國）有限公司分公司成立了專門的

7、實(shí)施小組,并制定本項(xiàng)目公約：2.1 項(xiàng)目組織承諾： 根據(jù)工業(yè)有限公司K/3 ERP項(xiàng)目的特點(diǎn)和特殊性，在為了保證工業(yè)有限公司K/3 ERP項(xiàng)目的順利實(shí)施，金蝶實(shí)施人員必須遵守以下約定：1、確保工業(yè)有限公司K/3 ERP項(xiàng)目在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成系統(tǒng)轉(zhuǎn)換、流程重組、系統(tǒng)規(guī)范使用和驗(yàn)收工作；2、保證工業(yè)有限公司K/3 ERP項(xiàng)目按照規(guī)范統(tǒng)一、有序的實(shí)施方法進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施；3、保證按實(shí)施合同約定的條款進(jìn)行項(xiàng)目的全面實(shí)施；4、保證工業(yè)有限公司K/3 ERP項(xiàng)目按照雙方簽訂的實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行具體實(shí)施。2.2 項(xiàng)目組織人員：金蝶公司工業(yè)有限公司K/3 ERP項(xiàng)目實(shí)施小組成員：項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目小組成員：、陳良峰、張

8、徐（開發(fā)顧問）項(xiàng)目協(xié)調(diào)人：羅 蒙2.3 項(xiàng)目成員職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理 金蝶軟件（中國）有限公司分公司實(shí)施部高級(jí)實(shí)施顧問，作為工業(yè)有限公司K/3 ERP項(xiàng)目實(shí)施具體負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施工作。主要包括：整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施方案制定、項(xiàng)目進(jìn)度的控制、解決方案的制定、客戶高層管理溝通、項(xiàng)目驗(yàn)收、K/3實(shí)施等。項(xiàng)目小組成員 金蝶軟件（中國）有限公司分公司實(shí)施顧問，負(fù)責(zé)工業(yè)有限公司K/3 ERP項(xiàng)目各個(gè)階段的具體實(shí)施、跟蹤、輔導(dǎo)。主要包括：系統(tǒng)調(diào)研、基礎(chǔ)資料重新整理、流程討論整理、培訓(xùn)教材的制定，K/3軟件培訓(xùn)，上線指導(dǎo)等具體實(shí)施工作，協(xié)助工業(yè)有限公司K/3 ERP公司全面上線。項(xiàng)目小組成員 陳良峰 金蝶軟件（中國

9、）有限公司分公司實(shí)施顧問，負(fù)責(zé)工業(yè)有限公司OA 辦公自動(dòng)化項(xiàng)目各個(gè)階段的具體實(shí)施、跟蹤、輔導(dǎo)。主要包括：OA系統(tǒng)調(diào)研、OA基礎(chǔ)資料整理、業(yè)務(wù)流程討論討論與設(shè)定，OA軟件培訓(xùn)，上線指導(dǎo)等具體實(shí)施工作，協(xié)助工業(yè)有限公司OA 辦公自動(dòng)化全面上線。項(xiàng)目小組成員 張徐 金蝶軟件（中國）有限公司分公司開發(fā)顧問，負(fù)責(zé)工業(yè)有限公司K/3 ERP項(xiàng)目的開發(fā)工作，并對(duì)開發(fā)部分使用進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)。項(xiàng)目小組成員 羅 蒙 金蝶軟件（中國）有限公司分公司銷售部客戶經(jīng)理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目商務(wù)上的協(xié)調(diào)。三、K/3 ERP項(xiàng)目組織與要求實(shí)施ERP系統(tǒng)有大量的工作要做，管理改革也要配合進(jìn)行。為了保證項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)度順利實(shí)施，首先要組織落實(shí)

10、。根據(jù)工業(yè)有限公司K/3 ERP系統(tǒng)實(shí)施目標(biāo)應(yīng)建立一個(gè)自上而下的項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)。同時(shí)，金蝶公司將配置相應(yīng)的實(shí)施支持小組，提供現(xiàn)場實(shí)施指導(dǎo)。3.1 金蝶標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施規(guī)范中對(duì)項(xiàng)目管理及組織要求:項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組（組長）每星期有10%的時(shí)間保證。 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長是工業(yè)有限公司K/3 ERP股份公司實(shí)施K/3項(xiàng)目的高層領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)并驗(yàn)收項(xiàng)目的實(shí)施工作，解決實(shí)施過程的各種協(xié)議性問題及重大問題，協(xié)調(diào)各部門之間的相互配合。項(xiàng)目負(fù)責(zé)組長每星期有80% 的時(shí)間保證項(xiàng)目經(jīng)理是該項(xiàng)目執(zhí)行負(fù)責(zé)人，由公司指定全面負(fù)責(zé)此項(xiàng)目實(shí)施。該負(fù)責(zé)人職責(zé)是全面負(fù)責(zé)K/3系統(tǒng)的實(shí)施工作，向?qū)嵤┬〗M提供指導(dǎo)方法 、資源和方向，協(xié)調(diào)

11、各部門之間的工作，并與實(shí)施顧問保持密切聯(lián)系。項(xiàng)目實(shí)施小組 每星期有60%的時(shí)間保證項(xiàng)目實(shí)施小組由銷售部、采購部、PMC部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部等職能部門負(fù)責(zé)人或指定熟悉業(yè)務(wù)的人員參加。 他們有責(zé)任明確項(xiàng)目目標(biāo)，定義必要的處理/組織/業(yè)務(wù)規(guī)程，參與優(yōu)化，完成目標(biāo)，以及本部門實(shí)施業(yè)務(wù)處理，是項(xiàng)目實(shí)施的核心與骨干。3.2 K/3 ERP對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的組織落實(shí) 為了保證工業(yè)有限公司K/3 ERP項(xiàng)目的順利實(shí)施，建議貴公司按照項(xiàng)目組織要求，提前進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施的組織準(zhǔn)備工作，其中項(xiàng)目實(shí)施小組的成員應(yīng)包括各職能部門負(fù)責(zé)人或指定的主要業(yè)務(wù)骨干參加。要求人員精干，工作高效。3.3 項(xiàng)目實(shí)施人員組成及工作要求由于工業(yè)有限公

12、司K/3 ERP公司規(guī)模的不斷發(fā)展，公司管理層對(duì)K/3ERP建設(shè)提出了更高要求，項(xiàng)目包括物流、計(jì)劃、生產(chǎn)和車間管理，所以項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)重、難度大。經(jīng)雙方協(xié)商，工業(yè)有限公司K/3 ERP項(xiàng)目實(shí)施組由以下人員組成：項(xiàng)目實(shí)施小組：項(xiàng)目小組組長： 項(xiàng)目經(jīng)理： 項(xiàng)目組成員： 3.4 項(xiàng)目成員職責(zé)：l 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組：1、審定“項(xiàng)目實(shí)施方案”和“項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)及考核指標(biāo)”。2、檢查考核項(xiàng)目組織實(shí)施工作，審批和保證項(xiàng)目投資落實(shí)，確保項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃進(jìn)行。3、督促各部門與項(xiàng)目組、項(xiàng)目組與技術(shù)支持單位的工作協(xié)調(diào)。4、負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目形成的管理制度與規(guī)程。5、決定對(duì)與項(xiàng)目相關(guān)部門及責(zé)任人的獎(jiǎng)懲。6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收確認(rèn)。7、負(fù)責(zé)

13、項(xiàng)目中重大問題的決策。8、審定“項(xiàng)目實(shí)施方案”和“項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)及考核指標(biāo)”。9、檢查考核項(xiàng)目組織實(shí)施工作，審批和保證項(xiàng)目投資落實(shí)，確保項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃進(jìn)行。10、督促各部門與項(xiàng)目組、項(xiàng)目組與技術(shù)支持單位的工作協(xié)調(diào)。11、負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目形成的管理制度與規(guī)程。12、決定對(duì)與項(xiàng)目相關(guān)部門及責(zé)任人的獎(jiǎng)懲。13、負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收確認(rèn)。14、負(fù)責(zé)項(xiàng)目中重大問題的決策。l 項(xiàng)目經(jīng)理：1.與金蝶公司實(shí)施顧問一起協(xié)商制訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與實(shí)施方案。2.在金蝶公司實(shí)施顧問的協(xié)助下確定項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)及考核指標(biāo)。3.在金蝶公司實(shí)施顧問的指導(dǎo)下組織落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施工作。4.負(fù)責(zé)組織制定實(shí)施項(xiàng)目管理制度和規(guī)程。5.制定對(duì)與項(xiàng)目相關(guān)部門及責(zé)

14、任人的獎(jiǎng)懲方法并報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組審批。6.負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目驗(yàn)收和系統(tǒng)切換運(yùn)行。7.負(fù)責(zé)與金蝶公司實(shí)施顧問的聯(lián)絡(luò)，并確認(rèn)實(shí)施工作記錄、接收各種實(shí)施文檔。l 項(xiàng)目實(shí)施小組成員1.明確項(xiàng)目目標(biāo)。2.負(fù)責(zé)定義必要的處理/組織/業(yè)務(wù)規(guī)程變化。3.參與優(yōu)化。4.完成目標(biāo)。5.負(fù)責(zé)本部門或主管業(yè)務(wù)實(shí)施工作。四、現(xiàn)狀分析4.1 ERP系統(tǒng)應(yīng)用狀況庫存管理手工帳公司雖然前期進(jìn)行了全面的ERP推進(jìn)，但是倉庫從未真正使用上了ERP系統(tǒng)。目前庫管員尚未實(shí)現(xiàn)電腦記賬，其他業(yè)務(wù)部門更不能方便查詢到各種物料的即時(shí)庫存。ERP系統(tǒng)在業(yè)務(wù)部門已經(jīng)初步應(yīng)用采購、銷售、生產(chǎn)任務(wù)等關(guān)鍵業(yè)務(wù)部門雖然也全面推行了ERPP系統(tǒng)，但是由于流程等不完

15、善，加上ERP的執(zhí)行力度不高，所有的業(yè)務(wù)流程都沒有全面應(yīng)用，很多單據(jù)只做了上游單據(jù)，下游單據(jù)就沒有做，導(dǎo)致整個(gè)ERP系統(tǒng)沒有最終應(yīng)用起來，由此判斷，整個(gè)公司的ERP處于尚未上線狀態(tài)。需要重新整理業(yè)務(wù)流程，使整個(gè)業(yè)務(wù)閉環(huán)，讓系統(tǒng)發(fā)揮最大的作用。4.2 ERP系統(tǒng)前期使用、應(yīng)用存在問題問題下步目標(biāo)基礎(chǔ)管理物料編碼存在不合理BOM分層沒有在公司達(dá)成一致意見，造成BOM只符合了技術(shù)部的要求，但達(dá)不到PMC的要求物料、BOM維護(hù)制度跟不上業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)重新根據(jù)BOM分層制定討論編碼原則根據(jù)公司的管理系統(tǒng)重新制定BOM結(jié)構(gòu)，并在全公司范圍內(nèi)討論得出一致意見制定基礎(chǔ)資料維護(hù)流程銷售管理流程不明確功能細(xì)節(jié)指導(dǎo)不到位

16、對(duì)于客戶的特殊要求沒有提供解決方案重新調(diào)研和業(yè)務(wù)流程討論，雙方一起制定一套有效的業(yè)務(wù)管理體系，保證日常操作的便宜和管理的要求數(shù)據(jù)采購管理流程包括不全，以前的流程沒有包括所有的采購業(yè)務(wù)，導(dǎo)致采購部分業(yè)務(wù)在ERP系統(tǒng)中處于真空狀態(tài)采購價(jià)格管理等功能點(diǎn)上不具體、不明細(xì)，影響整個(gè)采購效率的發(fā)揮從全面、細(xì)節(jié)上整理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程，制定一套全面、可行的采購業(yè)務(wù)流程，指導(dǎo)采購部的日常操作規(guī)范計(jì)劃管理目前BOM已有，但此BOM只能算是技術(shù)bom，不能算是生產(chǎn)bom，及ERP中的bom不能真實(shí)有效地指導(dǎo)PMC做計(jì)劃計(jì)劃是企業(yè)ERP的重點(diǎn)，前期對(duì)計(jì)劃的討論和規(guī)范都沒有做明確的規(guī)定重新整理BOM資料建立一套MPS/MR

17、P的應(yīng)用方案，確保ERP的計(jì)劃能真實(shí)指導(dǎo)車間現(xiàn)場操作生產(chǎn)管理與車間實(shí)際生產(chǎn)存在較大的脫節(jié)維護(hù)、更新之流程和制度庫存管理倉庫出入庫單據(jù)缺乏上個(gè)環(huán)節(jié)的指導(dǎo)，不能管控倉庫數(shù)據(jù)優(yōu)化庫存管理五、實(shí)施整體策略 5.1 總體策略為了規(guī)范、有序且切合實(shí)際的完成工業(yè)有限公司K/3 ERP項(xiàng)目的實(shí)施目標(biāo)，保證此項(xiàng)目的順利運(yùn)行，我們將根據(jù)調(diào)研報(bào)告與工業(yè)有限公司實(shí)際情況，提出以下實(shí)施策略和實(shí)施步驟：5.1.1 信息化建設(shè)策略系統(tǒng)建設(shè)的戰(zhàn)略應(yīng)當(dāng)圍繞如何充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)外部資源優(yōu)勢作為指導(dǎo)思想，以核心業(yè)務(wù)流程即供應(yīng)鏈流程為中心，以集成化信息技術(shù)和基于電子商務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為平臺(tái)，建立以營銷服務(wù)銷售為龍頭的一體化計(jì)算機(jī)綜合管理

18、信息系統(tǒng)。系統(tǒng)實(shí)施策略應(yīng)當(dāng)依據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀與資源條件，采取突出重點(diǎn)、整體規(guī)劃、分階段實(shí)施的策略。因此，就工業(yè)有限公司的特點(diǎn)，我們采取兩個(gè)階段來實(shí)現(xiàn)：第一階段：l 以供應(yīng)鏈系統(tǒng)為龍頭，實(shí)現(xiàn)物流管理標(biāo)準(zhǔn)化。l 以存貨核算為核心，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部核算精細(xì)化、明細(xì)化。第二階段：l 建立以MRP-II/ERP為核心的生產(chǎn)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)供銷內(nèi)部資源管理的縱向一體化。l 建立一套完整的生產(chǎn)作業(yè)管理，以生產(chǎn)計(jì)劃為核心，保證車間加工過程緊圍繞生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行，為離散式生產(chǎn)型工業(yè)企業(yè)提供自生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)后，各車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料、報(bào)工等?？刂仆度牒彤a(chǎn)出的工作量，保持物流穩(wěn)定，減少車間在制品并進(jìn)行數(shù)據(jù)收集的全過程監(jiān)督與控制的企

19、業(yè)管理軟件。旨在幫助企業(yè)加強(qiáng)車間作業(yè)的管理和控制，從而提高業(yè)務(wù)管理水平與生產(chǎn)效率、控制降低損耗與成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量與客戶滿意度。5.1.2 實(shí)施范圍l 工業(yè)有限公司管狀電機(jī)車間5.1.3 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)滿足以下幾點(diǎn)即達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：l 與管狀電機(jī)車間相關(guān)聯(lián)的銷售、計(jì)劃、采購、生產(chǎn)、倉庫、存貨核算業(yè)務(wù)流程能順利在金蝶K3/ERP中運(yùn)行。l 每月能順利進(jìn)行管狀電機(jī)帳套結(jié)賬。l 能從K3 /ERP查詢各種管狀電機(jī)相關(guān)的報(bào)表。5.1.4、實(shí)施系統(tǒng)模塊清單項(xiàng)目階段模塊備注財(cái)務(wù)部分存貨核算系統(tǒng)以存貨核算為核心，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部核算精細(xì)化、明細(xì)化物流部分采購管理系統(tǒng)以供應(yīng)鏈系統(tǒng)為龍頭，實(shí)現(xiàn)物流管理標(biāo)準(zhǔn)化。銷售管理系統(tǒng)倉庫管

20、理系統(tǒng)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)任務(wù)管理生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)建立以MRP-II/ERP為核心的生產(chǎn)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)供銷內(nèi)部資源管理的縱向一體化。建立一套完整的車間作業(yè)管理系統(tǒng)，跟蹤、控制生產(chǎn)進(jìn)度。MPS、MRP生產(chǎn)任管理系統(tǒng)委外加工管理系統(tǒng)5.2 系統(tǒng)總體流程及設(shè)置5.2.1、總體流程5.2.1 基礎(chǔ)資料管理流程物料管理流程物料管理流程說明物料維護(hù)者可以由技術(shù)部部、物流部、財(cái)務(wù)部門的業(yè)務(wù)骨干，或者IT部門擔(dān)當(dāng)，但要求其具備熟悉生產(chǎn)采購業(yè)務(wù)、掌握編碼規(guī)則、責(zé)任心強(qiáng)、善溝通等條件。1 物流、技術(shù)部等部門根據(jù)本公司生產(chǎn)計(jì)劃、新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃、有關(guān)工藝技術(shù)更改文件等決定在相關(guān)工作開展前執(zhí)行物料信息維護(hù)流程。執(zhí)行物料信息維

21、護(hù)流程的條件和要求：1.1 被納入本公司物料代碼序列的所有需外購的材料、委外發(fā)出業(yè)務(wù)的材料和需入庫管理的自制物料；1.2 因部門機(jī)構(gòu)的調(diào)整或管理上的需要，對(duì)原先沒有進(jìn)行入庫管理更改為需要進(jìn)行入庫管理的車間材料；1.3 申請(qǐng)人應(yīng)該在物料信息申請(qǐng)單上清楚的填寫申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人、申請(qǐng)日期、維護(hù)性質(zhì)、申請(qǐng)說明及要求。2 已按要求填寫的物料信息維護(hù)申請(qǐng)單必須遞交給物料維護(hù)者，由物料維護(hù)者協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)有關(guān)部門完成會(huì)簽。會(huì)簽?zāi)康脑谟诒ＷC物料信息準(zhǔn)確，形式并不重要。會(huì)簽部門及內(nèi)容：2.1 技術(shù)部門詳細(xì)填寫物料基本屬性，其中必須填寫代碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、物料屬性、物料計(jì)量單位；2.2 倉庫填寫物料的存貨狀態(tài)、精度

22、等存儲(chǔ)屬性；2.3 采購部門依據(jù)采購的基本要求填寫物料的采購屬性；2.4 財(cái)務(wù)部根據(jù)物料的財(cái)務(wù)屬性填寫計(jì)價(jià)方法、各類財(cái)務(wù)科目；2.5 會(huì)簽部門必須填寫填制人及填制日期；2.6 物料信息維護(hù)申請(qǐng)單的格式及填制要求詳見表格物料信息維護(hù)申請(qǐng)單。3 物料維護(hù)者根據(jù)會(huì)簽后的物料信息維護(hù)申請(qǐng)單及時(shí)準(zhǔn)確的錄入K3系統(tǒng)。4 物料維護(hù)者應(yīng)當(dāng)將已錄入K/3系統(tǒng)的物料信息維護(hù)申請(qǐng)單妥善管理，并做好登記存檔工作。5 支持文件：靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼原則。支持表單：物料信息維護(hù)申請(qǐng)單。 舉例： 5.1 其他的供應(yīng)商、客戶、部門、職員、倉庫、產(chǎn)品類別等基礎(chǔ)資料的管理維護(hù)可以參考物料的管理辦法，做類似的處理。5.2.3 銷售業(yè)務(wù)銷售

23、管理業(yè)務(wù)總圖銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)5.2 銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)流程5.3 銷售部根據(jù)已經(jīng)客戶的銷售合同或者預(yù)測銷售，經(jīng)過相關(guān)部門評(píng)審確認(rèn)后，在K/3銷售管理系統(tǒng)，錄入銷售訂單，經(jīng)過主管審核后，將銷售訂單存檔。5.4 PMC部門根據(jù)銷售訂單，在ERP中進(jìn)行MPS/MRP運(yùn)算，計(jì)算出采購計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃和委外計(jì)劃。5.5 倉庫部門根據(jù)銷售部的發(fā)貨通知單或者銷售訂單進(jìn)行發(fā)貨，形成銷售出庫單。5.6 財(cái)務(wù)部每月月底根據(jù)銷售出庫單進(jìn)行存貨核算。5.7 銷售退貨業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程5.8 客戶投訴產(chǎn)品不合格，發(fā)電郵或電話等方式確認(rèn)。5.9 銷售部組織不合格產(chǎn)品評(píng)審；相關(guān)部門填寫處理結(jié)果。5.10 倉庫操作人員根據(jù)確認(rèn)的評(píng)審確

24、認(rèn)單，生成紅字的銷售出庫單并審核、存檔，而倉庫保管員根據(jù)紅字的銷售出庫單對(duì)實(shí)物進(jìn)行退貨入庫處理。5.11 財(cái)務(wù)部每月月底根據(jù)銷售退庫單進(jìn)行存貨核算。5.2.4 采購業(yè)務(wù)采購管理業(yè)務(wù)總圖采購入庫業(yè)務(wù)材料采購入庫業(yè)務(wù)流程1 PMC部根據(jù)銷售訂單、庫存信息對(duì)相應(yīng)要走采購申請(qǐng)流程的物料在K/3采購管理系統(tǒng)中進(jìn)行MRP運(yùn)算，自動(dòng)生成采購申請(qǐng)單，并提交審核，傳遞至采購部。2 采購員聯(lián)系供應(yīng)商并根據(jù)采購申請(qǐng)單在K/3采購管理系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)生成采購訂單，并由采購部主管審核采購訂單。3 供應(yīng)商所獲過來時(shí)，采購部根據(jù)采購訂單在K/3采購管理系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)生成收料通知單，并審核。4 倉庫根據(jù)采購檢驗(yàn)結(jié)果，判斷該供應(yīng)商的物料

25、是否合格，如果合格則進(jìn)行外購入庫，倉庫管理員在K/3倉存管理系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單關(guān)聯(lián)生成外購入庫單，并審核、歸檔。倉庫保管員根據(jù)打印的外購入庫單進(jìn)行實(shí)物的入庫。5 財(cái)務(wù)部月末根據(jù)外購入庫單進(jìn)行存貨核算。退貨業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)流程1 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)了不合格品，并且可以進(jìn)行退貨給供應(yīng)商2 采購員和相應(yīng)的供應(yīng)商聯(lián)系協(xié)調(diào)退貨事宜。3 倉庫保管員講退貨清理到指定區(qū)域，以防和合格品混淆。4 待供應(yīng)商來提貨時(shí)，如果是外購?fù)素泟t倉庫管理員在k3倉庫管理系統(tǒng)中根據(jù)原來的藍(lán)字的外購入庫單關(guān)聯(lián)生成紅字的外購入庫單，并審核、歸檔。倉庫保管員則將退貨實(shí)物發(fā)給供應(yīng)商。5 倉庫管理員將關(guān)聯(lián)的紅藍(lán)字入庫單相核銷。6 財(cái)務(wù)部月末根據(jù)

26、紅字外購入庫單進(jìn)行存貨核算。5.2.5 倉庫業(yè)務(wù)倉存管理業(yè)務(wù)總圖（實(shí)倉）說明：一般來講，企業(yè)庫存占用的資金，在企業(yè)的營運(yùn)資金中，占有相當(dāng)大的比重。如何有效的提高存貨周轉(zhuǎn)率，提高資金利用率，對(duì)于企業(yè)的生存發(fā)展起著重要的作用。倉庫是公司物流的樞紐部門，企業(yè)的產(chǎn)、供、銷、信息、資金都與倉庫管理工作關(guān)系密切。倉庫工作是貫穿于公司所有與物有關(guān)的經(jīng)營業(yè)務(wù)中，銷售業(yè)務(wù)流程、采購業(yè)務(wù)流程、生產(chǎn)領(lǐng)料和產(chǎn)品入庫等流程都對(duì)倉庫工作有詳細(xì)的說明。本流程從倉庫內(nèi)部管理角度說明倉庫日常工作的一些規(guī)則。倉庫管理中每一種業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)一種單據(jù)，如果業(yè)務(wù)和單據(jù)對(duì)應(yīng)錯(cuò)誤，雖然對(duì)倉庫的實(shí)物管理沒有太大的影響，但對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)管理、成本核算

27、會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的后果，由此可見，了解和掌握本企業(yè)采購、銷售、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)的業(yè)務(wù)流程對(duì)提高倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)質(zhì)量的重要性。倉庫管理工作的目的1. 服務(wù)銷售、配合生產(chǎn)、適應(yīng)采購。2. 布局合理、環(huán)境整潔、單證一致、出入方便。3. 以流程為先導(dǎo),以單證齊全為基礎(chǔ),以日常盤點(diǎn)為校正,以掌握產(chǎn)品BOM為契領(lǐng)。4. 按實(shí)收料,按單發(fā)料,及時(shí)糾錯(cuò),關(guān)心生產(chǎn),客戶為先。產(chǎn)品入庫業(yè)務(wù)管理產(chǎn)品入庫業(yè)務(wù)流程是指本公司生產(chǎn)車間將已完工的自制物料存放到倉庫，公司對(duì)已完工的自制物料需要進(jìn)行成本核算。該業(yè)務(wù)使用的單據(jù)是產(chǎn)品入庫單。1 計(jì)劃員根據(jù)銷售訂、產(chǎn)品預(yù)測以及庫存，進(jìn)行MRP運(yùn)算給車間下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單。第一階段未上生產(chǎn)管理系統(tǒng)，生產(chǎn)任務(wù)

28、單手工錄入系統(tǒng)。2 倉庫人員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單上所需生產(chǎn)的物料去發(fā)料，倉庫對(duì)物料進(jìn)行BOM展開執(zhí)行生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程。3 車間將所領(lǐng)物料加工成生產(chǎn)任務(wù)單上的產(chǎn)品，然后送至待檢區(qū)送檢。4 如果產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格，則視作在制品管理，由原操作工進(jìn)行返工返修。5 檢驗(yàn)合格后，由倉庫管理員按照生產(chǎn)部門，錄入產(chǎn)品入庫單，并審核、歸檔。生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)管理生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程1 倉庫管理員或者制造部車間根據(jù)物流部開出的生產(chǎn)任務(wù)單，關(guān)聯(lián)生成生產(chǎn)領(lǐng)料單，并審核、歸檔。2 生產(chǎn)退料業(yè)務(wù)管理需關(guān)聯(lián)原生產(chǎn)領(lǐng)料單。其他出入庫業(yè)務(wù)管理其他出入庫業(yè)務(wù)流程其他出入庫業(yè)務(wù)的概念比較寬泛，可以這樣理解，其他入庫是指除外購入庫、產(chǎn)品入庫和委外加工入

29、庫以外的，需納入企業(yè)存貨管理的，其價(jià)值需在資產(chǎn)負(fù)債表反映的業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)使用的單據(jù)是其他入庫單。譬如，用于設(shè)備維修的材料領(lǐng)用等。1 倉庫管理員錄入其他出入庫單，并審核、歸檔，倉庫管理員收發(fā)實(shí)物。備注：為了便于其他出入庫業(yè)務(wù)的種類跟蹤，要充分利用好“出/入庫類型”所反應(yīng)的信息，做到管理費(fèi)用耗用與生產(chǎn)費(fèi)用耗用能夠比較嚴(yán)格的區(qū)分?！俺?入庫類型”包括：清潔領(lǐng)用、維修、試研、樣品等。應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行錄入“出/入庫類型”，有利于統(tǒng)計(jì)分析。倉庫調(diào)撥業(yè)務(wù)管理調(diào)撥業(yè)務(wù)比較容易，就是物料從一個(gè)倉庫轉(zhuǎn)移到另一個(gè)倉庫，是物料在倉庫間的移轉(zhuǎn)。所使用的單據(jù)是調(diào)撥單。庫存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)管理庫存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程1 公司應(yīng)該建立盤點(diǎn)制度，定期

30、組織公司盤點(diǎn)工作，負(fù)責(zé)制定盤點(diǎn)計(jì)劃方案，計(jì)劃方案內(nèi)容包括盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)倉庫、參加人員等；2 倉庫管理員負(fù)責(zé)在K/3系統(tǒng)建立盤點(diǎn)進(jìn)程，確定盤點(diǎn)時(shí)點(diǎn)； 3 倉庫管理員負(fù)責(zé)在K/3系統(tǒng)打印盤點(diǎn)表；4 參加盤點(diǎn)的人員根據(jù)系統(tǒng)輸出的盤點(diǎn)表，到倉庫進(jìn)行實(shí)盤，將實(shí)盤的數(shù)量準(zhǔn)確地記錄在盤點(diǎn)表上；5 倉庫管理員負(fù)責(zé)將盤點(diǎn)表上的數(shù)據(jù)輸入到K/3系統(tǒng)中；6 倉庫管理員負(fù)責(zé)在K/3系統(tǒng)中編制盤點(diǎn)報(bào)告表，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核盤點(diǎn)報(bào)告，提出處理意見建議，并書面向總經(jīng)理報(bào)告；根據(jù)處理意見書或批復(fù)，在K/3系統(tǒng)中生成相應(yīng)的盤盈單或盤虧單；7 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)在K/3系統(tǒng)中，按照憑證模板，將盤贏單或盤虧單生成相應(yīng)憑證。5.2.6

31、 生產(chǎn)制造計(jì)劃編制流程計(jì)劃編制業(yè)務(wù)流程1 物流部根據(jù)銷售部的客戶交貨統(tǒng)計(jì)預(yù)測計(jì)劃、庫存、生產(chǎn)情況等編制月出運(yùn)計(jì)劃；2 物流部根據(jù)月出運(yùn)計(jì)劃錄入產(chǎn)品預(yù)測單；3 計(jì)劃人員根據(jù)產(chǎn)品預(yù)測計(jì)劃運(yùn)算主生產(chǎn)計(jì)劃；4 計(jì)劃人員調(diào)整主生產(chǎn)計(jì)劃；5 根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)算物料需求計(jì)劃生成周生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)任務(wù)單和采購計(jì)劃采購申請(qǐng)單；6 周生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)任務(wù)單指導(dǎo)車間安排生產(chǎn)；7 采購計(jì)劃采購申請(qǐng)單指導(dǎo)采購部或物流部進(jìn)行物料采購；8 物流部根據(jù)預(yù)測計(jì)劃安排外庫的調(diào)撥計(jì)劃，根據(jù)調(diào)撥計(jì)劃生錄入發(fā)貨通知單，指導(dǎo)產(chǎn)品發(fā)貨。制造管理制造管理流程1 物流部打印周生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)的制造通知單生產(chǎn)投料單，制造通知單發(fā)給倉庫和車間；2

32、車間根據(jù)制造通知單安排生產(chǎn)，進(jìn)行領(lǐng)料和入庫；3 倉庫根據(jù)制造通知單安排物料以便車間進(jìn)行領(lǐng)料；4 車間根據(jù)具體生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表在系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)工序計(jì)劃單（生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)時(shí)自動(dòng)生成工序計(jì)劃單）進(jìn)行工序匯報(bào)工序匯報(bào)單；5 倉庫按照車間的手工質(zhì)檢報(bào)告和制造通知單進(jìn)行入庫，制作產(chǎn)品入庫單。5.2.7 存貨核算業(yè)務(wù)管理1 外購入庫核算，對(duì)已收到采購發(fā)票的外購入庫單，通過審核發(fā)票，建立相互的鉤稽關(guān)系，核算材料入庫價(jià)格。2 暫估入庫核算，對(duì)未收到采購發(fā)票的本期外購入庫單，確定暫估價(jià)格，進(jìn)行暫估核算；對(duì)未收到采購發(fā)票的前期外購入庫單，繼續(xù)按原暫估價(jià)格，進(jìn)行暫估核算。3 委外加工核算，進(jìn)行委外加工入庫單和委外加工出庫單核銷

33、，即將委外加工出庫的材料價(jià)值轉(zhuǎn)移到委外加工入庫的材料上，并結(jié)算加工費(fèi)。4 自制入庫核算，對(duì)完工產(chǎn)品進(jìn)行料、工、費(fèi)計(jì)算，若啟用成本管理系統(tǒng)，則成本管理系統(tǒng)會(huì)將計(jì)算結(jié)果自動(dòng)更新到完工入庫單，否則，需人工計(jì)算，手工填入。5 進(jìn)行材料出庫核算，按預(yù)先給定的存貨計(jì)價(jià)方法進(jìn)行材料出庫成本計(jì)算，將計(jì)算結(jié)果分別填入生產(chǎn)領(lǐng)料單等出庫單據(jù)。6 產(chǎn)品出庫核算，（若啟用成本管理系統(tǒng)，此步可免），建立銷售發(fā)票和銷售出庫單鉤稽關(guān)系，即審核銷售發(fā)票，核算產(chǎn)品出庫價(jià)格。7 若材料計(jì)價(jià)方法采取“計(jì)劃成本”法，當(dāng)市場價(jià)格發(fā)生較大波動(dòng)時(shí)，需要進(jìn)行計(jì)劃價(jià)調(diào)價(jià)。8 由于業(yè)務(wù)意外變化、筆誤等因素產(chǎn)生的存貨計(jì)價(jià)不正常，需要對(duì)存貨價(jià)值進(jìn)行調(diào)

34、整。以上，都可以在存貨核算系統(tǒng)的憑證管理中生成憑證，反映到總帳系統(tǒng)，在財(cái)務(wù)報(bào)表中全面反映業(yè)務(wù)情況。應(yīng)用程序說明：1 對(duì)已收到發(fā)票的外購入庫單進(jìn)行實(shí)際入庫成本核算。2 對(duì)未收到發(fā)票的外購入庫單進(jìn)行暫估處理，暫估處理的原理詳見存貨估價(jià)入帳，目的是為了確定本期及以后各期的存貨的既定的發(fā)出成本。3 對(duì)本期入庫的委外加工入庫的材料確認(rèn)其入庫成本，處理邏輯是：委外入庫價(jià)對(duì)應(yīng)的委外出庫價(jià)相應(yīng)的費(fèi)用。4 對(duì)非外購入庫、委外入庫和自制入庫性質(zhì)的材料入庫確定其入庫成本，具體的就是確定其他入庫的成本。5 系統(tǒng)按物料主文件設(shè)定的計(jì)價(jià)方法，計(jì)算本期材料出庫的成本。6 如果計(jì)算有誤，則進(jìn)行手工干預(yù)，糾正錯(cuò)誤。7 如果計(jì)算

35、無誤，則進(jìn)入產(chǎn)品入庫核算程序，如果用戶購買了金蝶成本模塊，當(dāng)完成成本模塊的計(jì)算后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將成本模塊計(jì)算的結(jié)果傳遞到存貨核算系統(tǒng)，并自動(dòng)完成出庫核算，否則需手工填入產(chǎn)品入庫的成本。8 系統(tǒng)按物料主文件設(shè)定的計(jì)價(jià)方法，計(jì)算本期產(chǎn)品出庫的成本。9 處理邏輯同本說明的第6點(diǎn)。10 根據(jù)摸板，對(duì)出入庫單據(jù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，即生成憑證，完成業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的聯(lián)結(jié)。11 在存貨核算系統(tǒng)中進(jìn)行期末關(guān)帳操作，以防業(yè)務(wù)部門繼續(xù)錄入本期業(yè)務(wù)單據(jù)，造成人為差異。5.3 附錄：系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置說明工業(yè)核算參數(shù)參數(shù)說明審核人與制單人可為同一人解釋本選項(xiàng)設(shè)定同一人能不能審核自己制作的單據(jù)。作用選中，表示單據(jù)制作和審核可為同一

36、人；否則不能審核自己制作的單據(jù)。建議出于管理上的考慮建議不選， 使用雙計(jì)量單位解釋是指在錄入單據(jù)時(shí)使用幾種計(jì)量單位來計(jì)量物料的收、發(fā)數(shù)量。作用如果選中，則在業(yè)務(wù)單據(jù)中顯示兩種計(jì)量單位，即基本計(jì)量單位和常用計(jì)量單位；否則只顯示常用計(jì)量單位，但無論是否選中該選項(xiàng)，在報(bào)表查詢中都可以查詢到兩種計(jì)量單位顯示的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息。建議建議不選單據(jù)編號(hào)可手工錄入解釋指在系統(tǒng)匯中錄入單據(jù)時(shí)，單據(jù)的編號(hào)是否可以人為的手工修改作用一般的單據(jù)編號(hào)都是按照用戶設(shè)置或默認(rèn)的編碼規(guī)則自動(dòng)、順序編號(hào)，不能修改；如果選擇該選項(xiàng)，則可手工增加、修改系統(tǒng)自動(dòng)生成的編號(hào)。建議建議選擇基礎(chǔ)資料錄入與顯示采用短代碼解釋長代碼是指基礎(chǔ)資料代

37、碼以本身代碼加其上級(jí)組的代碼顯示，如“KA.023.0021”；其中“0021”是指基礎(chǔ)資料本身代碼，即短代碼。 作用該選項(xiàng)是讓用戶決定在錄入和顯示基礎(chǔ)資料時(shí)采用何種形式顯示基礎(chǔ)資料代碼。建議建議不選單據(jù)打印前自動(dòng)保存解釋作用系統(tǒng)提供打印單據(jù)前將單據(jù)自動(dòng)保存的功能建議建議選擇數(shù)量合計(jì)欄顯示純數(shù)量合計(jì)解釋在業(yè)務(wù)單據(jù)和報(bào)表查詢界面，是否需要數(shù)量合計(jì)作用選中, 可以在數(shù)量合計(jì)欄顯示純數(shù)量合計(jì)，以滿足一定的統(tǒng)計(jì)需要建議建議選擇單據(jù)操作權(quán)限控制到操作員組解釋是否按操作員組來控制操作員權(quán)限作用若選擇此選項(xiàng)，則對(duì)業(yè)務(wù)單據(jù)的權(quán)限控制到操作員組，即系統(tǒng)會(huì)對(duì)查詢序時(shí)簿時(shí)只顯示當(dāng)前操作員所在組的所有操作人員的單據(jù)

38、建議中小規(guī)模企業(yè)建議不選若應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)未結(jié)束初始化，則業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)票不允許保存解釋用于控制系統(tǒng)物流系統(tǒng)與應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)是否需要同步作用選中該選項(xiàng)，應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)不結(jié)束初始化，物流系統(tǒng)中錄入的發(fā)票將不允許保存。不選中該選項(xiàng)，如果應(yīng)收應(yīng)付未結(jié)束初始化，則物流系統(tǒng)的發(fā)票可以保存但不傳遞到應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中。建議如有應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，建議選擇啟用多級(jí)審核解釋控制單據(jù)是否需要經(jīng)過多層操作人員的審核作用如果選中，則單據(jù)需要經(jīng)過多層人員的審核，不選，則只需審核一次。建議建議不選參數(shù)說明采購系統(tǒng)選項(xiàng)在采購系統(tǒng)應(yīng)用物料對(duì)應(yīng)表解釋是為了便于日常業(yè)務(wù)操作中，將用戶自身對(duì)原材料和產(chǎn)品的稱呼與其供給單位對(duì)其的稱呼保持一致， 作用用如

39、果選中該選項(xiàng)，則在錄入和查詢采購單據(jù)時(shí)增加“對(duì)應(yīng)代碼”、“對(duì)應(yīng)名稱”顯示，系統(tǒng)自動(dòng)取“物料對(duì)應(yīng)表”中供應(yīng)商與物料相對(duì)應(yīng)的代碼、名稱，用于顯示、查詢；如果未選中不顯示。建議根據(jù)需要決定，一般不選采購最高限價(jià)預(yù)警解釋企業(yè)是否需要在錄入采購單據(jù)時(shí)進(jìn)行采購最高限價(jià)預(yù)警作用選擇該選項(xiàng)，則在用戶在錄入采購訂單、采購發(fā)票、或者直接在供應(yīng)商供貨信息中設(shè)置各類采購價(jià)格和折扣時(shí)，若某物料針對(duì)某供應(yīng)商的采購單價(jià)超過了該供應(yīng)商供貨信息預(yù)設(shè)的采購最高價(jià)，系統(tǒng)會(huì)報(bào)警提示。建議根據(jù)企業(yè)需要設(shè)置，建議選擇金額在采購申請(qǐng)單選銷售訂單時(shí)可見解釋指在通過關(guān)聯(lián)銷售訂單生成采購申請(qǐng)單時(shí)，操作人員是否可以看到銷售訂單上單價(jià)和金額作用如選

40、。則在采購申請(qǐng)單選擇銷售訂單時(shí)，銷售訂單上的單價(jià)、金額等信息在選單界面可以看到；否則，將無法看到銷售訂單的金額信息。建議建議不選擇采購訂單單價(jià)默認(rèn)為含稅單價(jià)解釋作用如果選中該選項(xiàng)，則系統(tǒng)將認(rèn)為采購訂單的單價(jià)是含稅價(jià)格，而且【供應(yīng)商供貨信息】中的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和采購最高限價(jià)也是含稅（增值稅）價(jià)格；如果不選擇該選項(xiàng)，則系統(tǒng)認(rèn)為上述三個(gè)價(jià)格統(tǒng)一為不含稅價(jià)。建議根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況決定 采購訂單保存時(shí)自動(dòng)更新供應(yīng)商供貨信息解釋作用如果選擇。則在錄入采購訂單時(shí)，當(dāng)用戶修改了單據(jù)上的由系統(tǒng)自動(dòng)帶出的供應(yīng)商供貨信息中的價(jià)格、或增加了供應(yīng)商供貨信息中沒有設(shè)置的價(jià)格之后，系統(tǒng)再自動(dòng)使用新價(jià)格更新供應(yīng)商供貨信息中的價(jià)格。

41、建議建議選擇已關(guān)閉的采購訂單可以追加物料解釋控制已執(zhí)行完畢的采購訂單是否可以追執(zhí)行，即再錄入新的條目。作用如果選擇上述選項(xiàng)，則已關(guān)閉（包括自動(dòng)關(guān)閉和手工關(guān)閉）的采購訂單都可以再進(jìn)行訂單的追加工作。否則，將不能追加建議建議不選擇現(xiàn)購發(fā)票不傳遞到應(yīng)付款系統(tǒng)解釋控制采購方式是現(xiàn)購的采購發(fā)票是否也傳遞倒應(yīng)付系統(tǒng)中。作用當(dāng)選擇該選項(xiàng)，采購方式為現(xiàn)購的發(fā)票不傳遞到應(yīng)付款系統(tǒng)、不作為應(yīng)付款處理。 建議建議不選擇與入庫單相鉤稽的采購發(fā)票審核時(shí)自動(dòng)核銷解釋決定采購發(fā)票和采購入庫單的核銷方式作用如果選擇該選項(xiàng)，則當(dāng)采購發(fā)票與一張入庫單據(jù)采用鉤稽形式的單據(jù)關(guān)聯(lián)時(shí)，系統(tǒng)在發(fā)票審核時(shí)直接完成自動(dòng)核銷；如果不是以這種鉤稽

42、形式、或一張發(fā)票與多張入庫單據(jù)采用鉤稽形式時(shí)，系統(tǒng)在發(fā)票審核時(shí)需要調(diào)出單據(jù)核銷界面，由用戶手工核銷。如不選，則所有發(fā)票都要手工核銷。建議建議選擇參數(shù)說明銷售系統(tǒng)選項(xiàng)在銷售系統(tǒng)應(yīng)用物料對(duì)應(yīng)表解釋便于日常業(yè)務(wù)中，將用戶自身對(duì)原材料和產(chǎn)品的稱呼與客戶對(duì)其的稱呼保持一致， 作用用如果選中該選項(xiàng)，則在錄入和查詢銷售單據(jù)時(shí)增加“對(duì)應(yīng)代碼”、“對(duì)應(yīng)名稱”顯示，系統(tǒng)自動(dòng)取“物料對(duì)應(yīng)表”中客戶與物料相對(duì)應(yīng)的代碼、名稱，用于顯示、查詢；如果未選中不顯示。建議根據(jù)需要決定，一般不選啟用價(jià)格管理解釋決定銷售單據(jù)單據(jù)中銷售價(jià)格的來源作用如選擇，在銷售單據(jù)處理時(shí)，銷售價(jià)格和折扣會(huì)自動(dòng)取【價(jià)格資料】和【折扣資料】的價(jià)格信息

43、；如果不選擇，則系統(tǒng)自動(dòng)取【物料】屬性中的<銷售單價(jià)>基本信息。建議根據(jù)企業(yè)的實(shí)際來決定，一般不用選擇銷售最低限價(jià)預(yù)警解釋企業(yè)是否需要在錄入銷售單據(jù)時(shí)進(jìn)行最低銷售價(jià)預(yù)警控制作用選擇該選項(xiàng)，則在用戶在錄入銷售訂單、銷售發(fā)票、或者直接在銷售價(jià)格和折扣資料中設(shè)置各類銷售價(jià)格和折扣時(shí)，若某物料針對(duì)某客戶的銷售單價(jià)低于預(yù)設(shè)的銷售最低價(jià)，系統(tǒng)會(huì)報(bào)警提示。否則不予提示。建議建議選擇登錄系統(tǒng)時(shí)，按信用期限對(duì)超期應(yīng)收款進(jìn)行預(yù)警解釋信用期預(yù)警就是在銷售系統(tǒng)登錄時(shí)，系統(tǒng)按系統(tǒng)日期計(jì)算信用期限，然后按應(yīng)收系統(tǒng)的應(yīng)收款數(shù)據(jù)，當(dāng)有超過信用期限的發(fā)票存在，即將超期應(yīng)收款逐筆顯示。作用選擇該選項(xiàng)時(shí)，則系統(tǒng)在登錄銷

44、售系統(tǒng)時(shí)，自動(dòng)將超期的應(yīng)收款以報(bào)表形式提示，否則就不提供該功能。建議建議選擇銷售訂單單價(jià)默認(rèn)為含稅單價(jià)解釋作用該選項(xiàng)決定銷售訂單的單價(jià)、價(jià)格資料的向客戶報(bào)價(jià)、銷售最低限價(jià)、以及物料基礎(chǔ)資料中的銷售單價(jià)共四個(gè)價(jià)格是含稅（增值稅）價(jià)格還是不含稅的價(jià)格。建議根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況決定銷售訂單保存時(shí)自動(dòng)更新價(jià)格管理資料解釋作用如果選擇該選項(xiàng)，則在新增銷售訂單時(shí)，當(dāng)用戶修改了由系統(tǒng)自動(dòng)帶出的價(jià)格、或增加了價(jià)格信息中沒有的價(jià)格之后，系統(tǒng)用將該新價(jià)格更新價(jià)格和折扣資料、或者物料基礎(chǔ)資料中的銷售單價(jià)。否則，不予更新建議建議選擇處理銷售訂單時(shí)提供缺貨預(yù)警功能解釋決定在銷售訂單保存時(shí)，系統(tǒng)是否進(jìn)行訂單數(shù)量與可供出庫量的

45、比較。作用選擇該選項(xiàng)，系統(tǒng)將計(jì)算可供出庫量（可供出庫量現(xiàn)有庫存安全庫存已分配量預(yù)計(jì)入庫量）于訂單數(shù)量比較，如不夠出庫則給予報(bào)警。建議建議選擇已關(guān)閉的銷售訂單可以追加物料解釋作用參照采購系統(tǒng)的“已關(guān)閉的采購訂單可以追加物料”作用建議與出庫單相鉤稽的銷售發(fā)票審核時(shí)自動(dòng)核銷解釋作用參考采購系統(tǒng)的“與入庫單相鉤稽的采購發(fā)票審核時(shí)自動(dòng)核銷”作用建議銷售出庫單審核后自動(dòng)生成收料通知單解釋實(shí)現(xiàn)以下兩種業(yè)務(wù)：（1）為分次提貨的客戶建立代管倉，（2）銷售出庫后再確認(rèn)購進(jìn)成本，在銷售出庫單審核后，自動(dòng)生成實(shí)倉收料通知單，進(jìn)行外購入庫處理。 作用如果選中此選項(xiàng)，在審核銷售出庫單后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示收料通知單，由用戶補(bǔ)

46、錄供應(yīng)商、代管倉等內(nèi)容后保存。建議根據(jù)具體業(yè)決定，一不用選擇倉存系統(tǒng)選項(xiàng)參數(shù)說明在倉存系統(tǒng)應(yīng)用物料對(duì)應(yīng)表解釋作用用途與采購模塊的“在采購系統(tǒng)應(yīng)用物料對(duì)應(yīng)表” 一致建議金額在倉存可見解釋決定再倉存系統(tǒng)中能否顯示物料的收、發(fā)和結(jié)存，及銷售和采購業(yè)務(wù)的一些金額、價(jià)格、稅務(wù)資料等數(shù)據(jù)作用當(dāng)選中該選項(xiàng)，在倉存系統(tǒng)的單據(jù)自身錄入單據(jù)、或選擇采購和銷售單據(jù)關(guān)聯(lián)時(shí)，單價(jià)、金額等信息在單據(jù)界面、選單界面都可以看到；否則，將無法看到金額類信息。建議根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況決定，建議不選擇錄單時(shí)物料的倉庫和默認(rèn)倉庫不一致時(shí)給予提示解釋作用如果選擇該選項(xiàng)，在錄入庫存類單據(jù)時(shí)，當(dāng)單據(jù)上倉庫是與該物料屬性中的默認(rèn)倉庫不一致，給予

47、提示， 如果不選擇，則系統(tǒng)不提示。建議建議選擇更新庫存數(shù)量出現(xiàn)負(fù)庫存時(shí)給予預(yù)警解釋作用如果選擇該選項(xiàng)，則在單據(jù)保存、審核或反審核時(shí)，系統(tǒng)計(jì)算即時(shí)庫存數(shù)量，當(dāng)出現(xiàn)負(fù)庫存時(shí)會(huì)給予預(yù)警：當(dāng)用戶在【核算參數(shù)】選擇允許負(fù)庫存的，系統(tǒng)只提供警告；如果選擇不允許負(fù)庫存，系統(tǒng)將不允許該業(yè)務(wù)單據(jù)繼續(xù)處理。建議建議選擇庫存總數(shù)量高于或等于最高庫存量時(shí)給予預(yù)警解釋作用如果選擇該選項(xiàng)，則在庫存類單據(jù)的錄入和審核時(shí)，如當(dāng)前單據(jù)引起的即時(shí)庫存數(shù)量超過物料的最高庫存量，給予預(yù)警建議建議選擇庫存總數(shù)量低于或等于最低庫存量時(shí)給予預(yù)警解釋作用如果選擇該選項(xiàng)，則在庫存類單據(jù)的錄入和審核時(shí)，如當(dāng)前單據(jù)引起的即時(shí)庫存數(shù)量低于或等于物料

48、的最低庫存量，給予預(yù)警建議建議選擇庫存總數(shù)量低于或等于安全庫存量時(shí)給予預(yù)警解釋作用如果選擇該選項(xiàng)，在庫存類單據(jù)的錄入和審核時(shí)，系如當(dāng)前單據(jù)引起的即時(shí)庫存數(shù)量低于或等于物料的安全庫存量時(shí)，給予預(yù)警建議建議選擇存貨核算系統(tǒng)選項(xiàng)參數(shù)說明期末結(jié)賬時(shí)檢查未記賬的單據(jù)解釋控制每月末物流系統(tǒng)結(jié)帳前，所有單據(jù)是否都要生成憑證作用如選中此選項(xiàng)，系統(tǒng)會(huì)在期末結(jié)賬前檢查是否還有未記賬的憑證，保證核算單據(jù)生成憑證的完整性。建議為保證物流系統(tǒng)和總帳系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致，建選擇暫估憑證沖回方式解釋確定暫估入庫業(yè)務(wù)沖回方式作用可選擇單到?jīng)_回或月初一次沖回 建議建議選擇單到?jīng)_回方式無原單的紅字出庫單單價(jià)來源解釋確定沒有相對(duì)應(yīng)藍(lán)字出庫

49、單的紅字入庫單的單價(jià)的來源。作用可選擇手工錄入、最新出庫價(jià)、最新入庫價(jià)、計(jì)劃價(jià)，默認(rèn)最新出庫價(jià)。對(duì)于有原單的紅字出庫單，系統(tǒng)直接用原單對(duì)應(yīng)物料的單價(jià)更新該單。若紅字出庫單無原單，則系統(tǒng)在出庫核算時(shí)，會(huì)根據(jù)此選項(xiàng)進(jìn)行選擇建議可默認(rèn)最新出庫價(jià)負(fù)結(jié)存單據(jù)單價(jià)來源解釋指出庫時(shí)，庫存數(shù)量不夠發(fā)出時(shí)的單價(jià)的確定作用可選擇手工錄入、最新出庫價(jià)、最新入庫價(jià)、計(jì)劃價(jià)，默認(rèn)最新出庫價(jià)。建議建議選擇默認(rèn)最新出庫價(jià)調(diào)撥單單價(jià)來源解釋內(nèi)部的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)的單價(jià)的確定方式作用可選擇手工錄入、最新出庫價(jià)、最新入庫價(jià)、計(jì)劃價(jià)，默認(rèn)最新出庫價(jià)。建議建議選擇默認(rèn)最新出庫價(jià)本期還有未審核的核算單據(jù)時(shí)是否允許關(guān)賬解釋判斷如果有出入庫單，金

50、額調(diào)整單、計(jì)劃價(jià)調(diào)價(jià)單未審核，不允許關(guān)帳作用默認(rèn)允許，即本期有未審核的核算單據(jù)不影響關(guān)賬。若選擇不允許，則系統(tǒng)會(huì)在關(guān)賬前搜索本期未審核的出入庫單據(jù)，有則提示：本期還有未審核的核算單據(jù)，不能關(guān)賬！建議建議選擇不允許本期還有核算單據(jù)未生成憑證時(shí)是否允許關(guān)賬解釋作用默認(rèn)允許，即本期有核算單據(jù)未生成憑證不影響關(guān)賬。若選擇不允許，則系統(tǒng)會(huì)在關(guān)賬前搜索未生成憑證的出入庫單據(jù)，有則提示：本期還有核算單據(jù)未生成憑證，不能關(guān)賬！建議關(guān)賬后是否允許對(duì)本期的核算單據(jù)進(jìn)行修改、作廢和反審核解釋作用對(duì)關(guān)賬后本期單據(jù)操作的控制，若選擇不允許，則關(guān)賬后，若對(duì)本期的核算單據(jù)進(jìn)行修改、作廢和反審核時(shí)，會(huì)作相應(yīng)提示，不允許進(jìn)行。

51、建議建議選擇不允許 六、 項(xiàng)目實(shí)施總體計(jì)劃1、總體規(guī)劃：2009年8月開始實(shí)施，整個(gè)實(shí)施過程嚴(yán)格按照金蝶黃金四步法規(guī)定的流程操作。即：項(xiàng)目定義；藍(lán)圖設(shè)計(jì)；系統(tǒng)上線；驗(yàn)收交付四步操作。整體有整體規(guī)劃，每步驟都規(guī)劃有具體的實(shí)施計(jì)劃和相應(yīng)的實(shí)施文檔和確認(rèn)文檔。 各個(gè)模塊的運(yùn)行數(shù)據(jù)都要進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后，進(jìn)行正常的整個(gè)系統(tǒng)月末結(jié)帳。2009年10月開始依據(jù)優(yōu)化后的業(yè)務(wù)流程使用上線，2009年11月10日左右結(jié)束一個(gè)月的上線運(yùn)行。上線運(yùn)行階段，金蝶實(shí)施顧問實(shí)行現(xiàn)場服務(wù)，現(xiàn)場培訓(xùn)，及時(shí)解決系統(tǒng)運(yùn)行中的問題，同時(shí)完成金蝶ERP知識(shí)的轉(zhuǎn)移。金蝶實(shí)施顧問給于現(xiàn)場指導(dǎo)和問題解決，幫助方面自主完成所有的ERP系統(tǒng)

52、的業(yè)務(wù)活動(dòng)。自2009年11下旬開始，整個(gè)系統(tǒng)主要是由自主運(yùn)行，金蝶實(shí)施顧問給與現(xiàn)場服務(wù)，現(xiàn)場解決項(xiàng)目運(yùn)行中的問題。運(yùn)行情況良好，數(shù)據(jù)正確，達(dá)到了雙方在調(diào)研報(bào)告中確認(rèn)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)后，雙方進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)和驗(yàn)收。驗(yàn)收合格交付使用后，整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束。從2010年第1月開始，整個(gè)K/3ERP 管理系統(tǒng)交付給，系統(tǒng)進(jìn)行正常運(yùn)行，系統(tǒng)進(jìn)入免費(fèi)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)階段?？傮w計(jì)劃詳見實(shí)施總體計(jì)劃。七、 項(xiàng)目培訓(xùn)7.1 培訓(xùn)策略金蝶提供產(chǎn)品使用培訓(xùn)一次（包括所購買所有模塊），除此之外的產(chǎn)品上線和使用過程中的日常培訓(xùn)由工業(yè)有限公司項(xiàng)目組成員負(fù)責(zé)執(zhí)行，金蝶公司實(shí)施小組提供指導(dǎo)。7.2 培訓(xùn)參加人員要求中、高層管理人員：項(xiàng)

53、目相關(guān)的工業(yè)有限公司的中高層領(lǐng)導(dǎo)。具有良好的溝通能力和推動(dòng)項(xiàng)目的熱忱、熟悉業(yè)務(wù)。有一定的時(shí)間保證，并在培訓(xùn)后能在本單位的實(shí)施提供指導(dǎo)。關(guān)鍵用戶：具有一定的計(jì)算機(jī)知識(shí)，能夠熟練操作計(jì)算機(jī)。具有優(yōu)良的溝通能力、熟悉與本單位相關(guān)的業(yè)務(wù)運(yùn)作。對(duì)項(xiàng)目具有高度熱忱，有克服挑戰(zhàn)的信心和能力。服從工作分配、具有團(tuán)隊(duì)精神。有足夠的時(shí)間和精力投入到本項(xiàng)目的工作中。最終用戶：具有一定的計(jì)算機(jī)知識(shí)，能夠熟練操作計(jì)算機(jī)。依據(jù)未來業(yè)務(wù)流程進(jìn)行工作的系統(tǒng)操作人員。具有良好的溝通能力、熟悉與本單位相關(guān)的業(yè)務(wù)運(yùn)作。工作態(tài)度認(rèn)真、服從工作分配、有團(tuán)隊(duì)精神。7.3 培訓(xùn)內(nèi)容對(duì)象層培訓(xùn)內(nèi)容 目的管理層1 系統(tǒng)現(xiàn)有各項(xiàng)報(bào)表的查詢2 系統(tǒng)如何持續(xù)優(yōu)化3 怎樣發(fā)揮系統(tǒng)的優(yōu)勢主要在系統(tǒng)使用后期階段，加強(qiáng)企業(yè)高層對(duì)系統(tǒng)成果的認(rèn)識(shí)和使用操作層1 K/3軟件應(yīng)用原理2 崗位管理規(guī)范3 軟件功能介紹4 軟件操作技巧5 模擬帳務(wù)操作6 操作流程培訓(xùn)7 業(yè)務(wù)流程圖繪制規(guī)范8 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)