關于成立炭氣凝膠公司可行性報告（范文模板）

1、泓域咨詢/關于成立炭氣凝膠公司可行性報告關于成立炭氣凝膠公司可行性報告xxx有限責任公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 公司籌建方案14一、 公司經營宗旨14二、 公司的目標、主要職責14三、 公司組建方式15四、 公司管理體制15五、 部門職責及權限16六、 核心人員介紹20七、 財務會計制度22第三章 項目建設背景、必要性29一、 提升融通應用水平29二、 建設新型基礎設施3

2、0三、 完善產業(yè)發(fā)展生態(tài)32四、 項目實施的必要性33第四章 行業(yè)發(fā)展分析34一、 基本原則和發(fā)展目標34二、 保障措施36第五章 發(fā)展規(guī)劃39一、 公司發(fā)展規(guī)劃39二、 保障措施40第六章 法人治理43一、 股東權利及義務43二、 董事45三、 高級管理人員50四、 監(jiān)事53第七章 環(huán)境保護分析55一、 編制依據55二、 環(huán)境影響合理性分析55三、 建設期大氣環(huán)境影響分析57四、 建設期水環(huán)境影響分析60五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析60六、 建設期聲環(huán)境影響分析61七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析61八、 清潔生產62九、 環(huán)境管理分析63十、 環(huán)境影響結論67十一、 環(huán)境影響建議67第八

3、章 風險評估分析68一、 項目風險分析68二、 項目風險對策70第九章 投資計劃方案73一、 投資估算的編制說明73二、 建設投資估算73建設投資估算表75三、 建設期利息75建設期利息估算表76四、 流動資金77流動資金估算表77五、 項目總投資78總投資及構成一覽表78六、 資金籌措與投資計劃79項目投資計劃與資金籌措一覽表80第十章 經濟效益及財務分析82一、 基本假設及基礎參數選取82二、 經濟評價財務測算82營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表82綜合總成本費用估算表84利潤及利潤分配表86三、 項目盈利能力分析86項目投資現金流量表88四、 財務生存能力分析89五、 償債能力分析90

4、借款還本付息計劃表91六、 經濟評價結論91第十一章 進度計劃93一、 項目進度安排93項目實施進度計劃一覽表93二、 項目實施保障措施94第十二章 項目總結95第十三章 附表附件97主要經濟指標一覽表97建設投資估算表98建設期利息估算表99固定資產投資估算表100流動資金估算表101總投資及構成一覽表102項目投資計劃與資金籌措一覽表103營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表104綜合總成本費用估算表104固定資產折舊費估算表105無形資產和其他資產攤銷估算表106利潤及利潤分配表107項目投資現金流量表108借款還本付息計劃表109建筑工程投資一覽表110項目實施進度計劃一覽表111主要設

5、備購置一覽表112能耗分析一覽表112報告說明xxx有限責任公司主要由xxx有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資262.50萬元，占xxx有限責任公司35%股份；xx集團有限公司出資488萬元，占xxx有限責任公司65%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資35596.61萬元，其中：建設投資29209.67萬元，占項目總投資的82.06%；建設期利息336.06萬元，占項目總投資的0.94%；流動資金6050.88萬元，占項目總投資的17.00%。項目正常運營每年營業(yè)收入59400.00萬元，綜合總成本費用50364.64萬元，凈利潤6589.37萬元，財務內部收益率

6、12.31%，財務凈現值-976.39萬元，全部投資回收期6.78年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。工業(yè)互聯網產業(yè)生態(tài)和要素保障體系建設成效顯著。制定5-6項行業(yè)級或省級工業(yè)互聯網關鍵技術標準，孵化一批產融合作平臺和面向制造企業(yè)的金融信貸產品。建設一批工業(yè)互聯網產業(yè)生態(tài)載體，建設一批工業(yè)互聯網產業(yè)學院、特色化示范性軟件學院及產業(yè)實訓基地。,本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本750

7、萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事炭氣凝膠相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx有限責任公司主要由xxx有限公司和xx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一

8、流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12447.169957.739335.37負債總額7428.965943.175571.72股東權益合計5018.204014.563763.65公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入26155.1820924.1419616.39營業(yè)利潤4204.003363.203153.00利潤總額3599.662879.732699.74凈利潤2699.742105.801943.81歸屬于母公司所有者的凈利潤2699.74

9、2105.801943.81（二）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)勢，不斷加大新產品的研發(fā)力度，以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12447.169957.739335.37負債總額

10、7428.965943.175571.72股東權益合計5018.204014.563763.65公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入26155.1820924.1419616.39營業(yè)利潤4204.003363.203153.00利潤總額3599.662879.732699.74凈利潤2699.742105.801943.81歸屬于母公司所有者的凈利潤2699.742105.801943.81六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限責任公司主要從事關于成立炭氣凝膠公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由國家實施工業(yè)互聯網創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略以來，我省工業(yè)互聯網發(fā)展

11、呈現良好態(tài)勢，融合應用創(chuàng)新活躍，產業(yè)生態(tài)不斷完善，發(fā)展環(huán)境持續(xù)向好，工業(yè)互聯網新型基礎設施建設取得系列階段性、標志性成果，為加快推動全省制造業(yè)數字化轉型和高質量發(fā)展提供了有力支撐。,（三）項目選址項目選址位于xx園區(qū)，占地面積約93.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xxxx炭氣凝膠的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積110104.46，其中：生產工程81600.43，倉儲工程9848.33，行政辦公及生活服務設施8815.06，公共工程9840.64。（六）項目投資根據謹慎財務估

12、算，項目總投資35596.61萬元，其中：建設投資29209.67萬元，占項目總投資的82.06%；建設期利息336.06萬元，占項目總投資的0.94%；流動資金6050.88萬元，占項目總投資的17.00%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：59400.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：50364.64萬元。3、凈利潤（NP）：6589.37萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.78年。5、財務內部收益率：12.31%。6、財務凈現值：-976.39萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價綜上所述，本項目能夠充分利用現有設施，屬于投資合理、見

13、效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結構調整。第二章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨公司經營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3

14、-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、炭氣凝膠行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定

15、，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限責任公司主要由xxx有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資262.50萬元，占xxx有限責任公司35%股份；xx集團有限公司出資488萬元，占xxx有限責任公司65%股份。四、 公司管理體制xxx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨浝?/p>

16、的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其

17、有效運行和持續(xù)改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經

18、營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月

19、末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標

20、。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合

21、要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、宋xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、陳xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼

22、任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、蔣xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、嚴xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事

23、、副總經理、財務總監(jiān)。5、韓xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、吳xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、蘇xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有

24、限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、呂xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤

25、時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用

26、于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，

27、應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以

28、方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定

29、的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規(guī)定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環(huán)境或自身經營狀況發(fā)生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發(fā)點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續(xù)經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考

30、慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之

31、一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經審計營業(yè)收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配

32、時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督

33、。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 項目建設背景、必要性一

34、、 提升融通應用水平新模式培育推廣。面向主導優(yōu)勢產業(yè)轉型升級需求，深化工業(yè)互聯網在各細分領域的應用創(chuàng)新。制定新模式應用實施指南，培育新模式標桿應用場景，梳理一批具有特定功能和實際價值的細分場景和解決方案，加強智能化制造、網絡化協同、個性化定制、服務化延伸、數字化管理等新模式新業(yè)態(tài)探索與推廣。在第一產業(yè)、第三產業(yè)推廣工業(yè)互聯網的數據驅動、平臺組織、敏捷運營等方法論，建設基于工業(yè)互聯網的一二三產業(yè)融通集成標桿應用場景。中小企業(yè)高質量發(fā)展。面向制造業(yè)中小企業(yè)，以推動深度“上云上平臺”為手段，以加快數字化改造、網絡化協同、智能化升級為路徑，推廣適合中小企業(yè)需求的工業(yè)互聯網產品和服務，引導中小企業(yè)在研發(fā)

35、設計、生產制造、運營管理等環(huán)節(jié)廣泛應用新一代信息技術。鼓勵中小企業(yè)與大企業(yè)協同創(chuàng)新，圍繞供應鏈整合、創(chuàng)新能力共享、數據應用等關鍵環(huán)節(jié)，推廣資源開放、能力共享等協同機制，加快生產方式和企業(yè)形態(tài)根本性變革，提升先進制造能力和經營管理水平?？偨Y樹立一批可復制、易推廣的行業(yè)“兩上三化” 典型案例，形成路徑指南。重點區(qū)域先導引領。鼓勵各市州、重點園區(qū)圍繞主導產業(yè)特點和要素優(yōu)勢，創(chuàng)新完善政策體系，系統開展行業(yè)應用拓展、示范場景培育、中小企業(yè)“兩上三化”等工業(yè)互聯網應用推廣工作。支持產業(yè)特色鮮明、轉型需求迫切、基礎條件好的地區(qū)，聚焦5G、邊緣計算、人工智能、AR/VR等新技術，打造融合應用典型場景，建設新技

36、術融合應用先導區(qū)。鼓勵地方開展工業(yè)互聯網新模式應用宣貫與培訓，支持建立一批線上線下結合的應用體驗中心，鼓勵創(chuàng)新應用探索實踐。,二、 建設新型基礎設施夯實網絡支撐體系。構建“現場實時化、內網敏捷化、外網靈活化”的工業(yè)互聯網網絡支撐體系，深化工業(yè)互聯網“通園區(qū)、進企業(yè)、入車間、聯設備”。積極爭取國家支持，結合國家5G專用頻率規(guī)劃，在全省開展工業(yè)5G專網頻率試點示范。支持重大裝備制造、智能工廠、智慧園區(qū)等重點領域開展5G專網+工業(yè)互聯網建設。加快窄帶物聯網、5G、Wi-Fi6、千兆光網等新型網絡基礎設施規(guī)?；渴?，鼓勵企業(yè)開展內外網升級改造，提升工業(yè)現場感知和數據傳輸能力。支持大型集團企業(yè)、工業(yè)園區(qū)

37、，圍繞內部資源整合、產品全生命周期管理、產業(yè)鏈供應鏈協同、工業(yè)數據處理分析等應用網絡需求，建設高質量企業(yè)內網和園區(qū)網絡。支持建設省級“5G+工業(yè)互聯網”先導區(qū)，引導有條件的區(qū)域申報國家“5G+工業(yè)互聯網”融合應用先導區(qū)，探索具有地區(qū)及產業(yè)特色的發(fā)展模式。推進標識解析應用。支持企業(yè)建設和運營一批工業(yè)互聯網標識解析二級節(jié)點，促進行業(yè)內產業(yè)鏈價值鏈關聯企業(yè)數據互聯互通、信息資源共享，加快形成規(guī)模化標識解析服務能力。推動標識解析系統與工業(yè)互聯網平臺、工業(yè)APP等融合發(fā)展，鼓勵平臺企業(yè)開發(fā)完善綜合節(jié)點與通用工業(yè)軟件的接口工具，增強二級節(jié)點與工業(yè)軟件的連接便利性。深化標識在設計、生產、服務等環(huán)節(jié)應用，促進

38、跨企業(yè)數據交換，提升產品全生命周期追溯和質量管理水平，推進工業(yè)設備和產品加標識。加強數據匯聚賦能。建設國家工業(yè)互聯網大數據中心我省分中心，提升工業(yè)大數據中心的數據匯聚、分析、應用能力。鼓勵重點領域實力雄厚的企業(yè)自建“5G+工業(yè)互聯網”大數據中心，向全省廣大企業(yè)開放和推廣數據交易與共享服務。加快平臺間、企業(yè)間、區(qū)域間數據資源的高效流通，支持企業(yè)大力挖掘和發(fā)展區(qū)塊鏈數據應用場景，推進數據“上云上鏈”，依托鏈網開展數據創(chuàng)新應用和區(qū)塊鏈數據服務產品開發(fā)。支持我省大數據交易所做優(yōu)做強，構建數據采集、存儲、分析、應用全鏈條，增強產業(yè)鏈供應鏈韌性。強化安全能力保障。加快構建工業(yè)互聯網安全保障體系，提升工業(yè)互

39、聯網安全保障能力。支持國家網絡安全產業(yè)園（長沙）做大做強。加快建立我省重點聯網工業(yè)企業(yè)清單和重要數據保護目錄，完善態(tài)勢感知、事件通報、整改落實的閉環(huán)管理。加強對重點工業(yè)互聯網平臺、APP的安全檢測評估，面向裝備、電子信息等重點行業(yè)支持建設一批具有廣泛影響力的安全公共服務平臺。提升工業(yè)互聯網安全態(tài)勢感知、在線監(jiān)測等技術能力，擴大監(jiān)測范圍。,三、 完善產業(yè)發(fā)展生態(tài)推動生態(tài)載體建設。聚焦工程機械、軌道交通、航空航天等我省主導優(yōu)勢產業(yè)，加快組織成立以我省工業(yè)互聯網產業(yè)聯盟為代表的創(chuàng)新生態(tài)載體，鼓勵和支持我省優(yōu)勢領域企業(yè)依托聯盟實體聯合開展標準制定、測試床建設、案例征集研究、產業(yè)調研、行業(yè)峰會組織等基礎

40、工作，推進工業(yè)互聯網創(chuàng)新發(fā)展的深度合作交流。加快工業(yè)互聯網在園區(qū)優(yōu)勢產業(yè)集群推廣應用，打造一批典型示范應用場景。大力發(fā)展園區(qū)工業(yè)互聯網平臺，培育一批工業(yè)互聯網示范基地。積極開展標準制定。引導制造企業(yè)、平臺企業(yè)、系統解決方案供應商成立或加入各類標準化組織，深度參與工業(yè)互聯網領域國家標準與國際標準制定工作，積極爭取牽頭制定與產業(yè)發(fā)展緊密相關的基礎共性、關鍵技術、典型應用標準。支持龍頭企業(yè)牽頭建立工業(yè)互聯網行業(yè)標準推進工作組，推進創(chuàng)新技術成果向標準轉化。推動國際國內產業(yè)推進組織在我省設立分支機構，開展技術交流與標準化合作，促進標準應用共享。建設公共服務體系。聚合省內外工業(yè)互聯網技術服務資源，打造工業(yè)

41、互聯網公共服務體系。支持建設面向供應商分類分級、產業(yè)運行監(jiān)測、發(fā)展成效評估的公共服務平臺，創(chuàng)新“挖掘機指數”“盾構機指數”等新型指標對經濟運行監(jiān)測的支撐作用。鼓勵各市州和重點園區(qū)結合自身情況編制并發(fā)布供應商名錄，打造多類型的供應商資源池。規(guī)范和健全中介服務體系，引導服務機構提供資源對接、供應鏈金融、評估診斷、能力培訓等規(guī)范化、精細化、個性化服務。支持舉辦開發(fā)者大會、應用創(chuàng)新競賽、專業(yè)培訓及參與國際開源項目等活動，不斷提升平臺企業(yè)應用創(chuàng)新能力。,四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公

42、司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 基本原則和發(fā)展目標（一）基本原則堅持應用牽引?；谖沂≈圃鞓I(yè)數字化轉型的廣闊市場空間，充分發(fā)揮我省產業(yè)基礎雄厚、應用場景豐富、模式創(chuàng)新活躍等優(yōu)勢，促進數字技術在制造業(yè)重點行業(yè)的融合滲透，打造具有我省特色的工業(yè)互聯網生態(tài)體系。堅持市場主導。充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，強化企業(yè)在工業(yè)互聯網發(fā)展中的主體地位。更好發(fā)揮政府在戰(zhàn)略規(guī)劃引導、標準法規(guī)制定、公共服務供給等方面作用，營造良好環(huán)境，激發(fā)各類市場主體內生動力。

43、堅持融合發(fā)展。加強跨學科、跨領域合作，推動新一代信息技術與先進制造技術深度融合。發(fā)揮龍頭企業(yè)牽引作用，推動產業(yè)鏈供應鏈深度互聯和協同響應，帶動上下游企業(yè)數字化水平同步提升，實現大中小企業(yè)融通發(fā)展。堅持系統推進。統籌考慮區(qū)域、行業(yè)發(fā)展差異，科學制定、合理規(guī)劃工業(yè)互聯網發(fā)展路徑，實現技術研發(fā)、產業(yè)發(fā)展和應用部署良性互動，推動不同行業(yè)、不同發(fā)展階段的企業(yè)協同發(fā)展，區(qū)域布局協調有序。堅持安全可控。發(fā)揮工業(yè)互聯網開放性、交互性優(yōu)勢，促進工業(yè)體系開放式發(fā)展。堅持工業(yè)互聯網安全保障手段同步規(guī)劃、同步建設、同步運行，統籌協調區(qū)塊鏈等新興安全技術融合應用，提升工業(yè)互聯網安全防護能力。（二）發(fā)展目標到2025年，

44、覆蓋全省、全行業(yè)的工業(yè)互聯網網絡基礎設施基本建成，新技術集成創(chuàng)新水平不斷提升，要素保障基本齊備，培育一批具有核心競爭力的工業(yè)互聯網龍頭骨干企業(yè)，成為適用性工業(yè)互聯網解決方案的國內輸出地和行業(yè)性融合應用技術突破的重要策源地，成功創(chuàng)建工業(yè)互聯網國家示范區(qū)，工業(yè)互聯網創(chuàng)新發(fā)展水平全國領先、中部領跑。融合應用成效顯著。工業(yè)互聯網在重點行業(yè)實現全面推廣，智能化制造、網絡化協同、個性化定制、服務化延伸、數字化管理等新模式新業(yè)態(tài)廣泛普及。累計推動50萬家企業(yè)“上云”、2.5萬家以上企業(yè)“上平臺”。工程機械、先進軌道交通裝備、中小航空發(fā)動機及航空航天裝備行業(yè)工業(yè)云平臺應用率超過70%，電子信息、新材料、新能源

45、與節(jié)能行業(yè)工業(yè)云平臺應用率超過60%，食品、醫(yī)藥、輕工、有色、冶金等行業(yè)等工業(yè)云平臺應用率超過50%。在重點行業(yè)打造50個“5G+工業(yè)互聯網”示范工廠。產業(yè)供給明顯增強。工業(yè)互聯網產業(yè)支撐、平臺產品與解決方案供給能力明顯增強。支持建設100家以上省級工業(yè)互聯網平臺，實現省級工業(yè)互聯網平臺對“3+3+2”領域現代產業(yè)新體系的全覆蓋。培育5家以上具有國內重要影響力的工業(yè)互聯網平臺，培育超過5萬個工業(yè)APP。培育3-5家主營業(yè)務收入超10億元的創(chuàng)新型領軍企業(yè)，培育1個國家級工業(yè)互聯網產業(yè)示范基地?；A支撐更加堅實。工業(yè)5G芯片/模組/網關、邊緣計算芯片等基礎軟硬件產品在重點行業(yè)實現成熟商用。突破一批

46、具有自主知識產權的融合技術和短板技術，基礎技術基本滿足平臺業(yè)務發(fā)展需求。建設運營一批工業(yè)互聯網標識解析二級節(jié)點。建成國家工業(yè)互聯網大數據中心我省分中心。產業(yè)生態(tài)不斷完善。工業(yè)互聯網產業(yè)生態(tài)和要素保障體系建設成效顯著。制定5-6項行業(yè)級或省級工業(yè)互聯網關鍵技術標準，孵化一批產融合作平臺和面向制造企業(yè)的金融信貸產品。建設一批工業(yè)互聯網產業(yè)生態(tài)載體，建設一批工業(yè)互聯網產業(yè)學院、特色化示范性軟件學院及產業(yè)實訓基地。,二、 保障措施（一）加強統籌協調在數字我省建設領導小組領導下，各成員單位按照職責分工，采取有效措施抓好工業(yè)互聯網重點任務落實。各市州和重點園區(qū)結合本地實際，制定本區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，完善政策體系

47、，落實相關配套政策。充分發(fā)揮高校、科研機構、專業(yè)智庫支撐作用，深入開展工業(yè)互聯網發(fā)展的前瞻性、戰(zhàn)略性問題研究。（二）加大政策支持持續(xù)開展省級工業(yè)互聯網平臺體系建設，加大“5G+工業(yè)互聯網”示范工廠、“上云上平臺”標桿企業(yè)培育。支持有條件的地方申報國家工業(yè)互聯網領域新型工業(yè)化產業(yè)示范基地，支持符合條件的企業(yè)積極申報國家工業(yè)互聯網創(chuàng)新發(fā)展工程和工業(yè)互聯網試點示范項目。統籌利用好財政專項資金、產業(yè)投資基金，加大對工業(yè)互聯網發(fā)展的政策支持力度。（三）加快人才培養(yǎng)支持各地開辟工業(yè)互聯網產業(yè)人才引進綠色通道，研究制定差異化的人才認證、聯合培養(yǎng)等政策。充分發(fā)揮高校和職教優(yōu)勢，聯合工業(yè)互聯網平臺企業(yè)、工業(yè)企業(yè)

48、共同建設一批工業(yè)互聯網產業(yè)學院、特色化示范性軟件學院及產業(yè)實訓基地。建立工業(yè)互聯網智庫，形成具有政策研究能力和應用咨詢能力的本地高端咨詢人才隊伍。（四）推進開放合作引導省內制造企業(yè)、平臺企業(yè)、協會聯盟等與國內外企業(yè)、機構在技術標準、資源分配、業(yè)務發(fā)展等領域開展務實合作。支持雙跨平臺、跨國公司、科研機構等在我省建設工業(yè)互聯網研發(fā)中心、示范工廠、培訓中心等。加強知識產權保護，推動建立數據資源產權、交易流通、跨境傳輸和安全保護等基礎制度和標準規(guī)范。鼓勵有能力的企業(yè)設立海外分支機構，為省內工業(yè)互聯網企業(yè)拓展國際市場提供高效專業(yè)服務。,第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內公司

49、的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定

50、融資方案，進一步優(yōu)化資本結構，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現。一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓，加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法

51、律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作，持續(xù)完善公司的法人治理結構，建立適應現代企業(yè)制度要求的決策和用人機制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。二、 保障措施(一)發(fā)展總部經濟積極吸引跨國公司、國內大企業(yè)集團總部、區(qū)域性總部以及營銷、研發(fā)、財務等職能總部落戶。制定總部經濟發(fā)展重大政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，在總部企業(yè)財稅、用地、人才等方面完善政策體系。適當放寬總部企業(yè)所需人才的戶籍管理，在置業(yè)、醫(yī)療、教育等公共服務領域對專業(yè)

52、人才予以便利。(二)強化人才智力支撐加大對產業(yè)建設相關人才的扶持力度，加快引進和培養(yǎng)產業(yè)關鍵領域技術人才和領軍人才，構建高層次產業(yè)人才隊伍。鼓勵高等院校、職業(yè)院校和企業(yè)合作，建立信息化人才實訓基地，培育多層次、復合型、實用性人才。(三)完善統計評價體系根據國家產業(yè)分類標準，結合當地實際，加強新興產業(yè)統計研究，完善產業(yè)統計制度，健全統計指標體系。根據產業(yè)功能區(qū)發(fā)展定位，完善產業(yè)功能區(qū)發(fā)展評價機制。強化對重點產業(yè)、高端產業(yè)功能區(qū)的動態(tài)監(jiān)測、分析研判工作，為保障區(qū)域經濟平穩(wěn)健康發(fā)展提供依據。(四)開展宣傳教育和檢查加大培訓力度，開展行業(yè)生產和應用的培訓。通過形式多樣的宣傳活動，提高對行業(yè)政策的理解與

53、參與，使行業(yè)的生產與應用成為全行業(yè)和社會各界的自覺行動。開展行業(yè)行動檢查，對不執(zhí)行行業(yè)生產和使用有關規(guī)定的，要加強輿論監(jiān)督和通報批評。(五)完善政策法規(guī)貫徹落實法律法規(guī)規(guī)章和相關規(guī)定，研究制定配套規(guī)范性文件，推進既有產業(yè)等方面形成完備的管理制度，全面提升產業(yè)依法行政水平。(六)營造良好發(fā)展環(huán)境深化企業(yè)投資管理體制改革，促進民間資本投向產業(yè)領域。加大專利等知識產權保護力度，營造有利于產業(yè)發(fā)展的誠信、規(guī)范、公平的市場環(huán)境。倡導“工匠精神”，傳承和創(chuàng)新工業(yè)文化，為產業(yè)提供強大的精神動力，探索產學研用協同創(chuàng)新的組織形態(tài)和“產業(yè)+知識創(chuàng)造”的實踐之路。廣泛開展典型案例宣傳，提高全社會對產業(yè)的認識，調動社

54、會各方參與的主動性、積極性。第六章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決

55、議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司

56、債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。6、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產生。2、董事會行使下列職權：（1）召