原材料采購管理制度

1、原材料采購管理制度（草稿）為規(guī)范公司原材料的采購流程，提高采購效率，滿足經(jīng)營需求，特制訂本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾資源化再生產(chǎn)所需的材料，包括但不限于水泥、沙子、外加劑、顏料、木托盤、鋼托盤等。一、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部負責(zé)原材料的請購、出入庫管理；（二）供銷部負責(zé)供應(yīng)商的確定、原材料的采購、采購合同的訂立與履行；（三）研發(fā)中心負責(zé)原材料的驗收；（四）財務(wù)部負責(zé)付款程序、采購及出入庫監(jiān)管；（五）設(shè)采購詢價小組，由總經(jīng)理任組長，成員由主管副總、生產(chǎn)部負責(zé)人、供銷部負責(zé)人、采購專員組成。（經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，可由主管副總?cè)尕撠?zé)采購詢價工作）。二、采購流程（一）原材料請購1、生產(chǎn)部根據(jù)月生產(chǎn)

2、計劃、庫存材料制定月用料請購計劃，由生產(chǎn)部負責(zé)人、主管副總審批后交供銷部、研發(fā)中心。金額_萬元以上的采購由總經(jīng)理審批。2、請購單應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期及注意事項。3、計劃外采購、緊急采購可特事特辦，但需在采購開始后3日內(nèi)完善相關(guān)采購手續(xù)。(二)原材料采購1、常用原材料的采購(1)常用原材料由供銷部據(jù)供應(yīng)商目錄直接實施采購，如第一供應(yīng)商缺貨，依次向第二、第三候補供應(yīng)商實施采購，無需另行報批。獨家供應(yīng)或總代理等特殊情形除外。常用原材料如下：(2)供應(yīng)商目錄的確定供銷部采購專員根據(jù)常用原材料的性質(zhì)、產(chǎn)地、規(guī)格型號及數(shù)量聯(lián)系3-5家供應(yīng)商，會同生產(chǎn)部進行詢價、比價、議價、實地考察等，

3、供銷部、生產(chǎn)部分別撰寫詢價報告、提出采購建議，經(jīng)采購詢價小組審批后分等級納入供應(yīng)商目錄。經(jīng)審批后的供應(yīng)商目錄由供銷部、生產(chǎn)部、財務(wù)部留存。(3)供銷部根據(jù)市場行情適時調(diào)整采購價格，弁履行相關(guān)審批手續(xù)，原則上應(yīng)至少每年梳理、重新篩選1次供應(yīng)商目錄。2、非常用材料的采購參照供應(yīng)商目錄的確定方式進行。(三)合同與付款1、供應(yīng)商確定后，供銷部負責(zé)起草合同文本，生產(chǎn)部、財務(wù)部、辦公室分別對相關(guān)技術(shù)條款、付款條款、法律風(fēng)險進行審核，審核期限為1個工作日。審核完畢，向供銷部提供修改建議，由供銷部與供應(yīng)商具體磋商、簽訂。2、生效后的合同原件由供銷部留存，并交由財務(wù)部1份予以付款。3、供銷部根據(jù)采購合同的相關(guān)條

4、款填制預(yù)付款申請單交送財務(wù)部；財務(wù)部根據(jù)預(yù)付款申請單支付預(yù)付款；無預(yù)付款的，供銷部直接催收材料。4、財務(wù)部每月25日根據(jù)公司往來賬的各供應(yīng)商欠款情況和公司資金情況編制付款計劃；客戶催款時，由供銷部編制付款申請單，按照授權(quán)履行審批手續(xù)后，交財務(wù)部審核后支付款項。5、財務(wù)部定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項，如有不符，應(yīng)查明原因及時處理。三、驗收入庫（一）原材料到貨后，由倉管員、研發(fā)中心質(zhì)檢員、原材料會計聯(lián)合進行入庫前的驗收核實。1、原材料是否為指定供應(yīng)商提供（不符拒收并向領(lǐng)導(dǎo)匯報）；2、取樣樣品檢測是否與要求相符（不符拒收）；3、價格是否與核定價格相符（高于拒收，低于則通知供銷部

5、更新供應(yīng)商檔案）；4、數(shù)量是否與請購單相符（磅差需在合理范圍內(nèi)）。（二）驗收完畢出具驗收結(jié)論，參與驗收人員均需簽字。驗收不合格除拒收外，應(yīng)立即向供銷部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，供銷部應(yīng)盡快查明原因，及時聯(lián)系供應(yīng)商交涉扣款、退料、換料事宜，確定采購處理結(jié)果報領(lǐng)導(dǎo)審批。1、需退料、換料或補交的，確定預(yù)處理日期；2、因質(zhì)量不合格而退料、換料的，按逾期交貨處理，逾期時間從供銷部通知供應(yīng)商換料之次日起計算；3、供銷部如未能按生產(chǎn)部意見處理時，應(yīng)將與供應(yīng)商交涉結(jié)果記入采購處理結(jié)果，由生產(chǎn)部簽注意見或會同生產(chǎn)部共同處理。（三）當(dāng)天到貨的須當(dāng)天辦理完入庫手續(xù)，填制入庫單弁登記倉庫臺賬。入庫單一式三份，倉管員、財務(wù)部、供應(yīng)商各一份。計劃外采購與緊急采購無補充手續(xù)的不予入庫。（四）財務(wù)部將采購合同與入庫單、驗收結(jié)論核對一致后予以登記入賬。四、采購流程圖五、獎罰供銷部對采購專員的如下工作行為進行考察評價，并計入業(yè)績檔案，作為職務(wù)及工資晉升依據(jù)：（1） 采購目標完成情況；（二）采購成本節(jié)約額或損失額；（3