物資采購管理制度修訂版 1

1、物資采購管理制度1 總則1.1為規(guī)范企業(yè)采購工作，加強采購監(jiān)督管理，降低采購成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)，特制定本制度。1.2本制度所提及采購物資包括生產(chǎn)所需原材料（包括主材、輔材）、外協(xié)件、工具、易耗品、勞保用品、維修零配件、建材、達不到固定資產(chǎn)標準的計量器具、實驗儀器、辦公用品等，并實行統(tǒng)一采購管理。1.3本制度規(guī)定了物資采購的管理權(quán)限、管理機構(gòu)、采購定價程序及獎、罰細則等內(nèi)容。2 物資采購管理的基本原則2.1嚴格根據(jù)生產(chǎn)實際需要以及安全庫存原則，按科學有效、公開、公正、公平、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則實施采購，不得形成非安全庫存積壓。2.2物質(zhì)采購必須經(jīng)過六個環(huán)節(jié)嚴格

2、控制，即采購物資計劃審批、價格審核、合同評審、質(zhì)量檢驗、物資入庫、財務(wù)監(jiān)督。2.3物資的采購實行用、管分離，強化監(jiān)督的原則，避免物資流失。2.4采購部應建立采購相關(guān)業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)崗位職責、權(quán)限，確保物資采購計劃編制、計劃審批、審價、執(zhí)行采購、質(zhì)量檢驗、入庫、付款等業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。2.5各部門日常消耗的輔料，由各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需要，按月編制輔料需求計劃，經(jīng)公司分管領(lǐng)導批準后報送采購部匯總整理后，編制輔料采購計劃。3 管理權(quán)限根據(jù)物資特點、類別、在產(chǎn)品中的重要程度以及金額大小等，對物資采購方式、供貨單位、價格等實行分級、分權(quán)管理。各部門主要職責如下表：

3、序號類別物料名稱（舉例）負責部門備注1生產(chǎn)材料主、輔材料采購部定額內(nèi)2勞保用品口罩、一次性手套、線手套、圍裙、袖套、鞋套、連體服、工作服、勞保鞋采購部定額內(nèi)3工具儀器儀器儀表、角磨機、小型切割機、手電鉆、砂磨機、氣動打磨機、電剪刀等采購部4設(shè)備樹脂機、膠機、切割鉆孔機等采購部5運輸原材料及設(shè)備的運輸采購部6備件需從原設(shè)備供方購買的維修備件采購部7警示標示消防器材門牌、標示牌、橫幅、滅火器、隔離墩等生產(chǎn)管理部及分子公司8辦公家具桌椅、文件柜等綜合管理部及分子公司9鋼材無縫管、鋼板、方管、角鋼等分子公司10生活用品餐巾紙、四件套、牙膏牙刷、拖鞋、垃圾桶等綜合管理部及分子公司11清潔用品洗手液、洗衣

4、粉、掃把、拖把等綜合管理部及分子公司12廚房用品鍋、廚具、冰箱等綜合管理部及分子公司13定制產(chǎn)品走臺、工裝等分子公司14轎車商務(wù)車辦公接待用車綜合管理部及分子公司15設(shè)備維修設(shè)備改造設(shè)備搬遷電機、切割鉆孔機等設(shè)備維修改造、備件采購、搬遷生產(chǎn)管理部及分子公司不含從原供方購買的備件16土建工程土建工程廠房新建維修、搭車棚、隔斷等綜合管理部及分子公司17季度勞保分子公司重慶公司除外3.1招標采購原材料中的主、輔材的年度合同年度采購預估金額50萬元以上的，必須在已確定的兩個以上的供貨單位中，通過邀請招標方式進行，若市場價格出現(xiàn)較大波動（10%以上，含10%），應重新進行招標。原則上招標工作每年進行一次

5、。具體參見重通成飛發(fā)201689號文吉林重通成飛新材料股份公司招標管理辦法。3.2 比質(zhì)比價采購對于其它采購物資（除3.1條所提及采購物資外），物資采購部門需通過廣泛的市場調(diào)查，在貨比三家，在比質(zhì)比價的基礎(chǔ)上擇優(yōu)采購。單次采購的物資總價在1000元（單價低、數(shù)量多）以上或單件采購物資價值在1000元以上的采購人員需填寫比價單，并由資產(chǎn)財務(wù)部審核確認、申請部門領(lǐng)導及財務(wù)總監(jiān)簽字審批后，由采購人員進行采購；確定供貨單位后，與供貨單位簽訂供貨合同（協(xié)議），明確質(zhì)量要求及價格；如發(fā)現(xiàn)供貨單位有欺詐行為或出現(xiàn)兩次供貨整批質(zhì)量不合格的，應按合同立即取消其定點供貨資格。如發(fā)現(xiàn)其他供貨商在質(zhì)量、價格、供應能力

6、等方面優(yōu)于現(xiàn)有供貨單位，需對供貨單位進行調(diào)整的情況，由物資采購部門報告公司領(lǐng)導審批后實施。4 管理機構(gòu)4.1 資產(chǎn)財務(wù)部資產(chǎn)財務(wù)部是公司物資采購價格管理和監(jiān)督的常設(shè)機構(gòu)，其主要職責是：4.1.1審核采購部門申報的采購價格，確認比質(zhì)比價采購類物資的最高限價；4.1.2參與招標采購、價格的談判工作；4.1.3根據(jù)每月物資采購部門報送的付款計劃安排采購資金；按技術(shù)中心提供的材料消耗定額審核采購計劃；4.1.5定期或不定期地對庫存物資進行稽核和盤點。4.2 采購部采購部負責按計劃實施采購，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行；在滿足質(zhì)量要求的前提下，實現(xiàn)低成本采購。主要職責是：4.2.1 負責招標管理、供應

7、商管理、部門程序文件等采購相關(guān)制度的修訂與完善，并嚴格執(zhí)行。 負責供應商資信、質(zhì)量、履約、售后服務(wù)能力等方面的管控，做好供應商的選擇、評價、考核，實行動態(tài)管理，建立完善合格供應商檔案；4.2.3 根據(jù)市場信息比質(zhì)比價，及時提出物資采購價格建議；4.2.4 組織實施市場調(diào)研，掌握各種物資的供應渠道和市場動態(tài)；根據(jù)綜合管理部月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃等，制定月度采購計劃和到貨計劃，確保生產(chǎn)的正常進行及合理庫存；4.2.5負責采購物資的詢比價和招投標工作，負責采購合同的談判、簽訂及管理，對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查，降低采購風險，控制好采購成本；4.2.6 嚴格按照公司規(guī)定的合理庫存數(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營計劃采購物資；

8、4.2.7 嚴格遵守采購程序，自覺接受價格監(jiān)督；4.2.8 負責對有質(zhì)量問題的采購物資的退貨及索賠工作。4.2.9 嚴格按入庫憑據(jù)驗收入庫物資（子公司采購人員）； 4.2.10配合綜合管理部定期清理積壓物資；對綜合管理部報送的時效期僅剩2個月的庫存物資及時調(diào)劑使用或與供應商協(xié)調(diào)退換貨。4.3技檢部技檢部是對形成產(chǎn)品實體的采購物資進行質(zhì)量檢驗、把關(guān)的部門。主要職責是：4.3.1對購進的采購物資按標準和程序進行檢驗或驗證，并出具檢驗報告單；4.3.2會同相關(guān)部門對新選試用物資做出認定結(jié)論；4.3.3負責原材料、外購件的質(zhì)量檢驗。4.3.4公司賦予的其它職責。4.4 技術(shù)中心負責在設(shè)計階段開展價值功

9、能分析，跟蹤新技術(shù)、新產(chǎn)品，選擇性價比高的材料、配套件。主要職責是：對公司需要采購的物資做好前期的技術(shù)認證，并簽訂技術(shù)協(xié)議；4.4.2對成熟產(chǎn)品的材料、配套件進行不斷優(yōu)化；4.4.3安排對新選物資的試用，會同相關(guān)部門對新選試用物資做出認定結(jié)論；4.4.4會同相關(guān)部門確定和評審合格供方。4.5質(zhì)量管理部負責匯總采購物資質(zhì)量信息臺賬，并定期進行統(tǒng)計、分析，為公司評價供方提供依據(jù)；負責對關(guān)鍵供方產(chǎn)品質(zhì)量進行管理；5 物資采購程序5.1編制物資采購計劃5.1.1生產(chǎn)物資采購綜合管理部每月25日前將后三個月的生產(chǎn)經(jīng)營計劃經(jīng)相關(guān)公司領(lǐng)導批準后下發(fā)到公司各部門、分公司；采購部采購人員根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、庫存量

10、及消耗定額每月30日前編制本部門次月的物資采購計劃，報分管采購的公司領(lǐng)導批準后執(zhí)行。維修零配件采購使用部門填寫申請單，由分管領(lǐng)導審批后，報相關(guān)的物資采購部門進行購買；申請單一式二份，請購部門、物資采購部門各執(zhí)一份。5.1.3零星采購屬零星采購的物資由使用部門填寫零星采購申請單，由分管領(lǐng)導審批后，報物資采購部門進行購買；零星采購申請單一式二份，請購部門、物資采購部門各執(zhí)一份。5.2實施采購招標采購類物資，采購人員必須嚴格按合同或協(xié)議價采購；需比質(zhì)比價的采購物資，采購人員必須及時對物資價格進行市場調(diào)查，至少要有三家以上供貨廠商進行比價，并做好詢價記錄，填寫比價表；比價表一式兩份，物資采購部門、資產(chǎn)

11、財務(wù)部各執(zhí)一份。如確因臨時急需或需采購的物資只有特定的供應商才能供貨，無法貨比三家的，經(jīng)資產(chǎn)財務(wù)部備案后，可先行采購，資產(chǎn)財務(wù)部保留對價格的事后監(jiān)督權(quán)；采購人員比價過程完成后，將比價情況填寫比質(zhì)比價采購物資申報表（見附表1），經(jīng)本部門領(lǐng)導審核簽字后，報送資產(chǎn)財務(wù)部；金額在1000元以上的物資采購（或外協(xié)），原則上都應與供貨單位簽訂采購（或外協(xié)）合同（協(xié)議）（非經(jīng)常性的零星物資采購除外）；采購金額小于（含）1000元，但所采購物資會影響生產(chǎn)安全的，也必須簽訂合同（協(xié)議）。上述情況下，所簽訂的合同必須規(guī)范，并符合合同法規(guī)定，合同內(nèi)容不得損害本公司利益；物資采購部門領(lǐng)導必須對物資采購人員擬定的合同（

12、協(xié)議）進行物資名稱、數(shù)量、質(zhì)量標準、生產(chǎn)廠家、價格、供貨方式、付款方式、質(zhì)保期限、因質(zhì)量問題引起的賠償責任、違約責任（處罰、賠償）等條款進行審核，確認符合本公司標準和要求簽字后，加蓋合同章后生效。5.3 價格監(jiān)督及付款審核5.3.1 資產(chǎn)財務(wù)部應對物資采購數(shù)量和采購計劃進行比對核實；同時還要對采購物資的價格進行審核；5.3.2 物資采購部門在每月30日前提出次月付款計劃，經(jīng)部門領(lǐng)導及分管公司領(lǐng)導審核后，報財務(wù)負責人、總經(jīng)理批準后執(zhí)行。具體參照重通成飛發(fā)201616號財務(wù)收支審批制度執(zhí)行。5.4 質(zhì)量檢驗和入庫5.4.1對購進采購物資，凡是具備檢驗條件的，技檢部根據(jù)相關(guān)程序及檢驗標準進行質(zhì)量檢驗

13、；不具備檢驗條件的，也要對其外觀，生產(chǎn)廠家、合格證、型號等進行驗證后方可入庫；5.4.2采購物資的入庫。物資采購人員開具入庫憑據(jù)，填寫內(nèi)容包括生產(chǎn)廠家、供貨代理商、物資名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、實際價；并通知技檢部人員到現(xiàn)場檢驗，如需取樣化驗的，則將樣品編號后，檢驗人員隨機抽樣檢查。供貨單位、物資采購部門等相關(guān)人員不得介入檢驗過程，以確保檢驗真實準確和客觀公正；5.4.3庫管員收到經(jīng)檢驗員簽章的入庫憑據(jù)后，按憑據(jù)內(nèi)容認真核對、清點實物數(shù)完全相符后，方可辦理入庫手續(xù)。；5.4.4 對達不到質(zhì)量要求的采購物資，物資采購部門必須及時辦理退貨、換貨及索賠事宜。5.5 票據(jù)審核資產(chǎn)財務(wù)部在沖銷采購人員的帳單

14、時，必須將合同或供貨協(xié)議、比質(zhì)比價采購物資申報表、入庫憑據(jù)、發(fā)票對照審核，確無差異后方可沖銷。如發(fā)現(xiàn)采購的物資未經(jīng)過核價程序，又未事先向資產(chǎn)財務(wù)部或公司領(lǐng)導說明并取得同意的，資產(chǎn)財務(wù)部不予報銷，相關(guān)責任由當事人承擔。5.5.2一次性采購金額在500元以上（含）的，原則上必須及時取得增值稅專用發(fā)票，重慶市內(nèi)1個月、重慶市外2個月憑有效票據(jù)掛賬或沖帳，如遇特殊情況必須無法開具增值稅專用發(fā)票的，需經(jīng)本單位財務(wù)負責人同意。5.5.3已付款項，物資采購人員不能及時取得有效票據(jù)沖帳的，按«公司履行管理職責的考核辦法»考核。6 責任和獎勵6.1物資采購部門控制所購物資數(shù)量，對所購物資庫存

15、積壓負責，按合同、計劃、保質(zhì)保量、按時采購物資，確保生產(chǎn)需要負責；6.2各部門應積極配合物資采購部門與技檢部履行職責，并按本制度負責做好本部門的物資領(lǐng)用和管理工作；6.3公司員工有權(quán)對違反本制度，損害企業(yè)利益的行為向公司有關(guān)部門和領(lǐng)導舉報，任何人不得打擊報復舉報人，公司對舉報有功人員應給予獎勵；6.4除市場行情降價外，凡在現(xiàn)行購進價基礎(chǔ)上大幅度降價，對降低采購成本作出重大貢獻的，由物資采購部門提出，經(jīng)資產(chǎn)財務(wù)部審核，公司可給予節(jié)約額的1%-10%的獎勵；6.5由于物質(zhì)采購計劃的失誤或失職，物資采購人員違反采購計劃超購而造成庫存物資積壓的，根據(jù)具體情況及資金占用情況按公司相關(guān)規(guī)定對采購人員進行處罰。6.6違反本規(guī)定，給公司造成經(jīng)濟損失的，責任人按損失額的1%-20%進行賠償。6.7物資采購、審價、檢驗、發(fā)放等有關(guān)人員違反本規(guī)定弄虛作假、暗中收受回扣或賄賂，一經(jīng)查實按公司有關(guān)規(guī)定處理。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。7 其它規(guī)定不具備采購職能的部門原則上不得從事采購活動，如有特殊需要，須經(jīng)分管采購的公司領(lǐng)導同意后，比照本辦法執(zhí)行。8 附則8.1 本制度適用于公司本部、各子公司。 8.2 本制度解釋權(quán)歸資產(chǎn)財務(wù)部。8.3 本制度自下發(fā)之日起起執(zhí)行，原物資采購管理