金蝶K3用戶操作手冊

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上用戶操作手冊 專心-專注-專業(yè)目 錄191 銷售系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程主題銷售系統(tǒng)整體業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域銷售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期2.1銷售訂單處理：生管物控在接到客戶訂單后，在K3系統(tǒng)物流管理 à銷售管理 à銷售訂單 à錄入銷售訂單2 銷售訂單業(yè)務(wù)規(guī)程主題銷售訂單業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域銷售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期編號：202031規(guī)程說明：規(guī)程目標(biāo)提高對銷售訂單的管理能力。規(guī)范銷售訂單的輸入和維護流程，強化對銷售訂單的跟蹤、執(zhí)行能力，提高客戶服務(wù)質(zhì)量。業(yè)務(wù)背景銷售部需對訂單錄入及維護進(jìn)行嚴(yán)格的管理，使生產(chǎn)部門能有

2、效地組織其生產(chǎn)活動，以按時保質(zhì)保量地完成訂單任務(wù)，從而提高客戶對公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度。規(guī)程適用范圍銷售訂單的管理。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1業(yè)務(wù)助理根據(jù)客戶要求，如需報價在K3系統(tǒng)內(nèi)錄入銷售報價單。否則轉(zhuǎn)3營銷部業(yè)務(wù)助理2銷售報價單交商務(wù)部經(jīng)理審核商務(wù)部經(jīng)理3業(yè)務(wù)助理根據(jù)銷售報價單或在銷售訂單輸入屏幕中錄入K/3系統(tǒng)，以形成銷售訂單。營銷部業(yè)務(wù)助理4商務(wù)助理對銷售訂單進(jìn)行審核，審核后交商務(wù)經(jīng)理審核營銷部5財務(wù)部對訂單進(jìn)行審核，特殊訂單由總經(jīng)理進(jìn)行審核， 財務(wù)部6PMC確認(rèn)產(chǎn)品的交貨期，之后在銷售訂單序時簿屏幕中審核該訂單，生成審核后的銷售訂單。PMC主管 a系統(tǒng)允許對銷售商品進(jìn)行折扣管理，

3、銷售訂單中可以支持折扣率和單位折扣額 b銷售訂單是三方關(guān)聯(lián)單據(jù)的原始單據(jù)，基礎(chǔ)資料的價格資料對其有效，并且可以實施最低價格的控制 c銷售訂單可以進(jìn)行鎖庫，對于沒有形成負(fù)結(jié)存的物料，在允許銷售的范圍內(nèi)，可以鎖定銷售，不允許其他業(yè)務(wù)員繼續(xù)銷售此部分商品 e已經(jīng)執(zhí)行了的銷售訂單可以追加執(zhí)行 f銷售訂單是MRP計算的重要需求來源，所以正確維護銷售定單的相關(guān)日期信息，比如交貨日期，需求日期直接決定mrp計算的準(zhǔn)確性 g由銷售訂單可在軟件中下推生成采購申請單、產(chǎn)品入庫單、發(fā)貨通知單、銷售出庫單、生產(chǎn)任務(wù)單、銷售發(fā)票2 銷售訂單多級審核流程圖開始營銷部業(yè)務(wù)助理銷售報價單錄入審核報價單銷售單營銷部業(yè)務(wù)助理銷售

4、單錄入交商務(wù)助理交商務(wù)經(jīng)理審核交財務(wù)審核特殊訂單交總經(jīng)理審核交PMC審核審核已審核的銷售訂單結(jié)束交區(qū)域經(jīng)理下推生成 外銷流程：將銷售單傳遞到魯文賬套同時生成銷售單和采購單生成發(fā)貨通知單倉庫生成銷售出庫單商務(wù)通過外掛GUI操作商務(wù)生成采購訂單商務(wù)生成銷售訂單商務(wù)生成銷售出庫單生成采購入庫單香港魯文賬套商務(wù)銷售部業(yè)務(wù)助理錄入銷售訂單開始生成銷售訂單執(zhí)行多級審核深圳易方賬套 注：1、 業(yè)務(wù)助理按客戶區(qū)域劃分，各業(yè)務(wù)助理只能查看和修改自己錄入的銷售訂單。2、 PMC審核銷售訂單時屏蔽價格和付款方式。3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1 銷售訂單 3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1銷售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表3.2.2銷售訂單執(zhí)行

5、情況匯總表3.2.3 訂單批次跟蹤表3 銷售發(fā)貨通知業(yè)務(wù)規(guī)程主題銷售發(fā)貨通知業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域銷售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期編號：202041規(guī)程說明：規(guī)程目標(biāo)定義發(fā)貨通知過程，便于倉管員有計劃發(fā)貨。業(yè)務(wù)背景為了倉庫準(zhǔn)時發(fā)貨。銷售業(yè)務(wù)員必須及時了解訂單及庫存信息并且按照訂單的要求發(fā)出發(fā)貨通知。以便倉庫備貨。規(guī)程適用范圍從銷售訂單至發(fā)貨的過程管理序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1商務(wù)助理定期維護銷售訂單，在屏幕銷售訂單查詢查看銷售訂單情況。商務(wù)部商務(wù)助理a如果沒有做銷售訂單，可直接跳過此步驟2商務(wù)助理查看庫存信息以便及時掌握成品是否已完工入庫。商務(wù)部商務(wù)助理3商務(wù)助理在系統(tǒng)中編制發(fā)貨通

6、知單，交商務(wù)部經(jīng)理審核后并打印“發(fā)貨通知單”商務(wù)部商務(wù)助理、經(jīng)理4倉庫開票員收到“發(fā)貨通知單“復(fù)核后，通知倉管員取單備貨。倉庫倉管員a倉管員依據(jù)實際發(fā)貨數(shù)量填寫“發(fā)貨通知單“中實際發(fā)貨欄。b由發(fā)貨通知單可下推生成倉庫調(diào)撥單、退貨通知單、銷售出庫單；發(fā)貨檢驗申請單下推生成銷售出庫單2 銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)流程圖開始營銷部商務(wù)助理查看銷售訂單訂單是否到期產(chǎn)品是否入庫營銷部商務(wù)助理錄入發(fā)貨通知單審核交商務(wù)經(jīng)理發(fā)貨通知單倉庫備貨結(jié)束審核交財務(wù)3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1 銷售訂單3.1.2 發(fā)貨檢驗單3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1 已審核的銷售發(fā)貨通知主題銷售出庫業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域銷售管理編制人審核人最初制定日期最后

7、修訂日期4 銷售出庫業(yè)務(wù)規(guī)程編號：202051規(guī)程說明：規(guī)程目標(biāo)定義銷售發(fā)貨和出庫管理過程，保證銷售發(fā)貨過程順利進(jìn)行。業(yè)務(wù)背景為了倉庫準(zhǔn)時發(fā)貨。銷售業(yè)務(wù)員必須及時了解訂單及庫存信息通知將貨物送到客戶地倉庫,并且按照銷售訂單的要求發(fā)出發(fā)貨通知。倉庫開票員根據(jù)實際情況辦理轉(zhuǎn)倉處理及銷售出庫處理。規(guī)程適用范圍銷售發(fā)貨的處理過程管理序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1已審核的發(fā)貨通知單傳遞至倉庫，由倉管人員根據(jù)發(fā)貨通知單上貨品的數(shù)量要求備貨倉庫倉管員a由商務(wù)部商務(wù)助理根據(jù)訂單要求開出發(fā)貨通知單商務(wù)部商務(wù)助理b商務(wù)助理應(yīng)該即時查詢庫存情況，根據(jù)實際的庫存作發(fā)貨通知單2商務(wù)部經(jīng)理對發(fā)貨通知單進(jìn)行審核商務(wù)部經(jīng)理3倉

8、管人員根據(jù)出庫單要求發(fā)貨，生成銷售出庫單并確認(rèn)出庫單倉庫倉管員4倉庫主管對銷售出庫單進(jìn)行審核倉庫主管4財務(wù)部收到倉管員發(fā)回的出庫單，進(jìn)行出庫核算財務(wù)部開票員2 銷售出庫業(yè)務(wù)流程圖開始資材部倉庫倉管員錄入銷售出庫單銷售出庫單審核交倉庫主管已審核的銷售出庫單結(jié)束發(fā)貨通知單3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1 銷售發(fā)貨通知單3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1 銷售出庫單主題分期收款銷售處理業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域銷售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期5 分期收款銷售處理業(yè)務(wù)規(guī)程編號：202061規(guī)程說明：規(guī)程目標(biāo)定義在銷售過程中，分期收款的處理程序業(yè)務(wù)背景已開銷售發(fā)票給客戶，但客戶采取分期付款方式付款，每次客戶款到后編

9、制收款單，并與銷售發(fā)票核銷，沖減應(yīng)收款，并編制憑證，直至款額付清。規(guī)程適用范圍銷售分期收款的處理過程管理序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1收到客戶打來的分期收款，由財務(wù)部錄入收款單財務(wù)部出納2收款單經(jīng)審核后，交由核算會計處理，將收款單與銷售發(fā)票核銷，核銷金額為收款單金額財務(wù)部核算會計3為此次沖減金額編制憑證，記賬財務(wù)部核算會計4此工作需在收到客戶款后的個工作日內(nèi)完成財務(wù)部出納1收到客戶分期付款，錄入收款單財務(wù)部核算會計2與銷售發(fā)票核銷，沖減應(yīng)收金額結(jié)束開始收款單審核憑證是否財務(wù)部核算會計3生成憑證，并審核2 業(yè)務(wù)流程圖3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1 銷售發(fā)票3.1.2 收款3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1 憑證6

10、 銷售退貨處理業(yè)務(wù)規(guī)程主題銷售退貨處理業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域銷售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期編號：202071規(guī)程說明：規(guī)程目標(biāo)定義在銷售過程中，銷售退貨的處理程序業(yè)務(wù)背景當(dāng)客戶對發(fā)出銷售產(chǎn)品要求退貨后，銷售業(yè)務(wù)員必須及時發(fā)出銷售退貨申請，并提交退貨通知單，倉管員及時處理銷售出庫，并開出銷售發(fā)票。規(guī)程適用范圍銷售發(fā)票的處理過程管理序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1倉管人員根據(jù)原來的出庫單進(jìn)行收貨倉庫倉管員a紅字的銷售出庫單可以根據(jù)原來的銷售出庫單生成b已經(jīng)生成紅字銷售出庫的銷售訂單，可以被重復(fù)執(zhí)行c銷售退貨可以根據(jù)退貨通知單生成，已經(jīng)生成退貨通知單的銷售訂單可以重復(fù)執(zhí)行d沒有出庫的退貨，可

11、以執(zhí)行開具退貨通知單即可。2退貨的質(zhì)量管理質(zhì)檢檢驗員a檢查貨品質(zhì)量屬性設(shè)置，對于退貨設(shè)置免檢的，可以按照上述規(guī)范流程操作b檢查貨品質(zhì)量屬性設(shè)置，對于退貨設(shè)置抽檢或者全檢的，需要作退貨檢驗申請單，記錄相關(guān)倉庫、批號信息c根據(jù)申請單進(jìn)行退貨檢驗，填寫退貨檢驗單，合格的貨品可以入庫d滿足質(zhì)量檢驗要求的貨品可以下推生成紅字銷售出庫單，完成入庫檢驗流程4貨品經(jīng)客戶確認(rèn)后由財務(wù)部開具紅字銷售發(fā)票銷售部銷售助理5財務(wù)部核算會計對銷售發(fā)票進(jìn)行審核、核算財務(wù)部核算會計2 銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖客服部客服助理2錄入退貨通知單客服部倉管員3錄入紅字銷售出庫單結(jié)束開始財務(wù)部核算會計5核算否退貨通知單審核銷售出庫單審核是是

12、否客服部倉管員4收貨，確認(rèn)銷售出庫單營銷部銷售員1退貨申請3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1 銷售退貨通知單3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1 紅字銷售出庫單7 銷售發(fā)票處理業(yè)務(wù)規(guī)程編號：20208主題銷售發(fā)票處理業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域銷售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期1規(guī)程說明：規(guī)程目標(biāo)定義在銷售過程中，發(fā)票的處理程序業(yè)務(wù)背景當(dāng)客戶對發(fā)出銷售產(chǎn)品確認(rèn)后，銷售業(yè)務(wù)員必須及時發(fā)出銷售發(fā)貨通知，倉管員及時處理銷售出庫，并開出銷售發(fā)票。規(guī)程適用范圍銷售業(yè)務(wù)發(fā)票的處理過程管理序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1倉管人員根據(jù)出庫單進(jìn)行發(fā)貨倉庫倉管員2貨品經(jīng)客戶確認(rèn)后由財務(wù)部開具銷售發(fā)票財務(wù)部會計人員3銷售發(fā)票受價格資料的影

13、響，并支持折扣率的方式財務(wù)部會計人員a客戶應(yīng)該預(yù)先定義企業(yè)的價格體系，提供相關(guān)的客戶價格，此時由于可以受到銷貨量的影響，輸入數(shù)量后攜帶價格b客戶可以預(yù)先定義折扣資料，發(fā)票中支持折扣率的攜帶，系統(tǒng)可以根據(jù)訂單折扣額信息進(jìn)行換算c銷售發(fā)票是三方關(guān)聯(lián)的最終單據(jù)，系統(tǒng)可以根據(jù)銷售出庫單與銷售訂單的關(guān)聯(lián)關(guān)系，直接取到銷售訂單的相關(guān)價格，并可以根據(jù)情況進(jìn)行折扣信息換算 d系統(tǒng)可以處理沒有定單情況下的三方關(guān)聯(lián)定義，也可以取到銷售出庫單中定義的銷售單價、金額 e在已經(jīng)啟用應(yīng)收系統(tǒng)的情況下，保存的賒銷銷售發(fā)票自動傳輸?shù)綉?yīng)收系統(tǒng)的銷售發(fā)票中4財務(wù)部核算會計對銷售費用發(fā)票進(jìn)行錄入、審核財務(wù)部核算會計 a銷售費用不影

14、響貨品成本，但是影響應(yīng)收或者應(yīng)付帳款 b會計根據(jù)情況錄入銷售費用發(fā)票，可以是應(yīng)付類型發(fā)票，保存后傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)中，作為其他應(yīng)付單，影響應(yīng)付帳款 c會計根據(jù)情況錄入銷售費用發(fā)票，可以是應(yīng)收類型發(fā)票，保存后傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)中，作為其他應(yīng)收單，影響應(yīng)收帳款5財務(wù)部核算會計對銷售發(fā)票進(jìn)行審核，并與應(yīng)付費用、應(yīng)收費用、銷售出庫單進(jìn)行勾稽，確認(rèn)關(guān)系財務(wù)部核算會計 a對于費用發(fā)票與銷售發(fā)票同期到的情況，與銷售發(fā)票、相關(guān)出庫單同時確認(rèn)勾稽 b對于費用發(fā)票與銷售發(fā)票和出庫單勾稽期間不同期的情況，可以與銷售發(fā)票進(jìn)行補充勾稽6發(fā)票不影響成本，可以作財務(wù)帳，記銷售收入財務(wù)部財務(wù)會計7銷售費用發(fā)票可以選擇相關(guān)的類型，可以

15、單獨記帳。財務(wù)部財務(wù)會計2 銷售發(fā)票業(yè)務(wù)流程圖財務(wù)部開票員2開具銷售發(fā)票倉庫倉管員1發(fā)貨發(fā)票合格財務(wù)部核算會計3審核發(fā)票結(jié)束開始財務(wù)部核算會計5核算、記帳銷售出庫單否財務(wù)部開票員2開具銷售費用發(fā)票財務(wù)部核算會計3審核發(fā)票是3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1 銷售發(fā)票3.1.2 銷售費用發(fā)票3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1 銷售明細(xì)表3.2.2 銷售匯總表3.2.3 銷售收入統(tǒng)計表8 產(chǎn)品預(yù)測業(yè)務(wù)規(guī)程編號：311041規(guī)程說明：規(guī)程目標(biāo)在K/3系統(tǒng)建立主計劃需求來源業(yè)務(wù)背景在K/3系統(tǒng)已經(jīng)錄入部門、供應(yīng)商*、職員*、物料、工作中心、生產(chǎn)資源*、質(zhì)檢方案BOM，*等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；工藝規(guī)程資料完整。說明：“*”的數(shù)據(jù)可以

16、沒有。規(guī)程適用范圍在K/3主生產(chǎn)計劃建立主計劃需求來源數(shù)據(jù)主題產(chǎn)品預(yù)測業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域主生產(chǎn)計劃編制人審核人最初制定日期最后修訂日期序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1資材部計劃專員對中性部品根據(jù)銷售預(yù)測和歷史數(shù)據(jù)，在K3系統(tǒng)內(nèi)錄入產(chǎn)品預(yù)測單，PMC計劃專員2資材部根據(jù)Forecast在系統(tǒng)內(nèi)錄入產(chǎn)品預(yù)測單。PMC計劃專員2產(chǎn)品預(yù)測業(yè)務(wù)流程圖開始中性產(chǎn)品（歷史數(shù)據(jù)和市場預(yù)測）客戶Forecast結(jié)束計劃專員資材部計劃1. 在K/3主生產(chǎn)計劃-產(chǎn)品預(yù)測-產(chǎn)品預(yù)測單-錄入，審核單據(jù)產(chǎn)品預(yù)測數(shù)據(jù)9 生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù)流程編號：311011規(guī)程說明：規(guī)程目標(biāo)明確編制主生產(chǎn)計劃的流程業(yè)務(wù)背景MPS計算：在K/3系

17、統(tǒng)采購、銷售、倉存體系已建立，物料計劃參數(shù)、BOM、工作中心、生產(chǎn)資源、計劃展望期、工廠日歷等基礎(chǔ)資料完整。在以預(yù)測作為計劃來源時，預(yù)測數(shù)據(jù)已經(jīng)確定。MRP計算：在K/3系統(tǒng)采購、銷售、倉存體系已建立，物料計劃參數(shù)、BOM、工作中心、生產(chǎn)資源、計劃展望期、工廠日歷等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)完整。在以主生產(chǎn)計劃為需求來源時，主生產(chǎn)計劃已經(jīng)在K/3系統(tǒng)確定。以產(chǎn)品預(yù)測為需求來源時，產(chǎn)品預(yù)測已經(jīng)在K/3系統(tǒng)確定。規(guī)程適用范圍編制主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃。主題生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù)流程版本號功能域生產(chǎn)管理/主生產(chǎn)計劃編制人審核人最初制定日期最后修訂日期序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1根據(jù)銷售訂單、市場分析，確定產(chǎn)品預(yù)測資料，經(jīng)過審

18、批。在以銷售訂單作為主生產(chǎn)計劃唯一來源時，本單據(jù)取消。PMC計劃專員2在K/3計劃管理錄入、審核產(chǎn)品預(yù)測資料。在以銷售訂單作為主生產(chǎn)計劃唯一來源時，本流程取消。PMC計劃專員3在K/3計劃管理的MPS計算，選擇計劃方案，進(jìn)行MPS計算；完成運行后，查看運行日志。PMC計劃專員4在K/3計劃管理的MPS維護，對MPS結(jié)果維護，可以增加刪除計劃訂單，確認(rèn)后投放計劃訂單，包括計劃狀態(tài)的生產(chǎn)任務(wù)單、采購申請單。PMC計劃專員5MRP計算：在K/3計劃管理的MRP計算，選擇計劃方案，進(jìn)行MPS計算； PMC計劃專員6在K/3計劃管理的MRP維護，對MRP結(jié)果維護，如果確認(rèn)后投放計劃訂單PMC計劃專員2生

19、產(chǎn)計劃業(yè)務(wù)流程圖計劃狀態(tài)的生產(chǎn)任務(wù)單1、產(chǎn)品預(yù)測或銷售訂單2. 在K/3主生產(chǎn)計劃-產(chǎn)品預(yù)測錄入、審核產(chǎn)品預(yù)測數(shù)據(jù)PMC計劃專員4 在K/3主生產(chǎn)計劃-MPS維護對MPS結(jié)果維護，確認(rèn)后投放PMC計劃專員3 在K/3主生產(chǎn)計劃-MPS計算選擇計劃方案，運行MPSPMC計劃專員采購申請單開始計劃方案轉(zhuǎn)下2頁不做做粗能力計劃？轉(zhuǎn)下頁5. 在K/3粗能力需求計劃-粗能力計算，進(jìn)行粗能力計算PMC計劃專員6在K/3粗能力需求計劃-粗能力查詢，如果需要的打印粗能力匯總報告。PMC計劃專員粗能力匯總報告承上頁否是是否滿意轉(zhuǎn)下頁結(jié)束采購、銷售、倉存、預(yù)測數(shù)據(jù)7. MRP計算：在K/3物料需求計劃-MRP計算

20、，選擇計劃方案，進(jìn)行MRP計算PMC計劃專員8在K/3物料需求計劃-MRP維護，對MRP結(jié)果維護，確認(rèn)后投放計劃訂單PMC計劃專員基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、計劃方案主生產(chǎn)計劃數(shù)據(jù)計劃狀態(tài)的生產(chǎn)任務(wù)單采購申請單承上頁結(jié)束21銷售訂單計劃方案：開始確認(rèn)計劃訂單銷售訂單PMC計劃專員是否需調(diào)整否結(jié)束是每天一次運行MPS運算，需求來源為銷售訂單。計劃訂單PMC計劃專員每天一次運行MRP運算，需求來源為MPS。PMC計劃專員對MPS結(jié)果進(jìn)行投放計劃訂單生產(chǎn)任務(wù)單確認(rèn)計劃訂單22中性產(chǎn)品和客戶FORECAST計劃方案：開始產(chǎn)品預(yù)測和銷售訂單計劃專員PMC每周一運行MPS運算，需求來源為銷售訂單和產(chǎn)品預(yù)測。計劃訂單是是否需

21、調(diào)整否確認(rèn)計劃訂單計劃專員PMC計劃專員PMC對需生產(chǎn)的產(chǎn)品預(yù)測的MPS結(jié)果進(jìn)行投放，但對不需生產(chǎn)的產(chǎn)品預(yù)測MRP結(jié)果進(jìn)行關(guān)閉。每天二次運行MRP運算，需求來源為MPS。生產(chǎn)任務(wù)單計劃訂單確認(rèn)計劃訂單結(jié)束承上頁3相關(guān)單據(jù)3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1銷售訂單3.1.2產(chǎn)品預(yù)測資料3.1.3基礎(chǔ)資料3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1計劃狀態(tài)的生產(chǎn)任務(wù)單（包括生產(chǎn)）3.2.2未審核的采購申請單3.2.3粗能力匯總報告3.2.4細(xì)能力匯總報告10 計劃方案設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)程編號：31102主題（MPS、MRP）計劃方案設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域生產(chǎn)管理/計劃管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期1規(guī)程說明：規(guī)程目標(biāo)計劃方

22、案參數(shù)設(shè)置正確業(yè)務(wù)背景1. 物料計劃參數(shù)、BOM已經(jīng)已建立，規(guī)程適用范圍MPS、MRP計劃方案的準(zhǔn)備序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，確定MPS、MRP計劃方案參數(shù)PMC計劃員2在K/3系統(tǒng)進(jìn)行計劃參數(shù)維護PMC計劃員2計劃方案設(shè)置業(yè)務(wù)流程圖開始計劃方案確定的計劃方案參數(shù)PMC計劃專員是否正確否結(jié)束是1. 計劃方案參數(shù)維護：主生產(chǎn)計劃>系統(tǒng)設(shè)置-新增計劃方案3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1計劃方案參數(shù)數(shù)據(jù)3.2輸出表單3.2.1計劃方案參數(shù)數(shù)據(jù)4附表：計劃方案參數(shù)數(shù)據(jù)表銷售訂單產(chǎn)品預(yù)測銷售訂單和產(chǎn)品預(yù)測考慮未審核的銷售訂單預(yù)計量計算有效期考慮手工錄入的未下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單考慮未審核的采

23、購訂單考慮代管倉考慮贈品倉考慮現(xiàn)有庫存考慮現(xiàn)有庫存考慮安全庫存考慮預(yù)計入庫量和已分配量考慮損耗率考慮成品率只計算物料的凈需求，不需考慮批量法則物料匯總方式- “物料”物料匯總方式- “物料加時間” 運算前進(jìn)行BOM完整性檢查如果物料需求日期小于系統(tǒng)當(dāng)前日期，則將其修改為當(dāng)前日期運算結(jié)果過濾掉需求數(shù)量為零的行“運算完成直接生成目標(biāo)單據(jù)”如果物料需求日期小于系統(tǒng)當(dāng)前日期，則將其修改為當(dāng)前日期（否則生成例外信息）：投放參數(shù)采購申請單最大分錄數(shù)2單據(jù)生成時間范圍采購申請人采購申請部門自制件默認(rèn)生產(chǎn)類型委外加工件默認(rèn)生產(chǎn)類型采購申請單分類規(guī)則-按來源采購申請單分類規(guī)則-按采購負(fù)責(zé)人11 物料計劃參數(shù)維護

24、業(yè)務(wù)規(guī)程編號：309011規(guī)程說明：規(guī)程目標(biāo)物料計劃參數(shù)設(shè)置正確業(yè)務(wù)背景2. 財務(wù)、物流體系已建立，規(guī)程適用范圍物料生產(chǎn)、采購期量標(biāo)準(zhǔn)的制訂，計劃參數(shù)基礎(chǔ)資料的準(zhǔn)備序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1根據(jù)設(shè)計、工藝資料，確定自制件的生產(chǎn)期量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)根據(jù)設(shè)計、工藝分工資料、與供應(yīng)商的供貨協(xié)議，確定采購件的采購期量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)PMC采購部計劃員采購員2基礎(chǔ)資料引出：從開始>程序>K/3系統(tǒng)/>數(shù)據(jù)引入引出>基礎(chǔ)資料，功能菜單進(jìn)入，按照向?qū)У奶崾静僮饕鑫锪希琍MC計劃員3根據(jù)期量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)修改引出EXCEL物料文件，檢查正確PMC計劃員4物料基礎(chǔ)資料引入：從開始>程序>K/3

25、系統(tǒng)/>數(shù)據(jù)引入引出>基礎(chǔ)資料功能菜單進(jìn)入，按照向?qū)У奶崾静僮靼研薷暮蟠_定計劃參數(shù)的EXCEL物料文件引入K/3系統(tǒng)PMC計劃員2物料計劃參數(shù)業(yè)務(wù)流程圖開始物料資料已建立的期量標(biāo)準(zhǔn)1. 基礎(chǔ)資料引出：在“K/3系統(tǒng)/>數(shù)據(jù)引入>基礎(chǔ)資料”引出物料資料PMC計劃專員2.根據(jù)期量標(biāo)準(zhǔn)，修改引出物料資料EXCLE文件的計劃參數(shù)PMC計劃專員是否正確否結(jié)束是3.物料資料引入：把修改了計劃參數(shù)的物料資料的引入K/3PMC計劃專員3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1自制件、采購件、委外件期量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)3.2輸出表單3.2.1物料計劃參數(shù)資料數(shù)據(jù)3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1自制件、采購件、委外件期量標(biāo)

26、準(zhǔn)數(shù)據(jù)12 采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)程主題采購系統(tǒng)整體業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域采購管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期編號：201011規(guī)程說明：規(guī)程目標(biāo)說明采購業(yè)務(wù)涉及的流程整體概況。業(yè)務(wù)背景采購業(yè)務(wù)整體流程規(guī)程適用范圍采購管理整體序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1采購申請?zhí)幚砉?yīng)部/生產(chǎn)部業(yè)務(wù)人員/計劃員a.由MRP計算所得，或者由相關(guān)部門根據(jù)需要填寫申請單2采購定單處理采購部業(yè)務(wù)人員/采購部經(jīng)理a.根據(jù)采購申請確認(rèn)是否采購，生成采購定單，或者選單根據(jù)合同生成，也可以手工生成定單3采購收貨處理、采購?fù)素浱幚聿少彶繕I(yè)務(wù)人員/倉管人員a.采購收貨一般經(jīng)過收料通知，檢驗申請，檢驗，合格入庫、不合格退貨等步驟。4

27、采購結(jié)算處理財務(wù)部財務(wù)會計a.財務(wù)部收到客戶方的發(fā)票后，應(yīng)當(dāng)將發(fā)票與采購入庫情況進(jìn)行核對，貨物未入庫的，不能進(jìn)行債務(wù)確認(rèn)。2業(yè)務(wù)流程圖采購部/生產(chǎn)部業(yè)務(wù)員/計劃員1.采購申請?zhí)幚聿少彶繕I(yè)務(wù)人員2.采購定單處理采購部業(yè)務(wù)人員4.采購結(jié)算處理結(jié)束采購部業(yè)務(wù)人員3.采購收貨處理、退貨處理開始3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1 采購申請單3.1.2 采購定單3.1.3 采購入、退貨單3.1.4 采購結(jié)算單3.1.5 費用發(fā)票3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1 采購定單執(zhí)行情況表3.2.2 采購出、入庫匯總表3.2.3 采購出、入庫明細(xì)表3.2.4 暫估入庫表13 采購申請業(yè)務(wù)規(guī)程編號：20102主題采購申請業(yè)務(wù)規(guī)程版本號

28、功能域采購管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期1規(guī)程說明：規(guī)程目標(biāo)處理采購申請環(huán)節(jié)的申請單錄入、審核等工作內(nèi)容業(yè)務(wù)背景根據(jù)企業(yè)的實際需要，由MRP自動生成，或手工錄入采購申請單，審核確認(rèn)采購申請。規(guī)程適用范圍采購申請?zhí)幚硇蛱柼幚碚f明責(zé)任部門責(zé)任人1采購申請錄入采購部/生產(chǎn)部業(yè)務(wù)人員/計劃員a.如果同計劃系統(tǒng)連用，MRP結(jié)果可生成采購申請單，在此可以查詢b.也可以根據(jù)生產(chǎn)的需要，手工錄入采購申請單2采購申請審核采購部/生產(chǎn)部業(yè)務(wù)人員/計劃員a.對錄入系統(tǒng)的采購申請單進(jìn)行審核確認(rèn)，只有確認(rèn)的采購申請才會作為下采購定單的依據(jù)2 采購申請業(yè)務(wù)流程圖開始采購部/生產(chǎn)部業(yè)務(wù)員/計劃員1.采購申請單錄入

29、采購部/生產(chǎn)部部門經(jīng)理3.采購申請單審核結(jié)束采購申請單已審核的采購申請單由MRP自動生成的采購申請單3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1 采購申請單3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1 采購申請報表14 采購單業(yè)務(wù)規(guī)程編號：20103主題采購定單業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域采購管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期1規(guī)程說明：規(guī)程目標(biāo)采購定單涉及的業(yè)務(wù)流程。業(yè)務(wù)背景在采購申請批準(zhǔn)以后，向供應(yīng)商下達(dá)采購定單，并跟蹤定單執(zhí)行情況，根據(jù)實際情況可追加定單或手工關(guān)閉定單。規(guī)程適用范圍采購定單管理序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1采購定單錄入采購業(yè)務(wù)人員a.根據(jù)審核的采購申請單，關(guān)聯(lián)生成采購定單2采購定單審核采購采購部經(jīng)理a先交由采購組長

30、審核采購采購組長b交資材經(jīng)理審核資材部經(jīng)理c超過一定金額的由上級進(jìn)行審核d.經(jīng)過審核同意的定單將發(fā)給供應(yīng)商，進(jìn)行采購貨物3采購定單執(zhí)行情況采購部業(yè)務(wù)人員a.對各種已經(jīng)下達(dá)的采購定單進(jìn)行跟蹤，催收，或手工關(guān)閉 b對于已經(jīng)執(zhí)行的采購訂單可以追加執(zhí)行 c采購訂單的執(zhí)行可以下推生成收料通知單、外購入庫單以及采購發(fā)票4審核或者未審核的采購訂單可以作為預(yù)計入庫量參與MRP計算2 采購訂單多級審核流程:開始資材部采購錄入采購單采購員采購單資材部計劃錄入申請單計劃專員采購申請單審核由MRP自動生成采購申請單審核審核交采購組長審核交資材經(jīng)理審核超過一定金額交上級已審核的采購單結(jié)束資材部采購錄入供貨信息采購組長審

31、核下推生成交資材經(jīng)理外購流程:深圳易方賬套香港魯文賬套開始采購員采購部錄入采購訂單執(zhí)行多級審核采購員生成采購單生成銷售訂單采購員通過外掛GUI操作倉庫將采購單傳遞到魯文賬套同時生成銷售單和采購單倉庫生成采購入庫單生成收貨通知單生成采購入庫單采購員生成銷售出庫單采購員注：1、 采購員按供應(yīng)商區(qū)域劃分，各采購員只能查看權(quán)限范圍內(nèi)的供應(yīng)商和供應(yīng)商供貨信息，并只能修改自己錄入的采購訂單。2、 鎖定價格資料。即采購員錄入訂單時，物料價格由系統(tǒng)自動帶出，如有價格變動必須先錄入新的報價并審核。3、 對贈品進(jìn)行嚴(yán)格管理,贈品需進(jìn)行出入庫處理。4、 零星采購：有供應(yīng)商則直接在系統(tǒng)中錄入采購單；無供應(yīng)商則在系統(tǒng)中

32、以【其它入庫單（帶單價）】的形式直接入庫，無需開出采購單。3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1 采購定單3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1 采購定單執(zhí)行情況明細(xì)表3.2.2采購定單執(zhí)行情況匯總主題采購收貨業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域采購管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期15 采購收貨業(yè)務(wù)規(guī)程編號：201041規(guī)程說明：規(guī)程目標(biāo)完成采購收貨通知、采購收貨檢驗、采購入庫、采購?fù)素浀裙ぷ鞯墓芾?。業(yè)務(wù)背景采購貨物到達(dá)后，采購部門人員通知相關(guān)部門準(zhǔn)備收貨，經(jīng)過質(zhì)檢部門的質(zhì)量檢驗，由倉管人員完成合格品的驗收入庫。不合格品將退回給供應(yīng)商。規(guī)程適用范圍采購入庫管理序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1錄入采購收貨通知單倉庫倉管員a采購收貨通知

33、單可以由采購訂單關(guān)聯(lián)生成2審核采購收貨通知單倉庫主管a.確認(rèn)申請信息后，才正式通知有關(guān)質(zhì)檢部門3錄入入庫單、不合格品退回單倉庫倉管員a.根據(jù)檢驗結(jié)果，關(guān)聯(lián)錄入各種入庫單4審核入庫單、不合格品退回單倉庫主管a.審核確認(rèn)各種入庫結(jié)果b同時更新虛倉、實倉庫存2業(yè)務(wù)流程圖開始資材部倉庫倉管員錄入采購收貨通知單收貨通知單審核交倉庫主管已審核的收貨通知單結(jié)束送貨單、采購訂單外購入庫流程：開始資材部倉庫倉管員錄入外購入庫單外購入庫單審核交倉庫主管已審核的外購入庫單結(jié)束IQC檢驗報告資材部倉庫倉管員錄入退料單退料單審核交倉庫主管已審核的退料單3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1 收貨通知單3.1.2 入庫單3.1.3 退

34、貨單3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1 采購入庫報表3.2.2 采購?fù)素泩蟊?6 采購結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)程編號：20105主題采購結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)程版本號功能域采購管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期1規(guī)程說明：規(guī)程目標(biāo)財務(wù)部門需要對收到的發(fā)票同各種入庫單進(jìn)行核對，并確認(rèn)債務(wù)情況，適時向供應(yīng)商付款，維護公司信譽和形象。業(yè)務(wù)背景收到供應(yīng)商的購貨發(fā)票后，錄入系統(tǒng)，并審核。規(guī)程適用范圍采購結(jié)算管理序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1錄入采購發(fā)票財務(wù)部財務(wù)會計a.收到供應(yīng)商的采購發(fā)票后2日內(nèi)，將發(fā)票錄入系統(tǒng)b由于外購入庫單可以確認(rèn)暫估款，發(fā)票可以直接取得入庫單中得價格信息。c.需要確認(rèn)債務(wù)的發(fā)票可以審核d.已經(jīng)確認(rèn)的發(fā)票可以記帳

35、d在已經(jīng)啟用應(yīng)付系統(tǒng)的情況下，保存的采購發(fā)票自動傳輸?shù)綉?yīng)付系統(tǒng)的采購發(fā)票中2勾稽采購發(fā)票財務(wù)部財務(wù)會計a.對錄入系統(tǒng)的發(fā)票同相關(guān)入庫單進(jìn)行核對，對貨物已經(jīng)入庫的發(fā)票進(jìn)行勾稽b.對錄入系統(tǒng)的發(fā)票同相關(guān)費用發(fā)票進(jìn)行核對，對已經(jīng)確認(rèn)的費用發(fā)票與采購發(fā)票確認(rèn)勾稽3錄入費用發(fā)票財務(wù)部財務(wù)會計a.收到第三方的費用發(fā)票，根據(jù)相關(guān)費用信息將費用發(fā)票錄入系統(tǒng)b在已經(jīng)啟用應(yīng)付系統(tǒng)的情況下，保存的費用發(fā)票自動傳輸?shù)綉?yīng)付系統(tǒng)的其他應(yīng)付單中，并在備注中予以注明來源，類型為費用發(fā)票 4 審核費用發(fā)票財務(wù)部財務(wù)會計a.對可以確認(rèn)債務(wù)的發(fā)票可以審核 5勾稽費用發(fā)票財務(wù)部財務(wù)會計 a.對于費用發(fā)票與采購發(fā)票同期到的情況，與采購

36、發(fā)票、相關(guān)入庫單同時確認(rèn)勾稽 b對于費用發(fā)票與采購發(fā)票和入庫單勾稽期間不同期的情況，可以與采購發(fā)票進(jìn)行補充勾稽2 采購結(jié)算業(yè)務(wù)流程圖開始財務(wù)部會計1. 錄入采購發(fā)票、審核采購發(fā)票財務(wù)部會計2.確認(rèn)勾稽采購發(fā)票結(jié)束已審核的采購發(fā)票采購發(fā)票已確認(rèn)勾稽的采購發(fā)票已審核的采購入庫單已審核的費用發(fā)票財務(wù)部會計1. 錄入費用發(fā)票、審核費用發(fā)票3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1 采購發(fā)票3.1.2 費用發(fā)票3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1 采購結(jié)算情況統(tǒng)計表17 倉庫盤點業(yè)務(wù)規(guī)程編號：20301主題倉庫盤點版本號功能域倉存管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期1規(guī)程說明：規(guī)程目標(biāo)規(guī)范庫存周期盤點的行為,以確保計算機中庫存數(shù)

37、據(jù)的準(zhǔn)確性,理清庫存數(shù)量，必要時作校正工作。其次是找出不正確庫存記錄的原因,并消除錯誤的根源。業(yè)務(wù)背景所有存放物料的倉庫必須在系統(tǒng)的倉庫初始化屏幕中建立。所有的倉存物料,無論是生產(chǎn)用物料還是消耗性物料都須在系統(tǒng)中建立物料信息，并且在系統(tǒng)中記錄。所有的庫存處理事務(wù), 如：入庫、出庫、調(diào)入、調(diào)出等都必須盡快完成,及時輸入K/3系統(tǒng)。倉管員組織相關(guān)人員負(fù)責(zé)倉庫盤點,把實物盤點的結(jié)果輸入計算機系統(tǒng),研究分析產(chǎn)生庫存記錄誤差的原因，以及提出措施以保證記錄的準(zhǔn)確性。而且明確自己的職責(zé)和實物盤點的步驟。規(guī)程適用范圍企業(yè)內(nèi)的周期盤點業(yè)務(wù)序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1企業(yè)內(nèi)編制倉庫周期盤點制度，在盤點日期進(jìn)行盤點

38、，在盤點前對所有相關(guān)庫存單據(jù)進(jìn)行審核檢查，保證財存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，并備份賬存數(shù)據(jù)。財務(wù)部材料會計2打印盤點表，其中包含盤點倉的物料名稱和賬存數(shù)據(jù)。財務(wù)部材料會計3會計與倉管員對倉存物料進(jìn)行盤點，并錄入盤點表財務(wù)部材料倉材料會計倉管員5經(jīng)審核確認(rèn)后的盤點數(shù)據(jù)，錄入系統(tǒng)，編制盤點表并打印保存。財務(wù)部材料會計6如果盤點數(shù)據(jù)與賬存數(shù)據(jù)相符，則盤點工作完成，如果不符，財務(wù)部在經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或制度批準(zhǔn)后，對差額數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整。財務(wù)部材料會計7盤點工作需在備份賬存數(shù)據(jù)后的1個工作日內(nèi)完成倉庫倉管員2打印盤點表倉庫倉管員3倉庫盤點結(jié)束開始財務(wù)部材料會計5庫存調(diào)整否盤點表庫存臺賬與財存數(shù)據(jù)相符是倉庫倉管員4錄入盤點

39、數(shù)據(jù)，編制盤點報告并保存財務(wù)部材料會計1備份賬存數(shù)據(jù)2業(yè)務(wù)流程圖3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1盤點數(shù)據(jù) 3.1.2 3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1盤點表3.2.2庫存調(diào)整單3.2.3 憑證主題庫存調(diào)撥版本號功能域倉存管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期18 庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)規(guī)程編號：203021規(guī)程說明：規(guī)程目標(biāo)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，對物料進(jìn)行倉庫調(diào)撥，達(dá)到準(zhǔn)確庫存管理業(yè)務(wù)背景業(yè)務(wù)需要，對物料進(jìn)行調(diào)撥前，確認(rèn)物料存在，物料與倉庫都已準(zhǔn)備妥當(dāng)后，開出調(diào)撥單，完成物料調(diào)撥規(guī)程適用范圍根據(jù)業(yè)務(wù)需要，對物料進(jìn)行倉庫調(diào)撥。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1根據(jù)業(yè)務(wù)需要，對物料進(jìn)行倉庫調(diào)撥。材料會計錄入調(diào)撥單財務(wù)部材料會計2對需做

40、庫存調(diào)撥的物料進(jìn)行整理，對調(diào)撥倉做整理準(zhǔn)備倉庫倉管員3物料調(diào)撥完成，并由倉管人員確認(rèn)調(diào)撥單倉庫倉管員a在系統(tǒng)處理中，實倉物料只可調(diào)撥至實倉，虛倉物料只可調(diào)撥至虛倉b虛倉調(diào)撥物料無金額信息，無金額流動4調(diào)撥單改變某個庫存數(shù)量，根據(jù)核算處理情況決定是否改變物料成本的核算金額，可以作憑證，也可以不作憑證處理，但是都會表現(xiàn)在相關(guān)的庫存臺賬上。財務(wù)部材料會計2業(yè)務(wù)流程圖倉庫倉管員3物料調(diào)撥，確認(rèn)調(diào)撥單財務(wù)部材料會計1錄入調(diào)撥單結(jié)束開始否庫存臺賬審核是倉庫倉管員2物料、倉庫準(zhǔn)備3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1調(diào)撥單 3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1庫存臺賬倉庫系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)程入庫：開始資材部倉庫倉管員錄入成品入庫單成品入庫單

41、審核交倉庫主管已審核的成品入庫單結(jié)束OQC檢驗報告資材部倉庫倉管員錄入委外加工入庫單委外加工入庫單審核交倉庫主管已審核的委外加工入庫單委外加工單、檢驗單無供應(yīng)商的零星采購單資材部倉庫倉管員錄入其它入庫單其它入庫單審核交倉庫主管已審核的其它入庫單 出庫：交部門經(jīng)理申領(lǐng)人申領(lǐng)部門手工填寫申領(lǐng)單審核開始資材部倉庫倉管員錄入生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單審核交倉庫主管已審核的生產(chǎn)領(lǐng)料單結(jié)束生產(chǎn)投料單資材部倉庫倉管員錄入委外加工出庫單委外加工出庫單審核交倉庫主管已審核的委外加工出庫單委外加工任務(wù)單資材部倉庫倉管員錄入其它出庫單其它出庫單審核交倉庫主管已審核的其它出庫單19 庫物料盤盈、報廢處理業(yè)務(wù)規(guī)程主題倉庫物料

42、盤盈、報廢處理版本號功能域倉存管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期編號：203031規(guī)程說明：規(guī)程目標(biāo)對企業(yè)中庫存物料實存與賬存不符的業(yè)務(wù)做管理業(yè)務(wù)背景經(jīng)盤點后確認(rèn)物料的賬存與實存不符，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或制度批準(zhǔn)，對不符庫存做調(diào)整規(guī)程適用范圍企業(yè)內(nèi)的盤盈、報廢業(yè)務(wù)處理序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1對庫存進(jìn)行盤點，編制盤點表并得到盤點確認(rèn)財務(wù)部倉庫材料會計倉管員2對賬存與實存不符的物料做庫存調(diào)整申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或制度批準(zhǔn)后，進(jìn)行庫存調(diào)整財務(wù)部材料會計3錄入盤盈單或盤虧單財務(wù)部材料會計4審核盤盈單或盤虧單，庫存臺賬數(shù)據(jù)發(fā)生改變財務(wù)部材料會計a物料的盤盈盤虧只是數(shù)量的改變，盤虧在存貨成本核算時會自動以物

43、料的計價方法對物料成本進(jìn)行核算。b處理盤盈業(yè)務(wù)方式類似產(chǎn)成品入庫模式，系統(tǒng)處理使用同一個界面2業(yè)務(wù)流程圖倉庫倉管員2申請庫存調(diào)整結(jié)束開始財務(wù)部材料會計3錄入盤盈單或盤虧單否盤點表盤盈或盤虧單批準(zhǔn)是倉庫倉管員1錄入盤點數(shù)據(jù)，編制盤點報告并保存庫存臺賬審核否是3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1盤點數(shù)據(jù) 3.1.2 3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1盤點表3.2.2庫存調(diào)整單3.2.3 憑證主題受托入庫業(yè)務(wù)版本號功能域倉存管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期20 受托入庫業(yè)務(wù)流程規(guī)程編號：203041規(guī)程說明：規(guī)程目標(biāo)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，對來料進(jìn)行加工，同時管理物料的收入和發(fā)出，完善受托加工流程業(yè)務(wù)背景業(yè)務(wù)需要，需要接收客戶的物料，在本單位進(jìn)行加工，將生產(chǎn)出來的產(chǎn)成品再發(fā)還給客戶規(guī)程適用范圍根據(jù)業(yè)務(wù)需要，對物料進(jìn)行受托加工。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1根據(jù)需要，開具銷售訂單營銷部業(yè)務(wù)助理2根據(jù)業(yè)務(wù)需要，接收客戶的來料，一般為原材料，可以定義為外購件；由于受