《2014年地產(chǎn)集團月度例會匯報模板》

1、2014年*月份工作匯報2014-1-11*部門或項目Shanghai Pengxin Real Estate Group Co., LTD目 錄contents123本月工作完成情況需協(xié)調的事項下月工作計劃*月度匯報月度銷售情況計劃銷售金額（萬元）實際銷售金額（萬元）完成率（%）0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計00.10.20.30.40.50.60.70.80.91XX項目項目2014年銷售目標與實際完成情況年銷售目標與實際完成情況*月

2、度匯報月度銷售情況計劃回款金額（萬元）實際回款金額（萬元）完成率（%）0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計00.10.20.30.40.50.60.70.80.91XX項目項目2014年計劃回款與實際完成情況年計劃回款與實際完成情況*月度匯報銷售存在的主要問題銷售存在的主要問題*月度匯報融資進度完成情況表XX項目x月份融資進度完成情況表項目名稱：；建設規(guī)模： 萬M2；總投資： 億申報銀行： _；貸款金額： 億；貸款種類： 。 序號工作流程完成情

3、況工作計劃已完成工作完成時間2月計劃完成情況3月計劃一內部前期準備1項目公司基本資料2母公司相關資料3項目公司財務資料4項目公司報表調整5可行性研究報告6“四證”二銀行備選和溝通 1*銀行省分行溝通計劃完成未完成計劃完成2*銀行省分行溝通3*銀行省分行溝通三銀行的評級、準入1*銀行評級、準入審批2*銀行評級、準入審批3*銀行評級、準入審批四貸款審批1我方正式提交資料用印流程2經(jīng)辦行授信評估報告完成、上報3省行審批部審批4省行貸審會5省行行長6總行評審部7總行貸審會8總行行長五提款辦理1銀行對集團公司核保（如需要）2合同我方內部審核流轉3合同面簽4抵押物評估5抵押登記6項目現(xiàn)場+0進展7資本金落

4、實、協(xié)調（如需要）8第一筆提款*月度匯報融資進度完成情況表項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度預算月度調整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調整預算月度實際執(zhí)行年度預算月度調整預算月度實際執(zhí)行現(xiàn)金流入銷售回款基金融資銀行融資其他現(xiàn)金流出土地款工程支出費用合計稅金還本利息其他權益性投資凈現(xiàn)金流

5、*月度匯報預算執(zhí)行情況對比表XX項目XX月份預算執(zhí)行情況對比表說明：年度預算是指在集團2014年年度預算中項目該月的數(shù)值；月度調整預算是指項目部根據(jù)項目實際情況提報的下月預算；月度實際執(zhí)行是指當月實際發(fā)生的數(shù)值。*月度匯報預算執(zhí)行情況對比圖XX項目2014年xx月份預算執(zhí)行情況對比圖-40000-30000-20000-1000001000020000300001月年度預算1月調整預算1月實際執(zhí)行2月年度預算2月調整預算2月實際執(zhí)行3月年度預算3月調整預算3月實際執(zhí)行4月年度預算4月調整預算4月實際執(zhí)行5月年度預算5月調整預算5月實際執(zhí)行6月年度預算6月調整預算6月實際執(zhí)行7月年度預算7月調整

6、預算7月實際執(zhí)行8月年度預算8月調整預算8月實際執(zhí)行9月年度預算9月調整預算9月實際執(zhí)行10月年度預算10月調整預算10月實際執(zhí)行11月年度預算11月調整預算11月實際執(zhí)行12月年度預算12月調整預算12月實際執(zhí)行銷售回款基金融資銀行貸款土地款工程支出費用合計稅金還本利息權益性投資*月度匯報預算執(zhí)行情況對比圖XX項目2014年xx月份預算執(zhí)行情況（累計凈現(xiàn)金流）對比圖-1000001000020000300004000050000600001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度預算累計凈現(xiàn)金流月度調整預算累計凈現(xiàn)金流月度實際執(zhí)行累計凈現(xiàn)金流*月度匯報團隊組織建設情況*月度匯

7、報團隊組織建設情況*月度匯報KPI完成情況需總部配合KPI完成情況*月度匯報開發(fā)進度情況國土使用權證X月X日融資交地X月X日預售許可證售樓處樣板房開放項目開工施工許可證施工圖設計擴初設計方案設計竣工備案31/10開盤交房30/11主體結構出0.000結構封頂完成目標計劃計劃延遲目標未確定圖例*月度匯報開發(fā)進度情況4月份計劃完成情況4月份實際完成情況5月份計劃備注資金流入銷售資金回籠-融資資金流入項目開發(fā)進度設計計劃前期工作采購計劃工程計劃后期驗收招商運營*月度匯報工程存在的主要問題工程存在的主要問題*月度匯報項目設計完成情況u注：軸線代表關鍵控制節(jié)點，但各節(jié)點工作的啟動先后順序有可能互相穿插。

8、注：軸線代表關鍵控制節(jié)點，但各節(jié)點工作的啟動先后順序有可能互相穿插。X年年X月月X日日 X年年X月月X日日X年年X月月X日日X年年X月月X日日X年年X月月X日日竣工圖紙竣工圖紙X年年X月月X日日X年年X月月X日日X年年X月月X日日X年年X月月X日日X年年X月月X日日采用采用紅紅、綠綠色標識與計色標識與計劃符合性劃符合性*月度匯報品質管控情況本階段品質管控情況*月度匯報項目設計完成情況XX項目設計合同管理項目設計合同管理設計內容設計內容簽約情況簽約情況合同總價合同總價支付情況支付情況備注（應付未付階備注（應付未付階段）段）直委直委招投標招投標簽訂合同簽訂合同已付金額已付金額應付未付金額應付未付金

9、額方案方案擴初擴初/施工圖施工圖基坑圍護基坑圍護幕墻幕墻/鋼結構鋼結構景觀設計景觀設計住宅住宅商業(yè)商業(yè)室內設計室內設計售樓處售樓處/樣板房樣板房商業(yè)商業(yè)智能化設計智能化設計燈光設計燈光設計標識標牌標識標牌水景機電水景機電交通顧問交通顧問消防顧問消防顧問聲學顧問聲學顧問藝術品顧問藝術品顧問電梯顧問電梯顧問*月度匯報技術管控存在的主要問題技術管控存在的主要問題*月度匯報成本控制情況 丹東 項目目標成本與動態(tài)成本對比表 2013 年 3 月匯總表 科 目 原始指標 單位 工程量 目標成本（萬元） 己簽合同 （萬元） 預計需簽合同（萬元） 目標單價(元) 動態(tài)單價(元)動態(tài)成本合價 (萬元)備注 一、

10、土地成本 建筑面積 m2 208100 10,371 10,371 - 498 498 10,371 二、開發(fā)成本(土地費除外單列) 建筑面積 m2 208100 103,903 10,688 92,665 4,993 4,967 103,353 三、期間費用 建筑面積 m2 208100 14,474 3,434 11,040 696 696 14,474 四、總成本（不含銷售稅金） 建筑面積 m2 208100 128,747 24,493 103,705 6,187 6,160 128,198 五、銷售稅金、企業(yè)所得稅等 建筑面積 m2 208100 8,799 1,400 7,399

11、423 423 8,799 六、集團管理費 建筑面積 m2 208100 - - - - - - 七、費稅總合計(總現(xiàn)金流出) 建筑面積 m2 208100 137,546 25,893 111,104 6,610 6,583 136,997 數(shù)據(jù)采集于月度進度總控制表*月度匯報資金計劃控制情況*月度匯報管理費用情況*月度匯報月度控制總體情況月度進度總控制表超級鏈接至月度控制總表*月度匯報商業(yè)完成情況面積建筑面積可租賃面積開業(yè)面積 開業(yè)率 客流來客數(shù)成交量 成交率 客單價 利潤 經(jīng)營利潤 / 銷售平效 （可租賃面積） / 租費平效 （可租賃面積） / 利潤平效 （可租賃面積)） /經(jīng)營利潤率 / 銷售平效（建筑面積） / 租費平效 （建筑面積） / 利潤平效 （建筑面積） /收入 銷售額 / 租金收入 /物業(yè)費收入 / 能源收入 /停車位收入 /廣告位收入 /其他收入 /租費收繳率 （實際/應收） /支出 物業(yè)支出 /推廣支出 /能耗支出 /人工支出 /辦公支出 /稅金支出 /其他支出 /經(jīng)營成本率 /商業(yè)關鍵經(jīng)營數(shù)據(jù)*月度匯報酒店完成情況項目本月計劃完成