會計信息系統(tǒng)實驗報告

1、編號：20-20學(xué)年第 學(xué)期實 驗 報 告實驗課程名稱 專 業(yè) 班 級 姓 名 學(xué) 號 實驗指導(dǎo)教師 實驗名稱 總賬 班級 財務(wù)1202 指導(dǎo)老師 成績 專業(yè) 財務(wù)管理 一、實驗?zāi)康暮鸵?、目的：本課程的基本教學(xué)目標(biāo)是通過實驗課學(xué)習(xí)加深學(xué)生對理論的理解和掌握，提高學(xué)生對用友財務(wù)軟件的運用能力，達到學(xué)以致用。并激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣，更好地理解財務(wù)軟件操作的重要現(xiàn)實意義，收到事半功倍的效果。2、要求：實驗要求在實驗資料中已經(jīng)寫明，在實驗報告中主要是按照實驗要求具體寫出相應(yīng)的實驗步驟（最好能截圖）第一章 系統(tǒng)管理實驗一 實驗要求：增加用戶建立賬套（不進行系統(tǒng)啟用的設(shè)置）設(shè)置用戶權(quán)限設(shè)置備份計劃將賬套

2、修改為有“外幣核算”的賬套賬套備份實驗資料1、 用戶及其權(quán)限編號姓名口令所屬部門角色權(quán)限001周健001財務(wù)部賬套會計賬套主管的全部權(quán)限 002王東002財務(wù)部總賬主管除恢復(fù)記賬前狀態(tài)(GL0209)外的所有總賬系統(tǒng)的權(quán)限 003張平003財務(wù)部 總賬系統(tǒng)中出納簽字(GL0203)及出納(GL04)的所有權(quán)限 1、【權(quán)限】【用戶】【增加】，進入增加角色界面2、輸入相關(guān)信息；3、先建立帳套，再設(shè)置相關(guān)的權(quán)限：【權(quán)限】2、賬套信息賬套號：學(xué)號+姓名單位名稱：北京華興股份有限公司單位簡稱：華興公司單位地址：北京市海淀區(qū)花園路甲1號法人代表：楊文郵政編碼：100088稅號：100011010

3、266888啟用會計期:2009-1企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：2007年新會計制度科目賬套主管：周健基礎(chǔ)信息：對存貨、客戶進行分類分類編碼方案：科目編碼級次：4222客戶分類編碼級次：123部門編碼級次：122存貨分類編碼級次：122收發(fā)類別編碼級次：12結(jié)算方式編碼級次：12 1、首先以Admin身份注冊登錄，然后選擇【賬套】【建立】，【新建】【帳套】進入創(chuàng)建賬套輸入界面2、輸入新建賬套信息，【確定】，建立帳套后出現(xiàn)編碼方案界面，修改編碼，默認(rèn)小數(shù)位數(shù)，【確定】，建立帳套；3、在系統(tǒng)啟用中勾選“總賬”，選擇日期，退出。3、 自動備份計劃計劃編號：2009-1計劃名稱：300賬套備份備份類型：賬

4、套備份發(fā)生頻率：每周發(fā)生天數(shù)：1開始時間：1800有效觸發(fā)：2保留天數(shù)：0備份路徑：C：賬套備份賬套： 1、【系統(tǒng)】【設(shè)置備份計劃】第二章 企業(yè)應(yīng)用平臺 實驗一 基礎(chǔ)設(shè)置 參數(shù)的設(shè)置實驗要求：l 啟用總賬系統(tǒng)（啟用日期為2009年1月1日）基本信息系統(tǒng)啟用l 設(shè)置部門檔案l 設(shè)置職員檔案 設(shè)置人員類別l 設(shè)置客戶分類l 設(shè)置客戶檔案l 設(shè)置供應(yīng)商檔案l 設(shè)置操作員王東有權(quán)對張平及周健所填制憑證的查詢、刪改、審核、棄申以及關(guān)閉的權(quán)限l 利用單據(jù)設(shè)計功能將“應(yīng)收單”表頭中的“幣種”項目和“匯率”項目刪除l 賬套備份登陸企業(yè)應(yīng)用平臺1、部門檔案部門編碼部門名稱1人事部2財務(wù)部3供應(yīng)部4銷售部401銷

5、售一科402銷售二科5生產(chǎn)部1、【基礎(chǔ)設(shè)置】【基本信息】【系統(tǒng)啟用】更改時間（各系統(tǒng)啟用時間必須大于或等于帳套的啟用時間）2、【基礎(chǔ)設(shè)置】【基礎(chǔ)檔案】【機構(gòu)人員】【部門檔案】增加2、人員類別人員類別編碼人員類別名稱1001企業(yè)管理人員1002經(jīng)營人員1003車間管理人員1004生產(chǎn)工人1、【基礎(chǔ)設(shè)置】【機構(gòu)人員】【人員類別】在職人員增加3、人員檔案人員編碼人員姓名性別人員類別行政部門是否業(yè)務(wù)員001楊文男企業(yè)管理人員人事部 002周健男企業(yè)管理人員財務(wù)部 003王東男企業(yè)管理人員財務(wù)部 004張平女企業(yè)管理人員財務(wù)部 005要勾選“業(yè)務(wù)員”楊明男經(jīng)營人員

6、供應(yīng)部是006要勾選“業(yè)務(wù)員”劉紅女經(jīng)營人員銷售一科是007要勾選“業(yè)務(wù)員”韓樂樂男經(jīng)營人員銷售二科是008劉偉男車間管理人員生產(chǎn)部 009齊天宇男生產(chǎn)工人生產(chǎn)部 1004生產(chǎn)工人1、【基礎(chǔ)設(shè)置】【機構(gòu)人員】【人員檔案】在職人員增加4、客戶分類 在客商信息里做類別編碼類別名稱1北京地區(qū)2上海地區(qū)3東北地區(qū)4華北地區(qū)5西北地區(qū)【基礎(chǔ)檔案】【客戶信息】【客戶分類】5、客戶檔案 客戶編碼 客戶名稱 客戶簡稱所屬分類（客戶來自哪個地區(qū)）稅號分管部門分管業(yè)務(wù)員01北京天益公司天益公司1110320104320012 銷售一科劉紅02北京大地公司大地公司1110433249543899

7、 銷售一科劉紅03上海邦立公司邦立公司2210003232432247 銷售一科劉紅04上海明興公司明興公司2210854987043340 銷售一科劉紅05鞍山鋼鐵廠鞍山鋼鐵廠3120456486329565 銷售二科韓樂樂06石家莊偉達公司偉達公司4320854584389288 銷售二科韓樂樂07陜西光華公司光華公司5559438888288425 銷售二科韓樂樂【基礎(chǔ)檔案】【客戶信息】【客戶檔案】6、供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商編碼 供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商簡稱所屬分類稅號分管部門分管業(yè)務(wù)員01北京無憂公司無憂公司00110435845278434 供應(yīng)部楊明02遼寧大為公司大為公司004304558

8、82395738 供應(yīng)部楊明03天津杰信公司杰信公司00120885694387622 供應(yīng)部楊明【基礎(chǔ)檔案】【客戶信息】【供應(yīng)商檔案】第三章 實驗一將系統(tǒng)時間修改為2009年1月31日實驗要求l 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)l 設(shè)置會計科目：指定會計科目l 設(shè)置會計科目：增加會計科目l 設(shè)置會計科目：修改會計科目l 設(shè)置項目目錄l 設(shè)置憑證類別l 輸入期初余額l 設(shè)置結(jié)算方式l 帳套備份資料1、300賬套總賬系統(tǒng)的參數(shù)不允許修改、作廢他人填制的憑證；憑證審核控制到操作員 【財務(wù)會計】總賬【設(shè)置】【選項】2、會計科目 (1) 指定“1001庫存現(xiàn)金”為現(xiàn)金總賬科目、“1002銀行存款”為銀行總賬科目。 (2)

9、 增加會計科目 科 目 編 碼 科 目 名 稱 輔助賬類型 100201工行存款 日記賬 銀行賬 122101應(yīng)收職工借款 個人往來 500101直接材料 500102直接人工 660201辦公費部門核算660202差旅費部門核算660203工資部門核算660204折舊費部門核算660205福利費部門核算660206其他 222101應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅22210101應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額22210102應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額160501專用材料項目核算160502專用設(shè)備項目核算160503預(yù)付大型設(shè)備款項目核算160504為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具及器

10、具項目核算（1）【基礎(chǔ)設(shè)置】【財務(wù)】【會計科目】菜單欄【編輯】【指定科目】增加制定科目（2）【基礎(chǔ)設(shè)置】【財務(wù)】【會計科目】(3) 修改會計科目“1121應(yīng)收票據(jù)”、“1122 應(yīng)收賬款”、“2203預(yù)收賬款”科目輔助賬類型為“客戶往來”(無受控系統(tǒng))；“2201應(yīng)付票據(jù)”、“2202 應(yīng)付賬款”、“1123預(yù)付賬款”科目輔助賬類型為“供應(yīng)商往來”(無受控系統(tǒng))；“1605工程物資”科目及所屬明細(xì)科目輔助賬類型為“項目核算”?！净A(chǔ)設(shè)置】【財務(wù)】【會計科目】選中相對科目【修改】3、項目目錄 項目大類為“自建工程”，（項目目錄，不點是否結(jié)算，）核算科目為“工程物資”及明細(xì)科目，項目內(nèi)容為1號工程

11、和2號工程，其中1號工程包括“自建廠房”和“設(shè)備安裝”兩項工程 （以工程物資為核算科目）基礎(chǔ)設(shè)置，基礎(chǔ)檔案，明細(xì)科目全部導(dǎo)入，1、【基礎(chǔ)設(shè)置】【財務(wù)】【項目目錄】菜單欄【增加】輸入項目名稱下一步下一步確定2、在【項目大類】中選擇“自建工程”，再將待選科目選入已選科目；3、打開【項目分類定義】，輸入分類編碼和分類名稱4、【項目維護】業(yè)簽維護4、憑證類別 類 別 名 稱 限 制 類 型 限 制 科 目 收款憑證借方必有1001，1002付款憑證貸方必有1001，1002轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001，1002【基礎(chǔ)檔案】【財務(wù)】【憑證類別】修改5、期初余額 最后點試算，最后需要平科目名稱期初余額備注庫存

12、現(xiàn)金8000 銀行存款/工行存款222000 應(yīng)收票據(jù)1170往來明細(xì)匯總2008-11-22，大地公司購買乙產(chǎn)品，價稅合計1 170元，付票據(jù)一張，票號78989 應(yīng)收賬款145402008-11-12，天益公司購買甲產(chǎn)品，價稅合計7 020元，貨款未付，發(fā)票號78987；2008-11-18，明興公司購買甲產(chǎn)品，價稅合計7 020元，貨款未付，發(fā)票號78988；2008-11-22，為明興公司代墊運費500元。應(yīng)收職工借款6000供應(yīng)部楊明出差借差旅費6 000元 預(yù)付賬款200002008-11-23，預(yù)付北京無憂公司貨款20 000元 原材料75332 庫

13、存商品50000 固定資產(chǎn)1212000 累計折舊155124 短期借款120000 應(yīng)付票據(jù)257402008-11-23，向大為公司購鋼材25 740元 應(yīng)付賬款620102008-11-15，向北京無憂公司購鋼材38 610元；2008-11-18，向杰信公司購油漆23 400元 預(yù)收賬款300002008-11-26，預(yù)收偉達公司貨款30 000元 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額 3832（借）輸入-3832 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額 20000 長期借款200000 實收資本1000000 1、【業(yè)

14、務(wù)工作】【總賬】【設(shè)置】期初余額2、在應(yīng)收票據(jù)上的期初余額設(shè)置： 往來明細(xì)【匯總】6、結(jié)算方式 結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱1現(xiàn)金2現(xiàn)金支票3轉(zhuǎn)賬支票4信匯5電匯【基礎(chǔ)設(shè)置】【基礎(chǔ)檔案】【收付結(jié)算】結(jié)算方式增加第三章 實驗二 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理實驗要求（2009.1.31）1. 設(shè)置常用摘要2. 以002王東的身份填制第14筆業(yè)務(wù)的記賬憑證 3. 出納簽字002身份登錄4. 修改第2號付款憑證的金額為800元002身份登錄，憑證出納簽字選擇付款憑證取消出納簽字001身份登錄，憑證出納簽字選擇付款憑證取消出納簽字以002身份登錄，填制憑證上一張找到付款憑證2修改數(shù)字保存重新審核確認(rèn)5. 刪除第一號

15、收款憑證并整理斷號001，002進入，取消審核與出納簽字在憑證制作頁面中制單作廢整理憑證選擇（如下）確定確定6. 設(shè)置常用憑證憑證常用憑證7. 記賬憑證記賬8. 查詢已記賬的第1號轉(zhuǎn)賬憑證憑證查詢憑證憑證類別（轉(zhuǎn)賬憑證）9. 沖銷已記賬的第1號付款憑證憑證填制憑證制單沖銷憑證10. 查詢“6602管理費用”三欄式總賬，并聯(lián)查明細(xì)賬及第2號付款憑證11. 查詢余額表并聯(lián)查專項資料12. 查詢“6602管理費用”明細(xì)賬13. 定義并查詢“應(yīng)交增值稅”多欄賬14. 查詢客戶往來明細(xì)賬15. 查詢部門總賬實驗資料1. 常用摘要摘要編碼摘要內(nèi)容1購買包裝物2報銷辦公費3計提折舊費基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案其他常用

16、摘要2業(yè)務(wù)1) 1月8日，以現(xiàn)金支付購買包裝箱貨款600元。借：周轉(zhuǎn)材料 600貸：庫存現(xiàn)金 6002) 1月8日，以工行存款500元支付財務(wù)部辦公費。借：管理費用/辦公費（財務(wù)部） 500貸：銀行存款/工行存款（轉(zhuǎn)賬支票3356） 5003) 1月12日，銷售給光華公司庫存商品一批，貨稅款93600元（貨款80000元）尚未收到。轉(zhuǎn)賬憑證借：應(yīng)收賬款（光華公司） 93600貸：主營業(yè)務(wù)收入 80000 應(yīng)交稅費/增值稅/銷項稅額 136004) 1月22日，收到楊明償還借款1000元。借：庫存現(xiàn)金 1000貸：其他應(yīng)收款/楊明 10001、 以王東身份重注冊2、 業(yè)務(wù)工作總賬憑證填制憑證（制

17、單增加憑證填制憑證保存）審核憑證（001身份，憑證審核憑證）3、 注：如果憑證日期填制錯誤：制單作廢整理憑證2. 常用憑證摘要：從工行提現(xiàn)金；憑證類別；付款憑證；科目編碼：1001和100201.第三章 總賬 實驗三 出納管理2009年1月31日，以出納張平的身份注冊進入總賬系統(tǒng)實驗要求：1、 查詢現(xiàn)金日記賬（1001）003身份進入總賬出納現(xiàn)金日記賬 確認(rèn)按鈕打開2、 查詢1月8日的資金日報表（1002）003身份進入總賬出納資金日報 3、 登記支票登記簿出納支票登記簿4、 錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)見下面5、 錄入銀行對賬單6、 銀行對賬（右鍵可以自動對賬）（“核銷銀行帳”，消除兩清的賬目）出納

18、銀行對賬銀行對賬銀行科目選擇7、輸出余額調(diào)節(jié)表出納銀行對賬余額調(diào)節(jié)表查詢銀行余額調(diào)節(jié)表實驗四實驗資料：1. 轉(zhuǎn)賬支票1月22日，銷售一科劉紅領(lǐng)用轉(zhuǎn)賬支票（NO.9988）支付辦公費，限額500元。出納賬簿打印支票登記簿2. 銀行對賬期初數(shù)據(jù)企業(yè)日記賬余額為222000元，銀行對賬單期初余額為220000元，有企業(yè)已收而銀行未收的未達賬（2008年12月20日）2000元。1、出納銀行對賬銀行對賬起初錄入銀行科目選擇銀行對賬期初2、在單位日記賬的調(diào)整前余額欄錄入“222000”，在銀行對賬單的調(diào)整前余額欄錄入“220000”3、日記賬期初未達項企業(yè)方期初界面增加3. 2009年1月銀行對賬單日期

19、結(jié)算方式票號借方金額貸方金額余額2009.01.08轉(zhuǎn)賬支票33568002192002009.01.22轉(zhuǎn)賬支票5689500219700出納銀行對賬銀行對賬銀行科目選擇第三章 總賬 實驗四 總賬期末業(yè)務(wù)處理2009年1月31日以王東的身份注冊進入總賬系統(tǒng)。實驗要求：1. 設(shè)置自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證2. 設(shè)置對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證3. 設(shè)置期間損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證4. 生成期末自定義結(jié)轉(zhuǎn)及對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)賬憑證5. 生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證6. 對2009年1月份的會計賬簿進行對賬7. 對2009年1月份進行結(jié)帳實驗資料：1. 自定義結(jié)轉(zhuǎn)按短期借款期末余額的0.2%計提短期借款利息。1、總賬系統(tǒng)期末轉(zhuǎn)賬定義自定義轉(zhuǎn)賬

20、自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置2、增加轉(zhuǎn)賬目錄3、輸入憑證序號0001，轉(zhuǎn)賬說明如提現(xiàn)金；選擇憑證類別。單擊確定按鈕，繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息4、選擇科目編碼如1001，方向借雙擊金額公式欄公式向?qū)?、選擇期末余額函數(shù)，單擊下一步按鈕，繼續(xù)公式定義2. 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)將“應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額”（業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬期末）貸方發(fā)生額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅”。如果沒有未交增值稅，進基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案財務(wù)里添加3. 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)將本月“期間損益”轉(zhuǎn)入“本年利潤”。第四章 UFO報表系統(tǒng)實驗一 自定義報表以001身份登陸，系統(tǒng)時間為2009.1.31實驗要求：1、 設(shè)計利潤表的格式。2、 按新會計制度設(shè)計利

21、潤表的計算公式。3、 保存報表格式至“我的文檔”中的“自制利潤表”。4、 生成自制利潤表的數(shù)據(jù)。5、 將已生成數(shù)據(jù)的自制利潤表另存為“1月份利潤表”。實驗資料：1、 表樣內(nèi)容報表面積24（行）*4（列）單元格行高和列寬行14：24行高1212列ABCD列寬501032321、 打開UFO報表，打開菜單欄“文件”“新建”；2、 菜單欄“格式”“表尺寸”，設(shè)定表格尺寸為24（行）*4（列）；定義行高：1、 選中A1單元格，選擇“格式”“行高”，改為12定義列寬：1、選中格列，方法同定義行高；利潤表如表4-1所示。 表4-1 利潤表編制單位： 年 月項目行數(shù)本月數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入1 減：主

22、營業(yè)務(wù)成本2 營業(yè)稅費3 銷售費用4 管理費用5 財務(wù)費用（收益以“”號填列）6 資產(chǎn)減值損失7 加：公允價值變動凈收益（凈損失以“”號填列）8 投資凈收益（凈損失以“”號填列）9 其中對聯(lián)營企業(yè)與合營企業(yè)的投資收益10二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）11 營業(yè)外收入12 減：營業(yè)外支出13 其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失（凈收益以“-”號填列）14三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）15 減：所得稅16四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）17五、每股收益：18 基本每股收益19 稀釋每股收益202、 選中A1:D1，右鍵，“組合單元”；3、 將表格內(nèi)容輸入4、 報表中的計算公式（如表4-2所示

23、） 表4-2 報表中的計算公式位置單元公式位置單元公式C5fs (6001,月，“貸”，年)D5？C5+select(?D5，年=年 and 月=月+1)C6fs (6401,月，“借”，年)D6？C6+select(?D6，年=年 and 月=月+1)C7fs (6403,月，“借”，年)D7？C7+select(?D7，年=年 and 月=月+1)C8fs (6601,月，“借”，年)D8？C8+select(?D8，年=年 and 月=月+1)C9fs (6602,月，“借”，年)D9？C9+select(?D9，年=年 and 月=月+1)C10fs (6603,月，“借”，年)D10

24、？C10+select(?D10，年=年 and 月=月+1)C11fs (6701,月，“借”，年)D11？C11+select(?D11，年=年 and 月=月+1)C12fs (6101,月，“借”，年)D12？C12+select(?D12，年=年 and 月=月+1)C13fs (6111,月，“借”，年)D13？C13+select(?D13，年=年 and 月=月+1)C14D14C15C5-C6-C7-C8-C9-C10-C11+C12+C13D15？C15+select(?D15，年=年 and 月=月+1)C16fs (6301,月，“貸”，年)D16？C16+select

25、(?D16，年=年 and 月=月+1)C17fs (6711,月，“借”，年)D17？C17+select(?D17，年=年 and 月=月+1)C18D18C19C15+C16-C17D19？C19+select(?D19，年=年 and 月=月+1)C20fs (6801,月，“借”，年)D20？C20+select(?D20，年=年 and 月=月+1)C21C19-C20D21？C21+select(?D21，年=年 and 月=月+1)1、 選中相關(guān)單元格，打開菜單欄“數(shù)據(jù)”“編輯公式”“單元公式”，輸入公式；2、 輸入D列公式時，刪除“？”4、生成自制利潤表的數(shù)據(jù)：1、選擇左下角

26、的“格式”，將表格切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)；2、菜單欄“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“錄入”，錄入單位名稱，日期，確定。 實驗二 利用報表模版生成報表實驗要求：1、 按2006年新會計制度科目生成300帳套1月份的“資產(chǎn)負(fù)債表”。2、 保存“資產(chǎn)負(fù)債表”到“我的文檔”中。實驗資料：1、 單位名稱為“華興公司”。2、 編制時間為2008年1月。1、 在UFO報表中，打開文件；2、 在“格式”狀態(tài)窗口中，菜單欄“格式”報表模板，打開報表模板對話框；3、 選擇“新會計制度科目”和“資產(chǎn)負(fù)債表”，確認(rèn)。第五章實驗一：薪資管理系統(tǒng)初始化實驗要求：1、建立工資賬套 2、設(shè)置附加人員信息 3、設(shè)置工資項目 4、設(shè)置銀行名稱 5、

27、建立工資類別 6、設(shè)置在崗人員工資賬套與人員檔案 7、設(shè)置在崗人員工資類別的工資項目 8、設(shè)置缺勤扣款和住房公積金 9、設(shè)置交通補貼實驗步驟：1、業(yè)務(wù)工作人力資源薪資管理建立工資賬套本賬套所需處理工資類別個數(shù)（多個）是否從工資代扣中代扣個人所得稅（需要）扣零至無2、設(shè)置人員附加信息(增加性別和學(xué)歷)確定。3、工資項目設(shè)置名稱參照銀行檔案4、銀行名稱設(shè)置在銀行檔案中5、業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計人力資源薪資管理工資類別建立工資類別單擊“工資類別”/“打開工資類別”，出現(xiàn)“打開工資類別”對話框確認(rèn) 單擊“設(shè)置”/“工資項目設(shè)置”，打開“工資項目設(shè)置”對話框。工資項目設(shè)置增加，“基本工資”，依此方法再增加其他

28、的工資“基本工資”，單擊“上移”按鈕，將基本工資移動到工資項目欄的第1行。再繼續(xù)移動其它的工資項目到相應(yīng)的位置6、單擊“設(shè)置”/“人員檔案”，打開“人員檔案”窗口?！叭藛T檔案”窗口中，單擊“增加”按鈕，打開“人員檔案一基本信息”對話框。在“基本信息”頁簽中，單擊人員姓名欄參照按鈕，選擇相應(yīng)人員姓名，單擊部門編碼欄下三角按鈕，選擇“1”，單擊銀行名稱欄下三角按鈕，在銀行賬號欄錄入“11022033001”。7、單擊“設(shè)置”/“工資項目設(shè)置”，打開“工資項目設(shè)置一工資項目設(shè)置”對話框。(2)在“工資項目設(shè)置一工資項目設(shè)置”對話框中，單擊“公式設(shè)置”頁簽，打開“工資項目設(shè)置一公式設(shè)置”對話框。(3)

29、單擊“工資項目”區(qū)域中的“增加”按鈕，單擊下三角按鈕，選擇“缺勤扣款”。(4)單擊“工資項目”中的“基本工資”，單擊選中“運算符”區(qū)域中的“”，在“缺勤扣款公式定義”區(qū)域中繼續(xù)錄入“22”，單擊選中“運算符”區(qū)域中的“*”，再單擊選中“工資項目”區(qū)域中的“缺勤天數(shù)”。單擊“公式確認(rèn)”按鈕，再單擊“確認(rèn)”按鈕。依此方法設(shè)置“住房公積金”的計算公式。8、(1)單擊“設(shè)置”/“工資項目設(shè)置”，打開“工資項目設(shè)置一工資項目設(shè)置”對話框。(2)單擊“公式設(shè)置”頁簽，打開“工資項目設(shè)置一公式設(shè)置”對話工資項目”區(qū)域中的“增加”按鈕，單擊下三角按鈕，選擇“交通補貼”。(4)單擊“函數(shù)公式向?qū)л斎搿卑粹o，打開

30、“函數(shù)向?qū)б徊襟E1”對話框。(5)單擊選中“函數(shù)名。中的“iff單擊“下一步”按鈕，打開“函數(shù)向?qū)б徊襟E2對話框。(7)單擊“邏輯表達式”欄的參照按鈕，打開“參照”對話框。(8)單擊“參照列表”中第l行的下三角按鈕，選擇“人員類別”，再單擊選中“經(jīng)營人員”。(9)單擊“確認(rèn)”按鈕。返回“函數(shù)向?qū)?步驟2”對話框。(10)在“算術(shù)表達式1”中錄入“200”，在“算術(shù)表達式”中錄入“60”。（11）單擊“完成”按鈕，返回“工資項目設(shè)置一公式設(shè)置”對話框。（12）單擊“公式確認(rèn)”按鈕，再單擊“確認(rèn)”按鈕實驗二：薪資管理業(yè)務(wù)處理實驗要求:1、 確認(rèn)個人所得稅的計提基數(shù)2、 錄入1月工資數(shù)據(jù)3、 扣繳所

31、得稅4、 查看銀行代發(fā)一覽表5、 工資分?jǐn)偺幚?、 工資分?jǐn)偛⑸赊D(zhuǎn)賬憑證7、 月末處理8、 查看薪條發(fā)放9、 查案部門工資匯總表10、 對財務(wù)部進行工資項目構(gòu)成分析11、 查詢1月份應(yīng)計提福利費的記賬憑證實驗步驟：1、 人力資源選擇在崗人員個人所得稅申報模板確定稅率（查看稅基是否為2000，若不是2000，在選項，設(shè)置中將其改為2000）2、 單擊“業(yè)務(wù)處理”/“工資變動”，打開“工資變動”窗口。在“工資變動”窗口中，分別錄入工資項目內(nèi)容。單擊“計算”按鈕，計算全部工資項目內(nèi)容。3、 工資變動將基本工資一個個輸入在福利補貼欄中，先點全選，替換，成批替換成2004、業(yè)務(wù)處理銀行代發(fā)銷售一、二科

32、銀行文件設(shè)置中國工商銀行（銀行代發(fā)一覽表）5、工資分?jǐn)偡謹(jǐn)傤愋驮O(shè)置計提類型名稱應(yīng)付福利費單擊“業(yè)務(wù)處理”/“工資分?jǐn)偂?，打開“工資分?jǐn)偂贝翱凇?、分別單擊“應(yīng)付工資”、“應(yīng)付福利費”及“工會經(jīng)費”前的復(fù)選框，并單擊選中各個部門。單擊“確定”按鈕，打開“應(yīng)付工資一覽表”。分別選擇相應(yīng)的借貸方會計科目，單擊“合并科目相同、輔助項相同的分錄”前的復(fù)選框。 單擊“制單”按鈕，生成應(yīng)付工資分?jǐn)偟霓D(zhuǎn)賬憑證。選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕。單擊“退出”按鈕，返回“應(yīng)付工資一覽表”。單擊“類型”欄下三角按鈕，選擇“應(yīng)付福利費”，分別選擇相應(yīng)的借貸方會計科目，并單擊“合并科目相同、輔助項相同的分錄

33、”前的復(fù)選框。單擊“制單”按鈕，生成應(yīng)付福利費分?jǐn)偟霓D(zhuǎn)賬憑證。選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕。依此方法繼續(xù)分?jǐn)偂肮?jīng)費”并生成相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證。業(yè)務(wù)處理月末處理確認(rèn)是否系統(tǒng)提示，月末處理完畢確定。單擊“統(tǒng)計分析”/“賬表”/“工資表”。打開“工資表”對話框，在“工資表”對話框中，單擊選中“工資發(fā)放單擊“查看”按鈕，打開“工資發(fā)放條”對話框。單擊選中各個部門，并單擊“選定下級部門”前的復(fù)選框。單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“工資發(fā)放條”窗口。單擊“退出”按鈕，退出。第六章固定資產(chǎn)系統(tǒng)實驗一：固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化一、 實驗要求：1、建立固定資產(chǎn)子賬套 2、設(shè)置選項 3、設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目 4

34、、設(shè)置固定資產(chǎn)類別 5、設(shè)置固定資產(chǎn)的增減方式 6、錄入固定資產(chǎn)的原始卡片二、 實驗步驟1、“用友ERP-U8門戶”中，雙擊“基礎(chǔ)信息”中的“基本信息”，出現(xiàn)基本信息對話框，雙擊“系統(tǒng)啟用”，單擊在“固定資產(chǎn)”FA前的復(fù)選框打勾，選擇啟用“固定資產(chǎn)”系統(tǒng)的時間為：2009年1月1日。退出。2、按第一題要求進行固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化3、單擊系統(tǒng)菜單中“設(shè)置”/“部門對應(yīng)折舊科目”，打開“部門編碼表一列表視圖”窗口。單擊“人事部”所在行，再單擊“編輯”按鈕，出現(xiàn)快捷。單擊“修改”按鈕，打開“部門編碼表一單張視圖”窗口(也可以直接選中部門編碼目錄中的人事部，單擊“單張視圖”頁簽，再單擊“修改”按鈕)。在

35、折舊科目欄錄入或選擇“660204”。單擊“保存”按鈕。依此方法繼續(xù)錄入其它部門對應(yīng)的折舊科目。4、單擊“設(shè)置”/“資產(chǎn)類別”，打開“類別編碼一列表視圖”窗口單擊“增加”按鈕，打開“類別編碼一單張視圖”窗口。在類別名稱欄錄入“房屋及建筑物”，在使用年限欄錄入“30”，在凈殘值率欄錄入“2”。單擊“保存“按鈕，繼續(xù)錄入02號資產(chǎn)的類別名稱“機器設(shè)備“，單擊“保存”按鈕。單擊“取消”按鈕，系統(tǒng)提示“是否取消本次操作“，單擊“是“按鈕，返回“類別編碼-列表視圖”窗口。單擊選中“固定資產(chǎn)分類編碼表”中的“01”房屋及建筑物“，再單擊“增加“按鈕，在類別名稱欄錄入“辦公樓”。單擊“保存”按鈕。依此方法繼

36、續(xù)錄入其他的固定資產(chǎn)分類5、單擊“設(shè)置”/“增減方式”，打開“增減方式一列表視圖”窗口。單擊選中“直接購入”所在行，再單擊“修改”按鈕，打開“增減方式一單張視圖”窗口。在對應(yīng)人賬科目欄錄人“10020l”。單擊“保存”按鈕。依此方法繼續(xù)設(shè)置其它的增減方式對應(yīng)的入賬科目6固定資產(chǎn)卡片原始卡片實驗二固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理一、 實驗要求：1、修改固定資產(chǎn)卡片 2、增加固定資產(chǎn) 3、計提固定資產(chǎn)折舊 4、生成增加固定資產(chǎn)的記賬憑證 5、對賬 6、將固定資產(chǎn)系統(tǒng)所生成的記賬憑證審核并記賬 7、重新對賬 8、結(jié)賬 9、查詢固定資產(chǎn)原值一覽表 10、查詢價值結(jié)構(gòu)分析表 11、計提2月份固定資產(chǎn)折舊 12、減少

37、固定資產(chǎn) 13、固定資產(chǎn)變動 14、批量制單二、實驗步驟：1、固定資產(chǎn)設(shè)置卡片卡片管理2、資產(chǎn)增加固定資產(chǎn)(當(dāng)前月份引進固定資產(chǎn)，當(dāng)前月份不計提折舊，累計折舊為0.00)3、固定資產(chǎn)處理計提本月折舊4、單擊“處理”/“批量制單-制單選擇”窗口。單擊“全選”按鈕，或雙擊制單欄，選中要制單的業(yè)務(wù)。單擊“制單設(shè)置”頁簽，單擊“制單”按鈕，生成一張記賬憑證。5、單擊“處理”/“對賬”，出現(xiàn)“與賬務(wù)對賬結(jié)果”對話框。單擊“確定”按鈕。6、由002號操作員，打開“總賬”系統(tǒng)。在總賬系統(tǒng)中，單擊“憑證”/“審核憑證”，審核增加原值和計提折舊的記賬憑證。單擊“憑證”/ “記賬”，將未記賬的憑證記賬7、002身

38、份審核003出納簽字（付款憑證）再以001身份進入總賬憑證記賬再進入固定資產(chǎn)處理對賬8、單擊“處理”/“月末結(jié)賬”，打開“月末結(jié)賬”窗口。單擊“開始結(jié)賬”按鈕，出現(xiàn)“與總賬對賬結(jié)果”對話框。單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)系統(tǒng)提示。單擊“確定”按鈕。9、單擊“賬表”/“我的賬表”，打開“固定資產(chǎn)一報表”窗口。單擊“賬簿”中的“統(tǒng)計表”。雙擊“(固定資產(chǎn)原值)一覽表”打開“條件-(固定資產(chǎn)原值)一覽表”窗口。單擊“確定”按鈕，打開“(固定資產(chǎn)原值)一覽表”窗口。單擊“退出”按鈕，退出實驗一 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化實驗要求：1、 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)2、 設(shè)置存貨分類3、 設(shè)置計量單位4、 設(shè)置存貨檔案5、 設(shè)置基本

39、科目6、 結(jié)算方式科目7、 壞賬準(zhǔn)備設(shè)置8、 賬齡區(qū)間設(shè)置9、 報警級別設(shè)置10、 單據(jù)編號設(shè)置（修改銷售專用發(fā)票、其他應(yīng)收單、收款單為“手工改動”）11、 設(shè)置本單位開戶銀行12、 錄入期初余額并與總賬系統(tǒng)進行對賬實驗步驟：1、賬套應(yīng)收款系統(tǒng)的參數(shù)(1)雙擊“財務(wù)會計”中的應(yīng)收款管理，打開應(yīng)收款管理系統(tǒng)。(2)“設(shè)置”|“選項”。  打開“賬套參數(shù)設(shè)置”對話框。(3)“編輯”。(4)“壞賬處理方式”欄下三角按鈕，選擇“應(yīng)收余額百分比法”。(5)“權(quán)限與預(yù)警”頁簽。(6)“是否啟用客戶權(quán)限”，“是否根據(jù)單據(jù)自動報警”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。2、存貨分類存貨分類存貨

40、分類編碼存貨分類名稱1原料及主要材料2輔助材料3庫存商品4應(yīng)稅勞務(wù)(1)“設(shè)置”“分類體系”|“存貨分類”，打開“存貨分類”窗口。(2)在“存貨分類”窗口中，單擊“增加”按鈕，錄入類別編碼“1”，類別名稱“原料及主要材料”。3、計量單位計量單位計量單位組計量單位編碼基本計量單位（無換算率）（01）噸1臺2桶3公里4(1)在“用友ERP-U8門戶”窗口中，雙擊“基礎(chǔ)信息”中的“基礎(chǔ)檔案”，打開“基礎(chǔ)檔案”窗口。(2)雙擊“計量單位”，打開“計量單位”窗口。(3) “分組”打開“計量單位分組”窗口。(4) “增加”按鈕，錄入計量單位組編碼“1”，錄入計量單位組名稱“基本計量單位”，單擊“計量單位組

41、類別”欄下三角按鈕，選擇“無換算”。(5)“單位”，打開“計量單位設(shè)置”窗口。(6)“增加”，錄入計量單位編碼“1”，計量單位名稱“噸”。4、 存貨檔案存貨檔案存貨編碼存貨名稱所屬分類碼計量單位稅率%存貨屬性001鋼材1噸17外購、生產(chǎn)耗用002油漆1桶17外購、生產(chǎn)耗用003電動機1臺17外購、生產(chǎn)耗用004甲產(chǎn)品3臺17自制、內(nèi)銷005乙產(chǎn)品3臺17自制、內(nèi)銷006運輸費4公里7外購、內(nèi)銷、應(yīng)稅勞務(wù)(1)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“設(shè)置”“編碼檔案”|“存貨檔案”，打開“存貨檔案”窗口。(2)單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”按鈕，錄入存貨編碼“00l”，存貨名稱“鋼材”，單

42、擊“計量單位組”欄參照按鈕，選擇“基本計量單位”，單擊“外購”和“生產(chǎn)耗用”前的復(fù)選框。5、 基本科目(1)“設(shè)置”|“初始設(shè)置”，打開“初始設(shè)置”窗口。(2)在“初始設(shè)置”窗口中，錄入或選擇應(yīng)收科目“1122應(yīng)收賬款”及其他的基本科目。6、 結(jié)算方式科目(1)單擊“設(shè)置”|“初始設(shè)置”，打開“初始設(shè)置”窗口。(2)單擊“結(jié)算方式科目設(shè)置”，打開“結(jié)算方式科目設(shè)置”窗口。(3)單擊結(jié)算方式欄下三角按鈕，選擇“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在科目欄錄入或選擇“1001”，回車。依此方法繼續(xù)錄入其他的結(jié)算方式科目。7、 壞賬準(zhǔn)備 (1)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“設(shè)置”“初始設(shè)置”，打開“

43、初始設(shè)置”窗口。(2)單擊“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”，錄入提取比率“0.5”，壞賬準(zhǔn)備期初余額“0”，壞賬準(zhǔn)備科目“1231”，壞賬準(zhǔn)備對方科目“660206”。8、 賬齡區(qū)間(1)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“設(shè)置”|“初始設(shè)置”，打開“初始設(shè)置”窗口。(2)單擊“賬齡區(qū)間設(shè)置”，在總天數(shù)欄錄入“30”，回車，再在總天數(shù)欄錄入“60”后回車。依此方法繼續(xù)錄入其他的總天數(shù)。9、 報警級別(1)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“設(shè)置”|“初始設(shè)置”，打開“初始設(shè)置”窗口。(2)單擊“報警級別設(shè)置”，在總比率欄錄入“10”，在級別名稱欄錄入“A”，回車，以此類推。10、 單據(jù)編號設(shè)置（修改銷售專用發(fā)票、其他應(yīng)收單、收款

44、單為“手工改動”）(1)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“設(shè)置”|“單據(jù)編號設(shè)置”，打開“單據(jù)編號設(shè)置”窗口。(2)單擊左側(cè)“單據(jù)類型”窗口中“銷售”-“銷售專用發(fā)票”，打開“單據(jù)編號設(shè)置-銷售專用發(fā)票”窗口。(3)在“單據(jù)編號設(shè)置-銷售專用發(fā)票”窗口中，單擊“修改”按鈕，單擊“允許手工修改”前的復(fù)選框。11、本單位開戶銀行 (1)在“用友ERP_U8門戶”窗口中，雙擊“基礎(chǔ)信息”中“基礎(chǔ)檔案”，打開“基礎(chǔ)檔案”窗口。(2)在“基礎(chǔ)檔案”窗口中，雙擊“開戶銀行”，打開“開戶銀行”窗口。(3)在“開戶銀行”窗口中，單擊“增加”按鈕。(4)在開戶銀行編碼欄錄入“1”，在開戶銀行名稱欄錄入“工行北京支行花園

45、路辦事處”，在銀行賬號欄錄入。12、錄入期初余額并與總賬對賬(1)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“設(shè)置”|“期初余額”，打開“期初余額-查詢”窗口。(2)單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“期初余額明細(xì)表”窗口。(3)單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”窗口。(4)單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“采購專用發(fā)票”窗口。(5)修改開票日期為“200811-12”，錄入發(fā)票號“78987”，單擊供應(yīng)商欄參照按鈕，選擇“01”，在科目欄錄入“1122”。單擊部門欄參照按鈕選擇“銷售一科”，在貨物編號欄錄入“004”在數(shù)量欄錄入“3”，無稅單價欄錄入“2000”。（6）以此類推。對賬：在“期初余額明細(xì)表

46、”窗口中，單擊“對賬”按鈕，打開“期初對賬”窗口。（如何改變單據(jù)的票號無法自己輸入的問題：基礎(chǔ)設(shè)置單據(jù)設(shè)置單據(jù)編號設(shè)置）實驗二 單據(jù)處理實驗要求和步驟：1、 填制銷售專用發(fā)票(1)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“日常處理”|“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄    入”。  打開“單據(jù)類別”窗口。(2)單擊“確認(rèn)”按鈕。打開“銷售專用發(fā)票”窗口。(3)修改開票日期為“2009-01-15”，錄入發(fā)票號“5678900”，在客戶簡稱欄錄入“01”，或單擊客戶名稱欄參照按鈕，選擇“天益公司”，在稅率欄錄入“17”，單擊部門欄參照按鈕選擇“銷售部”，

47、單擊貨物名稱欄參照按鈕，選擇“甲產(chǎn)品”，在數(shù)量欄錄入“2”，在無稅單價欄錄入“1900”。同理再填制一張2、 填制應(yīng)收單 (1)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“日常處理”|“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”。打開“單據(jù)類別”窗口。(2)單擊“單據(jù)名稱”欄下三角按鈕，選擇“應(yīng)收單”。(3)單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“應(yīng)收單”窗口。(4)修改單據(jù)日期為“2009-01-16”，單擊客戶名稱欄參照按鈕，選擇“上海邦立公司”，單擊科目欄參照按鈕，選擇“應(yīng)收賬款”，在金額欄錄入“l(fā)20”，單擊部門欄參照按鈕選擇 “銷售部”，在摘要欄錄入“代墊運費”，單擊科目欄參照按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬支票”。同理再填制一張3、 修改銷

48、售專用發(fā)票 (1)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“日常處理”|“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”。打開“單據(jù)類別”窗口。(2)單擊“確認(rèn)”按鈕。打開“銷售專用發(fā)票”窗口。(3)單擊“放棄”按鈕，再單擊“上張”按鈕，找到“5678901”號銷售專用發(fā)票。(4)單擊“修改”按鈕，將無稅單價修改為“512”。4、 刪除銷售專用發(fā)票 (1)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“日常處理”|“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”。打開“單據(jù)類別”窗口。(2)單擊“確認(rèn)”按鈕。打開“銷售專用發(fā)票”窗口。(3)單擊“放棄”按鈕，再單擊“上張”按鈕，找到“5678900”號銷售專用發(fā)票。(4)單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后

49、不能恢復(fù)，是否繼續(xù)”。5、 審核應(yīng)收單據(jù)(1)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“日常處理”|“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)審核”。  打開“單據(jù)過濾條件”窗口。 (2)單擊“確認(rèn)”按鈕。打開“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口。(3)在“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口中，單擊“全選”按鈕。(4)單擊“審核”按鈕6、 制單(1)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“日常處理”|“制單處理”。打開“制單查詢”窗口。(2)在“制單查詢”窗口中，單擊“應(yīng)收單制單”。(3)單擊“確認(rèn)”按鈕。打開“應(yīng)收制單”窗口。(4)單擊“全選”按鈕，單擊憑證類別欄下三角按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”。(5)單擊“制單”按鈕，生成第l張轉(zhuǎn)賬憑證。

50、7、 填制收款單(1)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“日常處理”|“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”。打開“收款單”窗口。(2)單擊“增加”按鈕。修改開票日期為“2009-1-22”，單擊客戶名稱欄參照按鈕，選擇“上海邦立公司”，單擊結(jié)算方式欄下三角按鈕，選擇“信匯”，在金額欄錄入“l(fā)3l808”，單擊部門欄參照按鈕選擇“銷售部”，在摘要欄錄入“收到貨款及運費”。8、 修改收款單(1)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“日常處理”|“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”。打開“收款單”窗口。(2)單擊“下張”按鈕，找到要修改的“收款單”，在要修改的“收款單”中，單擊“修改”按鈕。將金額修改為“1500”。 9、 刪除收款單(1)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“日常處理”|“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”。打開“收款單”