公司基本工作流程

1、公司名基本工作流程2013.4.202013.4.20一、訂 貨 流 程 A、常規(guī)貨品的采購 B、非常規(guī)貨品的采購 C、訂貨中的責任義務(wù)A、常規(guī)貨品的采購： . 庫管依據(jù)庫存量及最近庫管依據(jù)庫存量及最近1 1個月的發(fā)貨情況制定采個月的發(fā)貨情況制定采購計劃三聯(lián)單購計劃三聯(lián)單采購員（簽字）庫管留單采購員（簽字）庫管留單廠家廠家詢價、詢來貨日期詢價、詢來貨日期總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批廠家下單廠家下單財財務(wù)審核付款簽字務(wù)審核付款簽字（采購和會計各留一份采購單）（采購和會計各留一份采購單）采購員與廠家確認并記錄發(fā)貨情況采購員與廠家確認并記錄發(fā)貨情況通知庫管通知庫管查收接貨查收接貨查驗貨物完好性查驗貨物完好性

2、簽物流接收單簽物流接收單通通知采購員收貨情況知采購員收貨情況庫房收貨、清點實物明細庫房收貨、清點實物明細庫管錄入入庫單庫管錄入入庫單會計錄價格審核入庫單會計錄價格審核入庫單會計會計留單留單B、非常規(guī)貨品的采購 業(yè)務(wù)員（或客戶）提供訂單庫管制采購計劃三聯(lián)單（簽字）采購員（簽字）庫管留單采購員廠家詢價、詢來貨日期總經(jīng)理審批廠家下單會計審核付款簽字（采購和會計各留一份采購單）采購與廠家確認發(fā)貨情況通知庫管查收接貨庫管與內(nèi)勤接貨查驗貨物完好性簽物流接收單通知采購員收貨情況庫房收貨、清點實物明細庫管制入庫單采購錄價格審核入庫單會計留單庫管通知業(yè)務(wù)員發(fā)貨C C、訂貨中的責任義務(wù) 1、采購員對整個訂貨流程負

3、責，流程中出現(xiàn)的任何問題，采購員都應(yīng)做到及時通報、有效解決。 2、會計對整個訂貨流程負監(jiān)管職責。對庫管提供的采購計劃單及入庫單負審核和保管職責。 3、業(yè)務(wù)員對提供訂單的信息負責。對來貨后貨物的及時發(fā)出負責。 4、庫管對自己制定的采購訂貨單負責，有跟蹤貨物到貨的責任，對入庫貨品的數(shù)量及完整性負責，有及時通知業(yè)務(wù)員發(fā)貨的責任。 5、銷售內(nèi)勤有協(xié)助收貨和發(fā)貨的責任。二、發(fā) 貨 流 程 代銷客戶本地業(yè)務(wù) 代銷客戶外地業(yè)務(wù) 現(xiàn)金收款客戶業(yè)務(wù) 發(fā)貨中的責任義務(wù)A A、代銷客戶本地業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)員（或本地客戶）要貨庫房庫管配貨業(yè)務(wù)員（送貨員）與庫管查點貨物簽字確認發(fā)貨（業(yè)務(wù)員或送貨員送貨） 拿回客戶簽字的發(fā)貨單

4、兩份業(yè)務(wù)和會計各留一份。B B、代銷客戶外地業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)員（外地客戶要貨）庫房庫管配貨銷售內(nèi)勤與庫管查點貨物簽字確認發(fā)貨（物流發(fā)貨）銷售內(nèi)勤查詢貨物到達情況通知業(yè)務(wù)員拿回客戶簽字的發(fā)貨單兩份業(yè)務(wù)和會計各留一份。C、現(xiàn)金收款發(fā)貨業(yè)務(wù) 客戶要貨業(yè)務(wù)員告知庫房是現(xiàn)金交款客戶庫管配貨業(yè)務(wù)員與庫管查點貨物簽字確認發(fā)貨業(yè)務(wù)員送貨收回現(xiàn)金（給客戶開收款收據(jù)）現(xiàn)金交出納出納收款在銷貨單簽字業(yè)務(wù)和出納各留一份銷貨單。D D、發(fā)貨中的責任義務(wù)1、業(yè)務(wù)員對要貨內(nèi)容負責，以書面形式或QQ形式提供。如只以電話方式通知，則說明對庫管的發(fā)貨信任，對發(fā)貨結(jié)果認可。 業(yè)務(wù)員處理現(xiàn)金發(fā)貨業(yè)務(wù)時，應(yīng)在發(fā)貨同時拿回現(xiàn)金，并第一時間交給

5、財務(wù)。業(yè)務(wù)員對現(xiàn)金收回負責。 業(yè)務(wù)員對客戶簽收的發(fā)貨單的收回負責。2、庫管對發(fā)出貨物的完好性及數(shù)量、價格負責，對外地貨物的到達情況負責。對業(yè)務(wù)員有客戶要貨及發(fā)貨告知的義務(wù)3、銷售內(nèi)勤對業(yè)務(wù)員有發(fā)貨告知義務(wù)及回單催要責任，對庫管有協(xié)助發(fā)貨、審核發(fā)貨的責任。4、出納對收回的現(xiàn)金數(shù)量負責。對沒交款銷售單有催要責任。5、財務(wù)對發(fā)貨負監(jiān)督及審核的責任。審查發(fā)貨單上相關(guān)人員的簽字。三、退 貨 流 程 A、退貨基本流程 B、退貨中的責任義務(wù)A A、退貨流程 業(yè)務(wù)員申請業(yè)務(wù)員申請查驗貨物完整度查驗貨物完整度手寫臨時手寫臨時退貨單給客戶退貨單給客戶貨物送交庫管貨物送交庫管與庫管清與庫管清點貨物（庫管對退回貨物的

6、完好性負責）點貨物（庫管對退回貨物的完好性負責）出退貨單出退貨單業(yè)務(wù)確認業(yè)務(wù)確認客戶簽收退貨單客戶簽收退貨單（拿回手寫單銷毀）（拿回手寫單銷毀） 送回客戶簽字的送回客戶簽字的退貨單給銷售內(nèi)勤退貨單給銷售內(nèi)勤業(yè)務(wù)和財務(wù)各留一份業(yè)務(wù)和財務(wù)各留一份。B B、退貨中的責任義務(wù) 1、退貨申請應(yīng)請示總經(jīng)理。 2、業(yè)務(wù)員對退回物品的完好性、數(shù)量負責，對退貨單的簽字返回負責。 3、庫管對退庫物品的完好性、數(shù)量負責。 4、銷售內(nèi)勤對業(yè)務(wù)員有回單催要責任，對庫管有協(xié)助退貨的責任。 5、財務(wù)對退貨負監(jiān)督及審核的責任，審查退貨單上相關(guān)人員的簽字。四、辦公用品領(lǐng)用程序 A、辦公用品領(lǐng)用程序 B、辦公用品領(lǐng)用程序中的責任

7、義務(wù)A A、辦公用品領(lǐng)用程序 申請人根據(jù)需要填制辦公用品申請單總經(jīng)理審批企宣或申請人采買企宣登記申請人領(lǐng)用（簽字）企宣或申請人報銷（申請單加發(fā)票）B B、辦公用品領(lǐng)用程序中的責任1、申請人需要辦公用品時應(yīng)先詢問企宣，如無庫存，領(lǐng)申請表填寫申請。2、企宣制定統(tǒng)一的申請表格。3、15元以下小件物品不需個人申請，由企宣固定時間統(tǒng)一申請采購。4、申請單必須有劉總簽字，否則財務(wù)審核時將不予報銷。5、報銷時，申請單和發(fā)票一起貼制報銷憑證交予財務(wù)報銷。五、財務(wù)報銷程序 A A、報銷一般程序、報銷一般程序 B B、報銷中的責任義務(wù)、報銷中的責任義務(wù)A A、財務(wù)報銷一般程序、財務(wù)報銷一般程序 申請人貼制報銷單據(jù)

8、申請人貼制報銷單據(jù)在會計指導(dǎo)下填制報在會計指導(dǎo)下填制報銷憑證銷憑證會計審查簽字會計審查簽字總經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字出納出納報銷申請人簽字報銷申請人簽字B B、報銷中的責任義務(wù)、報銷中的責任義務(wù) 1、申請人據(jù)實報銷，單據(jù)準確，貼制及填寫工整。 2、財務(wù)認真核實票據(jù)和簽字。 3、出納準確付款。六、客戶返利程序 A、返利一般程序 B、返利程序中的責任義務(wù)A A、返利一般程序 業(yè)務(wù)員制返利政策總經(jīng)理審批會計備案業(yè)務(wù)員填寫返利申請財務(wù)審查總經(jīng)理審批出納發(fā)放返利給業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員發(fā)放返利客戶簽字（送交財務(wù)）B B、返利程序中的責任義務(wù)1、業(yè)務(wù)制定各店的銷售返利標準及時間。到期沒有續(xù)交視作返利取消。2、業(yè)務(wù)依據(jù)實際銷售填寫返利申請。3、財務(wù)制作返利申請表備用，依據(jù)備案返利政策審核返利申請單的數(shù)據(jù)及簽字，同時應(yīng)核實銷售數(shù)據(jù)與發(fā)票數(shù)據(jù)的差異。4、出納在發(fā)放返利時應(yīng)讓業(yè)務(wù)簽字確認返利已發(fā)放。5、業(yè)務(wù)員應(yīng)將發(fā)放返利時客戶填寫并簽字的收款收據(jù)交回財務(wù)留檔。七、結(jié)賬開票程序業(yè)務(wù)員與客戶對