采砂場擴建項目設計報告設備購置

1、第1章 總論1.1項目概要1.1.1項目單位基本情況××縣××鄉(xiāng)××村采砂場位于××鄉(xiāng)××村，離××市中心約19公里，離縣政府駐地約10公里，地處青藏公路109國道沿線，交通便利。該村經(jīng)濟、社會發(fā)展較快，××工業(yè)集中區(qū)落戶在該村，待建、正建、已建的企業(yè)50余家。××村現(xiàn)有286戶928人。目前有187戶失地戶649人，無地戶56戶194人，其中年人均收入1700元以下的群眾有57人，有扶持證的群眾有36人。1.1.2項目名稱×

2、×縣××鄉(xiāng)××村采砂場擴建（設備購置）項目1.1.3項目性質(zhì)擴建1.1.4項目實施主體××縣××村1.1.5項目經(jīng)營主體××縣××鄉(xiāng)××村采砂場（以下簡稱××村采砂場），該采砂場屬村集體經(jīng)濟實體。法人代表：××企業(yè)性質(zhì)：集體經(jīng)濟實體1.1.6建設地點西藏××縣××鄉(xiāng)××村1.1.7建設內(nèi)容及規(guī)模設備購置：購置挖掘機1臺，美國卡特彼勒公司制造，型號為

3、323DL進口機。1.1.8建設年限2012年4月2012年5月1.1.9項目協(xié)調(diào)督導部門××市扶貧辦1.1.10投資規(guī)模及資金構(gòu)成項目總投資131萬元，其中國家財政有償資金65.5萬元（××村合作社負責每年償還該資金的10%），合作社自籌款65.5萬元。1.1.11資金籌措申請國家財政有償資金65.5萬元，占總投資的50%，合作社自籌款65.5萬元，占總投資的50%。1.1.12項目輻射范圍及帶動能力通過項目的實施，一是可以提供5個就業(yè)崗位，（駕駛挖掘機2名，采砂場擴大生產(chǎn)能力增加3名就業(yè)人員，該5名人員均為××村失地貧困群眾）就崗

4、職工年現(xiàn)金收入將達到1200015000元。二是通過該項目的實施每年可為采砂場創(chuàng)收30-35萬元，全村286戶群眾每年可從中得到現(xiàn)金分紅1049元。1.1.13還款計劃國家有償投資65.5萬元于項目運行第二年開始還款，分年度還款，每年還款6.55萬元，到2022年還清。1.1.14發(fā)展歷程2009年9月，在扶貧部門的扶持下，××村通過國家投入有償資金200萬元，合作社自籌資金240.18萬元，共投資440.18萬元，新建了××合作社采砂場，并針對實際情況成立了由48戶本村農(nóng)牧民司機組成的運輸車隊。根據(jù)砂場需要，已從××村境內(nèi)招收工人2

5、3人，解決了23人轉(zhuǎn)移就業(yè)，其中駕駛裝載機的3人，開運料車的2人，技術(shù)人員1名，開采挖掘操作人員5人、篩選運輸操作人員5人、銷售員2人、財務人員2人、管理人員2人，食堂廚師1名，上崗職工年現(xiàn)金收入達到12000-15000元。農(nóng)牧民司機通過運送砂石料，每年每戶可增加現(xiàn)金收入5-7萬元。經(jīng)過兩年的發(fā)展，采砂場目前生產(chǎn)有：河沙、原石、機子砂和各種規(guī)格的碎石，采砂場一年的產(chǎn)值可達462萬元，年毛年利潤達到184.8萬元，年凈利潤達到89.2萬元。按照目前采砂場工資分紅制度，每年從凈利潤中提取33%，即89.2萬×33%=29.436萬元，作為對全村入股群眾共計286戶的分紅，使參股群眾每年

6、增加了現(xiàn)金收入29.436萬÷286=1029元。1.2實施方案編制依據(jù)1.2.1中國農(nóng)村扶貧開發(fā)綱要（2011-2020年）和全國扶貧開發(fā)工作會議精神；1.2.2中共中央關(guān)于推進農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題決定的有關(guān)精神； 1.2.3中央第五次關(guān)于西藏工作座談會精神；1.2.4自治區(qū)關(guān)于“十五”期間進一步加強扶貧開發(fā)工作的決定精神；1.2.5西藏自治區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年計劃綱要；××市“十二五”扶貧開發(fā)規(guī)劃。1.3綜合評價本項目旨在認真貫徹落實中共中央關(guān)于推進農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題決定的有關(guān)精神，為切實解決好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的問題，按照區(qū)黨委提出的“一

7、產(chǎn)上水平、二產(chǎn)抓重點、三產(chǎn)大發(fā)展”的總體發(fā)展思路。結(jié)合××縣地處××市近郊，地域優(yōu)勢明顯和農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的實際，堅持統(tǒng)盤考慮，突出重點，優(yōu)先抓好重點特色農(nóng)業(yè)項目的原則，以農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為主，以穩(wěn)定提高農(nóng)牧民人均收入為根本的出發(fā)點和落腳點，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，拉動區(qū)域經(jīng)濟跨越式發(fā)展。項目實施后可有效提高項目區(qū)內(nèi)和周邊區(qū)域生產(chǎn)的整體水平和勞動者技術(shù)、文化素質(zhì)，加快農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設，改變以往農(nóng)村產(chǎn)業(yè)單一化的狀況，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)村繁榮和穩(wěn)定，確保廣大失地少地群眾目前生活水平不下降，為進一步改善轉(zhuǎn)型期城郊農(nóng)民生產(chǎn)生活提供支持、創(chuàng)造條件。項目指導思想和目標明確，完

8、全符合國家有關(guān)農(nóng)村發(fā)展的政策和自治區(qū)發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略目標，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，符合自治區(qū)有關(guān)農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，發(fā)展前景廣闊，投資方向正確。第2章 背景及必要性2.1項目建設背景隨著全面建設小康社會事業(yè)的整體推進以及城鎮(zhèn)化建設的逐步深入，作為××市××大門的××慶縣，經(jīng)濟社會各項事業(yè)得到了蓬勃發(fā)展，各方面都面臨著前所未有的發(fā)展機遇和有利條件。××縣××鄉(xiāng)××村在建設社會主義新農(nóng)村的大好形勢下，在上級黨委、政府的正確領(lǐng)導下，廣大農(nóng)牧民群眾充分利用自身有利機遇和優(yōu)勢，

9、自發(fā)組織、主動參與全縣境內(nèi)的各項工程建設和當?shù)刭Y源開發(fā)以及跨縣參與勞動周期短、勞動報酬多的臨時施工現(xiàn)場，使富余勞動力得到了一定量轉(zhuǎn)移和就業(yè)。但由于勞動力流動的不規(guī)范性、勞動周期短、勞動報酬不穩(wěn)定、組織化程度不高和農(nóng)民自身素質(zhì)等因素，該村仍然有部分家庭收入過低，僅僅依靠自身脫貧致富的能力較弱。2.2項目建設的必要性從國家和西藏自治區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策方面看：農(nóng)業(yè)和農(nóng)村積極結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，是新階段農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的中心任務。扶持鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟實體和推進城鎮(zhèn)化建設對發(fā)展農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)具有重要意義，一方面可以發(fā)展壯大集體經(jīng)濟實體，增加經(jīng)濟活躍度，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)值；另一方面可以利用鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟實體吸納農(nóng)村失地、少地農(nóng)牧

10、民群眾，拓寬失地、少地農(nóng)牧民群眾就業(yè)渠道，增加農(nóng)牧民收入，以保證小康社會進一步建設順利推進，保持社會和諧穩(wěn)定。從××村采砂場的角度看：通過該項目的實施，可以提供5個就業(yè)崗位，在崗職工年現(xiàn)金收入將達12000-15000元，而且由于該采砂場一直以來沒有一臺挖掘機，在備料時只能從市場上臨時性租用設備，按目前市場價計算，出租一臺挖掘機每小時380元，2臺挖掘機同時備料，需要作業(yè)53天，每天10小時，共計產(chǎn)生出租費用40.28萬元，這樣就大大的增加了采砂場的成本。如果在××村采砂場現(xiàn)有設備的基礎(chǔ)上，添置1臺挖掘機將有效節(jié)約20余萬的租賃費用，并且在備料完成后的其

11、他時間，采砂場可以進行挖掘作業(yè)，可每年為采砂場創(chuàng)收30-35萬元。添置先進的設備能有效提高該采砂場產(chǎn)能，擴大生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟，降低生產(chǎn)成本，增加主營業(yè)務收入，進而造福于貧困戶。從貧困戶的角度看：××村目前失地戶187戶649人，無地戶56戶194人，這些人中大部分都無法抓住發(fā)展的時機，致富能力較為欠缺，單純依靠自身能力將很難擺脫貧困狀況。××村近年來發(fā)展迅速，不少人在探索發(fā)展道路中已經(jīng)變得很富裕，家庭收入差距有拉大的趨勢，貧困戶渴望走上致富路的積極性很高，但這部分人在脫貧致富過程中遇到的最大的困難還在于缺少資金，陷入了越窮越?jīng)]資金投資、越?jīng)]資金投資

12、越窮的窘境。從社會的角度看：合理解決失地農(nóng)民就業(yè)問題的出路在于如何最大程度促使鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟實體壯大的同時，積極吸納失地、少地農(nóng)民就業(yè)，逐步實現(xiàn)經(jīng)濟社會大發(fā)展、個人收入不斷提高、社會和諧穩(wěn)定的良好局面。綜上所述，該項目符合各方經(jīng)濟社會效益需求，是十分必要的。第3章 建設條件3.1項目區(qū)概況3.1.1地理位置××縣地理坐標為東經(jīng)90°28´- 91°11´，北緯29°20´ 30°09´。項目區(qū)位于××市××縣××鄉(xiāng)××

13、村，該村地處青藏公路沿線，離××市中心約19公里，離縣政府駐地約10公里，交通便利，各方面的發(fā)展優(yōu)勢突顯，是投資建設、發(fā)展經(jīng)濟的理想之地。3.1.2自然概況3.1.2.1氣候特征項目區(qū)地處高原溫帶半干旱氣候區(qū)，太陽輻射強，日照時間長，氣溫較低，年日照時數(shù)3005小時，日照率達60%，年有效輻射量3290兆焦/m2，0以上積溫3000左右，10以上積溫2400左右，年降雨量4440.8毫米，年蒸發(fā)量2200毫米，雨熱同季，無霜期110天。3.1.2.2土地資源項目區(qū)土地資源較為豐富，其農(nóng)田主要分布在青藏公路兩側(cè)，地勢較為平坦，目前可耕地總面積1630畝。3.1.2.3水資源主

14、要來源于地表水，地下水和大氣降水。地表水主要是堆龍河，地下水資源豐富。3.1.3社會經(jīng)濟狀況項目區(qū)涉及我縣××鄉(xiāng)××村，全村共有4個村民小組，共有286戶，928人，勞動力507人?，F(xiàn)有耕地面積1630畝，種植的糧食作物主要有青稞、冬麥、春麥，經(jīng)濟作物主要有油菜和土豆、飼草。根據(jù)2011年生產(chǎn)統(tǒng)計資料，項目區(qū)農(nóng)村主要形成了以農(nóng)業(yè)、運輸業(yè)，外出務工為主導的三大產(chǎn)業(yè)，2011年經(jīng)濟總收入949.91萬元，人年均收入為7894.33元，現(xiàn)金收入5762.86元。3.2項目實施的有利條件該項目的建設具有相對明顯的區(qū)位優(yōu)勢和得天獨厚的自然條件。×

15、5;縣××鄉(xiāng)離××市區(qū)較近，距××市區(qū)約19公里，距××縣城約10公里，交通、信息相對便利。有良好的環(huán)境和條件，冬無嚴寒、夏無酷暑、陽光充足、熱量條件好等有利自然條件。該項目得到了縣、鄉(xiāng)相關(guān)領(lǐng)導的重視，他們要求縣各種小型建設中使用的建筑材料（砂、石）的購買優(yōu)先考慮××采砂場，在政策方面得到扶持。第4章 項目單位基本情況4.1概況××農(nóng)村合作社注冊資金為200萬元，地址位于××鄉(xiāng)××村，現(xiàn)占地面積37296平方米，青藏公路橫穿全村，離拉薩

16、市中心約19公里，離縣政府駐地約10公里，交通便利，各方面的發(fā)展優(yōu)勢突顯，是投資建設、發(fā)展經(jīng)濟的理想之地。××縣××鄉(xiāng)××村采砂場擴建項目是在××縣扶貧辦的協(xié)調(diào)督導下實施，依托政府給予的政策扶持，大力開展村集體經(jīng)濟實體，并本著解決失地、少地農(nóng)牧民群眾就業(yè)和創(chuàng)收問題而實施的。4.2法人基本情況該合作社法人為××（××村支部書記），負責全面日常事務。4.3經(jīng)營范圍合作社主要經(jīng)營范圍是砂石開采、建筑材料運輸、生豬藏雞肉雞養(yǎng)殖等。4.4資產(chǎn)來源 該采砂場自2009年成立以來，其產(chǎn)品質(zhì)

17、量過硬，深受客戶信賴，一直有著穩(wěn)定的銷售渠道，僅2011年采砂場通過為拉日鐵路建設和高爭公司、宏績公司、中鐵八局等提供大量的砂石料，全年實現(xiàn)了400多萬元的銷售收入，為砂場23名在崗工人發(fā)放工資和48名農(nóng)牧民司機發(fā)放砂石運費共計368萬元，為每戶家庭增加現(xiàn)金收入57萬。本項目實施過程中，村集體自籌款65.5萬元，國家財政投入有償資金65.5萬元，按照相關(guān)規(guī)定，采砂場每年償還該有償資金的10%（即6.55萬元），十年內(nèi)償還清。4.5技術(shù)支持該采砂場已聘請有專業(yè)資質(zhì)的技術(shù)人員，在技術(shù)人員的指導下，上崗職工接受砂石爆破、開采挖掘、篩沙、運輸?shù)裙に嚵鞒痰囊惑w化培訓，最大程度地減少環(huán)境污染、身體傷害等現(xiàn)

18、象發(fā)生。4.6合作客戶在發(fā)展過程中，該采砂場已有長期合作伙伴，與西藏高爭商品混凝土有限公司、西藏宏績建設實業(yè)有限公司、中鐵八局等簽訂了砂石供應合同，并與××鄉(xiāng)境內(nèi)各企業(yè)建設過程中簽署了供銷訂單。4.7國家財政資金用途國家提供的有償財政資金65.5萬元將同××合作社采砂場自籌的65.5萬元，用于購買挖掘機1臺。此項目完工后，××采砂場將擁有自己的挖掘?qū)I(yè)設備，使設備更加齊全，節(jié)約租賃成本20余萬元，每年為砂場創(chuàng)收3035萬元，采砂場生產(chǎn)能力和規(guī)模都將進一步得到擴大。第5章 市場與風險分析5.1市場分析××采砂場位于&

19、#215;×鄉(xiāng)××村，青藏公路途經(jīng)該村，離××市中心約19公里，離縣政府駐地約10公里，交通極其便利，運輸業(yè)發(fā)達，這為該采砂場提供了無可比擬的地理、交通優(yōu)勢。自全區(qū)農(nóng)牧民安居工程的實施和我縣城鎮(zhèn)規(guī)劃建設開展以來，建筑材料的需求量猛增，砂、石供不應求的局面還將持續(xù)，砂、石開采廠礦的前景看好。同時，××縣砂、石質(zhì)量較好，開采方便，在××市建筑工程中有較大市場占有率和發(fā)展空間。本項目實施前，××采砂場，而且由于該采砂場沒有一臺挖掘機，在備料時只能從市場上臨時性租用設備，按目前市場價計算，出租

20、一臺挖掘機每小時380元，2臺挖掘機同時備料，需要作業(yè)53天，每天10小時，共計產(chǎn)生出租費用40.28萬元，這樣就大大的增加了采砂場的成本。如果在××村采砂場現(xiàn)有設備的基礎(chǔ)上，添置1臺挖掘機，將有效節(jié)約20余萬的租賃費用，并且在備料完成后的其他時間，采砂場可以進行挖掘作業(yè)，可每年為采砂場創(chuàng)收30-35萬元，這不僅降低了生產(chǎn)成本，還增加了業(yè)務收入。5.2風險分析5.2.1風險來源砂石開采廠礦主要的風險來源于能否安全生產(chǎn)，能否取得采礦許可證、排放污染物許可證、安全生產(chǎn)許可證以及個體工商戶營業(yè)執(zhí)照。自青藏鐵路通車以來，我區(qū)礦藏開采業(yè)蓬勃發(fā)展，各種礦石通過廉價的鐵路運輸送往內(nèi)地，在

21、創(chuàng)造經(jīng)濟效益的同時，也產(chǎn)生了新的矛盾，如環(huán)境污染大、水土保持難、礦區(qū)沙化嚴重、安全開采規(guī)格不達標等。自治區(qū)政府相關(guān)部門因此制定了相對嚴格的開采標準，采礦許可證的發(fā)放有所收緊，對污染物排放量、安全生產(chǎn)措施加大了檢查力度。××采砂場主要在堆龍河灘進行河砂開采，砂石生產(chǎn)線包括開采、篩選、輸送、運輸?shù)裙ば?，產(chǎn)生的污染物主要有廢水、揚塵、噪聲等，××采砂場通過各種途徑，對上崗職工進行砂石開采挖掘、篩選、循環(huán)利用、運輸?shù)裙に嚵鞒痰囊惑w化培訓，最大程度地減少環(huán)境污染、身體傷害等現(xiàn)象發(fā)生，確保環(huán)保、安全。其次，該項目風險還來自于目標客戶需求狀況不確定性以及自然災害等不可

22、抗拒的物理因素引起的公司財產(chǎn)受損的不確定性。再次，項目的管理、技術(shù)、人員等幾個方面所構(gòu)成的不確定性也將成為風險來源，該采砂場的管理模式以及未來發(fā)展的戰(zhàn)略方向很大程度上取決于項目運營的最高決策者，管理層的成本控制能力、銷售策略及自身素質(zhì)等，都直接影響該采砂場市場份額的開發(fā)以及利潤空間的提高，并直接影響項目投資的成敗。5.2.2風險規(guī)避根據(jù)項目風險的來源探尋規(guī)避風險的措施，該采砂場在以后的發(fā)展過程中應該著重注意的幾個方面有： 1.提供合格的機械設備與運輸工具，定期檢測設備、車輛，防患于未然；2.提供運輸、裝卸安全防護的設施，制定安全操作制度；3. 聘請資深專業(yè)人員為顧問，提供環(huán)保、操作、安全等方面

23、的培訓；4.培訓農(nóng)民工，保證農(nóng)民工具備相應的上崗能力；5.注重環(huán)境保護工作，減少污染物排放量；6. 采用保險方法減小責任風險。第6章 建設內(nèi)容該項目建設能夠擴大××采砂場規(guī)模，較大幅度地提高該采砂場的生產(chǎn)能力，著眼于購置新的生產(chǎn)設備，購置設備為：美國卡特彼勒公司制造的挖掘機1臺，型號為323DL進口機。第7章 經(jīng)濟效益分析及農(nóng)牧民增收效果評價7.1經(jīng)濟效益分析7.1.總收入采砂場目前生產(chǎn)有：河沙、原石、機子砂和各種規(guī)格的碎石，日均產(chǎn)量達到1100 M3，按照目前一年的實際生產(chǎn)時間210天，年生產(chǎn)能力為23萬噸，按銷售價一立方米20元計算，采砂場一年的產(chǎn)值達到：1100 M3

24、×210（天）×20（元）=462萬元。7.1.2毛利潤年毛年利潤達到：1100 M3×210（天）×8（元）=184.8萬元；7.1.3農(nóng)民工工資農(nóng)民工工資：1200元/月×10月×23人=27.6萬元；7.1.4其他支出其他支出：油料費、電費、稅費、生活費用及車輛設備維修費等各項必要費用共計約68萬元；7.1.5年凈利潤年凈利潤：184.8萬元-27.6萬元-68萬元= 89.2萬元。按照采砂場工資分紅制度，每年從凈利潤中提取33%即89.2萬×33%=29.436萬元，作為對全村參股群眾共計286戶的分紅，當前可使每戶

25、群眾每年增加現(xiàn)金收入29.436萬÷286=1029元。7.1.6留存資金采砂場每年將從凈利潤中提取利潤的百分之十作為設備的折舊費用；留取百分之三十三作為采砂場發(fā)展資金，用于彌補虧損，擴大生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加采砂場注冊資金。7.2農(nóng)牧民工增收效果評價根據(jù)砂場需要，該項目擴建后，一是可以提供5個就業(yè)崗位，（駕駛挖掘機2名，采砂場擴大生產(chǎn)能力增加3名就業(yè)人員，該5名人員均為××村貧困群眾）就崗職工年現(xiàn)金收入將達到1200015000元。二是通過該項目的實施每年可為采砂場創(chuàng)收30-35萬元，全村286戶群眾每年可從中得到現(xiàn)金分紅30萬÷286=1049元，共計可使參股群眾每年分紅達到1029+1049=2078元。第8章 項目組織與管理××采砂場按照即定章程經(jīng)營，法人由××村支部書記出任，&