自動(dòng)生成憑證、報(bào)表、明細(xì)賬的EXCEL

1、科目編碼Page 1 單位名稱：東莞市成業(yè)禮品有限公司啟用年月2015年12月試算平衡平衡科目編碼級次科目名稱外幣幣種計(jì)量單位賬頁格式余額方向年初余額10011現(xiàn)金金額式借10021銀行存款金額式借0.001002012 基本戶金額式借1002022 納稅戶金額式借1002032 美元戶金額式借1002042 港幣戶金額式借10091其他貨幣資金金額式借0.001009012 外埠存款金額式借1009022 銀行本票金額式借1009032 銀行匯票金額式借1009042 信用卡金額式借1009052 信用證保證金金額式借1009062 存出投資款金額式借11011短期投資金額式借0.00110

2、1012 股票金額式借1101022 債券金額式借1101032 基金金額式借1101102 其他金額式借11021短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備金額式貸11111應(yīng)收票據(jù)金額式借11211應(yīng)收股利金額式借11221應(yīng)收利息金額式借11311應(yīng)收賬款金額式借11331其他應(yīng)收款金額式借11411壞賬準(zhǔn)備金額式貸11511預(yù)付賬款金額式借11611應(yīng)收補(bǔ)貼款金額式借12011物資采購金額式借12111原材料金額式借12211包裝物金額式借12311低值易耗品金額式借12321材料成本差異金額式借12411自制半成品金額式借12431庫存商品金額式借12441商品進(jìn)銷差價(jià)金額式借12511委托加工物資金額式借1

3、2611委托代銷商品金額式借12711受托代銷商品金額式借12811存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額式貸12911分期收款發(fā)出商品金額式借13011待攤費(fèi)用金額式借14011長期股權(quán)投資金額式借0.001401012 股票投資金額式借1401022 其他股權(quán)投資金額式借14021長期債權(quán)投資金額式借0.001402012 債券投資金額式借1402022 其他債權(quán)投資金額式借14211長期投資減值準(zhǔn)備金額式貸14311委托貸款金額式借0.001431012 本金金額式借科目編碼Page 21431022 利息金額式借1431032 減值準(zhǔn)備金額式借15011固定資產(chǎn)金額式借0.001501012 廠房及建筑物金

4、額式借1501022 機(jī)器設(shè)備金額式借1501032 電子及辦公設(shè)備金額式借1501042 運(yùn)輸設(shè)備金額式借1501052 其他設(shè)備金額式借15021累計(jì)折舊金額式貸0.001502012 廠房及建筑物金額式貸1502022 機(jī)器設(shè)備金額式貸1502032 電子及辦公設(shè)備金額式貸1502042 運(yùn)輸設(shè)備金額式貸1502052 其他設(shè)備金額式貸15051固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額式貸16011工程物資金額式借0.001601012 專用材料金額式借1601022 專用設(shè)備金額式借1601032 預(yù)付大型設(shè)備款金額式借1601042 為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具及器具金額式借16031在建工程金額式借16051在建

5、工程減值準(zhǔn)備金額式貸17011固定資產(chǎn)清理金額式借18011無形資產(chǎn)金額式借18051無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額式貸18151未確認(rèn)融資費(fèi)用金額式借19011長期待攤費(fèi)用金額式借0.001901012 開辦費(fèi)金額式借19111待處理財(cái)產(chǎn)損溢金額式借0.001911012 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢金額式借1911022 待處理固定資產(chǎn)損溢金額式借21011短期借款金額式貸21111應(yīng)付票據(jù)金額式貸21211應(yīng)付賬款金額式貸0.002121992 暫估應(yīng)付賬款金額式貸21311預(yù)收賬款金額式貸21411代銷商品款金額式貸21511應(yīng)付工資金額式貸21531應(yīng)付福利費(fèi)金額式貸21611應(yīng)付股利金額式貸21711

6、應(yīng)交稅金金額式貸0.002171012 應(yīng)交增值稅金額式貸0.00217101013 進(jìn)項(xiàng)稅額金額式貸217101023 已交稅金金額式貸217101033 轉(zhuǎn)出未交增值稅金額式貸217101043 減免稅款金額式貸217101053 銷項(xiàng)稅額金額式貸217101063 出口退稅金額式貸217101073 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額式貸217101083 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額金額式貸217101093 轉(zhuǎn)出多交增值稅金額式貸2171022 未交增值稅金額式貸2171032 應(yīng)交營業(yè)稅金額式貸2171042 應(yīng)交消費(fèi)稅金額式貸2171052 應(yīng)交資源稅金額式貸科目編碼Page 32171062 應(yīng)交所

7、得稅金額式貸2171072 應(yīng)交土地增值稅金額式貸2171082 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅金額式貸2171092 應(yīng)交房產(chǎn)稅金額式貸2171102 應(yīng)交土地使用稅金額式貸2171112 應(yīng)交車船使用稅金額式貸2171122 應(yīng)交個(gè)人所得稅金額式貸2171132 待認(rèn)證抵扣增值稅金額式貸21761其他應(yīng)交款金額式貸0.002176012 教育費(fèi)附加金額式貸2176022 堤圍費(fèi)金額式貸21811其他應(yīng)付款金額式貸21911預(yù)提費(fèi)用金額式貸0.002191012 水費(fèi)金額式貸2191022 電費(fèi)金額式貸2191032 房租金額式貸22011待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價(jià)值金額式貸22111預(yù)計(jì)負(fù)債金額式貸23011長期借款

8、金額式貸23111應(yīng)付債券金額式貸0.002311012 債券面值金額式貸2311022 債券溢價(jià)金額式貸2311032 債券折價(jià)金額式貸2311042 應(yīng)計(jì)利息金額式貸23211長期應(yīng)付款金額式貸23311專項(xiàng)應(yīng)付款金額式貸23411遞延稅款金額式貸31011實(shí)收資本（或股本）金額式貸31031已歸還投資金額式借31111資本公積金額式貸0.003111012 資本（或股本）溢價(jià)金額式貸3111022 接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備金額式貸3111032 接受現(xiàn)金捐贈(zèng)金額式貸3111042 股權(quán)投資準(zhǔn)備金額式貸3111052 撥款轉(zhuǎn)入金額式貸3111062 外幣資本折算差額金額式貸3111072 其

9、他資本公積金額式貸31211盈余公積金額式貸0.003121012 法定盈余公積金額式貸3121022 任意盈余公積金額式貸3121032 法定公益金金額式貸3121042 儲備基金金額式貸3121052 企業(yè)發(fā)展基金金額式貸3121062 利潤歸還投資金額式貸31311本年利潤金額式貸31411利潤分配金額式貸0.003141012 其他轉(zhuǎn)入金額式貸3141022 提取法定盈余公積金額式貸3141032 提取法定公益金金額式貸3141042 提取儲備基金金額式貸3141052 提取企業(yè)發(fā)展基金金額式貸3141062 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金金額式貸3141072 利潤歸還投資金額式貸31410

10、82 應(yīng)付優(yōu)先股股利金額式貸3141092 提取任意盈余公積金額式貸科目編碼Page 43141102 應(yīng)付普通股股利金額式貸3141112 轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利金額式貸3141152 未分配利潤金額式貸41011生產(chǎn)成本金額式借0.004101012 直接材料金額式借4101022 輔助材料金額式借4101032 直接人工金額式借4101042 福利費(fèi)金額式借4101052 制造費(fèi)用金額式借41051制造費(fèi)用金額式借0.004105012 工資金額式借4105022 福利費(fèi)金額式借4105032 折舊費(fèi)金額式借4105042 維修費(fèi)金額式借4105052 物料消耗金額式借41050

11、62 辦公費(fèi)金額式借4105072 水電費(fèi)金額式借4105082 差旅費(fèi)金額式借4105092 伙食費(fèi)金額式借4105102 租賃費(fèi)金額式借4105992 其他金額式借41071勞務(wù)成本金額式借51011主營業(yè)務(wù)收入金額式貸0.005101012 國內(nèi)銷售金額式貸5101022 直接出口金額式貸5101032 轉(zhuǎn)廠出口金額式貸51021其他業(yè)務(wù)收入金額式貸52011投資收益金額式貸52031補(bǔ)貼收入金額式貸53011營業(yè)外收入金額式貸54011主營業(yè)務(wù)成本金額式借0.005401012 內(nèi)銷成本金額式借5401022 外銷成本金額式借5401032 不予抵扣稅金額式借5401042 海關(guān)代征稅

12、金金額式借54021主營業(yè)務(wù)稅金及附加金額式借54051其他業(yè)務(wù)支出金額式借55011營業(yè)費(fèi)用金額式借55021管理費(fèi)用金額式借0.005502012 工資金額式借5502022 福利費(fèi)金額式借5502032 折舊費(fèi)金額式借5502042 維修費(fèi)金額式借5502052 物料消耗金額式借5502062 辦公費(fèi)金額式借5502072 水電費(fèi)金額式借5502082 差旅費(fèi)金額式借5502092 伙食費(fèi)金額式借5502102 招待費(fèi)金額式借5502112 堤圍費(fèi)金額式借5502122 攤銷費(fèi)金額式借5502992 其他金額式借55031財(cái)務(wù)費(fèi)用金額式借0.005503012 利息金額式借5503022

13、 手續(xù)費(fèi)金額式借科目編碼Page 55503032 匯兌損益金額式借56011營業(yè)外支出金額式借57011所得稅金額式借58011以前年度損益調(diào)整金額式借科目編碼Page 6平衡平衡數(shù)量金額式期初補(bǔ)充數(shù)據(jù)前期借方發(fā)生額前期貸方發(fā)生額期初余額年初數(shù)量前期借方數(shù)量 前期貸方數(shù)量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

14、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00東莞市成業(yè)禮品有限公司科目編碼Page 70.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

15、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00科目編碼Page 80.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

16、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00科目編碼Page 90.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

17、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00科目編碼Page 100.000.000.000.00科目編碼Page 11期初數(shù)量數(shù)量金額式期初補(bǔ)充數(shù)據(jù)科目編碼Page 12科目編碼Page 13科目編碼Page 14科目編碼Page 15核算單位： 東莞市成業(yè)禮品有限公司啟用年月： 201512試算平衡平衡0.000.00年-月-日 憑證號摘要科目編碼總帳科目明細(xì)科目借方貸方數(shù)量單價(jià)外幣科科目目匯匯總總表表核算單位：東莞市成業(yè)禮品有限公司期期間間：20152015年年0101月月 至至 20152015年年0101月月科目名稱科目代碼借貸上期余額

18、本期發(fā)生額期末余額借方貸方現(xiàn)金1001借銀行存款1002借其他貨幣資金1009借短期投資1101借短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備1102貸應(yīng)收票據(jù)1111借應(yīng)收股利1121借應(yīng)收利息1122借應(yīng)收賬款1131借其他應(yīng)收款1133借壞賬準(zhǔn)備1141貸預(yù)付賬款1151借應(yīng)收補(bǔ)貼款1161借物資采購1201借原材料1211借包裝物1221借低值易耗品1231借材料成本差異1232借自制半成品1241借庫存商品1243借商品進(jìn)銷差價(jià)1244借委托加工物資1251借委托代銷商品1261借受托代銷商品1271借存貨跌價(jià)準(zhǔn)備1281貸分期收款發(fā)出商品1291借待攤費(fèi)用1301借長期股權(quán)投資1401借長期債權(quán)投資1402借

19、長期投資減值準(zhǔn)備1421貸委托貸款1431借固定資產(chǎn)1501借累計(jì)折舊1502貸固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1505貸工程物資1601借在建工程1603借在建工程減值準(zhǔn)備1605貸固定資產(chǎn)清理1701借無形資產(chǎn)1801借無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1805貸未確認(rèn)融資費(fèi)用1815借長期待攤費(fèi)用1901借待處理財(cái)產(chǎn)損溢1911借短期借款2101貸應(yīng)付票據(jù)2111貸應(yīng)付賬款2121貸預(yù)收賬款2131貸代銷商品款2141貸應(yīng)付工資2151貸應(yīng)付福利費(fèi)2153貸應(yīng)付股利2161貸應(yīng)交稅金2171貸其他應(yīng)交款2176貸其他應(yīng)付款2181貸預(yù)提費(fèi)用2191貸待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價(jià)值2201貸預(yù)計(jì)負(fù)債2211貸科科目目匯匯總總表表核算單位：東

20、莞市成業(yè)禮品有限公司期期間間：20152015年年0101月月 至至 20152015年年0101月月科目名稱科目代碼借貸上期余額本期發(fā)生額期末余額借方貸方長期借款2301貸應(yīng)付債券2311貸長期應(yīng)付款2321貸專項(xiàng)應(yīng)付款2331貸遞延稅款2341貸實(shí)收資本（或股本）3101貸已歸還投資3103借資本公積3111貸盈余公積3121貸本年利潤3131貸利潤分配3141貸生產(chǎn)成本4101借制造費(fèi)用4105借勞務(wù)成本4107借主營業(yè)務(wù)收入5101貸其他業(yè)務(wù)收入5102貸投資收益5201貸補(bǔ)貼收入5203貸營業(yè)外收入5301貸主營業(yè)務(wù)成本5401借主營業(yè)務(wù)稅金及附加5402借其他業(yè)務(wù)支出5405借營業(yè)

21、費(fèi)用5501借管理費(fèi)用5502借財(cái)務(wù)費(fèi)用5503借營業(yè)外支出5601借所得稅5701借以前年度損益調(diào)整5801借資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表2015年1月31日編制單位：東莞市成業(yè)禮品有限公司單位：元項(xiàng)目行次年初數(shù)年末數(shù)項(xiàng)目行次年初數(shù)年末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：1流動(dòng)負(fù)債：53貨幣資金2短期借款54短期投資3應(yīng)付票據(jù)55應(yīng)收票據(jù)4應(yīng)付賬款56應(yīng)收股利5預(yù)收賬款57應(yīng)收利息6應(yīng)付工資58應(yīng)收賬款7應(yīng)付福利費(fèi)59其他應(yīng)收款8 其中：職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金60預(yù)付賬款9應(yīng)付股利61應(yīng)收補(bǔ)貼款10 應(yīng)付利息62 應(yīng)收出口退稅11應(yīng)交稅金63存貨12其他應(yīng)交款64待攤費(fèi)用13其他應(yīng)付款65一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資14預(yù)

22、提費(fèi)用66其它流動(dòng)資產(chǎn)15預(yù)計(jì)負(fù)債6716遞延收益6817一年內(nèi)到期的長期負(fù)債6918其他流動(dòng)負(fù)債70流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)19流動(dòng)負(fù)債合計(jì)71長期投資：20長期負(fù)債：72長期股權(quán)投資21長期借款73長期債權(quán)投資22應(yīng)付債券74合并價(jià)差23長期應(yīng)付款7524專項(xiàng)應(yīng)付款7625其他長期負(fù)債77長期投資合計(jì)26其中：待轉(zhuǎn)銷匯兌收益78固定資產(chǎn)：27長期負(fù)債合計(jì)79固定資產(chǎn)原價(jià)28遞延稅項(xiàng)：80減：累計(jì)折舊29遞延稅款貸項(xiàng)81固定資產(chǎn)凈值30負(fù)債合計(jì)82減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備31少數(shù)股東權(quán)益83固定資產(chǎn)凈額32所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：84工程物資33實(shí)收資本（或股本）85在建工程34中方投資86固定資產(chǎn)清理3

23、5外方投資8736減：已歸還投資8837實(shí)收資本（或股本）凈額89固定資產(chǎn)合計(jì)38資本公積90無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：39盈余公積91無形資產(chǎn)40其中：法定盈余公積92長期待攤費(fèi)用41法定公益金93其他長期資產(chǎn)42任意盈余公積94其中：待轉(zhuǎn)銷匯兌損失43儲備基金9544企業(yè)發(fā)展基金9645利潤歸還投資9746未確認(rèn)的投資損失（以“”號填列）98無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)47未分配利潤99遞延稅項(xiàng)：48貨幣換算差額100遞延稅款借項(xiàng)49所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）小計(jì)10150減：資產(chǎn)損失10251所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)103資產(chǎn)總計(jì)52負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)104 注：表中帶*科目為合并會(huì)計(jì)報(bào)表專用利 潤 表2015年1月編制單位：東莞市成業(yè)禮品有限公司單位：元項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入10.000.00其中：出口產(chǎn)品（商品）銷售收入2 減：折扣與折讓3二、主營業(yè)務(wù)收入凈額40.000.00減：（一）主營業(yè)務(wù)成本50.000.00其中：出口產(chǎn)品（商品）銷售成本6（二）主營業(yè)務(wù)稅金及附加70.000.00三、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以