金蝶EAS固定資產(chǎn)操作手冊

1、第5章 固定資產(chǎn)核算固定資產(chǎn)、抵債資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)類別5.1 基礎(chǔ)設(shè)置本模塊為基礎(chǔ)設(shè)置，主要內(nèi)容有各種固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料的定義操作說明?；A(chǔ)設(shè)置是指固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的背景資料及業(yè)務(wù)政策設(shè)置。本章主要講述了金蝶EAS固定資產(chǎn)系統(tǒng)在初始化前的基礎(chǔ)資料如何進(jìn)行設(shè)置。固定資產(chǎn)系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)置是金蝶EAS固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的第一步，所以設(shè)置尤為重要。在進(jìn)行初始卡片錄入之前，必須定義固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)所需的若干基礎(chǔ)資料，才能進(jìn)行下一步操作。從金蝶EAS的主界面，選擇資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)-基礎(chǔ)設(shè)置。如下圖所示：該模塊用于設(shè)置系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。包括固定資產(chǎn)類別、使用狀態(tài)、變動方式、經(jīng)濟(jì)用途、折舊方法、折舊政策 、減值政

2、策、模擬折舊方案、評估方法、評估方案、租賃類型、自定義統(tǒng)計類別、卡片項目默認(rèn)值。系統(tǒng)提供初始化數(shù)據(jù)引入模板，當(dāng)存在大量初始化數(shù)據(jù)時，只需將初始化數(shù)據(jù)按照規(guī)定的格式錄入到模板上，通過初始化數(shù)據(jù)引入功能，快速，準(zhǔn)確地完成初始化數(shù)據(jù)的輸入步驟，從而為完成初始化工作奠定良好的基礎(chǔ)。5.101變動方式固定資產(chǎn)變動方式是固定資產(chǎn)在進(jìn)行新增、變更、清理、調(diào)撥、盤點等業(yè)務(wù)時，需要定義的資產(chǎn)變動的業(yè)務(wù)原因。變動方式定義主要包括變動方式的新增，修改，刪除等功能。如下圖所示：u 新增從金蝶EAS的主界面，選擇資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)-基礎(chǔ)設(shè)置-變動方式，選中某個節(jié)點，點擊新增按鈕，如下圖所示：界面屬性列表說明：屬性類型說

3、明和約束是否可錄入是否必錄編碼字符系統(tǒng)自動生成，編碼要唯一；并符合編碼規(guī)則的定義否否名稱字符不允許重復(fù).控制在80個字符內(nèi)是是對方科目字符可輸入科目編碼，也可選擇是是集團(tuán)控制級次字符用于指定集團(tuán)控制變動方式的級次關(guān)系。只有一級變動方式需要用戶指定控制級次。非一級變動方式自動繼承上級變動方式的設(shè)置。選擇的數(shù)據(jù)范圍為0-10的整數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)為。是是備注字符用戶輸入控制在255個字符內(nèi)是是如果變動方式是集團(tuán)定義的，則可以在界面上單擊【】按鈕引入上級定義好的數(shù)據(jù)。如下圖所示：用戶選擇需要引入的數(shù)據(jù)單擊選擇列前的選擇框選中所需數(shù)據(jù)，再單擊【】或者【】引入數(shù)據(jù)。如果用戶需要引入所有數(shù)據(jù)則可以單擊【】，快速

4、選擇所有數(shù)據(jù)然后再引入。被引入的數(shù)據(jù)行顯示綠色底紋，表明數(shù)據(jù)引入成功。用戶也可以使用【】或者【】選擇項查詢引入數(shù)據(jù)情況。引入所需數(shù)據(jù)后退出該界面，在變動方式界面中會顯示您所有的變動方式數(shù)據(jù)。當(dāng)引入數(shù)據(jù)錯誤時，可以點擊【】，對已引入的數(shù)據(jù)進(jìn)行取消操作，但取消操作的前提，必須是該數(shù)據(jù)未被其他業(yè)務(wù)使用，否則取消操作會失敗。u 刪除操作前提：用戶必須擁有刪除的權(quán)限。被刪除的變動方式必須未使用過并且沒有下級節(jié)點。用戶需要刪除變動方式時，用戶需要刪除的變動方式下沒有下級節(jié)點，用戶可以直接選擇需刪除的變動方式行，點擊【】刪除。若需要刪除的變動方式有下級節(jié)點，則需要刪除下級節(jié)點后再刪除變動方式。5.102折舊

5、方法關(guān)于固定資產(chǎn)折舊管理業(yè)務(wù)流程：設(shè)置折舊方法/折舊政策計提折舊折舊維護(hù)審核完畢從金蝶EAS的主界面，選擇資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)-基礎(chǔ)設(shè)置-折舊方法。系統(tǒng)預(yù)設(shè)的折舊方法包括平均年限法、工作量法、雙倍余額遞減法、年數(shù)總和法。在折舊方法界面主要有查詢功能，也提供自定義折舊方法的功能。如下圖所示：經(jīng)關(guān)總確認(rèn)，大同商行使用的折舊方法是系統(tǒng)預(yù)設(shè)的平均年限法（基于原值）。溫馨提醒：因折舊方法是集團(tuán)共享的基礎(chǔ)資料。因此折舊方法的定義，只能在登錄總行時才能進(jìn)行，下屬支行不能自定義折舊方法。5.103折舊政策固定資產(chǎn)折舊政策是用于描述資產(chǎn)折舊的規(guī)則與策略的基礎(chǔ)資料，是大同商行共享的基礎(chǔ)資料，全集團(tuán)可以定義多套折舊政

6、策，每家公司可以選用不同的折舊政策計提折舊。折舊政策定義主要包括折舊政策的新增，修改，刪除等功能。如下圖所示：u 新增操作前提：操作用戶必須通過權(quán)限檢查，如果沒有權(quán)限則不允許新增。從金蝶EAS的主界面，選擇資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)-基礎(chǔ)設(shè)置-折舊政策，如下圖所示：界面屬性說明列表：屬性類型說明及約束是否可錄入是否必須編碼字符系統(tǒng)自動生成，編碼要唯一；符合編碼規(guī)則的定義否是名稱字符不允許重復(fù)是是描述字符是否調(diào)整變動對折舊的影響范圍布爾型默認(rèn)影響下期折舊是否尾差處理規(guī)則布爾型系統(tǒng)默認(rèn)為”最后一期提完折舊”是是計提起止時點布爾型系統(tǒng)默認(rèn)為“本期新增資產(chǎn)不提折舊，本期清理資產(chǎn)提折舊”是是計提判據(jù)布爾型系統(tǒng)默

7、認(rèn)為“根據(jù)使用狀態(tài)決定是否提折舊”是是初始化舊資產(chǎn)按剩余價值在剩余使用壽命內(nèi)進(jìn)行折舊攤銷布爾型系統(tǒng)默認(rèn)為不選中；此選項對于初始化時即存在折舊的卡片，在使用平均年限法計提折舊時，可選擇使用基于原值的計算方法或基于凈值的計算方法，選中，則采用基于凈值的計算方法計算折舊，不選中，則采用基于原值的計算方法計算折舊是否溫馨提醒：在用戶保存折舊政策的時候必須進(jìn)行合法性檢查，檢查的邏輯如下：u 首先再次進(jìn)行用戶權(quán)限檢查，如果用戶沒有相應(yīng)操作權(quán)限，則不允許保存；u 檢查所有必錄字段是否都已錄入。編碼和名稱都是必須錄入的字段。u 編碼，名稱不能重復(fù)。以上任何一項檢查如果沒有通過，則置輸入焦點到相應(yīng)的位置，等待用

8、戶補(bǔ)充、改正。5.104使用狀態(tài)固定資產(chǎn)使用狀態(tài)主要標(biāo)識資產(chǎn)當(dāng)前的使用狀況。是固定資產(chǎn)管理過程中必要的基礎(chǔ)資料之一。使用狀態(tài)的基礎(chǔ)設(shè)置主要包括使用狀態(tài)的新增，修改，刪除等功能。如下圖所示：u 新增從金蝶EAS的主界面，選擇資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)-基礎(chǔ)設(shè)置-使用狀態(tài)。如下圖所示：界面屬性說明列表：屬性類型說明及約束是否可錄入是否必須編碼字符系統(tǒng)自動生成，編碼要唯一；符合編碼規(guī)則的定義否是名稱字符不允許重復(fù).控制在80個字符內(nèi)是是計提折舊布爾型系統(tǒng)默認(rèn)為空，選中則代表該狀態(tài)的資產(chǎn)需要計提折舊，反之不需要計提折價，該選項需要與折舊政策聯(lián)合起來才能決定卡片是否需要提折舊是是備注字符用戶錄入控制在255 個

9、字符內(nèi)是否表2-4如果使用狀態(tài)是集團(tuán)定義的，則可以在界面上單擊【】按鈕引入上級定義好的數(shù)據(jù)。如下圖所示：用戶選擇需要引入的數(shù)據(jù)單擊選擇列前的選擇框選中所需數(shù)據(jù)，再單擊【】或者【】引入數(shù)據(jù)。如果用戶需要引入所有數(shù)據(jù)則可以單擊【】，快速選擇所有數(shù)據(jù)然后再引入。被引入的數(shù)據(jù)行顯示綠色底紋，表明數(shù)據(jù)引入成功。用戶也可以使用【】或者【】選擇項查詢引入數(shù)據(jù)情況。引入所需數(shù)據(jù)后退出該界面，在使用狀態(tài)界面中會顯示您所有的使用狀態(tài)數(shù)據(jù)。當(dāng)引入數(shù)據(jù)錯誤時，可以點擊【】，對已引入的數(shù)據(jù)進(jìn)行取消操作，但取消操作的前提，必須是該數(shù)據(jù)未被其他業(yè)務(wù)使用，否則取消操作會失敗。u 刪除操作前提：用戶必須擁有刪除的權(quán)限。被刪除的

10、使用狀態(tài)必須未使用過并且沒有下級節(jié)點。用戶需要刪除使用狀態(tài)時，用戶需要刪除的使用狀態(tài)下沒有下級節(jié)點，用戶可以直接選擇需刪除的使用狀態(tài)行，點擊【】刪除。若需要刪除的使用狀態(tài)有下級節(jié)點，則需要刪除下級節(jié)點后再刪除使用狀態(tài)。5.105固定資產(chǎn)類別大多數(shù)企業(yè)因為所管理的固定資產(chǎn)數(shù)量巨大，種類繁多，需要對固定資產(chǎn)對分類處理。因此，在本系統(tǒng)中，提供了自定義固定資產(chǎn)類別的功能，以滿足用戶進(jìn)行固定資產(chǎn)分類管理的要求。固定資產(chǎn)類別是在根管理單元（最上級組織大同市商業(yè)銀行即總行）中控制級次，日常應(yīng)用中通常采用的模式是：在根單管理元（總行）中控制所有級次，下級組織單元（支行）直接引用。固定資產(chǎn)類別是固定資產(chǎn)卡片必錄

11、項之一，直接影響固定資產(chǎn)所有業(yè)務(wù)管理，由總行資產(chǎn)會計登錄根管理單元（總行）維護(hù)，各支行資產(chǎn)會計在具體的組織單元（支行）中通過【引用】來共享根管理單元（大同市商業(yè)銀行）中的固定資產(chǎn)類別。操作前提：維護(hù)固定資產(chǎn)類別的操作前提是：計量單位、折舊政策、減值政策已維護(hù)完畢。雙擊打開固定資產(chǎn)可以看到包括：新增、查詢、修改、刪除類別等主要功能。如下圖所示：u 新增總行資產(chǎn)會計登錄根管理單元（總行），從金蝶EAS的主界面，選擇資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)-基礎(chǔ)設(shè)置-固定資產(chǎn)類別進(jìn)入固定資產(chǎn)類別界面。新增一條固定資產(chǎn)類別時，點擊【】進(jìn)入固定資產(chǎn)類別新增界面。如下圖所示： 界面屬性說明列表：分類屬性類型說明和約束是否可錄入

12、是否必錄類別屬 性編碼字符資產(chǎn)的唯一編碼是是名稱字符資產(chǎn)的名字手工輸入是使用年限整型該類卡片預(yù)計使用年的默認(rèn)值手工輸入計量單位字符該類卡片的默認(rèn)計量單位通過F7選取是預(yù)設(shè)折舊方法字符從折舊方法中選取通過F7選取記賬分類字符該類卡片的記賬科目設(shè)置，在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義通過F7選取預(yù)設(shè)折舊政策字符從折舊政策中選取通過F7選取是集團(tuán)控制級次字符只能在一級集團(tuán)控制級別中設(shè)置，二級控制級別中該功能變灰。編碼規(guī)則前綴字符手工錄入，可以作為此類別卡片的編碼前綴預(yù)設(shè)減值政策字符可選擇不減值，減值可沖回和減值不可沖回三種政策通過F7選擇按評估值計算凈值凈額布爾選中則代表卡片的賬面價值以當(dāng)前最新的評估價值為基礎(chǔ)計算，

13、不選中則代表卡片的賬面價值以入賬時的歷史價值為基礎(chǔ)計算允許抵扣增值稅進(jìn)項稅布爾選中則代表該類型卡片的增值稅進(jìn)項允許抵扣，不選中則代表該類型卡片的增值稅進(jìn)項不允許抵扣各支行資產(chǎn)會計可以在界面上單擊【】按鈕引入總行定義好的數(shù)據(jù)。如下圖所示：用戶選擇需要引入的數(shù)據(jù)單擊選擇列前的選擇框選中所需數(shù)據(jù)，再單擊【】或者【】引入數(shù)據(jù)。如果用戶需要引入所有數(shù)據(jù)則可以單擊【】，快速選擇所有數(shù)據(jù)然后再引入。被引入的數(shù)據(jù)行顯示綠色底紋，表明數(shù)據(jù)引入成功。用戶也可以使用【】或者【】選擇項查詢引入數(shù)據(jù)情況。引入所需數(shù)據(jù)后退出該界面，在使用狀態(tài)界面中會顯示您所有的資產(chǎn)類別數(shù)據(jù)。當(dāng)引入數(shù)據(jù)錯誤時，可以點擊【】，對已引入的數(shù)據(jù)

14、進(jìn)行取消操作，但取消操作的前提，必須是該數(shù)據(jù)未被其他業(yè)務(wù)使用，否則取消操作會失敗。注意：支行和總行之間的引用必須是按組織架構(gòu)逐級進(jìn)行。u 刪除用戶需要刪除固定資產(chǎn)類別時，點擊【】刪除。注意：用戶可以選擇某一個類別進(jìn)行刪除,當(dāng)此類別未被使用并且是最明細(xì)節(jié)點時,可以被刪除,否則系統(tǒng)禁止用戶刪除.。只允許用戶刪除最明細(xì)節(jié)點，不允許刪除上級節(jié)點，如果刪除，只能逐級刪除。5.106評估方法用戶在進(jìn)行資產(chǎn)評估時，需要定義資產(chǎn)評估所使用的具體方法。系統(tǒng)提供評估方法的自定義功能。該功能包括：新增、查詢、修改、刪除等主要功能。如下圖所示：u 新增從金蝶EAS的主界面，選擇資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)-基礎(chǔ)設(shè)置-評估方法進(jìn)

15、入評估方法界面。用戶需要新增一條評估方法時，點擊【】進(jìn)入評估方法新增界面。如下圖所示： 屬性類型說明和約束是否可錄入是否必錄編碼字符是是名稱字符是是描述字符是否計算公式字符手工錄入此評估方法的基本計算公式是否u 刪除用戶需要刪除評估方法時，點擊【】刪除。注意：用戶可以選擇某一個評估方法進(jìn)行刪除,當(dāng)此評估未被使用時,可以被刪除,否則系統(tǒng)禁止用戶刪除.。5.107評估方案用戶在進(jìn)行資產(chǎn)評估時，需要對評估的對象、評估的要素、財務(wù)核算規(guī)則作一個規(guī)定。系統(tǒng)提供評估方案功能，以便對這些內(nèi)容進(jìn)行定義。該功能包括：新增、查詢、修改、刪除、啟用、禁用評估方案等主要功能。如下圖所示：u 新增從金蝶EAS的主界面，

16、選擇資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)-基礎(chǔ)設(shè)置-評估方案進(jìn)入評估方案界面。用戶需要新增一個評估方案時，點擊【】進(jìn)入評估方案新增界面。如下圖所示： 界面屬性列表說明：屬性類型說明和約束是否可錄入是否必錄編碼字符是是名稱字符是是評估目的簡述字符是是評估項目枚舉可以進(jìn)行評估的卡片項目，通過-固定資產(chǎn)-基礎(chǔ)設(shè)置-租賃類型進(jìn)入租賃類型界面。用戶需要查看一條租賃類型時，點擊【】進(jìn)入租賃類型查看界面。如下圖所示： 界面屬性列表說明：屬性類型說明和約束是否可錄入是否必錄編碼字符是是名稱字符是是描述字符是否5.109自定義統(tǒng)計類別用戶在進(jìn)行跨類別統(tǒng)計時，需要將不同類別的資產(chǎn)在同一統(tǒng)計項目下進(jìn)行匯總，因此需要一個虛擬的統(tǒng)計用類

17、別存在，系統(tǒng)提供這樣的的統(tǒng)計用類別的定義。該功能包括：新增、查詢、修改、刪除等主要功能。如下圖所示：u 新增從金蝶EAS的主界面，選擇資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)-基礎(chǔ)設(shè)置-自定義統(tǒng)計類別進(jìn)入自定義統(tǒng)計類別界面。用戶需要新增一個自定義統(tǒng)計類別時，點擊【】進(jìn)入自定義統(tǒng)計類別新增界面。如下圖所示： 界面屬性列表說明：屬性類型說明和約束是否可錄入是否必錄類別編碼字符自定義類別的編碼是是類別名稱字符自定義類別的名稱是是資產(chǎn)名稱字符是否規(guī)格型號字符是否管理部門字符F7選擇否備注字符是否所屬資產(chǎn)字符通過“增加行”選擇已有的固定資產(chǎn)卡片，選入該自定義類別中。則在按自定義類別統(tǒng)計查詢時，被選入同一自定義類別的卡片將一起

18、被統(tǒng)計點擊“增加行”按鈕，通過卡片查詢界面選擇卡片是u 刪除用戶需要刪除自定義統(tǒng)計類別時，點擊【】刪除。注意：如果用戶需要刪除某個已經(jīng)被自定義統(tǒng)計類別引用的卡片，則必須在自定義統(tǒng)計類別中取消該卡片之后，才能被正確刪除。5.110減值政策減值準(zhǔn)備政策是系統(tǒng)預(yù)設(shè)的基礎(chǔ)資料，包括：001 減值；002減值，允許轉(zhuǎn)回；003減值，不允許轉(zhuǎn)回。減值政策是全局共享資料，總行資產(chǎn)會計統(tǒng)一維護(hù)，減值政策是固定資產(chǎn)必錄項之一，直接影響固定資產(chǎn)日常處理減值準(zhǔn)備的計提。從金蝶EAS的主界面，選擇資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)-基礎(chǔ)設(shè)置-減值政策進(jìn)入減值政策界面。該界面有系統(tǒng)預(yù)設(shè)的三種減值政策。如下圖所示：5.111經(jīng)濟(jì)用途固定

19、資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)用途是表明固定資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)屬性的重要內(nèi)容。經(jīng)濟(jì)用途定義主要包括經(jīng)濟(jì)用途的新增，修改，刪除等功能。如下圖所示：u 新增從金蝶EAS的主界面，選擇資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)-基礎(chǔ)設(shè)置-經(jīng)濟(jì)用途，點擊新增按鈕，如下圖所示：界面屬性列表：屬性類型說明和約束是否可錄入是否必錄編碼字符系統(tǒng)自動生成，編碼要唯一是是名稱字符不允許重復(fù).控制在80個字符內(nèi)是是集團(tuán)控制級次字符用于指定集團(tuán)控制經(jīng)濟(jì)用途的級次關(guān)系。只有一級經(jīng)濟(jì)用途需要用戶指定控制級次。非一級經(jīng)濟(jì)用途自動繼承上級的設(shè)置。選擇的數(shù)據(jù)范圍為0-10的整數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)為。是是描述字符用戶輸入控制在255個字符內(nèi)是否表2-2如果經(jīng)濟(jì)用途是集團(tuán)定義的，則可以在界面上

20、單擊【】按鈕引入上級定義好的數(shù)據(jù)。如下圖所示：用戶選擇需要引入的數(shù)據(jù)單擊選擇列前的選擇框選中所需數(shù)據(jù)，再單擊【】或者【】引入數(shù)據(jù)。如果用戶需要引入所有數(shù)據(jù)則可以單擊【】，快速選擇所有數(shù)據(jù)然后再引入。被引入的數(shù)據(jù)行顯示綠色底紋，表明數(shù)據(jù)引入成功。用戶也可以使用【】或者【】選擇項查詢引入數(shù)據(jù)情況。引入所需數(shù)據(jù)后退出該界面，在使用狀態(tài)界面中會顯示您所有的經(jīng)濟(jì)用途數(shù)據(jù)。當(dāng)引入數(shù)據(jù)錯誤時，可以點擊【】，對已引入的數(shù)據(jù)進(jìn)行取消操作，但取消操作的前提，必須是該數(shù)據(jù)未被其他業(yè)務(wù)使用，否則取消操作會失敗。u 刪除操作前提：用戶必須擁有刪除的權(quán)限。被刪除的經(jīng)濟(jì)用途必須未使用過并且沒有下級節(jié)點。用戶需要刪除經(jīng)濟(jì)用途

21、時，用戶需要刪除的經(jīng)濟(jì)用途下沒有下級節(jié)點，用戶可以直接選擇需刪除的經(jīng)濟(jì)用途行，點擊【】刪除。若需要刪除的經(jīng)濟(jì)用途有下級節(jié)點，則需要刪除下級節(jié)點后再刪除經(jīng)濟(jì)用途。5.112模擬折舊方案當(dāng)用戶因納稅調(diào)整、多會計準(zhǔn)則調(diào)整、行業(yè)性要求等需要對同一資產(chǎn)按不同折舊方法、不同折舊要素進(jìn)行折舊，就需要定義模擬折舊方案，在模擬折舊功能中進(jìn)行多方案模擬。模擬折舊方案定義功能包括：新增、查詢、修改、刪除模擬折舊方案等主要功能。如下圖所示：u 新增從金蝶EAS的主界面，選擇資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)-基礎(chǔ)設(shè)置-模擬折舊方案進(jìn)入模擬折舊方案界面。用戶需要新增一個模擬折舊方案時，點擊【】進(jìn)入模擬折舊方案新增界面。如下圖所示： 界

22、面屬性列表說明：屬性類型說明和約束是否可錄入是否必錄編碼字符是是名稱字符是是模擬折舊政策字符選擇至少一個折舊政策是是模擬折舊要素數(shù)值包括資產(chǎn)原值、評估價值、累計折舊、減值準(zhǔn)備、預(yù)計使用壽命、已使用壽命、殘值率，可以手工錄入模擬的數(shù)值是是u 刪除用戶需要刪除模擬折舊方案時，點擊【】刪除。5.113卡片項目默認(rèn)值設(shè)置從金蝶EAS的主界面，選擇資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)-基礎(chǔ)設(shè)置-卡片項目默認(rèn)值設(shè)置進(jìn)入卡片項目默認(rèn)值設(shè)置界面。該界面可以定義卡片錄入時的若干卡片項目的默認(rèn)值，以方便錄入卡片。如下圖所示：u 設(shè)置用戶直接錄入每個卡片項目的默認(rèn)值，直接保存即可，保存之后，再錄入新卡片，則已設(shè)置的卡片項目在錄入時，

23、會自動填入默認(rèn)值。5.2初始化本模塊為系統(tǒng)初始化，主要內(nèi)容有初始化流程和初始化操作說明。初始化是指固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)的錄入及系統(tǒng)啟用。本章主要講述了金蝶固定資產(chǎn)系統(tǒng)在使用前的初始化數(shù)據(jù)錄入工作。固定資產(chǎn)系統(tǒng)的初始化是金蝶固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的最重要一步，所以設(shè)置尤為需要認(rèn)真謹(jǐn)慎。5.21初始化流程設(shè)置啟用期間-錄入/引入初始化卡片-結(jié)束初始化-設(shè)置與總賬關(guān)聯(lián)（可選）5.22初始化操作說明系統(tǒng)初始化是固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)啟用的基礎(chǔ)。只有初始化結(jié)束后，才能開始正常的業(yè)務(wù)處理。初始化主要包括初始化數(shù)據(jù)的引入，初始化卡片的維護(hù)和結(jié)束初始化等功能。如果在結(jié)束初始化后發(fā)現(xiàn)錯誤，系統(tǒng)還提供反初始化功能，以便于

24、用戶進(jìn)行初始化數(shù)據(jù)的修改。從金蝶EAS的主界面，選擇系統(tǒng)平臺-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)狀態(tài)控制，進(jìn)入“系統(tǒng)狀態(tài)控制維護(hù)”設(shè)置固定資產(chǎn)啟用期間。如下圖所示：在該界面用戶可以設(shè)置啟用期間、與總賬聯(lián)用、取消與總賬聯(lián)用等操作。在啟用期間可以反初始化，初始化卡片存在日常業(yè)務(wù)單據(jù)，如變更單等，不能提交初始化卡片。設(shè)置啟用期間單擊啟用期間列固定資產(chǎn)那行的空白單元格，單元格右邊將出現(xiàn)【】按鈕，點擊該按鈕進(jìn)入會計期間F7列表。如下圖所示：選擇某一會計期間，單擊【確定】或直接雙擊該會計期間，確定固定資產(chǎn)啟用期間。當(dāng)前選中期間即為啟用期間。然后單擊【】保存，固定資產(chǎn)啟用期間設(shè)置成功。與總賬關(guān)聯(lián)操作前提：l 進(jìn)行該功能操作用戶

25、必須先完成系統(tǒng)初始化，且聯(lián)用系統(tǒng)當(dāng)前期間要一致。該功能是當(dāng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)配合使用時需要設(shè)置的。若用戶只將固定資產(chǎn)系統(tǒng)獨(dú)立使用時，可以不設(shè)置該功能。在“系統(tǒng)控制狀態(tài)”維護(hù)界面點擊【】，固定資產(chǎn)系統(tǒng)會與總賬系統(tǒng)聯(lián)合使用。參數(shù)設(shè)置從金蝶EAS的主界面，選擇系統(tǒng)平臺-系統(tǒng)配置-參數(shù)設(shè)置，進(jìn)入“參數(shù)設(shè)置”，選擇資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)進(jìn)入“其他參數(shù)”。如下圖所示：從金蝶EAS的主界面，選擇系統(tǒng)平臺-系統(tǒng)配置-參數(shù)設(shè)置，進(jìn)入“參數(shù)設(shè)置”，選擇資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)進(jìn)入“參數(shù)列表”。如下圖所示：80參數(shù)名稱默認(rèn)值描述啟用工作流進(jìn)行日常業(yè)務(wù)審批是參數(shù)為時是，資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)需先設(shè)計工作流，審核在消息中心按照流程進(jìn)行

26、，序時簿沒有審核按鈕，不能在序時簿審核；有流程圖按鈕，可點流程圖查看審批情況。參數(shù)為否，序時簿有審核按鈕，可直接審核，沒有流程圖按鈕。啟用納稅折舊計算否1、啟用納稅折舊計算，卡片界面包含納稅調(diào)整信息頁簽2、只能單向修改，即只能從“否”修改為“是”，不能從“是”修改為“否”，即一旦啟用納稅后，就不能取消啟用，以防止取消啟用后，遺留的納稅數(shù)據(jù)成為垃圾數(shù)據(jù)，導(dǎo)致一系列數(shù)據(jù)問題。允許實物入賬與財務(wù)入賬在不同期間完成否參數(shù)為是， 實物入賬日期和財務(wù)入賬日期必須在同年同月，可不同日參數(shù)為否，實物入賬日期和財務(wù)入賬日期必須相同自動保持預(yù)計使用年限與期間的關(guān)聯(lián)關(guān)系否新增、變更都可以自動保持，期間與使用年限的比

27、值以當(dāng)前設(shè)立的會計期間個數(shù)作為乘數(shù)，一般為12新增卡片時自動根據(jù)原值與累計折舊攜帶購進(jìn)原值與購進(jìn)累計折舊否使用部門顯示全名稱否使用部門為XX公司的XX部門參數(shù)為是， 使用部門顯示為XX公司_XX部門，即包括所有上級部門名稱；參數(shù)為否，使用部門顯示為XX部門，即只包括所選部門名稱變更卡片時自動攜帶卡片原變動方式否參數(shù)為是，如卡片有變更單，則新變更單的變更方式攜帶原變更單；如卡片沒有變更單，則變更單的變更方式攜帶卡片的來源方式。參數(shù)為否，變更單的變更方式為空，需手工錄入財務(wù)入賬日期默認(rèn)與實物入賬日期相同否變更資產(chǎn)數(shù)量時自動變更購進(jìn)原值與累計折舊否啟用預(yù)算控制否啟用集團(tuán)編碼否參數(shù)為是，卡片增加集團(tuán)資

28、產(chǎn)編碼，此編碼在全集團(tuán)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)周期不便，需要維護(hù)集團(tuán)編碼規(guī)則（編碼適 用條件-適用屬性：集團(tuán) 編碼狀態(tài)）參數(shù)為否，卡片無集團(tuán)資產(chǎn)編碼支持固定資產(chǎn)折舊生成憑證時從成本中心到行政組織的轉(zhuǎn)換否參數(shù)為是時，當(dāng)卡片上核算項目為成本中心、總賬輔助核算為行政組織時，支持固定資產(chǎn)折舊生成憑證時，卡片上的成本中心能帶入總帳輔助核算項目，否為不支持固定資產(chǎn)卡片反寫領(lǐng)料出庫單憑證否是則領(lǐng)料出庫單下推生成的固定資產(chǎn)卡片生成憑證后，憑證反寫領(lǐng)料出庫單，否則不反寫。默認(rèn)為否?？ㄆ瑫捍媾c提交都使用生效編碼規(guī)則否錄入部門、職員啟用組織范圍權(quán)限隔離否參數(shù)為是時，錄入管理部門、使用部門等時，可選部門范圍部門、職員時進(jìn)行隔離，不

29、顯示所有業(yè)務(wù)組織及人員。參數(shù)為否時，顯示所有業(yè)務(wù)組織及人員。卡片編碼生成方式卡片編碼更改選項折舊率小數(shù)位數(shù)資產(chǎn)數(shù)量小數(shù)位數(shù)允許反折舊折舊需通過工作流系統(tǒng)審核卡片資產(chǎn)原值金額可以為零允許未結(jié)賬可新增下期卡片與總賬對平才能結(jié)賬當(dāng)期計提折舊后才能月結(jié)當(dāng)期業(yè)務(wù)全部生成憑證后才能月結(jié)卡片可變更項目已折舊期間計算方法必錄科目初始化卡片序時簿初始化期間取系統(tǒng)狀態(tài)控制中固定資產(chǎn)系統(tǒng)的啟用期間，如果用戶未設(shè)置，則初始化序時簿不能進(jìn)入，提示“未設(shè)置固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用期間，請設(shè)置后再進(jìn)行初始化！”從金蝶EAS的主界面，選擇資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)-初始化彈出“固定資產(chǎn)卡片初始化”頁面，該頁面是固定資產(chǎn)卡片查詢頁面，關(guān)于此內(nèi)

30、容在固定資產(chǎn)初始化卡片查詢中詳細(xì)說明?！肮潭ㄙY產(chǎn)卡片初始化”如下圖所示：工具欄主要功能介紹對象屬性新增用于新增固定資產(chǎn)卡片查看用于查看固定資產(chǎn)卡片的具體信息修改用于固定資產(chǎn)維護(hù)刪除用于刪除固定資產(chǎn)卡片過濾用于設(shè)定條件查詢固定資產(chǎn)卡片刷新刷新界面卡片數(shù)據(jù)對賬檢查點擊出現(xiàn)固定資產(chǎn)對賬界面結(jié)束初始化點擊出現(xiàn)結(jié)束初始化界面反初始化點擊出現(xiàn)反初始化界面預(yù)覽點擊則出現(xiàn)序時簿打印預(yù)覽界面打印點擊則打印卡片序時簿退出退出序時簿常用功能鍵按F7與單擊【】圖標(biāo)的作用一樣。它是一種具有智能化的功能，它能根據(jù)光標(biāo)所在位置自動選擇您需要查看的代碼內(nèi)容。溫馨提醒：在系統(tǒng)未結(jié)束初始化之前，所有的日常業(yè)務(wù)處理模塊（固定資產(chǎn)管

31、理，期間處理，統(tǒng)計報表）置為不可用狀態(tài)。在引入初始化卡片之后，如果想將初始化卡片的編碼按照編碼規(guī)則重新編排，可點擊“業(yè)務(wù)”菜單中的“重整編碼”菜單，將已引入的所有初始化卡片按照編碼規(guī)則重新編碼。如果想錄入已注銷的資產(chǎn)，可選擇初始化卡片界面上的已注銷資產(chǎn)選項，系統(tǒng)會自動認(rèn)為此資產(chǎn)已經(jīng)注銷，不再參與業(yè)務(wù)活動。注意：w 用戶在登錄序時簿界面或選擇相應(yīng)按鈕做相關(guān)操作時，必須進(jìn)行權(quán)限檢查；如果該用戶沒有該類操作的權(quán)限，則給予用戶提示并終止用戶操作，用例結(jié)束。w 初始化期間取系統(tǒng)狀態(tài)控制中固定資產(chǎn)系統(tǒng)的啟用期間，如果用戶未設(shè)置，則初始化序時簿不能進(jìn)入，提示“未設(shè)置固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用期間，請設(shè)置后再進(jìn)行初始化

32、！”。初始化卡片維護(hù)初始化卡片維護(hù)與新增卡片維護(hù)基本相同，區(qū)別在于初始化卡片不需要審核，保存即生效。如果初始化的月份不在當(dāng)前年度的第一個月份，則還需要輸入當(dāng)前年度第一個月到啟用系統(tǒng)當(dāng)月之間的累計發(fā)生數(shù)據(jù)。5.3業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)的日常業(yè)務(wù)處理5.31增加l 路徑固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)處理-固定資產(chǎn)增加固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)處理-固定資產(chǎn)查詢點新增按鈕l 步驟1、主要字段說明字段說明資產(chǎn)類別只允許選取最明細(xì)類別。資產(chǎn)編碼根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)“編碼生成方式”和“編碼更改選項”，有如下三種組合：1自動生成，不可修改2自動生成，可修改3手工錄入,可修改推薦使用組合1集團(tuán)資產(chǎn)編碼1. 作用：如

33、系統(tǒng)參數(shù)啟用集團(tuán)編碼為是，才出現(xiàn)此編碼。在整個業(yè)務(wù)周期中不變，如在調(diào)撥中，調(diào)入方的新增卡片編碼，按照調(diào)入方的規(guī)則生成新的編碼，但此編碼是不變的。2. 設(shè)置方法：設(shè)置，并在編碼規(guī)則中定義適用條件的適用屬性為集團(tuán)編碼狀態(tài)的規(guī)則，當(dāng)卡片提交時自動生成集團(tuán)資產(chǎn)編碼；如不設(shè)規(guī)則，可手工錄入。3. 生成和修改控制，同資產(chǎn)編碼的相關(guān)參數(shù)。資產(chǎn)名稱基本信息固定資產(chǎn)數(shù)量1、必須大于02、雖然在計量單位中可以設(shè)置數(shù)量精度，但對固定資產(chǎn)模塊的數(shù)量精度，只考慮系統(tǒng)參數(shù)計量單位基礎(chǔ)系統(tǒng)-計量單位實物入賬日期允許實物入賬與財務(wù)入賬在不同期間完成實物入賬日期在當(dāng)前期間內(nèi)默認(rèn)在固定資產(chǎn)當(dāng)前期間內(nèi)，可修改為當(dāng)前期以后的日期，但

34、只能暫存不能提交財務(wù)入賬日期財務(wù)入賬日期默認(rèn)與實物入賬日期相同財務(wù)入賬日期不能早于實物入賬日期，財務(wù)入賬日期必須不早于當(dāng)前期間允許未結(jié)賬可新增下期卡片卡片日期不在當(dāng)前期間之內(nèi)，不能審核來源方式資產(chǎn)管理基礎(chǔ)資料-變動方式使用狀態(tài)資產(chǎn)管理基礎(chǔ)資料-使用狀態(tài)，抵債資產(chǎn)需選擇抵債使用下的使用狀態(tài)，計提折舊時不會計提這些卡片的折舊經(jīng)濟(jì)用途資產(chǎn)管理基礎(chǔ)資料-經(jīng)濟(jì)用途存放地點基礎(chǔ)系統(tǒng)-地址簿規(guī)格型號產(chǎn)地制造商出廠日期必須在入賬日期之前，默認(rèn)與入賬日期相同來源單位類型系統(tǒng)預(yù)設(shè)的有三種類型：客戶、供應(yīng)商、內(nèi)部公司來源單位根據(jù)來源單位類型選擇不同的基礎(chǔ)資料圖紙編號公司系統(tǒng)自動填入新增卡片的財務(wù)組織名稱，不可修改管

35、理部門基礎(chǔ)系統(tǒng)-行政組織保管員基礎(chǔ)系統(tǒng)-職員備注原值與折舊幣別基礎(chǔ)系統(tǒng)-幣別原幣金額匯率默認(rèn)取當(dāng)前幣別最新匯率預(yù)計處置費(fèi)用表示資產(chǎn)處置的時候預(yù)計的費(fèi)用，計入資產(chǎn)原值，用本位幣表示資產(chǎn)原值資產(chǎn)原值=原幣金額*匯率+附加費(fèi)用公允價值資產(chǎn)的公允價值預(yù)計處置收入資產(chǎn)處置后的所得，用于計算凈殘值=預(yù)計處置收入-預(yù)計處置費(fèi)用購進(jìn)原值備注信息，不參與折舊計算，默認(rèn)等于入賬時的原值資產(chǎn)原值購進(jìn)累計折舊備注信息，不參與折舊計算，默認(rèn)等于入賬時的累計折舊進(jìn)項稅額進(jìn)項稅金金額附加費(fèi)用除買價之外的費(fèi)用金額，可計入資產(chǎn)入賬價值交付日期主要用于在建工程轉(zhuǎn)入情況，控制在入賬日期之前，默認(rèn)為入賬日期開始使用日期資產(chǎn)開始使用日

36、期，默認(rèn)為入賬日期預(yù)計使用年限可在卡片變動時修改預(yù)計使用期間數(shù)/預(yù)計工作總量根據(jù)預(yù)計使用年限*12計算，可修改當(dāng)折舊方法為工作量法時，名稱變?yōu)轭A(yù)計工作總量已折舊期間數(shù)/已使用工作量已計提折舊期間數(shù)，但不能大于預(yù)計使用期間數(shù)。新增后由系統(tǒng)自動累加，不可修改。當(dāng)折舊方法為工作量法時，名稱變?yōu)橐咽褂霉ぷ髁坷塾嬚叟f新增時錄入代表入賬時已計提的折舊金額（舊資產(chǎn)），以后由系統(tǒng)自動累計，可通過變動調(diào)整。本年累計折舊新增時錄入代表入賬時已計提的入賬年的折舊金額，必須小于等于累計折舊金額。以后由系統(tǒng)自動累計，可通過變動調(diào)整。年結(jié)后自動清零，下一年重新累加。預(yù)計凈殘值預(yù)計處置收入-預(yù)計處置費(fèi)用，如果未設(shè)，會隨著輸

37、入原值和凈殘值率自動計算出來，也可手工錄入。此值不能大于資產(chǎn)原值，可在卡片變動中修改。在固定資產(chǎn)卡片原值進(jìn)行變動修改時，殘值也能跟隨原值自動變動凈殘值率%直接輸入百分?jǐn)?shù)字，例如凈殘值率為3%，則直接錄入3，此數(shù)值直接影響預(yù)計凈殘值的金額，計算關(guān)系為：預(yù)計凈殘值=資產(chǎn)原值*凈殘值率減值準(zhǔn)備最大不能超過資產(chǎn)原值，可在卡片變動中修改。凈值根據(jù)公式計算凈值=資產(chǎn)原值-累計折舊如果該卡片設(shè)置為按評估值計算的話凈值=評估值-累計折舊凈額根據(jù)公式計算凈額=資產(chǎn)原值-累計折舊-減值準(zhǔn)備 或者 凈值-減值準(zhǔn)備如果該卡片設(shè)置為按評估值計算的話凈額=評估值-累計折舊-減值準(zhǔn)備 或者 凈值-減值準(zhǔn)備全壽命累計折舊資產(chǎn)

38、在全生命周期中的累計折舊合計折舊方法根據(jù)類別的預(yù)設(shè)折舊方法讀入工作量計量單位采用工作量法計提折舊時必輸核算信息固定資產(chǎn)科目累計折舊科目減值準(zhǔn)備科目折舊費(fèi)用分?jǐn)傉叟f費(fèi)用分?jǐn)偪颇咳?yīng)的折舊分?jǐn)偪颇浚谐杀局行男星遗c總賬聯(lián)用、系統(tǒng)參數(shù)選擇折舊費(fèi)分?jǐn)偪颇繛楸劁浛颇繒r必添。折舊費(fèi)用的分?jǐn)偢鶕?jù)用戶所輸入的成本中心進(jìn)行分?jǐn)?。分?jǐn)偙壤叟f方法有時則必添，用百分?jǐn)?shù)顯示，小數(shù)點定為后兩位。例如：35.50%折舊方法為空時可不填，有則必填，合計必須等于100%，有成本中心行則必添，默認(rèn)為100%備注核算項目類別折舊費(fèi)用科目核算所使用的核算項目類別?？扇我膺x擇當(dāng)前數(shù)據(jù)中心的所有核算項目類別（包括自定義核算項目），有

39、成本中心行則必添核算項目根據(jù)所選核算項目類別，點擊F7自動顯示該類別下的具體核算項目，有成本中心行則必添附屬設(shè)備設(shè)備編碼有設(shè)備則必填設(shè)備名稱有設(shè)備則必填型號登記日期存放地點基礎(chǔ)系統(tǒng)定義單位數(shù)量默認(rèn)為1 金額保管人基礎(chǔ)系統(tǒng)定義備注使用部門使用部門使用部門必添。表示當(dāng)前卡片所代表的資產(chǎn)擁有使用權(quán)的部門，可填多個使用部門使用人表示當(dāng)前卡片所代表的資產(chǎn)擁有使用權(quán)的個人用途備注2、點按鈕預(yù)測折舊，可以對卡片的當(dāng)期或下期折舊進(jìn)行預(yù)測3、在批量新增相同的大量卡片時，可以選中一張已有卡片，點擊“批量新增”按鈕，填入復(fù)制數(shù)量，確定后即可將選中卡片批量復(fù)制成多張卡片。5.32查詢l 路徑固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理

40、-業(yè)務(wù)處理-固定資產(chǎn)查看l 步驟1、條件查詢：卡片序時簿默認(rèn)顯示當(dāng)前期間入賬的卡片，如需查詢更長范圍的卡片，點按鈕查詢，將入賬期間或入賬日期修改為更長，如下圖：2、在序時簿點按鈕生成憑證對卡片記賬或刪除憑證刪除卡片所生成的憑證。5.33變更l 概述變更業(yè)務(wù)分為兩種類型：一種是需要進(jìn)行賬務(wù)處理的變更，如：原值調(diào)增調(diào)減、累計折舊調(diào)增調(diào)減等, 需生成憑證；二種是不需要進(jìn)行賬務(wù)處理的變更，如：使用部門、折舊方法、折舊費(fèi)用分配科目的變更,無需生成憑證。固定資產(chǎn)調(diào)整變動對固定資產(chǎn)折舊的影響范圍取決于固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料的折舊政策。l 路徑固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)處理-固定資產(chǎn)變更固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)

41、管理-業(yè)務(wù)處理-固定資產(chǎn)查詢點按鈕變更l 步驟1、在變更單序時簿點按鈕新增，或在卡片序時簿點按鈕變更。彈出固定資產(chǎn)卡片查詢窗口，此時輸入條件點查詢顯示已審核卡片，選擇一條或多條卡片，雙擊進(jìn)入“固定資產(chǎn)變更-新增”界面。2、填入變更日期與變更方式。3、批量變更在點擊確認(rèn)后，會生成多張變更單。4、卡片上哪個項目可以變更，是由系統(tǒng)參數(shù)“必錄科目”決定的。5、點按鈕審核，點按鈕退出變更單的單據(jù)界面。如屬于需進(jìn)行賬務(wù)處理，返回變更單序時簿窗口，點按鈕生成憑證。如在卡片序時簿變更，需打開變更單序時簿生成憑證。6、查看變更信息。l 追溯調(diào)整折舊如變更的卡片項目影響折舊，并且需要按照追溯調(diào)整法計算折舊累計影響

42、數(shù)調(diào)整累計折舊。A、 變更相關(guān)項目后，點按鈕追溯調(diào)整折舊。B、 如下圖，在追溯調(diào)整折舊窗口中，選擇追溯調(diào)整的起始年度和期間、折舊調(diào)整額取值方式(按實提折舊差或按應(yīng)提折舊差)，點按鈕計算后再點按鈕確定，自動關(guān)閉折舊追溯調(diào)整窗口，返回變更單的單據(jù)界面，累計折舊和全壽命累計折舊自動加上調(diào)整額。注意：a、追溯期間追溯到 選擇的期間為調(diào)整的起始期間，調(diào)整的截止期間為當(dāng)前期間。起始期間最早為固定資產(chǎn)模塊開始計提折舊期間，再之前的期間EAS沒有折舊數(shù)據(jù)，所以不予考慮，也就是從變更初始化卡片，不能從入賬期間開始追溯，只能從固定資產(chǎn)模塊啟用期間開始，從入賬期間至啟用期間的調(diào)整額需手工維護(hù)。b、調(diào)整計算方法調(diào)整額

43、=第N期折舊累計影響數(shù)(按應(yīng)提或?qū)嵦嵴叟f差)=（變動后第一期期應(yīng)提折舊-變動前第一期應(yīng)提或?qū)嵦嵴叟f）+（變動后第二期期應(yīng)提折舊-變動前第二期應(yīng)提或?qū)嵦嵴叟f）+（變動后第N期期應(yīng)提折舊-變動前第N期應(yīng)提或?qū)嵦嵴叟f）折舊追溯調(diào)整計劃表，自追溯起始期間至當(dāng)前期間分期計算折舊累計影響數(shù)，后期累計影響數(shù)包含前期，末期即當(dāng)前期間的折舊累計影響數(shù)為總的調(diào)整額。C、 點按鈕提交、審核，關(guān)閉變更單，返回至變更單序時簿，點按鈕生成憑證。5.34清理l 概述當(dāng)因報廢、出售、固定資產(chǎn)投資轉(zhuǎn)出、報廢、盤虧、清理等原因發(fā)生減少固定資產(chǎn)的情況時，需要進(jìn)行資產(chǎn)的清理。l 路徑固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)處理-固定資產(chǎn)清理

44、固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)處理-固定資產(chǎn)查詢點按鈕清理l 步驟1、 在清理單序時簿點按鈕新增，或在卡片序時簿點按鈕清理。2、 彈出固定資產(chǎn)卡片查詢窗口，此時輸入條件點查詢顯示已審核卡片，每次只能選擇一條記錄。3、 填入清理日期、清理方式、清理費(fèi)用、殘料入庫成本和殘料收入數(shù)據(jù)。4、 點按鈕審核，點按鈕退出清理單的單據(jù)界面。返回清理單序時簿窗口，點按鈕生成憑證。如在卡片序時簿清理，需打開清理單序時簿生成憑證。5.35拆分l 概述當(dāng)因資產(chǎn)發(fā)生部分報損，出售等原因發(fā)生卡片數(shù)量和價值上的部分減少或因其他原因需要分拆卡片時，需要進(jìn)行資產(chǎn)的拆分。l 路徑固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)處理-固定資產(chǎn)拆

45、分l 步驟1、 點按鈕新增，錄入拆分單日期、拆分?jǐn)?shù)量、拆分類型、清理方式(原卡片被拆分后，系統(tǒng)將原卡片進(jìn)行清理，然后根據(jù)拆分結(jié)果生成新卡片，此處需選擇原卡片的清理方式)。2、 在“源卡片”頁中選擇“資產(chǎn)編碼”，卡片記錄列表顯示所有已審核、已計提折舊的固定資產(chǎn)記錄，用戶每次只能選擇一條記錄3、 平均拆分和按比例拆分a. 若拆分方法選擇“平均拆分”,拆分類型選擇“按數(shù)量進(jìn)行拆分”: 按數(shù)量對卡片進(jìn)行拆分，將源卡片拆分生成N張新卡片，拆分后新卡片上的數(shù)量=源卡片上的數(shù)量/卡片拆分?jǐn)?shù)量, 拆分后新卡片上的原幣金額=源卡片上的原幣金額*拆分后新卡片上的數(shù)量。b. 當(dāng)拆分方法選擇“平均拆分”拆分類型選擇“

46、按金額進(jìn)行拆分”：按金額對卡片進(jìn)行拆分，將源卡片拆分生成N張新卡片，拆分后新卡片上的數(shù)量不變，拆分后新卡片上的原幣金額=源卡片上的原幣金額/卡片拆分?jǐn)?shù)量。c. 拆分方法選擇“按比例拆分”,拆分類型選擇“按數(shù)量進(jìn)行拆分”：首先確認(rèn)拆分的比例, 設(shè)置每張新卡片所占的拆分比例后，點擊拆分后，按先前設(shè)置的拆分比例，對源卡片的數(shù)量進(jìn)行拆分，生成N張新卡片。拆分后新卡片上的數(shù)量=源卡片上的數(shù)量*本卡片所占拆分比例，拆分后新卡片上的原幣金額=本卡片所占拆分比例*源卡片上的原幣金額。d. 當(dāng)拆分方法選擇“按比例拆分”,拆分類型選擇“按金額進(jìn)行拆分”：首先確認(rèn)拆分的比例, 設(shè)置每張新卡片所占的拆分比例后，點擊拆

47、分后，系統(tǒng)按先前設(shè)置的拆分比例，對源卡片的金額進(jìn)行拆分，生成N張新卡片。拆分后新卡片上的數(shù)量不變，拆分后新卡片上的原幣金額=源卡片上的原幣金額*本卡片所占拆分比例。4、 拆分后生成的新卡片，從源卡片上繼承了部分信息，更多信息維護(hù)，用戶可在目標(biāo)卡片里，選擇拆分生成的新卡片，點擊工具欄卡片明細(xì)，可對新卡片的詳細(xì)信息進(jìn)行維護(hù)，若新卡片上的信息不完整，系統(tǒng)提示不允許保存拆分單。卡片信息維護(hù)同卡片新增，記錄拆分后的卡片編號，審核卡片。5、 審核拆分單，下查被拆分卡片的清理單，記錄清理單編號。到清理單序時簿審核清理單，點按鈕生成憑證。到卡片序時簿審核卡片，點按鈕生成憑證。5.36組合l 概述當(dāng)因各種原因需

48、要合并卡片時，可以進(jìn)行資產(chǎn)的組合l 路徑固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)處理-固定資產(chǎn)組合l 步驟1、 點按鈕新增，錄入合并類型、合并人、清理方式2、 在已審核“源卡片”頁明細(xì)行上點擊“增加行”，3、 填寫目標(biāo)卡片的名稱、資產(chǎn)類別、計量單位，點按鈕源卡片合并4、 點卡片明細(xì)，調(diào)出卡片編輯界面，在編輯界面中將合并后的新卡片信息補(bǔ)錄完整，卡片信息維護(hù)同卡片新增，記錄組合后的卡片編號，審核卡片。5、 審核組合單，下查被組合卡片的清理單，記錄清理單編號。到清理單序時簿審核清理單，點按鈕生成憑證。到卡片序時簿審核卡片，點按鈕生成憑證。5.37調(diào)撥l 概述機(jī)構(gòu)間調(diào)撥固定資產(chǎn)，如抵債資產(chǎn)在支行和總部間的調(diào)撥

49、。l 路徑固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)處理-固定資產(chǎn)調(diào)撥l 步驟正操作流程a.調(diào)出方資產(chǎn)會計新增并審核調(diào)撥單。b.調(diào)入方資產(chǎn)會計查詢調(diào)撥單，在條件窗口勾選查詢對方調(diào)撥單c.調(diào)入方資產(chǎn)會計點某張調(diào)撥單，再點按鈕確認(rèn)，此時自動生成調(diào)出方的清理單，并自動彈出調(diào)入卡片的新增窗口，補(bǔ)錄數(shù)據(jù)后提交、審核，在固定資產(chǎn)查詢窗口生成憑證。d.調(diào)出方資產(chǎn)會計查詢調(diào)撥單，在條件窗口不能勾選查詢對方調(diào)撥單，下查、查看、審核清理單，在固定資產(chǎn)清理窗口生成憑證。逆操作流程a. 調(diào)入方資產(chǎn)會計查詢調(diào)撥單，在條件窗口勾選查詢對方調(diào)撥單，下查并記錄卡片的編號。b. 調(diào)入方資產(chǎn)會計在固定資產(chǎn)查詢按照步驟a記錄的卡片編號查詢卡片，點按鈕刪除憑證，反審核卡片。但不能刪除卡片，刪除時報錯為調(diào)撥生成的卡片不能被刪除，請通過取消確認(rèn)調(diào)撥單來刪除卡片。c. 調(diào)入方資產(chǎn)會計查詢調(diào)撥單，點按鈕反確認(rèn)，自動刪除對應(yīng)的卡片。d. 調(diào)出方資產(chǎn)會計查詢調(diào)撥單，在條件窗口不能勾選查詢對方調(diào)撥單，下查并記錄清理單的編號。e. 調(diào)出方資產(chǎn)會計在固定資產(chǎn)清理按照步驟d記錄的清理單編號查詢清理單，點按鈕刪除憑證，反審核清理單。但不能刪除清理單，刪除時報錯為調(diào)撥單生成的清理單，不能被刪除。f. 調(diào)出方資產(chǎn)會計查詢調(diào)撥單，點按鈕反審核，自動刪除對應(yīng)的清理單。g. 調(diào)出方資產(chǎn)會計修改或刪除調(diào)撥單。5.38評估l 概述固定資產(chǎn)在使用過程中，如果發(fā)