用友T3-總賬報(bào)表工資固資操作手冊(cè)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上T3-總帳報(bào)表工資固資使用手冊(cè)第-章總賬系統(tǒng)初始建賬l、增加操作員：開(kāi)始-程序-用友財(cái)務(wù)通-系統(tǒng)服務(wù)-系統(tǒng)管理-打開(kāi)系統(tǒng)管理窗口-系統(tǒng)(S)-注冊(cè)-以系統(tǒng)管理員Admin-第-次進(jìn)入密碼為空-確認(rèn)-權(quán)限(0)-操作員(u)-打開(kāi)操作員管理窗口-增加-錄入操作員編號(hào)、姓名、密碼-增加-所有操作員增加完畢-退出操作員增加窗口-瀏覽所增的操作員-正確無(wú)誤-退出操作員管理窗口2、建帳：帳套【A)-建立-進(jìn)入創(chuàng)建帳套向?qū)?賬套信息-錄入賬套名稱-修改啟用會(huì)計(jì)期-調(diào)整會(huì)計(jì)期間設(shè)置-下一步-單位信息-錄入單位名稱-錄入單位簡(jiǎn)稱-下一步核算類型-選擇企業(yè)類型-選擇行業(yè)性質(zhì)-選擇賬套主

2、管-口按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目-下一步基礎(chǔ)信息-口存貨是否分類-口客戶是否分類-口供應(yīng)商是否分類-口有無(wú)外幣核算-完成-調(diào)整編碼方案-調(diào)整數(shù)據(jù)精度-建賬成功3、操作員授權(quán)：權(quán)限(O)-權(quán)限(J)-打開(kāi)操作員權(quán)限窗口-選擇賬套-選會(huì)計(jì)年度-選擇操作員-增加- (授權(quán))公用目錄-(授權(quán))總賬-(授權(quán))其他各模塊-確定-其余操作員依照上述操作授權(quán)第二章 總賬初始操作一、啟動(dòng)總賬：1、四種方法：A、開(kāi)始-程序-用友財(cái)務(wù)通-財(cái)務(wù)系統(tǒng)-總賬：B、開(kāi)始-程序-用友財(cái)務(wù)通-系統(tǒng)控制臺(tái)-選擇賬套-修改操作日期-選擇用戶名-錄入密碼-財(cái)務(wù)系統(tǒng)-總賬C、雙擊桌面上“用友財(cái)務(wù)通”圖標(biāo)-雙擊財(cái)務(wù)系統(tǒng)-雙擊總賬D、雙擊桌面上所

3、創(chuàng)建的總賬快捷圖標(biāo)2、修改操作員密碼：注冊(cè)總賬時(shí)錄入用戶舊密碼-口更改密碼-確定-錄入新密碼-確認(rèn)新密碼3、總賬桌面-設(shè)置(S)-選項(xiàng)-可修改賬套的相關(guān)初始設(shè)置二、總賬初始化：1、新增會(huì)計(jì)科目：(1)方法：總賬桌面-系統(tǒng)初始化-會(huì)計(jì)科目-增加-錄入科目代碼-錄入科目中文名稱-設(shè)置賬頁(yè)格式-選擇輔助核算-確定-增加(2)應(yīng)注意的問(wèn)題：A、科目增加由上而下，逐級(jí)增加B、科目二經(jīng)使用過(guò)，增加下級(jí)科目時(shí)原科目余額將自動(dòng)歸籍至新增的第一個(gè)下級(jí)科目下C、輔助核算應(yīng)設(shè)置在末級(jí)科目上2、修改會(huì)計(jì)科目：(1)方法：選擇需修改科目單擊修改或雙擊該科目-打開(kāi)修改會(huì)計(jì)科目窗口-修改激活修改內(nèi)容-進(jìn)行修改-確定-返回(

4、2)應(yīng)注意的問(wèn)題：A、科目未經(jīng)使用時(shí)代碼和科目名稱勻可改；B、科目-經(jīng)使用代碼不可改、科目名稱可改；3、刪除會(huì)計(jì)科目：(1)方法：選擇需修改科目單擊刪除或右鍵單擊該科目-刪除(2)應(yīng)注意的問(wèn)題：A、科目刪除由下而上逐級(jí)刪除B、科目-經(jīng)使用則不能刪除4、指定科目：會(huì)計(jì)科目窗口-編輯(E)-指定科目-0現(xiàn)金總賬科目-待選科目欄中選1001現(xiàn)金-點(diǎn)擊C-送至已選科目欄-0銀行存款總賬科目-待選科目欄中選1002銀行存款-點(diǎn)擊-送至已選科目欄-確定5、客戶、供應(yīng)商分類：方法：系統(tǒng)初始化-客戶供應(yīng)商分類-增加-錄入類別編碼-錄入類別名稱-保存6、客戶、供應(yīng)商檔案：方法：系統(tǒng)初始化-客戶供應(yīng)商檔案-選擇客

5、戶供應(yīng)商所在的末級(jí)類別-增加-錄入客戶供應(yīng)商編號(hào)-名稱-簡(jiǎn)稱-保存7、部門(mén)、職員檔案設(shè)置方法同上，但錄入職員檔案之前必先增加部門(mén)，才能錄入職員檔案；8、錄入期初余額(1)方法：系統(tǒng)初始化-錄入期初余額-將金額錄入在末級(jí)科目(白色)金額欄中-試算平衡(2)應(yīng)注意的問(wèn)題：A、余額應(yīng)由末級(jí)科目錄入，上級(jí)科目自動(dòng)累加金額；B、使用方向調(diào)整備抵賬戶壞賬準(zhǔn)備、累計(jì)折舊余額方向?yàn)椤百J”，方向只能在總賬科目調(diào)整，若已錄入余額后需調(diào)整方向應(yīng)刪除余額再調(diào)整余額方向C、紅字余額應(yīng)以負(fù)號(hào)表示D、輔助核算的科目應(yīng)雙擊該科目金額欄進(jìn)入相應(yīng)的輔助核算余額窗口進(jìn)行錄入E、余額錄入完畢應(yīng)點(diǎn)擊試算，達(dá)到余額試算平衡F、雙擊金額欄

6、可修改錄入的余額9、憑證類別：(1)方法：系統(tǒng)初始化-憑證類別-選擇相應(yīng)的類別-確定(2)應(yīng)注意的問(wèn)題：A、若非記賬憑證則應(yīng)設(shè)置限制科目B、憑證類別未經(jīng)使用可刪除重新設(shè)置，-經(jīng)使用不可刪除10、結(jié)算方式(1)方法：系統(tǒng)初始化-結(jié)算方式-增加-現(xiàn)金結(jié)算、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、信匯等其他結(jié)算方式(2)應(yīng)注意的問(wèn)題：每增加完畢后保存第三章總賬日常操作一、更換操作員：方法：總賬桌面-文件(F)-重新注冊(cè)-更換用戶名-錄入密碼-確定：二、填制憑證：(1)增加憑證的方法：總賬桌面-填制憑證-增加-選擇憑證類別-修改制單日期-錄入附件數(shù)-錄入或調(diào)用摘要-錄入科目代碼(或參照)-錄入借方金額-回車-錄入科

7、目代碼(或參照)-錄入貸方金額(或用“=”號(hào)鍵自動(dòng)平衡借貸差額)-增加-重復(fù)上述操作：(2)常用摘要的定義：在摘要欄中單擊參照按鈕-進(jìn)入常用摘要窗口-增加-錄入常用摘要編碼-常用摘要內(nèi)容-增加；(3)常用摘要的調(diào)用：在摘要欄中單擊參照鈕-進(jìn)入常用摘要窗口-選中所需的摘要-選入-將常用摘要送至摘要欄中：或在摘要欄中直接錄入已定義的常用摘要編碼回車(4)填制憑證時(shí)新增會(huì)計(jì)科目或客戶、供應(yīng)商填制憑證時(shí)-在科目編碼欄單擊科目參照鈕-進(jìn)入科目參照窗口-編輯-進(jìn)入會(huì)計(jì)科目窗口-增加(操作同新增會(huì)計(jì)科目)；若遇到應(yīng)收應(yīng)付科目-系統(tǒng)會(huì)彈出單位對(duì)話框-單擊單位參照鈕-若無(wú)該單位則說(shuō)明該單位是新發(fā)生的單位-編輯-

8、進(jìn)入客戶或供應(yīng)商檔案-增加(操作同客戶、供應(yīng)商檔案)(5)憑證修改應(yīng)注意的問(wèn)題：A、系統(tǒng)自動(dòng)編制的憑證號(hào)不可修改B、制單日期不可跨月修改C、其余內(nèi)容可直接在相應(yīng)錯(cuò)誤處修改(6)修改他人制單：重新注冊(cè)-更換正確的制單人-進(jìn)入總賬-填制憑證-查找到制單人錯(cuò)誤的憑證-使用“空格”鍵-系統(tǒng)提示“是否修改他人填制的憑證”-是-觀察制單人的變化(7)憑證的增行、刪行：A、使用增行可在當(dāng)前光標(biāo)所在分錄前插入-條或多條分錄B、使用刪行可將當(dāng)前光標(biāo)所在分錄行刪除(8)常用憑證的生成：填制憑證窗口-選擇日常發(fā)生頻率較高的憑證-制單(E)-生成常用憑證-錄入常用憑證代號(hào)-錄入常用憑證說(shuō)明-確定(9)常用憑證調(diào)用：若

9、張憑證填完后下-張憑證是己定義好的常用憑證-制單(E)或F4-調(diào)用常用憑證-通過(guò)參照鈕選擇所需的常用憑證-確定-修改所調(diào)用憑證的金額(注：調(diào)用常用憑證前不能點(diǎn)增加按鈕)(10)憑證的作廢、刪除、斷號(hào)整理：作廢：填制憑證窗口-制單(E)-作廢恢復(fù)刪除整理：先將憑證作廢-填制憑證窗口-制單(E)-刪除整理-選擇作廢憑證所在的會(huì)計(jì)期間-進(jìn)入作廢憑證表-選擇需刪除的憑證-雙擊該憑證的“刪除?”-確定-系統(tǒng)提示“是否整理憑證斷號(hào)?”-根據(jù)實(shí)際情況決定是否整理三、出納簽字：更換操作員為出納員-進(jìn)入總賬-審核憑證-出納簽字-選擇會(huì)計(jì)期間-確定-出納憑證列表-確定-簽字或簽字(E)-成批出納簽字(注意取消的使

10、用)四、審核憑證：更換操作員為審核人-進(jìn)入總賬-審核憑證-審核憑證-選擇會(huì)計(jì)期間-確定-所有憑證列表-確定-審核或?qū)徍?E)-成批審核(注意取消和標(biāo)錯(cuò)的使用)五、記賬：(1)方法：更換操作員為記賬人-進(jìn)入總賬-記賬-選擇記賬范圍或下一步-記賬-賬套啟用月系統(tǒng)將自動(dòng)試算期初余額是否平衡-若平衡-確定-系統(tǒng)開(kāi)始記賬(2)應(yīng)注意的問(wèn)題：A、憑證未經(jīng)審核或出納簽字不能記賬B、上月未結(jié)賬本月不能記賬C、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬六、結(jié)賬(1)方法：更換操作員為結(jié)賬人-進(jìn)入總賬-月末處理-月末結(jié)賬-選擇結(jié)賬月份-對(duì)賬- 系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行賬賬核對(duì)-對(duì)賬完畢-下一步-查看結(jié)賬報(bào)告-下一步-系統(tǒng)提示“通過(guò)月

11、度工作檢查”-結(jié)賬(2)應(yīng)注意的問(wèn)題：A、已結(jié)賬月份不能再填制憑證B、還有未記賬憑證則不能結(jié)賬C、其他子系統(tǒng)勻己結(jié)賬，總賬才能結(jié)賬七、科目匯總：總賬桌面-憑證(v)-科目匯總-選擇需匯總憑證的會(huì)計(jì)期間-調(diào)整科目匯總級(jí)次-按憑證號(hào)匯總或按制單日期匯總-匯總已記賬或未記賬或全部憑證-匯總八、取消結(jié)賬：月末處理-月末結(jié)賬-選擇最后結(jié)賬月份-Ctrl+Shift+F6-錄入賬套主管密碼-確定-【取消九、恢復(fù)記賬前的狀態(tài)：總賬桌面-期末(D)-對(duì)賬-打開(kāi)對(duì)賬窗口-Ctrl+H-系統(tǒng)提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)被激活”-確定-退出對(duì)賬窗口-總賬桌面-憑證(v)-恢復(fù)記賬前狀態(tài)-恢復(fù)最近-次記賬前狀態(tài)或恢復(fù)某月初記

12、賬前狀態(tài)-確定-錄入賬套主管密碼-確定十、查詢賬簿：1、查詢總賬：總賬桌面-賬簿-總賬查詢-選擇科目-調(diào)整會(huì)計(jì)期間-(注意口包含未記賬憑證)-確定(查詢總賬時(shí)可實(shí)現(xiàn)總賬-明細(xì)賬-憑證的聯(lián)查互訪)2、查詢余額表(資金平衡表)：總賬桌面-賬簿-余額表查詢-選擇科目-調(diào)整會(huì)計(jì)期間-調(diào)整科目級(jí)次-(注意口包含未記賬憑證的使用)-確定3、查詢明細(xì)賬：總賬桌面-賬簿-明細(xì)賬查詢-選擇科目-調(diào)整會(huì)計(jì)期間-(注意口包含未記賬憑證的使用)-確定4、查詢多欄賬：總賬桌面-賬簿-多欄賬查詢-增加-選擇需設(shè)多欄賬的科目-自動(dòng)編制-確定-選擇該多欄賬-查詢或雙擊該多欄賬-調(diào)整會(huì)計(jì)期間-確定5、查詢現(xiàn)金、銀行日記賬：開(kāi)始

13、-程序-用友財(cái)務(wù)通-財(cái)務(wù)系統(tǒng)-現(xiàn)金管理-選擇賬套-修改操作日期-選擇操作員-錄入操作員密碼-日記賬-現(xiàn)金或銀行日記賬-選擇月份-(注意口包含未記賬憑證的使用)-確定6、查詢往來(lái)賬：開(kāi)始-程序-用友財(cái)務(wù)通-財(cái)務(wù)系統(tǒng)-應(yīng)收應(yīng)付-選擇賬套-修改操作日期-選擇操作員-錄入操作員密碼-客戶供應(yīng)商余額表或明細(xì)賬-選擇月份-(注意口包含未記賬憑證的使用)-確定7、查詢項(xiàng)目賬：開(kāi)始-程序-用友財(cái)務(wù)通-財(cái)務(wù)系統(tǒng)-項(xiàng)目管理-選擇賬套-修改操作日期-選擇操作員-錄入操作員密碼-項(xiàng)目明細(xì)賬及其他項(xiàng)目賬-選擇月份-(注意口包含未記賬憑證的使用)-確定十一、賬簿打?。?、已記賬月的賬簿在總賬桌面-賬簿-各類賬簿打?。何从?/p>

14、賬月的賬簿可使用包含未記賬憑證的功能查詢賬簿，并在查詢窗口直接設(shè)置-打印2、打印三欄式賬簿：紙張大小選擇Latter 8 1211 in打印方向選擇縱向進(jìn)紙類型鏈?zhǔn)剿图?注：2411或窄行打印紙)3、打印多欄式賬簿：紙張大小選擇US standard fanfold 14 7811 in打印方向選擇縱向進(jìn)紙類型鏈?zhǔn)剿图?注：381-l或?qū)捫写蛴〖?十二、選項(xiàng)設(shè)置：總賬桌面-設(shè)置(S)-選項(xiàng)-可調(diào)整憑證、賬簿、其他相關(guān)內(nèi)容，并瀏覽會(huì)計(jì)日歷；賬簿選項(xiàng)中可選擇憑證、賬簿是否套打；十三、憑證打?。悍绞?、套打方式：使用專用憑證打印紙，只打印憑證的內(nèi)容不打印框線操作：總賬桌面-憑證(V)-憑證打印-選擇

15、需打印憑證的月份-錄入需打印憑證的起止號(hào)-打印設(shè)置-選擇打印機(jī)-屬性-紙張大小自定義紙：60即10孔憑證紙用24401280；7O即9孔憑證紙用21601150(01mm)-打印方向-縱向-進(jìn)紙類型-鏈?zhǔn)剿图?確定-專用設(shè)置-279、08、05、08(舳)-憑證間距0-取消-打印方式2、非套打方式：使用窄行普通打印紙，憑證的框線和內(nèi)容勻打印操作：總賬桌面-憑證(V)-憑證打印-選擇需打印憑證的月份-錄入需打印憑證的起止號(hào)-打印設(shè)置-選擇打印機(jī)-紙張大小(Laster 8 1211 in打印方向選擇 縱向進(jìn)紙類型鏈?zhǔn)剿图?-確定-專用設(shè)置-使用系統(tǒng)默認(rèn)值-打印十四、賬務(wù)數(shù)據(jù)備份：1、賬套備份：(

16、每月結(jié)賬后必須操作)開(kāi)始-程序-用友財(cái)務(wù)通(或財(cái)務(wù)通)-系統(tǒng)服務(wù)-系統(tǒng)管理-打開(kāi)系統(tǒng)管理窗口-系統(tǒng)(S)-注冊(cè)-以系統(tǒng)管理員登陸-確認(rèn)-賬套(A)-輸出-選擇需備份數(shù)據(jù)的賬套-確定-系統(tǒng)自動(dòng)壓縮拷貝-選擇備份目標(biāo)C：、D：(硬盤(pán)備份)或A：(軟盤(pán)備份)-選擇備份數(shù)據(jù)應(yīng)放的文件夾(雙擊)-確定-系統(tǒng)提示“備份完畢”-確定2、年度賬備份：開(kāi)始-程序-用友財(cái)務(wù)通(或財(cái)務(wù)通)-系統(tǒng)服務(wù)-系統(tǒng)管理-打開(kāi)系統(tǒng)管理窗口-系統(tǒng)(S)-注冊(cè)-以賬套主管注冊(cè)-錄入賬套主管密碼-選擇需備份數(shù)據(jù)的賬套-選擇備份年度-確定-年度賬(Y)-輸出-系統(tǒng)自動(dòng)壓縮拷貝-選擇備份目標(biāo)C：、D：(硬盤(pán)備份)或A：(軟盤(pán)備份)-選擇

17、備份數(shù)據(jù)應(yīng)放的文件夾(雙擊)-確定-系統(tǒng)提示“備份完畢”-確定十五、如何建立新年度賬：開(kāi)始-程序-用友財(cái)務(wù)通(或財(cái)務(wù)通)-系統(tǒng)服務(wù)-系統(tǒng)管理-打開(kāi)系統(tǒng)管理窗口-系統(tǒng)(S)-注冊(cè)-以賬套主管注冊(cè)-錄入賬套主管密碼-選擇會(huì)計(jì)年度-確認(rèn)-年度賬(Y)-建立-系統(tǒng)提示“是否建立XXXX年度賬”-是-系統(tǒng)自動(dòng)建立新年度賬并提示“建xxxx年度賬成功”六、結(jié)轉(zhuǎn)上年余額：(1)操作：開(kāi)始-程序-用友財(cái)務(wù)通(或財(cái)務(wù)通)-系統(tǒng)服務(wù)-系統(tǒng)管理-打開(kāi)系統(tǒng)管理窗口-系統(tǒng)(S)-注冊(cè)-以賬套主管注冊(cè)-錄入賬套主管密碼-選擇新建立的會(huì)計(jì)年度-確認(rèn)-年度賬(Y)-結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)-依次執(zhí)行各子模塊結(jié)轉(zhuǎn)-最后執(zhí)行總賬數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)(

18、2)應(yīng)注意的問(wèn)題：1在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前，首先要建立新年度賬，具體步驟參見(jiàn)如何建立年度賬2建立新年度賬后，可以執(zhí)行固定資產(chǎn)、工資系統(tǒng)、存貨管理的結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)的工作。這幾個(gè)系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)不分先后順序，可以根據(jù)需要執(zhí)行。3如果在使用總賬系統(tǒng)時(shí)，使用了工資系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)，那么只有這些系統(tǒng)執(zhí)行完結(jié)轉(zhuǎn)工作后，才能執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)：否則可以根據(jù)需要直接執(zhí)行總賬系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)工作即可。第四章用友報(bào)表UFO的使用一、啟動(dòng)報(bào)表：方法同啟動(dòng)總賬二、關(guān)于報(bào)表基本概念：1、格式和數(shù)據(jù)狀態(tài)：UFO將含有數(shù)據(jù)的報(bào)表分為兩大部分來(lái)處理，即報(bào)表格式設(shè)計(jì)工作與報(bào)表數(shù)據(jù)處理工作。報(bào)表格式設(shè)計(jì)工作和報(bào)表數(shù)據(jù)處理工作是在不同的狀態(tài)下

19、進(jìn)行的。實(shí)現(xiàn)狀態(tài)切換的是一個(gè)特別重要的按鈕格式數(shù)據(jù)按鈕，點(diǎn)取這個(gè)按鈕可以在格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)之間切換。(1)格式狀態(tài)A、在格式狀態(tài)下設(shè)計(jì)報(bào)表的格式，如表尺寸、行高列寬、單元屬性、單元風(fēng)格、組合單元、關(guān)鍵字等。報(bào)表的公式也在格式狀態(tài)下定義。B、在格式狀態(tài)下所做的操作對(duì)本報(bào)表所有的表頁(yè)都發(fā)生作用。在格式狀態(tài)下不能進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入、計(jì)算等操作。C、在格式狀態(tài)下時(shí)，您所看到的是報(bào)表的格式，報(bào)表的數(shù)據(jù)全部都隱藏了。(2)數(shù)據(jù)狀態(tài)A、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下管理報(bào)表的數(shù)據(jù)，如輸入數(shù)據(jù)、增加或刪除表頁(yè)等。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不能修改報(bào)表的格式。C、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下時(shí)，您看到的是報(bào)表的全部?jī)?nèi)容，包括格式和數(shù)據(jù)。2、單元：?jiǎn)卧墙M成報(bào)表

20、的最小單位，每一個(gè)小格稱為一個(gè)單元。單元名稱由所在行、列標(biāo)識(shí)。行號(hào)用數(shù)字1-9999表示，列標(biāo)用字母A-IU表示。例如：D22表示第4列第22行的那個(gè)單元。3、單元名稱：如A2表示A列中的第2個(gè)單元。4、區(qū)域；區(qū)域由-張表頁(yè)上的-組單元組成。自起點(diǎn)單元至終點(diǎn)單元是一個(gè)完整的長(zhǎng)方形矩陣如：B3；E8表示從B3到E8這幾個(gè)單元組成的區(qū)域。5、關(guān)鍵字：關(guān)鍵字是游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可以唯-標(biāo)識(shí)一個(gè)表頁(yè)，用于在大量表頁(yè)中快速選擇表頁(yè)關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個(gè)報(bào)表可以定義多個(gè)關(guān)鍵字。6、報(bào)表的大?。盒袛?shù)：1-9999(缺省值為50行)行高：O-160毫米

21、(缺省值為5毫米)表頁(yè)數(shù)：99，999頁(yè)(缺省值為1頁(yè))三、報(bào)表的格式定義(畫(huà)表流程)列數(shù)：255(缺省值為7列)列寬：0220毫米(缺省值為26毫米)新建-在格式狀態(tài)下-格式(S)-表尺寸-錄入行、列數(shù)-選中選行標(biāo)1-格式(S)-組合單元-按行組合-在該組合單元錄入報(bào)表標(biāo)題“資產(chǎn)負(fù)債表”-修飾該單元的單元風(fēng)格(黑體20號(hào)字、水平垂直居中)-選中H2單元-錄入“企會(huì)01表”-選中H3單元-錄入“單位：元”-選中A3單元-數(shù)據(jù)(D)-關(guān)鍵字-設(shè)置-單位名稱-分加選中D3、E3、F3單元-數(shù)據(jù)(D)-關(guān)鍵字-設(shè)置-年、月、日-選中行標(biāo)4-末尾行標(biāo)-格式(S)-區(qū)域畫(huà)線-網(wǎng)線-分別在A4-H4單元錄

22、入報(bào)表的表頭內(nèi)容-在其余單元錄入報(bào)表表體內(nèi)容-分別按要求修飾各單元-表頭行要求(黑體14號(hào)字、水平垂直居中)-B、F列要求水平居中-按實(shí)際情況修飾各列的列寬-保存報(bào)表四、報(bào)表公式定義：UFO提供了豐富的公式如：賬務(wù)函數(shù)、單元公式、固定區(qū)域公式、表頁(yè)取數(shù)公式：1、賬務(wù)函數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)格式：函數(shù)名(，)余額函數(shù)：QC(101，全年年，)(101，月，年，)發(fā)生額函數(shù)：FS(501，月，貸，年，)LFS(502，月，借，年，)單元公式：c11=c9-c10或c39=c20+c23+c28固定區(qū)域公式：G20=PTOTAL(G6：G19)他表頁(yè)取數(shù)函數(shù)：D5=C5+SELE(D5，年：年AND月=月+1)2

23、、可使用UFO報(bào)表提供的函數(shù)向?qū)?lái)實(shí)現(xiàn)公式定義：選擇需定義公式的單元-單擊fx按鈕-系統(tǒng)出現(xiàn)公式定義窗口-函數(shù)向?qū)?選擇函數(shù)類型-選擇會(huì)計(jì)期間I完成-確定3、賬套初始：打開(kāi)報(bào)表-數(shù)據(jù)(D)-賬套初始-選擇賬套號(hào)-選擇會(huì)計(jì)年度-確定4、報(bào)表計(jì)算：A、數(shù)據(jù)狀態(tài)-年卜錄入單位名稱-錄入年月日-確定-計(jì)算報(bào)表B、數(shù)據(jù)狀態(tài)-數(shù)據(jù)(D)-關(guān)鍵字-錄入-錄入單位名稱-錄入年月日-確定-計(jì)算報(bào)表C、新定義或修改公式后-單擊格式數(shù)據(jù)狀態(tài)轉(zhuǎn)換鈕-系統(tǒng)提示是否重算表頁(yè)-是D、新定義或修改公式后-單擊保存-系統(tǒng)提示是否重算表頁(yè)-是E、數(shù)據(jù)狀態(tài)-數(shù)據(jù)(D)-表頁(yè)計(jì)算或整表重算5、第二個(gè)月以后如何操作報(bào)表：(1)打開(kāi)已定

24、義的報(bào)表(2)數(shù)據(jù)狀態(tài)-編輯(E)-追加-表頁(yè)(3)打開(kāi)新表頁(yè)-錄入關(guān)鍵字-計(jì)算報(bào)表(4)保存報(bào)表五、報(bào)表打印設(shè)置。1、打印設(shè)置報(bào)表窗口-文件(F)-打印設(shè)置-紙張大小選擇US standard fanfold 14 7811 in打印方向選擇縱向進(jìn)紙類型鏈?zhǔn)剿图?注：381-1或?qū)捫写蛴〖?-預(yù)覽2、頁(yè)面設(shè)置報(bào)表窗口-文件(F)-調(diào)整縮放比率-設(shè)置頁(yè)首(行從l到4)、頁(yè)尾-預(yù)覽-調(diào)整行高、列寬-預(yù)覽-數(shù)據(jù)狀態(tài)-打印3、報(bào)表強(qiáng)制分頁(yè)報(bào)表窗口-選擇所分頁(yè)下-頁(yè)首行行標(biāo)-工具(T)-強(qiáng)制分頁(yè)六、報(bào)表的其他設(shè)置l、報(bào)表文件的保護(hù)在實(shí)際工作中，-些報(bào)表需要限制訪問(wèn)權(quán)限，可以為報(bào)表增加文件口令。在打開(kāi)一

25、個(gè)有口令的報(bào)表時(shí)，必須輸入正確的口令才能打開(kāi)該報(bào)表。且口令不區(qū)分大小寫(xiě)。操作步驟(1)、新建一個(gè)報(bào)表時(shí)，選擇文件(F)菜單，單擊“文件口令”后彈出設(shè)置口令對(duì)話框。(2)、在“新口令”編輯欄內(nèi)輸入文件保護(hù)口令，在“確認(rèn)新口令”編輯欄內(nèi)輸入相同口令，以便您確定和熟記該口令。如果兩次輸入不同，將彈出“新口令與確認(rèn)新口令不匹配，請(qǐng)重新輸入!”。否則提示“設(shè)置口令成功!”(3)、保存該表，關(guān)閉后，再打開(kāi)此報(bào)表時(shí)，會(huì)彈出文件口令對(duì)話框，在“口令”編輯欄輸入正確的口令，就可以打開(kāi)此報(bào)表。2、報(bào)表文件的備份：打開(kāi)需備份的報(bào)表-文件(F)-另存為-選擇35軟盤(pán)或其他硬盤(pán)下的文件夾-錄入報(bào)表名-保存第五章工資管理

26、系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化1、啟用工資系統(tǒng)操作：?jiǎn)螕簟伴_(kāi)始”-程序-用友財(cái)務(wù)通-財(cái)務(wù)系統(tǒng)-工資2、啟用工資賬套(1)選擇本賬套處理的工資類別個(gè)數(shù)-選擇幣種-下一步-確定是否代扣稅-下一步-確定是否“扣零”處理-下一步-確定“人員編號(hào)”長(zhǎng)度-完成(2)建立工資類別-新建工資類別-錄入名稱-下一步-選擇部門(mén)-確定(3)應(yīng)注意的問(wèn)題：A、在建立之前應(yīng)先校對(duì)當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)間為該工資類別的啟用時(shí)間B、建立完成后，系統(tǒng)默認(rèn)自動(dòng)打開(kāi)該工資類別提示：A、如單位按周或-月多次發(fā)放工資，或者是單位中有多種不同類型(部門(mén))的人員，工資發(fā)放項(xiàng)目不盡相同，計(jì)算公式也不相同，但需進(jìn)行統(tǒng)-工資核算管理，應(yīng)選擇“多個(gè)”使用代扣稅，可根據(jù)

27、實(shí)際情況設(shè)定扣稅基數(shù)、稅率。B、以上這些參數(shù)，在沒(méi)有錄入具體內(nèi)容的前提下可以在基礎(chǔ)設(shè)置下的選項(xiàng)里可以改變3、基礎(chǔ)設(shè)置A、部門(mén)設(shè)置：基礎(chǔ)設(shè)置-部門(mén)設(shè)置-增加-增加完畢后保存B、人員類別設(shè)置設(shè)置人員類別是為了便于按不同的人員類別進(jìn)行工資匯總計(jì)算。操作：設(shè)置菜單-人員類別設(shè)置-增加-退出C、工資項(xiàng)目設(shè)置：基礎(chǔ)設(shè)置-工資項(xiàng)目設(shè)置-增加-選擇工資預(yù)置項(xiàng)目或輸入工資項(xiàng)目名稱-分別(確定項(xiàng)目類型、設(shè)置長(zhǎng)度、選擇工資增、減項(xiàng))-確定重復(fù)以上操作應(yīng)注意的問(wèn)題：A、在多類別設(shè)置下，只有關(guān)閉所有工資類別時(shí)，才能增加工資項(xiàng)目B、設(shè)置為增項(xiàng)的工資項(xiàng)目將直接參與應(yīng)發(fā)合計(jì)的計(jì)算，設(shè)置為減項(xiàng)的工資項(xiàng)目將直接參與扣款合計(jì)的計(jì)算

28、，設(shè)置為其他的工資項(xiàng)目將不直接參與應(yīng)發(fā)合計(jì)和扣款合計(jì)的計(jì)算。C、工資項(xiàng)目的修改、刪除時(shí)，將光標(biāo)放在選項(xiàng)上，單擊重命名或刪除按鈕D、工資項(xiàng)目必須唯-，-經(jīng)使用，項(xiàng)目類型不允許修改4、工資計(jì)算公式設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置-公式設(shè)置-系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置應(yīng)發(fā)合計(jì)、扣款合計(jì)計(jì)算公式，單擊增加-單擊黑色小三角選擇工資項(xiàng)目-單擊公式定義區(qū)，錄入該工資項(xiàng)目的計(jì)算公式-先單擊擊公式確認(rèn)-確認(rèn)5、設(shè)置人員擋案基礎(chǔ)設(shè)置-人員擋案-增加-錄入人員編碼、人員姓名、選擇所在部門(mén)、銀行名稱-確定直接增加下一個(gè)提示A、人員的編碼建議保持唯-，便于以后調(diào)轉(zhuǎn)部門(mén)B、當(dāng)月將人員調(diào)出，下月在不顯示此人檔案。但次編號(hào)還可使用二、日常業(yè)務(wù)1、數(shù)據(jù)輸入及調(diào)

29、整：工資變動(dòng)-顯示所有人員所有工資項(xiàng)目-點(diǎn)擊工資項(xiàng)目直接錄入數(shù)據(jù)或者在編輯-按頁(yè)面提示錄入數(shù)據(jù)-確定(錄入下一個(gè))-退出(錄入完畢，執(zhí)行重算工資，系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算并自動(dòng)扣稅、自動(dòng)扣零)提示如果某月工資有變動(dòng)則應(yīng)分兩種情況處理：如果是已定義了公式的工資項(xiàng)目，則因修改公式如果是沒(méi)有定義公式的工資項(xiàng)目，則與輸入期初數(shù)據(jù)相似。但如果是規(guī)律性的變動(dòng)，則可以在“工資變動(dòng)”窗口中。單擊替換-在工資項(xiàng)目的下拉列表中選擇如“獎(jiǎng)金”-在替換成窗口輸入數(shù)據(jù)-確定2、代扣個(gè)人所得稅系統(tǒng)提供所得稅申報(bào)表的標(biāo)準(zhǔn)欄目，所得項(xiàng)目及對(duì)應(yīng)的工資項(xiàng)目，對(duì)收入項(xiàng)目與系統(tǒng)不-樣的可單擊下拉框選取。系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算所得稅的依據(jù)是根據(jù)收入減扣除

30、費(fèi)用，乘以稅率計(jì)算得出，如果單位的扣除費(fèi)用及稅率與國(guó)家規(guī)定不-致，可單擊稅率表按鈕進(jìn)行修改，確認(rèn)后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)重新計(jì)算，并將此設(shè)置保存到下次修改確認(rèn)后，如果新增-級(jí)稅率，則其限是上-級(jí)的上限加1。如果想快速查找某個(gè)人或某些人的申報(bào)表，可利用系統(tǒng)提供的定位和數(shù)據(jù)過(guò)濾按鈕。提示：“計(jì)稅基數(shù)”即按照什么數(shù)據(jù)來(lái)上稅，系統(tǒng)默認(rèn)的是“實(shí)發(fā)工資”，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，-般的單位不是。建議用戶在設(shè)置工資項(xiàng)目時(shí)，增加一個(gè)“計(jì)稅基數(shù)”欄，其增減項(xiàng)設(shè)成“其他”，再根據(jù)實(shí)際情況，設(shè)置計(jì)算公式。此處將“對(duì)應(yīng)工資項(xiàng)目”設(shè)成“計(jì)稅基數(shù)”3、銀行代發(fā)工資窗口-銀行代發(fā)-格式-選擇銀行模板-設(shè)置代發(fā)銀行所需的數(shù)據(jù)格式-確定-方式-選擇(D

31、DBF數(shù)據(jù)庫(kù)-確定-系統(tǒng)提示“確認(rèn)要設(shè)置文件格式?”-是-輸出-保存在(C：盤(pán)或D：盤(pán))-文件名稱、文件類型(DBASEm(*DBF)-確定或使用傳輸4、賬表管理賬表管理-選中“工資發(fā)放條”-初次使用，點(diǎn)擊重建表-選中所有表單擊確定-雙擊“工資發(fā)放條”打開(kāi)該表進(jìn)行查詢打印如果需要修改報(bào)表，則點(diǎn)擊修改表-刪除不需在工資表中顯示的項(xiàng)目-確定(注意：不要再重建表)5、工資分?jǐn)侫、工資分?jǐn)傇O(shè)置：工資分?jǐn)?工資分?jǐn)傇O(shè)置-增加-在分?jǐn)傆?jì)提比例設(shè)置下錄入計(jì)提類型名稱、計(jì)提比例-下一步-單擊參照按鈕選擇(部門(mén)、人員類別、借方科目和貸方科目)-完成-返回B、以后月份分?jǐn)偅汗べY分?jǐn)?在復(fù)選框中選擇分?jǐn)傤愋?、核算?/p>

32、門(mén)、計(jì)提月份、明細(xì)到工資項(xiàng)目-確定-進(jìn)入工資分?jǐn)?覽表里-選擇類型點(diǎn)擊制單-生成憑證-選擇憑證類別、修改制單日期-保存提示：A、執(zhí)行生成憑證的操作員必須在總賬系統(tǒng)有填制憑證的權(quán)限B、執(zhí)行生成憑證的業(yè)務(wù)日期必須大于等于當(dāng)前總賬系統(tǒng)的最大憑證日期6、月末處理月末處理-確認(rèn)-系統(tǒng)提示“本月處理之后工資將不允許變動(dòng)，繼續(xù)月末處理嗎?”-是-選擇清零項(xiàng)目-結(jié)轉(zhuǎn)完畢提示：A、月末處理只有在會(huì)計(jì)年度的1月至11月進(jìn)行B、月末工資分?jǐn)傊挥性诋?dāng)月工資數(shù)據(jù)處理完畢后才可進(jìn)行C、若為處理多個(gè)工資類別，則應(yīng)打開(kāi)工資類別，分別進(jìn)行月末結(jié)賬D、若本月工資數(shù)據(jù)未匯總，系統(tǒng)將不允許進(jìn)行月末工資分?jǐn)侲、若本月無(wú)工資數(shù)據(jù)，用戶進(jìn)

33、行月末處理時(shí)，系統(tǒng)將給予操作提示F、進(jìn)行月末處理后，當(dāng)月數(shù)據(jù)將不再允許變動(dòng)第五章固定資產(chǎn)系統(tǒng)一、系統(tǒng)啟用l、單擊“開(kāi)始”-“程序”-“用友財(cái)務(wù)通”-“財(cái)務(wù)系統(tǒng)”-固定資產(chǎn)2、計(jì)提折舊、方法與分配周期的設(shè)置3、資產(chǎn)類別編碼方式和固定資產(chǎn)編碼方式的設(shè)定4、與賬務(wù)系統(tǒng)是否進(jìn)行掛接、對(duì)賬的設(shè)定二、基礎(chǔ)設(shè)置1、卡片項(xiàng)目定義基礎(chǔ)設(shè)置-卡片項(xiàng)目定義-在左邊項(xiàng)目列表中光標(biāo)指定自定義項(xiàng)目-增加-錄入名稱、數(shù)據(jù)類型-保存2、卡片樣式定義基礎(chǔ)設(shè)置-卡片樣式定義-增加-系統(tǒng)提示“是否以當(dāng)前卡片樣式建立新樣式?”-是-鼠標(biāo)點(diǎn)擊14行標(biāo)變成黃色-格式-添行-將光標(biāo)指定在B14：C14上-在項(xiàng)目列表中雙擊自定義項(xiàng)目-雙擊所

34、選項(xiàng)目-將光標(biāo)指定在D14：E14上(方法同上)-將光標(biāo)指定在B14：G14上單擊右健-字體-選擇9號(hào)字-確定-格式-對(duì)齊-居右-格式-線形選擇虛線-格式-畫(huà)線-畫(huà)完后去掉畫(huà)線對(duì)勾-保存3、資產(chǎn)類別的設(shè)置：基礎(chǔ)設(shè)置-資產(chǎn)類別設(shè)置-增加-在單張?jiān)噲D窗口-分別錄入(類別名稱、使用年限、凈殘值、折舊方法、卡片樣式)-保存(注意修改、刪除的按鈕)應(yīng)注意的問(wèn)題：A、退出時(shí)請(qǐng)點(diǎn)擊“否”B、類別編碼、名稱、計(jì)提屬性、卡片樣式不能為空，其他各項(xiàng)內(nèi)容的輸入是為了輸入卡片方便要缺省的內(nèi)容，可以為空C、非明細(xì)級(jí)類別編碼不能修改或刪除，明細(xì)級(jí)類別編碼修改時(shí)只能修改本級(jí)的編碼D、使用過(guò)的類別的計(jì)提屬性不能修改E、使用過(guò)的類別的卡片樣式修改后會(huì)影響已錄入系統(tǒng)該類別的卡片的樣式，因此建議非特殊情況不要修改4、部門(mén)設(shè)置(如果總帳已增加則在固定資產(chǎn)不用增加)5、部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置：基礎(chǔ)設(shè)置-部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置-指定對(duì)應(yīng)的部門(mén)-修改-選擇折舊科目-保存6、增減方式設(shè)置-指定增加或減少的方式上-增加-保存(使用狀況方式同上)三、原始卡片的錄入原始卡片的錄入-出現(xiàn)資產(chǎn)類別對(duì)話框，選擇要錄入卡片所屬的最末級(jí)的固定資產(chǎn)類別-確定-固定資產(chǎn)編號(hào)、類別編號(hào)已設(shè)置為系統(tǒng)編號(hào)-單擊按鈕選擇資產(chǎn)類別、部門(mén)、增減項(xiàng)-輸入“固定資產(chǎn)名稱”、“規(guī)格型號(hào)”、“使用部門(mén)”、“折舊方法”、“年初原值”、“年初累計(jì)折舊”、“其