天津地稅納稅人客戶(hù)端管理系統(tǒng) 說(shuō)明書(shū)

1、天津地稅納稅人客戶(hù)端管理系統(tǒng)使 用 手 冊(cè)天津市地方稅務(wù)局2010年12月目 錄前言1系統(tǒng)說(shuō)明1手冊(cè)結(jié)構(gòu)1名詞解釋1發(fā)票系統(tǒng)名詞解釋2版本升級(jí)日志3第1章 系統(tǒng)安裝與啟動(dòng)61.1 系統(tǒng)安裝61.2 初始化文件導(dǎo)入與系統(tǒng)主界面101.3 多個(gè)企業(yè)申報(bào)的設(shè)置14第2章 系統(tǒng)管理與設(shè)置142.1 操作員與權(quán)限管理162.1.1 操作員維護(hù)162.1.2 權(quán)限管理192.2 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置212.3 密碼修改232.4 鎖定客戶(hù)端242.5 備份與恢復(fù)管理242.6 升級(jí)管理262.7 數(shù)據(jù)遷移282.8 業(yè)務(wù)字典維護(hù)第3章 申報(bào)界面293.1 營(yíng)業(yè)稅申報(bào)313.2 個(gè)人所得稅申報(bào)323.3 印花稅申報(bào)

2、323.4 車(chē)船稅申報(bào)333.5 房產(chǎn)稅申報(bào)343.6 土地稅申報(bào)353.7 原國(guó)稅項(xiàng)目申報(bào)363.8 企業(yè)所得稅申報(bào)（預(yù)繳）373.9 企業(yè)所得稅備案類(lèi)減免的申報(bào)393.10 企業(yè)清算所得稅申報(bào)40第4章 企業(yè)所得稅申報(bào)（匯繳）424.1 匯繳導(dǎo)航444.2 報(bào)表介紹464.3 備案類(lèi)減免的申報(bào)50第5章 扣繳企業(yè)所得稅與關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)告表的填報(bào)515.1 扣繳企業(yè)所得稅報(bào)告表的填報(bào)515.2 “企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表”的填報(bào)535.3 “對(duì)外投資情況表”的填報(bào)55第6章 財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)586.1 財(cái)務(wù)報(bào)表類(lèi)型的選擇586.2 “2009版財(cái)務(wù)報(bào)表”的填報(bào)586.3 “2009版財(cái)務(wù)報(bào)表”的填

3、報(bào)說(shuō)明626.4 舊版財(cái)務(wù)報(bào)表的填報(bào)64第7章 土地、房產(chǎn)情況預(yù)登記657.1 土地情況登記表的填報(bào)657.2 房產(chǎn)情況登記表的填報(bào)67第8章 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)個(gè)人所得稅申報(bào)678.1 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)投資者個(gè)人所得稅申報(bào)688.1.1 查賬申報(bào)688.1.2 核定申報(bào)708.1.3 定額申報(bào)728.1.4 申報(bào)表的打印748.2 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)投資者個(gè)人所得稅匯總申報(bào)768.3 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)投資者清算所得申報(bào)798.4 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)投資者個(gè)人所得稅匯繳申報(bào)81第9章 發(fā)票系統(tǒng)的使用829.1 發(fā)票基礎(chǔ)信息維護(hù)839.1.1 發(fā)票資源管理839.1.2

4、發(fā)票打印參數(shù)設(shè)置859.2 發(fā)票開(kāi)具889.2.1 發(fā)票開(kāi)具889.2.2 發(fā)票沖銷(xiāo)919.2.3 發(fā)票作廢939.2.4 發(fā)票補(bǔ)打959.2.5 抵扣發(fā)票錄入979.3 存根聯(lián)補(bǔ)錄999.3.1 開(kāi)具發(fā)票存根聯(lián)補(bǔ)錄1019.3.2 作廢發(fā)票存根聯(lián)補(bǔ)錄1019.3.3 沖銷(xiāo)發(fā)票存根聯(lián)補(bǔ)錄1039.4 發(fā)票信息配置與外部資料開(kāi)票1059.4.1 外部資料信息導(dǎo)入1059.4.2 外部資料信息維護(hù)1079.4.3 發(fā)票開(kāi)具（外部資料）1099.5 查詢(xún)1119.5.1 發(fā)票開(kāi)具明細(xì)查詢(xún)1119.5.2 發(fā)票抵扣明細(xì)查詢(xún)1139.5.3 發(fā)票使用明細(xì)查詢(xún)113第10章 數(shù)據(jù)查詢(xún)與上報(bào)11410.1

5、申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)11410.2 網(wǎng)上申報(bào)11510.3 當(dāng)期數(shù)據(jù)介質(zhì)導(dǎo)出11910.4 歷史數(shù)據(jù)介質(zhì)導(dǎo)出121第11章 常見(jiàn)問(wèn)題解答1223前言系統(tǒng)說(shuō)明“天津地稅納稅人客戶(hù)端管理系統(tǒng)”是由天津市地方稅務(wù)局為納稅人提供的一套申報(bào)納稅和發(fā)票開(kāi)具軟件。通過(guò)該系統(tǒng)，納稅人能夠完成需要向天津市地方稅務(wù)局報(bào)送的各種納稅申報(bào)表、各類(lèi)涉稅信息和財(cái)務(wù)報(bào)表等報(bào)表的填寫(xiě)和申報(bào)，以及通用發(fā)票的開(kāi)具工作，具有自動(dòng)升級(jí)、多企業(yè)管理、各種報(bào)表打印、數(shù)據(jù)備份等功能。系統(tǒng)按照以納稅人為中心的設(shè)計(jì)思想，精心編寫(xiě)了跟蹤式填報(bào)說(shuō)明、政策導(dǎo)航和政策法規(guī)原文鏈接，對(duì)復(fù)雜的政策編寫(xiě)了示例進(jìn)行說(shuō)明。在申報(bào)方式上，納稅人既可以將填寫(xiě)的各種信息保存

6、成文件，到稅務(wù)局辦稅大廳報(bào)送；對(duì)網(wǎng)上報(bào)稅企業(yè)，也可以在客戶(hù)端軟件中進(jìn)行在線(xiàn)申報(bào)，在線(xiàn)申報(bào)實(shí)現(xiàn)了與天津地稅目前網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)“在線(xiàn)申報(bào)，實(shí)時(shí)扣劃稅款”相同的功能，簡(jiǎn)化了傳統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)登錄地稅局網(wǎng)站和在線(xiàn)填寫(xiě)的工作，提高辦稅效率；對(duì)于進(jìn)行發(fā)票操作的納稅人，還實(shí)現(xiàn)了對(duì)用戶(hù)權(quán)限的管理功能。注意：客戶(hù)端申報(bào)適用于各稅的正常申報(bào)，稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)發(fā)票、稽查補(bǔ)稅、補(bǔ)欠稅等業(yè)務(wù)的稅款申報(bào)繳納不在此系統(tǒng)中進(jìn)行申報(bào)，應(yīng)直接到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)。手冊(cè)結(jié)構(gòu)本手冊(cè)按照功能劃分，分為以下六部分：第1章系統(tǒng)安裝與啟動(dòng)：介紹如何安裝納稅人客戶(hù)端管理系統(tǒng)，以及在進(jìn)行申報(bào)和發(fā)票操作之前，如何導(dǎo)入本企業(yè)的初始化文件，和設(shè)置每個(gè)企業(yè)對(duì)應(yīng)用

7、戶(hù)的密碼；第2章系統(tǒng)管理與設(shè)置：介紹進(jìn)行稅款、報(bào)表申報(bào)和發(fā)票開(kāi)具、錄入操作的企業(yè)，如何在客戶(hù)端配置操作員和權(quán)限，修改操作員密碼，設(shè)置本企業(yè)的相關(guān)參數(shù)，以及如何備份、恢復(fù)和升級(jí)客戶(hù)端等；第3-8章各項(xiàng)申報(bào)表的填列：介紹各個(gè)稅種申報(bào)表的填報(bào)，以及如何填寫(xiě)A類(lèi)、B類(lèi)企業(yè)的預(yù)繳、匯繳申報(bào)表、扣繳企業(yè)所得稅和關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表、財(cái)務(wù)報(bào)表、土地、房產(chǎn)信息預(yù)登記表，以及個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)個(gè)人所得稅申報(bào)表等；第9章發(fā)票系統(tǒng)的使用：介紹包括發(fā)票基礎(chǔ)信息設(shè)置，發(fā)票開(kāi)具、沖銷(xiāo)、作廢、補(bǔ)打、存根聯(lián)補(bǔ)錄、抵扣發(fā)票錄入，以及發(fā)票使用信息查詢(xún)等在內(nèi)的發(fā)票系統(tǒng)使用；第10章數(shù)據(jù)查詢(xún)、網(wǎng)上申報(bào)和數(shù)據(jù)導(dǎo)出：介紹如何查詢(xún)、修改

8、和刪除以往輸入的申報(bào)數(shù)據(jù)，以及通過(guò)網(wǎng)上申報(bào)或數(shù)據(jù)導(dǎo)出的方式，向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送申報(bào)和發(fā)票數(shù)據(jù)；第11章列出了用戶(hù)在當(dāng)前使用客戶(hù)端過(guò)程中遇到的一些常見(jiàn)問(wèn)題，和相應(yīng)的解決方案。名詞解釋1. 客戶(hù)端主界面：納稅人客戶(hù)端管理系統(tǒng)的主界面，用戶(hù)從這里進(jìn)入系統(tǒng)管理界面，以及開(kāi)始整個(gè)申報(bào)和發(fā)票操作；2. 系統(tǒng)設(shè)置界面：提供了密碼修改、當(dāng)期申報(bào)、發(fā)票數(shù)據(jù)介質(zhì)導(dǎo)出，和歷史申報(bào)數(shù)據(jù)介質(zhì)導(dǎo)出功能；對(duì)于需要進(jìn)行發(fā)票開(kāi)具的納稅人，還提供操作員和權(quán)限設(shè)置界面；3. “客戶(hù)端系統(tǒng)管理”界面：該功能獨(dú)立于客戶(hù)端主程序，提供對(duì)客戶(hù)端系統(tǒng)文件和數(shù)據(jù)文件的備份、恢復(fù)及數(shù)據(jù)遷移，以及通過(guò)升級(jí)包手動(dòng)升級(jí)的功能，不能與客戶(hù)端主程序同時(shí)運(yùn)行；

9、4. 申報(bào)導(dǎo)航界面：用戶(hù)開(kāi)始申報(bào)的導(dǎo)航界面，用戶(hù)在這里根據(jù)“流程導(dǎo)航”填寫(xiě)各個(gè)稅種申報(bào)表，以及數(shù)據(jù)查詢(xún)、導(dǎo)出和網(wǎng)上申報(bào)；5. 發(fā)票導(dǎo)航界面：用戶(hù)進(jìn)行發(fā)票管理的導(dǎo)航界面，用戶(hù)在這里根據(jù)“流程導(dǎo)航”進(jìn)行發(fā)票資源管理、發(fā)票開(kāi)具、沖銷(xiāo)、補(bǔ)打等操作；6. 網(wǎng)上申報(bào)和介質(zhì)導(dǎo)出界面：用戶(hù)在該界面進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)和介質(zhì)導(dǎo)出的設(shè)置和操作；7. 企業(yè)所得稅匯繳申報(bào)導(dǎo)航界面：企業(yè)所得稅匯繳申報(bào)的導(dǎo)航界面，列出了匯繳申報(bào)需要填列的全部表格，用戶(hù)可以根據(jù)導(dǎo)航界面提供的鏈接，打開(kāi)并填寫(xiě)各個(gè)申報(bào)表；8. 用戶(hù)：用戶(hù)是指在客戶(hù)端上進(jìn)行申報(bào)表填寫(xiě)、修改、導(dǎo)出等操作的使用者；一個(gè)用戶(hù)可以為多個(gè)納稅人進(jìn)行稅款、報(bào)表申報(bào)和發(fā)票開(kāi)具、錄入

10、操作，也可以只為自己?jiǎn)挝贿M(jìn)行操作；9. 操作員：客戶(hù)端安裝時(shí)會(huì)默認(rèn)建立admin操作員（管理員），初始密碼為888888，管理員具有系統(tǒng)設(shè)置、操作員、權(quán)限設(shè)置等權(quán)限，可以進(jìn)行申報(bào)，但不能進(jìn)行發(fā)票操作；因此需要進(jìn)行發(fā)票開(kāi)具和錄入操作的納稅人，在導(dǎo)入初始化文件和發(fā)票數(shù)據(jù)下發(fā)文件后，還需要設(shè)置操作員，并為其配置相應(yīng)的權(quán)限（詳見(jiàn)第2.1節(jié)）；10. 申報(bào)批次：當(dāng)客戶(hù)端安裝完成，用戶(hù)首次點(diǎn)擊主界面上的“開(kāi)始申報(bào)”按鈕時(shí)，會(huì)彈出如圖3-1所示的“選擇申報(bào)月份”對(duì)話(huà)框，選擇申報(bào)月份完成并點(diǎn)擊“確定”后，是為一個(gè)批次的開(kāi)始；當(dāng)用戶(hù)填寫(xiě)完需要的申報(bào)數(shù)據(jù)，并通過(guò)“申報(bào)數(shù)據(jù)網(wǎng)上申報(bào)”（詳見(jiàn)第10.2節(jié)）界面在線(xiàn)申報(bào)

11、數(shù)據(jù)，或通過(guò)“當(dāng)期數(shù)據(jù)介質(zhì)導(dǎo)出”或“歷史數(shù)據(jù)介質(zhì)導(dǎo)出”界面（詳見(jiàn)第10.3和10.4節(jié)）導(dǎo)出當(dāng)前批次的申報(bào)數(shù)據(jù)之后，為一個(gè)批次的結(jié)束。發(fā)票系統(tǒng)名詞解釋1. 發(fā)票名稱(chēng)與發(fā)票編號(hào)：客戶(hù)端可以開(kāi)具的發(fā)票，包括“通用機(jī)打241×177.8發(fā)票”（發(fā)票編號(hào)為P0401，規(guī)格為241mm×177.8mm，平推式，只能用于自開(kāi)）和“通用機(jī)打210×139.7發(fā)票”（發(fā)票編號(hào)為P0402，規(guī)格為210mm×139.7mm，可用于自開(kāi)和代開(kāi)），可以開(kāi)具的發(fā)票與納稅人發(fā)票核定的信息有關(guān)；2. 初始化文件與發(fā)票數(shù)據(jù)下發(fā)文件：企業(yè)在進(jìn)行納稅申報(bào)和發(fā)票開(kāi)具之前，需要首先導(dǎo)入存有企

12、業(yè)基本信息、納稅限定信息和發(fā)票核定信息的初始化文件。如果該企業(yè)只有申報(bào)核定，沒(méi)有發(fā)票核定，則初始化文件名稱(chēng)格式為“D_8位企業(yè)編號(hào)_初始化生成日期時(shí)間_CSH.zip”（如D_10100001_20100919120001_CSH.zip即為企業(yè)編號(hào)為10100001的企業(yè)的初始化文件），如果存在發(fā)票核定，則初始化文件“D_8位企業(yè)編號(hào)_開(kāi)票點(diǎn)編號(hào)_初始化生成日期時(shí)間_CSH.zip”（如D_10100001_01_20100919120001_CSH.zip，“開(kāi)票點(diǎn)編號(hào)”默認(rèn)為00）；進(jìn)行發(fā)票開(kāi)具的納稅人，在稅務(wù)機(jī)關(guān)完成發(fā)票核定和發(fā)票領(lǐng)購(gòu)，并做完稅控寫(xiě)盤(pán)后，還要將稅務(wù)機(jī)關(guān)下發(fā)的發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入

13、到客戶(hù)端，包括發(fā)票核定信息、解鎖文件、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)信息（即納稅人可以開(kāi)具發(fā)票的代碼和號(hào)段）和發(fā)票系統(tǒng)代碼表、字典表。發(fā)票數(shù)據(jù)下發(fā)文件名稱(chēng)格式為“D_8位企業(yè)編號(hào)_開(kāi)票點(diǎn)編號(hào)_發(fā)票數(shù)據(jù)下發(fā)文件生成日期時(shí)間_InvoiceInfo.zip”；初始化文件和發(fā)票數(shù)據(jù)下發(fā)文件都不能用WinRAR等壓縮軟件打開(kāi)；3. 開(kāi)票類(lèi)型：根據(jù)納稅人營(yíng)業(yè)稅稅目和核定發(fā)票行業(yè)、開(kāi)票項(xiàng)目的不同，可以通過(guò)客戶(hù)端進(jìn)行“通用發(fā)票”和“貨運(yùn)代理發(fā)票”兩類(lèi)發(fā)票的開(kāi)具和錄入；4. 發(fā)票行業(yè)與開(kāi)票項(xiàng)目：在發(fā)票開(kāi)具、補(bǔ)錄和抵扣發(fā)票錄入功能中，納稅人需要選擇開(kāi)具發(fā)票的行業(yè)和開(kāi)票項(xiàng)目；二者都是在稅務(wù)機(jī)關(guān)為納稅人進(jìn)行發(fā)票核定時(shí)，根據(jù)納稅人的營(yíng)業(yè)稅

14、稅目進(jìn)行核定，發(fā)票行業(yè)共42項(xiàng)，開(kāi)票項(xiàng)目共190項(xiàng)，其中發(fā)票開(kāi)具、補(bǔ)錄功能可以選擇核定的所有項(xiàng)目，抵扣發(fā)票錄入功能中發(fā)票行業(yè)只能選擇“廣告業(yè)”一種，項(xiàng)目只能選擇兩個(gè)；5. 開(kāi)票模板：除了發(fā)票名稱(chēng)、開(kāi)票類(lèi)型之外，客戶(hù)端還可以在“系統(tǒng)設(shè)置”中選擇是否開(kāi)具外幣發(fā)票，這樣客戶(hù)端中共有八種發(fā)票模板，分別是：平推通用機(jī)打通用模板（即編號(hào)為P0401，人民幣支付和外幣支付）、平推通用機(jī)打貨運(yùn)代理模板（人民幣、外幣支付）、自開(kāi)代開(kāi)通用機(jī)打發(fā)票通用模板（即編號(hào)為P0402，人民幣、外幣支付）和自開(kāi)代開(kāi)通用機(jī)打發(fā)票貨運(yùn)代理模板（人民幣、外幣支付）；6. 發(fā)票批次：當(dāng)客戶(hù)端發(fā)票開(kāi)具和錄入操作完成，并通過(guò)“當(dāng)期數(shù)據(jù)介

15、質(zhì)導(dǎo)出”導(dǎo)出發(fā)票數(shù)據(jù)，或未在上傳時(shí)限內(nèi)導(dǎo)出發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)，都視為一個(gè)批次完成，此時(shí)發(fā)票系統(tǒng)的功能將被鎖定，只到操作員到所屬地稅辦稅服務(wù)廳上傳發(fā)票數(shù)據(jù)，接收并導(dǎo)入新的發(fā)票數(shù)據(jù)下發(fā)文件后，才能重新開(kāi)票；版本升級(jí)日志從2009年一月正式發(fā)布至今，天津地稅納稅人客戶(hù)端管理系統(tǒng)已經(jīng)過(guò)了十五次升級(jí)，無(wú)論從實(shí)現(xiàn)的功能，還是軟件的易用性方面都得到了很大的提高。以下是這每次版本升級(jí)的日志，記錄了每次升級(jí)進(jìn)行的錯(cuò)誤修改，根據(jù)業(yè)務(wù)需求而進(jìn)行的修改，以及新增加的功能。一、 版本號(hào)：3.01發(fā)布日期：2010-11-25發(fā)布內(nèi)容：1. 將申報(bào)導(dǎo)航界面右側(cè)“流程導(dǎo)航”中的“申報(bào)數(shù)據(jù)介質(zhì)導(dǎo)出”部分流程介紹移到系統(tǒng)設(shè)置界面的“流

16、程導(dǎo)航”，與菜單位置一致；2. 增加“個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)投資者個(gè)人所得稅申報(bào)（查賬匯繳）”申報(bào)表；3. 修復(fù)了一個(gè)可能導(dǎo)致Windows 7操作系統(tǒng)無(wú)法順利完成客戶(hù)端自動(dòng)升級(jí)的錯(cuò)誤。注意事項(xiàng)：二、 版本號(hào)：3.0發(fā)布日期：2010-10-26發(fā)布內(nèi)容：1. 修復(fù)了“企業(yè)清算所得稅申報(bào)”功能中一個(gè)可能導(dǎo)致“申報(bào)屬期起日大于止日”校驗(yàn)失敗的錯(cuò)誤；2. 新增發(fā)票管理功能，納稅人可通過(guò)導(dǎo)入發(fā)票數(shù)據(jù)下發(fā)文件，進(jìn)行“通用機(jī)打241×177.8發(fā)票”（發(fā)票編號(hào)為P0401）和“通用機(jī)打210×139.7發(fā)票”（發(fā)票編號(hào)為P0402）的開(kāi)具、沖銷(xiāo)、作廢、補(bǔ)打、存根聯(lián)補(bǔ)錄、數(shù)據(jù)查詢(xún)，以及

17、抵扣發(fā)票錄入等操作。根據(jù)納稅人限定營(yíng)業(yè)稅稅目、發(fā)票行業(yè)和項(xiàng)目的不同，以及納稅人自行選擇本外幣的不同，可以開(kāi)具八種類(lèi)型的發(fā)票模板。納稅人應(yīng)在導(dǎo)入下發(fā)文件后到下一個(gè)營(yíng)業(yè)稅征期內(nèi)完成發(fā)票操作，進(jìn)行介質(zhì)導(dǎo)出，并到所屬地稅辦稅服務(wù)廳上傳發(fā)票數(shù)據(jù)，否則會(huì)被自動(dòng)鎖定，無(wú)法開(kāi)票；上傳之后必須接收并導(dǎo)入新的數(shù)據(jù)下發(fā)文件才能解鎖。對(duì)于做過(guò)發(fā)票核定，需要進(jìn)行發(fā)票開(kāi)具的納稅人，需要首先建立操作員并進(jìn)行權(quán)限的配置，用具備權(quán)限的操作員登錄才能進(jìn)行發(fā)票操作；3. 原申報(bào)導(dǎo)航界面中的“當(dāng)期數(shù)據(jù)介質(zhì)導(dǎo)出”、“歷史數(shù)據(jù)介質(zhì)導(dǎo)出”和“系統(tǒng)設(shè)置”三項(xiàng)功能移到系統(tǒng)設(shè)置界面。注意事項(xiàng)：本次升級(jí)后，使用老客戶(hù)端只申報(bào)不開(kāi)票的納稅人，只需在

18、系統(tǒng)自動(dòng)升級(jí)后做數(shù)據(jù)遷移，無(wú)需重新做初始化。重做初始化的納稅人需下載“.ZIP”格式的初始化文件，進(jìn)行發(fā)票開(kāi)具的納稅人還需到所屬地稅獲取發(fā)票數(shù)據(jù)文件才可開(kāi)票。三、 版本號(hào)：2.13發(fā)布日期：2010-06-28發(fā)布內(nèi)容：修改個(gè)人獨(dú)資合伙企業(yè)個(gè)人所得稅申報(bào)的功能，征收方式為“查賬征收”的個(gè)人獨(dú)資合伙企業(yè)進(jìn)行投資者個(gè)人所得稅查賬申報(bào)時(shí)，主表“納稅調(diào)整額”由一行變?yōu)椤凹{稅調(diào)整減少額”和“納稅調(diào)整增加額”兩行，允許納稅人自行填寫(xiě)費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)。注意事項(xiàng)：修改申報(bào)表后，納稅人必須使用2.13版本的客戶(hù)端進(jìn)行個(gè)人獨(dú)資合伙企業(yè)進(jìn)行投資者個(gè)人所得稅申報(bào)。四、 版本號(hào)：2.12發(fā)布日期：2010-05-28發(fā)布內(nèi)

19、容：1. 去掉原有的“個(gè)人投資企業(yè)和合伙企業(yè)投資者個(gè)人所得稅核定申報(bào)”和“個(gè)人投資企業(yè)和合伙企業(yè)投資者個(gè)人所得稅查賬申報(bào)”申報(bào)功能，新增“個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)投資者個(gè)人所得稅匯總申報(bào)”、“個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)投資者個(gè)人所得稅申報(bào)”和“個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)清算所得”功能；2. 修改企業(yè)所得稅申報(bào)（匯繳）申報(bào)表的校驗(yàn)關(guān)系，使得享受高新技術(shù)企業(yè)減免優(yōu)惠政策的企業(yè)可以通過(guò)校驗(yàn)；3. 修改2009版財(cái)務(wù)報(bào)表中資產(chǎn)負(fù)債表第2行“貨幣資金”、第32行“固定資產(chǎn)清理”等科目必須大于0的校驗(yàn)關(guān)系，當(dāng)企業(yè)的開(kāi)業(yè)日期在申報(bào)屬期之內(nèi)時(shí)，2009版財(cái)務(wù)報(bào)表（年報(bào)）中利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表的“上年累計(jì)”可以為0。五、

20、版本號(hào)：2.11發(fā)布日期：2010-04-28發(fā)布內(nèi)容：1. 修改企業(yè)所得稅申報(bào)（匯繳）申報(bào)表附表三、附表四校驗(yàn)四舍五入問(wèn)題，以及附表五中企業(yè)在滿(mǎn)足小型微利企業(yè)的前提下，修改提示將“非小型微利企業(yè)不允許填報(bào)第34行【符合條件的小型微利企業(yè)】”修改為“小型微利企業(yè)：34行取值為主表25行的5%，金額應(yīng)為x”，如果不滿(mǎn)足小型微利校驗(yàn)，又填了附表5第34行后仍然提示“非小型微利企業(yè)不允許填報(bào)第34行【符合條件的小型微利企業(yè)】”；2. 去掉2009版財(cái)務(wù)報(bào)表（年報(bào)）中資產(chǎn)負(fù)債表“46行上年累計(jì)不能為0”的校驗(yàn)。六、 版本號(hào)：2.10發(fā)布日期：2010-03-29發(fā)布內(nèi)容：1. 將企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表類(lèi)型寫(xiě)入初

21、始化文件，當(dāng)客戶(hù)端讀入有財(cái)務(wù)報(bào)表類(lèi)型標(biāo)志的初始化文件時(shí)“系統(tǒng)設(shè)置”中財(cái)務(wù)報(bào)表類(lèi)型固定為對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表，不可選擇；同時(shí)對(duì)原初始化文件支持，即如果沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表類(lèi)型標(biāo)志，則客戶(hù)端可自由選擇財(cái)務(wù)報(bào)表類(lèi)型；2. 修改2009版財(cái)務(wù)報(bào)表（月報(bào)）和（年報(bào)）的校驗(yàn)關(guān)系，資產(chǎn)負(fù)債表的54、55、56、57行，期末余額和期初余額都允許為負(fù)值。七、 版本號(hào)：2.09發(fā)布日期：2010-2-24發(fā)布內(nèi)容：1. 修改了2009版財(cái)務(wù)報(bào)表表樣及校驗(yàn)規(guī)則；2. 增加了企業(yè)清算所得稅的提示及填報(bào)說(shuō)明，去掉企業(yè)所得稅申報(bào)（匯繳）B類(lèi)小型微利校驗(yàn)，以及修改企業(yè)所得稅申報(bào)（匯繳）A類(lèi)小型微利四企業(yè)舍五入校驗(yàn)問(wèn)題；3. 新增當(dāng)期數(shù)據(jù)介

22、質(zhì)導(dǎo)出功能，并將原“介質(zhì)申報(bào)導(dǎo)出”名稱(chēng)改為“歷史數(shù)據(jù)介質(zhì)導(dǎo)出”，并隱藏“一般申報(bào)數(shù)據(jù)”頁(yè)，原在“一般申報(bào)數(shù)據(jù)”中查詢(xún)的數(shù)據(jù)統(tǒng)一在“歷史數(shù)據(jù)介質(zhì)導(dǎo)出”查詢(xún)。八、 版本號(hào)：2.08發(fā)布日期：2009-12-30發(fā)布內(nèi)容：1. 企業(yè)所得稅申報(bào)（預(yù)繳）和（匯繳）申報(bào)表在原企業(yè)類(lèi)別基礎(chǔ)上增加“是否跨省市”判定，總機(jī)構(gòu)且是跨省市按總機(jī)構(gòu)申報(bào)，分支機(jī)構(gòu)且是跨省市按分支機(jī)構(gòu)申報(bào)，其它都按一般企業(yè)申報(bào)；2. 修改企業(yè)所得稅匯繳增加2009年政策導(dǎo)航，并修改打印功能將企業(yè)所得稅年度申報(bào)表及其附表更改為默認(rèn)A4紙打??；3. 修改2009版財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)校驗(yàn)規(guī)則。九、 版本號(hào)：2.07發(fā)布日期：2009-10-29發(fā)布

23、內(nèi)容：增加企業(yè)所得稅匯繳備案減免、企業(yè)清算所得稅等功能。十、 版本號(hào)：2.06發(fā)布日期：2009-08-31發(fā)布內(nèi)容：增加企業(yè)所得稅備案減免、土地、房產(chǎn)登記情況、09版財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。十一、 版本號(hào)：2.05發(fā)布日期：2009-05-20發(fā)布內(nèi)容：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，企業(yè)所得稅匯繳A類(lèi)報(bào)表中部分原來(lái)只可錄入正數(shù)的項(xiàng)目，現(xiàn)修改為可錄入可正可負(fù)數(shù)。十二、 版本號(hào)：2.04發(fā)布日期：2009-03-26發(fā)布內(nèi)容：1. 修復(fù)了小型微利信息設(shè)置有誤，如果不重新啟動(dòng)系統(tǒng)，小型微利標(biāo)志不能及時(shí)更新的錯(cuò)誤；2. 修復(fù)了當(dāng)申報(bào)記錄多于一條記錄時(shí)點(diǎn)擊“網(wǎng)上申報(bào)”按鈕后，所有稅種鏈接上傳文件都相同的錯(cuò)誤；3. 修復(fù)企業(yè)所

24、得稅申報(bào)（匯繳）A類(lèi)附表3第22行為公式計(jì)算項(xiàng)，而非可錄入項(xiàng)。十三、 版本號(hào)：2.03發(fā)布日期：2009-02-13發(fā)布內(nèi)容：1. 為解決申報(bào)表模板原來(lái)只對(duì)浮點(diǎn)數(shù)乘除運(yùn)算精度問(wèn)題，對(duì)原有程序進(jìn)行了修改；2. 增加扣繳企業(yè)所得稅報(bào)告表，企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表，為方便納稅人使用，在申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)中增加打印功能。十四、 版本號(hào)：2.02發(fā)布日期：2009-02-13發(fā)布內(nèi)容：為解決部分用戶(hù)在使用“財(cái)務(wù)報(bào)表”功能時(shí)報(bào)錯(cuò)的問(wèn)題，對(duì)程序進(jìn)行了修改。十五、 版本號(hào)：2.1發(fā)布日期：2009-02-10發(fā)布內(nèi)容：為解決在部分機(jī)器上出現(xiàn)的因“個(gè)人所得稅客戶(hù)端”與“天津地稅納稅人客戶(hù)端管理系統(tǒng)”沖突，導(dǎo)致客戶(hù)端

25、安裝時(shí)報(bào)錯(cuò)的問(wèn)題，對(duì)安裝程序進(jìn)行了修改。第1章 系統(tǒng)安裝與啟動(dòng)在安裝和使用客戶(hù)端之前，請(qǐng)確認(rèn)計(jì)算機(jī)的屏幕分辨率至少為1024*768像素，否則某些按鈕會(huì)顯示不完全或無(wú)法顯示?！疤旖虻囟惣{稅人客戶(hù)端管理系統(tǒng)”可以從“天津財(cái)稅政務(wù)網(wǎng)”（）下載，用戶(hù)下載完成后打開(kāi)“天津地稅納稅人客戶(hù)端管理系統(tǒng).exe”即開(kāi)始安裝，接下來(lái)將分別介紹客戶(hù)端的安裝和基本的使用過(guò)程。1.1 系統(tǒng)安裝1. 打開(kāi)安裝文件向?qū)Ш螅c(diǎn)擊 繼續(xù)安裝，如圖1-1所示。圖 111 開(kāi)始安裝2. 選擇備份文件的存放存儲(chǔ)目錄：該界面有兩個(gè)選項(xiàng)，如果用戶(hù)選擇“是”，系統(tǒng)在安裝的過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)有與正在安裝的文件同名的文件，會(huì)將原文件進(jìn)行備份；

26、選擇“否”，會(huì)覆蓋同名文件。建議選擇“是”，并點(diǎn)擊 選擇備份文件的存儲(chǔ)目錄。如圖1-2所示。圖 12 選擇備份文件的路徑3. 點(diǎn)擊 選擇安裝客戶(hù)端的目標(biāo)目錄，并點(diǎn)擊 繼續(xù)，如圖1-3所示。圖 13 選擇安裝目錄注意：系統(tǒng)會(huì)在選擇的“目標(biāo)目錄”下建立SoftDisk文件夾，并將全部文件復(fù)制到該文件夾內(nèi)；對(duì)于通過(guò)客戶(hù)端進(jìn)行外網(wǎng)申報(bào)的用戶(hù)，客戶(hù)端安裝的目標(biāo)目錄不能含有漢字或全角字符（如等），否則在提交申報(bào)數(shù)據(jù)的過(guò)程中會(huì)報(bào)錯(cuò)。4. 所有步驟完成之后，安裝過(guò)程開(kāi)始，如圖1-4所示。圖 14 正在安裝5. 安裝結(jié)束后點(diǎn)擊 按鈕即完成全部安裝過(guò)程，如圖1-5所示。圖 15 安裝完成安裝完成后，用戶(hù)點(diǎn)擊“開(kāi)始

27、”菜單“程序”“天津地稅納稅人客戶(hù)端管理系統(tǒng)”，或桌面上的“天津地稅納稅人客戶(hù)端管理系統(tǒng)”快捷方式，或者打開(kāi)我的電腦，運(yùn)行客戶(hù)端安裝目錄下的PrjSoftDisk.exe文件，進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面，如圖1-6所示。圖 16 系統(tǒng)登錄界面注意：客戶(hù)端在安裝的過(guò)程中，需要向操作系統(tǒng)注冊(cè)一些控件，因此如果用戶(hù)重新安裝了操作系統(tǒng)，則客戶(hù)端也必須重新安裝才能運(yùn)行。1.2 初始化文件導(dǎo)入與系統(tǒng)主界面企業(yè)初始化文件既可以從所屬地稅辦稅服務(wù)廳獲取，也可以由用戶(hù)從遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng)自行下載，方法是：在遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng)中點(diǎn)擊“天津地稅納稅人客戶(hù)端管理系統(tǒng)初始化文件下載”鏈接，點(diǎn)擊“初始化”按鈕，選擇文件路徑即可成功下載。進(jìn)行發(fā)

28、票開(kāi)具的納稅人，在稅務(wù)機(jī)關(guān)完成發(fā)票核定和發(fā)票領(lǐng)購(gòu)，并做完稅控寫(xiě)盤(pán)后，還要將稅務(wù)機(jī)關(guān)下發(fā)的發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入到客戶(hù)端。發(fā)票數(shù)據(jù)下發(fā)文件也可以從遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng)自行上傳和下載。要導(dǎo)入初始化文件，首先點(diǎn)擊系統(tǒng)登錄界面左側(cè)的 按鈕，在彈出的“接收地稅局下發(fā)文件”對(duì)話(huà)框中，點(diǎn)擊 按鈕，選擇并導(dǎo)入初始化文件和發(fā)票數(shù)據(jù)下發(fā)文件?！敖邮盏囟惥窒掳l(fā)文件”對(duì)話(huà)框如圖1-7所示。圖 17 接收地稅局下發(fā)文件首先應(yīng)選擇初始化文件，選擇并確認(rèn)后會(huì)彈出導(dǎo)入信息查看對(duì)話(huà)框，如圖1-8所示，該對(duì)話(huà)框標(biāo)記出初始化文件中包含的信息以及它們的導(dǎo)入情況，其中用 表示的是成功導(dǎo)入到客戶(hù)端，用 表示的是導(dǎo)入失敗，用 表示的是指導(dǎo)入文件中不包含這部

29、分內(nèi)容。如圖所示，初始化文件中只包含“申報(bào)初始化信息導(dǎo)入”和“發(fā)票核定信息導(dǎo)入”兩部分信息。如果納稅人只是通過(guò)客戶(hù)端進(jìn)行稅款和報(bào)表申報(bào)，則導(dǎo)入初始化文件后即可在系統(tǒng)登錄界面中選擇導(dǎo)入企業(yè)的納稅人編號(hào)，進(jìn)行申報(bào)。圖 18 初始化文件導(dǎo)入信息查看（納稅人存在發(fā)票核定）如果納稅人需要進(jìn)行發(fā)票開(kāi)具，則還需要導(dǎo)入發(fā)票數(shù)據(jù)下發(fā)文件，選擇并確認(rèn)后會(huì)彈出發(fā)票數(shù)據(jù)下發(fā)文件導(dǎo)入信息查看對(duì)話(huà)框，如圖1-9所示。兩個(gè)文件都導(dǎo)入成功后才能進(jìn)行發(fā)票開(kāi)具、使用和錄入。圖 19 發(fā)票數(shù)據(jù)下發(fā)文件導(dǎo)入信息查看導(dǎo)入信息查看對(duì)話(huà)框的“查看錯(cuò)誤”選項(xiàng)卡顯示導(dǎo)入過(guò)程中出現(xiàn)的警告和錯(cuò)誤。注意：在未導(dǎo)入初始化文件情況下，導(dǎo)入了發(fā)票數(shù)據(jù)下發(fā)

30、文件，會(huì)提示“您沒(méi)有做客戶(hù)端初始化，不能導(dǎo)入發(fā)票號(hào)段信息！”，提示操作員應(yīng)先導(dǎo)入初始化文件，如圖1-10所示；圖 110 發(fā)票數(shù)據(jù)下發(fā)文件導(dǎo)入時(shí)“查看錯(cuò)誤”選項(xiàng)卡如果用戶(hù)為已存在的企業(yè)重新導(dǎo)入初始化文件，則選擇后會(huì)彈出“該納稅人初始化信息已存在，是否重新導(dǎo)入初始化文件！”的對(duì)話(huà)框，點(diǎn)擊“是”即可覆蓋現(xiàn)有的初始化文件。點(diǎn)擊 按鈕離開(kāi)“接收初始化文件”對(duì)話(huà)框，返回登錄界面。導(dǎo)入企業(yè)的初始化文件后，系統(tǒng)將為該企業(yè)自動(dòng)建立admin操作員，初始密碼為888888，選擇納稅人編號(hào)后輸入系統(tǒng)的操作員名稱(chēng)和密碼，點(diǎn)擊 按鈕或回車(chē)即可進(jìn)入客戶(hù)端主界面，如圖1-11所示。點(diǎn)擊 按鈕退出客戶(hù)端。圖 111 客戶(hù)端

31、主界面如需要?jiǎng)h除已導(dǎo)入的初始化文件，首先在登錄界面中選擇要?jiǎng)h除的企業(yè)編號(hào)，并輸入用戶(hù)名和密碼，然后點(diǎn)擊左側(cè) 按鈕，待彈出“初始化文件刪除成功！”對(duì)話(huà)框后，該企業(yè)的初始化數(shù)據(jù)被刪除。注意：為了防止數(shù)據(jù)丟失，刪除企業(yè)操作不會(huì)刪除該企業(yè)的發(fā)票開(kāi)具信息。用戶(hù)點(diǎn)擊客戶(hù)端主界面上的 退出客戶(hù)端系統(tǒng)。注意1：從2.08版本開(kāi)始，由于企業(yè)所得稅總分機(jī)構(gòu)的認(rèn)定不再由納稅人自行填寫(xiě)，而是由稅務(wù)機(jī)關(guān)來(lái)進(jìn)行，因此凡是進(jìn)行企業(yè)所得稅總分機(jī)構(gòu)申報(bào)（總機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)）的納稅人，都必須到主管地稅局辦稅服務(wù)廳重新獲取初始化文件，并導(dǎo)入到新版本的客戶(hù)端中。注意2：從2.10版本開(kāi)始，非金融企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表類(lèi)型固定為“2009版財(cái)務(wù)

32、報(bào)表”，金融企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表類(lèi)型根據(jù)企業(yè)的基本信息，也被固定為三種舊的財(cái)務(wù)報(bào)表“一般財(cái)務(wù)報(bào)表”、“涉外財(cái)務(wù)報(bào)表”和“園區(qū)財(cái)務(wù)報(bào)表”。企業(yè)可以選擇重新獲取初始化文件并進(jìn)行初始化，這樣財(cái)務(wù)報(bào)表種類(lèi)將被固定下來(lái)，無(wú)法修改；也可以在升級(jí)之后仍然使用原來(lái)的初始化文件，自行在“系統(tǒng)設(shè)置”中選擇財(cái)務(wù)報(bào)表類(lèi)型，但是在外網(wǎng)申報(bào)或介質(zhì)申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)仍會(huì)驗(yàn)證納稅人的財(cái)務(wù)報(bào)表類(lèi)型，若填報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表與納稅人實(shí)際的財(cái)務(wù)報(bào)表類(lèi)型不符，則會(huì)提示錯(cuò)誤。1.3 多個(gè)企業(yè)申報(bào)的設(shè)置如果使用本系統(tǒng)同時(shí)為多個(gè)企業(yè)進(jìn)行稅款申報(bào)和發(fā)票使用，可以在登錄界面導(dǎo)入多個(gè)初始化文件，導(dǎo)入后在“納稅人編號(hào)”下拉菜單中選擇需要操作的企業(yè)登錄到客戶(hù)端，如圖1

33、-12所示。圖 112 多用戶(hù)版本的設(shè)置第2章 系統(tǒng)管理與設(shè)置用戶(hù)點(diǎn)擊客戶(hù)端主界面中的 進(jìn)入系統(tǒng)設(shè)置界面。如果納稅人只是通過(guò)客戶(hù)端進(jìn)行稅款和報(bào)表申報(bào)，沒(méi)有發(fā)票業(yè)務(wù)，則客戶(hù)端系統(tǒng)設(shè)置界面如圖2-1所示。圖 21 客戶(hù)端系統(tǒng)設(shè)置界面（無(wú)發(fā)票核定的納稅人）如果需要進(jìn)行發(fā)票使用操作，則還需進(jìn)行用戶(hù)的建立與管理，權(quán)限分配，以及發(fā)票模塊的設(shè)置，如圖2-2所示，可以看出增加了“操作員維護(hù)”、“權(quán)限分配”和“鎖定客戶(hù)端操作”三項(xiàng)功能。圖 22 客戶(hù)端系統(tǒng)設(shè)置界面（存在發(fā)票核定的納稅人）2.1 操作員與權(quán)限管理“操作員維護(hù)”和“權(quán)限管理”界面均無(wú)法對(duì)系統(tǒng)管理員的權(quán)限進(jìn)行修改，系統(tǒng)管理員可以進(jìn)行稅款申報(bào)、介質(zhì)導(dǎo)出

34、、網(wǎng)上申報(bào)及系統(tǒng)管理操作，但不能進(jìn)行發(fā)票開(kāi)具操作。2.1.1 操作員維護(hù)用戶(hù)點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置界面中的“操作員維護(hù)”進(jìn)入操作員維護(hù)界面，如圖2-3所示。在該界面中，用戶(hù)可以添加、修改或刪除操作員，以及對(duì)操作員進(jìn)行注銷(xiāo)操作，使其無(wú)法使用。圖 23 操作員管理點(diǎn)擊 按鈕增加用戶(hù)，需要輸入用戶(hù)ID和姓名，以及設(shè)置登錄密碼，如圖2-4所示。其中，“用戶(hù)ID”字段的長(zhǎng)度限制為3位，第一個(gè)操作員的ID為001，每增加一個(gè)操作員增加1，其他字段沒(méi)有位數(shù)限制；“企業(yè)編號(hào)”和“企業(yè)名稱(chēng)”為系統(tǒng)自動(dòng)帶出，無(wú)需用戶(hù)填寫(xiě)；上述字段均為必填項(xiàng)，而“郵箱”和“手機(jī)”兩個(gè)字段非必填項(xiàng)。輸入完成后點(diǎn)擊 按鈕彈出“保存成功！”對(duì)話(huà)框

35、保存操作員，點(diǎn)擊 按鈕撤消操作，返回操作員管理界面。圖 24 新建操作員點(diǎn)擊 按鈕刪除已存在的操作員，在彈出的“您確定要?jiǎng)h除用戶(hù)？”對(duì)話(huà)框點(diǎn)擊“是”即刪除成功；點(diǎn)擊 按鈕修改操作員信息，如名稱(chēng)、密碼等，點(diǎn)擊 按鈕將操作員的“用戶(hù)類(lèi)型”設(shè)置為注銷(xiāo)狀態(tài)，注銷(xiāo)狀態(tài)的操作員登錄客戶(hù)端時(shí)，會(huì)出現(xiàn)如圖2-5所示的錯(cuò)誤提示。圖 25 用戶(hù)類(lèi)型為“注銷(xiāo)”的操作員登錄時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示對(duì)于已經(jīng)設(shè)置為注銷(xiāo)狀態(tài)的操作員，用具備“操作員維護(hù)”權(quán)限的其他操作員登錄后，在相同界面點(diǎn)擊 按鈕將操作員恢復(fù)為正常狀態(tài)。注意：進(jìn)行過(guò)發(fā)票開(kāi)具操作的操作員，不能在“操作員維護(hù)”中進(jìn)行刪除操作，如果需要暫時(shí)將該操作員停用，需要通過(guò)注銷(xiāo)操作

36、員功能，將其設(shè)置為“注銷(xiāo)”；進(jìn)行過(guò)申報(bào)操作的操作員可以刪除。2.1.2 權(quán)限管理用戶(hù)點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置界面中的“權(quán)限分配”進(jìn)入權(quán)限管理界面，如圖2-6所示。該界面中列出了當(dāng)前所有操作員配置的權(quán)限。圖 26 權(quán)限管理界面點(diǎn)擊操作員姓名，在界面右側(cè)權(quán)限樹(shù)點(diǎn)擊 和 來(lái)進(jìn)行授權(quán)和取消授權(quán)，點(diǎn)擊 按鈕選擇授予全部權(quán)限，點(diǎn)擊 按鈕取消授予全部權(quán)限；點(diǎn)擊 按鈕，彈出“權(quán)限信息保存成功！”對(duì)話(huà)框，保存權(quán)限設(shè)置，點(diǎn)擊 按鈕退出權(quán)限管理界面，返回系統(tǒng)設(shè)置界面。各個(gè)權(quán)限與功能的對(duì)應(yīng)關(guān)系如表2-1所示。表 21 客戶(hù)端權(quán)限與菜單對(duì)照關(guān)系表權(quán)限名稱(chēng)主菜單菜單項(xiàng)備注發(fā)票資源管理發(fā)票管理發(fā)票資源管理該部分功能參考第9.1.1節(jié)。

37、發(fā)票打印參數(shù)設(shè)置發(fā)票打印參數(shù)設(shè)置參考第9.1.2節(jié)。發(fā)票開(kāi)具發(fā)票開(kāi)具參考第9.2.1節(jié)。發(fā)票開(kāi)具（模板）發(fā)票開(kāi)具（模板）參考第9.4.3節(jié)。發(fā)票沖銷(xiāo)發(fā)票沖銷(xiāo)參考第9.2.2節(jié)。發(fā)票作廢發(fā)票作廢參考第9.2.3節(jié)。發(fā)票補(bǔ)打發(fā)票補(bǔ)打參考第9.2.4節(jié)。抵扣發(fā)票錄入抵扣發(fā)票錄入?yún)⒖嫉?.2.5節(jié)。存根聯(lián)補(bǔ)錄存根聯(lián)補(bǔ)錄參考第9.3節(jié)。開(kāi)票模板信息錄入開(kāi)票模板信息錄入?yún)⒖嫉?.4.1節(jié)。開(kāi)票模板信息維護(hù)開(kāi)票模板信息維護(hù)參考第9.4.2節(jié)。發(fā)票開(kāi)具明細(xì)查詢(xún)發(fā)票開(kāi)具明細(xì)查詢(xún)參考第9.5.1節(jié)。發(fā)票抵扣明細(xì)查詢(xún)發(fā)票抵扣明細(xì)查詢(xún)參考第9.5.2節(jié)。發(fā)票使用明細(xì)查詢(xún)發(fā)票使用明細(xì)查詢(xún)參考第9.5.3節(jié)。操作員維護(hù)系

38、統(tǒng)設(shè)置操作員維護(hù)參考第2.1.1節(jié)。權(quán)限分配權(quán)限分配參考第2.1.2節(jié)。系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置參考第2.2節(jié)。當(dāng)期數(shù)據(jù)介質(zhì)導(dǎo)出當(dāng)期數(shù)據(jù)介質(zhì)導(dǎo)出參考第10.3節(jié)。歷史數(shù)據(jù)介質(zhì)導(dǎo)出歷史數(shù)據(jù)介質(zhì)導(dǎo)出參考第10.4節(jié)?？蛻?hù)端申報(bào)開(kāi)始申報(bào)全部功能涵蓋申報(bào)的全部功能及網(wǎng)上申報(bào)。注意：“系統(tǒng)設(shè)置”中“修改密碼”和“鎖定客戶(hù)端操作”功能無(wú)需授權(quán)，任何操作員都有此功能。用戶(hù)及權(quán)限設(shè)置完成后，可以用新的操作員編號(hào)登錄到客戶(hù)端，進(jìn)行稅款、報(bào)表申報(bào)和發(fā)票開(kāi)具操作。進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面，選擇納稅人編號(hào)后，在“登錄用戶(hù)”處輸入新操作員的編號(hào)，回車(chē)后如果操作員編號(hào)存在，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出該操作員名稱(chēng)，輸入登錄密碼后即可登錄，如圖2-7

39、所示。圖 27 用其他操作員登錄到客戶(hù)端如果輸入的操作員編號(hào)不存在，則“用戶(hù)名稱(chēng)”處會(huì)提示“該操作員不存在”，如圖2-8所示。圖 28 操作員不存在的錯(cuò)誤提示2.2 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置上的“系統(tǒng)設(shè)置”按鈕設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)，圖2-9顯示的是其中的“申報(bào)系統(tǒng)設(shè)置”界面，用來(lái)進(jìn)行申報(bào)模塊的設(shè)置。圖 29 系統(tǒng)設(shè)置中的“申報(bào)系統(tǒng)設(shè)置”進(jìn)行企業(yè)所得稅匯繳的企業(yè)，設(shè)置“企業(yè)所得稅匯繳企業(yè)類(lèi)型”。匯繳企業(yè)類(lèi)型有三種，分別是一般企業(yè)，金融企業(yè)，以及事業(yè)單位、社會(huì)社團(tuán)、民辦非企業(yè)。三種不同類(lèi)型企業(yè)的匯繳報(bào)表各不相同，其區(qū)別將在第4章詳細(xì)說(shuō)明。報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，需要選擇或查看企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表類(lèi)型，如果用戶(hù)在2.

40、10版本發(fā)布后重新做了初始化，則“企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表類(lèi)型”的選項(xiàng)會(huì)變?yōu)榛疑?，不能選擇；如果未重新做初始化，則仍可以選擇財(cái)務(wù)報(bào)表類(lèi)型。關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表類(lèi)型，可以參考第6章。圖2-10顯示的是“發(fā)票系統(tǒng)設(shè)置”，用來(lái)進(jìn)行發(fā)票模塊的設(shè)置。圖 210 系統(tǒng)設(shè)置中的“發(fā)票系統(tǒng)設(shè)置”“發(fā)票系統(tǒng)設(shè)置”中只包含“是否開(kāi)具外幣發(fā)票”一個(gè)選項(xiàng)，如納稅人需要開(kāi)具外幣發(fā)票，則設(shè)置“是”，否則設(shè)置為“否”，設(shè)置完成后“發(fā)票開(kāi)具”和“存根聯(lián)補(bǔ)錄”界面將根據(jù)設(shè)置變?yōu)橥鈳呕蛉嗣駧虐l(fā)票開(kāi)具界面。填寫(xiě)完成之后點(diǎn)擊 來(lái)保存參數(shù)。點(diǎn)擊 退出系統(tǒng)設(shè)置界面，返回主界面。2.3 密碼修改用戶(hù)點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置界面上的“修改密碼”按鈕，進(jìn)入修改密碼界面，如圖

41、2-11所示。用戶(hù)需要輸入舊的用戶(hù)密碼，并兩次輸入新密碼，兩次必須一致。輸入無(wú)誤后點(diǎn)擊 按鈕，會(huì)彈出“密碼保存成功！”的對(duì)話(huà)框，用戶(hù)下一次登錄系統(tǒng)時(shí)將會(huì)用新的密碼登錄；點(diǎn)擊 按鈕返回系統(tǒng)設(shè)置界面。圖 211 修改密碼界面2.4 鎖定客戶(hù)端客戶(hù)端提供鎖定程序的操作，一旦程序鎖定則不能進(jìn)行任何操作，只到用本操作員密碼解除鎖定為止。用戶(hù)點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置界面上的“鎖定客戶(hù)端操作”按鈕，會(huì)彈出客戶(hù)端鎖定確認(rèn)的界面，如圖2-12所示。圖 212 客戶(hù)端鎖定確認(rèn)點(diǎn)擊 按鈕鎖定客戶(hù)端，鎖定后彈出如圖2-13所示的對(duì)話(huà)框，此時(shí)無(wú)法進(jìn)行任何操作，必須輸入操作員的密碼才能解鎖。輸入正確的密碼并點(diǎn)擊 按鈕后完成解鎖，如果

42、密碼輸入錯(cuò)誤，則會(huì)彈出“密碼錯(cuò)誤！”對(duì)話(huà)框；點(diǎn)擊 返回系統(tǒng)設(shè)置界面。圖 213 客戶(hù)端解鎖2.5 備份與恢復(fù)管理為了防止因操作系統(tǒng)或用戶(hù)意外而造成的申報(bào)數(shù)據(jù)丟失或文件損壞，客戶(hù)端提供了對(duì)系統(tǒng)文件和數(shù)據(jù)文件的備份與恢復(fù)機(jī)制，其中“系統(tǒng)文件”是指系統(tǒng)安裝目錄下的所有文件，而“數(shù)據(jù)文件”是指包括系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)、初始化文件和申報(bào)表在內(nèi)的，所有由用戶(hù)在申報(bào)過(guò)程中生成的文件；系統(tǒng)文件包含數(shù)據(jù)文件。通過(guò)點(diǎn)擊開(kāi)始菜單程序天津地稅納稅人客戶(hù)端管理系統(tǒng)“客戶(hù)端系統(tǒng)管理”快捷方式，進(jìn)入“客戶(hù)端系統(tǒng)管理”界面，如圖2-14所示。圖 214 “客戶(hù)端系統(tǒng)管理”界面數(shù)據(jù)文件的備份可以獨(dú)立于該界面進(jìn)行：當(dāng)客戶(hù)端退出的時(shí)候，會(huì)提

43、示“您確定要備份？”，點(diǎn)擊“是”會(huì)自動(dòng)備份數(shù)據(jù)文件到指定的備份目錄（默認(rèn)為D:databak）；對(duì)于系統(tǒng)文件的備份，在“客戶(hù)端系統(tǒng)管理”界面點(diǎn)擊 按鈕，并在彈出的“您確定要備份？”對(duì)話(huà)框中點(diǎn)擊“是”，系統(tǒng)文件將被自動(dòng)備份到指定的備份目錄（默認(rèn)為D:bak）。在“客戶(hù)端系統(tǒng)管理”界面點(diǎn)擊 按鈕，在彈出的“您確定要恢復(fù)？”對(duì)話(huà)框中點(diǎn)擊“是”，稍后在“恢復(fù)完畢，系統(tǒng)將重新啟動(dòng)天津地稅納稅人客戶(hù)端管理系統(tǒng)”對(duì)話(huà)框中點(diǎn)擊OK，客戶(hù)端系統(tǒng)會(huì)重新啟動(dòng)，并恢復(fù)最近一次備份的文件到安裝目錄；點(diǎn)擊 按鈕并進(jìn)行確認(rèn)操作后，將恢復(fù)最近一次備份的文件到安裝目錄。“當(dāng)前系統(tǒng)備份路徑”和“當(dāng)前數(shù)據(jù)備份路徑”中，用戶(hù)點(diǎn)擊 按

44、鈕，選擇相應(yīng)的目錄后，新的備份目錄將在下一次備份和恢復(fù)時(shí)生效。注意：客戶(hù)端程序和“客戶(hù)端系統(tǒng)管理”程序不能同時(shí)運(yùn)行。2.6 升級(jí)管理客戶(hù)端有兩種升級(jí)模式：自動(dòng)在線(xiàn)升級(jí)和本地升級(jí)。如果客戶(hù)端系統(tǒng)所在的計(jì)算機(jī)已連接到互聯(lián)網(wǎng)，則系統(tǒng)在每次啟動(dòng)時(shí)會(huì)自動(dòng)連接到服務(wù)器進(jìn)行升級(jí)檢測(cè)，如果互聯(lián)網(wǎng)上的版本高于當(dāng)前用戶(hù)所使用的版本，則會(huì)進(jìn)行軟件的在線(xiàn)升級(jí)。在線(xiàn)升級(jí)如圖2-15所示。圖 215 客戶(hù)端在線(xiàn)升級(jí)除了自動(dòng)升級(jí)之外，企業(yè)還可以從主管地稅局獲取客戶(hù)端升級(jí)文件，進(jìn)行本地升級(jí)。進(jìn)入“客戶(hù)端系統(tǒng)管理”界面中的“升級(jí)管理”選項(xiàng)卡（如圖2-16所示），點(diǎn)擊 按鈕，選擇升級(jí)文件（一般是.dat格式），即可進(jìn)行本地升級(jí)。

45、圖 216 升級(jí)管理客戶(hù)端升級(jí)過(guò)程開(kāi)始后，會(huì)彈出如圖2-17所示的升級(jí)界面，升級(jí)完成后彈出“升級(jí)成功，當(dāng)前版本為xx（升級(jí)后的版本號(hào)），點(diǎn)擊完成按鈕重新啟動(dòng)天津地稅納稅人客戶(hù)端管理系統(tǒng)。”的提示，點(diǎn)擊 按鈕退出“客戶(hù)端系統(tǒng)管理”界面后，重新運(yùn)行客戶(hù)端將在新版本下運(yùn)行；如果當(dāng)前的最新版本等于或低于客戶(hù)端版本，則會(huì)跳過(guò)升級(jí)界面，直接進(jìn)入到“系統(tǒng)登錄界面”；為了系統(tǒng)安全起見(jiàn)，升級(jí)之前需要首先對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)備份，否則無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行。圖 217 客戶(hù)端完成離線(xiàn)升級(jí)注意：在線(xiàn)升級(jí)的等待時(shí)間根據(jù)用戶(hù)的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量而定，對(duì)于512K的家用寬帶網(wǎng)來(lái)說(shuō)，升級(jí)的時(shí)間在10-15秒左右，網(wǎng)速越快則等待時(shí)間越短。2.7

46、數(shù)據(jù)遷移從2.05版本開(kāi)始，客戶(hù)端加入了“數(shù)據(jù)遷移”的數(shù)據(jù)備份/恢復(fù)機(jī)制，使得用戶(hù)可以在版本升級(jí)的時(shí)候無(wú)縫恢復(fù)原先保存的申報(bào)數(shù)據(jù)，從而降低了因?yàn)榭蛻?hù)端升級(jí)或其他原因，而導(dǎo)致的申報(bào)數(shù)據(jù)丟失的風(fēng)險(xiǎn)。圖 218 數(shù)據(jù)遷移進(jìn)入“客戶(hù)端系統(tǒng)管理”界面中的“數(shù)據(jù)遷移”選項(xiàng)卡（如圖2-18所示），點(diǎn)擊 按鈕，開(kāi)始數(shù)據(jù)遷移過(guò)程：該過(guò)程是將已備份的數(shù)據(jù)文件從備份的目錄（默認(rèn)為D:databak）遷移回到已安裝完成的客戶(hù)端目錄下，這樣用戶(hù)在重新安裝或升級(jí)安裝客戶(hù)端之后，可以無(wú)縫地讀取并修改原有的數(shù)據(jù)，最大程度地降低數(shù)據(jù)意外丟失的風(fēng)險(xiǎn)。注意：必須在存在數(shù)據(jù)文件備份的基礎(chǔ)上，才能使用“數(shù)據(jù)遷移”功能，否則會(huì)造成數(shù)據(jù)格

47、式錯(cuò)誤或丟失。2.8 業(yè)務(wù)字典管理2.8.1 發(fā)票開(kāi)具業(yè)務(wù)字典管理從3.00版本開(kāi)始，客戶(hù)端加入了”發(fā)票開(kāi)具業(yè)務(wù)字典管理”, 該功能把用戶(hù)在發(fā)票開(kāi)具中常用的錄入項(xiàng)(如付款方名稱(chēng),單位等)加入字典中,用戶(hù)既可以手工錄入這些信息,也可以通過(guò)下拉框選擇自己加入字典的信息,最大限定減少了用戶(hù)的重復(fù)錄入,節(jié)省了發(fā)票開(kāi)具的時(shí)間.步驟1: 用戶(hù)點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置界面上的”發(fā)票開(kāi)具業(yè)務(wù)字典管理”按鈕, 進(jìn)入字典維護(hù)界面.如圖2-19所示 圖 219 發(fā)票開(kāi)具業(yè)務(wù)字典維護(hù)字典維護(hù)分為一級(jí)字典維護(hù)(如圖2-19中的”付款方名稱(chēng)”和”開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)”)和二級(jí)字典維護(hù)(如圖2-19中的”開(kāi)戶(hù)銀行帳號(hào)”). 一級(jí)字典維護(hù)如圖2

48、-19: 點(diǎn)擊按鈕新增行, 開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)和界面排序是可編輯的,點(diǎn)擊刪除選擇的項(xiàng),點(diǎn)擊按鈕對(duì)所做的修改進(jìn)行保存. 圖 220 發(fā)票開(kāi)具業(yè)務(wù)字典維護(hù) 圖 221 發(fā)票開(kāi)具業(yè)務(wù)字典維護(hù)步驟2: 二級(jí)字典維護(hù)如圖2-20所示: 選擇一家銀行, 點(diǎn)擊按鈕, 進(jìn)入帳號(hào)維護(hù)界面, 以下操作與一級(jí)字典維護(hù)相同, 點(diǎn)擊按鈕返回銀行選擇界面第3章 申報(bào)界面用戶(hù)點(diǎn)擊 按鈕，開(kāi)始進(jìn)行各個(gè)稅種的申報(bào)；在首先彈出的“請(qǐng)選擇申報(bào)月份”對(duì)話(huà)框中，用戶(hù)通過(guò)數(shù)字選擇框選擇申報(bào)的年份和月份，選擇完成后點(diǎn)擊 按鈕進(jìn)入申報(bào)導(dǎo)航界面。該對(duì)話(huà)框如圖3-1所示。圖 31 選擇申報(bào)月份注意：只有在初始狀態(tài)，或者所有的申報(bào)數(shù)據(jù)都已經(jīng)導(dǎo)出之后，點(diǎn)

49、擊“開(kāi)始申報(bào)”按鈕才會(huì)出現(xiàn)“請(qǐng)選擇申報(bào)月份”的對(duì)話(huà)框；如果有一次申報(bào)已保存而尚未導(dǎo)出，則不會(huì)彈出該對(duì)話(huà)框，而是繼續(xù)上一次申報(bào)。關(guān)于“數(shù)據(jù)導(dǎo)出”的概念，見(jiàn)第9.3節(jié)。設(shè)置申報(bào)月份后，系統(tǒng)將進(jìn)入申報(bào)導(dǎo)航界面，如圖3-2所示。通過(guò)用戶(hù)導(dǎo)入企業(yè)的初始化文件，系統(tǒng)可以自動(dòng)為該企業(yè)生成基本的申報(bào)信息，如營(yíng)業(yè)稅的稅目、印花稅的核定征收等，以方便用戶(hù)填報(bào)。界面右側(cè)的“流程導(dǎo)航”詳細(xì)地描述了從申報(bào)表填寫(xiě)，到申報(bào)數(shù)據(jù)網(wǎng)上申報(bào)以及介質(zhì)導(dǎo)出的過(guò)程，點(diǎn)擊“返回->”鏈接返回客戶(hù)端主界面。圖 32 申報(bào)導(dǎo)航界面3.1 營(yíng)業(yè)稅申報(bào)用戶(hù)點(diǎn)擊申報(bào)導(dǎo)航界面左側(cè)“申報(bào)表”一欄中的“營(yíng)業(yè)稅申報(bào)”鏈接，進(jìn)入營(yíng)業(yè)稅申報(bào)界面，開(kāi)始進(jìn)

50、行營(yíng)業(yè)稅的申報(bào)，如圖3-3所示。在“申報(bào)信息”欄中，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)初始化文件中的信息，自動(dòng)帶出為本企業(yè)限定的營(yíng)業(yè)稅稅目，如公路運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)等，用戶(hù)按照實(shí)際情況填寫(xiě)營(yíng)業(yè)額和減除數(shù)即可。填寫(xiě)完成后，點(diǎn)擊 出現(xiàn)“請(qǐng)確認(rèn)您申報(bào)的所屬期限是否正確？”的對(duì)話(huà)框，核對(duì)申報(bào)的稅款屬期之后點(diǎn)擊“是”保存申報(bào)信息，點(diǎn)擊“否”則保存失??；點(diǎn)擊 返回申報(bào)導(dǎo)航界面。圖 33 營(yíng)業(yè)稅申報(bào)界面用戶(hù)點(diǎn)擊“申報(bào)所屬期起日”或“申報(bào)所屬期止日”右側(cè)選項(xiàng)框的 按鈕，可選擇申報(bào)的起始和截止日期，如圖3-4所示。其他稅種申報(bào)界面中，選擇“申報(bào)所屬期起日”和“申報(bào)所屬期止日”與該界面相同。圖 34 選擇申報(bào)所屬期3.2 個(gè)人所得稅申報(bào)點(diǎn)擊申

51、報(bào)導(dǎo)航界面左側(cè)“申報(bào)表”一欄中的“個(gè)人所得稅申報(bào)”鏈接，進(jìn)入個(gè)人所得稅申報(bào)界面，如圖3-5所示。在“申報(bào)信息”欄中，用戶(hù)應(yīng)根據(jù)企業(yè)員工中符合各級(jí)累進(jìn)稅率的人數(shù)、收入額和減除額，以及個(gè)體經(jīng)營(yíng)、稿酬等其他應(yīng)納個(gè)人所得稅項(xiàng)目人數(shù)、收入額和減除額依次進(jìn)行填寫(xiě)。圖 35 個(gè)人所得稅申報(bào)界面3.3 印花稅申報(bào)點(diǎn)擊申報(bào)導(dǎo)航界面左側(cè)“申報(bào)表”一欄中的“印花稅申報(bào)”鏈接，進(jìn)入印花稅申報(bào)界面，如圖3-6所示。如果該企業(yè)被核定應(yīng)交印花稅，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)初始化文件中的信息，自動(dòng)帶出為本企業(yè)限定的印花稅核定征收稅目，否則會(huì)提示“無(wú)印花申報(bào)限定，不能填寫(xiě)印花稅申報(bào)表”。用戶(hù)在“印花稅核定征收申報(bào)表”中填寫(xiě)本企業(yè)核定征收稅目的

52、收入額、支出額和扣除額；未核定征收的稅目或匯總繳納的企業(yè)可以在“印花稅申報(bào)表”中填寫(xiě)相關(guān)稅目信息，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的菜單中點(diǎn)擊 按鈕可以增加稅目，點(diǎn)擊 按鈕可以刪除當(dāng)前被選中的稅目。圖 36 印花稅申報(bào)界面3.4 車(chē)船稅申報(bào)點(diǎn)擊申報(bào)導(dǎo)航界面中的“車(chē)船稅申報(bào)”鏈接，進(jìn)入車(chē)船稅申報(bào)界面，如圖3-7所示。在“申報(bào)信息”欄中，用戶(hù)應(yīng)分別填寫(xiě)本企業(yè)各類(lèi)車(chē)輛的數(shù)量和稅額作為征收車(chē)船稅的依據(jù)。圖 37 車(chē)船稅申報(bào)界面3.5 房產(chǎn)稅申報(bào)點(diǎn)擊申報(bào)導(dǎo)航界面左側(cè)“申報(bào)表”一欄中的“房產(chǎn)稅申報(bào)”鏈接，進(jìn)入房產(chǎn)稅申報(bào)界面，如圖3-8所示。在“申報(bào)信息”欄中，用戶(hù)應(yīng)填寫(xiě)本企業(yè)從價(jià)計(jì)稅的月數(shù)，用于從價(jià)計(jì)稅的房產(chǎn)原值，以

53、及從租計(jì)稅的月數(shù)，租金作為征收房產(chǎn)稅的依據(jù)。圖 38 房產(chǎn)稅申報(bào)界面3.6 土地稅申報(bào)點(diǎn)擊申報(bào)導(dǎo)航界面中的“土地稅申報(bào)”鏈接，進(jìn)入土地稅申報(bào)界面，如圖3-9所示。在“申報(bào)信息”欄中，用戶(hù)應(yīng)分別填寫(xiě)本企業(yè)占用城鎮(zhèn)土地各等級(jí)的計(jì)稅面積、月數(shù)，以及作為七等、八等土地減征30%的月數(shù)，以作為征稅依據(jù)。圖 39 土地稅申報(bào)界面3.7 原國(guó)稅項(xiàng)目申報(bào)點(diǎn)擊申報(bào)導(dǎo)航界面左側(cè)“申報(bào)表”一欄中的“原國(guó)稅項(xiàng)目”鏈接，進(jìn)入原國(guó)稅項(xiàng)目申報(bào)界面，如圖3-10所示。在“申報(bào)信息”欄中，用戶(hù)應(yīng)分別填寫(xiě)本企業(yè)國(guó)稅項(xiàng)目如加工、修理修配等，所繳納的增值稅，以及消費(fèi)稅的計(jì)稅金額和稅額。圖 310 原國(guó)稅項(xiàng)目3.8 企業(yè)所得稅申報(bào)（預(yù)

54、繳）企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表包括“企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表”、“企業(yè)所得稅備案減免項(xiàng)目表”，總機(jī)構(gòu)還需要填寫(xiě)“企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表”。用戶(hù)的所得稅申報(bào)類(lèi)型寫(xiě)入到初始化文件當(dāng)中，除了分為總機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)和一般企業(yè)之外，還增加了對(duì)跨省市總分機(jī)構(gòu)信息的采集。總機(jī)構(gòu)需要在“系統(tǒng)設(shè)置”界面編輯總分機(jī)構(gòu)分配比例，分支機(jī)構(gòu)和一般企業(yè)不需要編輯這一比例。點(diǎn)擊申報(bào)導(dǎo)航界面左側(cè)“申報(bào)表”一欄中的“企業(yè)所得稅申報(bào)（預(yù)繳）”鏈接，進(jìn)入企業(yè)所得稅申報(bào)（預(yù)繳）界面，開(kāi)始進(jìn)行企業(yè)所得稅的預(yù)繳申報(bào)，如圖3-11所示。企業(yè)所得稅預(yù)繳的征期根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)為納稅人限定的申報(bào)期限（一般為“按季”或“按月”）有關(guān)，用戶(hù)可以雙擊藍(lán)色的

55、日期進(jìn)行調(diào)整；如果企業(yè)的申報(bào)類(lèi)型為“一般企業(yè)”或“總機(jī)構(gòu)”，則需要填寫(xiě)本期和累計(jì)的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額和實(shí)際已繳所得稅的累計(jì)額，系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算應(yīng)納、應(yīng)補(bǔ)所得稅額等，如果是總機(jī)構(gòu)還會(huì)生成總機(jī)構(gòu)、中央財(cái)政和分支機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟乃枚惐壤?；如果申?bào)類(lèi)型為“分支機(jī)構(gòu)”，則只需填寫(xiě)分機(jī)構(gòu)所分?jǐn)偟乃枚愵~即可?？倷C(jī)構(gòu)的用戶(hù)在錄入完預(yù)繳數(shù)據(jù)后，又修改了所得稅預(yù)繳的分配比例，則預(yù)繳申報(bào)表中的分?jǐn)偙壤龝?huì)自動(dòng)更新；而一般企業(yè)和分支機(jī)構(gòu)不能修改分配比例。注意1：如果用戶(hù)按照一種申報(bào)類(lèi)型填寫(xiě)并保存了匯繳申報(bào)表之后，又修改了申報(bào)類(lèi)型，則打開(kāi)企業(yè)所得稅申報(bào)（預(yù)繳）界面的時(shí)候，會(huì)提示“您的“企業(yè)所得稅申報(bào)類(lèi)型”被更改，

56、請(qǐng)您在“申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)”處刪除本次申報(bào)重新錄入，或者在“系統(tǒng)設(shè)置”中恢復(fù)原來(lái)的“企業(yè)所得稅申報(bào)類(lèi)型”信息”，需要?jiǎng)h除本條記錄或該會(huì)申報(bào)類(lèi)型才可以繼續(xù)填報(bào)。關(guān)于“申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)”界面的使用，見(jiàn)第8-1節(jié)。注意2：企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)（包括預(yù)繳申報(bào)表、分支機(jī)構(gòu)分配表和備案類(lèi)減免項(xiàng)目表），以及后面的企業(yè)所得稅匯繳申報(bào)（第4章），扣繳企業(yè)所得稅與關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表（第5章）、財(cái)務(wù)報(bào)表（第6章）、土地、房產(chǎn)情況預(yù)登記（第7章）的報(bào)表中，用戶(hù)都可以通過(guò)按下鍵盤(pán)上的“回車(chē)（Enter）”鍵，在各個(gè)連續(xù)的單元格之間進(jìn)行上下或橫向切換。圖 311 企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)界面“企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表”如圖3-12所示。在該報(bào)表中，作為總機(jī)構(gòu)的企業(yè)需要填寫(xiě)其下屬的分支機(jī)構(gòu)企業(yè)的