實驗2采購與應付管理-實驗報告

1、實驗2采購與應付管理實驗報告教師評語教師簽字日期成績（滿 分16 分）學生姓名實驗編號實驗名稱采購與應付管理實驗報告實驗報告、實驗目的1、了解企業(yè)采購與應付的基本流程。2、理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。3、初步了解主要的基礎數(shù)據(jù)含義及其設置方法。4、掌握采購單錄入、進貨單錄入、應付憑單錄入的基本方法。二、實驗要求本實驗包括以下部分:1 .采購單審核查詢并審核采購單，重點注意采購單中的“單價”為實際市場價格。2 .錄入進貨單根據(jù)到貨后驗收情況制作“進貨單”。3 .制作應付憑單與付款單根據(jù)采購發(fā)票和進貨單， 制作應付憑單。然后根據(jù)供應商的請款要求，完成付款單制作。三、

2、實驗內(nèi)容與步驟（要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟）實驗內(nèi)容:本次實驗中采購人員根據(jù)發(fā)放的LRP采購單通過審核采購單進行采購，貨到后驗收入庫，根據(jù)驗收單財務人員進行應付賬款的處理。本實驗有效的體現(xiàn)了采購與應付管理之間的信息共享和關聯(lián)，信息關聯(lián)通過引用“前置單據(jù)”體現(xiàn)。實驗步驟:第一部分采購單審核 第1步：查詢LRP采購單。按以下順序操作:(1 )登錄系統(tǒng)，在“采購管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入采購單”模塊，進入“錄入采購單” 界面。(2) 單擊“查詢”按鈕IZSt,可查到兩張已發(fā)放的LRP采購單的信息。第2步：審核采購單。核對該張采購單的詳細信息，重點查看“采購單價”字段，

3、如和市場價格不符，則需要修訂，直接在單價字段對應的地方進行修改，然后單擊“審核”按鈕彫。當采購單上顯示標志醐，就完成采購單的審核，審核完成后關閉該界面，完成第一張采購單, 第二張采購單采用相同操作進行處理。第二部分錄入進貨單 第1步：錄入第一張進貨單。按以下順序操作:(1) 在“采購管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入進貨單”模塊。進入“錄入進貨單”界面。JH。(2)單擊“新增”按鈕口，選擇“進貨單別”：JH；選擇“供應商”：(3) 單擊“復制”按鈕賈S，彈出對話框，在該對話框中單擊前置單別右邊的圖標占，在打 開的窗口內(nèi)，選擇單號為001的采購單，單擊“確定”，進貨單的單身信息將由采購單信息 自動寫入。

4、7-9所示。(4)單擊“保存”按鈕 y 完成供應商“嘉禾加工廠”的進貨單操作，如圖 第2步：錄入第二張進貨單。 類似第2步的操作順序，完成供應商“元技加工廠”到貨情況 的進貨單。完成后關閉“錄入進貨單”界面。第3步：在“錄入進貨單”界面，單擊“查詢”按鈕3，查看已完成的進貨單，如圖7-9 所示界面。第三部分制作應付憑單與付款單第1步：制作應付憑單。按以下順序操作:(1 )從系統(tǒng)的主界面(如圖7-1所示)左邊樹狀結(jié)構(gòu)處選擇“財務管理”7“應付管理子系統(tǒng)”，進入“應付管理子系統(tǒng)”單擊“應付賬款管理”模塊，進入“錄入采購發(fā)票”界面。(2)單擊“新增”按鈕 O ,選擇“憑單單別”：CGYF選擇“供應商

5、”：JH。(3)單身信息中，“來源”選擇：1.進貨單；“來源單號”：001 ;這樣單身其余信息由進貨單信息自動寫入。單擊“保存”按鈕7完成第一張應付憑單的錄入，如圖7-10所示。(4)類似操作完成新增的第二張采購發(fā)票錄入。錄入完畢，單擊“取消”按鈕X，并關閉“錄入采購發(fā)票”界面。(5)查詢。在“錄入應付憑單”界面，單擊“查詢”按鈕31,調(diào)出已完成的采購發(fā)票進行查看。第2步：錄入付款單。按以下順序操作:(1)在“應付管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入付款單”模塊，進入“錄入付款單”界面。(2)單擊“新增”按鈕 O ,選擇“付款單別”：FK;選擇“供應商編號”：JH。(3)單頭信息中，原幣實付金額輸入“1

6、8000”，單身信息中，款項類另燧擇“發(fā)票”，來源單別選擇“CGFP，來源單號選擇“ 001 ”即可，系統(tǒng)會自動帶出相關信息。然后單擊“保存”按鈕，完成第一張付款單的錄入，如圖7-11所示。(4)類似操作完成新增第二張付款單的錄入。然后單擊“取消”按鈕關閉“錄入付款單”界面。(5)在“錄入付款單”界面，單擊“查詢”按鈕C&I,調(diào)出已完成的付款單,進行查看。四、實驗成果提交(要求：將實驗結(jié)果畫面復制下來，粘貼在此處。)第一部分：采購單經(jīng)過審核。審核日期:2014-12-10。tJ -；査mfl刃中It*甲-I J|x|aife心 匸岀工rri KtOOID a -11 * k +1 * 粋 L

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8、l-1-15 a .中 D、: Li：j * 眄*何簽I , m 4宛 n.a” I jpiL 沁It(IffIV ft 亜2j iSm M1/21? nnn 門 1圖1審核采購單界面第二部分制作應付憑單與付款單依照采購單分別生成進貨單，其中第一張如圖所示。iPHnn. pH 盲VkWiTj tAo-i FrKLi) o .v I T * t HT*知匡亙二UBHiij* 輕 jicigiaMOiIfuen曼*,23 出乜濱RSNbfrII仏閻m Lm.ODO:iiA.町口BA flO LETeririS vifin indtf 和efi嘉 WimnMH*L+Oo JlFSehLE ll 禎R

9、麗fl7COLtrt腫.甲* 祁 NS&創(chuàng) CM 11圖3采購發(fā)票界面S*+: tfiUJFi Cl# 臨處BM IflniD i n 命 * “* 卜卜 rif*B I tl3K35 IriK.H SK I ne* p0bC3aai I酔-30-JP|ol DuLIaOQ couTTiaHK 曰靶捌血!fl*匝葺1敵活負射豐麗鳥 彈H= I世時riHj0(1 w遠PET壬 ftHE -irtfl圖4付款單界面五、實驗中遇到的難點及解決辦法1.大部分信息由系統(tǒng)自動帶入，容易疏忽，或者漏選。需要多練習。2.初期操作忽視具體信息的錄入,搞錯數(shù)量、單價等，太依賴系統(tǒng)自動填充合缺省值。修改后正常。強調(diào)“原幣金額”輸入。3.處理信息的順序不好掌握?！肮绦畔ⅰ焙蛦紊怼皝碓磫蝿e”信息的順序，要先“供應商信息”。付款單單身中“借方”和“貸方”順序，先借后貸。六、實驗體會通過本次實驗，讓我了解了企業(yè)采購與應付的基本流程。 理解了 ERP系統(tǒng)中 采購管理與應付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。 初步了解主要的基礎數(shù)據(jù)含義 及