財(cái)務(wù)分析報(bào)告(模板)

1、公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告編報(bào)部門：財(cái)務(wù)管理部編報(bào)日期：一年月日14一、公司項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)二、財(cái)務(wù)狀況分析公司資產(chǎn)狀況公司盈利狀況二、項(xiàng)目開發(fā)情況開工、推盤情況竣工、結(jié)算情況三、銷售情況銷售計(jì)劃完成情況四、資金情況銀行帳戶資金情況銀行貸款情況五、收入、支出情況收入情況明細(xì)支出情況明細(xì)六、費(fèi)用控制費(fèi)用支出明細(xì)情況業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出明細(xì)七、稅務(wù)管理稅款繳納情況接受稽查及稅務(wù)協(xié)調(diào)情況八、固定資產(chǎn)購置、投資、分紅情況十、問題及建議一、公司項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目名稱區(qū)位建筑(Itf)可供銷售回枳（M2）(nf)取得時(shí)間土地出讓金（萬兀）地價(jià)（元/m2）樓面地價(jià)（元/m2）已付未付總計(jì)（二

2、）項(xiàng)目前期手續(xù)辦理情況（已取得證照的時(shí)間），未取得證照的預(yù)計(jì)取得時(shí)間二、財(cái)務(wù)狀況分析（一）公司資產(chǎn)狀況分析單位：萬元項(xiàng)目本期末金額上年末金額變動(dòng)比率（%資產(chǎn)總額其中：貨幣資金存貨負(fù)債合計(jì)其中：預(yù)收帳款銀行借款所有者權(quán)益總額資產(chǎn)負(fù)債率注：銀行借款按銀行長、短及一內(nèi)到期借款合計(jì)填列變動(dòng)超過30顫目的主要原因分析：房地產(chǎn)企業(yè)要對存貨項(xiàng)目、預(yù)收帳款項(xiàng)目的變動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)分析（二）公司盈利狀況分析單位：萬元項(xiàng)目本期末金額上年同期金額變動(dòng)比率（%營業(yè)總收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加期間費(fèi)用合計(jì)凈利潤銷售毛利率銷售凈利率凈資產(chǎn)收益率經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額注1、銷售毛利率按總收入扣除營業(yè)成本及稅附加后的口徑計(jì)算2

3、、凈資產(chǎn)收益率按期末凈資產(chǎn)口徑計(jì)算變動(dòng)超過30額目的主要原因分析：房地產(chǎn)企業(yè)要對利潤的構(gòu)成：銷售單價(jià)、銷售單位成本進(jìn)行重點(diǎn)分析三、項(xiàng)目開發(fā)情況（一）項(xiàng)目開工、推盤情況單位：平方米新開工項(xiàng)目累計(jì)開，面積項(xiàng)目業(yè)態(tài)項(xiàng)目業(yè)態(tài)小計(jì)注：如分期、分街區(qū)的按分期、街區(qū)內(nèi)不同業(yè)態(tài)填列項(xiàng)目業(yè)態(tài)項(xiàng)目業(yè)態(tài)小計(jì)新推盤項(xiàng)目累計(jì)推盤項(xiàng)目注：如分期、分街區(qū)的按分期、街區(qū)內(nèi)不同業(yè)態(tài)填列（二）項(xiàng)目竣工、結(jié)算情況單位：平方米已竣工項(xiàng)目本期結(jié)算向積累計(jì)結(jié)算向積已竣工未結(jié)算項(xiàng)目業(yè)態(tài)小計(jì)注：如分期、分街區(qū)的按分期、街區(qū)內(nèi)不同業(yè)態(tài)填列四、銷售情況（一）房地產(chǎn)銷售計(jì)劃完成情況單位：平方米、萬元項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)實(shí)際簽約實(shí)際回款計(jì)劃完成差異簽約金額

4、回款金額套數(shù)金額套數(shù)金額簽約金額完成率（%回款金額完成率（為小計(jì)注：如分期、分街區(qū)的按分期、街區(qū)內(nèi)不同業(yè)態(tài)填列完成率未達(dá)到85%進(jìn)行原因分析（二）銷售計(jì)劃完成情況項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)1樂差異完成率注：房地產(chǎn)行業(yè)之外行業(yè)填列，格式可按需要調(diào)整完成率未達(dá)到85%進(jìn)原因分析五、資金情況（一）銀行帳戶資金情況單位：萬元公司及帳戶名稱資金總額使用/、受限資金使用受限資金定期存單按揭保證金質(zhì)量保證金銷售監(jiān)管資金小計(jì)注：按公司銀行帳戶名稱分別填列（二）銀行貸款情況分析單位：萬元貸款分類銀行名稱金額年利率（%起止日期短期借款小計(jì)一年以內(nèi)到期長期借款一年以上到期借款小計(jì)合計(jì)（三）公司目前正在運(yùn)作銀行貸款、項(xiàng)目開發(fā)貸款詳細(xì)

5、情況，包括擬貸款銀行、利率水平及進(jìn)展情況。六、收入、支出情況（一）收入情況明細(xì)單位：萬元項(xiàng)目本月發(fā)生本年累計(jì)上年同期累計(jì)本年累計(jì)較上年艾動(dòng)比率（%房地產(chǎn)銷售收入房地產(chǎn)租賃收入物業(yè)管理收入酒店收入及其他服務(wù)收入工業(yè)產(chǎn)品收入建筑工程收入商品流通銷售收入利息收入政府補(bǔ)貼收入罰沒收入投標(biāo)保證金收入其他收入小計(jì)注：按資金報(bào)表的口徑填列（二）支出情況明細(xì)表1、支出總表單位：萬元支出項(xiàng)目本月發(fā)生本年累計(jì)上年同期累計(jì)本年累計(jì)較上年艾動(dòng)率（。%房地產(chǎn)項(xiàng)目支出工程物資采購（非房地產(chǎn)）物業(yè)管理成本酒店服務(wù)成本生產(chǎn)成本建筑工程成本商品流通銷售成本其他成本性支出稅金支出罰款支出捐贈(zèng)支出其他支出注：1、按資金報(bào)表的口徑填

6、列2、生產(chǎn)成本為華浦、涂料、門窗填列表2、房地產(chǎn)支出明細(xì)單位：萬元項(xiàng)目本月發(fā)生本年累計(jì)上年同期累計(jì)本年累計(jì)較上年艾動(dòng)率（%土地購置費(fèi)用拆遷補(bǔ)償費(fèi)前期規(guī)費(fèi)前期設(shè)計(jì)工程費(fèi)基礎(chǔ)、建安、配套設(shè)施工程費(fèi)稅金支出費(fèi)用，莊支出小計(jì)注：按資金報(bào)表的口徑填列本表小計(jì)金額應(yīng)與支出總表房當(dāng)中“地產(chǎn)項(xiàng)目支出”一致七、費(fèi)用控制（一）費(fèi)用支出明細(xì)單位：萬元項(xiàng)目本年合計(jì)去年同期增減二本月合計(jì)-去年同期變動(dòng)率（為付現(xiàn)費(fèi)用1辦公費(fèi)2車輛費(fèi)用3差旅費(fèi)4通訊費(fèi)5交通費(fèi)6水費(fèi)7電費(fèi)8業(yè)務(wù)招待費(fèi)9工資10勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)11勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)12住房公積金13稅費(fèi)14咨詢費(fèi)15審計(jì)費(fèi)16低易攤銷17修理費(fèi)18物料消耗19租金20物管費(fèi)21會(huì)議費(fèi)22

7、會(huì)費(fèi)23律師訴訟費(fèi)24財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)25工程監(jiān)理費(fèi)26勞務(wù)費(fèi)維保費(fèi)清潔費(fèi)保安費(fèi)27其他經(jīng)營及管理費(fèi)用小計(jì)1宣傳廣告費(fèi)2銷售傭金3交易服務(wù)費(fèi)4房展費(fèi)5模型設(shè)抽6業(yè)務(wù)費(fèi)用7其他銷售費(fèi)用小計(jì)1利息支出2利息收入3銀行手續(xù)費(fèi)4匯兌損益5銀聯(lián)卡費(fèi)用6其他財(cái)務(wù)費(fèi)用小計(jì)付現(xiàn)費(fèi)用合計(jì)非付現(xiàn)費(fèi)用1工資附加費(fèi)2折舊費(fèi)3無形資產(chǎn)攤銷4存貨跌價(jià)準(zhǔn)備5壞賬準(zhǔn)備6長期待攤費(fèi)用攤銷7其他非付現(xiàn)費(fèi)用合計(jì)總計(jì)注：本費(fèi)用支出明細(xì)表按EXCE旅式填報(bào)齊全后，作為本分析報(bào)告附件上報(bào)本報(bào)告當(dāng)中付現(xiàn)費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)按本年發(fā)生金額前三和變動(dòng)率前三填列六項(xiàng)，其他項(xiàng)目按明細(xì)本年發(fā)生金額前三名填列,變動(dòng)超過30額目變的主要原因分析:（二）業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出

8、明細(xì)單位：萬元公司各部門本月發(fā)生上年同期本年累計(jì)上年同期累計(jì)本月較上年同期變動(dòng)比率本年累計(jì)較上年艾動(dòng)率（為小計(jì)注：1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用為招待用餐、煙、酒、禮品卡等實(shí)際發(fā)生全部支出，無論開何種票據(jù)。2、本支出明細(xì)表按EXCE臍式填報(bào)齊全后，作為本分析報(bào)告附件上報(bào)，本報(bào)告當(dāng)中明細(xì)按本年累計(jì)發(fā)生金額前三名填列。八、稅務(wù)管理（一）稅款繳納情況單位：萬元序號稅種本月繳納本月計(jì)提本月應(yīng)繳未繳本年累計(jì)繳納累計(jì)應(yīng)繳未繳1增值稅2營業(yè)稅3營業(yè)稅（租賃）4企業(yè)所得稅5房產(chǎn)稅6房產(chǎn)稅（租賃）7城維稅8教育附加9個(gè)人所得稅10河道維護(hù)11印花稅12印花稅（租賃）13車船使用稅14土地增值稅15土地使用稅16周投稅17文化建設(shè)費(fèi)18消費(fèi)稅19資源稅20各項(xiàng)基金21契稅等其他稅金本月合計(jì)其中：浦口繳納沿江繳納鼓樓繳納下關(guān)繳納玄武繳納棲霞繳納外地繳納