ERP系統(tǒng)后端及管控部門報賬培訓

1、安徽電信后端及管控部門報賬培訓安徽電信后端及管控部門報賬培訓二、報賬問題答疑二、報賬問題答疑三、服務與溝通途徑三、服務與溝通途徑一、報賬單填寫及附件要求一、報賬單填寫及附件要求省財務共享服務中心省財務共享服務中心二、報賬單填寫及附件要求二、報賬單填寫及附件要求 一、修理費報賬單一、修理費報賬單 二、代辦費報賬單二、代辦費報賬單 三、綜合費用報賬單三、綜合費用報賬單 四、低耗品、業(yè)務用品報賬四、低耗品、業(yè)務用品報賬 五、水電物業(yè)及租賃費報賬單五、水電物業(yè)及租賃費報賬單 六、車輛使用費報賬單六、車輛使用費報賬單 七、差旅費、招待費、會議費報賬單七、差旅費、招待費、會議費報賬單 八、一般付款報賬單八

2、、一般付款報賬單 九、人工成本報賬單九、人工成本報賬單 十、工程物資報賬單十、工程物資報賬單 十一、報賬單通用填寫技巧十一、報賬單通用填寫技巧一、修理費報賬一、修理費報賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫新報賬單分為三部分：新報賬單分為三部分：1、基本信息；、基本信息；2、報賬事項；、報賬事項；3、結算信息；第、結算信息；第2、3部分可導入部分可導入填寫要點：如有合同，請選合同編號；收款信息務必準確；填寫要點：如有合同，請選合同編號；收款信息務必準確；如有關聯(lián)交易，請與非關聯(lián)交易區(qū)分報賬，一張報賬單僅能填寫一個供應商。如有關聯(lián)交易，請與非關聯(lián)交易區(qū)分報賬，一張報賬單僅能填寫一個供應商。修理費報賬清單修理費

3、報賬清單( (如出現(xiàn)以下提示：報賬項目名稱如出現(xiàn)以下提示：報賬項目名稱, ,與成本中心的名稱可以不填寫與成本中心的名稱可以不填寫, ,無法裝載這個對象，因為他不適合與這臺計算機。請參照填表說明。無法裝載這個對象，因為他不適合與這臺計算機。請參照填表說明。) )事前申事前申請單號請單號（編碼）（編碼）維修性質(zhì)（漢維修性質(zhì)（漢字）字）報賬項目編報賬項目編號號專業(yè)類別專業(yè)類別（漢字）（漢字）費用類費用類別（漢別（漢字）字）網(wǎng)絡元網(wǎng)絡元素（漢素（漢字）字）金額（元）金額（元）成本中心成本中心（編碼）（編碼）預算組織名預算組織名稱（漢字）稱（漢字）是否是否待攤待攤（可（可不填）不填）攤銷受攤銷受益期益期

4、( (起起) )（可不（可不填）填）攤銷受益攤銷受益期期( (止止) )（可不填）（可不填）攤銷科目攤銷科目（可不填）（可不填）日常維修AH64011405有線傳輸設備生產(chǎn)用綜合布線1482.40 3407040210SZ228日常維修AH64011405有線傳輸設備生產(chǎn)用綜合布線2943.92 3407040210SZ228日常維修AH64011405有線傳輸設備生產(chǎn)用綜合布線1753.60 3407040210SZ228日常維修AH64011405有線傳輸設備生產(chǎn)用綜合布線2878.44 3407040220SZ228日常維修AH64011405有線傳輸設備生產(chǎn)用綜合布線1450.64 3

5、407040220SZ228導入要點：導入要點：1 1、注意導入要求是漢字還是編碼注意導入要求是漢字還是編碼，比如此模版要，比如此模版要求預算組織用漢字形式導入，如填寫編碼，則導求預算組織用漢字形式導入，如填寫編碼，則導入后預算組織空白入后預算組織空白2 2、新模版分兩個、新模版分兩個SHEET SHEET ，填寫成本信息和收款單，填寫成本信息和收款單位信息，位信息，同一個同一個SHEETSHEET中請合并同類項中請合并同類項，如上表中，如上表中綠色行次應合并，黃色行次應合并綠色行次應合并，黃色行次應合并一、修理費報賬一、修理費報賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫專業(yè)類別專業(yè)類別對應網(wǎng)元對應網(wǎng)元有線傳輸

6、設備有線傳輸設備城市本地電纜，農(nóng)村本地電纜，城市本地管道，農(nóng)村本地管道，城市本地桿路，農(nóng)村本地桿路，城市本地光纜，農(nóng)村本地光纜，長途電纜，綜合布線，長途管道，國際管道，長途桿路，長途光纜，國際光纜，本地SDH/PDH、ASON傳輸系統(tǒng)，長途SDH/PDH、ASON傳輸系統(tǒng)，國際SDH/PDH、ASON傳輸系統(tǒng)，本地WDM傳輸系統(tǒng)，長途W(wǎng)DM傳輸系統(tǒng)，國際WDM傳輸系統(tǒng)，時鐘同步網(wǎng)設備，其他有線傳輸設備，無線傳輸設備無線傳輸設備無線傳輸系統(tǒng)交換設備交換設備無線農(nóng)話接入設備，無線市話接入設備，公用電話設備，本地交換系統(tǒng)，本地關口局交換設備，長途交換系統(tǒng)，國際交換系統(tǒng)，軟交換本地設備，軟交換長途設備

7、，無線市話交換設備，信令網(wǎng)設備，智能網(wǎng)業(yè)務設備系統(tǒng)，語音增值業(yè)務設備，短信業(yè)務設備，彩鈴業(yè)務設備，會議電話設備，聲訊業(yè)務設備，10000號服務設備，營業(yè)廳設備，電信傳媒設備數(shù)據(jù)通信設備數(shù)據(jù)通信設備互聯(lián)網(wǎng)窄帶接入設備，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入設備，XDSL設備，LAN設備，WLAN接入設備，DDN設備及網(wǎng)管，ATM、FR設備及網(wǎng)管，IP城域網(wǎng)設備及網(wǎng)管，CHINANET骨干設備及網(wǎng)管，CN2骨干設備及網(wǎng)管，其他數(shù)據(jù)通信設備及網(wǎng)管，號碼百事通設備，互聯(lián)星空業(yè)務設備，IPTV業(yè)務設備，視訊業(yè)務設備，全球眼業(yè)務設備，其他互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務設備，IDC相關設備，VPN設備，ICT業(yè)務設備，網(wǎng)上客服電子設備企業(yè)信息系統(tǒng)

8、設備企業(yè)信息系統(tǒng)設備本地交換網(wǎng)業(yè)務支撐系統(tǒng)，長途交換網(wǎng)業(yè)務支撐系統(tǒng)，智能網(wǎng)業(yè)務支撐系統(tǒng)，數(shù)據(jù)通信業(yè)務支撐系統(tǒng)，管理及運營支撐系統(tǒng)應急通信裝備應急通信裝備應急通信設備移動通信設備移動通信設備移動智能網(wǎng)業(yè)務平臺，移動短信業(yè)務平臺，移動數(shù)據(jù)業(yè)務平臺，移動語音增值業(yè)務平臺，移動無線網(wǎng)設備，移動電路域設備，移動分組域設備，移動支撐及其他設備空調(diào)電源設備空調(diào)電源設備機房空調(diào)設備，動力電源設備用戶網(wǎng)絡設備用戶網(wǎng)絡設備原82個網(wǎng)元當當“專業(yè)類別專業(yè)類別”是通用設備、運輸設備、其他設備、房屋建筑物和構筑物，是通用設備、運輸設備、其他設備、房屋建筑物和構筑物，“網(wǎng)絡元素網(wǎng)絡元素”不用填寫不用填寫一、修理費報賬一、

9、修理費報賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫- -網(wǎng)元對應關系網(wǎng)元對應關系一、修理費報賬一、修理費報賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫導入后請勿忘填寫準確的電話信息，以便核算會計及時與您聯(lián)系確認信息導入后請勿忘填寫準確的電話信息，以便核算會計及時與您聯(lián)系確認信息 要像在銀行臨柜填寫收款單位一樣謹慎 1 1、正確填寫、正確填寫“結算信息結算信息” 在“結算方式”項中選“付款” ，如圖：對于需要付款的報賬單，請勿在“結算方式”項中選擇“掛賬”，否則將無法支付。一、修理費報賬一、修理費報賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫- -收款單位信息務必準確收款單位信息務必準確（1） 填寫時點擊“ ”按鈕，選擇正確的供應商名稱或 員工姓名。（

10、2） 填寫收款單位全稱或員工姓名，如“張三”。（3） 填寫收款單位開戶行或員工的銀行卡或存折的發(fā)卡行信息，如員工遺忘發(fā)卡行名稱，可撥打銀行服務熱線查詢。（4） 填寫銀行卡或存折的卡號或折號。建議員工辦理銀行短信提醒功能，將會在第一時間收到銀行收款短信。如系統(tǒng)中供應商信息缺失或錯誤，請登陸如系統(tǒng)中供應商信息缺失或錯誤，請登陸OA-CPMIS-OA-CPMIS-采購管理申請?zhí)砑有薷?。采購管理申請?zhí)砑有薷摹筚~單上務必留下準確的聯(lián)系電話，遇到開戶行信息模糊時，可以聯(lián)系進行支付報賬單上務必留下準確的聯(lián)系電話，遇到開戶行信息模糊時，可以聯(lián)系進行支付如有合并務必選擇合同編號，以便核對收款單位信息如有合并務

11、必選擇合同編號，以便核對收款單位信息一、修理費報賬一、修理費報賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫- -收款單位信息務必準確收款單位信息務必準確OA-CPMIS-OA-CPMIS-采購管理采購管理- -供應商管理供應商管理- -供應商申請供應商申請- -新增新增一、修理費報賬一、修理費報賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫- -申請新增供應商信息申請新增供應商信息OA-CPMIS-OA-CPMIS-采購管理采購管理- -供應商管供應商管理理- -供應商供應商變更變更一、修理費報賬一、修理費報賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫- -申請變更供應商信息申請變更供應商信息一、關聯(lián)交易需單獨報賬，一張報賬單僅能填寫一個關聯(lián)供應商的信息

12、。二、關聯(lián)交易雙方的入賬時間、金額原則上應保持一致，雙方盡量按照同一個依據(jù)進行帳務處理，如工程施工、后勤服務等以經(jīng)雙方確認的工程進度季報表、后勤服務結算單作為入賬依據(jù)。摘自關于印發(fā)中國電信股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法和中國電信股份有限公司關聯(lián)交易工作指引的通知（中電信2009149 號）三、關聯(lián)交易雙方應按照同一口徑統(tǒng)計各類關聯(lián)交易。每月關聯(lián)交易報帳單務請于次月1日前提交到SSC。關聯(lián)交易供應商的“收款單位全稱”不能選“其他”一、修理費報賬一、修理費報賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫- -關聯(lián)交易報賬關聯(lián)交易報賬一、修理費報賬一、修理費報賬- -常見問題常見問題一、附件不規(guī)范一、附件不規(guī)范缺少合同關鍵

13、頁、驗收情況等費用結算單金額與報賬金額不相等二、報賬項目不正確二、報賬項目不正確車輛維修費誤選“維修費-其他” （注：車輛的保養(yǎng)、裝潢費用應選用“維修費-車輛”，不應報車輛使用費，也不 應選“維修費-其他” 。）外部合作營業(yè)網(wǎng)點的裝修費（如背景墻標牌等制作費），應列入“銷售費用”，不應從修理費報賬（注：”渠道補貼費用”:外部合作重點營業(yè)網(wǎng)點等銷售渠道提供的裝修費、租金、水電等費用補貼，以及提供的技術支持和培訓等支撐費用)三、三、收款單位信息不準確收款單位信息不準確賬戶名稱、開戶行和賬號不完整收款方與維護施工方名稱不一致，無補充說明一、修理費報賬一、修理費報賬- -附件規(guī)范附件規(guī)范二、代辦費報賬

14、二、代辦費報賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫新報賬單分為三部分：新報賬單分為三部分：1 1、基本信息；、基本信息；2 2、報賬事項；、報賬事項；3 3、結算信息；、結算信息；2 2、3 3兩部分可以利用兩部分可以利用EXCLEEXCLE表格導入，第表格導入，第1 1部分只有部分只有2 2個字段必填個字段必填一一 、 EXCELEXCEL模板導入步驟：模板導入步驟：1 1、保存；、保存；2 2、導出報賬模板、導出報賬模板二、二、 填寫完畢導入：填寫完畢導入：1 1、覆蓋：原導信息作廢；、覆蓋：原導信息作廢；2 2、追加：新導入信息增加在原導入、追加：新導入信息增加在原導入信息后信息后二、代辦費報賬二、代

15、辦費報賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫二、代辦費報賬二、代辦費報賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫導入完成的報賬事項導入完成的報賬事項二、代辦費報賬二、代辦費報賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫導入完成的結算事項導入完成的結算事項存在問題：金額為存在問題：金額為0的行次也形成一行的行次也形成一行二、代辦費報賬二、代辦費報賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫修改方法：篩選導入模版中修改方法：篩選導入模版中“金額金額”列為列為“0”的行次，點右鍵，選擇的行次，點右鍵，選擇“刪除行刪除行”二、代辦費報賬二、代辦費報賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫刪除后再次導入，選擇刪除后再次導入，選擇“覆蓋覆蓋”方式，第一次導入的信息自動被第二次信息覆方式，第一

16、次導入的信息自動被第二次信息覆蓋蓋二、代辦費報賬二、代辦費報賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫第二次導入完成后的結算事項第二次導入完成后的結算事項 一、事由描述含一、事由描述含“xx“xx季度業(yè)績激勵季度業(yè)績激勵“、“扣保險費扣保險費”等字樣等字樣 二、代辦費支付到某一個人的賬號二、代辦費支付到某一個人的賬號 注：所有代辦費應直接支付給每個代理商或支付到代發(fā)工資戶注：所有代辦費應直接支付給每個代理商或支付到代發(fā)工資戶（代辦（代辦 代維費報賬如是直接支付到代發(fā)工資戶代維費報賬如是直接支付到代發(fā)工資戶, ,市分公司后續(xù)市分公司后續(xù)應將銀行蓋章的發(fā)放清單掃描并寄送到省應將銀行蓋章的發(fā)放清單掃描并寄送到省SSC

17、SSC） 三、代辦費，只有一張發(fā)票，沒有業(yè)務量結算表三、代辦費，只有一張發(fā)票，沒有業(yè)務量結算表二、代辦費報賬二、代辦費報賬- -常見問題常見問題二、代辦費報賬二、代辦費報賬- -附件規(guī)范附件規(guī)范報賬項目名稱報賬項目名稱對應主要經(jīng)濟事項對應主要經(jīng)濟事項附件要求附件要求備注備注代辦費-代收話費-銀行代收、務外包代收-城市營業(yè)、業(yè)務外包代收-農(nóng)村營業(yè)、社會渠道、空中充值核算支付給代理商、銀行、支付公司、農(nóng)村統(tǒng)包、外包營業(yè)廳等單位和個人代收話費所支付的酬金。1.發(fā)票。2.業(yè)務結算清單或稽核部門確認的匯總表1.業(yè)務外包費預列應由業(yè)務部門按照系統(tǒng)金額測算并發(fā)起預列代辦費；2.外包代辦費發(fā)票、業(yè)務發(fā)展稽核清

18、單外包代辦費發(fā)票、業(yè)務發(fā)展稽核清單等報賬附件不得出現(xiàn)類似工資、績效、等報賬附件不得出現(xiàn)類似工資、績效、獎勵、保險等人工成本的項目，應根據(jù)獎勵、保險等人工成本的項目，應根據(jù)代辦業(yè)務量結算的代辦費項目進行列示；代辦業(yè)務量結算的代辦費項目進行列示；3.外包費代辦費結算清單應由稽核部門、市場部等相關業(yè)務部門進行稽核、審批。4.發(fā)票應為代辦、勞務性質(zhì)發(fā)票。5.針對超過半張針對超過半張A4A4紙的比較規(guī)整的代理紙的比較規(guī)整的代理酬金發(fā)票，可以不粘貼直接掃描；對于酬金發(fā)票，可以不粘貼直接掃描；對于數(shù)量多、金額小的數(shù)量多、金額小的5050元以下的定額發(fā)票元以下的定額發(fā)票無需掃描和寄送，由分公司按照會計檔無需掃

19、描和寄送，由分公司按照會計檔案要求自行保管。案要求自行保管。6.6.個體代辦費也可以欠票報賬，但是必個體代辦費也可以欠票報賬，但是必須在報賬的次月須在報賬的次月2525日前將票補齊寄達省日前將票補齊寄達省公司公司幾個項目的區(qū)別1.代收話費，核算支付給代理商、銀行、支付公司、農(nóng)村統(tǒng)包、外包營業(yè)廳等單位和個人代收話費所支付的酬金。2.外包業(yè)務，核算支付給農(nóng)村、10000號、營業(yè)廳、電話外呼、號百話務等外包渠道日常運營所需支出。3.業(yè)務發(fā)展費，核算支付給代理商、農(nóng)村統(tǒng)包、外包營業(yè)廳等社會渠道代為發(fā)展新用戶的酬金。外包業(yè)務-農(nóng)村統(tǒng)包-商務領航、我的e家、天翼-手機、天翼-上網(wǎng)卡、號碼百事通、IPTV、

20、單產(chǎn)品-固話、單產(chǎn)品-寬帶、單產(chǎn)品-增值業(yè)務、單產(chǎn)品-其他、其他農(nóng)村統(tǒng)包業(yè)務支付的手續(xù)費及日常運營所需支出外包費需掃描附件：一、預列及沖銷：1.業(yè)務外包費用預提/待攤費用計算表二、掛賬/付款：1.發(fā)票2.業(yè)務結算清單或稽核部門確認的匯總表3.合同關鍵頁外包業(yè)務-10000號業(yè)務外包-商務領航、我的e家、天翼-手機、天翼-上網(wǎng)卡、號碼百事通、IPTV、單產(chǎn)品-固話、單產(chǎn)品-寬帶、單產(chǎn)品-增值業(yè)務、單產(chǎn)品-其他、其他外包類10000號業(yè)務代辦手續(xù)費及日常運營所需支出外包業(yè)務-營業(yè)廳業(yè)務外包-商務領航、我的e家、天翼-手機、天翼-上網(wǎng)卡、號碼百事通、IPTV、單產(chǎn)品-固話、單產(chǎn)品-寬帶、單產(chǎn)品-增值

21、業(yè)務、單產(chǎn)品-其他、其他用來核算以代理代辦手續(xù)費方式支付給業(yè)務外包公司的用于自有或合作營業(yè)廳的相關費用（含人員），以及日常運營所需支出。外包業(yè)務-電話外呼代辦手續(xù)費-商務領航、我的e家、天翼-手機、天翼-上網(wǎng)卡、號碼百事通、IPTV、單產(chǎn)品-固話、單產(chǎn)品-寬帶、單產(chǎn)品-增值業(yè)務、單產(chǎn)品-其他、其他外包類電話外呼業(yè)務代辦手續(xù)費及日常運營所需支出外包業(yè)務-號百話務代辦手續(xù)費-商務領航、我的e家、天翼-手機、天翼-上網(wǎng)卡、號碼百事通、IPTV、單產(chǎn)品-固話、單產(chǎn)品-寬帶、單產(chǎn)品-增值業(yè)務、單產(chǎn)品-其他、其他外包類號百話務業(yè)務代辦手續(xù)費及日常運營所需支出外包業(yè)務-其他外包業(yè)務-商務領航-業(yè)務外包、其他

22、其他外包類業(yè)務手續(xù)費及日常運營所需支出外包業(yè)務-其他外包業(yè)務-我的e家-業(yè)務外包、其他外包業(yè)務-其他外包業(yè)務-天翼-手機、上網(wǎng)卡外包業(yè)務-其他外包業(yè)務-號碼百事通、IPTV代辦業(yè)務-單產(chǎn)品-固話-業(yè)務外包、其他核算支付給代理商、農(nóng)村統(tǒng)包、外包營業(yè)廳等社會渠道代為發(fā)展新用戶的酬金。需掃描附件：一、預列及沖銷：1.費用預提/待攤費用計算表二、掛賬/付款：1.發(fā)票2.業(yè)務結算清單或稽核部門確認的匯總表代辦業(yè)務-單產(chǎn)品-寬帶-業(yè)務外包、其他代辦業(yè)務-單產(chǎn)品-增值業(yè)務-業(yè)務外包、其他代辦業(yè)務-單產(chǎn)品-業(yè)務外包、其他代辦業(yè)務-農(nóng)村營業(yè)-天翼-手機、天翼-上網(wǎng)卡、單產(chǎn)品-固話、單產(chǎn)品-寬帶、單產(chǎn)品-增值業(yè)務

23、、其他代辦業(yè)務-其他其他符合外包規(guī)定的銷售類支出業(yè)務發(fā)展費-商務領航-融合固話、融合寬帶、融合手機、預付年付及融合系數(shù)酬金“商務領航”、“我的e家”、“天翼”、“號碼百事通”、“IPTV”的代辦手續(xù)費業(yè)務發(fā)展費需掃描附件：一、預列及沖銷：1.代理商業(yè)務支付酬金分類統(tǒng)計報表2.社會渠道代理酬金預列二、掛賬/付款：1.代辦費發(fā)票；2.代理商業(yè)務支付酬金分類統(tǒng)計報表或稽核部門確認的匯總表業(yè)務發(fā)展費-我的e家-融合固話、融合寬帶、融合手機、預付年付及融合系數(shù)酬金業(yè)務發(fā)展費-天翼-手機、上網(wǎng)卡、號碼百事通、IPTV、單產(chǎn)品-固話、單產(chǎn)品-寬帶、單產(chǎn)品-增值業(yè)務、單產(chǎn)品-其他業(yè)務發(fā)展費-業(yè)務發(fā)展費手續(xù)費-

24、其他經(jīng)營成本-其他支出-業(yè)務外包其他符合外包規(guī)定的經(jīng)營類支出1.發(fā)票2.外包費用計算表3.合同關鍵頁二、代辦費報賬二、代辦費報賬- -附件規(guī)范附件規(guī)范三、綜合費用報賬三、綜合費用報賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫新報賬單分為三部分：新報賬單分為三部分：1、基本信息；、基本信息；2、報賬事項；、報賬事項；3、結算信息；第、結算信息；第2、3部分可導入部分可導入填寫要點：如有合同，請選合同編號；收款信息務必準確；填寫要點：如有合同，請選合同編號；收款信息務必準確；如有關聯(lián)交易，請與非關聯(lián)交易區(qū)分報賬，一張報賬單僅能填寫一個供應商。如有關聯(lián)交易，請與非關聯(lián)交易區(qū)分報賬，一張報賬單僅能填寫一個供應商。綜合費報

25、賬清單綜合費報賬清單( (如出現(xiàn)以下提示：報賬項目名稱如出現(xiàn)以下提示：報賬項目名稱, ,與成本中心的名稱可以不填寫與成本中心的名稱可以不填寫, ,無法裝載這個對象，因為他不適合與這臺計算機。請參照填表無法裝載這個對象，因為他不適合與這臺計算機。請參照填表說明。說明。) )事前申請單號（編碼）報賬項目編號費用類別（漢字）金額（元）成本中心（編碼）預算組織名稱（漢字）是否待攤（可不填）攤銷受益期(起)（可不填）攤銷受益期(止)（可不填）攤銷科目（可不填）綜合費報賬清單綜合費報賬清單( (如出現(xiàn)以下提示：無法裝載這個對象，因為他不適合與這臺計算機。請參照填表說明。如出現(xiàn)以下提示：無法裝載這個對象，因

26、為他不適合與這臺計算機。請參照填表說明。) ) 收款單位（編碼）收款單位（編碼）賬戶名稱（漢字）賬戶名稱（漢字）開戶銀行（漢字）開戶銀行（漢字）銀行賬號銀行賬號/ /卡號（數(shù)字）卡號（數(shù)字）金額金額報賬事項報賬事項導入導入結算信息結算信息導入導入三、綜合費用報賬三、綜合費用報賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫一、報賬單或報賬項目選用不正確1.部分價值較高、使用年限較長的業(yè)務用品應作為低值易耗品報賬（詳見“低值易耗品目錄”） 如：采購自用電風扇、驗鈔機，如：采購自用電風扇、驗鈔機，建議列低耗品建議列低耗品 2.離退休人員工資應從人力資源報賬模塊發(fā)起報賬，不應使用是綜合費用報賬單。3.異網(wǎng)測試費不應從郵電費

27、報賬,應選用營銷費用報賬單中的 “AH6601180403 客戶服務費（非客戶積分計劃支出）-服務支撐保障成本-異網(wǎng)服務測試費客戶服務費-異網(wǎng)服務測試費”報賬 郵電費：為開展業(yè)務發(fā)生的郵政、電報、通信等費用。郵電費：為開展業(yè)務發(fā)生的郵政、電報、通信等費用。 異網(wǎng)服務測試費：用于購買、辦理異網(wǎng)電信產(chǎn)品進行服務測試的費用。異網(wǎng)服務測試費：用于購買、辦理異網(wǎng)電信產(chǎn)品進行服務測試的費用。 三、綜合費用報賬三、綜合費用報賬- -常見問題及附件規(guī)范常見問題及附件規(guī)范4.物業(yè)租賃費用與安全保衛(wèi)費混淆如：附件為物業(yè)管理費合同及發(fā)票，從綜合費用-安全保衛(wèi)費報賬，建議從水電物業(yè)租賃費-物業(yè)管理費報賬注：物業(yè)管理費

28、包括：（1）通信機房管理：提供通信機房的設備管理、保潔、保安等專業(yè)物業(yè)服務及附屬設施管理服務的業(yè)務；（2）辦公及住宅樓宇管理：依據(jù)業(yè)主的委托，實施綜合服務、保潔、保安、綠化、維修管理服務及延伸服務的業(yè)務。1.如果物業(yè)管理合同里包含有保安費，則該部分保安費列支物業(yè)管理費用。如簽訂的是安全保衛(wèi)合同，則應列支安保費。2.公眾責任險可入安保費（通信設施外力原因造成第三者的人身傷害和財產(chǎn)損失險）三、綜合費用報賬三、綜合費用報賬- -常見問題及附件規(guī)范常見問題及附件規(guī)范二、收款單位信息錯誤四、低耗品、業(yè)務用品（辦公費）報賬四、低耗品、業(yè)務用品（辦公費）報賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫本報賬單無表單導入功能，但可

29、設模版提高填報效率本報賬單無表單導入功能，但可設模版提高填報效率 一、大學生宿舍購買家具費用，應屬于股份公司費用，不應在存續(xù)公司報賬 二、衛(wèi)生費誤從低值易耗品中發(fā)起報賬，應從綜合費用報賬單中的“AH66021402 環(huán)保費-垃圾處理費” 項目報賬四、低耗品、業(yè)務用品（辦公費）報賬四、低耗品、業(yè)務用品（辦公費）報賬- -常見問題、附件規(guī)范常見問題、附件規(guī)范五、水電物業(yè)及租賃費報賬五、水電物業(yè)及租賃費報賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫新報賬單分為三部分：新報賬單分為三部分：1、基本信息；、基本信息；2、報賬事項；、報賬事項；3、結算信息；、結算信息；2、3兩部分可以利用兩部分可以利用EXCLE表格導入，第

30、表格導入，第1部分只有部分只有2個字段必填個字段必填五、水電物業(yè)及租賃費報賬單五、水電物業(yè)及租賃費報賬單- -常見問題常見問題 一、應待攤部分的未選預付賬款-預付待攤費用“注注:1:1、正確選擇報賬項目決定進當月成本預算費用金額、正確選擇報賬項目決定進當月成本預算費用金額2 2、如選擇報賬項目屬于、如選擇報賬項目屬于“預付賬款預付賬款”類，在類，在“是否待攤費用是否待攤費用”中選是，并填寫攤中選是，并填寫攤銷起止日期銷起止日期3 3、針對單筆金額，下列情況可以不進行攤銷：跨年且金額在、針對單筆金額，下列情況可以不進行攤銷：跨年且金額在20002000元以下，或受益元以下，或受益期在一個會計年度

31、內(nèi)的期在一個會計年度內(nèi)的1010萬元以下。萬元以下。 二、倉儲費從物業(yè)管理費報賬，應從綜合費用報賬單-業(yè)務費報賬如款項在市分已支付，務必在報賬單上以醒目方式提示，否則可能造成重復支付，如款項在市分已支付，務必在報賬單上以醒目方式提示，否則可能造成重復支付，申請人在結算方式上選擇申請人在結算方式上選擇“銀行托收銀行托收”或或“付款付款”，在報賬事由及辦理意見上備注，在報賬事由及辦理意見上備注“款項已支付款項已支付”市分初核會計務必填寫結算信息中的市分初核會計務必填寫結算信息中的“支付賬戶支付賬戶” ，并在辦理意見中，并在辦理意見中備注備注“款項已支付款項已支付”已支付款項的銀行回單掃描、寄送到省

32、已支付款項的銀行回單掃描、寄送到省SSCSSC五、水電物業(yè)及租賃費報賬單五、水電物業(yè)及租賃費報賬單- -常見問題常見問題三、市分公司已支付資金，但報賬時未特殊說明五、水電物業(yè)及租賃費報賬單五、水電物業(yè)及租賃費報賬單- -附件規(guī)范附件規(guī)范報賬項目名稱報賬項目名稱對應主要經(jīng)濟事項對應主要經(jīng)濟事項附件要求附件要求備注備注動力用電-固網(wǎng)、移動自供電源設備消耗的燃料、油料等費用1.發(fā)票 2.從外單位分攤的基站等水電費，應提供付款依據(jù)或協(xié)議（取得對方單位的繳費發(fā)票復印件及費用分割單或收據(jù)并加蓋對方單位印章);與個人結算的，應提供付款依據(jù)或協(xié)議，取得領款收據(jù)。3.發(fā)電耗油需提供采購明細表，列明使用場地、數(shù)量

33、、金額。1.不包括辦公飲用水，辦公飲用水納入辦公費。2.供電公司先收款后提供發(fā)票時，可由報賬人先提供欠發(fā)票單，取得發(fā)票后再進行替換。3.3.水電費托收的處理流程：股份電費從股份托收，水電費托收的處理流程：股份電費從股份托收，根據(jù)回單從水電費報賬單發(fā)起報賬；網(wǎng)資電費從根據(jù)回單從水電費報賬單發(fā)起報賬；網(wǎng)資電費從股份托收，股份從一般付款單發(fā)起。同時網(wǎng)資發(fā)股份托收，股份從一般付款單發(fā)起。同時網(wǎng)資發(fā)起水電物業(yè)費掛賬。起水電物業(yè)費掛賬。4.4.發(fā)電耗油的明細表由能源歸口管理部門審核和發(fā)電耗油的明細表由能源歸口管理部門審核和保存，不作為財務報賬必要附件。保存，不作為財務報賬必要附件。5.5.電費發(fā)票如以零星

34、網(wǎng)點為單位開具，數(shù)量大且電費發(fā)票如以零星網(wǎng)點為單位開具，數(shù)量大且金額小，可進行魚鱗式粘貼，不再進行掃描。填金額小，可進行魚鱗式粘貼，不再進行掃描。填寫票據(jù)匯總表寄送省寫票據(jù)匯總表寄送省SSCSSC。6.6.水電費分攤給外單位時提供雙方認可的結算清水電費分攤給外單位時提供雙方認可的結算清單即可。單即可。7.7.發(fā)票問題：分公司盡量索取發(fā)票復印件、分割發(fā)票問題：分公司盡量索取發(fā)票復印件、分割單或收據(jù)單或收據(jù)/ /收條；確實無法取得上述資料的，建議收條；確實無法取得上述資料的，建議到稅務代開發(fā)票；若以上資料均無法取得，則需到稅務代開發(fā)票；若以上資料均無法取得，則需提供由兩個以上經(jīng)辦人簽字的支付證明，

35、經(jīng)部門提供由兩個以上經(jīng)辦人簽字的支付證明，經(jīng)部門主任簽批并加蓋部門公章后發(fā)起報賬，省公司將主任簽批并加蓋部門公章后發(fā)起報賬，省公司將按照規(guī)定進行納稅調(diào)增。按照規(guī)定進行納稅調(diào)增。8.8.郵政網(wǎng)點與供電公司合作代收電費，打印發(fā)票郵政網(wǎng)點與供電公司合作代收電費，打印發(fā)票是供電局發(fā)票，但沒有發(fā)票專用章，蓋的是郵政是供電局發(fā)票，但沒有發(fā)票專用章，蓋的是郵政日戳，可以通過。日戳，可以通過。動力用油-固網(wǎng)、移動自供電源設備消耗的燃料、油料等費用。生產(chǎn)用電-固網(wǎng)、移動外購的動力電和通信生產(chǎn)用照明電電費合同能源管理費-固網(wǎng)、移動因節(jié)能降耗給節(jié)能服務企業(yè)的費用。管理電費外購的辦公設備電費及照明電電費。生產(chǎn)用水-固

36、網(wǎng)、移動因通信生產(chǎn)發(fā)生的水費管理用水費五、水電物業(yè)及租賃費報賬單五、水電物業(yè)及租賃費報賬單- -附件規(guī)范附件規(guī)范報賬項目名稱報賬項目名稱對應主要經(jīng)濟事項對應主要經(jīng)濟事項附件要求附件要求備注備注管理用取暖費公司支付共同使用的冬季取暖耗用燃料、用具、運雜費、煤炭清理費以及油燈蠟燭購置費等需掃描附件：發(fā)票 1.皖北等地區(qū)按標準冬季發(fā)放的烤火費應列支福利費2.外購油料用于辦公場所供暖，石油公司要求收款后方提供發(fā)票的，可比照水電費管理模式，先附欠發(fā)票單，取得發(fā)票后再進行替換。生產(chǎn)用取暖費-固網(wǎng)、移動物業(yè)管理費1.通信生產(chǎn)用房屋、建筑物發(fā)生的物業(yè)管理費用。2.物業(yè)公司依據(jù)物業(yè)管理服務合同為公司提供物業(yè)管理

37、服務發(fā)生的相關費用。3.3.物業(yè)管理費具體可包含：物業(yè)管理費具體可包含：設備管理、保潔、保安、設備管理、保潔、保安、綜合服務、綠化、維修管綜合服務、綠化、維修管理服務及延伸服務。理服務及延伸服務。需掃描附件：1.發(fā)票 2.涉及多項費用應附業(yè)務結算單 3.每年第一次報賬時需附合同原件的復印件，之后的報賬需附電子合同。1.應有物業(yè)管理合同復印件、費用結算單、物業(yè)費用發(fā)票；物業(yè)費用發(fā)票結算單據(jù)內(nèi)容與合同內(nèi)容及結算方式一致。2.納入物業(yè)管理合同的辦公場所綠化租賃擺放費、辦公樓/機房/營業(yè)樓大院的綠化費、衛(wèi)生費、會議室用品等列入物業(yè)管理費。如果不納入物業(yè)管理合同的上述費用則列入管理費用-綠化費等科目。3

38、.零星的清潔、衛(wèi)生費應列入管理費用零星的清潔、衛(wèi)生費應列入管理費用- -環(huán)保費。環(huán)保費。4.4.如果設備管理、保潔、保安、綜合服務、綠化、維修管理如果設備管理、保潔、保安、綜合服務、綠化、維修管理服務等費用，另外簽訂的有專門非物業(yè)合同，則應列入相應服務等費用，另外簽訂的有專門非物業(yè)合同，則應列入相應的科目，如環(huán)保費、安全保衛(wèi)費等。的科目，如環(huán)保費、安全保衛(wèi)費等。電路及其他網(wǎng)元租賃費通信生產(chǎn)用電路及其他網(wǎng)元（光纖、管道、管孔、桿路等）的租賃費用、地鐵站空間租賃需掃描附件：1.發(fā)票 2.合同我方使用共建方享有產(chǎn)權的資產(chǎn)應承擔的費用房屋、土地及場地租賃費-固網(wǎng)通信生產(chǎn)用房屋、土地及場所發(fā)生的租賃費用

39、。含基站、營業(yè)場所、生產(chǎn)機房、辦公地點租賃等。需掃描附件：1.發(fā)票 2.合同1.此項目主要是長期、固定用途的租賃費。臨時的場地租賃費應根據(jù)業(yè)務性質(zhì)列入會議費、展覽費、營銷費等。2.2.金額小數(shù)量多的租賃費（如農(nóng)村基站租賃）可以統(tǒng)一代開金額小數(shù)量多的租賃費（如農(nóng)村基站租賃）可以統(tǒng)一代開一張發(fā)票匯總報賬，需專業(yè)部門審核確認。一張發(fā)票匯總報賬，需專業(yè)部門審核確認。3.3.年租金在年租金在20002000元以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以下租房，若確實無法取得元以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以下租房，若確實無法取得租賃協(xié)議，可由報賬單位出具說明后報賬租賃協(xié)議，可由報賬單位出具說明后報賬。房屋、土地及場地租賃費-移動需掃描附件：1.發(fā)票

40、2.合同設備租賃費核算經(jīng)營中發(fā)生的除電路及其他網(wǎng)元（光纖、管道、管孔、桿路等）租賃外的資產(chǎn)的租賃費用。需掃描附件：1.發(fā)票 2.合同不含車輛租賃費六、車輛使用費報賬六、車輛使用費報賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫 可設置報賬單模版；可設置報賬單模版；注意新表單上線后重置模版！刪除收款單位中重復列示部分！注意新表單上線后重置模版！刪除收款單位中重復列示部分！增加了增加了“借款借款/預付款單號及金額預付款單號及金額”，新單據(jù)可以還借款。，新單據(jù)可以還借款。如結算方式中無如結算方式中無“員工借款清算員工借款清算”，聯(lián)系財輔維護人員配置。，聯(lián)系財輔維護人員配置。一、車輛違章的罰款支出不應從車輛使用費開支,應從

41、營業(yè)外支出二、缺少車輛管理部門出具的車輛租賃結算清單；附的人工成本計算表，而不是里程結算單價三、車輛用油分配表無綜合部簽字蓋章四、報車輛過路、過橋費，停車費，洗車、年審費等，沒掃描發(fā)票，提供的是自制的車輛運營費用統(tǒng)計表五、車輛外包費用轉(zhuǎn)入員工賬戶六、車輛使用費報賬六、車輛使用費報賬- -常見問題常見問題 六、補胎、換胎費用，從車輛使用費報賬，應從維修費報賬注：車輛使用費：車輛發(fā)生的養(yǎng)路費，燃料、油料、保險費，停車費、過橋費、過路費等。修理費：固定資產(chǎn)（包括租入固定資產(chǎn)）發(fā)生的各種維護費、修理費、以及固定資產(chǎn)進行大修理發(fā)生的支出 七、車輛使用費和車輛租賃費混淆六、車輛使用費報賬六、車輛使用費報賬

42、- -常見問題常見問題 報賬項目名報賬項目名稱稱對應主要經(jīng)濟事項對應主要經(jīng)濟事項附件要求附件要求備注備注車輛租賃費通信生產(chǎn)用車輛發(fā)生的租賃費用。需掃描附件：1.發(fā)票 2.車輛租賃合同或協(xié)議關鍵頁3.車輛管理部門確認的車輛租賃結算清單1.1.車輛租賃費應是長期專屬的租車輛租賃費應是長期專屬的租用。零星不連續(xù)的車輛租用應從用。零星不連續(xù)的車輛租用應從車輛使用費列支。車輛使用費列支。2.2.租賃用車所有權應不屬于我單租賃用車所有權應不屬于我單位，責任和風險在合同里有反映。位，責任和風險在合同里有反映。3.3.租賃費用報賬單據(jù)應注明租賃租賃費用報賬單據(jù)應注明租賃費用所屬期間。費用所屬期間。車輛使用費-

43、業(yè)務外包車輛管理外包費用。包含外包公司車輛管理人員及駕駛員的薪酬等。需掃描附件：1.發(fā)票2.合同或協(xié)議關鍵頁3.經(jīng)雙方簽章確認的結算單價與車公里數(shù)計算的結算表發(fā)票為外包公司開具的發(fā)票。車發(fā)票為外包公司開具的發(fā)票。車輛所有權可能是我單位或外單位。輛所有權可能是我單位或外單位。車輛使用費-其他1.通信生產(chǎn)用車輛的運營費用，如車輛調(diào)度、安全生產(chǎn)類費用、燃料、油料、保險費，停車費、過橋費、過路費、車輛清洗費、車上用品（如防盜鎖）等。與業(yè)務外包類車輛使用費相對應，此項目列支直接在電信報銷的費用，發(fā)票為各種實際發(fā)生的業(yè)務。2.臨時性包車、租車。需掃描附件：1.發(fā)票2.燃料油料，需要各車輛領用油的清單。3.

44、過路、過橋費，需要附明細清單（包括用車部門、時間、出差地點、金額等）1.駕駛員出差的住宿費、伙食補貼等費用由主業(yè)承擔還是由實業(yè)承擔，由各單位自行確定，協(xié)商解決。2.2.安全生產(chǎn)責任是由主業(yè)還是實安全生產(chǎn)責任是由主業(yè)還是實業(yè)承擔，依據(jù)合同執(zhí)行。業(yè)承擔，依據(jù)合同執(zhí)行。六、車輛使用費報賬六、車輛使用費報賬- -附件規(guī)范附件規(guī)范七、差旅、招待、會議費報賬七、差旅、招待、會議費報賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫 新報賬單分為三部分：新報賬單分為三部分：1、基本信息；、基本信息；2、報賬事項；、報賬事項；3、結算信息；、結算信息；無無EXCLE表格導入功能，可以設置報賬單模版表格導入功能，可以設置報賬單模版七、差

45、旅、招待、會議費報賬七、差旅、招待、會議費報賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫七、差旅、招待、會議費報賬七、差旅、招待、會議費報賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫新報賬單分為三部分：新報賬單分為三部分：1、基本信息；、基本信息；2、報賬事項；、報賬事項；3、結算信息；、結算信息；有有EXCLE表格導入功能表格導入功能七、差旅、招待、會議費報賬七、差旅、招待、會議費報賬- -常見問題常見問題一、差旅費一、差旅費發(fā)票無簽字長條票參加會議出差，未附出差會議通知附件數(shù)不準確二、招待費二、招待費票據(jù)匯總表中存在部分機打發(fā)票，金額較大且數(shù)量為一張。(經(jīng)查發(fā)票數(shù)量為1的發(fā)票金額分別為1266元、1439元、1200元) 超過5

46、0元以上的發(fā)票需要平鋪粘貼掃描。沒有附贈送禮品的采購單價與數(shù)量沒有食堂開具的收據(jù)，只是附了用餐賬單未在財輔中進行事前申請，影像中也無紙質(zhì)申請作為附件并進行掃描。三、會議費三、會議費缺少會議通知單與參會人員名單報賬項目報賬項目對應主要經(jīng)濟事項對應主要經(jīng)濟事項附件要求附件要求備注備注差旅費1.員工出差發(fā)生的交通費：飛機票（含保險）、火車票、汽車票、船票、租車費；2.住宿費；3.伙食補助費；4.交通補助；需掃描附件：1.發(fā)票或票據(jù)匯總表（票據(jù)匯總表可用電子文檔） 2.根據(jù)出差事由，附培訓/會議等文件或通知1.會議文件注明承擔餐飲費的，無伙食補貼；自帶車輛無交通費補貼；出差伙食補貼不繳納個稅出差伙食補

47、貼不繳納個稅2.住宿按各單位標準執(zhí)行，如會議統(tǒng)一安排住宿地點并超出標準的，需出具會議通知；3.若開具發(fā)票注明為“培訓費”，應單獨發(fā)起培訓費報賬。4.發(fā)票日期需與出差日期相符。5.若公司統(tǒng)一購買保險，則個人不予報銷。6. 6. 縣以下地區(qū)內(nèi)車旅費，若無法取得合規(guī)發(fā)票可暫予報縣以下地區(qū)內(nèi)車旅費，若無法取得合規(guī)發(fā)票可暫予報銷，省銷，省SSCSSC將按規(guī)定進行納稅調(diào)整。將按規(guī)定進行納稅調(diào)整。7.7.去農(nóng)村營銷和維護設備的出差補貼可以根據(jù)本單位的去農(nóng)村營銷和維護設備的出差補貼可以根據(jù)本單位的差旅費管理規(guī)定，按照標準發(fā)起差旅費報賬，可不提供差旅費管理規(guī)定，按照標準發(fā)起差旅費報賬，可不提供發(fā)票；可由部門報賬

48、員集中匯總報銷，但必須注明人員發(fā)票；可由部門報賬員集中匯總報銷，但必須注明人員名單；應列支業(yè)務費名單；應列支業(yè)務費- -差旅費，不能從營銷費用或修理費差旅費，不能從營銷費用或修理費報銷。報銷。8.8.自帶車出差發(fā)生的油料費應從車輛使用費報銷。自帶車出差發(fā)生的油料費應從車輛使用費報銷。市內(nèi)交通費因開展業(yè)務發(fā)生的市內(nèi)公務交通和每月部門/個人固定金額的交通費補貼。需掃描附件：發(fā)票或發(fā)票匯總表1.員工車輛張貼電信宣傳標志給予的補貼，應列入宣傳員工車輛張貼電信宣傳標志給予的補貼，應列入宣傳費費，不能憑交通費發(fā)票列宣傳費，不能憑交通費發(fā)票列宣傳費。2.需有發(fā)票（含出租車、公交車、租車費用、油料費、車輛保險

49、費、過橋過路費等發(fā)票）。3.實名制的火車票、飛機票（非員工本人）不能報銷。實名制的火車票、飛機票（非員工本人）不能報銷。七、差旅、招待、會議費報賬七、差旅、招待、會議費報賬- -附件規(guī)范附件規(guī)范報賬項目報賬項目對應主要經(jīng)濟事項對應主要經(jīng)濟事項附件要求附件要求備注備注招待費因公務活動、業(yè)務往來，發(fā)生的用餐、住宿、煙酒、水果、食品、茶葉、禮品、正常的文體娛樂活動支出等費用。需掃描附件：1.無財輔事前申請單的需附紙質(zhì)申請報告2.發(fā)票，贈送禮品的需明確采購單價與數(shù)量1.為業(yè)務營銷、設備維修、審計等發(fā)生的餐飲費，也應該列支招待費，不應該列支相應的專業(yè)成本。2.在財輔系統(tǒng)中進行事前申請的，申請單無須掃描，

50、憑報憑報賬單及發(fā)票即可報賬。招待費的事前審批如果采取紙質(zhì)方賬單及發(fā)票即可報賬。招待費的事前審批如果采取紙質(zhì)方式，則需要將紙質(zhì)申請作為附件并進行掃描。式，則需要將紙質(zhì)申請作為附件并進行掃描。3.自辦食堂發(fā)生的招待費，可不附發(fā)票，需有食堂開具的自辦食堂發(fā)生的招待費，可不附發(fā)票，需有食堂開具的收據(jù)，收據(jù)，菜單不是必要附件。會議費1.為召開會議發(fā)生的包括會議室場地租賃費、場地布置、會議代表就餐費、會議住宿費、會議用品費（筆、本等）、文件印刷費等費用2.參加外部會議分攤的會務費需掃描附件：1.發(fā)票 2.會議通知文件 3.會議簽到?。ɑ騾藛T或參會人員名單名單）1.發(fā)票應為會議項目的票據(jù)，如摘要為會務費

51、、場地租賃費、具體會議用品的名稱。2.需有事前申請單或書面申請報告。七、差旅、招待、會議費報賬七、差旅、招待、會議費報賬- -附件規(guī)范附件規(guī)范八、一般付款單八、一般付款單- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫一般付款單如是預付款，或員工選一般付款單如是預付款，或員工選“一般成本及結算（非往來）一般成本及結算（非往來）”、“應繳稅應繳稅金金”和和“應付職工薪酬應付職工薪酬”，提交報賬單時不要求選，提交報賬單時不要求選M8M8往來單據(jù)往來單據(jù)一張單據(jù)可以提交多條付款申請一張單據(jù)可以提交多條付款申請九、人工成本報賬單九、人工成本報賬單單據(jù)填寫單據(jù)填寫人工成本報賬單共人工成本報賬單共4 4張，以下報賬單從張，以下報賬

52、單從HRHR系統(tǒng)系統(tǒng)接口傳遞，其中表接口傳遞，其中表1 1不需附件，不需掃描：不需附件，不需掃描：表表1“1“工資績效等發(fā)放周期性費用報賬單工資績效等發(fā)放周期性費用報賬單”表表2“2“費用報賬單（接口專用）費用報賬單（接口專用）以下報賬單從財輔系統(tǒng)發(fā)起：以下報賬單從財輔系統(tǒng)發(fā)起：表表3“3“費用報賬單（非周期）費用報賬單（非周期）表表4“4“培訓費用報賬單培訓費用報賬單”1.1.表表1 1的收款單位信息財務初核環(huán)節(jié)必填，發(fā)起申請環(huán)節(jié)可編輯的收款單位信息財務初核環(huán)節(jié)必填，發(fā)起申請環(huán)節(jié)可編輯2.2. 發(fā)放發(fā)放ABAB類員工的工資獎金福利類員工的工資獎金福利, ,銀行蓋章的清單回單由市分保管，不需再

53、寄到省公司。銀行蓋章的清單回單由市分保管，不需再寄到省公司。( (注注: :只有員工工資的清單回單可由分公司保管只有員工工資的清單回單可由分公司保管, ,代辦和代維費如通過代發(fā)工資戶發(fā)放代辦和代維費如通過代發(fā)工資戶發(fā)放, ,回回單必須寄到省單必須寄到省SSCSSC保管。保管。) )九、人工成本報賬單九、人工成本報賬單單據(jù)填寫單據(jù)填寫表表2 2中多個項目的計提可統(tǒng)一在一張報賬單上，同時從中多個項目的計提可統(tǒng)一在一張報賬單上，同時從HRHR系統(tǒng)發(fā)起系統(tǒng)發(fā)起九、人工成本報賬單九、人工成本報賬單單據(jù)填寫單據(jù)填寫十、工程物資類報賬十、工程物資類報賬工程報賬單可供選擇的結算方式有兩種：列賬、列賬及付款。一

54、般情況下，工程掛工程報賬單可供選擇的結算方式有兩種：列賬、列賬及付款。一般情況下，工程掛賬的結算方式為賬的結算方式為“列賬列賬”。當發(fā)生小額費用的支付如：建管費時，結算方式可選擇。當發(fā)生小額費用的支付如：建管費時，結算方式可選擇“列賬及付款列賬及付款”。形象進度報賬單：形象進度報賬單：1 1、系統(tǒng)可根據(jù)總費用金額、累計形象進度和已列賬金額自動算出本次列賬金、系統(tǒng)可根據(jù)總費用金額、累計形象進度和已列賬金額自動算出本次列賬金額額2 2、由于實際業(yè)務中存在決算審計金額與預估金額不同，系統(tǒng)支持最后一次報、由于實際業(yè)務中存在決算審計金額與預估金額不同，系統(tǒng)支持最后一次報賬的總費用金額與前幾次不同。賬的總

55、費用金額與前幾次不同。十、工程物資類報賬十、工程物資類報賬省購市管報（調(diào)）賬單：專省購市管報（調(diào)）賬單：專用于省購市管設備到貨報賬用于省購市管設備到貨報賬發(fā)票調(diào)整單用于進行發(fā)票調(diào)整單用于進行無票轉(zhuǎn)有票的報賬無票轉(zhuǎn)有票的報賬十、工程物資類報賬十、工程物資類報賬2、一次報賬可申請數(shù)、一次報賬可申請數(shù)個供應商和數(shù)筆合同個供應商和數(shù)筆合同的付款的付款注意：注意：1、工程物資類付款從、工程物資類付款從CPMIS系統(tǒng)發(fā)起，仍系統(tǒng)發(fā)起，仍然用然用“一般付款單一般付款單”十、工程物資類報賬十、工程物資類報賬十、報賬單通用填寫技巧十、報賬單通用填寫技巧 當您需要在一張報賬單上填寫多個收款人，比如一次差旅費的報銷

56、款要支付當您需要在一張報賬單上填寫多個收款人，比如一次差旅費的報銷款要支付給多位同事，可使用給多位同事，可使用“收款單位收款單位”行項上的加行按紐，其中：行項上的加行按紐，其中： 表示增加一行空白信息，增加后，表示增加一行空白信息，增加后，“報賬項目報賬項目”等選項為空，需重新填寫等選項為空，需重新填寫 表示復制增加，新增行次復制該行表示復制增加，新增行次復制該行“報賬項目報賬項目”等信息，節(jié)省填寫工作量等信息，節(jié)省填寫工作量 當發(fā)現(xiàn)信息填寫錯誤，可以選擇當發(fā)現(xiàn)信息填寫錯誤，可以選擇 刪除所選行次。刪除所選行次。十、報賬單通用填寫技巧十、報賬單通用填寫技巧可以點擊可以點擊“批量修改批量修改”，

57、選擇正確項，選擇正確項目后，點擊目后，點擊“確定確定”或或“取消取消”營銷費用、一般付款單、水電物業(yè)及營銷費用、一般付款單、水電物業(yè)及租賃費和代辦費等單據(jù)已經(jīng)增加了批租賃費和代辦費等單據(jù)已經(jīng)增加了批量修改功能量修改功能安徽電信后端及管控部門報賬培訓安徽電信后端及管控部門報賬培訓二、報賬問題答疑二、報賬問題答疑三、服務與溝通途徑三、服務與溝通途徑一、報賬單填寫及附件要求一、報賬單填寫及附件要求省財務共享服務中心省財務共享服務中心二、報賬問題答疑二、報賬問題答疑1. 1. 有的農(nóng)村電費無法取得發(fā)票，如何報賬？有的農(nóng)村電費無法取得發(fā)票，如何報賬？答復：分公司盡量索取發(fā)票復印件、分割單或收據(jù)/收條；確

58、實無法取得上述資料的，建議到稅務代開發(fā)票；若以上資料均無法取得，則需提供由兩個以上經(jīng)辦人簽字的支付證明，經(jīng)部門主任簽批并加蓋部門公章后發(fā)起報賬，省公司將按照規(guī)定進行納稅調(diào)增。2. 2. 農(nóng)村基站租賃費通常金額小數(shù)量多，一個點開一張發(fā)票太過于繁瑣，農(nóng)村基站租賃費通常金額小數(shù)量多，一個點開一張發(fā)票太過于繁瑣，能否匯總開具？能否匯總開具？答復：金額小數(shù)量多的租賃費（如農(nóng)村基站租賃）可以統(tǒng)一代開一張發(fā)票匯總報賬，需經(jīng)專業(yè)部門審核確認，并附基站清單。3. 3.目前在商場、超市應急購買零星業(yè)務和生產(chǎn)用品，無法簽訂合同，目前在商場、超市應急購買零星業(yè)務和生產(chǎn)用品，無法簽訂合同，如何報賬？如何報賬？答復：確實

59、無法簽訂合同，可附采購清單及部門蓋章說明。 4. 4. 發(fā)電用油很難統(tǒng)計耗油明細，能否不提供？發(fā)電用油很難統(tǒng)計耗油明細，能否不提供？ 答復：發(fā)電耗油報賬可不附發(fā)電耗油明細表。發(fā)電耗油的明細表由能源歸口管理部門審核和保存，不作為財務報賬必要附件。 5. 5. 營銷活動租車，對方只能提供汽油費發(fā)票，如何報賬？營銷活動租車，對方只能提供汽油費發(fā)票，如何報賬？ 答復：可以報車輛使用費。 6. 6. 部分行政事業(yè)性收費無法取得文件，能否報賬？部分行政事業(yè)性收費無法取得文件，能否報賬？ 答復：行政收費文件不做強制要求。 7. 7. 代開房租費發(fā)票的稅金能否直接報賬？代開房租費發(fā)票的稅金能否直接報賬？答復：

60、經(jīng)咨詢稅務部門，稅金發(fā)票不可以直接報賬，不能稅前扣除。稅務部門認為房租費開票的稅金應該由出租方承擔。建議分公司與對方協(xié)商按照含稅金額簽署合同?；蛘邞{不含稅的房租合同，商請主管稅務機關開具含稅房租發(fā)票，并注明與合同金額差異的原因后發(fā)起報賬。8. 8. 業(yè)務宣傳用單冊印制費如何列支？業(yè)務宣傳用單冊印制費如何列支？答復：業(yè)務宣傳單印制費從宣傳費列支，業(yè)務受理單、工單從業(yè)務單冊印制費列支。二、報賬問題答疑二、報賬問題答疑9. 9. 維修費報賬是否需要驗收報告（或驗收單）？維修費報賬是否需要驗收報告（或驗收單）？答復：需要出具由資產(chǎn)使用或者管理部門簽字蓋章的驗收報告或者驗收單。 10. 10. 營業(yè)稅等