汽車站建設(shè)項(xiàng)目書（可研報(bào)告）

1、目錄- 1一、項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義-  21.1項(xiàng)目背景和依據(jù)-  21.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性和經(jīng)濟(jì)意義- 31.3湘運(yùn)分公司概況- 4二、客流量的初步測算- 5三、建設(shè)規(guī)模及方案- 5四、建站條件及站址初步方案- 8  4.1地理位置- 8  4.2社會(huì)條件- 8  4.3站址方案選擇的初步意見- 8五、環(huán)境保護(hù)- 9  5.1擬建站址環(huán)境現(xiàn)狀- 9  5.2擬建項(xiàng)目對環(huán)境的影響- 9  5.3環(huán)境保護(hù)初步意見- 9六、車站組織和勞動(dòng)定員- 96.1機(jī)構(gòu)設(shè)置- 10  6.2勞動(dòng)定員- 10七、項(xiàng)目實(shí)施初

2、步規(guī)劃及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表- 10  7.1項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī)劃- 10  7.2項(xiàng)目實(shí)施初步進(jìn)度表- 11八、投資估算和資金籌措方案- 11  8.1建設(shè)投資估算- 118.1.1建設(shè)投資估算- 118.1.2初步計(jì)算建設(shè)期利息- 138.1.3流動(dòng)資金估算- 13  8.2資金籌措方案- 138.2.1固定資產(chǎn)投資資金來源- 138.2.2流動(dòng)資金來源- 148.2.3逐年資金籌措數(shù)額和安排使用方案- 14九、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的初步評價(jià)- 15  9.1成本估算- 15  9.2財(cái)務(wù)評價(jià)的初步分析- 15  9.3社會(huì)效益初步

3、分析- 16十、結(jié)論和建議- 16    縣汽車東站建設(shè)工程項(xiàng)目建議書   市汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司分公司，根據(jù)縣城市規(guī)劃，依照縣人民政府常務(wù)會(huì)議的具體安排和要求。結(jié)合我縣客運(yùn)站場設(shè)置現(xiàn)狀，擬定將老車站遷往縣城以東于省道線的交匯處西南角在張常高速公路切口處，建設(shè)縣汽車東站，實(shí)現(xiàn)進(jìn)入城區(qū)客運(yùn)車輛的分流，徹底消除縣城內(nèi)交通秩序混亂的狀況，為此提出該項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書：一、項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義1.1項(xiàng)目背景和依據(jù)目前我縣客運(yùn)站場主要分為湘運(yùn)汽車站和城西停車場，湘運(yùn)汽車站主要承擔(dān)省際、地際、縣際及、方向縣內(nèi)班線任務(wù)，城西停車場主要擔(dān)任發(fā)往方向縣內(nèi)

4、班線，隨著我縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和客運(yùn)市場的變化，客運(yùn)車輛迅速增加，旅客流量增多，特別是湘運(yùn)汽車站地處縣城路繁華主干道地段，占地面積少，人來車往，交通擁擠，秩序混亂，安全隱患突出，不利于城市建設(shè)規(guī)劃和我縣的對外形象。為緩解市內(nèi)交通壓力、擴(kuò)大城市范圍，同時(shí)借鑒其他城市城區(qū)規(guī)劃模式，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)客運(yùn)交通一體化目標(biāo)，現(xiàn)有湘運(yùn)汽車站應(yīng)予東遷。這一方案在一九九五年就已列入了縣人民政府制定的縣城市發(fā)展總體規(guī)劃，并經(jīng)縣人大常委會(huì)討論通過。為此，縣人民政府于一九九六年就專門組織了由縣交通局牽頭，湘運(yùn)公司、城建、計(jì)委、環(huán)保等有關(guān)部門參加的可行性研究小組，進(jìn)行了多次的現(xiàn)場踏勘、調(diào)查分析和論證，后又多次進(jìn)行修訂，認(rèn)為遷建該項(xiàng)目

5、是可行的、必要的。只是因當(dāng)時(shí)常張高速公路沒有定線、定位，而未能及時(shí)組織實(shí)施。一九九九年，該項(xiàng)工程又在政府及有關(guān)部門的高度重視和支持下，列入市、縣交通發(fā)展的“十五”規(guī)劃。二三年三月十一日，縣人民政府副縣長在縣國土局主持召開會(huì)議，縣政府辦、縣交通局、縣建設(shè)局、縣國土局、縣規(guī)劃辦、鎮(zhèn)政府等有關(guān)單位負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議專題研究縣城汽車東站、汽車西站的建設(shè)問題，并形成了關(guān)于縣城汽車東站、汽車西站建設(shè)有關(guān)問題的專題會(huì)議紀(jì)要（府閱號,見附件一），對汽車東、西站的建設(shè)明確了工作安排和要求。同時(shí)，常張高速公路現(xiàn)已即將竣工，汽車站東遷工程建設(shè)的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。由此可見，汽車站的東遷是必要的。1.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性和經(jīng)濟(jì)

6、意義現(xiàn)湘運(yùn)汽車站地處中路主干道上，與勝漢商貿(mào)步行街毗鄰，客運(yùn)車輛的大流量進(jìn)出及爭搶客源、亂停亂靠、造成交通阻塞的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。給城區(qū)交通秩序造成很大影響，隨著我縣客運(yùn)市場的發(fā)展，客運(yùn)車輛和旅客流量會(huì)逐漸增多，這種混亂的局面只會(huì)越來越嚴(yán)重。同時(shí)按照國家國土管理車輛用地的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，客車用地面積為150平方米/輛，縣湘運(yùn)公司有客車80輛，應(yīng)用地12000平方米；縣個(gè)體客車進(jìn)入該站參運(yùn)的車輛約為100輛，應(yīng)用地15000平方米，外縣進(jìn)入該站參運(yùn)、停放的車輛約為120輛，應(yīng)用地18000平方米?？偟挠玫孛娣e為45000平方米，約68畝，按50%的車輛在外營運(yùn)，50%的車輛在站場待運(yùn)，仍需用地34畝。而縣

7、汽車站總面積僅為20.7畝，實(shí)際停車面積約12畝；顯而易見，老站站場窄小，從而造成車輛擁擠、秩序混亂，安全隱患等問題在所難免。在這種情況下，將現(xiàn)湘運(yùn)汽車站東遷很有必要，從而實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)客運(yùn)交通一體化，公路客運(yùn)交通與城市公交實(shí)行統(tǒng)一管理、合理分工、銜接有序、資源共享、有利發(fā)展的一種交通模式。使我縣城區(qū)規(guī)劃更加合理，客運(yùn)市場的發(fā)展更加有序。同時(shí)，東站的建設(shè)會(huì)帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益，首選是車站東遷后，隨著車站和城區(qū)距離的加大，會(huì)促進(jìn)公交和貨運(yùn)行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)至少可新增公交線路3條，新增營運(yùn)公交車輛100臺(tái)和貨的50臺(tái)，年創(chuàng)效益可達(dá)600萬元。二是可以繁榮當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，提高就業(yè)率。三是吸聚大量商家經(jīng)營，并促進(jìn)當(dāng)?shù)?/p>

8、的城市化發(fā)展，預(yù)計(jì)年增稅收100萬元。四是留下來的老站可改造作其它商業(yè)用途，年收入可達(dá)1000萬元。1.3湘運(yùn)分公司概況湘運(yùn)分公司位于縣中路123號，前臨中路，后抵東街，左右與縣人民醫(yī)院、縣賓館緊臨，占地約20.7畝屬國有企業(yè)，站、場內(nèi)設(shè)有客車候車室、公司辦公樓、車輛維修保養(yǎng)車間、湘運(yùn)招待所、以及干部職工宿舍等建筑與設(shè)施，站內(nèi)十分擁擠。公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、后勤物業(yè)管理科、生產(chǎn)經(jīng)營科、車隊(duì)、安機(jī)科、汽車站、保修廠。公司主要從事汽車運(yùn)輸（客貨）兼營停車、修理、門面出租。公司現(xiàn)有職工493人，其中退休工人150人，上崗人員198人，有經(jīng)濟(jì)技術(shù)職稱人員27名，駕駛員77名。企業(yè)固定資產(chǎn)凈值505.

9、9萬元,流動(dòng)資金73萬元,截止2004年,公司有營運(yùn)車輛77臺(tái),中級以上43臺(tái),全年完成招攬收入1270萬元,上繳國家各種稅金規(guī)費(fèi)146萬元,客運(yùn)量146余萬人,周轉(zhuǎn)量6838萬人公里。二、客流量的初步測算目前湘運(yùn)汽車站日發(fā)班次323趟，運(yùn)送旅客4500人次，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市規(guī)模的擴(kuò)大，據(jù)預(yù)測到2010年，縣城區(qū)人口總量將達(dá)到15萬人，城區(qū)將由現(xiàn)存的3.9平方公里擴(kuò)大到13平方公里，到時(shí)汽車站日發(fā)班次將達(dá)到600趟，運(yùn)送旅客約10000人次。汽車站若仍在現(xiàn)有位置，將嚴(yán)重妨礙城市交通，嚴(yán)重影響市容市貌，干擾人們的正常生活。三、建設(shè)規(guī)模及方案隨著我縣經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展及社會(huì)城市化的大趨勢，據(jù)預(yù)測到2

10、010年我縣城區(qū)人口總量將從目前的8萬人達(dá)到15萬人，城區(qū)將由現(xiàn)在的3.9平方公里擴(kuò)大到13平方公里，出行旅客會(huì)從目前日平均5000人次逐步增加10000人次，符合國家關(guān)于二級客運(yùn)站日發(fā)送旅客量的要求，所以新站的建設(shè)必須要求10年超前，20年適應(yīng)，按照國家二級客運(yùn)站的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，這樣才會(huì)適應(yīng)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求及旅客出行的要求，并且避免造成重復(fù)投資。按國家二級客運(yùn)站的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，新建車站將由站前廣場、停車場、發(fā)車位、站務(wù)用房及行政用房、生產(chǎn)輔屬設(shè)施、生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施、職工生活福利設(shè)施、商業(yè)門面及娛樂場所等組成。其中站前廣場按一年中旅客日聚集最高人數(shù)為1500人每人1.0 計(jì)算，需用地1500 ；停車

11、場及發(fā)車位將分為三大塊即長途發(fā)班區(qū)、短途發(fā)班區(qū)、公交車發(fā)班區(qū)。其中長途發(fā)班區(qū)設(shè)計(jì)日發(fā)班次500趟次，發(fā)送旅客7000人次，進(jìn)站參運(yùn)車輛440臺(tái)，班線40條，需發(fā)車位40個(gè)，按每個(gè)40 計(jì)算，占地約1600 ，長途停車場的面積按同期發(fā)車量的6倍乘以每車投影面積的3倍計(jì)算即220臺(tái)×90 19800 。這樣長途發(fā)班區(qū)共需占地21400 ；短途發(fā)班區(qū)設(shè)計(jì)日發(fā)班次250趟次，發(fā)送旅客3500人次，進(jìn)站參運(yùn)車輛200臺(tái)，班線20條，需發(fā)車位20個(gè)，按每個(gè)40 計(jì)算，占地約800 ，短途停車場的面積按按同期發(fā)車量的6倍乘以每車投影面積的3倍計(jì)算即100臺(tái)×90 9000 ，這樣短途發(fā)班

12、區(qū)共需占地9800 。公共汽車發(fā)班區(qū)設(shè)計(jì)日發(fā)班次600趟次，發(fā)送旅客3600人次，進(jìn)站參運(yùn)車輛100臺(tái)，班線10個(gè)，需發(fā)車位10個(gè)，按每個(gè)40 計(jì)算，占地約400 ，公共汽車停車場的面積按50臺(tái)乘以每車投影面積的3倍計(jì)算即50臺(tái)×90 4500 ，這樣公共汽車發(fā)班區(qū)共需占地4900 。站務(wù)用房包括候車室、重點(diǎn)旅客候車室、售票廳、售票室、票據(jù)庫、行包托運(yùn)處、行包房庫、發(fā)車站臺(tái)和行包裝卸平臺(tái)、行包提升室、問訊處、廣播室、小件寄存處、失物招領(lǐng)處、郵電服務(wù)處、值班站長室、調(diào)度室、站務(wù)員室、駕駛員休息室、治安辦公室、聯(lián)運(yùn)辦公室、旅客廁所、旅客盥洗室等，面積共為2863 。行政用房包括黨、政、工

13、、團(tuán)辦公室、站務(wù)辦公室、會(huì)議室及其他行政用房等，面積共為540 。生產(chǎn)輔屬設(shè)施包括車輛維修間、輔助車間、材料室、洗車臺(tái)、車輛安全檢測臺(tái)、配電房、鍋爐室、門衛(wèi)傳達(dá)室及其他輔屬設(shè)施等，面積共為面積共為2390 。服務(wù)設(shè)施包括醫(yī)務(wù)室、摩托自行車停車棚及其他服務(wù)設(shè)施等，面積共為260 。商業(yè)門面及娛樂場所：按國家二級客運(yùn)站的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，長、短途發(fā)班區(qū)內(nèi)不得設(shè)立商業(yè)門面，這樣商業(yè)門面就集中在公共汽車發(fā)班區(qū)周圍，共約200個(gè)，按每個(gè)30 計(jì)算，占地6000 。其他娛樂場所占地4000 。站場內(nèi)綠化帶1300 。綜上所述，新站建設(shè)共約用地53653 ，即80.48畝。（詳見附件二：新車站占地面積及主要設(shè)施使用

14、面積一覽表）四、建站條件及站址初步方案。4.1地理位置：地處縣城以東，萬福溫泉以西，于省道S306、S305線的交匯處西南角同張常高速公路切口處。地勢較高而開闊，物產(chǎn)豐富，特別是水利資源豐富，如著名的萬福溫泉就在附近，區(qū)位交通，資源優(yōu)勢均較明顯，間有少量農(nóng)田、水塘，適合作為車站用地，有張高速公路穿其而過，下距縣城僅6公里，上距鎮(zhèn)7公里，交通便捷，符合縣政府關(guān)于城區(qū)布局的要求，并且在開發(fā)建設(shè)過程中，可以只占用少量未成林林地和低產(chǎn)農(nóng)田、保留大部分耕地、林地、丘陵，符合國土利用政策，用地條件好，有較多可開發(fā)用地，開發(fā)建設(shè)潛力巨大。適合車站建址條件。4.2社會(huì)條件：當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)基礎(chǔ)好，電力電訊等設(shè)施較為完

15、善，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，富余人員較多，可以為東站的建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的人力資源。4.3站址方案選擇的初步意見：無論是現(xiàn)在，還是將來，縣公路交通格局，仍然是自東向西方向。為改變汽車站場窄小、擁擠、城市交通混亂、縣汽車站周圍環(huán)境污染等臟、亂、差問題，縣汽車站、場遷往城郊為宜。又考慮到S306線、慈張線自東至城區(qū)，慈索線、慈桑線自西至城區(qū)，再來張常高速公路在此穿越而過，交通便利，故宜在此地建設(shè)汽車東站。五、環(huán)境保護(hù)5.1擬建站址環(huán)境現(xiàn)狀：全部為無污染的娛樂性質(zhì)及游樂第三產(chǎn)業(yè)，不存在任何污染性工業(yè)項(xiàng)目，大氣、地下水、地面水的環(huán)境質(zhì)量狀況良好。人口密度低，健康狀況好，無地方病。5.2擬建項(xiàng)目對環(huán)境的影響1)汽

16、車尾氣排放污染。2)流動(dòng)人口的增多帶來的人為污染。3)對當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境平衡的破壞。4)帶來噪音的污染。5.3初步擬定環(huán)境保護(hù)措施   摘自1)在新站內(nèi)建一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)垃圾站及45個(gè)公共廁所。2)在新站內(nèi)建一個(gè)地理式不動(dòng)力污水處理池。3)配置一定數(shù)目的垃圾箱，加強(qiáng)站場內(nèi)垃圾的清潔打掃。4)新站綠化率達(dá)到30%以上。5)出臺(tái)相關(guān)規(guī)定，對班車待班、發(fā)車、進(jìn)站出站及娛樂場所產(chǎn)生的噪音進(jìn)行管理。六、車站組織和勞動(dòng)定員6.1機(jī)構(gòu)設(shè)置：新建車站為國有或國有控股企業(yè)，堅(jiān)持“產(chǎn)權(quán)清晰、責(zé)權(quán)明確、政企分開、管理科學(xué)”的目標(biāo)，下設(shè)公司機(jī)關(guān)、車站、車隊(duì)（安機(jī)科）、保修廠等部門。機(jī)構(gòu)設(shè)置按“需要、精干、多能

17、、高效、”的原則，以有利于生產(chǎn)、管理和提高工作效率為出發(fā)點(diǎn)。6.2勞動(dòng)定員1)管理層定員：機(jī)關(guān)包括經(jīng)理、書記、副經(jīng)理、辦公室、財(cái)務(wù)科及其他科室人員，預(yù)計(jì)16人；車站包括站長、書記、副站長，預(yù)計(jì)4人；車隊(duì)（安機(jī)科）包括隊(duì)車、副隊(duì)長等，預(yù)計(jì)4人；保修廠包括廠長、副廠長、技術(shù)員預(yù)計(jì)3人。以上共27人。2)生產(chǎn)服務(wù)層定員：車站長途線定員2班，每班4人共8人；快巴線定員2班，每班3人共6人；短途線定員2班，每班3人共6人；車站廣播員定員2人；車站售票房定員4人；車站運(yùn)管辦公室定員6人；調(diào)度定員2人；衛(wèi)生人員定員3人；縣內(nèi)班線停車場定員2班，每班3人共6人；公交發(fā)班線定員2班，每班2人共4人。以上共47人

18、。七、項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī)劃及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表7.1項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī)劃縣汽車東站建設(shè)工程應(yīng)采用分期分批實(shí)施的方法，控制建設(shè)規(guī)模，減少建設(shè)投資。新站建設(shè)采用“從土到洋，從小到大，先重后輕，分期建設(shè)”的方法，一期工程先建設(shè)車輛維修保養(yǎng)，候車室，發(fā)車位等營運(yùn)性建筑，可以采用因陋就簡、先建50006000平方米的辦法，為達(dá)到平衡過度，老站可暫時(shí)不需停止?fàn)I運(yùn)，待東站基礎(chǔ)性設(shè)施完成后，再逐步將運(yùn)營車輛遷往新站，最后關(guān)閉老站。二期工程再建設(shè)一些生產(chǎn)輔助設(shè)備和生活區(qū)等建筑，可采取邊生產(chǎn)、邊建設(shè)的辦法，這樣既可將湘運(yùn)公司的經(jīng)濟(jì)損失降低到最低，又可獲取建設(shè)資金，同時(shí)減少建筑成本。7.2項(xiàng)目實(shí)施初步進(jìn)度表日期名稱資金到位情況

19、（萬元）資金到位率備注2005.5成立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)并實(shí)施運(yùn)作  辦理勘察設(shè)計(jì)和施工的委托手續(xù)及簽訂相應(yīng)的合同和協(xié)議，提供設(shè)計(jì)必需的基礎(chǔ)資料，承擔(dān)各項(xiàng)建設(shè)準(zhǔn)備工作2005.5-2005.6建設(shè)資金籌措40027%招商引資第一批資金、職工集資2005.7勘探設(shè)計(jì)20040%老站商業(yè)門面出租十年2005.8施工準(zhǔn)備30060%招商引資第二批資金，選定施工單位，簽訂施工合同，完成施工用水、電和道路等工程；進(jìn)行臨時(shí)設(shè)施建設(shè)和代替臨時(shí)工程的住宅建設(shè)以及報(bào)批開工報(bào)告等2005.9-2005.12一期工程（生產(chǎn)設(shè)施）施工20073%上級部門補(bǔ)助站場建設(shè)費(fèi)2006.1新站投入初步營運(yùn)20

20、087%銀行貸款2006.2-5二期（輔助建筑設(shè)施）200100%營運(yùn)后收入及上級部門補(bǔ)助站場建設(shè)費(fèi)2006.6竣工驗(yàn)收  竣工驗(yàn)收、交付使用 八、投資估算和資金籌措方案8.1投資估算8.1.1建設(shè)投資估算1）土地征用經(jīng)費(fèi)：興建汽車站是全縣的大事，亦是全縣人民受益之事，縣政府決定在政策范圍內(nèi)給予優(yōu)惠，具體價(jià)格正在商討，預(yù)計(jì)7萬元/畝，這樣總計(jì)需要500萬元左右，此項(xiàng)資金可采取招商引資的辦法解決。2）場地平整經(jīng)費(fèi)根據(jù)現(xiàn)場初步踏勘估算，站、場填方厚度0.61.0m，需填土石方60000立方米，按20.0元/立方米計(jì)算，需經(jīng)費(fèi)120萬元。停車場地鋪墊0.2m厚的片石墊層

21、，需片石12000立方米，按30.0元/立方米計(jì)算，需經(jīng)費(fèi)36萬元。停車場面層采用泥結(jié)碎石結(jié)構(gòu)，厚度為0.1m，需土石材料6000立方米，按面積計(jì)為60000平方米，單價(jià)3.0元/平方米，需經(jīng)費(fèi)18萬元。面屋碾壓需20個(gè)臺(tái)班，機(jī)械臺(tái)班單價(jià)800元/臺(tái)班，需經(jīng)費(fèi)2萬元。3）圍墻大門建筑經(jīng)費(fèi)圍墻總長1200m，墻高2.0m，按100元/米計(jì)算，需12萬元，大門10萬元，共需經(jīng)費(fèi)22萬元。4）房屋建筑經(jīng)費(fèi)站、場擬建傳達(dá)室、候車室、車輛維修保養(yǎng)車間、洗車間、辦公樓、招待所、飲食服務(wù)店等一條龍服務(wù)設(shè)施預(yù)計(jì)建筑面積為16000平方米，每平方米造價(jià)為500元，需經(jīng)費(fèi)800萬元。5）工程勘探設(shè)計(jì)費(fèi)2萬元。以上

22、幾項(xiàng)主要經(jīng)費(fèi)合計(jì)為1500萬元，加上其它不可預(yù)見及雜費(fèi)20萬元，東站興建工程需約1520萬元。8.1.2 初步計(jì)算建設(shè)期利息1）銀行貸款200萬元，貸款年限10年，年利率7%，共需利息20萬元。2）          老站商業(yè)門面出租十年，獲款200萬元，無利息，不需償還。3）          企業(yè)職工集資200萬元，無利息，待新站建成后可轉(zhuǎn)為股份，不需償還。4）上級部門補(bǔ)助站場建設(shè)費(fèi)400萬元，無利息，不需償還。

23、5）招商引資500萬元，利息10萬元。8.1.3           流動(dòng)資金估算項(xiàng)目占用的儲(chǔ)備資金、生產(chǎn)資金分別按年需用額360萬元，月需30萬元；項(xiàng)目占用的應(yīng)收應(yīng)付賬款、現(xiàn)金等估算非定額流動(dòng)資金年需60萬元，月需5萬元。以上二項(xiàng)月需35萬元。8.2資金籌措方案8.2.1固定資產(chǎn)投資資金來源對此項(xiàng)目的建設(shè)，湘運(yùn)分公司非常重視，多次給上級總公司市汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司專題匯報(bào)，并得到總公司的一致肯定，對建設(shè)資金籌措方案做了專門的批復(fù)（見附件三：關(guān)于汽車東站資金籌措有關(guān)問題的批復(fù)張汽運(yùn)200516號

24、），決定：企業(yè)自籌資金600萬元，其中商業(yè)門面對外出租10年籌資一部分，采取企業(yè)內(nèi)部集資或銀行貸款方式籌資一部分；爭取上級補(bǔ)助站場建設(shè)費(fèi)400萬元。另可招商引資500萬元。8.2.2           流動(dòng)資金來源現(xiàn)老站全年?duì)I運(yùn)收入可達(dá)1200萬元。至2005年3月底，流動(dòng)資金達(dá)92萬元，項(xiàng)目建設(shè)流動(dòng)資金可從老站生產(chǎn)營收中獲取。8.2.3           逐年資金籌措數(shù)額和安排使用方案1）2

25、005年5月2005年6月，職工集資200萬元，招商引資第一批資金200萬元，共400萬元，用于項(xiàng)目建設(shè)前準(zhǔn)備工作。2）2005年7月，老站商業(yè)門面出租十年獲200萬元，用于項(xiàng)目建設(shè)臨時(shí)設(shè)施建設(shè)，施工用水、用電、道路等工程，和前面節(jié)余資金用于工程第一期建設(shè)。3）2005年8月，招商引資第二批資金300萬元，選定施工單位，簽訂施工合同，完成施工用水、電和道路等工程；進(jìn)行臨時(shí)設(shè)施建設(shè)和代替臨時(shí)工程的住宅建設(shè)以及報(bào)批開工報(bào)告等。4）2005年9月2005年12月，上級部門補(bǔ)助站場建設(shè)費(fèi)200萬元，用于工程第一期建設(shè)。5）2006年1月，銀行貸款200萬元，用于項(xiàng)目建設(shè)第二期工程前期準(zhǔn)備。6）2006

26、年2月2006年5月，上級部門補(bǔ)助站場建設(shè)費(fèi)200萬元，用于項(xiàng)目建設(shè)第二期工程及新站投入全面使用前期準(zhǔn)備工作，如有不足，可從已投入生產(chǎn)獲得的招攬收入中提取。九、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的初步評價(jià)9.1           成本估算土地征用費(fèi)約500萬元，項(xiàng)目建設(shè)施工1020萬元，土地征用金利息10萬元，建設(shè)期利息20萬元，共計(jì)1550萬元。9.2           財(cái)務(wù)評價(jià)的初步分析1）據(jù)測算，除去土

27、地征用費(fèi)外，按湘運(yùn)分公司的投資1000萬元計(jì)算，只要東站一經(jīng)投入使用，工作上軌道，其實(shí)業(yè)性綜合效益便會(huì)充分發(fā)揮出來，在五年的時(shí)間內(nèi)投資是可以收回來的，其具體如下：2）收入：新站年?duì)I運(yùn)收入1300萬元，年勞務(wù)費(fèi)104萬元；縣際班線停車場車輛100臺(tái)，停車費(fèi)年收入為100臺(tái)*2000元/臺(tái).年20萬元；公交車班線車輛60臺(tái)，停車費(fèi)年收入60臺(tái)*2000元/臺(tái).年12萬元。以上三項(xiàng)年收入136萬元，按年增長率14%計(jì)算，5年合計(jì)為1022萬元。新站商業(yè)門面出租年收入：200個(gè)*5000元/個(gè).年100萬元，5年合計(jì)500萬元。以上總收入5年合計(jì)共1522萬元。3）支出：工作人員共計(jì)84人，按人平工資

28、和管理費(fèi)1萬元/年計(jì)算，年支出為84萬元，5年共計(jì)420萬元；上交利稅年約50萬元，5年共計(jì)250萬元；銀行十年貸款利息共計(jì)20萬元，年均2萬元；招商引資利息10萬元，以上總支出5年合計(jì)690萬元。4）綜上所述，新站建成后，年凈收益167萬元，5年合計(jì)832萬元，還未計(jì)算老站由此產(chǎn)生的間接收益。所以五年內(nèi)收回投資是完全可行的。9.3社會(huì)效益初步分析1）帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高就業(yè)率，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，形成一個(gè)新的無污染，集娛樂、休閑為一體的商業(yè)區(qū)。2）加快公交、貨運(yùn)行業(yè)的發(fā)展，形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。3）有利于城區(qū)規(guī)劃，緩解交通壓力，扭轉(zhuǎn)目前客運(yùn)市場秩序混亂的狀況，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)客運(yùn)交通一體化的目標(biāo)。十、結(jié)論和建議通過上述調(diào)查、分析，我們認(rèn)為縣汽車東站興建工程是可行的，其主要理由如下：1、站、場新址、規(guī)模與城市建設(shè)規(guī)劃吻合，無需辦理修編等問題。2、站、場新址地勢開闊、平整，房屋拆遷等難題少，存在技術(shù)性難題與房屋拆遷費(fèi)用較少。3、控制建設(shè)規(guī)模，減少建設(shè)投資。新站、場建設(shè)采用“從土到洋，從小到大，分期建設(shè)”的方法，投資不會(huì)超過1000萬元，且投資成本小，除土地征用費(fèi)外，只有銀行貸款需要償還，其他資金不必歸還。4、請求實(shí)行政策性優(yōu)惠，建議政