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文檔簡介

1、帳戶余額查詢和追索創(chuàng)立日期:2007.9.17確認日期:控制編碼:當前版本:1.0帳戶余額查詢：科目余額查詢：為過賬以后的數(shù)據(jù)，可以查詢科目的本期發(fā)生數(shù)PTD、科目余額YTD、借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額。明細科目可以直接查詢，如需查詢匯總科目余額，需要定義匯總模板?？傎~提供了追溯查詢的功能，查詢科目余額，可以追溯到日記賬明細，從日記賬明細，可以追溯到子模塊的憑證和具體的業(yè)務(wù)明細。賬戶查詢的流程圖：下面舉例說明匯余額的查詢查詢步驟：路徑：查詢-賬戶，輸入查詢的會計期間、賬戶，點擊“顯示余額即可。1：假設(shè)查詢明細賬戶，那么直接輸入賬戶；2：假設(shè)查詢匯總賬戶，那么在匯總模板處輸入?yún)R總模板類型可選項后，根

2、據(jù)模板要求輸入各段值。模板中要求為T的段，賬戶下限輸入“0 ,上限輸入“Z ； 模板中要求為“D的段輸入賬戶的起止范圍。顯示余額：顯示所查詢賬戶的余額；顯示日記賬明細：顯示所查詢賬戶當期的所有日記賬；顯示差異：查詢的余額類型為“實際，此處反映與預(yù)算的差異。如未啟用預(yù)算，那么不適用考前須知：1：注意選擇要查詢的會計期范圍2 指定要納入查詢的幣種：3. 選擇查看以查詢幣種輸入的事務(wù)處理的余額，或折算為該幣種的余額。如果查詢幣種是本位幣或 STAT，必須選擇輸入的余額。 4. 從彈出式列表中選擇“主要余額類型。5. 指定是否要查看實際、預(yù)算或保存余額。 6. 選擇顯示和精確度系數(shù)：7. 輸入可選匯總

3、模板名以限制僅查詢與此模板關(guān)聯(lián)的匯總帳戶。8. 查詢要復(fù)核的匯總或明細帳戶。如果輸入了匯總模板，那么可以僅查詢與此模板關(guān)聯(lián)的匯總帳戶。點擊顯示余額：PTD：本期累計發(fā)生額PTD折換額：將期間至今金額折算本錢位幣的金額適用外幣賬戶YTD：本年累計余額YTD折換額：外幣賬戶年度累計余額折算為本位幣的金額適用外幣賬戶點擊“明細余額，可查看各明細賬戶余額：點擊“日記賬明細，可查看明細賬戶的所有日記賬，也可通過“文件-導(dǎo)出路徑，導(dǎo)出明細賬戶界面：點擊“顯示全部日記賬，可查看明細賬戶的所有日記賬：點擊“T賬戶，可查看該筆日記賬的T型賬戶：假設(shè)日記賬分錄是來自子模塊，點擊“追溯，那么可一直查到子模塊產(chǎn)生該筆分錄的信息。如果是總賬手工錄入的憑證，那么不能進行追溯。這里舉例說明了匯總賬

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