教材連鎖門店財務(wù)操作手冊

1、教材連鎖門店財務(wù)操作手冊1. 應(yīng)收管理1.1 銷售對賬1、操作順序：查詢 -> 選擇單據(jù) -> 對賬 -> 確認(rèn)明細(xì)無誤（第二層明細(xì)界面） -> 對賬確認(rèn)（完成對賬）；2、功能位置：銷售對賬：財務(wù)結(jié)算管理應(yīng)收管理銷售對賬；操作說明：紅色為必填寫項目，設(shè)置好查詢條件后點擊查詢：需要先選擇銷售日期（如果是今天的銷售單需要在截止日期選擇到明天），再選擇銷售客戶。有是否對賬和客戶總體顯示的查詢選項。銷售客戶為本店所有銷售學(xué)校展示?？蛻艨傮w顯示里面展示的是所選銷售時間內(nèi)的歷史對賬信息：包含已對賬和未對帳學(xué)校單據(jù)，提供業(yè)務(wù)人員方便查詢。（1） 如果折扣（僅折扣調(diào)整）有誤，在主界面點

2、擊對賬按鈕后，請在第二層明細(xì)界面中修改“對賬折扣”欄，同時“對賬實洋”、“差額實洋”將自動調(diào)整，對賬數(shù)量、對賬碼洋與原單數(shù)量、原單碼洋保持一致；（2） 如果折扣發(fā)生更改，系統(tǒng)自動產(chǎn)生更正單；（3） 在第二層界面點擊對賬按鈕后，系統(tǒng)自動標(biāo)識原單已經(jīng)對賬，同時自動生成對賬單，待審核或回退；（4） 總部根據(jù)門店完成銷售對賬后的數(shù)據(jù)，提取作為總部銷售帳依據(jù)；1.2 對賬單審核1、操作順序：查詢 -> 選擇對賬單 -> 審核（或回退）對賬單 -> 確認(rèn)（取消）完成；2、功能位置：應(yīng)收對賬單：財務(wù)結(jié)算管理應(yīng)收管理對賬單審核；操作說明：點擊查詢，根據(jù)需要設(shè)置查詢條件：（1） 審核：點擊審核

3、按鈕，表示確認(rèn)對賬生成的對賬單，可以進行匯總操作；（2） 回退：點擊回退按鈕，表示原對賬操作有誤，需要重新對賬；（3） 對賬單與原單（銷售單或銷退單）是一一對應(yīng)；1.3 銷售匯總1、操作順序：查詢 -> 匯總；2、功能位置：銷售匯總：財務(wù)結(jié)算管理應(yīng)收管理銷售匯總結(jié)算；操作說明：根據(jù)條件，點擊查詢，結(jié)果如下：（1） 根據(jù)審核通過的對賬單，進行匯總；（2） 系統(tǒng)根據(jù)匯總信息，自動計算出本次匯總中分別一下信息：免費教材、免費教輔、非免教材、非免教輔的碼洋和實洋；1.4 銷售匯總查詢1、操作順序：查詢 ；2、功能位置：銷售匯總查詢：財務(wù)結(jié)算管理應(yīng)收管理銷售匯總查詢；操作說明：2種查詢方式：1.

4、點擊查詢，根據(jù)需要選擇查詢條件：查詢后結(jié)果如下：可以通過交叉報表進一步展現(xiàn)數(shù)據(jù)。2. 通過界面的條件查詢，并按統(tǒng)計報表按鈕出報表。查詢出數(shù)據(jù)后：點擊匯總統(tǒng)計出現(xiàn)窗口點擊匯總交叉報表展現(xiàn)數(shù)據(jù)1.5 銷售調(diào)整1、操作順序：錄入 -> 確認(rèn)；2、功能位置：銷售調(diào)整：財務(wù)結(jié)算管理應(yīng)收管理銷售調(diào)整操作說明：1. 增加調(diào)整金額操作：點擊新增按鈕，選擇需要調(diào)整的匯總單號，選擇調(diào)整類型，輸入調(diào)整金額，最后按保存即可。2. 查詢調(diào)整金額操作：點擊查詢，根據(jù)需要選擇查詢條件：結(jié)果如下：3. 修改調(diào)整金額操作：選擇存盤狀態(tài)的數(shù)據(jù)，如果要調(diào)整主單金額，則點擊主單修改，修改金額再按保存按鈕即可：如果是調(diào)整明細(xì)數(shù)據(jù)

5、，則需要在下面明希望各針對每個品種進行調(diào)節(jié)，選擇好后，按明細(xì)修改保存即可。4. 確認(rèn)調(diào)整金額操作：點擊存盤狀態(tài)的主單，再點擊確認(rèn)按鈕即可：注意事項：（1） 對于已經(jīng)對賬、審核、匯總后的銷售帳，不能再修改對賬信息，但由于實際回款金額可能與對賬金額有差異，為確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的一致性，通過銷售調(diào)整的方式，改變做帳金額；（2） 由于該種模式的調(diào)整，不能對應(yīng)到品種明細(xì)，只能對匯總批次進行調(diào)整；（從2014.8月14號程序更新后，調(diào)整單自動根據(jù)選擇匹配明細(xì)數(shù)據(jù)。這個是根據(jù)單號，單據(jù)類型把品種過濾后的明細(xì)。比如001匯總單的調(diào)整單是非免教材，那么自動產(chǎn)生的明細(xì)數(shù)據(jù)就是001單據(jù)里面屬于非免的教材大類的

6、品種）；（3） 可以針對調(diào)整主單進行修改，（4） 也可以對明細(xì)數(shù)據(jù)進行修改；（5） 調(diào)整確認(rèn)后，自動更新原匯總單做帳信息；1.6 銷售憑證回填界面1、操作順序：查詢 -> 選擇匯總單（可以多選） -> 錄入憑證號 -> 回填憑證 -> 完成回填憑證號操作；2、功能位置：銷售憑證回填界面：財務(wù)結(jié)算管理應(yīng)收管理銷售憑證回填界面點擊查詢，結(jié)果如下：操作說明：選擇單號，在憑證號里面填寫好后，按回填憑證即可。注意事項：（1） 多個匯總單號可以填一個憑證號；（2） 一個匯總單如果要填多個憑證號，必須在憑證號欄中一次錄全，如：PZ001、PZ002等方式；2. 免費教材2.1 免費教

7、材調(diào)整：模塊路徑：財務(wù)結(jié)算管理-免費教材-免費教材調(diào)整操作步驟：1. 選擇訂貨單位，查詢書目。查詢出來的書目數(shù)據(jù)是有已發(fā)貨的。2. 根據(jù)最后確定的免費非免數(shù)量，填入免費數(shù)量。實銷數(shù)量，實銷碼洋是作為參考的，計算公式是實銷數(shù)量=銷售數(shù)量-銷退數(shù)量。3. 填入數(shù)量后，勾選要保存的記錄，按錄入保存即可。4. 保存后確認(rèn)無誤按錄入確認(rèn)，這個就形成了最后的免費數(shù)量，并在免費教材統(tǒng)計里面可以查詢到。建議先錄入保存，等錄完查詢錄入狀態(tài)的數(shù)據(jù)后無誤，最后再確認(rèn)！免費調(diào)整里面是用本季次品種計算的如果是批銷，則計算到上季度品種如果是存書關(guān)聯(lián)配發(fā)，那么是按照本次季度計算如果要把批銷的免費的做到新的季度 只有銷退后 再做存書關(guān)聯(lián)配發(fā)。2.2 免費