新建冷飲速凍食品廠可研報(bào)告

1、 科研報(bào)告專(zhuān)業(yè)編制機(jī)構(gòu) 新建冷飲速凍食品廠可行性方案目 錄第一章 項(xiàng)目說(shuō)明第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)第三章 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模第四章 工藝設(shè)計(jì)與設(shè)備選型第五章 建筑工程與公用設(shè)施第六章 主要原材料第七章 生產(chǎn)組織與勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)第八章 投資概算及來(lái)源第九章 經(jīng)濟(jì)效益分析及評(píng)價(jià)第一章 項(xiàng)目說(shuō)明 信州區(qū)位于江西的東大門(mén)，是內(nèi)地走向東部沿海的必經(jīng)之地，浙贛復(fù)線(xiàn)和三二O國(guó)道穿市區(qū)而過(guò)，這里交通方便，資源豐富，環(huán)境優(yōu)美，這一切為有識(shí)之士投資創(chuàng)業(yè)擴(kuò)大了空間，帶來(lái)了機(jī)遇，提供了條件。食品行業(yè)永遠(yuǎn)是朝陽(yáng)行業(yè)，作為食品行業(yè)中的冷飲食品，更是近年來(lái)興起的新興業(yè)、產(chǎn)業(yè)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，冷飲飲食品已

2、成為人們?nèi)粘Ｉ钪斜夭豢缮俚氖称分?，產(chǎn)品市場(chǎng)在進(jìn)一步擴(kuò)大，銷(xiāo)售形勢(shì)進(jìn)一步看好。我們看好這一趨勢(shì)，選擇冷飲為發(fā)展方向，主攻適合本區(qū)域消費(fèi)水平和消費(fèi)口味中、高檔品種為生產(chǎn)項(xiàng)目。該項(xiàng)目至今本市、本地區(qū)尚無(wú)同類(lèi)廠家，距上饒市最近的生產(chǎn)廠家在本省的鷹潭市和浙江的金華市，距離都在100公里以上。選定的這一發(fā)展項(xiàng)目，設(shè)備現(xiàn)成，技術(shù)成熟，利用上饒市交通發(fā)達(dá)，通訊方便，廠地設(shè)施具備，人力、原料豐富的條件，可以說(shuō)該項(xiàng)目是切實(shí)可行的。如果搞好產(chǎn)品系列開(kāi)發(fā)，加強(qiáng)產(chǎn)品銷(xiāo)售力度，嚴(yán)格管理制度，從中獲得較高的投資回報(bào)也是完全可能的。第二章 市場(chǎng)測(cè)試信州區(qū)市場(chǎng)上的冷飲食品是由本省的鷹潭、浙江的麗水、金華、杭州及上海的廠家提

3、供，這些廠家距上饒最近的都在100公里以上。信州區(qū)乃至上饒市都無(wú)生產(chǎn)中、高檔冷飲食品的企業(yè)。目前，信州區(qū)有人口25萬(wàn)，全市人口600多萬(wàn)，按保守估計(jì)設(shè)計(jì)容量在2億元以上，如果產(chǎn)品能延伸拓展到市以外，市場(chǎng)不容限量。從市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的角度看，不會(huì)沒(méi)有市場(chǎng)，只有不適銷(xiāo)的產(chǎn)品。只要在產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，多做一些市場(chǎng)調(diào)查研究，多開(kāi)發(fā)一些適銷(xiāo)對(duì)路的花色品種，加強(qiáng)管理，在降低成本上多下些功夫，市場(chǎng)銷(xiāo)售是極為樂(lè)觀的。第三章 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模計(jì)劃生產(chǎn)中、高檔次冷飲（雪糕類(lèi)）400萬(wàn)只，速凍食品250號(hào)，產(chǎn)值規(guī)模600萬(wàn)元。第四章 工藝設(shè)計(jì)與設(shè)備選型一、生產(chǎn)工藝流程配料蒸煮冷卻（二次）勻質(zhì)老化（二次）膨化凍結(jié)包裝（

4、入庫(kù)）二 、設(shè)備選型選用普通成套設(shè)備可滿(mǎn)足工藝要求。設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)模型號(hào)單位數(shù)量單位(萬(wàn)元)金額(萬(wàn)元)動(dòng)力KW備注1制冷機(jī)4F10套33939含備用一臺(tái)2反應(yīng)鍋0.3T只31.23.63攪拌機(jī)1T臺(tái)12.32.334冷凍箱套236145鍋爐0.2臺(tái)10.50.56柴油發(fā)電機(jī)組套118157膨化機(jī)臺(tái)20.81.68變壓器臺(tái)133合計(jì)1441第五章 建筑工程與公用設(shè)施一、建筑工程生產(chǎn)車(chē)間300m22冷庫(kù)：100m2制冷機(jī)房:24m23發(fā)電配電間:24m2鍋爐房：24m2合計(jì)：820m2二、公用設(shè)施：1、供水：經(jīng)測(cè)試，市自來(lái)水公司供水衛(wèi)生指標(biāo)可滿(mǎn)足生產(chǎn)要求，故生產(chǎn)用水均采用自來(lái)水。自來(lái)水

5、管道已輔到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，無(wú)需另行建設(shè)。2、供電：原有供電設(shè)施可利用，本項(xiàng)目總裝機(jī)容量為56千瓦，需增一臺(tái)50千伏安變壓器。3、運(yùn)輸：建廠初期原料及產(chǎn)品運(yùn)進(jìn)輸出由汽車(chē)公司或火車(chē)擔(dān)任。第六章 主要原材料主要原材料本地市場(chǎng)可保障供應(yīng)。第七章 生產(chǎn)組織與勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)生產(chǎn)組織：采用一班制，全年為連續(xù)生產(chǎn)，作業(yè)天數(shù)300天。二、勞動(dòng)定員根據(jù)工序設(shè)備能力配套要求，共需新增生產(chǎn)工人30人。三、人員培訓(xùn)生產(chǎn)工人需通過(guò)應(yīng)知應(yīng)會(huì)和安全生產(chǎn)等基本知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后分配技術(shù)崗位。第八章 投資概算及來(lái)源一、投資概算1、固定資產(chǎn)投資：包括設(shè)備費(fèi)、土建費(fèi)、設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)、安裝調(diào)試、建設(shè)期利息及不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)共計(jì)200萬(wàn)元。

6、2、流動(dòng)資金：按本方案提出的生產(chǎn)規(guī)模，需流動(dòng)資金45萬(wàn)元（根據(jù)可變成本，按年周轉(zhuǎn)5次計(jì)算）。二、固定資產(chǎn)概算構(gòu)成（見(jiàn)下表）投資概算表序號(hào)費(fèi)用名稱(chēng)金額(萬(wàn)元)說(shuō)明1設(shè)備費(fèi)442土建費(fèi)111.63設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)2.64安裝調(diào)試費(fèi)4.45 建設(shè)期利息2346不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)147合計(jì)200第九章 經(jīng)濟(jì)效益分析及評(píng)價(jià)一、銷(xiāo)售收入1、冷飲：產(chǎn)量出廠價(jià)=400萬(wàn)只1元=400萬(wàn)元2、速凍：產(chǎn)量出廠價(jià)=250噸0.8元=200萬(wàn)元二、成品估算1、折舊費(fèi)：按總投資的95%形成固定資產(chǎn)，折舊率為9.6%（留殘值0.4%），年折舊費(fèi)為：20095%9.6%=18.24萬(wàn)元2、電費(fèi)：總裝機(jī)容量56KW，平均負(fù)荷率75%，單班

7、生產(chǎn)每年作業(yè)300天（電價(jià)0.80元/度，年總電費(fèi)為：5675%30080.8=8.06萬(wàn)元3、工資：人均工資及附加，每月按300元計(jì)，年工資總額為:3030012=10.8（萬(wàn)元）4、流動(dòng)資金利息：貸款45萬(wàn)元年利率9.7%459.7%=4.36 （萬(wàn)元）5、稅金：按增值稅計(jì)算（400-228）17%=29.24（萬(wàn)元）三、總成本估算（見(jiàn)下表）成本估算表以1元/只冷飲，年產(chǎn)400萬(wàn)只計(jì)序號(hào)費(fèi)用名稱(chēng)參考價(jià)格耗用量單位成本(元/只)總成本(元/只)說(shuō)明1可變費(fèi)用0.572282原料0.161843水0.0144電0.028.065運(yùn)雜費(fèi)0.0312產(chǎn)值3%6車(chē)間經(jīng)費(fèi)0.0520產(chǎn)值5%二固定費(fèi)用

8、0.1665.401管理費(fèi)0.0312產(chǎn)值3%2折舊費(fèi)0.0518.243銷(xiāo)售費(fèi)用0.0520產(chǎn)值5%4工資及附件0.0310.85流動(dòng)資金利息0.014.36三稅金0.0729.24四工廠總成本0.80322.64四、 、銷(xiāo)售收益計(jì)算1、利潤(rùn)：400322.64=77.36（萬(wàn)元）2、銷(xiāo)售利益：77.36+29.24=106.6（萬(wàn)元）五、投資回收期和投資回收率1、投資回收期（靜態(tài)） 200 77.36=2.5（年）注：若加上速凍食品，投資回收期還可縮短；2、投資回收率= 77.36 200=38%注：若加上速凍食品，回收率還可上升；六、盈專(zhuān)分析平衡點(diǎn)臨界產(chǎn)量= 65.40 1-0.57-0

9、.07=181(萬(wàn)只)為設(shè)計(jì)能力的45%；七、其它技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析1、投資收益率= 200 77.36+29.24=87.6%2、銷(xiāo)售利稅率= 77.6+29.24 400=26.6%3、投入產(chǎn)出比：200:400=1:2（未含速凍食品部分產(chǎn)值）八、結(jié)論建立該冷飲廠一是填補(bǔ)了我區(qū)空白，二是在生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生環(huán)境污染，且投資規(guī)模適中，見(jiàn)效快，國(guó)家和企業(yè)收益都較高，具有廣泛經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，不失為一項(xiàng)好的投資項(xiàng)目。開(kāi)發(fā)真花保鮮系列產(chǎn)品可行性方案信州區(qū)靈溪鎮(zhèn)招商引資辦二OO三年五月目 錄第一章 項(xiàng)目說(shuō)明第二章 市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)第三章 產(chǎn)品方案與改造規(guī)模第四章 生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)與設(shè)備選擇第五章 公用設(shè)施第六章

10、主要原材料第七章 生產(chǎn)組織與勞動(dòng)定點(diǎn)第八章 環(huán)境污染治理和勞動(dòng)安全、衛(wèi)生設(shè)施第九章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃第十章 投資概算及來(lái)源第十一章 經(jīng)濟(jì)效益分析第一章 項(xiàng)目說(shuō)明真花系列保鮮產(chǎn)品及配套膠印產(chǎn)品是我鎮(zhèn)新開(kāi)發(fā)的一項(xiàng)新產(chǎn)品，利用自然界的鮮花，綠草等，通過(guò)采用先進(jìn)科學(xué)技術(shù)和高溫永久保鮮的工藝處理，經(jīng)精心組合藝術(shù)，剪裁精制成形態(tài)多異，栩栩如生，具有極強(qiáng)的立體感和真實(shí)感的“天然植物畫(huà)”等工藝品，具有較高的欣賞價(jià)值和珍藏價(jià)值，真花系列保鮮產(chǎn)品有：高檔次的各種賀卡、請(qǐng)貼、壁掛、瓷盤(pán)、插花瓷盤(pán)、花籃、花球、花環(huán)、貝殼、書(shū)簽、條畫(huà)及各種形狀立體花等幾十個(gè)品種，具有花色齊全，色彩古樸典雅。適用于各種慶祝結(jié)婚、壽辰、赴宴、

11、探新訪友、演出、旅游以及國(guó)際交往，迎賓送客等，相以贈(zèng)送，留言極好的工藝藝術(shù)品，深受?chē)?guó)內(nèi)外顧客的青睞和歡迎，具有良好的開(kāi)發(fā)前景和推廣意義。第二章 市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)隨著改革開(kāi)放的進(jìn)一步放開(kāi)，人民生活水平的不斷提高，所追求的生活方式也在不斷地更新，特別是一些沿海開(kāi)放城市的旅游部門(mén)和大中院校，他們對(duì)系列保鮮花產(chǎn)品很感興趣，因該產(chǎn)品是一種較高層次交的禮品，具有較高的欣賞價(jià)值和珍藏價(jià)值，可慶賀結(jié)婚、壽辰、宴會(huì)、旅游、節(jié)日、生日、探新訪友等相互贈(zèng)送，留言極好，較高層次交往的工藝藝術(shù)品。據(jù)初步調(diào)查，在廣州、深圳、上海、廈門(mén)、江西三清山開(kāi)發(fā)旅游區(qū)等有關(guān)旅游部門(mén)和部分大中院校，業(yè)務(wù)量年產(chǎn)值550萬(wàn)元，因此具有一定廣泛

12、的市場(chǎng)前景。同時(shí)擴(kuò)大膠印配套印刷業(yè)務(wù)，據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，我省目前包裝裝璜、商標(biāo)等膠印印刷業(yè)務(wù)，每年至少有50%左右的業(yè)務(wù)量外流外省，特別是我市工業(yè)印刷加工業(yè)還很落后，主要是因企業(yè)設(shè)備陳舊，技術(shù)落后，產(chǎn)品質(zhì)量不高，據(jù)初步不完全統(tǒng)計(jì)調(diào)查，我市大宗名特產(chǎn)品，如茶葉、花炮、藥品、照相機(jī)、光學(xué)儀器、煙酒類(lèi)以及景市的瓷器等，每年有業(yè)務(wù)量5000萬(wàn)元左右，而我區(qū)實(shí)際加工能力僅限1500萬(wàn)元左右，流出市外70%左右。大量的業(yè)務(wù)流失不僅是我市印刷行業(yè)的一大損失，而且使我區(qū)工業(yè)品花在包裝裝璜上的時(shí)間，造成資金大量增加，成本上升，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利被動(dòng)地位，束縛了我區(qū)的工業(yè)發(fā)展。因此，開(kāi)發(fā)系列保鮮花產(chǎn)品，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，

13、提高產(chǎn)品檔次和質(zhì)量是十分有利的，是具有一定的業(yè)務(wù)市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)能力的。根據(jù)我們建立的業(yè)務(wù)關(guān)系，香港中建集信國(guó)際有限公司可為本企業(yè)代接膠印和其它業(yè)務(wù)訂單，而且香港中建集信國(guó)際有限公司自身膠印與保鮮花產(chǎn)品配套占年印刷生產(chǎn)能力6500萬(wàn)元的80%外銷(xiāo)業(yè)務(wù)量，因此，安排20%國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售完全可能也是可行的，這樣可以增加出口創(chuàng)匯折合人民幣403.6萬(wàn)元，為我區(qū)工業(yè)發(fā)展也可起到一定的促進(jìn)作用。第三章 產(chǎn)品方案與改造規(guī)模一、產(chǎn)品方案：根據(jù)市場(chǎng)分析和我們已建立的業(yè)務(wù)單位，計(jì)劃以銷(xiāo)真花系列保鮮壓花產(chǎn)品為主，帶動(dòng)配套印刷業(yè)務(wù)，其中真花系列保鮮花產(chǎn)品，各種壓花和各種造型的文體花二大類(lèi)產(chǎn)品，以立體花為主，根據(jù)客戶(hù)要求，可隨時(shí)

14、調(diào)整按客戶(hù)設(shè)計(jì)要求加工，外銷(xiāo)以真花系列保銷(xiāo)花產(chǎn)品為主，配套印刷產(chǎn)品為輔，80%出口，20%國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售。二、規(guī)模開(kāi)發(fā)真花系列保鮮產(chǎn)品和配套膠印印刷后，按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算，產(chǎn)值504.5萬(wàn)元，其中內(nèi)銷(xiāo)各種賀卡20萬(wàn)張，立體花產(chǎn)品0.84萬(wàn)元，外銷(xiāo)各種賀卡80萬(wàn)張，立體花了3.36萬(wàn)只。第四章 生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)與設(shè)備選擇一、膠印工藝流程設(shè)計(jì)定樣照相分色曬制版印刷壓痕檢驗(yàn)裁切或整理成品二、真花系列保鮮花產(chǎn)品工藝流程設(shè)計(jì)定樣花草選擇高溫化學(xué)處理壓花組織粘貼檢驗(yàn)包裝成品三、設(shè)備選型，為達(dá)到項(xiàng)目設(shè)計(jì)的生產(chǎn)能力，增添大型冰柜二臺(tái)，聯(lián)運(yùn)烘箱一臺(tái)，干燒機(jī)四臺(tái)，大型微波爐二臺(tái)，壓機(jī)一臺(tái)，制板設(shè)備一套，彩印立飛二臺(tái)，四開(kāi)單色海德

15、堡一臺(tái)，對(duì)開(kāi)單色01膠印機(jī)一臺(tái)，魯林機(jī)一臺(tái)，高頻機(jī)一臺(tái)，電化鋁一臺(tái)，方箱機(jī)一臺(tái)，機(jī)刀一抬，五十鈴雙排座汽車(chē)一輛。四、設(shè)計(jì)依據(jù)：1、生產(chǎn)規(guī)模，年6500萬(wàn)印，系列壓花產(chǎn)品270萬(wàn)張。2、年生產(chǎn)時(shí)間，彩印生產(chǎn)線(xiàn)為二班制，系列壓花產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)為一班制，全年生產(chǎn)工作日為300天。3、設(shè)計(jì)計(jì)算：（一）制版工序：PVA-501型樹(shù)脂版，顯影曬版機(jī)，沖洗機(jī)（1）生產(chǎn)能力計(jì)算5萬(wàn)印/塊PVA501樹(shù)指版：6500萬(wàn)印/年5萬(wàn)印/塊=1300塊/年300天=4.3塊/天第五章 土建工程與公用設(shè)計(jì)一、土建廠址：廠址設(shè)在鎮(zhèn)政府原禮堂內(nèi)，利用原有設(shè)計(jì)430平方米新建。二、供電：電力由供電系統(tǒng)保證，現(xiàn)有變壓器裝機(jī)容量為1

16、20KW，現(xiàn)生產(chǎn)高峰用電量不超過(guò)50KW，全部投產(chǎn)后，新增功率為40KW，只要配電房稍加改造。改造后平均用電量85千瓦。四、運(yùn)輸原材料及產(chǎn)成品的運(yùn)進(jìn)輸外，委托汽運(yùn)公司，考慮今后企業(yè)發(fā)展，本次增添一部五十鈴汽車(chē)，以便市內(nèi)短途運(yùn)輸。第六章 主要原材料 生產(chǎn)用的主要原材料及配套膠印原材料的供應(yīng)均已落實(shí)，一般的銅板紙、白板紙、油墨、國(guó)內(nèi)貨源豐足，各造紙廠和油墨廠均有供應(yīng)，年需求各種紙張270噸左右，平均每噸3500元，系列壓花產(chǎn)品用的花草材料，本地區(qū)也十分豐富，各個(gè)季節(jié)都有各種奇花異草，只要采集收購(gòu)加工處理即可，因此，原材料供應(yīng)不存在問(wèn)題。第七章 生產(chǎn)組織與勞動(dòng)定員一、生產(chǎn)組織真花系列保鮮產(chǎn)品采用單班

17、制生產(chǎn)，配套膠印印刷采用二班制生產(chǎn)，全年作業(yè)以300天計(jì)。二、勞動(dòng)定員：職工總數(shù)需185人，其中管理人員20人工程技術(shù)人員10人，廠部統(tǒng)一管理，分組核算。招聘招收熟練合同制工人，少部分人員銷(xiāo)加培訓(xùn)二個(gè)月即可。第八章 環(huán)境污染治理和勞動(dòng)安全、衛(wèi)生設(shè)施一、環(huán)境污染治理本項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的是手工工藝藝術(shù)品，即系列壓花產(chǎn)品和印刷業(yè)務(wù)，生產(chǎn)過(guò)程中的原材料主要是紙張、油墨各種花草，不會(huì)污染環(huán)境只是印刷制版和照相過(guò)程中少量廢舊顯影液，經(jīng)中和處理后，不會(huì)造成環(huán)境損害性影響。不會(huì)產(chǎn)生污染環(huán)境的“三廢”，符合工業(yè)衛(wèi)生條件。二、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生設(shè)施國(guó)家頒布的標(biāo)準(zhǔn)辦法實(shí)施。第九章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃2003年5月編制可行性研究方

18、案，并逐級(jí)申報(bào)立項(xiàng)，待貸款資金落實(shí)下達(dá)后，計(jì)劃用二個(gè)月的時(shí)間安裝完畢，即可全部投入生產(chǎn)運(yùn)行見(jiàn)效。第十章 投資概算及來(lái)源一、投資概算1、固定資產(chǎn)投資：利用原有廠房進(jìn)行適當(dāng)改造，包括購(gòu)置設(shè)備款，廠房簡(jiǎn)易改造，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)，安裝調(diào)試費(fèi)及建設(shè)期利息等共計(jì)80萬(wàn)元。2、流動(dòng)資金投資為年產(chǎn)值達(dá)504.5萬(wàn)元，需配套流動(dòng)資金120萬(wàn)元，申請(qǐng)市農(nóng)行貸款解決。二、資金來(lái)源和還款來(lái)源：該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為80萬(wàn)元，其中申請(qǐng)市農(nóng)行貸款50萬(wàn)元，地方自籌30萬(wàn)元，還款主要以稅的利潤(rùn)及折舊費(fèi)為主。投資概算清單表單位：萬(wàn)元 表一序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額產(chǎn)地1八開(kāi)彩印立飛TR80/A2臺(tái)24湖南郴州印刷機(jī)械廠2國(guó)產(chǎn)四開(kāi)單

19、色海德堡TE40/A1臺(tái)1010上海第三印刷機(jī)械廠3對(duì)開(kāi)單色膠印機(jī)DR20/A1臺(tái)99上海第三印刷機(jī)械廠4魯林機(jī)R40/4K1臺(tái)1.51.5景德鎮(zhèn)印刷機(jī)械廠5高頻機(jī)TSB-11E1臺(tái)3上海南匯電訊器材廠6電化鋁TYQ011臺(tái)22景德鎮(zhèn)印刷機(jī)械廠7方箱機(jī)P8011臺(tái)11景德鎮(zhèn)印刷機(jī)械廠8機(jī)刀QE2031臺(tái)1.61.6上海第三印刷機(jī)械廠9大型冰柜2臺(tái)1.63.2上海產(chǎn)10聯(lián)動(dòng)烘箱1臺(tái)22上海產(chǎn)11干烘機(jī)HV-1A型4臺(tái)0.31.2上海產(chǎn)12大型微波爐TWQ12型2臺(tái)0.751.5上海產(chǎn)13壓合機(jī)TPQ6011臺(tái)0.50.5浙江瑞安機(jī)械廠14五十鈴雙排座汽車(chē)1輛1818江西汽車(chē)制造廠15其它工具0.

20、516設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)1.2按設(shè)備2%計(jì)17設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)1.8按設(shè)備3%計(jì)18建設(shè)期利息1.3貸款50萬(wàn)月息8.64三個(gè)月19廠房改建費(fèi)10增加一層20不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)5.71-5項(xiàng)的2.2%合計(jì)80第十一章 經(jīng)濟(jì)效益分析一、銷(xiāo)售收入與稅金預(yù)測(cè)表（系列保鮮花產(chǎn)品及配套膠印印刷產(chǎn)品）指標(biāo)名稱(chēng)銷(xiāo)售單位銷(xiāo)售數(shù)量銷(xiāo)售收入備注銷(xiāo)售收入(各利壓花賀卡)1.1元/張100萬(wàn)張110萬(wàn)元銷(xiāo)售收入(各種造型立體花)80元/只4.2萬(wàn)只336萬(wàn)元銷(xiāo)售收入(膠印印刷產(chǎn)品)90元/萬(wàn)印6500萬(wàn)印58.5萬(wàn)元合計(jì)504.5萬(wàn)元其中銷(xiāo)往國(guó)內(nèi)市場(chǎng)20%100萬(wàn)銷(xiāo)往國(guó)外市場(chǎng)80%403.6萬(wàn)銷(xiāo)售稅金504.5萬(wàn)元5.6%=28.25

21、萬(wàn)元二、產(chǎn)品成品構(gòu)成測(cè)算：1、原材料以紙張和花草為主，按實(shí)際需用量270噸計(jì)算：（1）年耗用紙張=270噸3500=94.5（萬(wàn)元）（2）年耗用各種花草=3500公斤120=42（萬(wàn)元）合計(jì)：年耗用原材料=94.5+42=136.5（萬(wàn)元）2、輔助材料耗用按收入的12%為計(jì)算依據(jù)年耗用輔助材料=504.512%=60.54（萬(wàn)元）3、折舊費(fèi)：按實(shí)際形成的固定資產(chǎn)為計(jì)算依據(jù)，固定資產(chǎn)50萬(wàn)元按年折舊7.2%，新增固定資產(chǎn)按總投資計(jì)算折舊費(fèi)為9.6%（留殘值0.4%）則年折舊費(fèi)=507.2%+709.6%=10.32（萬(wàn)元）4、電費(fèi)根據(jù)實(shí)際平均用電量85千瓦計(jì)算，電價(jià)以0.38元/年電費(fèi):8583

22、00天0.38=7.75（萬(wàn)元）5、工資：人均工資及附加每月按400元計(jì)年工資及附加=40017512=84（萬(wàn)元）6、稅金按銷(xiāo)售收入的5%計(jì)證。7、流動(dòng)資金利息：計(jì)算依據(jù)，按貨款120萬(wàn)元年利率10.37%年利息=12010.37%=12.45生產(chǎn)發(fā)明專(zhuān)利“靜脈滴注凈化器”可行性研究報(bào)告信州區(qū)靈溪鎮(zhèn)招商引資辦二OO三年四月項(xiàng)目簡(jiǎn)介一、項(xiàng)目名稱(chēng)：建設(shè)“靜脈滴注凈化器”生產(chǎn)發(fā)明項(xiàng)目。二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及條件和內(nèi)容：該項(xiàng)目擬設(shè)在上饒市信州區(qū)靈溪鎮(zhèn)勝利村。該村位于上饒市東郊、320國(guó)道直徑該村中心通過(guò)，地理?xiàng)l件優(yōu)越、交通便利。所選廠址地基勘探已完畢。項(xiàng)目總建筑面積4000平方米，需征地20畝。設(shè)計(jì)總電

23、力負(fù)荷為120KW，需配置一臺(tái)150KVA動(dòng)力變壓器。三、投資成本及效益分析：該項(xiàng)目總投資400萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)356萬(wàn)元，配套流動(dòng)資金44萬(wàn)元。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)量1000萬(wàn)付，銷(xiāo)售收入1500萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)134萬(wàn)元，投資回收率33.5%，投資回收期（靜態(tài)）2.98年，投入產(chǎn)出比1:3.75，投資收益率率25%，銷(xiāo)售利稅率12.6%。四、項(xiàng)目投資政策及方式：享受上饒市政府制定的招商引資及信州區(qū)靈溪鎮(zhèn)政府規(guī)定的所有優(yōu)惠政策。五、項(xiàng)目聯(lián)系方式及聯(lián)系人：聯(lián)系人：舒展聯(lián)系電話(huà)0793-8066336傳真目簡(jiǎn)介一、項(xiàng)目名稱(chēng)：新建冷飲、速凍食品廠項(xiàng)目。二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及條件和內(nèi)容：該項(xiàng)目擬設(shè)在信州區(qū)靈溪鎮(zhèn)靈溪村。該村位于上饒市區(qū)東郊、鎮(zhèn)區(qū)所在地，浙贛鐵復(fù)線(xiàn)、320國(guó)道穿境而過(guò)，地理?xiàng)l件優(yōu)越，交通便利。資源豐富，環(huán)境優(yōu)美，所選廠址地基勘探已完畢。項(xiàng)目總建筑面積820m2，需征用地3畝，購(gòu)置專(zhuān)通用設(shè)備3套，本項(xiàng)目總裝機(jī)